laporan transaksi psikotes

36
PT. Parama Ekavena Masturo Laporan Transaksi Tanggal : 01/02/2011 - 31/03/2011 Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti 111000 KAS 01/02/2011 Uang makan karyawan lembur (Lainya) KK001468 01/02/2011 Pembuatan sertifikat (OKE PRINT) KK001467 01/02/2011 Pembelian MUG 35 bh @6.500 (Lainya) KK001469 02/02/2011 Pembuatan Kalender (OKE PRINT) KK001470 04/02/2011 Penerimaan Kas dari Pak Didi (KAS) KM000201 04/02/2011 Pembelian keperluan pantry (Lainya) KK001471 05/02/2011 Pembuatan kalender BRI (OKE PRINT) KK001472 07/02/2011 PEmbelian gembok dan guerpal untuk office (Lainya) KK001473 07/02/2011 Pembelian kebutuhan pantry (Lainya) KK001474 08/02/2011 Pengeluaran Kas Uang makan siang tamu (Lainya) KK001475 08/02/2011 Pengeluaran Kastgl. 8 feb 2011 (Lainya) KK001476 09/02/2011 keperluan pantri pengisian aqua galon (Lainya) KK001478 09/02/2011 pembelian mika untuk soufenir pelanggan (kresna dekoration) pak. KK001479 (Lainya) 09/02/2011 pengeluaran tanggal 9 feb 2011 (Lainya) KK001480 09/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian kartu nama 1 muka ke oke print (Lainya) KK001481 10/02/2011 Pengeluaran Kas TGL. 10 FEB 2011 (Lainya) KK001482 11/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM000206 11/02/2011 pembuatan kartu nama (OKE PRINT) KK001483 11/02/2011 pembelian kipas contoh pembelian customer (Lainya) KK001484 11/02/2011 by. makan jay (Lainya) KK001485 11/02/2011 bensin motor (Lainya) KK001486 11/02/2011 Penerimaan Kas coca cola (Lainya) KM000227 12/02/2011 2 print A3 denah lokasi konsumen (OKE PRINT) KK001487 12/02/2011 Rembous makan siang + malam jay jaga toko dan pesanan konsumen KK001490 (Lainya) 14/02/2011 keperluan pantry (gula dan kopi) (Lainya) KK001489 14/02/2011 Penerimaan Kas dari kelebihan pengambilan dana OP pak darma Rp. KM000215 1.587.500 ambil Rp. 1.600.000 mandiri atm (Lainya) 14/02/2011 Parkir bayar telpon, listrik (Lainya) KK001582 16/02/2011 Penerimaan Kas per tanggal 14/02/2011 periode ke 3 kas kecil (MAN KM000216 BANK) 16/02/2011 Pengeluaran Kas DP Pembelian Art Carton uk. A5 ke oke print (Lain KK001493 16/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art carton (Lainya) KK001494 16/02/2011 Pengeluaran Kas untuk uang lembur (cash) 10.000@3 (Lainya) KK001495 16/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian projek HCPI (Hiv Corporation Program KK001496 Indonesia) (Lainya) 17/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM000218 18/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK001497 18/02/2011 Penerimaan Kas dr kelebihan pembelanjaan bahan baku pak darma (ka KM000219 dan mug) (Lainya) 18/02/2011 Pengeluaran Kas pantry (Lainya) KK001584 18/02/2011 Pengeluaran Kas mika (Lainya) KK001585 18/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam 5 orng lmbur (Lainya) KK001586 18/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM000229 18/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM000233 21/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) KK001547 21/02/2011 Kekurangan denda bayar telpon dan speedy (Lainya) KK001581 21/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian cetak krtu nama (Lainya) KK001587 21/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian selang lt. 3 (Lainya) KK001588 21/02/2011 Pengeluaran Kas pantry aqua galon (Lainya) KK001589

Upload: puji-wahyuning-tyas

Post on 02-Jul-2015

143 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: laporan  transaksi psikotes

PT. Parama Ekavena MasturoLaporan Transaksi

Tanggal : 01/02/2011 - 31/03/2011Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti111000 KAS

01/02/2011 Uang makan karyawan lembur (Lainya) KK00146801/02/2011 Pembuatan sertifikat (OKE PRINT) KK00146701/02/2011 Pembelian MUG 35 bh @6.500 (Lainya) KK00146902/02/2011 Pembuatan Kalender (OKE PRINT) KK00147004/02/2011 Penerimaan Kas dari Pak Didi (KAS) KM00020104/02/2011 Pembelian keperluan pantry (Lainya) KK00147105/02/2011 Pembuatan kalender BRI (OKE PRINT) KK00147207/02/2011 PEmbelian gembok dan guerpal untuk office (Lainya) KK00147307/02/2011 Pembelian kebutuhan pantry (Lainya) KK00147408/02/2011 Pengeluaran Kas Uang makan siang tamu (Lainya) KK00147508/02/2011 Pengeluaran Kastgl. 8 feb 2011 (Lainya) KK00147609/02/2011 keperluan pantri pengisian aqua galon (Lainya) KK00147809/02/2011 pembelian mika untuk soufenir pelanggan (kresna dekoration) pak. darma KK001479

(Lainya)

09/02/2011 pengeluaran tanggal 9 feb 2011 (Lainya) KK00148009/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian kartu nama 1 muka ke oke print (Lainya) KK00148110/02/2011 Pengeluaran Kas TGL. 10 FEB 2011 (Lainya) KK00148211/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00020611/02/2011 pembuatan kartu nama (OKE PRINT) KK00148311/02/2011 pembelian kipas contoh pembelian customer (Lainya) KK00148411/02/2011 by. makan jay (Lainya) KK00148511/02/2011 bensin motor (Lainya) KK00148611/02/2011 Penerimaan Kas coca cola (Lainya) KM00022712/02/2011 2 print A3 denah lokasi konsumen (OKE PRINT) KK00148712/02/2011 Rembous makan siang + malam jay jaga toko dan pesanan konsumen KK001490

(Lainya)

14/02/2011 keperluan pantry (gula dan kopi) (Lainya) KK00148914/02/2011 Penerimaan Kas dari kelebihan pengambilan dana OP pak darma Rp. KM000215

1.587.500 ambil Rp. 1.600.000 mandiri atm (Lainya)

14/02/2011 Parkir bayar telpon, listrik (Lainya) KK00158216/02/2011 Penerimaan Kas per tanggal 14/02/2011 periode ke 3 kas kecil (MANDIRI KM000216

BANK)

16/02/2011 Pengeluaran Kas DP Pembelian Art Carton uk. A5 ke oke print (Lainya) KK00149316/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art carton (Lainya) KK00149416/02/2011 Pengeluaran Kas untuk uang lembur (cash) 10.000@3 (Lainya) KK00149516/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian projek HCPI (Hiv Corporation Program KK001496

Indonesia) (Lainya)

17/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00021818/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00149718/02/2011 Penerimaan Kas dr kelebihan pembelanjaan bahan baku pak darma (kaos KM000219

dan mug) (Lainya)

18/02/2011 Pengeluaran Kas pantry (Lainya) KK00158418/02/2011 Pengeluaran Kas mika (Lainya) KK00158518/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam 5 orng lmbur (Lainya) KK00158618/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00022918/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00023321/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) KK00154721/02/2011 Kekurangan denda bayar telpon dan speedy (Lainya) KK00158121/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian cetak krtu nama (Lainya) KK00158721/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian selang lt. 3 (Lainya) KK00158821/02/2011 Pengeluaran Kas pantry aqua galon (Lainya) KK00158921/02/2011 Pengeluaran Kas transport (Lainya) KK00159021/02/2011 Pengeluaran Kas parkir (Lainya) KK001591

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:17Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti

Page 2: laporan  transaksi psikotes

21/02/2011 Pengeluaran Kas print A3 dan A4 ke oke print (Lainya) KK00159221/02/2011 Pengeluaran Kas pengurusan suratt izin domisili (Lainya) KK00159322/02/2011 pinjem cocacola (Lainya) KM00023122/02/2011 Pengeluaran Kas pengurusan surat izin domisili ke kelurahan (Lainya) KK00159422/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam lembur 3 orang (Lainya) KK00159522/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan stempel an. cecilia (Lainya) KK00159622/02/2011 Pengeluaran Kas makan tamu (mbk. yuli) (Lainya) KK00159722/02/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama cecilia ke oke (Lainya) KK00159823/02/2011 Pinjaman uang coca cola (Lainya) KM00023223/02/2011 Pengeluaran Kas makan tamu (mbak yuli) (Lainya) KK00159924/02/2011 Pengeluaran Kas Reimburs makan malam lembur pak subhan dkk KK001642

(Lainya)

24/02/2011 Pengeluaran Kas cetak art carton 260g ke oke print (Lainya) KK00164324/02/2011 Penerimaan Kas Fee dr PT.Nusa (MANDIRI BANK) KM00023824/02/2011 Pengeluaran Kas uang muka pembutan plang notaris cecilia (Lainya) KK00164425/02/2011 Pengeluaran Kas materai untuk keperluan kantor (Lainya) KK00164525/02/2011 Pengeluaran Kas ngeprint cover CD Band Mayana (Lainya) KK00164625/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian kertas 100g uk. A3 projek (Lainya) KK00164725/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian lem dan kwitansi (Lainya) KK00164825/02/2011 Pengeluaran Kas parkir jay ke oke print (Lainya) KK00164925/02/2011 Pengeluaran Kas spidol white board, dan double tipe (Lainya) KK00165025/02/2011 Penerimaan Kas pemasukan dari kelebihan pengeluaran PT. Nusa KM000239

consultant (Lainya)

26/02/2011 Pengeluaran Kas pantry (Lainya) KK00165126/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian sticker (OKE PRINT) KK00165228/02/2011 Penerimaan Kas dari mandiri out (MANDIRI BANK) KM00024028/02/2011 Pengeluaran Kas bensin motor kantor (Lainya) KK00165328/02/2011 Pengeluaran Kas penambahan dana untuk projek elos pak darma ambil KK001654

ATM 1.100.000 bayar 1.165.000 (Lainya)

28/02/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran untuk pembelian aqua (Lainya) KK00165528/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00165828/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00166128/02/2011 Jurnal Umum koreksi kas masuk (Lainya) JU00107328/02/2011 Jurnal Umum koreksi (Lainya) JU00107428/02/2011 Pengeluaran Kas projek elos (Lainya) KK00166328/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00024828/02/2011 Pengeluaran Kas Transport pak darma ke vendor (cek harga barang KK001664

percetakan pelastik) (Lainya)

28/02/2011 Pengeluaran Kas Cetak Art Carton 260gr A3 (OKE PRINT) KK00166528/02/2011 Pengeluaran Kas untuk pembelian sample buku Art of digital printing KK001666

(Lainya)

28/02/2011 Pengeluaran Kas biaya transport alan ke ciputat (Lainya) KK00166728/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan steample bu cecilia (Lainya) KK00166828/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam 2 orang lembur (Lainya) KK00166901/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian art carton 260gr A3 6@5000 (OKE PRINT) KK00171901/03/2011 Pengeluaran Kas print label CD art paper A3 [email protected] (OKE PRINT) KK00172001/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran projek ekalos pengajuan tgl. 25-03-2011 KK001721

(Pengajuan Dana)

