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  • Manual de Procedimientos para Proyectos CEN TEC

    1.- INTRODUCCIÓN El Manual de Procedimientos establece los lineamientos para la correcta administración de los recursos del Aporte No Reembolsable otorgado por la AGENCIA para realizar las actividades programadas en los proyectos. El representante ante FONTAR, será el responsable de cumplir con el plan de trabajo y el presupuesto aprobado según contrato firmado, y actuará como interlocutor ante la AGENCIA para cualquier tipo de trámite ó presentación que deban realizar. 2.- BENEFICIARIOS Los procedimientos que se informan en este Manual se aplican a la Modalidad de Proyectos que se financian en el marco de la línea CEN TEC 3.- EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Esta sección detalla la información que el Beneficiario deberá proporcionar a través de informes estructurados, en función de las Etapas y Actividades detalladas en el proyecto aprobado. Si bien los informes son estructurados, si el equipo de proyecto decide que cierta información adicional es relevante la puede incluir en el informe respectivo con precisión y brevedad, en forma de Anexos. Los informes deben presentarse en forma semestral comprendiendo dos períodos (Enero – Junio), (Julio – Diciembre), conjuntamente con los informes se deberá acompañar la rendición de gastos de contraparte. Una vez finalizado el proyecto el Beneficiario deberá presentar un informe técnico final, antes de transcurrido los 60 días desde la fecha de finalización del proyecto. Los modelos estructurados de los informes más relevantes se detallan en el ANEXO III del presente Manual.

  • ANEXO I

    1. RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS

    Adquisición de Bienes y/o Servicios

    Desde Hasta Procedimiento

    $ 0 En adelante Con un presupuesto

    Dentro de este apartado se incluye la adquisición de: Equipos y/o maquinaria, Materiales, Insumos.

    Ejecución de Obras

    Desde Hasta Procedimiento

    $ 0 En adelante Con un presupuesto

    Consultor Individual

    Desde Hasta Procedimiento

    $ 0 En adelante Selección directa

    Servicios de Firmas Consultoras

    Desde Hasta Procedimiento

    $ 0 En adelante Con un presupuesto

    Capacitación

    Desde Hasta Procedimiento

    $ 0 En adelante Con un presupuesto

  • DETALLE DE LOS MECANISMOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Todas las etapas detalladas deberán contar con la aprobación del FONTAR antes de proceder a la siguiente. 2.1 Solicitud de aprobación del procedimiento BIENES El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación:

    - Especificaciones Técnicas - Presupuesto de la firma adjudicada - Informe técnico/económico que avale la selección propuesta

    Una vez dada la No objeción por parte de FONTAR el Beneficiario deberá remitir la Orden de compra o contrato suscrito, junto a la solicitud de desembolso, de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO II OBRAS El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación:

    - Cómputo y Prepuesto (en el formato obligatorio aprobado) - Plan de trabajo de la Obra - Presupuesto de la firma adjudicada - Memoria descriptiva de la obra - Especificaciones técnicas

    Una vez dada la No objeción por parte de FONTAR el Beneficiario deberá remitir la Orden de compra o contrato suscrito, junto a la solicitud de desembolso, de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO II CONSULTORES INDIVIDUALES: El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación:

    - Contrato a suscribir entre ambas partes. - Términos de Referencia, - Periodo y monto mensual asignado (No puede superar los 12 meses) - CV actualizado y firmado - Informe técnico que justifique la selección realizada

    Una vez dada la No objeción por parte de FONTAR el Beneficiario deberá remitir la Orden de compra o contrato suscrito, junto a la solicitud de desembolso, de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO II FIRMAS CONSULTORAS: El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación

    - Contrato a suscribir entre ambas partes. - Términos de Referencia, - Presupuesto de la firma adjudicada

  • - Antecedentes de la firma seleccionada - Informe técnico que justifique la selección realizada

    Una vez dada la No objeción por parte de FONTAR el Beneficiario deberá remitir la Orden de compra o contrato suscrito, junto a la solicitud de desembolso, de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO II CAPACITACION: El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación

    - Detalle de la capacitación a realizar. - Indicando lugar, fecha prevista - Presupuesto - Personal que asistirá a dicha capacitación - Informe técnico que justifique la selección realizada, detallando los antecedentes

    del ente capacitador

    Una vez dada la No objeción por parte de FONTAR el Beneficiario deberá remitir la Orden de compra o contrato suscrito, junto a la solicitud de desembolso, de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO II

