software akuntansi menggunakan excel (sample)

47
Nama Perusahaan : PT. DAGANG Tanggal Laporan : 31 Januari 2007 Buku Besar A ktiva Rekonsiliasi D aftar A kun Bank Kas Penjualan Pem belian M em orial Piutang H utang

Upload: indro-cuex

Post on 11-Dec-2014

43 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Aplikasi

TRANSCRIPT

Page 1: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

Nama Perusahaan : PT. DAGANGTanggal Laporan : 31 Januari 2007

Januari

Bulan : Januari 2007

Tanggal : 31 Januari 2007

PT. DAGANG

Januari 2007

31 Januari 2007

Jan-2007

s.d. Tahun 2006

NeracaNeraca LajurBuku Besar

Aktiva

Rekonsiliasi

Daftar Akun

Bank

Kas

Penjualan

Pembelian

Memorial

Laba Ditahan

Laba Rugi

Piutang

Hutang

Arus Kas-1

Arus Kas-2

Page 2: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGDAFTAR AKUN

NoNama Akun

Akun Akun Saldo AwalAkun D/K NR/LR Debit Kredit1-000 AKTIVA - -1-100 AKTIVA LANCAR - -1-110 Kas Kecil D NR 2,500,000 1-120 Bank BCA D NR 15,000,000 1-130 Bank BNI D NR 125,000,000 1-140 Piutang Dagang D NR 43,000,000 1-150 Cadangan Kerugian Piutang D NR (4,300,000)1-160 Piutang Karyawan D NR1-170 Persediaan Barang D NR 36,000,000 1-180 Sewa Dibayar Dimuka D NR 9,000,000 1-190 Uang Muka Pembelian D NR1-200 AKTIVA TETAP - -1-210 Tanah D NR 75,000,000 1-220 Bangunan D NR 110,000,000 1-230 Kendaraan D NR 80,000,000 1-240 Peralatan Kantor D NR 22,600,000 1-270 Akum. Penyusutan Bangunan D NR (5,500,000)1-280 Akum. Penyusutan Kendaraan D NR (9,333,333)1-290 Akum. Penyusutan Peralatan Kantor D NR (7,062,500)1-300 AKTIVA LAIN-LAIN - -1-310 Bangunan Dalam Proses D NR 65,000,000 2-000 KEWAJIBAN - -2-100 KEWAJIBAN LANCAR - -2-110 Hutang Dagang K NR 99,000,000 2-120 Hutang Lancar Lainnya K NR2-200 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -2-210 Hutang Jangka Panjang K NR3-000 EKUITAS - -3-100 Modal Saham K NR 315,000,000 3-200 Laba Ditahan K NR 142,904,167 4-000 PENDAPATAN - -4-100 Penjualan Barang Dagangan K LR4-200 Retur Penjualan Barang K LR5-000 HARGA POKOK PENJUALAN - -5-100 Harga Pokok Penjualan Barang D LR6-000 BIAYA USAHA - -6-011 Gaji D LR6-012 Alat Tulis Kantor D LR6-013 Transport / Perjalanan Dinas D LR6-014 Listrik & Telpon D LR6-015 Biaya Penyusutan D LR6-016 Biaya Sewa D LR6-017 Potongan Tunai D LR6-018 Biaya Penjualan & Pemasaran D LR6-019 Biaya Usaha Lainnya D LR7-000 PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN - -7-100 Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha K LR7-200 Biaya Lain-lain Diluar Usaha K LR

