benar, nggak? salah! - amazon s3Β Β· 2016-11-04Β Β· benar, nggak? salah! trading plan step by step...
TRANSCRIPT
Trader Perlu Lihat Fundamental?
β’ Technical Analysis vs Fundamental Analysis
β’ Technical Analysis digunakan untuk trading
β’ Fundamental Analysis digunakan untuk investasi
Benar, nggak?
SALAH!
Trading Plan STEP by STEP
Screening β FundamentalTechnical Analysis from Different Perspective!
Ariesz Pratama Putra
Technical vs Fundamental
Fundamenal Events
β’ Fin. Statement
β’ Corporate Action
β’ Biz. Environment
Fundamental Analysis
β’ Smart Money
β’ Better Resources
β’ Better Teams
Market Action
β’ Nett Buy/Nett Sell
β’ Acc vs. Dist
β’ Price Up / Down
Technical Analysis
β’ Follow the Money
β’ Pattern, Indicator, etc.
Technical vs Fundamental
β’ Smart Money melakukan Analisis Fundamental
β’ Smart Money melakukan Buy/Sell di market
β’ Gerakan Smart Money terlihat di chart dengan Analisis Teknikal
Technical vs Fundamental
β’ Trader tetap boleh melakukan Analisis Fundamental (Screening)
β’ Analisis Fundamental kita tidak akan pernah bisa βsecanggihβ mereka
β’ Analisis Teknikal lebih praktis (applicable) untuk trader/investor retail
Technical vs Fundamental
Analisis Fundamental = Price Earning Ratio?
β’ PER adalah rasio fundamental yang paling menipu!
β’ PER hanya cocok untuk saham bluechip yang gerakannya stabil
β’ PER tidak cocok untuk growth stock!
β’ Padahal justru growth stock yang potensi profitnya BESAR!
The Problem with PER
Sebelum Fundamental Event
ππΈπ =πππππ
πΈππππππ= 100
100= 1
Setelah Fundamental Event
ππΈπ =πππππ
πΈππππππ= 300
100= 3
Setelah Laporan Keuangan diumumkan
ππΈπ =πππππ
πΈππππππ= 300
300= 1
Screening with Fundamental
β’ Return on Equity GROWTHβ’ ROE = Net income / Shareholdersβ Equity
β’ Dibandingkan dengan ROE 5 tahun ke belakang
β’ Return on Asset GROWTHβ’ ROA = Net Income / Total Assets
β’ Dibandingkan dengan ROA 5 tahun ke belakang
Screening with Fundamental
β’ Profit Margin GROWTHβ’ Profit Margin = Net Income / Revenue
β’ Dibandingkan dengan Profit Margin 5 tahun ke belakang
β’ Earning per Share GROWTHβ’ EPS = (Net income β Dividends of Preferred Stock) / Avg Outstanding Shares
β’ Dibandingkan dengan EPS 5 tahun ke belakang
Fundamental: Summary
β’ Fundamental Ratio to watch:β’ ROE
β’ ROA
β’ Profit Margin
β’ EPS
β’ Perhatikan GROWTH tahun ke tahun (min. 5 tahun ke belakang)
β’ Saham yang bagus tidak harus yang PER-nya murah
Fundamental: Summary
β’ Analisis Fundamental = Kompleks dan Tidak Mudah
β’ Analisis Fundamental untuk memilah saham yang berkualitas
β’ Analisis Teknikal untuk timing dan momentum Buy/Sell
β’ Watchlist = Saham yang Fundamental bagus
Thank You!Email: [email protected]