01/03/2011 Pengeluaran Kas pemasangan plang cecilia projek pak boy (Pengajuan KK001722

Dana)

01/03/2011 Pengeluaran Kas keperluan pantry (Lainya) KK00172301/03/2011 Pengeluaran Kas tips untuk pemasangan plang cecilia ke tukang KK001724

(Pengajuan Dana)

02/03/2011 Pengeluaran Kas box kartu nama (OKE PRINT) KK00172502/03/2011 Pengeluaran Kas by. transport pak boy ke vendor (Lainya) KK00172602/03/2011 Penerimaan Kas pemasukan kelebihan pembelanjaan ATK (Lainya) KM00026702/03/2011 Pengeluaran Kas uang lembur (Lainya) KK00172702/03/2011 Pengeluaran Kas biaya kekurangan op pak darma ke vendor (Lainya) KK00172803/03/2011 2 box kartu nama laminating doff (Lainya) KK001729

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti

Page 3: laporan  transaksi psikotes

03/03/2011 Pengeluaran Kas by. fee untuk tukang untuk kenindo (Lainya) KK00173003/03/2011 Pengeluaran Kas parkir elos (Lainya) KK00173103/03/2011 Pengeluaran Kas DP pembuatan stempel ke tato (Lainya) KK00173204/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian kabel instalasi ruang mitting (Lainya) KK00173304/03/2011 Pengeluaran Kas large format sticker (Lainya) KK00173404/03/2011 Pengeluaran Kas parkir (Lainya) KK00173507/03/2011 Penerimaan Kas pinjem coca cola (Lainya) KM00026807/03/2011 Pengeluaran Kas potokopi A3 gizi seimbang (Lainya) KK00173607/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian materai (Lainya) KK00173707/03/2011 Pengeluaran Kas by. fee koneksi pararel pabx program (Lainya) KK00173807/03/2011 Pengeluaran Kas makan siang tamu p. bas (Lainya) KK00173907/03/2011 Penerimaan Kas pinjem coca cola (Lainya) KM00026907/03/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama (Lainya) KK00174008/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran instalasi AC (Lainya) KK00174108/03/2011 Pengeluaran Kas fotocopi A3 pendidikan gizi seimbang (Lainya) KK00174208/03/2011 Pengeluaran Kas untuk projek bahan baku kolopaking (Lainya) KK00174308/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian kertas untuk projek (Lainya) KK00174408/03/2011 Pengeluaran Kas makan jay lembur (Lainya) KK00174508/03/2011 Pengeluaran Kas bensin (Lainya) KK00174608/03/2011 Pengeluaran Kas makan malam jun,jay,durga (Lainya) KK00174708/03/2011 Pengeluaran Kas cetak art paper 200gr A4 (Lainya) KK00174808/03/2011 Pengeluaran Kas aqua dan kopi (Lainya) KK00174908/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian tonner (Lainya) KK00175008/03/2011 Pengeluaran Kas art paper A4 (Lainya) KK00175108/03/2011 Pengeluaran Kas makan bak yuli (Lainya) KK00175208/03/2011 Pengeluaran Kas cetak cover CD, brosur ke oke (Lainya) KK00175309/03/2011 Pengeluaran Kas pelunasan pembayaran stemple ke tato (Lainya) KK00175409/03/2011 Pengeluaran Kas transfer dana ke vendor projek kehutanan (Lainya) KK00175509/03/2011 Penerimaan Kas masukan dari mandiri out untuk kas (Lainya) KM00027309/03/2011 Pengeluaran Kas transport tyas ke BCA (Lainya) KK00175609/03/2011 Pengeluaran Kas transport anterin barang ke customer (Lainya) KK00175709/03/2011 Pengeluaran Kas biaya pengiriman barang ke customer via kantor pos KK001758

(Lainya)

09/03/2011 Pengeluaran Kas Print A3 laminating doff dan kartu nama (OKE PRINT) KK00175909/03/2011 Pengeluaran Kas print A3 4@5000 (OKE PRINT) KK00176009/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian ATK (Lainya) KK00176109/03/2011 Pengeluaran Kas Projek pak koko (Lainya) KK00176311/03/2011 Penerimaan Kas pengambilan mandiri out untuk projek pak koko dan KM000270

kolopaking (Lainya)

11/03/2011 Pengeluaran Kas makan siang tamu (mbk. yuli) (Lainya) KK00176611/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana 10/03/2011 (Lainya) KM00027611/03/2011 Pengeluaran Kas 3 box kartu nama 1 muka, 2 box kartu nama 2 muka KK001767

(OKE PRINT)

11/03/2011 Pengeluaran Kas jilid spiral pulang basamo (OKE PRINT) KK00176811/03/2011 Pengeluaran Kas jilid spiral, art carton an. genta (OKE PRINT) KK00176911/03/2011 Pengeluaran Kas materai (Lainya) KK00177012/03/2011 Pengeluaran Kas jasa pasang banner customer 4,3cm x 0,9m ibu sunah KK001771

projek pak. boy (Lainya)

12/03/2011 Penerimaan Kas pemasukan dari kelebihan projek risa kolopaking KM000277

(Lainya)

14/03/2011 Pengeluaran Kas Pembelian kopi (Lainya) KK00177214/03/2011 Pengeluaran Kas bensin ke BTM pak boy ada projek (Lainya) KK00177315/03/2011 Pengisian Kas (KAS) KK00177515/03/2011 Pembelian selang untuk mesin SPEED (Lainya) KK00177615/03/2011 Pembelian mika untuk contoh (Lainya) KK00177715/03/2011 Pembelian kain ball untuk mesin SPEED (Lainya) KK00177815/03/2011 Print A3 (OKE PRINT) KK001779

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. BuktiJumlah KAS (Rp) Saldo Awal 18,500.00

Saldo Akhir 882,000.00112010 BCA

Page 4: laporan  transaksi psikotes

02/02/2011 pendapatan penjualan (Penjualan) KM00020704/02/2011 penjualan (Penjualan) KM00020809/02/2011 Penjualan (Penjualan) KM00020909/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00021012/02/2011 pendapatan penjualan (Penjualan) KM00021117/02/2011 Pendapatan Penjulan (Penjualan) KM00022421/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00022502/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan tgl 2 maret ke mesin EDC (Lainya) KM00027404/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) KM000275Jumlah BCA (Rp) Saldo Awal 770,000.00

Saldo Akhir 9,890,000.00112020 Mandiri

01/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00019402/02/2011 Penutupan buku rekening Giro Mandiri (Lainya) KK00146603/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019604/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019705/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00019807/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019908/02/2011 terima kas dari mandiri ke mandiri out untuk order kartu nama pak. darma KM000202

(MANDIRI BANK)

08/02/2011 hasil penjualan tanggal 08/02/2011 (Lainya) KM00020310/02/2011 Penerimaan Kas tgl. 9 feb 2011 yang disetor ke bank mandiri (MANDIRI KM000204

BANK)

11/02/2011 Penerimaan Kas dari pendapatan penjualan tanggal 10/02/2011 KM000205

(MANDIRI BANK)

11/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00021212/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00021314/02/2011 Pengajuan Dana tgl 7 februari (Pengajuan Dana) KK00148816/02/2011 Pendapatan penjualan tgl. 14/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00021417/02/2011 Penerimaan Kas Penerimaan tanggal 16/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00021718/02/2011 Penerimaan Kas dari pendapatan penjualan tgl. 17/02/2011 (MANDIRI KM000220

BANK)

21/02/2011 Pendapatan Penjualan tanggl 18 Feb 2011 (Penjualan) KM00022121/02/2011 Pendapatan Penjualan tanggal 19 Feb 2011 (Penjualan) KM00022221/02/2011 Pendapatan penjualan tgl 21 feb 2011 (Penjualan) KM00022321/02/2011 Pengajuan dana tanggal 21 Feb 2011 (Lainya) KK00154223/02/2011 Penerimaan Kas tgl. 22/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00023425/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 23/02/2011 (Penjualan) KM00023525/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 24/02/2011 (Penjualan) KM00023628/02/2011 Pengeluaran Kas pengajuan dana tanggal 25-02-2011 (MANDIRI BANK) KK00165628/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 25/02/2011 (Penjualan) KM00024328/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 26/02/2011 (Penjualan) KM00024428/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 28/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00024928/02/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KK00167028/02/2011 Penerimaan Kas biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KM00025101/03/2011 Penerimaan pendapatan penjualan tgl. 02/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00025202/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan penjualan pagi tgl. 01/03/2011 setor siang KM000255

hari (MANDIRI BANK)

03/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan siang tgl. 02/03/2011 (MANDIRI KM000256

BANK)

03/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan pagi tgl. 03/03/2011 (MANDIRI KM000257

BANK)

03/03/2011 Penerimaan Kas penjualan siang tgl. 03/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00025804/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan pagi 04/03/2011 (MANDIRI KM000259

BANK)

04/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan 04/03/2011 (MANDIRI BANK) KM000263

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti07/03/2011 Pengeluaran Kas pengajuan dana tanggal 07-03-2011 (Pengajuan Dana) KK00171807/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana tgl. 07/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00026608/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan tgl. 08/03/2011 pagi (MANDIRI BANK) KM000261

Page 5: laporan  transaksi psikotes

08/03/2011 Penerimaan Kas penjualan 08/03/2011 siang (MANDIRI BANK) KM00026209/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 08/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00026409/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 09/03/2011 pagi (MANDIRI BANK) KM00026510/03/2011 Pembayaran pajak penghasilan (Pajak) KK00178010/03/2011 Biaya Administrasi bank (bank) KK00178110/03/2011 Pengajuan Dana (Lainya) KK00178210/03/2011 Pendapatan penjualan (Lainya) KM00027814/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) KM00027915/03/2011 Pengajuan Dana (Lainya) KK00178315/03/2011 PEndapatan Penjualan (Penjualan) KM000280Jumlah Mandiri (Rp) Saldo Awal 11,995,135.44

Saldo Akhir 54,038,538.81112040 Mandiri OUT

02/02/2011 Penutupan buku rekening Giro Mandiri (Lainya) KK00146608/02/2011 Pengeluaran Kastgl. 8 feb 2011 (Lainya) KK00147608/02/2011 pembayaran mandiri ke mandiri out untuk order kartu nama p. darma KK001477

(MANDIRI BANK)

08/02/2011 terima kas dari mandiri ke mandiri out untuk order kartu nama pak. darma KM000202

(MANDIRI BANK)

14/02/2011 Pembayaran Tinta dan Lem shiming (Speed) VP00000314/02/2011 Pengajuan Dana tgl 7 februari (Pengajuan Dana) KK00148814/02/2011 Biaya transportasi dan sewa mobil selama 3 hari (Darma) KK00154316/02/2011 Penerimaan Kas per tanggal 14/02/2011 periode ke 3 kas kecil (MANDIRI KM000216

BANK)