LAIN-LAIN - -o Kode Bantu - -

Jumlah 556,904,167 556,904,167

Menu Utama

Page 3: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

KAS KECIL1-110

Bulan : Januari 2007

TanggalKode Valid

BKM UraianAkun Valid Kas Kas

SaldoPembantu Kode Debet Kredit Akun Debet Kredit

1-Jan-07 - Saldo awal o o - 2,500,000 - 5-Jan-07 - Pembelian alat tulis kantor 6-012 1-110 - 250,000 - 10-Jan-07 - Pembayaran rekening listrik 6-014 1-110 - 200,000 - 10-Jan-07 - Pembayaran rekening telpon 6-014 1-110 - 750,000 - 12-Jan-07 Kas-BCA - Ambil kas dari BCA 1-110 o - 2,500,000 - - 13-Jan-07 - Pembelian 1 unit komputer 1-240 1-110 - 2,500,000 - 17-Jan-07 - Transport dan perjalanan dinas 6-013 1-110 - 750,000 - 19-Jan-07 Kas-BCA - Ambil kas dari BCA 1-110 o - 2,500,000 - 20-Jan-07 - Pembayaran biaya promosi 6-018 1-110 - 1,300,000 - 24-Jan-07 - Pembayaran biaya angkut penjualan 6-018 1-110 - 1,000,000 - 27-Jan-07 Kas-BCA - Ambil kas dari BCA 1-110 o - 2,500,000 - 28-Jan-07 - Uang muka bahan bangunan 1-190 1-110 - 1,800,000 - 30-Jan-07 1160-Budi - Dipinjam karyawan 1-160 1-110 - 300,000 - 30-Jan-07 - Biaya administrasi lainnya 6-019 1-110 - 150,000 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menu Utama

Page 4: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

- - - - - - - - - - - -

Jumlah 10,000,000 9,000,000 1,000,000

Page 5: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

BANK BCA1-120

Bulan : Januari 2007

TanggalKode Valid

Dokumen UraianAkun Valid Bank Bank

Saldo Pembantu Kode Debet Kredit Akun Debet Kredit

1-Jan-07 - Saldo awal o o - 15,000,000 - 2-Jan-07 1140-Toko A - Terima piutang dari Toko A 1-120 1-140 - 14,250,000 - 4-Jan-07 1140-Toko B - Terima piutang dari Toko B 1-120 1-140 - 12,500,000 - 5-Jan-07 1140-Toko C - Terima piutang dari Toko C 1-120 1-140 - 16,250,000 - 12-Jan-07 Kas-BCA - Cadangan untuk kas kecil o 1-120 - 2,500,000 - 13-Jan-07 1140-Toko A - Terima piutang dari Toko A 1-120 1-140 - 12,500,000 - 15-Jan-07 1140-Toko C - Terima piutang dari Toko C 1-120 1-140 - 15,000,000 - 19-Jan-07 Kas-BCA - Cadangan untuk kas kecil o 1-120 - 2,500,000 - 22-Jan-07 1140-Toko B - Terima piutang dari Toko B 1-120 1-140 - 14,500,000 - 27-Jan-07 Kas-BCA - Cadangan untuk kas kecil o 1-120 - 2,500,000 - 28-Jan-07 BCA-BNI - Transfer (simpan) di rekening BNI o 1-120 - 80,000,000 - 31-Jan-07 - Pendapatan lain-lain 1-120 7-100 - 500,000 - 31-Jan-07 - Biaya administrasi Bank 7-200 1-120 - 125,000 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menu Utama

Page 6: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

- - - - - - - - - - - -

Jumlah 100,500,000 87,625,000 12,875,000

BANK BNI1-130

Bulan : Januari 2007

TanggalKode Valid

Dokumen UraianAkun Valid Bank Bank

Saldo Pembantu Kode Debet Kredit Akun Debet Kredit

1-Jan-07 - Saldo awal o o - 125,000,000 - 2-Jan-07 2110-PT. A - Pembayaran hutang kepada PT. A 2-110 1-130 - 45,000,000 - 3-Jan-07 2110-PT. B - Pembayaran hutang kepada PT. B 2-110 1-130 - 54,000,000 - 7-Jan-07 2120-Direksi - Pinjaman jangka pendek dari Direksi 1-130 2-120 - 50,000,000 - 15-Jan-07 2210-BNI 46 - Pinjaman jangka panjang dari BNI 1-130 2-210 - 150,000,000 - 16-Jan-07 - Biaya pembangunan gudang 1-310 1-130 - 100,000,000 - 28-Jan-07 BCA-BNI - Terima transferan dari rekening BCA 1-130 o - 80,000,000 - 30-Jan-07 - Pembayaran gaji karyawan 6-011 1-130 - 10,000,000 - 31-Jan-07 2120-Direksi - Bayar pinjaman ke Direksi 2-120 1-130 - 25,000,000 - 31-Jan-07 - Pendapatan lain-lain 1-130 7-100 - 750,000 - 31-Jan-07 - Biaya administrasi Bank 7-200 1-130 - 150,000 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 7: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah 405,750,000 234,150,000 171,600,000

