ffiquilty ffieveempffi#trtt ilrlve$fftr??ffiffit thk dm ... iklan lapkeu tahunan pt edi.pdf ·...

sfiNl4filflt,rffi/l|1ff*lft1Hll1tN .sEL/\sA 3t MARET 2c]5

tEtmm ffi5739330,

tr?ffikmymFax. t62-7-1)

ffi#trTt ilrlve$fftr??ffiffit Thk dmSudi!'man Kav. 34,

':,

ffievlantai

eEmp6, Jl. Jend.

PT ffiquilty ffiqffi(62:21) 570905cJakarta 1A22A, Telp.

SfrVffiLOPMEti{T INVH$TtrIfr}*T

ASET, 31 Desember 2014 3l Desember20t3 LIABILITAS DAN EKUITAS 3t Desember2014 31 Desember 2013 2AM 2013 2014 2013

ASET

Kas dan setara kas

Plhak berelasi

Pihak ketiga

lnvestasi efek dqn deposito

Pihak berelasi'

Pihak ketiga

Piutang premi dan koasuransi

Pihak berelasi

Pihak ketiga - seteiah'dikurangi pepyisihan kerugian

penurunari nilai sebe'sar Rp4.399.654 pada

tanggal 31 Desember 201* dan Rp4:354.488

padh tanggal 31 Desember 2013

Aset reasuransi - neto

Piutahg usaha sekuritas dan jasa administrasi efek

Pihak berelasi

I fin"t ketiga - setelah dikurangi penyisihan kerugian

| . p.nrrunrn nilai sebesar Rp5.336 pada tanggal

| 31 Desember2014 dan Rp6.336padatanggal

I 31 Desember2013

I lnvestasi Sewa pembiayaan - neto'

I ein"r, ketiga; seteiah dikurangi penyisihan

I kerugian pdnurunan nilai sebesar Rp12.443.3?7

I paoatanggal3l Desember2014danRp12.873.516

I padatapggal3l Deseniber2013I

I eiutqng pembiayaan konsumen

I pinai ketiga. setelah dikurangi penyisihan

I kerugian penurunan nilai sebesar Rp5.670.845

I padatanggat3l Desbmber 2014 dan Rp4.915'613

I padatanggal 31 Desemb6r?9t9.

I

lTagihan anjak piutang

I pinat ketigd, setelah dikurangi peny[sihan

I kerugian'penurun"n:nilaisebesarRp265.717

I padatanglat31 Desernber2014danRp737.607

I pada tanggal 31 Desember2013

| ,*run rn modalVentura - setelah dikurangi

lr penyisihan kerugian penurunan nilai setiesar

I npSZS.lS4 padatanggal 31 Desember2014 din

I nnZzs.tS4 pada tanggal 31 Desembgr 2013

I

I Aiaya dibayar di muka

I Penyertaan saham

|*",,",., - setelah dikurangi

I akumulasi penyusutan sebesar Rp69.771.237

I padatanggal3l Desember2014dan Rp62.821'612

I padatanggal3l Desember2A1F.I'I Propertl investasiI

lAs.et pajak tangguhan - neto

t-lAset lainnya

I':I

I TOTALASET

10.45s.111 I

zoz.oes.srs I

,rr.oun.rru I

1.266.143.e77

j

zat.+as I

,rr"ouu"rr, I

,uu.urn.rrn I

,rr.*olI

.r.nrrrm I

I

'uor.uou.rr,

I

l

374 582 250

26.305.9s7

96.086,815

8.092.051

o4.zgo.++s

56.072.894.

13?.931.000

: . 907.904:

64.377.330

o.,zs:oio I

rot.sgo.szt I:1250.017.628

1.167.83S.695

, 15.306.

264.391.430

oia.mz.tog

317.192'

14.641.375

ss't.zeq.a7l

217.918.795

.21.346.727

rrs.szg.ilto

9.843,674

63.364.887

s7.583.139

121.954.000

' 847.744

57.802.366

LIABILITAS

Utang usaha sekuritas dan jasa administrasi'efef

Pihak ketiga., :

Utang koasuransi. reasuransi dan komisi

Pihak ktitiga

Weselbayar jangka menengah. neto

Pinjaman bank - neto l

Pihak berelasiPihak ketiga

Beban akrual

Utang pajak

l-iabilitas manfaat polis masa depan

. Pih$ ketiga'

Premi yang bblum merupakah pendapatan. estimasi

klaim; utang klaim, liabilitas kontrak asuransijangkapanjang dan liabilitas kepada pemegang unit link

Pihak ketiga

Pendapatan diterimadimuka i

Liabilitas pajak tangguhan - neto

Estimasi liabilitas imbafad kerja karyawan

Liabilitas lainnya l

TOTAL LIABILITAS :

E(UrrAS

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADAPEMILIK ENTITAS INDUK .