  • ANEXO II

    BIENES: a) PAGOS AL EXTERIOR: 1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 2 - Factura Proforma o Invoice: solo se acepta la proforma del proveedor del exterior, (no se acepta más las proformas del representante exclusivo en Argentina) y la misma debe contener si o si la siguiente información:

     Fecha de la Factura Proforma o Invoice: debe ser actual, no más de 2 meses.  Condición de compra (CIF, FOB, CIP, etc.)  Forma de pago (100% Anticipado; 80% Anticipado y 20% contra entrega, etc.)  Plazo de entrega (si el pago es anticipado el plazo de entrega debe ser posterior a la fecha

    estimada de pago, si no el Banco Nación rechaza el pago y hay que cambiar la Factura)  Datos bancarios. (Código ABA / SWIFTT / IBAN / ROUTING / VAT / BTW, Nº de cuenta,

    denominación de la cuenta coincidente con el nombre del proveedor que figura en la Invoice, nombre completo del Banco y domicilio) Pueden estar en Proforma o en nota.

     Posición arancelaria, esta puede estar en un anexo (mail o nota), no necesariamente en la Proforma.

    3 - Orden de Compra o Contrato debidamente suscripto. 4 - De acuerdo a la Forma de Pago:

     Póliza de Caución o Garantía Bancaria por el monto anticipado.  Documentación de embarque.  Apertura de Carta de Crédito.  Documentación de Nacionalización. (En este caso no es necesario que la Invoice indique

    plazo de entrega pero la Commercial Invoice debe tener fecha de vencimiento anterior al pago que se va a realizar)

    5 - Si la Beneficiaria debe pagar una parte de la Factura debe indicar en una nota o mail que la misma afrontará el pago de la diferencia. 6 - Copia de la Nota de aprobación remitida por el FONTAR 7 - Certificado de Proveedor 8 - DJAI b) PAGOS NACIONALES: 1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 2 - Factura A, B o C. 3 - Orden de Compra o Contrato debidamente suscripto. 4 - De acuerdo a la Forma de Pago:

  •  Póliza de Caución o Garantía Bancaria por el monto anticipado (si es mayor a U$S 10.000)  Recibo.  Remito o carta de aceptación.

    5 - Datos bancarios (Nota detallando: CBU – Denominación de la cuenta – CUIT). 6 - Copia de la Nota de aprobación remitida por el FONTAR 7 - Certificado de Proveedor. OBRAS: 1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 2 - Factura A, B o C. 3 - Orden de Compra o Contrato debidamente suscripto. 4 – Para el pago del Anticipo:

     Póliza de Caución o Garantía Bancaria por el monto anticipado  Acta de Inicio  Plan de trabajo

    o 4- Para el pago mensual:

     Certificado de avance  Informe técnico

    5 - Datos bancarios (Nota detallando: CBU – Denominación de la cuenta – CUIT). 6 - Copia de la Nota de aprobación remitida por el FONTAR 7 - Certificado de Proveedor. CONSULTOR INDIVIDUAL: 1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 2 - Factura A, B o C. 3- Para el primer pago:

     Contrato debidamente suscripto o 3- Para pagos mensuales:

     Informe del Consultor  Informe del Beneficiario

    4 - Datos bancarios (Nota detallando: CBU – Denominación de la cuenta – CUIT). 5 - Copia de la Nota de aprobación remitida por el FONTAR

  • FIRMAS CONSULTORAS: 1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 2 - Factura A, B o C. 3- Para el primer pago:

     Contrato debidamente suscripto o 3- Para pagos mensuales:

     Informe de la Firma Consultora  Informe del Beneficiario

    4 - Datos bancarios (Nota detallando: CBU – Denominación de la cuenta – CUIT). 5 - Copia de la Nota de aprobación remitida por el FONTAR CAPACITACION: 1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 2 - Factura A, B o C. 3- Informe sobre la capacitación 4 - Datos bancarios (Nota detallando: CBU – Denominación de la cuenta – CUIT). 5 - Copia de la Nota de aprobación remitida por el FONTAR

  • ANEXO III

    Informe de Avance Técnico CEN TEC

    Identificación del proyecto

    Cód. de Proyecto:

    Entidad: N° de Informe:

    Corresponde a Informe Final:

    Si No

    Director del proyecto:

    Fecha: Perí

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