Page 8: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

JURNAL PEMBELIANBulan : Januari 2007

TanggalKode Valid

BPB UraianAkun Valid

Pembelian Pembantu Kode Debet Kredit Akun

4-Jan-07 2110-PT. B - Pembelian barang dagangan kepada PT. B 1-170 2-110 - 20,000,000 2110-PT. B - Potongan pembelian 6-017 2-110 - (1,000,000)

7-Jan-07 2110-PT. A - Pembelian barang dagangan kepada PT. A 1-170 2-110 - 15,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menu Utama

Page 9: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

- - - -

Jumlah 34,000,000

JURNAL RETUR PEMBELIANBulan : Januari 2007

TanggalKode Valid

BPB UraianAkun Valid

Pembelian Pembantu Kode Debet Kredit Akun

12-Jan-07 2110-PT. A True Retur barang dagangan kepada PT. A 1-170 2-110 True (3,500,000)19-Jan-07 2110-PT. B True Retur barang dagangan kepada PT. B 1-170 2-110 True (2,000,000)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 10: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

- - - - - - - - - - - - - -

Jumlah (5,500,000)

Page 11: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

JURNAL PENJUALANBulan : Januari 2007

TanggalKode Valid

Faktur UraianAkun Valid

Penjualan Pembantu Kode Debet Kredit Akun

3-Jan-07 1140-Toko A - Penjualan barang dagangan kepada Toko A 1-140 4-100 - 12,500,000 7-Jan-07 1140-Toko C - Penjualan barang dagangan kepada Toko C 1-140 4-100 - 15,000,000 14-Jan-07 1140-Toko B - Penjualan barang dagangan kepada Toko B 1-140 4-100 - 14,500,000 17-Jan-07 1140-Toko A - Penjualan barang dagangan kepada Toko A 1-140 4-100 - 16,500,000 20-Jan-07 1140-Toko B - Penjualan barang dagangan kepada Toko B 1-140 4-100 - 15,000,000

1140-Toko B - Potongan penjualan 1-140 6-017 - (750,000)23-Jan-07 1140-Toko C - Penjualan barang dagangan kepada Toko C 1-140 4-100 - 18,000,000

1140-Toko C - Potongan penjualan 1-140 6-017 - (900,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menu Utama

Page 12: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

- - - -

Jumlah 89,850,000

JURNAL RETUR PENJUALANBulan : Januari 2007

TanggalKode Valid

Faktur UraianAkun Valid

Penjualan Pembantu Kode Debet Kredit Akun

10-Jan-07 1140-Toko A True Retur barang dagangan dari Toko A 1-140 4-200 True (1,500,000)15-Jan-07 1140-Toko C True Retur barang dagangan dari Toko C 1-140 4-200 True (1,000,000)

1140-Toko C True Potongan penjualan 1-140 6-017 True 50,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 13: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

- - - - - - - - - - - - - -

Jumlah (2,450,000)

Page 14: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

JURNAL MEMORIALBulan : Januari 2007

TanggalKode Valid

BM UraianAkun Valid

Debet KreditPembantu Kode Debet Kredit Akun

31-Jan-07 - Biaya kerugian Piutang 6-018 - 240,000 - Cadangan atas kerugian Piutang 1-150 - 240,000 - -

31-Jan-07 - Persediaan awal barang dagangan 1-170 - 36,000,000 - Pembelian barang dagangan 1-170 - 29,500,000 - Persediaan akhir barang dagangan 1-170 - 21,000,000 - Harga pokok penjualan 5-100 - 44,500,000 - -

31-Jan-07 - Biaya sewa gudang 6-016 - 750,000 - Penyesuaian sewa dibayar dimuka 1-180 - 750,000 - -

31-Jan-07 - Biaya penyusutan 6-015 - 1,595,833 - Akumulasi penyusutan bangunan 1-270 - 458,333 - Akumulasi penyusutan kendaraan 1-280 - 666,667 - Akumulasi penyusutan peralatan kantor 1-290 - 470,833 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menu Utama

Page 15: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

- - - -

Jumlah 68,085,833 68,085,833

Page 16: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

BUKU BESARBulan : Januari 2007

No. Akun : 1-110Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-110 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-120Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-120 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-130Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-130 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-140Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-140 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-150Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-150 Jumlah - - - -

