pembukuan upku excel

21
PEMBUKUAN UPKu MENGGUNAKAN MS EXCEL Nike, SP, MP

Upload: mbak-nike

Post on 17-Jan-2016

341 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

MATERI

TRANSCRIPT

Page 1: Pembukuan Upku Excel

PEMBUKUAN UPKu MENGGUNAKAN MS EXCEL

Nike, SP, MP

Page 2: Pembukuan Upku Excel

SELAMA 1 BULAN

Page 3: Pembukuan Upku Excel

SHEET KODE

Adalah sheet untuk mengkode rekening-rekening

Rekening di kode berdasarkan kode akuntansi:Aktiva 1Pasiva 2Kekayaan 3Pendapatan 4Beban Biaya 5

Page 4: Pembukuan Upku Excel

SHEET B1SP1 – B1SP5

Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening pada simpan pinjam 1 sampai simpan pinjam 5 (dalam bulan yang sama)

Formula pada kolom rekening =IF(B10<>"",VLOOKUP(B10,KODE!$A$6:$C$69,2,0),"") Adalah untuk memunculkan nama rekening ketika kode

rekening diketik pada kolom kode Formula pada kolom saldo

=IF(B10<>"",G9+E10-F10,"") Adalah untuk memunculkan jumlah saldo ketika ada

pemasukan atau pengeluaran

Page 5: Pembukuan Upku Excel

SHEET B2SP1 – B2SP5

Adalah sheet rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening masing-masing pada simpan pinjam 1 sampai 5

Formula pada kolom pemasukan =SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,$A10,'B1 SP1'!

$E$9:$E$509) Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening

tertentu sesuai kolom kode Formula pada kolom pengeluaran

=SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,$A10,'B1 SP1'!$F$9:$F$509)

Adalah untuk menjumlah pengeluaran pada rekening tertentu sesuai kolom kode

Page 6: Pembukuan Upku Excel

SHEET B2

Adalah sheet untuk rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening pada bulan yang bersangkutan

Formula pada kolom pemasukan ='B2 SP1'!C10+'B2 SP2'!C10+'B2 SP3'!C10+'B2 SP4'!C10+'B2

SP5'!C10 Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening tertentu

sesuai kolom kode selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5) Formula pada kolom pengeluaran

='B2 SP1'!E10+'B2 SP2'!E10+'B2 SP3'!E10+'B2 SP4'!E10+'B2 SP5'!E10

Adalah untuk menjumlah pengeluaran pada rekening tertentu sesuai kolom kode selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)

Page 7: Pembukuan Upku Excel

SHEET B3

Adalah sheet rekapitulasi pemasukan pada tiap-tiap rekening pada bulan yang bersangkutan

Formula yang digunakan =SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,B$6,'B1 SP1'!

$E$9:$E$509) Adalah untuk menjumlah pemasukan pada

rekening tertentu sesuai kode rekening selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)

Page 8: Pembukuan Upku Excel

SHEET B4

Adalah sheet rekapitulasi pengeluaran pada tiap-tiap rekening pada bulan yang bersangkutan

Formula yang digunakan =SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,B$6,'B1 SP1'!

$F$9:$F$509) Adalah untuk menjumlah pemasukan pada

rekening tertentu sesuai kode rekening selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)

Page 9: Pembukuan Upku Excel

SHEET B5

Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening non tunai

Formula yang digunakan + dari transakasi SP 1 s/d SP 5

Page 10: Pembukuan Upku Excel

SHEET B6

Saldo awal, yaitu neraca dari bulan sebelumnya. Ketik jumlah dari masing-masing rekening neraca bulan sebelumnya (neraca bulan lalu)

Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuain transaksi rekening selama bulan yang bersangkutan. Formula yang digunakan + dari rekening yang sama pada sheet B2 dan B5

Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan – dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi

Page 11: Pembukuan Upku Excel

SHEET B7

Adalah neraca pada akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6

Formula SHU = jumlah pendapatan – jumlah biaya

Page 12: Pembukuan Upku Excel

SELAMA 1 TAHUN

Page 13: Pembukuan Upku Excel

SHEET B2

Adalah sheet rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening masing-masing pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan

Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B2 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)

Page 14: Pembukuan Upku Excel

SHEET B3

Adalah sheet rekapitulasi pemasukan tiap-tiap rekening pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan

Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B3 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)

Page 15: Pembukuan Upku Excel

SHEET B4

Adalah sheet rekapitulasi pengeluaran tiap-tiap rekening pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan

Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B4 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)

Page 16: Pembukuan Upku Excel

SHEET B5

Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening non tunai pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan

Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B5 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)

Page 17: Pembukuan Upku Excel

SHEET B6

Saldo awal, yaitu neraca dari bulan sebelumnya. Ketik jumlah dari masing-masing rekening neraca bulan sebelumnya (neraca bulan lalu)

Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuain transaksi rekening selama tahun yang bersangkutan. Formula yang digunakan + dari rekening yang sama pada sheet B2 dan B5

Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan – dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi

Page 18: Pembukuan Upku Excel

SHEET B7

Adalah neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.

Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6

Formula SHU = jumlah pendapatan – jumlah biaya

Page 19: Pembukuan Upku Excel

SHEET TB 5

Adalah jurnal memorial bulan desember, di mana ada pembagian alokasi SHU ke dalam rekening-rekening tertentu.

Jumlah prosentase rekening pada Kolom Berita Acara Tutup Buku = prosentase yang disepakati x SHU

Kemudian di-link-an sesuai rekening pada kolom pemasukan atau pengeluaran

Page 20: Pembukuan Upku Excel

SHEET TB 6

Saldo awal, yaitu saldo akhir neraca dari SHEET B6.

Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuaian yang terjadi pada neraca yang disebabkan adanya pembagian / pengalokasian SHU dari TB 5

Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan – dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi

Page 21: Pembukuan Upku Excel

SHEET TB 7

Adalah neraca pada akhir tahun yang bersangkutan sesudah dilakukan pembagian / pengalokasian SHU

Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6

Formula SHU = jumlah pendapatan – jumlah biaya