per 31 desember 2018 - keuangan/allianz life indonesia/2018... · pdf filebiaya akuisisi...

Click here to load reader

Post on 13-Aug-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Per 31 Desember 2018

    LAPORAN POSISI KEUANGAN

    PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

    Q4 2018

    (dalam jutaan rupiah)

    Saldo SAK Saldo SAP 13,717,694.46 479,300.15 10,513,922.59 #VALUE!

    101 1101 2.160.679,51 2.160.679,51 102 1102 - - 103 1103 211.530,21 211.530,21 104 1104 487.228,25 487.228,25 105 1105 - - 106 1106 1.155.522,65 1.154.355,90 107 1107 - - 108 1108 - - 109 1109 - - 110 1110 6.345.417,82 6.339.989,46 111 1111 114.941,23 114.941,23 112 - - 113 1112 - - 114 750,00 750,00 115 - - 116 - - 117 1113 - - 118 - - 119 37.852,92 37.852,92 120 -

    10.513.922,59 10.507.327,48 3,203,771.87 479,300.15

    201 221.183,78 221.183,78 202 7.857,33 5.876,23 203 - - 204 102.678,53 102.678,53 205 - - 206 72.055,60 27.719,08 207 72.066,18 72.066,18 208 44.126,35 44.126,35 209 754,01 5.650,00 210 - - 211 51.107,11 - 212 2.631.942,98 -

    3.203.771,87 479.300,15 13.717.694,46 10.986.627,63

    #VALUE! #VALUE! 8,411,901.08 8,411,901.08 2,143,113.23 2,143,113.23

    301 26.214,99 26.214,99 302 - - 303 125.671,10 125.671,10 304 422.294,84 422.294,84

    - - 305 845.633,96 845.633,96 306 723.298,34 723.298,34

    2.143.113,23 2.143.113,23 6,268,787.85 6,268,787.85

    401 1401 5.925.283,70 5.925.283,70 402 95.871,30 95.871,30 403 247.632,85 247.632,85 404 - -

    6.268.787,85 6.268.787,85 8.411.901,08 8.411.901,08

    - -

    519.750,00 519.750,00 8.250,00 8.250,00 4.227.326,07 4.227.326,07 550.467,31 550.467,31

    (1.166,75) (2.729.900,08)

    5.305.793,38 2.574.726,55 13.717.694,46 10.986.627,63

    Obligasi Korporasi

    Uraian Rincian Tradisional

    ASET Investasi

    Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Saham

    Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)

    MTN Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksa Dana Efek Beragun Aset Dana Investasi Real Estat REPO Penyertaan Langsung Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi

    Tagihan Klaim Reasuransi

    Emas Murni Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan Pinjaman Polis Investasi Lain

    Jumlah Investasi Bukan Investasi

    Kas dan Bank Tagihan Premi Penutupan Langsung Tagihan Premi Reasuransi Aset Reasuransi Tagihan Klaim Koasuransi

    Utang Klaim

    Tagihan Investasi Tagihan Hasil Investasi Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan Aset Tetap Lain Aset Lain

    Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET

    LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas

    Utang

    Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)

    Utang Koasuransi Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Lain

    Jumlah Utang Cadangan Teknis

    Cadangan Premi Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Cadangan Klaim

    JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

    Jumlah Cadangan Teknis Jumlah Liabilitas Pinjaman Subordinasi

    Ekuitas Modal Disetor Agio Saham Saldo Laba Komponen Ekuitas Lainnya Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Aset yang Tidak Termasuk AYD

    Jumlah Ekuitas

  • Per 31 Desember 2018

    LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF

    PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

    Q4 2018

    (dalam jutaan rupiah)

    Gabungan 12,440,021.05

    501, 1501 12.144.126,46 503 581.300,63

    (5.176,74) 11.557.649,09

    504, 1502 216.254,04 505 348.662,17 506 317.455,75

    12.440.021,05 (13,445,814.72)

    507 7,866,521.56

    3.012.289,36 3.850.233,28

    485.786,39 (381.457,27) 104.740,50

    - 6.100.019,48

    555.313,55 293.386,79 492.393,76 425.407,98

    1.766.502,08 7.866.521,56

    5,579,293.16 105.467,27

    1.191.354,84 462.576,00 19.058,00

    709.720,84 603.908,22

    1.941.290,75 138.980,34

    3.981.001,42 11.847.522,98

    (93.194,35) 685.692,42 44.212,07

    641.480,35 508 (627.766,53)

    13.713,82

    Uraian Rincian

    a. Klaim dan Manfaat

    Pendapatan Pendapatan premi Premi Reasuransi Penurunan (kenaikan) CAPYBMP Jumlah Pendapatan Premi Neto Hasil Investasi Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya Pendapatan Lain Jumlah Pendapatan

    Beban Beban Asuransi

    (4) Beban Lainnya

    (1) Klaim dan Manfaat Dibayar (2) Klaim Penebusan Unit (3) Klaim Reasuransi (4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi (5) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim (6) Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)Jumlah Beban Klaim dan Manfaat

    b. Biaya Akuisisi (1) Beban Komisi - Tahun Pertama (2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan (3) Beban Komisi - Overriding

    Jumlah Beban Usaha

    Jumlah Biaya Akuisisi Jumlah Beban Asuransi

    Beban Usaha a. Beban Pemasaran b. Beban Umum dan Administrasi

    - Beban Pegawai dan Pengurus - Beban Pendidikan dan Pelatihan - Beban Umum dan Administrasi Lainnya

    c. Beban Manajemen d. Beban Mortalitas e. Beban Usaha Lainnya

    Total Laba (Rugi) Komprehensif

    Jumlah Beban Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan Komprehensif Lain

  • Per 31 Desember 2018

    PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

    PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

    Q4 2018

    (dalam jutaan rupiah)

    1)Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR

    Keterangan Tradisional PAYDI Total (1) (2) (3) (4)

    Tingkat Solvabilitas Aset Yang Diperkenankan 10.986.627,63 - 10.986.627,63 Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 8.411.901,08 - 8.411.901,08

    Jumlah Tingkat Solvabilitas 2.574.726,55 - 2.574.726,55 Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) Risiko

View more