pembukuan upku excel

Download Pembukuan Upku Excel

Post on 17-Jan-2016

228 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MATERI

TRANSCRIPT

  • PEMBUKUAN UPKu MENGGUNAKAN MS EXCELNike, SP, MP

  • SELAMA 1 BULAN

  • SHEET KODEAdalah sheet untuk mengkode rekening-rekeningRekening di kode berdasarkan kode akuntansi:Aktiva 1Pasiva 2Kekayaan 3Pendapatan 4Beban Biaya 5

  • SHEET B1SP1 B1SP5Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening pada simpan pinjam 1 sampai simpan pinjam 5 (dalam bulan yang sama)Formula pada kolom rekening=IF(B10"",VLOOKUP(B10,KODE!$A$6:$C$69,2,0),"")Adalah untuk memunculkan nama rekening ketika kode rekening diketik pada kolom kodeFormula pada kolom saldo=IF(B10"",G9+E10-F10,"")Adalah untuk memunculkan jumlah saldo ketika ada pemasukan atau pengeluaran

  • SHEET B2SP1 B2SP5Adalah sheet rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening masing-masing pada simpan pinjam 1 sampai 5Formula pada kolom pemasukan=SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,$A10,'B1 SP1'!$E$9:$E$509)Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening tertentu sesuai kolom kodeFormula pada kolom pengeluaran=SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,$A10,'B1 SP1'!$F$9:$F$509)Adalah untuk menjumlah pengeluaran pada rekening tertentu sesuai kolom kode

  • SHEET B2Adalah sheet untuk rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening pada bulan yang bersangkutanFormula pada kolom pemasukan='B2 SP1'!C10+'B2 SP2'!C10+'B2 SP3'!C10+'B2 SP4'!C10+'B2 SP5'!C10Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening tertentu sesuai kolom kode selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)Formula pada kolom pengeluaran='B2 SP1'!E10+'B2 SP2'!E10+'B2 SP3'!E10+'B2 SP4'!E10+'B2 SP5'!E10Adalah untuk menjumlah pengeluaran pada rekening tertentu sesuai kolom kode selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)

  • SHEET B3Adalah sheet rekapitulasi pemasukan pada tiap-tiap rekening pada bulan yang bersangkutan Formula yang digunakan=SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,B$6,'B1 SP1'!$E$9:$E$509)Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening tertentu sesuai kode rekening selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)

  • SHEET B4Adalah sheet rekapitulasi pengeluaran pada tiap-tiap rekening pada bulan yang bersangkutan Formula yang digunakan=SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,B$6,'B1 SP1'!$F$9:$F$509)Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening tertentu sesuai kode rekening selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)

  • SHEET B5Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening non tunaiFormula yang digunakan + dari transakasi SP 1 s/d SP 5

  • SHEET B6Saldo awal, yaitu neraca dari bulan sebelumnya. Ketik jumlah dari masing-masing rekening neraca bulan sebelumnya (neraca bulan lalu)Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuain transaksi rekening selama bulan yang bersangkutan. Formula yang digunakan + dari rekening yang sama pada sheet B2 dan B5Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi

  • SHEET B7Adalah neraca pada akhir bulan yang bersangkutan.Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6Formula SHU = jumlah pendapatan jumlah biaya

  • SELAMA 1 TAHUN

  • SHEET B2 Adalah sheet rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening masing-masing pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutanJumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B2 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)

  • SHEET B3Adalah sheet rekapitulasi pemasukan tiap-tiap rekening pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutanJumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B3 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)

  • SHEET B4Adalah sheet rekapitulasi pengeluaran tiap-tiap rekening pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutanJumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B4 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)

  • SHEET B5Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening non tunai pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutanJumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B5 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)

  • SHEET B6Saldo awal, yaitu neraca dari bulan sebelumnya. Ketik jumlah dari masing-masing rekening neraca bulan sebelumnya (neraca bulan lalu)Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuain transaksi rekening selama tahun yang bersangkutan. Formula yang digunakan + dari rekening yang sama pada sheet B2 dan B5Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi

  • SHEET B7Adalah neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6Formula SHU = jumlah pendapatan jumlah biaya

  • SHEET TB 5Adalah jurnal memorial bulan desember, di mana ada pembagian alokasi SHU ke dalam rekening-rekening tertentu. Jumlah prosentase rekening pada Kolom Berita Acara Tutup Buku = prosentase yang disepakati x SHUKemudian di-link-an sesuai rekening pada kolom pemasukan atau pengeluaran

  • SHEET TB 6Saldo awal, yaitu saldo akhir neraca dari SHEET B6.Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuaian yang terjadi pada neraca yang disebabkan adanya pembagian / pengalokasian SHU dari TB 5Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi

  • SHEET TB 7Adalah neraca pada akhir tahun yang bersangkutan sesudah dilakukan pembagian / pengalokasian SHU Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6Formula SHU = jumlah pendapatan jumlah biaya