16/02/2011 Pembelian bahan baku PT. Nusa Consultant (Lainya) KK00154418/02/2011 Pembayaran Hutang (Multi Viscomindo) VP00000418/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00023321/02/2011 Pengajuan dana tanggal 21 Feb 2011 (Lainya) KK00154221/02/2011 Pembayaran Listrik Bulan Januari (Lainya) KK00154621/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) KK00154721/02/2011 Kekurangan denda bayar telpon dan speedy (Lainya) KK00158128/02/2011 Penerimaan Kas dari mandiri out (MANDIRI BANK) KM00024028/02/2011 Pengeluaran Kas pengajuan dana tanggal 25-02-2011 (MANDIRI BANK) KK00165628/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00165828/02/2011 Pengeluaran Kas untuk projek my baby pak darma (Lainya) KK00165928/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00166028/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00166128/02/2011 Jurnal Umum koreksi kas masuk (Lainya) JU00107328/02/2011 Jurnal Umum koreksi (Lainya) JU00107428/02/2011 Pengeluaran Kas projek elos (Lainya) KK00166328/02/2011 Pengeluaran Kas PEMBAYARAN HUTANG COCA COLA (Lainya) KK00167128/02/2011 Pengeluaran Kas BIAYA ADMINISTRASI BANK (MANDIRI BANK) KK00171728/02/2011 Penerimaan Kas bunga bank (MANDIRI BANK) KM00025401/03/2011 Penerimaan Barang (Eco Print Lution) PJ00002106/03/2011 Pengeluaran Kas Biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KK00176507/03/2011 Pengeluaran Kas pengajuan dana tanggal 07-03-2011 (Pengajuan Dana) KK00171807/03/2011 Pengeluaran Kas Renovasi (Dadang) KK00176207/03/2011 Pengeluaran Kas OP pak darma (Lainya) KK00176407/03/2011 Pengeluaran Kas pembelanjaan projek KEHUTANAN di transfer ke pak KK001784

darma (Lainya)

09/03/2011 Penerimaan Kas masukan dari mandiri out untuk kas (Lainya) KM00027309/03/2011 Pengeluaran Kas Projek pak koko (Lainya) KK00176310/03/2011 Pengajuan Dana (Lainya) KK00178211/03/2011 Penerimaan Kas pengambilan mandiri out untuk projek pak koko dan KM000270

kolopaking (Lainya)

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti11/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana 10/03/2011 (Lainya) KM00027611/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian bahan baku untuk projek KEHUTANAN KK001785

(Lainya)

14/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian bahan baku untuk KEHUTANAN (Lainya) KK00178614/03/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran untuk pembelian ATK (Lainya) KK001787

Page 6: laporan  transaksi psikotes

14/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran percetakan ke mitra cipta (Lainya) KK00178815/03/2011 Pengisian Kas (KAS) KK00177515/03/2011 Pengajuan Dana (Lainya) KK00178316/03/2011 Penerimaan Barang (Best Ink) PJ000022Jumlah Mandiri OUT (Rp) Saldo Awal 1,000,000.00

Saldo Akhir 11,184,865.99114012 Uang Muka Sibarani

25/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian ATK bensin, pantry (Lainya) KK00167225/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur (Lainya) KK00167325/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur (Lainya) KK00167425/02/2011 Pengeluaran Kas Pembelian ATK dan makan (Lainya) KK00167525/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian mug 50pcs makan dan parkir (Lainya) KK00167625/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur (Lainya) KK00167725/02/2011 Pengeluaran Kas beli lakban untuk interior (Lainya) KK00167825/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan stempel PEM dan kopi (Lainya) KK00167925/02/2011 Pengeluaran Kas transport antar souvenir (Lainya) KK00168025/02/2011 Pengeluaran Kas isi ulang aqua, bensin dan baut (Lainya) KK00168125/02/2011 Pengeluaran Kas DP Pembuatan HIMPAUDI di bogor (Lainya) KK00168225/02/2011 Pengeluaran Kas OP pak darma (Lainya) KK00168325/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian buku depnaker (Lainya) KK00168425/02/2011 Pengeluaran Kas by. sunatan masal di lingkungan ruko (Lainya) KK00168525/02/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama (Lainya) KK00168625/02/2011 Pengeluaran Kas by. pantry, Hair drayer (Lainya) KK00168725/02/2011 Pengeluaran Kas by. uang makan lembur libur nasional 2 orang jun jay KK001688

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas pantry, plastik tutup mesin speed (Lainya) KK00168925/02/2011 Pengeluaran Kas BY cetak 1 rim kops urat (Lainya) KK00169025/02/2011 Pengeluaran Kas by. pantry, bensin, ATK (Lainya) KK00169125/02/2011 Pengeluaran Kas by. konsumsi makan selamatan kantor (Lainya) KK00169225/02/2011 Pengeluaran Kas makan 7 orang lembur (Lainya) KK00169325/02/2011 Pengeluaran Kas Biaya Atk, pantry (Lainya) KK00169425/02/2011 Pengeluaran Kas transport teknisi mesin (Lainya) KK00169525/02/2011 Pengeluaran Kas biaya bensin, pantry (Lainya) KK00169625/02/2011 Pengeluaran Kas makan 8 orang, pantry (Lainya) KK00169725/02/2011 Pengeluaran Kas By. OP pak darma (Lainya) KK00169825/02/2011 Pengeluaran Kas by. ATK, makan, Beras (Lainya) KK00169925/02/2011 Pengeluaran Kas makan dan snack satpam ruko tahun baru (Lainya) KK00170025/02/2011 Pengeluaran Kas by isi pulsa sibarani, contoh agenda, fee u pak aan, KK001701

makan jun jay (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembelian materai lampu u lt. 3 (Lainya) KK00170225/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembayaran furnitur pak suryo (Lainya) KK00170325/02/2011 Pengeluaran Kas by. ATK (Lainya) KK00170425/02/2011 Pengeluaran Kas by survei 2 orang petugas IMB DISPENDA BGR KK001706

reklame (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas belanja cat dll (Lainya) KK00170725/02/2011 Pengeluaran Kas by. fee antar lemari es coca cola (Lainya) KK00170825/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembuatan kartu ucapan (Lainya) KK00170925/02/2011 Pengeluaran Kas BY. Makan, obat, atk (Lainya) KK00171025/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam lembur (Lainya) KK00171125/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam karyawan lembur,kopi (Lainya) KK00171225/02/2011 Deviden (Masturo Daya Indonesia) KK00171325/02/2011 DP pembelian marketing tools ( tgl 20 Desember 2010) (Inti Rimbo) KK00171425/02/2011 Service sensor roll (Mesin Speed) KK001715

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti25/02/2011 DP marketing tools (Pinon Utama) KK00171628/02/2011 Pembayaran Hutang (Speed) VP000005Jumlah Uang Muka Sibarani (Rp) Saldo Awal 44,644,546.74

Saldo Akhir -566,878.26114500 Uang Muka Pembelian

28/02/2011 koreksi uang muka pembelian di November dan Desember (Lainya) JU001078Jumlah Uang Muka Pembelian (Rp) Saldo Awal 0.00

Page 7: laporan  transaksi psikotes

Saldo Akhir 21,787,003.56115001 Persediaan Bahan Baku

01/03/2011 Penerimaan Barang (Eco Print Lution) PJ00002116/03/2011 Penerimaan Barang (Best Ink) PJ000022Jumlah Persediaan Bahan Baku (Rp) Saldo Awal 43,197,966.84

Saldo Akhir 45,771,966.84115010 MATERIAL STOCK IN TRANSIT

25/02/2011 DP pembelian marketing tools ( tgl 20 Desember 2010) (Inti Rimbo) KK00171425/02/2011 DP marketing tools (Pinon Utama) KK00171628/02/2011 koreksi uang muka pembelian di November dan Desember (Lainya) JU001078Jumlah MATERIAL STOCK IN TRANSIT (Rp) Saldo Awal 26,330,542.70

Saldo Akhir 13,418,539.14116001 Persediaan Barang Jadi

01/03/2011 Penerimaan Barang (Eco Print Lution) PJ000021Jumlah Persediaan Barang Jadi (Rp) Saldo Awal 2,281,800.00

Saldo Akhir 2,761,800.00122010 Akumulasi Penyusutan Sewa Bangunan

28/02/2011 Penyusutan SEWA KANTOR Bulan 02 () JU001080Jumlah Akumulasi Penyusutan Sewa Bangunan (Rp) Saldo Awal -46,666,666.68

Saldo Akhir -58,333,333.35220011 AKUM PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR

28/02/2011 Penyusutan FURNITURE Bulan 02 () JU00108428/02/2011 Penyusutan PERALATAN KANTOR Bulan 02 () JU00108828/02/2011 Penyusutan Furn Phase 3 Bulan 02 () JU00109428/02/2011 Penyusutan Perlengkapan Kantor Bulan 02 () JU00109728/02/2011 Penyusutan INVENTARIS Bulan 02 () JU00110128/02/2011 Penyusutan FURNITURE PHASE II Bulan 02 () JU00110228/02/2011 Penyusutan PERALATAN LAIN LAIN Bulan 02 () JU00110328/02/2011 Penyusutan Website Bulan 02 () JU00110428/02/2011 Penyusutan FURNITURE MEJA KURSI Bulan 02 () JU001106Jumlah AKUM PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR (Rp) Saldo Awal -6,229,395.84

Saldo Akhir -8,702,180.57220013 AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN

28/02/2011 Penyusutan ROLAND Bulan 02 () JU00108128/02/2011 Penyusutan SPEED Bulan 02 () JU00108228/02/2011 Penyusutan Foto copy Bulan 02 () JU00108728/02/2011 Penyusutan MESIN FOTOCOPY Bulan 02 () JU00108928/02/2011 Penyusutan ROLAND NOP 2010 Bulan 02 () JU00109028/02/2011 Penyusutan SPEED PHASE 2 Bulan 02 () JU00109128/02/2011 Penyusutan Laminating Bulan 02 () JU00109528/02/2011 Penyusutan Fotocopy Phase 3 Bulan 02 () JU00109628/02/2011 Penyusutan ROLAND PHASE 3 Bulan 02 () JU00109828/02/2011 Penyusutan Speed Phsae 3 Bulan 02 () JU001099Jumlah AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN (Rp) Saldo Awal -29,528,663.45

Saldo Akhir -40,116,784.56220021 AKUM PENYUSUTAN KOMPUTER

28/02/2011 Penyusutan KOMPUTER Bulan 02 () JU00108328/02/2011 Penyusutan KOMPUTER PHASE 2 Bulan 02 () JU001092

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. BuktiJumlah AKUM PENYUSUTAN KOMPUTER (Rp) Saldo Awal -6,440,250.00

Saldo Akhir -8,587,000.00220030 KENDARAAN

28/02/2011 DP Mobil (Lainya) JU001077Jumlah KENDARAAN (Rp) Saldo Awal 12,747,500.00

Saldo Akhir 17,747,500.00220031 AKUM PENYUSUTAN KENDARAAN

28/02/2011 Penyusutan MOTOR Bulan 02 () JU001086Jumlah AKUM PENYUSUTAN KENDARAAN (Rp) Saldo Awal -1,062,291.66

Saldo Akhir -1,416,388.88220040 BANGUNAN

28/02/2011 Penyusutan RENOVASI JAN 2011 Bulan 02 () JU001105

Page 8: laporan  transaksi psikotes

07/03/2011 Pengeluaran Kas Renovasi (Dadang) KK00176208/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran instalasi AC (Lainya) KK001741Jumlah BANGUNAN (Rp) Saldo Awal 213,720,564.33

