prospekt us

Download Prospekt Us

Post on 05-Dec-2015

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proespektus reksadana

TRANSCRIPT

  • Tanggal EfektifTanggal Mulai Penawaran

    : 2 April 2013: 8 Mei 2013

    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015

    SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

    PENTINGReksa Dana AmObligasi JIBOR 1 Year (selanjutnya disebut AmObligasi JIBOR 1 Year ) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

    AmObligasi JIBOR 1 Year bertujuan untuk memberikan potensi peningkatan modal dalam jangka menengah panjang melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang di Pasar Modal Indonesia.

    AmObligasi JIBOR 1 Year akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

    PENAWARAN UMUM

    PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia (AmInvestasi) sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

    Setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

    Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

    PLUS PL

    PLUS

    PLUS

    PLUS

    PLUS

    PLUSPLUS

    PLUS

    OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

    PT AMCI Manajemen Investasi IndonesiaWisma GKBI 9th Floor, Suite 903Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210, IndonesiaTelepon : +6221 5795 0911Fax : +6221 5790 1396Email: aminvestasi@aminvestasi.co.id

    Deutsche Bank AG,Cabang Jakarta Deutsche Bank BuildingJalan Imam Bonjol 80 Jakarta 10310, IndonesiaTelepon: +6221 3189 137 / 3189 141Fax: +6221 3189 130 /Website: www.db.com/indonesia/

    3189 131

    MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN

    PLUS PLUS

    PLUS

    PLUS

    PLUS

    PLUS

    PLUS

    PLUS

    PLUS

    PEMBAHARUAN PROSPEKTUSREKSA DANA AMOBLIGASI JIBOR 1 YEARPLUS

  • BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

    (UNDANG-UNDANG OJK)

    Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

    UNTUK DIPERHATIKAN

    AmObligasi JIBOR 1 Year bukan merupakan produk perbankan atau produk yang dijamin oleh bank serta Pemerintah dan tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year , calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

    Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam AmObligasi JIBOR 1 Year .

    Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

    PLUSPLUS

    PLUS

    PLUS PLUS

    PLUS

    PLUS

    PLUS

    PLUSPLUS

  • AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

    1

    BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

    BAB II. KETERANGAN MENGENAI AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

    BAB III. MANAJER INVESTASI

    BAB IV. BANK KUSTODIAN

    BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI,PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIANHASIL INVESTASI

    BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKDALAM PORTOFOLIO AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

    BAB VII. PERPAJAKAN

    BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANGUTAMA

    BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

    BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

    BAB XI. LAPORAN KEUANGAN

    BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

    BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPENYERTAAN

    BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

    BAB XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

    BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNITPENYERTAAN

    DAFTAR ISI

    HAL

    2

    8

    11

    13

    14

    18

    21

    22

    24

    27

    29

    56

    60

    63

    66

    68

  • 2AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

    BAB IISTILAH DAN DEFINISI

    1.1. AFILIASI

    Afiliasi adalah:a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat

    kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris

    dari pihak tersebut;c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih

    anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun

    tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaantersebut;

    e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsungmaupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

    f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

    1.2. BANK KUSTODIAN

    Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuanBAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian,yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efekyang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakilioleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain,termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksiEfek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

    1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN(BAPEPAM dan LK)

    BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan,dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Pasar Modal.

    Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugasdan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modalberalih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan

    1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

    Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana denganmenerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

    Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingansetiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

    Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan PemegangUnit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

  • AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

    3

    Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing PemegangUnit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ReksaDana.

    1.5. EFEK

    Efek adalah surat berharga.

    Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang PedomanPengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1),Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukanpembelian dan penjualan atas:a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan

    di Bursa Efek b