Modal sahamModal da$ar, - 1"441.440.000

saham seri A dengan hilai nominal Rpp00'(nilai

penuh) per saham dan 8.637.120.000saham seriB dengan nilainominalRp250 :

(nilai penuh) pier sahamModal ditempatkan dan disetor penuh -

1..441.440.000 sahani seri A dan

3.784.896.198.saham seri B i

Tambahan modaldisetorSelisih transaksi perubahan ekuitbs Entitas'Anak

Akumulasirugi ...TOTAL EKUITAS YAIIC OAPIT DhTRIBUSIKANKEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Kepentingan Nonpengendali

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABTLITAS DAN EKUITAS

7.470.869

155.951.926

167.600.000

8.601.738317.524.596

7.296,357

. 10.925.676

467.2s9.69q

2.151.014.Art4

22.912A04

2.267.375

44:400.7s2

32.972.898

3.954.064.

129.171 .020

43.600.000

12.2g4.415278.042.254

8.090.490

8.615.458

489.185.359

r szz.ot s.soa

12.058.899

2.639.460

35.580.314

39.796.751

PENDAPATANUnderwriting - neloSewa pembiayaanPembi'ayaan lionsumenBuhga depositoProvisi dan komisi - netoModalventuraJasa manaier investasi dan administratorBagian ata3 laba tahun berjalan entitas asqsiasiPendapatan dari investasi:

Labi (rugi) dari unit penyertaan reksa dana - neto

R:lgfiJX itaitrti i nvestasiLaba dari inyestasi sahamDividenRugi dari penjualan obligasi,- neto

Pendapatan lainnya:Jasa pelayanan kesehatanLaba selisih kurs - netoPendapalan denda keterlambatanPemulihan dari piutang yang dihapuskan .

Laba atas penjualan aset tetapJasa perjalananLainjain

TOTAL PENDAPATAN

BEBANUnderwriting.- neto

Bunga dan beban keuangan lainnyaPajakpeirvisinan kerugian p6nurunan nilai piutang

TOTAL qEBAN

LABA SEBELUIVI BEBAN PAJAK PENGFIASILAN

BEtsAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILANKini !

Tangguhan

i Beban pajak penghasilan

ILABATAHUN BERJALANI

I Laba komprehensif lainnyaI Perubahan bersih nilai wajar investasi tersedia untuk.dijualt.,

oTaI LABA KoMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

812.033.194106.088.95859.280.46529.90s.15020.'!54,84319.275.0712.964.930

890.558

120.073.77123sA1.212

9"825.000505.444338.083

(1.627.248)

7.154:7435.495.9763.299.1052.481.6422.283.6221.766.291

21.924;089

891.803.73878.317 "70630.372.35813.328.21720,981.36312.998.534

4.312.1104.135.468

(42.035.3e2)10.760.09015.452.500

1.087.708362.632

13.232.047)

6_511.44475.466;071

1:716.008937.813

5.586.54?,1.653.188

18 981:594

ARUS KAS DAR.IAKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari:

Penerimaan premi dan klaim reasuransiPenerimaan dari cicilan sewa pembiayaan, :.

pembiayqan konsunren dan'anjak piutang - neto '

Aktivitas modal venturaPenerimaan jasa manajemen investasi,

jasa admlnistrasi, penjamin emisi efek danadministrasi efek

Aktivitas operasi lainnyaPencairan depositoPenjualan reksa dana

Penjualan obligasiBunga deposiio -

Bunga obligasiPembagian hasil reksadanaPen.iualan sahamAktivitas investasi lainnya - netoLain-lain

Pengeluaran kas untuk:Pembayaran premi-reasuransi dan klaimPengeluaran untuk kontrak baru sewa pembiayaan,

pembiayaan konsumen dan anjak piutangAktivitas modal venturaAktivitas operasi lainnyaPenempatan depositoPembelian reksa dana

j Beban umum dan adminislrasiI Bunga pinjaman

I Pajak penghasilanI Penempatan obligasiI Pembelian sahamI Penempatan investasi lainnya

I Lain-lain

I Kas neto digunakan untuk aKivitas operasiI

Innus KAs DARIAKTIVITAS INVESTASI .'

