professional financial modeler - rjcons.com · krisis keuangan perusahaan? apa itu krisis keuangan?...

7
Day Professional Financial Modeler

Upload: hoangthien

Post on 30-Apr-2019

242 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Day

Professional Financial Modeler

Day

Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN

Setiap perusahaan berpotensi mengalami krisis keuangan karena faktor pasar eksternalserta faktor internal. Memprediksi kapan krisis akan terjadi adalah hal yang sangat sulituntuk dilakukan. Namun, potensi krisis dapat dihitung berdasarkan sifat probabilistik darikrisis. Dengan menggunakan metode yang tepat, probabilitas terjadinya krisis keuanganperusahaan serta potensi kerugian yang terjadi ketika krisis terjadi dapat diperkirakan.

Pelatihan ini difokuskan untuk menghitung kemungkinan terjadinya krisis keuangan diperusahaan dan potensi kerugian yang dapat terjadi. Metode yang digunakan amat uniknamun cukup sederhana untuk diaplikasikan dan akan menggabungkan beberapa toolsyang penting di dunia keuangan dan manajemen risiko menjadi sebuah pemodelan baru.

Beberapa tools yang digunakan antara lain proyeksi keuangan yang merupakan alatuntuk memprediksi kondisi keuangan suatu perusahaan dengan memproyeksikanlaporan keuangan masa depan perusahaan. Pendekatan Balance Sheet (Balance SheetApproach) adalah model yang sangat berguna yang mampu menghitung probabilitaskegagalan dan potensi kerugian yang terjadi saat krisis. Stress testing adalah modelyang digunakan untuk memodelkan potensi kerugian yang terjadi berdasarkan skenariotertentu di mana skenario dikembangkan berdasarkan penilaian kualitatif. Denganmenggabungkan alat-alat tersebut, kita dapat mengembangkan model yang bisaditerapkan untuk memprediksi probabilitas dan potensi kerugian saat krisis berdasarkankondisi saat ini dan ekspektasi masa depan perusahaan.

Pelatihan ini bersifat praktis dengan model berbasis Excel yang dapat diterapkan secaralangsung di setiap situasi perusahaan. Pelatihan ini dikemas dengan studi kasus untukpemahaman dan penerapan yang lebih baik.

© Copyright RJCONS 2019

Day

Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN

JADWAL KELAS PELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN

UNTUK SIAPA PELATIHAN INI?

* Directors & Senior Managers

* Risk & Treasury Professionals

* Middle Office Function

* Commercial Credit Bankers

* Model Auditors

* Insolvency Professionals

* Project Finance Professionals

* Investment Banking & Transaction

Advisors

* Financial Controllers & Managers

* Strategic & Financial Planners

* Accountants

* Private Equity Analyst

* Portfolio Managers

* Corporate Valuation Specialists

* Economists & Quants

* Business Development Managers

© Copyright RJCONS 2019

JadwalTOPIK

Hari pertama Hari kedua

08.00 - 08.15 Persiapan dan Pembukaan

08.15 - 10.00Apa yang Dimaksud dengan Krisis

Perusahaan Keuangan?Memodel Dampak dari Penggunaan Faktor

Tunggal dan Multipel dalam Stress Test

10.00 - 10.15 Rehat Kopi

10.15 - 12.15Memahami Proyeksi Keuangan dan Alat

untuk Menentukan Krisis KeuanganKorporasi

Menilai Potensi Kerugian Di Masa MendatangBerdasarkan Proyeksi Keuangan Perusahaan

& Strategi Mitigasi Risiko Krisis

12.15 - 13.15 Rehat Kopi

13.15 - 15.15Memodel Corporate Financial Crisis

dengan VARMemahami Konsep Balance Sheet Approach

(BSA)

15.15 - 15.30 Rehat Kopi

15.30 - 17.00 Memahami Stress TestingStudi Kasus: Pemodelan atas Potensi

Kerugian dan Probabilitas BerdasarkanMetode BSA

Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN

SILABUS PELATIHAN

© Copyright RJCONS 2019

Waktu Sesi 1 Isi

08.15 - 10.00Apa yang Dimaksud denganKrisis KeuanganPerusahaan?

Apa itu Krisis Keuangan?

Krisis Keuangan di perusahaan

Batasan dari apa yang merupakan krisis

Krisis mini dan besar

Efek sistemik dari krisis

Memahami efek amplifikasi

Dampak krisis keuangan terhadap neraca perusahaan

Tinjauan tentang faktor kunci penyebab krisis perusahaan

Sesi 2 Isi

10.15 - 12.15

Memahami ProyeksiKeuangan dan Alat untukMenentukan KrisisKeuangan Perusahaan

Memahami format proyeksi keuangan generik pada laporankeuangan: asumsi, akun, Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas

Studi kasus: mereview proyeksi keuangan berdasarkan file yang diberikan

Tinjauan tentang berbagai alat krisis keuangan perusahaan

Kegunaan dan keterbatasan masing-masing alat

Sesi 3 Isi

13.15 - 15.15

Apa itu VAR?

Memodel CorporateFinancial Crisis dengan VAR

Pemahaman atas VAR pada kondisi normal

Cash Flow at Risk dan Earnings at Risk untuk korporasi

Memodel kondisi krisis dengan VAR

Penyesuaian VAR sesuai dengan kondisi krisis

Studi kasus Perhitungan VAR

Sesi 4 Isi

15.30 - 17.00 Memahami Stress Testing

Apa itu stress testing?