Saldo Akhir 221,170,147.66220041 AKUM PENYUSUTAN BANGUNAN

28/02/2011 Penyusutan RENOVASI Bulan 02 () JU00108528/02/2011 Penyusutan RENOV PHASE 2 Bulan 02 () JU00109328/02/2011 Penyusutan RENOVASI PHASE 3 Bulan 02 () JU001100Jumlah AKUM PENYUSUTAN BANGUNAN (Rp) Saldo Awal -28,449,246.86

Saldo Akhir -36,614,704.41310011 Hutang Usaha

14/02/2011 Pembayaran Tinta dan Lem shiming (Speed) VP00000314/02/2011 Pembayaran Tinta dan Lem shiming (Speed) VP00000318/02/2011 Pembayaran Hutang (Multi Viscomindo) VP00000428/02/2011 Pembayaran Hutang (Speed) VP000005Jumlah Hutang Usaha (Rp) Saldo Awal 33,870,360.00

Saldo Akhir 22,416,360.00311002 Hutang Didi Budianto

04/02/2011 Penerimaan Kas dari Pak Didi (KAS) KM00020110/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU00107510/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU001075Jumlah Hutang Didi Budianto (Rp) Saldo Awal 500,000.00

Saldo Akhir 97,788.00311003 Hutang Coca-Cola

11/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) pinjam dana coca KM000206

cola

11/02/2011 Penerimaan Kas coca cola (Lainya) KM00022716/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art hutang ke KK001494

carton (Lainya) cocacola

17/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) pinjaman ke 2 KM00021818/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00022922/02/2011 pinjem cocacola (Lainya) KM00023123/02/2011 Pinjaman uang coca cola (Lainya) KM00023228/02/2011 Pengeluaran Kas PEMBAYARAN HUTANG COCA COLA (Lainya) KK00167107/03/2011 Penerimaan Kas pinjem coca cola (Lainya) KM00026807/03/2011 Penerimaan Kas pinjem coca cola (Lainya) KM000269Jumlah Hutang Coca-Cola (Rp) Saldo Awal 0.00

Saldo Akhir 175,000.00313000 HUTANG PPH

10/03/2011 Pembayaran pajak penghasilan (Pajak) KK001780Jumlah HUTANG PPH (Rp) Saldo Awal 0.00

Saldo Akhir -1,714,212.00410000 MODAL MDI

10/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU00107525/02/2011 Pembayaran gaji karyawan (Lainya) JU001076

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti28/02/2011 DP Mobil (Lainya) JU00107707/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana tgl. 07/03/2011 (MANDIRI BANK) KM000266Jumlah MODAL MDI (Rp) Saldo Awal 984,062,231.00

Saldo Akhir 1,067,166,729.0

0

410010 MODAL DIDI BUDIANTO

10/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU00107525/02/2011 Pembayaran gaji karyawan (Lainya) JU00107628/02/2011 DP Mobil (Lainya) JU00107707/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana tgl. 07/03/2011 (MANDIRI BANK) KM000266Jumlah MODAL DIDI BUDIANTO (Rp) Saldo Awal 421,740,956.00

Saldo Akhir 457,357,170.00420000 DEVIDEN

25/02/2011 Deviden (Masturo Daya Indonesia) Project ASTRA KK001713Jumlah DEVIDEN (Rp) Saldo Awal -38,285,000.00

Page 9: laporan  transaksi psikotes

Saldo Akhir -53,463,500.00510000 PENDAPATAN PENJUALAN

01/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00019402/02/2011 pendapatan penjualan (Penjualan) Visa KM00020703/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019604/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019704/02/2011 penjualan (Penjualan) Debet KM00020805/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00019807/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019908/02/2011 hasil penjualan tanggal 08/02/2011 (Lainya) pendapatan penj. KM000203

tgl 08/02/2011

09/02/2011 Penjualan (Penjualan) Debet KM00020909/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) Debet KM00021009/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) Debet KM00021010/02/2011 Penerimaan Kas tgl. 9 feb 2011 yang disetor ke pndapatan tgl KM000204

bank mandiri (MANDIRI BANK) 09/02/2011

11/02/2011 Penerimaan Kas dari pendapatan penjualan pndapatan tgl. KM000205

tanggal 10/02/2011 (MANDIRI BANK) 10/02/2011

11/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00021212/02/2011 pendapatan penjualan (Penjualan) Debet KM00021112/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00021316/02/2011 Pendapatan penjualan tgl. 14/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00021417/02/2011 Penerimaan Kas Penerimaan tanggal 16/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00021717/02/2011 Pendapatan Penjulan (Penjualan) KM00022418/02/2011 Penerimaan Kas dari pendapatan penjualan tgl. 17/02/2011 (MANDIRI KM000220

BANK)

21/02/2011 Pendapatan Penjualan tanggl 18 Feb 2011 (Penjualan) KM00022121/02/2011 Pendapatan Penjualan tanggal 19 Feb 2011 (Penjualan) KM00022221/02/2011 Pendapatan penjualan tgl 21 feb 2011 (Penjualan) KM00022321/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00022523/02/2011 Penerimaan Kas tgl. 22/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00023425/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 23/02/2011 (Penjualan) KM00023525/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 24/02/2011 (Penjualan) KM00023628/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 25/02/2011 (Penjualan) KM00024328/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 26/02/2011 (Penjualan) KM00024428/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 28/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00024901/03/2011 Penerimaan pendapatan penjualan tgl. 02/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00025202/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan penjualan pagi tgl. 01/03/2011 setor siang KM000255

hari (MANDIRI BANK)

02/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan tgl 2 maret ke mesin EDC (Lainya) KM00027403/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan siang tgl. 02/03/2011 (MANDIRI KM000256

BANK)

03/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan pagi tgl. 03/03/2011 (MANDIRI KM000257

BANK)

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti03/03/2011 Penerimaan Kas penjualan siang tgl. 03/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00025804/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan pagi 04/03/2011 (MANDIRI KM000259

BANK)

04/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan 04/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00026304/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) KM00027508/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan tgl. 08/03/2011 pagi (MANDIRI BANK) KM00026108/03/2011 Penerimaan Kas penjualan 08/03/2011 siang (MANDIRI BANK) KM00026209/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 08/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00026409/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 09/03/2011 pagi (MANDIRI BANK) KM00026510/03/2011 Pendapatan penjualan (Lainya) KM00027811/03/2011 Pembuatan Web SMA 13-17 (Lainya) JU00111211/03/2011 Pembuatan Web SMA 13-17 (Lainya) JU00111214/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) tgl 14/03/11 KM00027914/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) 12/03/11 KM00027914/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) tgl 10/03/11 KM000279

Page 10: laporan  transaksi psikotes

14/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) tgl 11/03/11 KM00027915/03/2011 PEndapatan Penjualan (Penjualan) tgl 15/03/11 KM00028015/03/2011 PEndapatan Penjualan (Penjualan) tgl 15/03/11 KM000280Jumlah PENDAPATAN PENJUALAN (Rp) Saldo Awal 84,566,950.00

Saldo Akhir 132,969,000.00610000 Harga Pokok Penjualan

01/02/2011 Pembuatan sertifikat (OKE PRINT) KK00146701/02/2011 Pembelian MUG 35 bh @6.500 (Lainya) KK00146902/02/2011 Pembuatan Kalender (OKE PRINT) KK00147005/02/2011 Pembuatan kalender BRI (OKE PRINT) KK00147208/02/2011 pembayaran mandiri ke mandiri out untuk order pengambilan KK001477

kartu nama p. darma (MANDIRI BANK) untuk projek

modal cetak kartu

nama pk. darma

11/02/2011 pembuatan kartu nama (OKE PRINT) cetak kartu nama KK001483

An. Astrid fauziah

2 box

11/02/2011 pembuatan kartu nama (OKE PRINT) cetak kartu nama KK001483

ke oke print 1 box

an. astrid

11/02/2011 pembelian kipas contoh pembelian customer (Lainya) KK00148412/02/2011 2 print A3 denah lokasi konsumen (OKE PRINT) KK00148712/02/2011 2 print A3 denah lokasi konsumen (OKE PRINT) print art karton KK001487

260gr A3 laminasi

glosy

16/02/2011 Pengeluaran Kas DP Pembelian Art Carton uk. DP pesanan KK001493

A5 ke oke print (Lainya) kastemer art

carton uk A5

16/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art Pelunasan KK001494

carton (Lainya) pmbelian Art

carton oke

16/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian projek HCPI (Hiv HVS A4 70gr KK001496

Corporation Program Indonesia) (Lainya) Epaper 5@24000

16/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian projek HCPI (Hiv Pembuatan KK001496

Corporation Program Indonesia) (Lainya) Penjilidan Spiral

Kawat

16/02/2011 Pembelian bahan baku PT. Nusa Consultant (Lainya) KK00154418/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) Print A3,1Box KK001497

kartu nama

18/02/2011 Pengeluaran Kas mika (Lainya) KK00158521/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) Cetak buku ( KK001547

Project MY BABY)

21/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) cetak brosur A4 KK00154721/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian cetak krtu nama (Lainya) KK00158721/02/2011 Pengeluaran Kas print A3 dan A4 ke oke print (Lainya) KK00159222/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan stempel an. cecilia (Lainya) KK00159622/02/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama cecilia ke oke (Lainya) KK001598

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti24/02/2011 Pengeluaran Kas cetak art carton 260g ke oke print (Lainya) KK00164324/02/2011 Pengeluaran Kas uang muka pembutan plang notaris cecilia (Lainya) KK00164425/02/2011 Pengeluaran Kas ngeprint cover CD Band Mayana (Lainya) KK00164625/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian kertas 100g uk. A3 projek (Lainya) KK00164725/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian mug 50pcs makan 19/12/2010 KK001676

dan parkir (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan stempel PEM dan 17/12/2010 KK001679

kopi (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas DP Pembuatan HIMPAUDI di 20/12/2010 KK001682

bogor (Lainya)

Page 11: laporan  transaksi psikotes

25/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian buku depnaker 21/12/2010 KK001684

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama (Lainya) 22/12/2010 KK00168625/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembuatan kartu ucapan 31/12/2010 KK001709

(Lainya)

26/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian sticker (OKE PRINT) KK00165228/02/2011 Pengeluaran Kas untuk projek my baby pak darma (Lainya) KK00165928/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00166028/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00024828/02/2011 Pengeluaran Kas Cetak Art Carton 260gr A3 (OKE PRINT) KK00166528/02/2011 Pengeluaran Kas untuk pembelian sample buku Art of digital printing KK001666

(Lainya)

28/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan steample bu cecilia (Lainya) KK00166801/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian art carton 260gr A3 6@5000 (OKE PRINT) KK00171901/03/2011 Pengeluaran Kas print label CD art paper A3 [email protected] (OKE PRINT) KK00172001/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran projek ekalos pengajuan tgl. 25-03-2011 KK001721

(Pengajuan Dana)

01/03/2011 Pengeluaran Kas pemasangan plang cecilia projek pak boy (Pengajuan KK001722

Dana)

02/03/2011 Pengeluaran Kas box kartu nama (OKE PRINT) KK00172504/03/2011 Pengeluaran Kas large format sticker (Lainya) KK00173407/03/2011 Pengeluaran Kas potokopi A3 gizi seimbang (Lainya) KK00173607/03/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama (Lainya) KK00174007/03/2011 Pengeluaran Kas pembelanjaan projek KEHUTANAN di transfer ke pak KK001784

darma (Lainya)

08/03/2011 Pengeluaran Kas fotocopi A3 pendidikan gizi seimbang (Lainya) KK00174208/03/2011 Pengeluaran Kas untuk projek bahan baku kolopaking (Lainya) KK00174308/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian kertas untuk projek (Lainya) KK00174408/03/2011 Pengeluaran Kas cetak art paper 200gr A4 (Lainya) KK00174808/03/2011 Pengeluaran Kas art paper A4 (Lainya) KK00175108/03/2011 Pengeluaran Kas cetak cover CD, brosur ke oke (Lainya) KK00175309/03/2011 Pengeluaran Kas transfer dana ke vendor projek kehutanan (Lainya) KK00175509/03/2011 Pengeluaran Kas Print A3 laminating doff dan kartu nama (OKE PRINT) KK00175909/03/2011 Pengeluaran Kas print A3 4@5000 (OKE PRINT) KK00176009/03/2011 Pengeluaran Kas Projek pak koko (Lainya) KK00176311/03/2011 Pembuatan Web SMA 13-17 (Lainya) JU00111211/03/2011 Pengeluaran Kas 3 box kartu nama 1 muka, 2 box kartu nama 2 muka KK001767

(OKE PRINT)

11/03/2011 Pengeluaran Kas jilid spiral pulang basamo (OKE PRINT) KK00176811/03/2011 Pengeluaran Kas jilid spiral, art carton an. genta (OKE PRINT) KK00176911/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian bahan baku untuk projek KEHUTANAN KK001785

(Lainya)

12/03/2011 Pengeluaran Kas jasa pasang banner customer 4,3cm x 0,9m ibu sunah KK001771

projek pak. boy (Lainya)

14/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian bahan baku untuk KEHUTANAN (Lainya) KK00178615/03/2011 Print A3 (OKE PRINT) KK001779Jumlah Harga Pokok Penjualan (Rp) Saldo Awal 47,902,595.12

Saldo Akhir 84,277,495.12700020 BIAYA SEWA KANTOR

28/02/2011 Penyusutan SEWA KANTOR Bulan 02 () JU001080

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. BuktiJumlah BIAYA SEWA KANTOR (Rp) Saldo Awal 46,666,666.68

Saldo Akhir 58,333,333.35710001 GAJI, TUNJANGAN LEMBUR ,UANG CUTI, THR ,SPD

10/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU00107525/02/2011 Pembayaran gaji karyawan (Lainya) JU001076Jumlah GAJI, TUNJANGAN LEMBUR ,UANG CUTI, THR Saldo Awal 165,527,466.00

,SPD (Rp) Saldo Akhir 197,845,966.00

710002 BIAYA PERIJINAN - PAJAK REKLAME

25/02/2011 Pengeluaran Kas by survei 2 orang petugas IMB 31/12/2010 KK001706

Page 12: laporan  transaksi psikotes

DISPENDA BGR reklame (Lainya)

Jumlah BIAYA PERIJINAN - PAJAK REKLAME (Rp) Saldo Awal 15,190,225.00Saldo Akhir 15,390,225.00

710003 BIAYA TRANSPORTASI

01/02/2011 Pembelian MUG 35 bh @6.500 (Lainya) KK00146907/02/2011 Pembelian kebutuhan pantry (Lainya) KK00147409/02/2011 pengeluaran tanggal 9 feb 2011 (Lainya) uang bensin 2.22 KK001480

liter @ 4500

11/02/2011 bensin motor (Lainya) KK00148611/02/2011 bensin motor (Lainya) parkir KK00148614/02/2011 Biaya transportasi dan sewa mobil selama 3 hari (Darma) KK00154314/02/2011 Parkir bayar telpon, listrik (Lainya) KK00158216/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art By. parkir intan KK001494

carton (Lainya) oke print

18/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) antar barang ke KK001497

pelanggan

21/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) KK00154721/02/2011 Pengeluaran Kas transport (Lainya) KK00159021/02/2011 Pengeluaran Kas parkir (Lainya) parkir KK00159125/02/2011 Pengeluaran Kas parkir jay ke oke print (Lainya) KK00164925/02/2011 Pengeluaran Kas transport antar souvenir 19/12/2011 KK001680

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas OP pak darma (Lainya) 20/12/2010 KK00168325/02/2011 Pengeluaran Kas transport teknisi mesin 28/12/2010 KK001695

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas By. OP pak darma (Lainya) 29/12/2010 KK00169828/02/2011 Pengeluaran Kas bensin motor kantor (Lainya) KK00165328/02/2011 Pengeluaran Kas Transport pak darma ke vendor (cek harga barang KK001664

percetakan pelastik) (Lainya)

28/02/2011 Pengeluaran Kas biaya transport alan ke ciputat (Lainya) KK00166702/03/2011 Pengeluaran Kas box kartu nama (OKE PRINT) Bensin dan parkir KK001725

jay ke oke

02/03/2011 Pengeluaran Kas by. transport pak boy ke vendor (Lainya) KK00172602/03/2011 Pengeluaran Kas biaya kekurangan op pak darma ke vendor (Lainya) KK00172803/03/2011 2 box kartu nama laminating doff (Lainya) KK00172903/03/2011 Pengeluaran Kas parkir elos (Lainya) KK00173104/03/2011 Pengeluaran Kas parkir (Lainya) KK00173507/03/2011 Pengeluaran Kas OP pak darma (Lainya) KK00176408/03/2011 Pengeluaran Kas bensin (Lainya) KK00174608/03/2011 Pengeluaran Kas cetak art paper 200gr A4 (Lainya) KK00174809/03/2011 Pengeluaran Kas transport tyas ke BCA (Lainya) KK00175609/03/2011 Pengeluaran Kas transport anterin barang ke customer (Lainya) KK00175709/03/2011 Pengeluaran Kas Projek pak koko (Lainya) KK00176314/03/2011 Pengeluaran Kas bensin ke BTM pak boy ada projek (Lainya) KK00177315/03/2011 Print A3 (OKE PRINT) KK001779Jumlah BIAYA TRANSPORTASI (Rp) Saldo Awal 8,143,300.00

Saldo Akhir 13,874,135.00710008 BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR

25/02/2011 Pengeluaran Kas materai untuk keperluan kantor (Lainya) KK00164525/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian lem dan kwitansi (Lainya) KK001648

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti25/02/2011 Pengeluaran Kas spidol white board, dan double tipe (Lainya) KK00165025/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian ATK bensin, pantry 15/02/2011 KK001672

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas Pembelian ATK dan makan 16/12/2010 KK001675

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas BY cetak 1 rim kops urat 24/12/2010 KK001690

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas Biaya Atk, pantry (Lainya) 27/12/2010 KK00169425/02/2011 Pengeluaran Kas by. ATK, makan, Beras 32/12/2010 KK001699

Page 13: laporan  transaksi psikotes

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. ATK (Lainya) KK00170403/03/2011 Pengeluaran Kas DP pembuatan stempel ke tato (Lainya) KK00173209/03/2011 Pengeluaran Kas pelunasan pembayaran stemple ke tato (Lainya) KK00175411/03/2011 Pengeluaran Kas materai (Lainya) KK00177014/03/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran untuk pembelian ATK (Lainya) KK00178715/03/2011 Pembelian selang untuk mesin SPEED (Lainya) KK00177615/03/2011 Pembelian kain ball untuk mesin SPEED (Lainya) KK001778Jumlah BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 10,581,700.00

Saldo Akhir 19,189,300.00710011 BIAYA TELEKOMUNIKASI

21/02/2011 Pembayaran Listrik Bulan Januari (Lainya) KK001546Jumlah BIAYA TELEKOMUNIKASI (Rp) Saldo Awal 6,444,227.00

Saldo Akhir 8,720,992.00710012 BIAYA LISTRIK

21/02/2011 Pembayaran Listrik Bulan Januari (Lainya) KK001546Jumlah BIAYA LISTRIK (Rp) Saldo Awal 8,713,019.00

Saldo Akhir 13,113,019.00710013 BIAYA PAM

21/02/2011 Pembayaran Listrik Bulan Januari (Lainya) KK001546Jumlah BIAYA PAM (Rp) Saldo Awal 889,558.00

Saldo Akhir 1,126,958.00710014 PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR

25/02/2011 Service sensor roll (Mesin Speed) KK00171508/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian tonner (Lainya) KK001750Jumlah PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 0.00

Saldo Akhir 350,000.00710015 PEMELIHARAAN KANTOR

07/02/2011 PEmbelian gembok dan guerpal untuk office (Lainya) KK00147308/02/2011 Pengeluaran Kastgl. 8 feb 2011 (Lainya) batu batre ABC KK001476

untuk remot AC

10/02/2011 Pengeluaran Kas TGL. 10 FEB 2011 (Lainya) Pmblian keran air KK001482

untuk kamar

mandi lt. 3

10/02/2011 Pengeluaran Kas TGL. 10 FEB 2011 (Lainya) Pmblian paku KK001482

beton untuk ruang

meeting lt. 3

18/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) keamanan dan KK001497

kebersihan kantor

18/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) Pemb. steker KK001497

Corap

21/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian selang lt. 3 (Lainya) KK00158825/02/2011 Pengeluaran Kas beli lakban untuk interior 17/12/2010 KK001678

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembelian materai lampu u 31/12/2010 KK001702

lt. 3 (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembayaran furnitur pak 31/12/2010 KK001703

suryo (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas belanja cat dll (Lainya) 31/12/2010 KK00170704/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian kabel instalasi ruang mitting (Lainya) KK001733Jumlah PEMELIHARAAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 5,518,850.00

Saldo Akhir 7,090,550.00

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti710017 KEPERLUAN KANTOR

04/02/2011 Pembelian keperluan pantry (Lainya) KK00147107/02/2011 Pembelian kebutuhan pantry (Lainya) KK00147409/02/2011 keperluan pantri pengisian aqua galon (Lainya) aqua galon isi KK001478

ulang 3000@5

09/02/2011 pengeluaran tanggal 9 feb 2011 (Lainya) pemb. triplek white KK001480

Page 14: laporan  transaksi psikotes

board untuk lt. 3

14/02/2011 keperluan pantry (gula dan kopi) (Lainya) pmblian kopi dan KK001489

gula

18/02/2011 Pengeluaran Kas pantry (Lainya) KK00158421/02/2011 Pengeluaran Kas pantry aqua galon (Lainya) KK00158925/02/2011 Pengeluaran Kas isi ulang aqua, bensin dan 20/12/2010 KK001681

baut (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pantry, Hair drayer (Lainya) 22/12/2010 KK00168725/02/2011 Pengeluaran Kas pantry, plastik tutup mesin 23/12/2010 KK001689

speed (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pantry, bensin, ATK 24/12/2010 KK001691

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas biaya bensin, pantry (Lainya) 28/12/2010 KK00169626/02/2011 Pengeluaran Kas pantry (Lainya) KK00165128/02/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran untuk pembelian aqua (Lainya) KK00165501/03/2011 Pengeluaran Kas keperluan pantry (Lainya) KK00172307/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian materai (Lainya) KK00173708/03/2011 Pengeluaran Kas aqua dan kopi (Lainya) KK00174909/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian ATK (Lainya) KK00176114/03/2011 Pengeluaran Kas Pembelian kopi (Lainya) KK001772Jumlah KEPERLUAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 5,517,700.00