Menu Utama

Page 17: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

BUKU BESARBulan : Januari 2007

Menu Utama

No. Akun : 1-160Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-160 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-170Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-170 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-180Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-180 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-190Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-190 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-210Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-210 Jumlah - - - -

Page 18: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

BUKU BESARBulan : Januari 2007

Menu Utama

No. Akun : 1-220Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-220 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-230Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-230 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-240Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-240 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-270Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-270 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-280Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-280 Jumlah - - - -

Page 19: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

BUKU BESARBulan : Januari 2007

Menu Utama

No. Akun : 1-290Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-290 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-310Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

1-310 Jumlah - - - -

No. Akun : 2-110Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

2-110 Jumlah - - - -

No. Akun : 2-120Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

2-120 Jumlah - - - -

No. Akun : 2-210Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

2-210 Jumlah - - - -

Page 20: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

BUKU BESARBulan : Januari 2007

Menu Utama

No. Akun : 3-100Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

3-100 Jumlah - - - -

No. Akun : 3-200Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

3-200 Jumlah - - - -

No. Akun : 4-100Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

4-100 Jumlah - - - -

No. Akun : 4-200Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

4-200 Jumlah - - - -

No. Akun : 5-100Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

5-100 Jumlah - - - -

Page 21: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

BUKU BESARBulan : Januari 2007

Menu Utama

No. Akun : 6-011Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

6-011 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-012Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

6-012 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-013Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

6-013 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-014Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

6-014 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-015Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

6-015 Jumlah - - - -

Page 22: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

BUKU BESARBulan : Januari 2007

Menu Utama

No. Akun : 6-016Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

6-016 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-017Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

6-017 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-018Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

6-018 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-019Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

6-019 Jumlah - - - -

No. Akun : 7-100Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

7-100 Jumlah - - - -

Page 23: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

BUKU BESARBulan : Januari 2007

Menu Utama

No. Akun : 7-200Nama Akun : 0 Akun D/K : 0

No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir 1 Kas - - 2 Bank - - 3 Pembelian - - 4 Penjualan - - 5 Memorial - -

7-200 Jumlah - - - -

Page 24: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

NERACA LAJURBulan : Januari 2007

NoNama Akun

Akun Neraca Saldo Akun Laba-Rugi Neraca

Akun D/K Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

1-000 0 0 - - 0 - - - - 1-100 0 0 - - 0 - - - - 1-110 0 0 - - 0 - - - - 1-120 0 0 - - 0 - - - - 1-130 0 0 - - 0 - - - - 1-140 0 0 - - 0 - - - - 1-150 0 0 - - 0 - - - - 1-160 0 0 - - 0 - - - - 1-170 0 0 - - 0 - - - - 1-180 0 0 - - 0 - - - - 1-190 0 0 - - 0 - - - - 1-200 0 0 - - 0 - - - - 1-210 0 0 - - 0 - - - - 1-220 0 0 - - 0 - - - - 1-230 0 0 - - 0 - - - - 1-240 0 0 - - 0 - - - - 1-270 0 0 - - 0 - - - - 1-280 0 0 - - 0 - - - - 1-290 0 0 - - 0 - - - - 1-300 0 0 - - 0 - - - - 1-310 0 0 - - 0 - - - - 2-000 0 0 - - 0 - - - - 2-100 0 0 - - 0 - - - - 2-110 0 0 - - 0 - - - - 2-120 0 0 - - 0 - - - - 2-200 0 0 - - 0 - - - - 2-210 0 0 - - 0 - - - - 3-000 0 0 - - 0 - - - - 3-100 0 0 - - 0 - - - - 3-200 0 0 - - 0 - - - - 4-000 0 0 - - 0 - - - - 4-100 0 0 - - 0 - - - - 4-200 0 0 - - 0 - - - - 5-000 0 0 - - 0 - - - - 5-100 0 0 - - 0 - - - - 6-000 0 0 - - 0 - - - - 6-011 0 0 - - 0 - - - - 6-012 0 0 - - 0 - - - - 6-013 0 0 - - 0 - - - - 6-014 0 0 - - 0 - - - - 6-015 0 0 - - 0 - - - - 6-016 0 0 - - 0 - - - - 6-017 0 0 - - 0 - - - - 6-018 0 0 - - 0 - - - - 6-019 0 0 - - 0 - - - - 7-000 0 0 - - 0 - - - - 7-100 0 0 - - 0 - - - - 7-200 0 0 - - 0 - - - -

