neraca 2011
DESCRIPTION
Neraca Swamitra Mina Jaya Surabaya Periode January s/d Desember 2011TRANSCRIPT
January
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK-Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 4,905,800.00 K.S Personalia 26,200.00 Bunga Yadib S.B 162,567,602.94 Beban Ops Yadib 130,994.55 Simpanan Swamitra 5,657,720.20 Simpanan Berjangka anggota 1,422,450,339.44 MTT Dari Bukopin - PRK -6,475,384.78 Cadangan THR 890,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 120,000.00 Modal Donasi 18,768,500.00 SHU Tahun Berjalan -18,285,167.00 1,473,497,854.00 3,064,257,459.35 3,064,257,459.35 PASIVA Keterangan Saldo 549,700.00 31,068.00 230,676.66 108,793,290.64 6,000,000.00 1,458,614,160.14 1,115,172.50 175,000.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 5,724,293.41
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 29,198,789.34 780,000.00 0.00 1,028,947.23 241,491.91 171,500.00 220,000.00 4,231,050.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 B - Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
786,704.50 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 31,068.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 5,888,640.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 8,921,380.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku PDT - Jasa Adm Giro PDT - Jasa Adm Kredit 525,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 2,460,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 549,700.00 Pendapatan Ops Lainnya Discount Premi Asuransi 125,000.00 969,996.00 484,327.82 96,667.00 150,000.00 63,000.00 245,045.00 77,500.00 141,000.00 50,000.00 712,500.00 609,000.00 735,000.00
600,000.00 708,000.00 0.00 156,300.97 80,000.00 3,511,155.78 685,500.00 50,000.00 235,000.00 5,724,293.41 35,871,778.48 35,871,778.48
1
February
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 4,067,300.00 K.S Personalia 37,700.00 Bunga Yadib S.B 146,406,526.00 Beban Ops Yadib 130,994.55 Simpanan Swamitra 6,328,092.00 Simpanan Berjangka anggota 1,432,439,786.06 MTT Dari Bukopin - PRK -17,966,805.67 Cadangan THR 1,279,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 282,000.00 Modal Donasi 18,671,833.00 SHU Tahun Berjalan -18,285,167.00 1,473,497,854.00 3,046,892,112.94 3,046,892,112.94 81,092,710.82 6,000,000.00 1,466,908,896.14 2,230,345.00 502,000.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 6,464,972.98 PASIVA Keterangan Saldo 643,200.00 25,890.00
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 51,545,764.70 1,700,000.00 803,653.50 1,867,838.23 814,693.91 341,500.00 645,000.00 8,657,856.14 5,000.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
1,321,342.07 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 79,396.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 13,433,376.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 17,842,760.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 1,050,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 4,185,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 1,192,900.00 Pendapatan Ops Lainnya 0.00 Discount Premi Asuransi 250,000.00 1,554,482.00 968,655.64 193,334.00 775,000.00 63,000.00 490,090.00 97,500.00 307,500.00 90,000.00 1,425,000.00 729,000.00 1,543,800.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,095,000.00 0.00 379,531.41 160,000.00 6,617,442.38 1,363,636.00 50,000.00 670,000.00 6,464,972.98 66,381,306.48
66,381,306.48
2
Maret
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 3,328,000.00 K.S Personalia 92,700.00 Bunga Yadib S.B 42,434,605.90 Beban Ops Yadib 0.00 Simpanan Swamitra 5,612,520.00 Simpanan Berjangka anggota 1,532,081,376.65 MTT Dari Bukopin - PRK -6,218,858.39 Cadangan THR 1,245,500.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 42,000.00 Modal Donasi 20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan -18,478,501.00 1,473,497,854.00 3,053,908,697.16 3,053,908,697.16 89,014,652.65 6,000,000.00 1,464,452,192.14 3,434,160.57 650,500.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 6,748,825.80 PASIVA Keterangan Saldo 553,200.00 31,068.00
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 75,628,838.73 5,232,500.00 947,758.66 2,119,797.41 1,128,583.91 511,500.00 1,460,000.00 10,313,208.42 90,000.00 10,120.00 60,500.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
1,802,314.43 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 132,902.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 20,226,672.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 27,473,284.57 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 1,625,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 6,565,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 1,656,100.00 Pendapatan Ops Lainnya Discount Premi Asuransi 425,000.00 1,869,722.00 1,465,092.64 290,001.00 865,000.00 63,000.00 735,135.00 97,500.00 539,700.00 105,000.00 2,137,500.00 1,031,000.00 2,494,800.00
1,800,000.00 1,691,000.00
534,551.22 240,000.00 10,325,846.47 2,727,272.00 50,000.00 997,000.00 6,748,825.80 97,502,807.13 97,502,807.13
3
April
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 1,140,100.00 K.S Personalia 70,700.00 Bunga Yadib S.B 66,014,566.28 Beban Ops Yadib Simpanan Swamitra 3,181,573.00 Simpanan Berjangka anggota 1,514,622,352.38 MTT Dari Bukopin - PRK -13,547,333.59 Cadangan THR 1,196,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 252,000.00 Modal Donasi 20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan -18,478,501.00 1,473,497,854.00 3,048,220,811.07 3,047,844,802.07 75,237,964.78 6,000,000.00 1,470,777,646.14 4,637,976.14 0.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 7,613,917.01 PASIVA Keterangan Saldo 553,200.00 0.00
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 103,838,787.87 6,502,500.00 1,011,458.99 2,861,666.44 1,502,878.45 682,500.00 1,730,000.00 13,111,218.75 110,000.00 10,120.00 101,700.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
2,213,998.66 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 184,682.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 27,802,126.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 37,103,809.14 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 2,200,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 9,745,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 2,209,300.00 Pendapatan Ops Lainnya 0.00 Discount Premi Asuransi 600,000.00 3,180,771.00 1,961,529.64 636,668.00 915,000.00 63,000.00 980,180.00 140,500.00 676,900.00 151,000.00 2,850,000.00 1,180,500.00 3,335,800.00 0.00 0.00 2,400,000.00 2,185,000.00 0.00 615,291.17 330,000.00 13,885,361.88 4,090,908.00 50,000.00 1,373,000.00 7,613,917.01 131,462,830.50
131,462,830.50
4
Mei
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 2,963,500.00 K.S Personalia 25,000.00 Bunga Yadib S.B 71,037,787.06 Beban Ops Yadib Simpanan Swamitra 4,834,094.00 Simpanan Berjangka anggota 1,519,767,057.24 MTT Dari Bukopin - PRK -17,607,757.07 Cadangan THR 1,166,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 72,000.00 Modal Donasi 20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan -19,171,835.00 1,473,497,854.00 3,056,855,200.23 3,056,855,200.23 82,984,296.97 6,000,000.00 1,468,881,990.14 5,841,791.71 698,000.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 8,840,755.41 PASIVA Keterangan Saldo 553,200.00 31,068.00
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 131,390,854.49 7,628,750.00 1,165,484.82 3,135,274.44 1,794,934.18 853,500.00 2,050,000.00 15,104,236.74 170,000.00 20,201.46 101,700.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
2,638,903.73 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 238,188.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 35,156,470.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 46,734,333.71 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 2,775,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 12,065,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 2,762,500.00 Pendapatan Ops Lainnya 0.00 Discount Premi Asuransi 775,000.00 3,542,313.00 2,457,966.64 983,335.00 915,000.00 63,000.00 1,225,225.00 140,500.00 828,300.00 184,000.00 3,562,500.00 1,223,500.00 3,970,300.00 0.00 0.00 3,040,000.00 2,645,000.00 0.00 705,296.22 420,000.00 17,460,917.42 5,454,544.00 100,000.00 1,718,500.00 8,840,755.41 163,414,936.13
163,414,936.13
5
Juni
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 8,420,900.00 K.S Personalia 90,500.00 Bunga Yadib S.B 13,343,317.94 Beban Ops Yadib 0.00 Simpanan Swamitra 6,387,706.00 Simpanan Berjangka anggota 1,573,803,800.43 MTT Dari Bukopin - PRK -16,780,385.73 Cadangan THR 1,098,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 228,000.00 Modal Donasi 20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan -19,171,835.00 1,473,497,854.00 3,061,189,357.64 3,061,189,357.64 PASIVA Keterangan Saldo 553,200.00 29,342.00 0.00 85,218,240.53 6,000,000.00 1,467,221,620.14 7,045,607.28 73,500.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 12,023,749.69
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 159,999,467.82 9,403,750.00 1,322,398.22 3,535,274.44 1,794,934.18 1,025,000.00 2,495,000.00 17,681,939.49 250,000.00 20,201.46 174,400.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
3,090,162.64 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 289,968.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 42,746,100.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 56,364,858.28 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 3,350,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 14,265,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 3,315,700.00 Pendapatan Ops Lainnya 0 Discount Premi Asuransi 950,000.00 4,096,081.00 2,954,403.64 983,335.00 915,000.00 63,000.00 1,470,270.00 216,000.00 963,300.00 228,000.00 4,275,000.00 1,605,000.00 4,563,800.00 0.00 0.00 3,640,000.00 3,178,000.00 0.00 795,678.74 510,000.00 21,310,690.62 6,818,180.00 100,000.00 1,832,500.00 12,023,749.69 197,702,365.61
197,702,365.61
6
July
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 3,383,000.00 K.S Personalia 87,000.00 Bunga Yadib S.B 98,867,617.25 Beban Ops Yadib 0.00 Simpanan Swamitra 4,271,554.29 Simpanan Berjangka anggota 1,499,293,127.98 MTT Dari Bukopin - PRK -21,338,095.68 Cadangan THR 1,062,500.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 96,000.00 Modal Donasi 20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan -19,768,502.00 1,473,497,854.00 3,059,723,555.84 3,059,723,555.84 PASIVA Keterangan Saldo 553,200.00 0.00 0.00 89,644,268.84 0.00 1,460,524,810.14 8,249,422.85 335,500.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 17,392,256.01
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 189,154,377.82 10,138,750.00 1,415,272.24 4,250,038.94 2,871,514.68 1,195,500.00 2,780,000.00 22,486,729.49 290,000.00 20,201.46 174,400.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
3,579,811.11 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 312,406.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 50,049,290.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 65,995,382.85 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 3,925,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 17,325,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 3,868,900.00 Pendapatan Ops Lainnya 0 Discount Premi Asuransi 1,125,000.00 4,498,854.00 3,450,840.64 1,580,002.00 1,182,000.00 63,000.00 1,715,315.00 216,000.00 1,089,300.00 272,000.00 4,987,500.00 1,713,500.00 5,146,300.00 0.00 0.00 4,240,000.00 3,528,500.00 0.00 835,253.45 600,000.00 24,937,469.57 8,181,816.00 100,000.00 2,077,500.00 17,392,256.01 234,776,784.63
234,776,784.63
7
Agustus
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 0.00 K.S Personalia 0.00 Bunga Yadib S.B 75,433,097.63 Beban Ops Yadib 0.00 Simpanan Swamitra 4,808,075.37 Simpanan Berjangka anggota 1,510,378,411.55 MTT Dari Bukopin - PRK -25,085,882.43 Cadangan THR 1,138,500.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 198,000.00 Modal Donasi 20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan -20,018,502.00 1,473,497,854.00 3,040,621,054.12 3,040,621,054.12 PASIVA Keterangan Saldo 553,200.00 0.00 0.00 67,997,362.08 0.00 1,468,821,835.14 0.00 80,000.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 20,144,558.90
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 217,535,957.95 11,236,250.00 1,580,997.55 4,692,326.94 3,335,839.68 1,366,000.00 3,135,000.00 24,164,827.49 350,000.00 20,201.46 208,700.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
3,972,307.54 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 312,406.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 57,596,315.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 74,749,378.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 4,500,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 19,845,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 4,422,100.00 Pendapatan Ops Lainnya 0 Discount Premi Asuransi 1,300,000.00 5,077,696.00 3,947,277.64 1,830,002.00 1,182,000.00 63,000.00 1,960,360.00 289,000.00 1,215,000.00 272,000.00 5,700,000.00 1,927,500.00 5,748,300.00 0.00 0.00 4,880,000.00 4,185,500.00 0.00 952,598.38 689,000.00 28,093,261.61 9,545,452.00 180,000.00 2,257,500.00 20,144,558.90 267,626,101.07
267,626,101.07
8
September
