ffs berimbang desember 2018 - aurora-am.co.id aurora berimbang desember 2018.pdf · sell rp5,78...

AURORA BERIMBANG

www.aurora-am.co.id

Fact Sheet - Desember 2018 Reksa Dana Campuran

Pro�l Risiko

Tujuan & Strategi Investasi

Kebijakan InvestasiSaham 1% - 79%

Surat Utang 1% - 79%

Pasar Uang 1% - 79%

Alokasi AsetSaham

Surat Utang

Pasar Uang

78.43%

2.15%

19.42%

Komposisi Sektor Ekuitas

Reksa Dana Aurora Berimbang bertujuan memberikan imbal hasil dengan investasi berdasarkan alokasi berimbang di sejumlah kelasnya, yaitu efek bersifat ekuitas di Indonesia dan efek bersifat utang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun yang dikeluarkan oleh badan hukum atau perusahaan yang masuk kategori layak investasi ("Investment Grade") serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, seiring upaya pengembangan nilai investasi yang responsif terhadap pergerakan siklus perekonomian.

Pasar Uang Obligasi Campuran Saham

Konserva�f Moderat Agresif

Informasi Produk

Tanggal Perdana 22 Maret 2018

Nilai Aktiva Bersih

Total Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih / Unit

Faktor Risiko yang Utama

Manfaat Investasi

81,962,157,512.30

78,863,173.47

Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi dan diversifikasi investasi

1,039.30

Imbal Jasa Manajer Investasi Maks 5%

Imbal Jasa Bank Kustodian Maks 0.25%

Biaya Pembelian Maks 4%

Biaya Penjualan

Biaya Pengalihan

Maks 5%

Maks 2%

Bank Kustodian

Bank Account PT Bank Central AsiaKC ThamrinRD Aurora Berimbang

2063596116

PT Bank Central Asia

Manajer InvestasiPT AURORA ASSET MANAGEMENT

customercare@aurora-am.co.id

Market Review

Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Sharpe Ratio Ann. Std Deviation Information Ratio0.90 -3.69 6.40 0.55Beta

Reksa Dana AuroraPT Aurora Asset Management reksadana.aurora

Seleksi EfekNo Kode Emiten

Diurutkan berdasarkan abjad kode

1

2 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT

3 TLKM Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

4 UNTR United Tractors Tbk PT

5 WOOD Integra Indocabinet Tbk PT

HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT

Tabel KinerjaRETURN

BERIMBANG

IRDCP

Benchmark

Keterangan: IRDCP (Indeks Reksa Dana Campuran), Benchmark (60% IHSG + 40% rata-rata suku bunga deposito 1 bulan)

Sejak Perdana6 Mo3 Mo1 Mo YTD

-

-

-

1Y

-

-

-

5Y

-

-

-

3Y

-

-

-

Gra�k Kinerja

Meski perlambatan ekonomi semakin terlihat, IHSG menutup akhir tahun 2018 di teritori positif dengan kenaikan 2,28% MoM ke 6.194 (-2,53% YoY). Aksi windows dressing menopang kinerja saham di sektor perkebunan (+6,47% MoM), industri dasar (+6,19% MoM), & konsumsi (+4,50% MoM). Asing tercatat net sell Rp5,78 triliun dalam sebulan terakhir, sehingga YTD outflow asing mencapai Rp53,10 triliun. Potensi resesi AS yang tercermin dengan terbentuknya inverted yield curve turut menyeret bursa global hingga terperosok 3-9% MoM. Disisi lain, BI mempertahankan suku bunga tetap berada di level 6% meski The Fed kembali menaikkan suku bunga 25 bps ke 2,5%. Rupiah terdepresiasi 0,62% MoM ke Rp14.390/Dolar; inflasi Desember tercatat 3,13% YoY.

Sentral Senayan I lantai 6Jalan Asia Afrika 8 SenayanJakarta Pusat 10270, Indonesia

T +6221 572 5727 F +6221 572 5728

14.87% 4.48% 9.57%

-1.65%

1.83% 2.77% 4.79% -1.24%

1.17% 1.51% 1.94%

3.93%

CONSUMER28.62%

MINE23.61%TRADE

16.81%

INFRASTRUCTURE12.42%

BASIC INDUSTRY,

9.29%

FINANCE, 7.99%

PROPERTY, 1.25%

-15.00%-10.00%

-5.00%0.00%5.00%

10.00%15.00%20.00%

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18 Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

Berimbang Benchmark** IRDCP*

800850900950

1,0001,0501,100

Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

IRDCP* Benchmark** Berimbang