per 30 september 2018 - allianz.co.id keuangan/allianz life indonesia/2018... · surat berharga...
TRANSCRIPT
Per 30 September 2018
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q32018
(dalam jutaan rupiah)
Saldo SAK Saldo SAP
101 1101 2.238.591,28 2.238.591,28 102 1102 - - 103 1103 256.155,41 256.155,41 104 1104 389.094,73 389.094,73 105 1105 - - 106 1106 1.126.205,10 1.125.341,96 107 1107 - - 108 1108 - - 109 1109 - - 110 1110 6.232.303,79 6.232.303,79 111 1111 116.769,02 116.769,02 112 - - 113 1112 - - 114 750,00 750,00 115 - - 116 - - 117 1113 - - 118 - - 119 39.284,26 39.284,26 120 -
10.399.153,59 10.398.290,45
201 278.664,97 278.664,97 202 19.986,95 18.099,42 203 - - 204 109.244,71 109.244,71 205 - - 206 53.815,19 21.629,29 207 158.382,38 158.382,38 208 36.964,31 36.964,31 209 761,98 5.650,00 210 - - 211 52.825,29 - 212 2.689.223,80 -
3.399.869,58 628.635,08 13.799.023,17 11.026.925,53
301 37.827,20 37.827,20 302 - - 303 118.701,51 118.701,51 304 409.651,11 409.651,11
- - 305 792.685,17 792.685,17 306 816.528,35 816.528,35
2.175.393,34 2.175.393,34
401 1401 6.101.938,70 6.101.938,70 402 107.458,28 107.458,28 403 198.554,89 198.554,89 404 - -
6.407.951,87 6.407.951,87 8.583.345,21 8.583.345,21
- -
519.750,00 519.750,00 8.250,00 8.250,00 4.180.963,86 4.180.963,86 506.714,10 506.714,10
(863,14) (2.771.234,50)
5.215.677,96 2.443.580,32 13.799.023,17 11.026.925,53
Uraian Rincian Tradisional
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
ASETInvestasi
Deposito Berjangka Sertifikat DepositoSaham Obligasi KorporasiMTNSurat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Jumlah Investasi
Reksa DanaEfek Beragun AsetDana Investasi Real EstatREPOPenyertaan LangsungTanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk InvestasiPembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)Emas MurniPinjaman yang Dijamin dengan Hak TanggunganPinjaman PolisInvestasi Lain
Aset Tetap Lain
Bukan InvestasiKas dan BankTagihan Premi Penutupan LangsungTagihan Premi ReasuransiAset ReasuransiTagihan Klaim KoasuransiTagihan Klaim ReasuransiTagihan InvestasiTagihan Hasil InvestasiBangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai SendiriBiaya Akuisisi yang Ditangguhkan
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Aset LainJumlah Bukan InvestasiJUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITASLiabilitas
UtangUtang KlaimUtang KoasuransiUtang ReasuransiUtang KomisiUtang Pajak
Modal Disetor
Utang LainJumlah UtangCadangan Teknis
Cadangan PremiCadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan PendapatanCadangan Klaim Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)
Jumlah Cadangan TeknisJumlah LiabilitasPinjaman Subordinasi
Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
Agio SahamSaldo LabaKomponen Ekuitas LainnyaSelisih Penilaian Berdasar SAK & SAPAset yang Tidak Termasuk AYD
Jumlah Ekuitas
Per 30 September 2018
LAPORAN LABA/RUGIKOMPREHENSIF
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q32018
(dalam jutaan rupiah)
Gabungan10.378.405,31
501, 1501 9.164.328,63 503 421.216,26
(16.763,72) 8.726.348,65
504, 1502 (564.645,06) 505 259.610,92 506 235.875,75
8.657.190,26 (3.669.157,85)
507 2.348.836,11
2.248.962,14 2.546.568,04
342.811,51 (204.802,28)
55.662,55 -
4.303.578,94
426.588,73 217.015,14 369.963,69 341.710,18
1.355.277,74 5.658.856,68
4.005.799,68 69.643,04
903.979,04 371.250,00 12.910,00
519.819,04 450.241,70
1.420.035,11 62.979,99
2.906.878,88 8.565.735,56 (355.060,38) 446.515,08
1.396,94 445.118,14
508 (671.519,74) (226.401,60)
Pendapatan Komprehensif LainTotal Laba (Rugi) Komprehensif
Jumlah Beban UsahaJumlah Beban
Kenaikan (Penurunan) Nilai AsetLaba (Rugi) Sebelum PajakPajak PenghasilanLaba (Rugi) Setelah Pajak
e. Beban Usaha Lainnya
(4) Beban LainnyaJumlah Biaya AkuisisiJumlah Beban Asuransi
Beban Usahaa. Beban Pemasaranb. Beban Umum dan Administrasi
- Beban Pegawai dan Pengurus- Beban Pendidikan dan Pelatihan- Beban Umum dan Administrasi Lainnya
c. Beban Manajemend. Beban Mortalitas
(3) Beban Komisi - Overriding
a. Klaim dan Manfaat(1) Klaim dan Manfaat Dibayar(2) Klaim Penebusan Unit(3) Klaim Reasuransi(4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi(5) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim(6) Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
b. Biaya Akuisisi(1) Beban Komisi - Tahun Pertama(2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan
Beban Asuransi
PendapatanPendapatan premiPremi ReasuransiPenurunan (kenaikan) CAPYBMPJumlah Pendapatan Premi NetoHasil InvestasiImbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen LainnyaPendapatan LainJumlah Pendapatan
Beban
Uraian Rincian
Per 30 September 2018
PENCAPAIAN TINGKATSOLVABILITAS
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q32018
(dalam jutaan rupiah)
Keterangan Tradisional PAYDI Total(1) (2) (3) (4)
Tingkat SolvabilitasAset Yang Diperkenankan 11.026.925,53 - 11.026.925,53 Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 8.583.345,21 - 8.583.345,21
Jumlah Tingkat Solvabilitas 2.443.580,32 - 2.443.580,32 Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)Risiko Kredit 65.169,00 - 65.169,00 Risiko Likuiditas 125.745,68 - 125.745,68 Risiko Pasar 281.086,80 - 281.086,80 Risiko Asuransi 298.716,29 298.716,29 Risiko Operasional 30.561,35 30.561,35
Jumlah MMBR 801.279,12 - 801.279,12 Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 1.642.301,19 Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) 1) 304,96%1)Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR