menu aplikasi sistem informasi keuangan...

MENU APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Tampilan Utama Program Aplikasi SIMDA Versi 2.1 terdiri dari beberapa menu utama

pada menu bar yang merupakan suatu rangkaian menu terintegrasi, terkait satu dengan

lainnya. Menu aplikasi tersebut adalah sebagai berikut :

A. FILE

B. PARAMETER

C. DATA ENTRY

D. LAPORAN

E. TOOL

F. HELP

Langkah-langkah dalam Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penanda Tangan Dokumen

Untuk mengisi data Penanda Tangan Dokumen, langkah yang dilakukan adalah :

1) Klik menu bar Parameter

2) Selanjutnya pilih dan klik Penanda Tangan Dokumen, untuk menampilkan

halaman seperti di bawah ini :

3) Untuk menambah record, klik tombol kemudian pilih jenis

dokumen dan isi informasi yang dibutuhkan pada form inputan,

selanjutnya klik untuk menyimpan.

4) Untuk ubah, letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik

kemudian ubah data yang dikehendaki, klik untuk

menyimpan perubahan data yang diinput atau klik .

Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

1

5) Untuk menghapus record, letakkan pointer pada record yang akan dihapus

kemudian klik tombol .

6) Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .

2. Data Jabatan SKPD

Untuk mengisi Data Jabatan SKPD, langkah yang dilakukan adalah :

1) Klik menu bar Data Entry

2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Anggaran -- Renstra SKPD untuk

menampilkan halaman seperti di bawah ini :

3) Pilih dan klik Data Umum sehingga akan muncul tampilan berikut :

4) Untuk menambah record klik tombol kemudian pilih Kode Jabatan

dengan memilih tombol navigasi dan isi informasi yang dibutuhkan pada

form inputan, selanjutnya klik untuk menyimpan.


2

5) Untuk ubah, letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik

kemudian ubah data yang dikehendaki, klik untuk

menyimpan perubahan data yang diinput atau klik .

6) Untuk menghapus record, letakkan pointer pada record yang akan dihapus

kemudian klik tombol .

7) Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik

3. Pembuatan SPP

Untuk Pembuatan SPP, langkah yang dilakukan adalah :


2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran -

Pembuatan SPP untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :

3) Pilih dan klik jenis SPP yang akan di – input .

4) Untuk : SPP – LS Gaji

a. Selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada form

inputan. Nama Penerima diisi dengan: Bendahara Pengeluaran (Nama

SKPD) kecuali, pihak ketiga diisi dengan nama pihak ketiga (rekanan). Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

3

b. Kemudian klik untuk menyimpan.

c. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk

menampilkan halaman seperti di bawah ini.

d. Klik , pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik

Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya pilih rekening, isi Nilai Usulan

untuk rekening tersebut. Klik untuk menyimpan. Lakukan

untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut.

e. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .

5) Untuk : SPP- LS Barang dan Jasa


inputan. ( Nama Penerima diisi dengan nama Pihak Ketiga sesuai dengan

nama yang tertera di Rekening Bank ybs).



menampilkan halaman seperti di bawah ini.


4

d. Klik , pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik

Belanja Langsung. Selanjutnya pilih Program, pilih Kegiatan dan rekening,

isi Nilai Usulan untuk rekening tersebut. Klik untuk

menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP

tersebut.

e. Klik sub menu Kontrak, kemudian klik isi data kontrak serta

data perusahaan / pihak ketiga dan klik untuk menyimpan.

f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .

6) Untuk : SPP – UP


inputan. ( Penerima diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran )



menampilkan halaman seperti di bawah ini:


5

d. Klik , dan isi Nilai Usulan untuk SPP-UP tersebut ( Rekening :

Kas di Bendahara Pengeluaran). Klik untuk menyimpan.

e. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik

7) Untuk : SPP - TU


inputan. ( Penerima diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran )


c. Untuk mengisi Rencana Penggunaan, Double-click SPP yang dimaksud

untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :

d. Pada sub menu Rencana Penggunaan klik , kemudian pilih

Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik Belanja Langsung.

Selanjutnya pilih Program, pilih Kegiatan dan rekening klik


6

kemudian isi Nilai Usulan untuk rekening tersebut. Klik

untuk menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada

SPP tersebut.

e. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .

4. Verifikasi SPP

Untuk Verifikasi SPP, langkah yang dilakukan adalah :


2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Verifikasi SPP untuk


3) Pilih dan klik jenis SPP yang akan di – verifikasi .

4) Untuk : SPP – LS Gaji

a. Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi.

b. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk

menampilkan halaman seperti di bawah ini:


7

c. Klik , pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik

Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya pilih rekening, isi Nilai Setujui untuk

rekening tersebut. Klik untuk menyimpan. Lakukan untuk

seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut.

d. Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian

untuk mengubah status SPP tersebut klik sehingga akan

muncul tampilan berikut :

e. Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik dan klik

Yes.

f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik

5) Untuk : SPP- LS Barang dan Jasa


b. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud.

c. Klik , pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik

Belanja Langsung. Selanjutnya pilih Program; Kegiatan dan rekening, isi

Nilai Setujui untuk rekening tersebut. Klik untuk menyimpan.

Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut.





8


Yes.


6) Untuk : SPP - UP


b. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud.

c. Klik selanjutnya isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut(

Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran). Klik untuk

menyimpan.





Yes.


5. Pembuatan SPM

Untuk pembuatan SPM, langkah yang dilakukan adalah :


2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Pembuatan SPM untuk



9

3) Klik SPM sehingga akan muncul tampilan berikut :

4) Arahkan pointer pada SPP yang akan dibuatkan SPM dan double – click

5) Klik selanjutnya isi informasi yang dibutuhkan. Klik

untuk menyimpan.

6) Untuk mengisi SPM Rincian, Double – click SPM yang dimaksud. Klik

pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik :

a. Belanja Tidak Langsung, untuk SPM – LS Gaji.

b. Belanja Langsung untuk SPM – LS Barang dan Jasa, SPM – GU dan SPM –

TU. Selanjutnya pilih Program; Kegiatan dan rekening,

7) Isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut dan klik untuk

menyimpan.

8) Bila ada potongan SPM yang akan mengurangi nilai SP2D, isi kan dalam sub

menu SPM Potongan. Dengan cara kembali ke sub menu SPM, pilih SPM yang

akan diisi Potongan SPM, klik pilih Kode Rekening dengan klik

, isi nilai dan klik untuk menyimpan.

9) Bila ada informasi yang akan disajikan dalam SPM dan SP2D tetapi tidak

mengurangi nilai SP2D, isi kan dalam sub menu SPM Informasi. Dengan cara


10

kembali ke sub menu SPM, pilih SPM yang akan diisi SPM Informasi, klik

pilih Kode Rekening dengan klik , isi nilai dan klik

untuk menyimpan.

10) Kembali ke sub menu SPM, arahkan pointer ke SPM dimaksud. Kemudian

untuk mengubah status SPM tersebut klik , ubah status SPM dari

Draft ke Final kemudian klik dan klik Yes.

11) Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .

6. Pembuatan SPJ

Untuk Pembuatan SPJ, langkah yang dilakukan adalah :


2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - SPJ untuk


3) Klik jenis Pembuatan SPJ yang diinginkan sehingga akan muncul tampilan

berikut :

4) Klik , isi informasi yang dimaksud kemudian klik

untuk menyimpan.


11

5) Untuk mengisi Rincian SPJ, arahkan pointer dan double- click SPJ yang

dimaksud.

6) Pada sub menu Rincian SPJ, klik pilih Kode Rekening dengan klik

.

7) Untuk pembuatan SPJ atas pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara secara

tunai tanpa pemberian panjar kepada PPTK, pilik sub menu

kemudian Pilih Program dan Kegiatan dan Rekening Belanja kemudian klik

Pilih. Isi nilai, nomor bukti dan tanggal bukti untuk rekening belanja tersebut,

kemudian klik untuk menyimpan. Lakukan untuk semua rekening

belanja yang akan di – SPJ – kan.

8) Untuk pembuatan SPJ atas pengeluaran yang dilakukan melalui pemberian

Panjar kepada PPTK, pilih sub menu .

9) Untuk SPJ – TU lanjutkan dengan sub menu Penyetoran Sisa. Klik ,

isi informasi yang dimaksud kemudian klik untuk menyimpan.

7. Pengesahan SPJ

Untuk Pengesahan SPJ, langkah yang dilakukan adalah :


2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Pengesahan SPJ untuk


3) Klik Pengesahan SPJ sehingga akan muncul tampilan berikut :


12

4) Double – click SPJ yang akan disahkan, pada sub menu Pengesahan SPJ klik

, isi informasi yang dimaksud ( Nomor Pengesahan SPJ, Tanggal

dan Keterangan ) kemudian klik untuk menyimpan.

5) Double – click Nomor Pengesahan SPJ dimaksud, pada sub menu Rincian

Pengesahan SPJ klik bila ingin merubah dan isi

sesuai dengan nilai yang disetujui untuk disahkan kemudian klik

untuk menyimpan. Bila Nilai Disetujui sama dengan Nilai Usulan, klik

untuk keluar dari halaman ini kemudian klik .

