Prospekt Us

Download Prospekt Us

Post on 05-Dec-2015

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proespektus reksadana

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Tanggal EfektifTanggal Mulai Penawaran</p><p>: 2 April 2013: 8 Mei 2013</p><p>Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015</p><p>SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).</p><p> PENTINGReksa Dana AmObligasi JIBOR 1 Year (selanjutnya disebut AmObligasi JIBOR 1 Year ) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.</p><p>AmObligasi JIBOR 1 Year bertujuan untuk memberikan potensi peningkatan modal dalam jangka menengah panjang melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang di Pasar Modal Indonesia.</p><p>AmObligasi JIBOR 1 Year akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. </p><p>PENAWARAN UMUM </p><p>PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia (AmInvestasi) sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.</p><p>Setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p><p>Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.</p><p>PLUS PL </p><p>PLUS</p><p>PLUS </p><p>PLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUSPLUS</p><p>PLUS</p><p>OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.</p><p>PT AMCI Manajemen Investasi IndonesiaWisma GKBI 9th Floor, Suite 903Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210, IndonesiaTelepon : +6221 5795 0911Fax : +6221 5790 1396Email: aminvestasi@aminvestasi.co.id</p><p>Deutsche Bank AG,Cabang Jakarta Deutsche Bank BuildingJalan Imam Bonjol 80 Jakarta 10310, IndonesiaTelepon: +6221 3189 137 / 3189 141Fax: +6221 3189 130 /Website: www.db.com/indonesia/</p><p>3189 131</p><p>MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN</p><p>PLUS PLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUS</p><p>PEMBAHARUAN PROSPEKTUSREKSA DANA AMOBLIGASI JIBOR 1 YEARPLUS</p></li><li><p>BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN </p><p>(UNDANG-UNDANG OJK)</p><p>Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p><p>UNTUK DIPERHATIKAN </p><p>AmObligasi JIBOR 1 Year bukan merupakan produk perbankan atau produk yang dijamin oleh bank serta Pemerintah dan tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year , calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. </p><p>Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam AmObligasi JIBOR 1 Year . </p><p>Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.</p><p>PLUSPLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUS PLUS </p><p>PLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUS</p><p>PLUSPLUS</p></li><li><p>AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS</p><p>1</p><p>BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI</p><p>BAB II. KETERANGAN MENGENAI AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS</p><p>BAB III. MANAJER INVESTASI</p><p>BAB IV. BANK KUSTODIAN</p><p>BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI,PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIANHASIL INVESTASI</p><p>BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKDALAM PORTOFOLIO AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS</p><p>BAB VII. PERPAJAKAN</p><p>BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANGUTAMA</p><p>BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA</p><p>BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</p><p>BAB XI. LAPORAN KEUANGAN</p><p>BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</p><p>BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPENYERTAAN</p><p>BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN</p><p>BAB XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN</p><p>BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNITPENYERTAAN</p><p>DAFTAR ISI</p><p>HAL</p><p>2</p><p>8</p><p>11</p><p>13</p><p>14</p><p>18</p><p>21</p><p>22</p><p>24</p><p>27</p><p>29</p><p>56</p><p>60</p><p>63</p><p>66</p><p>68</p></li><li><p>2AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS</p><p>BAB IISTILAH DAN DEFINISI</p><p>1.1. AFILIASI</p><p>Afiliasi adalah:a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat</p><p>kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris</p><p>dari pihak tersebut;c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih</p><p>anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun</p><p>tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaantersebut;</p><p>e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsungmaupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</p><p>f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</p><p>1.2. BANK KUSTODIAN</p><p>Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuanBAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian,yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efekyang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakilioleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain,termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksiEfek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.</p><p>1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN(BAPEPAM dan LK)</p><p>BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan,dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Pasar Modal.</p><p>Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugasdan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modalberalih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan</p><p>1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN</p><p>Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana denganmenerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p><p>Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingansetiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.</p><p>Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan PemegangUnit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p></li><li><p>AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS</p><p>3</p><p>Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing PemegangUnit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ReksaDana.</p><p>1.5. EFEK</p><p>Efek adalah surat berharga.</p><p>Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang PedomanPengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1),Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukanpembelian dan penjualan atas:a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan</p><p>di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper)</p><p>yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, SuratUtang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembagainternasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</p><p>c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudahmendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;</p><p>d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat BerhargaPasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalamRupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau</p><p>e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3(tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.</p><p>1.6. EFEKTIF</p><p>Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan PernyataanPendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KontrakInvestasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal danPeraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan PendaftaranDalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak InvestasiKolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK NomorKep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (Peraturan BAPEPAM dan LKNomor IX.C.5). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran DalamRangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektifakan dikeluarkan oleh OJK.</p><p>1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</p><p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yangdipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang UnitPenyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dandiajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang UnitPenyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p></li><li><p>4AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS</p><p>1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</p><p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakaioleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yangdimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang UnitPenyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p><p>1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA</p><p>Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untukdiisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan olehPeraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profilrisiko calon Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS sebelummelakukan pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yangpertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p><p>1.10. HARI BURSA</p><p>Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BursaEfek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebutmerupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BursaEfek.</p><p>1.11. HARI KERJA</p><p>Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari liburnasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p><p>1.12. JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE (JIBOR)</p><p>Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) adalah suku bunga indikasi penawarandalam transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di Indonesia. Suku bungaindikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi tanpa jaminan(unsecured loan) antar bank, yang mencerminkan:1. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada bank lain</p><p>sekaligus2. Suku bunga pinjaman yang bersedia diterima suatu bank dari bank lain</p><p>JIBOR terdiri atas 2 mata uang yakni IDR dan USD, dengan masing-masingterdiri dari 6 (enam) tenor yakni 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu)bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan.</p><p>JIBOR merupakan informasi publik yang atasnya tidak terdapat kepemilikanhak atas kekayaan intelektual.</p><p>1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF</p><p>Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan BankKustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer</p></li><li><p>AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS</p><p>5</p><p>Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif danBank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.</p><p>1.14. LAPORAN BULANAN</p><p>Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan olehBank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya padahari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya(a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan,(b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah UnitPenyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai UnitPenyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiappembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan(g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualankembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaanpada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi(pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yangdimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuattambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki padaawal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaanyang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setia...</p></li></ul>