Saldo Akhir 6,454,200.00710018 SUMBANGAN

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. sunatan masal di 21/12/2010 KK001685

lingkungan ruko (Lainya)

Jumlah SUMBANGAN (Rp) Saldo Awal 350,000.00Saldo Akhir 450,000.00

710019 BIAYA UMUM LAIN LAIN

08/02/2011 Pengeluaran Kastgl. 8 feb 2011 (Lainya) kekurangan untuk KK001476

dana proyek pak

darma dari

3,322,500

09/02/2011 pembelian mika untuk soufenir pelanggan pembelian mika KK001479

(kresna dekoration) pak. darma (Lainya) untuk soufenir

kresna dekoration

21/02/2011 Pengeluaran Kas pengurusan suratt izin domisili pengurusan surat KK001593

(Lainya) izin domisili

22/02/2011 Pengeluaran Kas pengurusan surat izin domisili ke kelurahan (Lainya) KK00159425/02/2011 Pengeluaran Kas by isi pulsa sibarani, contoh 31/12/2010 KK001701

agenda, fee u pak aan, makan jun jay (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. fee antar lemari es coca 31/12/2010 KK001708

cola (Lainya)

28/02/2011 Pengeluaran Kas penambahan dana untuk projek elos pak darma ambil KK001654

ATM 1.100.000 bayar 1.165.000 (Lainya)

01/03/2011 Pengeluaran Kas tips untuk pemasangan plang cecilia ke tukang KK001724

(Pengajuan Dana)

03/03/2011 Pengeluaran Kas by. fee untuk tukang untuk kenindo (Lainya) KK00173007/03/2011 Pengeluaran Kas by. fee koneksi pararel pabx program (Lainya) KK00173809/03/2011 Pengeluaran Kas biaya pengiriman barang ke customer via kantor pos KK001758

(Lainya)

Jumlah BIAYA UMUM LAIN LAIN (Rp) Saldo Awal 1,377,500.00Saldo Akhir 2,122,900.00

710020 UANG MAKAN

01/02/2011 Uang makan karyawan lembur (Lainya) KK00146808/02/2011 Pengeluaran Kas Uang makan siang tamu (Lainya) KK00147509/02/2011 pengeluaran tanggal 9 feb 2011 (Lainya) uang makan jaga KK001480

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti

kantor tanggal 03

Page 15: laporan  transaksi psikotes

hari libur makan

siang dan malam

11/02/2011 by. makan jay (Lainya) KK00148512/02/2011 Rembous makan siang + malam jay jaga toko dan pesanan konsumen KK001490

(Lainya)

14/02/2011 keperluan pantry (gula dan kopi) (Lainya) Makan siang tamu KK001489

(pak basuki dan

mbk. yuli)

16/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art makan malam KK001494

carton (Lainya) lembur durga

projek PT. nusa

consultant

18/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam 5 orng lmbur (Lainya) KK00158622/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam lembur 3 orang (Lainya) KK00159522/02/2011 Pengeluaran Kas makan tamu (mbk. yuli) (Lainya) KK00159723/02/2011 Pengeluaran Kas makan tamu (mbak yuli) (Lainya) KK00159924/02/2011 Pengeluaran Kas Reimburs makan malam lembur pak subhan dkk KK001642

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur 15/02/2011 KK001673

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur 16/12/2010 KK001674

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur 17/12/2010 KK001677

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. uang makan lembur libur 23/12/2010 KK001688

nasional 2 orang jun jay (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas by. konsumsi makan 24/12/2010 KK001692

selamatan kantor (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas makan 7 orang lembur 24/12/2010 KK001693

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas makan 8 orang, pantry 28/12/2010 KK001697

(Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas makan dan snack satpam ruko 31/12/2010 KK001700

tahun baru (Lainya)

25/02/2011 Pengeluaran Kas BY. Makan, obat, atk (Lainya) 31/12/2010 KK00171025/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam lembur (Lainya) 31/12/2010 KK00171125/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam karyawan 31/12/2010 KK001712

lembur,kopi (Lainya)

28/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam 2 orang lembur (Lainya) KK00166902/03/2011 Pengeluaran Kas uang lembur (Lainya) KK00172707/03/2011 Pengeluaran Kas makan siang tamu p. bas (Lainya) KK00173908/03/2011 Pengeluaran Kas makan jay lembur (Lainya) KK00174508/03/2011 Pengeluaran Kas makan malam jun,jay,durga (Lainya) KK00174708/03/2011 Pengeluaran Kas makan bak yuli (Lainya) KK00175211/03/2011 Pengeluaran Kas makan siang tamu (mbk. yuli) (Lainya) KK001766Jumlah UANG MAKAN (Rp) Saldo Awal 5,611,073.00

Saldo Akhir 7,598,198.00710021 UANG LEMBUR , MAKAN DAN TRANSPORT

16/02/2011 Pengeluaran Kas untuk uang lembur (cash) 10.000@3 (Lainya) KK001495Jumlah UANG LEMBUR , MAKAN DAN TRANSPORT (Rp) Saldo Awal 0.00

Saldo Akhir 30,000.00710022 BIAYA PEMBELIAN SAMPLE PRODUK

15/03/2011 Pembelian mika untuk contoh (Lainya) KK001777Jumlah BIAYA PEMBELIAN SAMPLE PRODUK (Rp) Saldo Awal 0.00

Saldo Akhir 55,000.00720100 BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR

28/02/2011 Penyusutan FURNITURE Bulan 02 () JU00108428/02/2011 Penyusutan PERALATAN KANTOR Bulan 02 () JU00108828/02/2011 Penyusutan Furn Phase 3 Bulan 02 () JU00109428/02/2011 Penyusutan Perlengkapan Kantor Bulan 02 () JU001097

Page 16: laporan  transaksi psikotes

28/02/2011 Penyusutan INVENTARIS Bulan 02 () JU001101

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti28/02/2011 Penyusutan FURNITURE PHASE II Bulan 02 () JU00110228/02/2011 Penyusutan PERALATAN LAIN LAIN Bulan 02 () JU00110328/02/2011 Penyusutan Website Bulan 02 () JU00110428/02/2011 Penyusutan FURNITURE MEJA KURSI Bulan 02 () JU001106Jumlah BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 6,229,395.84

Saldo Akhir 8,702,180.57720200 BIAYA PENYUSUTAN KOMPUTER

28/02/2011 Penyusutan KOMPUTER Bulan 02 () JU00108328/02/2011 Penyusutan KOMPUTER PHASE 2 Bulan 02 () JU001092Jumlah BIAYA PENYUSUTAN KOMPUTER (Rp) Saldo Awal 6,440,250.00

Saldo Akhir 8,587,000.00720300 BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN

28/02/2011 Penyusutan MOTOR Bulan 02 () JU001086Jumlah BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN (Rp) Saldo Awal 1,062,291.66

Saldo Akhir 1,416,388.88720400 BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN - RENOVASI

28/02/2011 Penyusutan RENOVASI Bulan 02 () JU00108528/02/2011 Penyusutan RENOV PHASE 2 Bulan 02 () JU00109328/02/2011 Penyusutan RENOVASI PHASE 3 Bulan 02 () JU00110028/02/2011 Penyusutan RENOVASI JAN 2011 Bulan 02 () JU001105Jumlah BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN - RENOVASI (Rp) Saldo Awal 28,999,663.53

Saldo Akhir 37,715,537.75720500 BIAYA PENYUSUTAN MESIN

28/02/2011 Penyusutan ROLAND Bulan 02 () JU00108128/02/2011 Penyusutan SPEED Bulan 02 () JU00108228/02/2011 Penyusutan Foto copy Bulan 02 () JU00108728/02/2011 Penyusutan MESIN FOTOCOPY Bulan 02 () JU00108928/02/2011 Penyusutan ROLAND NOP 2010 Bulan 02 () JU00109028/02/2011 Penyusutan SPEED PHASE 2 Bulan 02 () JU00109128/02/2011 Penyusutan Laminating Bulan 02 () JU00109528/02/2011 Penyusutan Fotocopy Phase 3 Bulan 02 () JU00109628/02/2011 Penyusutan ROLAND PHASE 3 Bulan 02 () JU00109828/02/2011 Penyusutan Speed Phsae 3 Bulan 02 () JU001099Jumlah BIAYA PENYUSUTAN MESIN (Rp) Saldo Awal 29,528,663.45

Saldo Akhir 40,116,784.56730100 BIAYA ADMINISTRASI BANK

02/02/2011 Penutupan buku rekening Giro Mandiri (Lainya) KK00146628/02/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KK00167028/02/2011 Penerimaan Kas biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KM00025128/02/2011 Pengeluaran Kas BIAYA ADMINISTRASI BANK (MANDIRI BANK) KK00171706/03/2011 Pengeluaran Kas Biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KK00176510/03/2011 Biaya Administrasi bank (bank) KK001781Jumlah BIAYA ADMINISTRASI BANK (Rp) Saldo Awal 300,000.00

Saldo Akhir 430,734.63740002 BIAYA CETAK , PRINTING , SABLON

09/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian kartu nama 1 muka ke by cetak kartu KK001481

oke print (Lainya) nama 1 muka

1@30000

Jumlah BIAYA CETAK , PRINTING , SABLON (Rp) Saldo Awal 18,375,000.00Saldo Akhir 18,405,000.00

740006 BIAYA KATALOG , BROSUR DLL

14/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran percetakan ke mitra cipta (Lainya) KK001788Jumlah BIAYA KATALOG , BROSUR DLL (Rp) Saldo Awal 6,606,000.00

Saldo Akhir 7,901,000.00800010 PENDAPATAN LAIN LAIN

14/02/2011 Penerimaan Kas dari kelebihan pengambilan dana OP pak darma Rp. KM000215

1.587.500 ambil Rp. 1.600.000 mandiri atm (Lainya)

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti

Page 17: laporan  transaksi psikotes

17/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) Pendapatan dari KM000218

kelebihan

pengambilan dana

untk pk darma

ambil. 2.550.000

pak darma

2,544,000

18/02/2011 Penerimaan Kas dr kelebihan pembelanjaan bahan baku pak darma (kaos KM000219

dan mug) (Lainya)

24/02/2011 Penerimaan Kas Fee dr PT.Nusa (MANDIRI BANK) KM00023825/02/2011 Penerimaan Kas pemasukan dari kelebihan pengeluaran PT. Nusa KM000239

consultant (Lainya)

02/03/2011 Penerimaan Kas pemasukan kelebihan pembelanjaan ATK (Lainya) KM00026712/03/2011 Penerimaan Kas pemasukan dari kelebihan projek risa kolopaking KM000277

(Lainya)

Jumlah PENDAPATAN LAIN LAIN (Rp) Saldo Awal 35,760.44Saldo Akhir 781,860.44

810040 BUNGA DEPOSITO PEM

08/02/2011 terima kas dari mandiri ke mandiri out untuk order kartu nama pak. darma KM000202

(MANDIRI BANK)

28/02/2011 Penerimaan Kas bunga bank (MANDIRI BANK) KM000254Jumlah BUNGA DEPOSITO PEM (Rp) Saldo Awal 0.00

Saldo Akhir 11,865.99

KasirTyas

Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18

Page 18: laporan  transaksi psikotes

PT. Parama Ekavena Masturo

Debit Kredit Saldo

18,500.000.00 48,000.00 -29,500.000.00 81,000.00 -110,500.000.00 252,000.00 -362,500.000.00 66,500.00 -429,000.00