Uji stress unidimensi dan multidimensional

Skenario historis atau kondisional

Mengembangkan skenario berdasarkan pengukuranprobabilistik

Membentuk skenario alternatif

Menentukan alternatif yang masuk akal

Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN

SILABUS PELATIHAN

© Copyright RJCONS 2019

Waktu Sesi 5 Isi

08.00 - 10.00Memodel Dampak dariPenggunaan Faktor Tunggal dan Multipel dalam Stress Test

Pemodelan dampak pergerakan atas faktor tunggal pada laporan keuangan dan nilai perusahaan

Pemodelan dampak pergerakan multi faktor pada laporankeuangan dan nilai perusahaan

Menganalisis dampak keseluruhan pada rasio keuangan dan nilai ekuitas

Mengelola uji stres multi faktor

Menafsirkan hasil simulasi

Hasil backtesting berdasarkan data historis

Studi kasus

Sesi 6 Isi

10.15 - 12.15

Menilai Potensi Kerugian Di Masa Mendatang BerdasarkanProyeksi Keuangan Perusahaan & Strategi Mitigasi Risiko Krisis

Menerapkan proyeksi keuangan jangka panjang untukmemprediksi potensi kerugian dan krisis perusahaan

Memahami konsep struktur jangka pada probabilitas krisis dan potensi kerugian selama krisis

Periksa berbagai strategi mitigasi: di neraca vs. di luar neraca

Merumuskan strategi mitigasi

Menentukan dampak ekspansi dan hutang pada potensikrisis perusahaan

Sesi 7 Isi

13.15 - 15.15Memahami Konsep Balance Sheet Approach (BSA)

Memahami prinsip dan cara kerja Balance Sheet Approach

Menghasilkan perhitungan volatilitas perusahaanberdasarkan pendekatan pasar dan kinerja

Menerapkan model penilaian dalam laporan keuanganperusahaan

memahami kemungkinan gagal bayar dan potensikerugian saat krisis

Menghitung probabilitas terjadinya default dan potensikerugian berdasarkan model penilaian.

Sesi 8 Isi

15.30 - 17.00

Studi Kasus: Pemodelan atasPotensi Kerugian danProbabilitas BerdasarkanMetode BSA

Studi kasus: Menyusun pemodelan atas probabilitas danpotensi kerugian berdasarkan kondisi normal dan kondisikrisis dengan menggunakan Balance Sheet Approach

Mempersiapkan alternatif strategi mitigasi

Menyesuaikan proyeksi atas laporan keuanganperusahaan berdasarkan strategi yang diambil

Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN

Ricky Ichsan Barliman, CFA, PFM, FRM, CFP, CFOS, ERMCP,

CRMP, CSA, CRP, MM

Fasilitator :

Kelas Publik

Tanggal 01-02 April 2019

Waktu 08.00 WIB – 17.00 WIB

Lokasi The Akmani Hotel, Jakarta, Indonesia

Bahasa yang disampaikan Indonesia

JADWAL KELAS MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN

© Copyright RJCONS 2019

Memiliki 9 sertifikasi profesional, lulus langsung pada semua ujian. Lebihdari 15 tahun di bidang asuransi, bendahara – berurusan denganpendapatan tetap dan investasi perbankan, bekerja di sektor risikomanajemen.

Sejak 2012 ia telah memegang posisi senior di beberapa perusahaan yang ia dirikan bersama di bidang pendidikan profesional, konsultasi danpublikasi.

Ricky juga saat ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulumglobal untuk Program Sertifikasi Professional Financial Modeller (PFM).

Ricky telah berkontribusi dalam beberapa pengembangan danpenemuannya untuk dimasukkan dalam Kurikulum PFM. Ricky memilikisemangat untuk berbagi pengetahuan di mana ia telah mengajar di berbagai pelatihan sertifikasi seperti pelatihan manajemen keuangan danrisiko sejak 2007.

Ricky juga penasihat dan anggota forum di beberapa lembaga. Dia jugakoordinator untuk pelatihan persiapan CFA dan FRM di Universitas Bina Nusantara.

Ricky saat ini mengambil studi doktoral di Universitas Brawijaya, Indonesia, jurusan Manajemen.

Professional Financial Modeler

Hand Out

Tempat pelatihan, Makan Siang and Rehat Kopi

Sertifikat Kehadiran

Investasi termasuk

Tidak termasuk akomodasi dan transportasi peserta

PELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN

Investasi untuk program ini ialah

Rp 5,200,000 per peserta

Untuk menghadiri program 2 hari

Dapatkan diskon atas investasi di atas!

Investasi

Program In House tersedia untuk aplikasi dan penyesuaian yang lebih rinci berdasarkan kebutuhan organisasi Anda

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

PT Rajawali KonsulindoKompleks Perkantoran Rich Palace Blok E/6Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Jakarta Barat 11530Telp: 6221- 58910022, 58910055, 58910060WA: 0821-61872873Email to : [email protected]:rjcons.com/financial-crisis

© Copyright RJCONS 2019

10% diskon bila anda memiliki gelar Professional Financial Modeler

(PFM)

5% diskon untuk group discount bila anda mendaftar sekurangnya 3

orang dari perusahaan yang sama

Diskon dapat diakumulasi