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 3,302,100.00 K.S Personalia 21,900.00 Bunga Yadib S.B 125,933,097.63 Beban Ops Yadib 0.00 Simpanan Swamitra 3,884,680.00 Simpanan Berjangka anggota 1,480,243,416.80 MTT Dari Bukopin - PRK -45,424,503.00 Cadangan THR 1,078,500.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 108,000.00 Modal Donasi 20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan -20,018,502.00 1,473,497,854.00 3,042,898,043.43 3,042,648,043.43 PASIVA Keterangan Saldo 553,200.00 0.00 0.00 67,542,841.71 0.00 1,465,548,914.14 0.00 203,000.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 25,775,989.58
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 245,527,831.95 12,041,250.00 1,580,997.55 7,579,195.94 4,327,439.68 1,537,500.00 3,370,000.00 24,811,918.49 380,000.00 20,201.46 208,700.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
4,334,033.29 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 312,406.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 63,573,394.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 83,176,087.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 5,075,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 22,405,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 4,975,300.00 Pendapatan Ops Lainnya 0 Discount Premi Asuransi 1,475,000.00 5,318,978.00 4,443,714.64 2,080,002.00 1,182,000.00 363,000.00 2,205,405.00 341,500.00 1,369,400.00 327,000.00 6,412,500.00 2,337,500.00 6,438,600.00 0.00 0.00 5,480,000.00 4,540,500.00 0.00 968,198.38 779,000.00 31,310,351.18 10,909,088.00 180,000.00 2,507,500.00 25,775,989.58 301,385,035.07
301,385,035.07
9
Oktober
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 11,832,000.00 K.S Personalia 10,900.00 Bunga Yadib S.B 133,206,074.50 Beban Ops Yadib 0.00 Simpanan Swamitra 6,450,054.20 Simpanan Berjangka anggota 1,485,979,527.12 MTT Dari Bukopin - PRK -48,908,674.19 Cadangan THR 1,027,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 3,000.00 Modal Disetor 294,000.00 Modal Donasi 20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan -20,268,500.00 1,473,497,854.00 3,063,391,735.63 3,063,391,735.63 PASIVA Keterangan Saldo 553,200.00 0.00 0.00 76,559,817.48 0.00 1,468,920,274.14 0.00 810,100.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 33,524,246.01
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 274,295,070.91 13,866,250.00 2,214,719.05 9,330,195.94 8,690,472.68 1,708,000.00 3,710,000.00 26,113,078.49 420,000.00 30,220.33 208,700.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
4,780,109.37 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 312,406.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 72,504,754.00 PDT Bunga Simpanan 500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 91,602,796.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 5,650,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 24,825,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 5,528,500.00 Pendapatan Ops Lainnya 0 Discount Premi Asuransi 1,650,000.00 5,743,918.00 4,940,151.64 2,080,000.00 1,537,000.00 363,000.00 2,450,450.00 341,500.00 1,495,700.00 392,000.00 7,125,000.00 2,397,000.00 6,977,400.00 0.00 0.00 6,230,000.00 4,881,500.00 0.00 1,155,943.01 869,000.00 34,794,521.37 12,272,724.00 345,000.00 3,028,500.00 33,524,246.01 340,586,707.40
340,586,707.40
10
Nopember
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 3,889,400.00 K.S Personalia 47,900.00 Bunga Yadib S.B 182,426,600.30 Beban Ops Yadib 0.00 Simpanan Swamitra 4,905,710.00 Simpanan Berjangka anggota 1,441,320,795.84 MTT Dari Bukopin - PRK -48,943,850.06 Cadangan THR 929,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 2,250.00 Modal Disetor 132,000.00 Modal Donasi 20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan -20,268,500.00 1,473,497,854.00 3,058,207,660.08 3,058,207,660.08 PASIVA Keterangan Saldo 553,200.00 547.00 0.00 70,753,022.64 2,000,000.00 1,457,737,005.14 0.00 235,000.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 43,904,787.30
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 309,489,309.91 14,736,250.00 2,627,876.07 9,330,195.94 8,690,472.68 1,877,500.00 4,005,000.00 27,429,239.49 485,000.00 30,220.33 208,700.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP- Jas Pelunasan 14 BP - Tunjangan Masa Kerja 15 B - Penyusutan Inventaris Kantor 16 B - Perbaikan Inventaris Kantor 17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 18 B - Sewa Gedung Kantor 19 B - Instalasi Gedung Kantor 20 Listrik Gedung Kantor 21 B - Air Minum Kantor 22 BUA-Line Komunikasi/nline 23 B - Alat Tulis Kantor 24 B - Telepon dan Telex 25 B. Materai dan kertas segel 26 BUA - Biaya Kemitraan 27 B - Jasa Pihak Luar 28 B - Transportasi 29 B - Sewa System Aplikasi / Prog 30 B - Umum dan Administrasi lainnya 31 B - Perpustakaan 32 Beban Penyisihan Kredit 33 B - Adm & Pembinaan Org Kop 34 B - Sumbangan dan Hadiah 35 BNO Tamu 36 Laba / Rugi Tahun Berjalan