1,000,000.00 0.00 571,000.000.00 30,000.00 541,000.000.00 110,000.00 431,000.000.00 9,000.00 422,000.000.00 46,000.00 376,000.000.00 38,000.00 338,000.000.00 126,000.00 212,000.000.00 15,000.00 197,000.000.00 34,000.00 163,000.00

0.00 96,500.00 66,500.000.00 30,000.00 36,500.000.00 11,500.00 25,000.00

250,000.00 0.00 275,000.000.00 90,000.00 185,000.000.00 7,500.00 177,500.000.00 8,000.00 169,500.000.00 13,000.00 156,500.00

200,000.00 0.00 356,500.000.00 25,000.00 331,500.000.00 20,000.00 311,500.00

0.00 45,700.00 265,800.0012,500.00 0.00 278,300.00

0.00 1,000.00 277,300.001,000,000.00 0.00 1,277,300.00

0.00 50,000.00 1,227,300.000.00 401,000.00 826,300.000.00 30,000.00 796,300.000.00 593,000.00 203,300.00

256,000.00 0.00 459,300.000.00 229,000.00 230,300.00

100,000.00 0.00 330,300.00

0.00 24,700.00 305,600.000.00 50,000.00 255,600.000.00 55,000.00 200,600.00

200,000.00 0.00 400,600.000.00 4,000.00 396,600.00

48,000.00 0.00 444,600.000.00 14,165.00 430,435.000.00 60,000.00 370,435.000.00 7,000.00 363,435.000.00 24,000.00 339,435.000.00 11,500.00 327,935.000.00 1,335.00 326,600.00

Halaman : 1 dari 17Debit Kredit Saldo

Page 19: laporan  transaksi psikotes

0.00 10,000.00 316,600.000.00 100,000.00 216,600.00

60,000.00 0.00 276,600.000.00 100,000.00 176,600.000.00 33,000.00 143,600.000.00 50,000.00 93,600.000.00 10,000.00 83,600.000.00 60,000.00 23,600.00

150,000.00 0.00 173,600.000.00 13,500.00 160,100.000.00 20,000.00 140,100.00

0.00 15,000.00 125,100.00500,000.00 0.00 625,100.00

0.00 250,000.00 375,100.000.00 14,000.00 361,100.000.00 20,000.00 341,100.000.00 84,000.00 257,100.000.00 5,000.00 252,100.000.00 1,000.00 251,100.000.00 18,000.00 233,100.00

16,000.00 0.00 249,100.00

0.00 37,400.00 211,700.000.00 6,000.00 205,700.00

1,000,000.00 0.00 1,205,700.000.00 10,000.00 1,195,700.000.00 65,000.00 1,130,700.00

0.00 20,000.00 1,110,700.0040,000.00 0.00 1,150,700.00

1,000,000.00 0.00 2,150,700.000.00 700,000.00 1,450,700.00

700,000.00 0.00 2,150,700.0010,000.00 0.00 2,160,700.00

690,000.00 0.00 2,850,700.000.00 100,000.00 2,750,700.00

0.00 15,000.00 2,735,700.000.00 16,000.00 2,719,700.00

0.00 50,000.00 2,669,700.000.00 15,000.00 2,654,700.000.00 22,000.00 2,632,700.000.00 30,000.00 2,602,700.000.00 150,000.00 2,452,700.000.00 690,000.00 1,762,700.00

0.00 650,000.00 1,112,700.00

0.00 124,300.00 988,400.000.00 25,000.00 963,400.00

0.00 84,000.00 879,400.000.00 70,000.00 809,400.00

72,400.00 0.00 881,800.000.00 33,000.00 848,800.000.00 136,500.00 712,300.000.00 110,000.00 602,300.00

Halaman : 2 dari 17Debit Kredit Saldo

Page 20: laporan  transaksi psikotes

0.00 38,900.00 563,400.000.00 1,500.00 561,900.000.00 100,000.00 461,900.000.00 71,500.00 390,400.000.00 144,000.00 246,400.000.00 1,000.00 245,400.00

100,000.00 0.00 345,400.000.00 150,000.00 195,400.000.00 21,000.00 174,400.000.00 50,000.00 124,400.000.00 10,000.00 114,400.00

15,000.00 0.00 129,400.000.00 30,000.00 99,400.000.00 2,000,000.00 -1,900,600.000.00 740,000.00 -2,640,600.000.00 500,000.00 -3,140,600.000.00 336,000.00 -3,476,600.000.00 30,000.00 -3,506,600.000.00 5,000.00 -3,511,600.000.00 39,500.00 -3,551,100.000.00 15,000.00 -3,566,100.000.00 40,300.00 -3,606,400.000.00 100,000.00 -3,706,400.000.00 20,000.00 -3,726,400.000.00 24,500.00 -3,750,900.000.00 60,000.00 -3,810,900.000.00 80,000.00 -3,890,900.000.00 1,000,000.00 -4,890,900.00

400,000.00 0.00 -4,490,900.000.00 4,000.00 -4,494,900.000.00 13,000.00 -4,507,900.000.00 6,000.00 -4,513,900.00

0.00 182,500.00 -4,696,400.000.00 20,000.00 -4,716,400.000.00 98,500.00 -4,814,900.00

4,000.00 0.00 -4,810,900.005,000,000.00 0.00 189,100.00

0.00 18,000.00 171,100.001,000,000.00 0.00 1,171,100.00

0.00 210,000.00 961,100.00

0.00 176,000.00 785,100.000.00 575,000.00 210,100.000.00 14,000.00 196,100.000.00 150,000.00 46,100.00

39,200.00 0.00 85,300.00

0.00 10,000.00 75,300.000.00 10,000.00 65,300.00

924,700.00 0.00 990,000.000.00 7,000.00 983,000.000.00 55,000.00 928,000.000.00 20,000.00 908,000.000.00 26,000.00 882,000.00

Halaman : 3 dari 17Debit Kredit Saldo

14,787,800.00 13,924,300.00Mutasi 863,500.00

770,000.00

Page 21: laporan  transaksi psikotes

437,500.00 0.00 1,207,500.00165,000.00 0.00 1,372,500.0085,000.00 0.00 1,457,500.00

390,000.00 0.00 1,847,500.00900,000.00 0.00 2,747,500.00

5,000,000.00 0.00 7,747,500.00673,000.00 0.00 8,420,500.00

1,059,000.00 0.00 9,479,500.00410,500.00 0.00 9,890,000.00

9,120,000.00 0.00Mutasi 9,120,000.00

11,995,135.441,324,000.00 0.00 13,319,135.44

899,000.00 0.00 14,218,135.44552,000.00 0.00 14,770,135.44213,100.00 0.00 14,983,235.44727,200.00 0.00 15,710,435.44

1,031,600.00 0.00 16,742,035.440.00 6,572,500.00 10,169,535.44

546,700.00 0.00 10,716,235.44283,500.00 0.00 10,999,735.44

1,364,100.00 0.00 12,363,835.44

712,700.00 0.00 13,076,535.441,000,150.00 0.00 14,076,685.44

0.00 9,535,500.00 4,541,185.442,069,300.00 0.00 6,610,485.441,015,000.00 0.00 7,625,485.441,621,000.00 0.00 9,246,485.44

445,600.00 0.00 9,692,085.44505,000.00 0.00 10,197,085.44510,000.00 0.00 10,707,085.44

0.00 8,352,600.00 2,354,485.442,707,500.00 0.00 5,061,985.44

808,700.00 0.00 5,870,685.443,052,600.00 0.00 8,923,285.44

0.00 5,355,000.00 3,568,285.44745,700.00 0.00 4,313,985.44

1,598,000.00 0.00 5,911,985.44964,800.00 0.00 6,876,785.44

0.00 10,000.00 6,866,785.445,265.37 0.00 6,872,050.81

840,000.00 0.00 7,712,050.812,045,300.00 0.00 9,757,350.81

105,000.00 0.00 9,862,350.81

76,200.00 0.00 9,938,550.81

144,000.00 0.00 10,082,550.81106,000.00 0.00 10,188,550.81

281,700.00 0.00 10,470,250.81

Halaman : 4 dari 17Debit Kredit Saldo

0.00 18,050,900.00 -7,580,649.1980,000,000.00 0.00 72,419,350.81

211,000.00 0.00 72,630,350.81

Page 22: laporan  transaksi psikotes

181,400.00 0.00 72,811,750.81496,500.00 0.00 73,308,250.81251,000.00 0.00 73,559,250.81

0.00 1,714,212.00 71,845,038.810.00 15,000.00 71,830,038.810.00 16,965,000.00 54,865,038.81

853,000.00 0.00 55,718,038.813,782,000.00 0.00 59,500,038.81

0.00 6,009,700.00 53,490,338.81548,200.00 0.00 54,038,538.81

114,623,815.37 72,580,412.00Mutasi 42,043,403.37

1,000,000.000.00 1,000,000.00 0.00

100,000.00 0.00 100,000.000.00 3,300,000.00 -3,200,000.00

6,581,469.99 0.00 3,381,469.99

0.00 3,250,000.00 131,469.999,535,500.00 0.00 9,666,969.99

0.00 1,600,000.00 8,066,969.990.00 1,000,000.00 7,066,969.99

0.00 1,500,000.00 5,566,969.990.00 2,904,000.00 2,662,969.99

4,000.00 0.00 2,666,969.998,352,600.00 0.00 11,019,569.99

0.00 6,914,165.00 4,105,404.990.00 1,500,000.00 2,605,404.99

14,165.00 0.00 2,619,569.990.00 1,000,000.00 1,619,569.99

5,355,000.00 0.00 6,974,569.990.00 40,000.00 6,934,569.990.00 1,100,000.00 5,834,569.990.00 690,000.00 5,144,569.990.00 1,000,000.00 4,144,569.99

700,000.00 0.00 4,844,569.990.00 700,000.00 4,144,569.990.00 10,000.00 4,134,569.990.00 800,000.00 3,334,569.990.00 9,000.00 3,325,569.99

2,896.00 0.00 3,328,465.990.00 2,544,000.00 784,465.990.00 1,000.00 783,465.99

18,050,900.00 0.00 18,834,365.990.00 6,000,000.00 12,834,365.990.00 1,094,500.00 11,739,865.990.00 4,000,000.00 7,739,865.99

0.00 400,000.00 7,339,865.990.00 1,600,000.00 5,739,865.99

16,965,000.00 0.00 22,704,865.990.00 5,000,000.00 17,704,865.99

Halaman : 5 dari 17Debit Kredit Saldo

0.00 1,000,000.00 16,704,865.990.00 4,000,000.00 12,704,865.99

0.00 4,500,000.00 8,204,865.990.00 300,000.00 7,904,865.99

Page 23: laporan  transaksi psikotes

0.00 1,295,000.00 6,609,865.990.00 924,700.00 5,685,165.99

6,009,700.00 0.00 11,694,865.990.00 510,000.00 11,184,865.99

71,671,230.99 61,486,365.00Mutasi 10,184,865.99

44,644,546.740.00 85,600.00 44,558,946.740.00 98,500.00 44,460,446.740.00 80,000.00 44,380,446.740.00 70,500.00 44,309,946.740.00 495,900.00 43,814,046.740.00 152,000.00 43,662,046.740.00 25,500.00 43,636,546.740.00 134,000.00 43,502,546.740.00 212,000.00 43,290,546.740.00 80,500.00 43,210,046.740.00 550,000.00 42,660,046.740.00 768,500.00 41,891,546.740.00 228,000.00 41,663,546.740.00 100,000.00 41,563,546.740.00 120,000.00 41,443,546.740.00 124,900.00 41,318,646.740.00 100,000.00 41,218,646.74