I Penjualan a'set tetapI Penerimaan dividen kasI Penjualan penyertaan sahamI Pembelian aset tetap

I Pembelian penyertaan saham

I Kas neto diperoleh dari(digunakan untuk)I aktivitas investasiI

I nnus KAS DAR.IAKTlvrrAS pENDANAANT

1.544.008.105

793.142.18679.281.467

11.247.60765.009.730

2.234.6s9.134412:164.697106.879.580

30;494.52525.833.704

8,829.q047.438.837.3,791.6525.658,067

(1.3S6.636.511)

(861 .017.652(2e.80s.524(65,272.821

(2.305.728.880(363.505.702(258.169.483

(51.877.161(3e.544.308(3s.s69.804

(4.939.70s(2.837.721(s.aes.t as

1.563.933"190

568.026.506.37.641.304

22.418.01552.037.629

2.388.989.287812.001.874

11.242.33112.767'.40117"480.2955.832.9-54

26.545.3617.021:266'4.545.714

(1.451.358.547)

(74e.s52.255)(69.773.679)

(47.90e.42)(2.543.012.744)

(482.321.121\(236.746.566)

(26.703.322\125.169.440)izz.goa:gsol(27 j362,091)6.842.427\

.(+.oso.agr I

1..238.444.899 1.145.497.642

740.960.566311.891.36556.807.024

6.557.8506,321.925

738.005.230266.906.609

30.491.338'4.439.897

5.795.557

1.122.538,rcA r.045.638.63{(81.850.166) (218.674.316)

115.906:,169 103.859.011

2.955.090350.018

(11 .412.180)(8.000.625)

7.603.972169.603'

25:000:000'(17".312.292)

16.016,504(432.245)

13:359.034(1.582:985)

3.396.298363 2.934.983348

{.ooo.g++.oso

234.922.912136.632.000

:

(1.233;801.192)

(14.628.685)

,,

1.666.944.050

236.499:552136.632.000

(1.318.29e.050)

(15.8e4.811)

15.584.259 11.776.049

100.321.910 92.082,962

1.417.069 (4.21s.22e)

(16.107.6e7) 15.461.283

239.821.160167.100:000

(212.471.195(43.800.000

(2.918.577

334.193.956.43.600.000'

(163.763.367)(10.300.000)

(2.768.828)

101.738.979 87.863.733

tAtsA TA}IUN BER,AI.AI'I YANG DAPAT DIATRIBUSII(AI{KEPADA:Pemilik 6ntitas indukKepentinganNonpengendali'

:

TOTAL :

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALANYANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:Pemilik entitas indukKepentingan Nonpengendali

I ABA PER S/MAI\tt DASAR YANG DAPAT DHfRlBuSll(AI{KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK(Nilai pqnuh)

84.497.85815.824.052

73.193.87618.889.086

renenulaall (]arl petlelgllall wtssel uayal ,allgna lllutlEllgdlPembavaran utano bank i'

Pembaiaran wesdl, bayar jarigka menengahPembayaran dividen kas

Kas neto diperoleh dari aktivitas ptindanaan

Pengaruh neto atas perubahan kurS pada kasdan

-setara kas yang didenoniinasi dalam mata

uang asing

KENATKAN (PENI'RUNAN) NETo KASDAN SETAR.A KAS

KAS DAilI SETARA KAS AWALIAHUN

KAS DAN SETARA KAS.AKI.IIR TAFII.'N

't47.731.388 200.961.761

100.321.9'! 0 . 92.082.962

108.958 (1.554.023)'85.763:448.15.975.531

69.293.14018.570.593

4e.q82.483

167.662.,147

(3.805.2e5)

171.467.442101.738.979 87.863.733

16.17 14,00 217.544.630 167.662.147

Caiatan:

1 lniomasi keuangan di aiad.di6mbil dad.lapoa kdangan koMiidasian Pf iquitiT Devetopment tnrestment Tbk ("Pershaa') da-n entitas anaknya tanggdl 31. Delember.Aq14'dan

untuktahun-Eno beEkhlroada iamoalteFebut vdnq disu$ri oleh mdaiems.Pmsahaan sesuai dengan StandarAkunbnsi Kbuangan dl hdonesia, yang telah diaudilolenflpFumnton<its,lneman a Surja (Fbs),.nma ingg-ota Enst & Young Global Limited, audltd indapenden, berderkan _Standar Audit yang ditotapkan oleh lnstitut Akuntanp"-ttit inJireitt,'aaga opini auOft wilar taiipa peng6-dralia, *bbgalma-ni teentum daiam lapodnnya No. RP@7099/PSS20|5 tanggal 25 Marcl20l5 yang lldak te@ntumdalam publikagi ini.

2- tnfom;si teitdntu seoertl laooGn oetbahan €kuita! kmsolidasian dan catatah atas lapo€n keuangan konsolidasian..tidak termasuk dalam infomasi yilg disjikan diatas.

dend;n Eb-Eb tBrtimban; luhlah saham bia$ wno tieredbr oada tahun be6anokutan.

setiap'1 DolarAS. l

Jakarta,'31 Mafet 2015 , .;- .PT .Equity Development lnvestment Tbk

SE&ODireksi

790.069.085

123.005.735

705.881.741

1i7"480.512

913.074.820 823.362.253

4.309.373.183 3.758.346.101 4.309.373.183 3.7s8.346.101