8. Panjar

Menu ini digunakan bila pembayaran atas pengeluaran belanja dilakukan oleh

PPTK melalui permintaan panjar kepada Bendahara Pengeluaran.

Untuk penatausahaan panjar , langkah yang dilakukan adalah :


2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Panjar

dan SPJ Panjar untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :


13

3) Untuk pemberian panjar kepada PPTK, klik , pilih Program

dan Kegiatan yang terkait. Pada sub menu Panjar, klik kemudian

isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penerima

panjar; nilai panjar yang diberikan ), untuk menyimpan kemudian

klik .

4) Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan panjar, klik ,

pilih Program dan Kegiatan yang terkait. Pada sub menu SPJ Panjar, klik

kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal SPJ

Panjar; Keterangan ), klik untuk menyimpan. Double – click SPJ

Panjar terkait, pada sub menu Rincian SPJ Panjar klik , kemudian

pilih Kode Rekening dengan klik , double - click SPD dan Rincian SPD

kemudian klik Kode Rekening Belanja yang akan

dipertanggungjawabkan atas penggunaan panjar tersebut. Kemudian isi nilai

panjar, nomor dan tanggal bukti , klik .

5) Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan panjar sekaligus PPTK

menyetorkan sisa panjar kepada Bendahara Pengeluaran, maka untuk meng-

input penyetoran sisa panjar, klik . Double-click untuk

memilih Program dan Kegiatan, pada sub menu Panjar, klik

kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal Bukti

pertanggungjawaban panjar dan Nilai Panjar yang disetor kembali ), kemudian

klik untuk menyimpan. Double – click

9. SPP - GU dan SPM – GU


14

Pembuatan SPP-GU didasarkan atas Pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran (

baik Rincian obyek belanja maupun nilai pengeluaran yang telah disahkan ). Tahap

pembuatan SPP – GU dan SPM – GU pada prinsipnya sama dengan proses

pembuatan SPP- LS Barang dan Jasa.

10. Realisasi Pencairan SP2D

Bila proses pembuatan SPM telah selesai dilakukan dilakukan , SKPD meng-ekspor

data SPM ( yang akan diterbitkan SP2D-nya oleh BUD ) dan meng-impor data SP2D

yang telah diterbitkan oleh BUD maka langkah selanjutnya adalah SKPD meng-

input Realisasi Pencairan SP2D dengan langkah sebagai berikut :


2) Selanjutnya pilih dan klik SKPKD -- BUD -- Pengeluaran - Realisasi

Pencairan SP2D untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :

3) Klik kemudian double – click sub menu SP2D, pada sub menu Bukti

Pencairan klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan.


15

Kemudian klik , klik untuk keluar dari halaman ini

kemudian klik .

11. Pajak

Menu ini digunakan untuk menatausahakan penerimaan dan penyetoran pajak

melalui Bendahara Pengeluaran.

Untuk penatausahaan pajak , langkah yang dilakukan adalah :


2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Pajak

untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :

3) Untuk penerimaan pajak :

a. Pilih dan klik , double-click untuk memilih Program dan

Kegiatan yang terkait .

b. Pada sub menu Pajak, klik kemudian isi informasi yang

dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penerima pajak dan

keterangan ), untuk menyimpan kemudian klik .

Nomor bukti penerimaan pajak sbb: 001(dst)/ Pjk_T/bln(

angka)/SKPD/07.

c. Double – click bukti penerimaan pajak terkait, pada sub menu Rincian

Pajak klik , kemudian pilih Kode Rekening dengan klik ,

double - click Akun; Kelompok; Jenis; Obyek dan Rincian Obyek kemudian

klik Kode Rekening Pajak yang diterima. Kemudian isi nilai

pajak , klik

4) Untuk penyetoran pajak:

a. Pilih dan klik double-click untuk memilih Program dan

Kegiatan yang terkait .


16

b. Pada sub menu Pajak, klik kemudian isi informasi yang

dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penyetor pajak dan

keterangan ), untuk menyimpan kemudian klik .

Nomor bukti penerimaan pajak sbb: 001(dst)/ Pjk_S/bln(

angka)/SKPD/07.

c. Double – click bukti penyetoran pajak terkait, pada sub menu Rincian

Pajak klik , kemudian pilih Kode Rekening dengan klik ,

pilid record pajak yang akan disetor kemudian klik . Kemudian

isi nilai pajak , klik . Kemudian isi nilai pajak , klik

.


17

menu aplikasi sistem informasi keuangan...

Documents