NR/LR

Menu Utama

Page 25: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

NERACA LAJURBulan : Januari 2007

NoNama Akun

Akun Neraca Saldo Akun Laba-Rugi Neraca

Akun D/K Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

NR/LR

Menu Utama

KESEIMBANGAN - - - - - - LABA-RUGI - - KESEIMBANGAN - -

Page 26: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGLAPORAN LABA-RUGI

Bulan : Januari 2007No

Pos-Pos Nilai Akun Jumlah Akun

4-000 0 - 4-100 0 - 4-200 0 -

Pendapatan -

5-000 0 - 5-100 0 -

Harga Pokok Penjualan - Laba Kotor Penjualan -

6-000 0 - 6-011 0 - 6-012 0 - 6-013 0 - 6-014 0 - 6-015 0 - 6-016 0 - 6-017 0 - 6-018 0 - 6-019 0 -

Jumlah Biaya Usaha - Laba Bersih Usaha -

7-000 0 - 7-100 0 - 7-200 0 -

Jumlah Pendapatan & Biaya Lain-Lain - Laba Bersih Usaha Sebelum Pajak -

Menu Utama

Page 27: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGLAPORAN LABA DITAHAN

Bulan : Januari 2007No

Pos-Pos Nilai Akun Jumlah Akun

LABA DITAHAN3-200 0 -

Laba (Rugi) Januari 2007 -

Jumlah Laba Ditahan -

Menu Utama

Page 28: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGNERACA

Tanggal : 31 Januari 2007No

Pos-Pos Nilai Akun Jumlah No

Pos-Pos Nilai Akun Jumlah Akun Akun

1-000 0 - 2-000 0 - 1-100 0 - 2-100 0 - 1-110 0 - 2-110 0 - 1-120 0 - 2-120 0 - 1-130 0 - 1-140 0 - Jumlah Kewajiban Lancar - 1-150 0 - 1-160 0 - 2-200 0 - 1-170 0 - 2-210 0 - 1-180 0 - 1-190 0 - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang -

Jumlah Aktiva Lancar - 3-000 0 - 3-100 0 -

1-200 0 - 0 - 1-210 0 - 1-220 0 - Jumlah Ekuitas - 1-230 0 - 1-240 0 - 1-270 0 - 1-280 0 - 1-290 0 -

Jumlah Aktiva Tetap -

1-300 0 - 1-310 0 -

Jumlah Aktiva Tetap -

Jumlah - Jumlah -

Menu Utama

Page 29: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGPIUTANG DAGANGBulan : Januari 2007

No Kode Pembantu Saldo AwalMutasi

Saldo Akhir Januari 2007

1 1140-Toko A 14,250,000 - - 2 1140-Toko B 12,500,000 - - 3 1140-Toko C 16,250,000 - -

- - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH 43,000,000 - -

PIUTANG KARYAWANBulan : Januari 2007

No Kode Pembantu Saldo AwalMutasi

Saldo Akhir Januari 2007

1 1160-Budi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH - - -

Menu Utama

Page 30: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGHUTANG DAGANGBulan : Januari 2007

No Kode Pembantu Saldo Awal Mutasi

Saldo Akhir Januari 2007

1 2110-PT. A 45,000,000 - - 2 2110-PT. B 54,000,000 - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH 99,000,000 - -

HUTANG LANCAR LAINNYABulan : Januari 2007

No Kode Pembantu Saldo Awal Mutasi

Saldo Akhir Januari 2007

1 2120-Direksi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH - - -

HUTANG JANGKA PANJANGBulan : Januari 2007

No Kode Pembantu Saldo Awal Mutasi

Saldo Akhir Januari 2007

1 2210-BNI 46 150,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH - 150,000,000 -