5,301,877.88 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 312,953.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang 80,061,485.00 PDT Bunga Simpanan 1,000,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 100,029,505.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 6,225,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 27,265,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 6,081,700.00 Pendapatan Ops Lainnya 0 Discount Premi Asuransi 1,825,000.00 6,546,829.00 5,436,588.64 2,080,000.00 1,537,000.00 863,000.00 2,695,495.00 609,000.00 1,642,700.00 466,500.00 7,837,500.00 2,519,000.00 7,648,300.00 0.00 0.00 6,980,000.00 5,243,500.00 0.00 1,401,074.23 958,000.00 34,794,521.37 13,636,360.00 435,000.00 3,283,500.00 43,904,787.30 378,909,764.42
378,909,764.42
11
Desember
NERACA SWAMITRA MINA BAHARIAKTIVA No 1 Kas Utama 2 Kas Kecil 3 Simpanan Pada Bank Bukopin 4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank 5 PAD-Bunga Pinjaman 6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP 7 PK. Pinjaman Modal Kerja 8 BDD-Persediaan ATK 9 BDD-Formulir Khusus 10 BDD-Materai 11 Inventaris Kantor 12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 13 Aktiva Yang dijaminkan Keterangan Saldo 500,000.00 K.S Personalia 2,400.00 Bunga Yadib S.B 164,426,600.30 Bunga Yadib Pinjaman Diterima 545,000.00 Beban Ops Yadib 12,227,734.00 Simpanan Swamitra 1,405,170,475.83 Simpanan Berjangka anggota 0.00 MTT Dari Bukopin - PRK 900,500.00 Cadangan THR 2,250.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman 30,000.00 Modal Disetor 20,373,500.00 Modal Donasi -20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan 1,473,497,854.00 3,057,407,814.13 3,057,407,814.13 PASIVA Keterangan Saldo 0.00 1,095.00 8,735,000.00 350,755.40 79,316,629.00 2,000,000.00 1,437,122,605.14 0.00 441,000.00 9,526,244.00 1,473,497,854.00 46,416,631.59
BIAYA No Keterangan Saldo
PENDAPATAN Keterangan Saldo 338,219,375.54 16,054,250.00 3,172,876.07 9,330,195.94 8,690,472.68 2,047,000.00 4,410,000.00 27,806,488.49 545,000.00 30,220.33 208,700.00
1 BD - Simpanan Swamitra 2 BD- Simpanan Berjangka Anggota 3 BB - MTT dari Bukopin 4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima 5 BB - Beban Gaji Karyawan 6 BB - Beban Lembur 7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan 8 BP - Kesehatan Karyawan 9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary 10 BP - Astek 11 BP - Pakaian 12 BP - Tunjangan Jabatan 13 BP Bonus 14 BP Jasa Pelunasan 15 BP - Tunjangan Masa Kerja 16 B - Penyusutan Inventaris Kantor 17 B - Perbaikan Inventaris Kantor 18 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor 19 B - Sewa Gedung Kantor 20 B - Instalasi Gedung Kantor 21 Listrik Gedung Kantor 22 B - Air Minum Kantor 23 BUA-Line Komunikasi/nline 24 B - Alat Tulis Kantor 25 B - Telepon dan Telex 26 B. Materai dan kertas segel 27 BUA - Biaya Kemitraan 28 B - Jasa Pihak Luar 29 B - Transportasi 30 B - Sewa System Aplikasi / Prog 31 B - Umum dan Administrasi lainnya 32 B - Perpustakaan 33 Beban Penyisihan Kredit 34 B - Adm & Pembinaan Org Kop 35 B - Sumbangan dan Hadiah 36 BNO Tamu 37 Laba / Rugi Tahun Berjalan
5,648,177.69 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP 329,938.41 Prov & Kom Pinjaman Berulang 88,796,485.00 PDT Bunga Simpanan 1,500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku 108,456,214.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku 413,588.00 PDT - Jasa Adm Giro 225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit 7,296,436.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran 30,625,000.00 PDT - Taksasi Jaminan 6,634,900.00 Pendapatan Ops Lainnya 0 Discount Premi Asuransi 2,000,000.00 350,755.40 7,005,572.00 5,436,588.64 2,080,000.00 1,537,000.00 863,000.00 2,940,540.00 609,000.00 1,798,200.00 491,500.00 8,550,000.00 2,725,500.00 8,403,900.00 0.00 0.00 7,730,000.00 5,578,500.00 0.00 1,565,574.23 1,048,000.00 33,787,082.09 14,999,996.00 435,000.00 4,236,500.00 46,416,631.59 410,514,579.05
410,514,579.05
12