Menu Utama

Page 31: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGLAPORAN ARUS KAS

Metode LangsungBulan : Januari 2007

No.Nama Akun Kas Masuk Kas Keluar

Akun1-000 0 - - - 1-100 0 - - - 1-140 0 - - - 1-150 0 - - - 1-160 0 - - - 1-170 0 - - - 1-180 0 - - - 1-190 0 - - - 1-200 0 - - - 1-210 0 - - - 1-220 0 - - - 1-230 0 - - - 1-240 0 - - - 1-270 0 - - - 1-280 0 - - - 1-290 0 - - - 1-300 0 - - - 1-310 0 - - - 2-000 0 - - - 2-100 0 - - - 2-110 0 - - - 2-120 0 - - - 2-200 0 - - - 2-210 0 - - - 3-000 0 - - - 3-100 0 - - - 3-200 0 - - - 4-000 0 - - - 4-100 0 - - - 4-200 0 - - - 5-000 0 - - - 5-100 0 - - - 6-000 0 - - - 6-011 0 - - - 6-012 0 - - - 6-013 0 - - - 6-014 0 - - - 6-015 0 - - - 6-016 0 - - - 6-017 0 - - - 6-018 0 - - - 6-019 0 - - - 7-000 0 - - - 7-100 0 - - - 7-200 0 - - -

- - -

Jumlah - - - 0 - -

Kas Awal Periode 142,500,000 o Kas Akhir Periode 142,500,000 o

Menu Utama

Page 32: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGLAPORAN ARUS KASMetode Tak Langsung

Bulan : Januari 2007No

Pos-PosAkun Kenaikan /

Akun D/K Penurunan-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI -LABA-RUGI - -

-Laba (Rugi) Bersih - -

-PENYESUAIAN-PENYESUAIAN -

1-150 0 D - -1-270 0 D - -1-280 0 D - -1-290 0 D - -

-Jumlah Penyesuaian-Penyesuaian - - -

- KENAIKAN & PENURUNAN -

1-140 0 D - -1-160 0 D - -1-170 0 D - -1-180 0 D - -1-190 0 D - -2-110 0 K - -2-120 0 K - -

-Jumlah Kenaikan & Penurunan - -Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi - -

-ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI -

1-210 0 D - -1-220 0 D - -1-230 0 D - -1-240 0 D - -1-310 0 D - -

-Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi - -

-ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN -

2-210 0 K - -3-100 0 K - -

-Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan - -

-0 - -Kas dan Setara Kas pada Awal Periode 142,500,000 -Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode 142,500,000 -

Menu Utama

Page 33: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGREKONSILIASI ANTAR KAS

Bulan : Januari 2007

No Kode Pembantu Debet Kredit Selisih

1 Kas-BCA - - - 2 BCA-BNI - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH - - -

Menu Utama

Page 34: Software Akuntansi Menggunakan Excel (Sample)

PT. DAGANGDAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

Tanggal : 31 Januari 2007Tanggal Perolehan Perolehan Nilai Umur Persentase Penyusutan Penyusutan Akum. Peny. Penyusutan Total `

No Keterangan Tgl Bulan Tahun Unit Harga Jumlah Sisa Ekonomis Penyusutan Per Bulan Jan-2007 s.d. Tahun 2006 Tahun 2007 Akumulasi Nilai Buku(Tahun) Per Tahun Bln Jumlah Bln Jumlah Penyusutan

TANAH1 Tanah 1000 m2 75,000,000 - 0 0% - - 0 - 0 - - -

Sub Total 75,000,000 - - - - - - -

BANGUNAN1 Kantor 09 Desember 2005 110,000,000 - 20 5% - - 0 - 1 - - -

Sub Total 110,000,000 - - - - - - -

KENDARAAN1 Mobil Box Fanther 04 Oktober 2005 1 40,000,000 - 10 10% - - 0 - 1 - - - 2 Mobil Daihatsu Zebra 09 Oktober 2005 1 30,000,000 - 10 10% - - 0 - 1 - - - 3 Motor Honda Supra 19 Oktober 2005 1 10,000,000 - 10 10% - - 0 - 1 - - -

Sub Total 80,000,000 - - - - - - -

PERALATAN KANTOR1 Meja Kantor 24 September 2005 8 500,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - - 2 Kursi Kantor 24 September 2005 10 200,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - - 3 Komputer Pentium III 26 September 2005 3 4,000,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - - 4 Printer Cannon 26 September 2005 2 500,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - - 5 Almari 27 September 2005 3 1,200,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - - 6 Komputer Pentium II 27 Januari 2007 1 2,500,000 - 4 25% - - 0 - 0 - - -

Sub Total 8,900,000 - - - - - - -

Total 273,900,000 - - - - - - -

Menu Utama