0.00 73,000.00 41,145,646.740.00 140,000.00 41,005,646.740.00 60,700.00 40,944,946.740.00 284,500.00 40,660,446.740.00 81,000.00 40,579,446.740.00 8,000.00 40,571,446.740.00 250,000.00 40,321,446.740.00 20,000.00 40,301,446.740.00 182,925.00 40,118,521.740.00 426,000.00 39,692,521.740.00 245,500.00 39,447,021.740.00 49,800.00 39,397,221.740.00 254,000.00 39,143,221.74

0.00 370,500.00 38,772,721.740.00 500,000.00 38,272,721.740.00 7,500,000.00 30,772,721.740.00 200,000.00 30,572,721.74

0.00 391,200.00 30,181,521.740.00 50,000.00 30,131,521.740.00 648,000.00 29,483,521.740.00 82,900.00 29,400,621.740.00 169,000.00 29,231,621.740.00 195,000.00 29,036,621.740.00 15,178,500.00 13,858,121.740.00 7,875,000.00 5,983,121.740.00 250,000.00 5,733,121.74

Halaman : 6 dari 17Debit Kredit Saldo

0.00 1,000,000.00 4,733,121.740.00 5,300,000.00 -566,878.260.00 45,211,425.00

Mutasi -45,211,425.00

0.0021,787,003.56 0.00 21,787,003.5621,787,003.56 0.00

Page 24: laporan  transaksi psikotes

Mutasi 21,787,003.56

43,197,966.842,064,000.00 0.00 45,261,966.84

510,000.00 0.00 45,771,966.842,574,000.00 0.00

Mutasi 2,574,000.00

26,330,542.707,875,000.00 0.00 34,205,542.701,000,000.00 0.00 35,205,542.70

0.00 21,787,003.56 13,418,539.148,875,000.00 21,787,003.56

Mutasi -12,912,003.56

2,281,800.00480,000.00 0.00 2,761,800.00480,000.00 0.00

Mutasi 480,000.00

-46,666,666.680.00 11,666,666.67 -58,333,333.350.00 11,666,666.67

Mutasi -11,666,666.67

-6,229,395.840.00 636,083.33 -6,865,479.170.00 1,072,861.11 -7,938,340.280.00 138,888.89 -8,077,229.170.00 16,666.67 -8,093,895.840.00 183,166.67 -8,277,062.510.00 230,555.56 -8,507,618.070.00 51,229.17 -8,558,847.240.00 69,444.44 -8,628,291.680.00 73,888.89 -8,702,180.570.00 2,472,784.73

Mutasi -2,472,784.73

-29,528,663.450.00 2,298,833.33 -31,827,496.780.00 2,488,533.33 -34,316,030.110.00 13,888.89 -34,329,919.000.00 1,108,055.56 -35,437,974.560.00 1,143,055.56 -36,581,030.120.00 1,300,055.56 -37,881,085.680.00 273,254.44 -38,154,340.120.00 263,888.89 -38,418,229.010.00 736,111.11 -39,154,340.120.00 962,444.44 -40,116,784.560.00 10,588,121.11

Mutasi -10,588,121.11

-6,440,250.000.00 452,777.78 -6,893,027.780.00 1,693,972.22 -8,587,000.00

Halaman : 7 dari 17Debit Kredit Saldo

0.00 2,146,750.00Mutasi -2,146,750.00

12,747,500.005,000,000.00 0.00 17,747,500.005,000,000.00 0.00

Mutasi 5,000,000.00

-1,062,291.660.00 354,097.22 -1,416,388.880.00 354,097.22

Mutasi -354,097.22

213,720,564.330.00 550,416.67 213,170,147.66

Page 25: laporan  transaksi psikotes

6,000,000.00 0.00 219,170,147.662,000,000.00 0.00 221,170,147.668,000,000.00 550,416.67

Mutasi 7,449,583.33

-28,449,246.860.00 5,233,053.38 -33,682,300.240.00 1,652,225.00 -35,334,525.240.00 1,280,179.17 -36,614,704.410.00 8,165,457.55

Mutasi -8,165,457.55

33,870,360.002,900,000.00 0.00 30,970,360.00

350,000.00 0.00 30,620,360.002,904,000.00 0.00 27,716,360.005,300,000.00 0.00 22,416,360.00

11,454,000.00 0.00Mutasi -11,454,000.00

500,000.000.00 1,000,000.00 1,500,000.00

1,500,000.00 0.00 0.000.00 97,788.00 97,788.00

1,500,000.00 1,097,788.00Mutasi -402,212.00

0.000.00 250,000.00 250,000.00

0.00 200,000.00 450,000.00250,000.00 0.00 200,000.00

0.00 250,000.00 450,000.000.00 200,000.00 650,000.000.00 60,000.00 710,000.000.00 150,000.00 860,000.00

800,000.00 0.00 60,000.000.00 100,000.00 160,000.000.00 15,000.00 175,000.00

1,050,000.00 1,225,000.00Mutasi 175,000.00

0.001,714,212.00 0.00 -1,714,212.001,714,212.00 0.00

Mutasi -1,714,212.00

984,062,231.000.00 1,199,948.00 985,262,179.000.00 22,404,550.00 1,007,666,729.00

Halaman : 8 dari 17Debit Kredit Saldo

0.00 3,500,000.00 1,011,166,729.000.00 56,000,000.00 1,067,166,729.000.00 83,104,498.00

Mutasi 83,104,498.00

421,740,956.000.00 514,264.00 422,255,220.000.00 9,601,950.00 431,857,170.000.00 1,500,000.00 433,357,170.000.00 24,000,000.00 457,357,170.000.00 35,616,214.00

Mutasi 35,616,214.00

-38,285,000.0015,178,500.00 0.00 -53,463,500.0015,178,500.00 0.00

Page 26: laporan  transaksi psikotes

Mutasi -15,178,500.00

84,566,950.000.00 1,324,000.00 85,890,950.000.00 437,500.00 86,328,450.000.00 552,000.00 86,880,450.000.00 213,100.00 87,093,550.000.00 165,000.00 87,258,550.000.00 727,200.00 87,985,750.000.00 1,031,600.00 89,017,350.000.00 546,700.00 89,564,050.00

0.00 85,000.00 89,649,050.000.00 40,000.00 89,689,050.000.00 350,000.00 90,039,050.000.00 283,500.00 90,322,550.00

0.00 1,364,100.00 91,686,650.00

0.00 712,700.00 92,399,350.000.00 900,000.00 93,299,350.000.00 1,000,150.00 94,299,500.000.00 2,069,300.00 96,368,800.000.00 1,015,000.00 97,383,800.000.00 5,000,000.00 102,383,800.000.00 1,621,000.00 104,004,800.00

0.00 445,600.00 104,450,400.000.00 505,000.00 104,955,400.000.00 510,000.00 105,465,400.000.00 673,000.00 106,138,400.000.00 2,707,500.00 108,845,900.000.00 808,700.00 109,654,600.000.00 3,052,600.00 112,707,200.000.00 745,700.00 113,452,900.000.00 1,598,000.00 115,050,900.000.00 964,800.00 116,015,700.000.00 840,000.00 116,855,700.000.00 2,045,300.00 118,901,000.00

0.00 1,059,000.00 119,960,000.000.00 105,000.00 120,065,000.00

0.00 76,200.00 120,141,200.00

Halaman : 9 dari 17Debit Kredit Saldo

0.00 144,000.00 120,285,200.000.00 106,000.00 120,391,200.00

0.00 281,700.00 120,672,900.000.00 410,500.00 121,083,400.000.00 211,000.00 121,294,400.000.00 181,400.00 121,475,800.000.00 496,500.00 121,972,300.000.00 251,000.00 122,223,300.000.00 853,000.00 123,076,300.000.00 7,125,000.00 130,201,300.000.00 -1,562,500.00 128,638,800.000.00 380,500.00 129,019,300.000.00 1,335,000.00 130,354,300.000.00 117,500.00 130,471,800.00

Page 27: laporan  transaksi psikotes

0.00 1,949,000.00 132,420,800.000.00 342,500.00 132,763,300.000.00 205,700.00 132,969,000.000.00 48,402,050.00

Mutasi 48,402,050.00

47,902,595.1281,000.00 0.00 47,983,595.12

251,000.00 0.00 48,234,595.1266,500.00 0.00 48,301,095.12

110,000.00 0.00 48,411,095.123,300,000.00 0.00 51,711,095.12

60,000.00 0.00 51,771,095.12

30,000.00 0.00 51,801,095.12

7,500.00 0.00 51,808,595.1210,000.00 0.00 51,818,595.1215,000.00 0.00 51,833,595.12

50,000.00 0.00 51,883,595.12

105,000.00 0.00 51,988,595.12

120,000.00 0.00 52,108,595.12

473,000.00 0.00 52,581,595.12

1,500,000.00 0.00 54,081,595.1235,000.00 0.00 54,116,595.12

50,000.00 0.00 54,166,595.12500,000.00 0.00 54,666,595.12

300,000.00 0.00 54,966,595.1260,000.00 0.00 55,026,595.1210,000.00 0.00 55,036,595.1250,000.00 0.00 55,086,595.1260,000.00 0.00 55,146,595.12

Halaman : 10 dari 17Debit Kredit Saldo

15,000.00 0.00 55,161,595.12250,000.00 0.00 55,411,595.1220,000.00 0.00 55,431,595.1284,000.00 0.00 55,515,595.12

495,900.00 0.00 56,011,495.12

134,000.00 0.00 56,145,495.12

550,000.00 0.00 56,695,495.12

Page 28: laporan  transaksi psikotes

228,000.00 0.00 56,923,495.12

120,000.00 0.00 57,043,495.12648,000.00 0.00 57,691,495.12

6,000.00 0.00 57,697,495.121,100,000.00 0.00 58,797,495.12

690,000.00 0.00 59,487,495.120.00 690,000.00 58,797,495.12

15,000.00 0.00 58,812,495.1216,000.00 0.00 58,828,495.12

15,000.00 0.00 58,843,495.1230,000.00 0.00 58,873,495.12

150,000.00 0.00 59,023,495.12690,000.00 0.00 59,713,495.12

650,000.00 0.00 60,363,495.12

73,000.00 0.00 60,436,495.12144,000.00 0.00 60,580,495.12150,000.00 0.00 60,730,495.1230,000.00 0.00 60,760,495.12

4,000,000.00 0.00 64,760,495.12

740,000.00 0.00 65,500,495.12500,000.00 0.00 66,000,495.12336,000.00 0.00 66,336,495.1210,000.00 0.00 66,346,495.1220,000.00 0.00 66,366,495.1260,000.00 0.00 66,426,495.12

1,000,000.00 0.00 67,426,495.12182,500.00 0.00 67,608,995.1220,000.00 0.00 67,628,995.12

1,450,000.00 0.00 69,078,995.125,562,500.00 0.00 74,641,495.12

210,000.00 0.00 74,851,495.12

176,000.00 0.00 75,027,495.12575,000.00 0.00 75,602,495.12

4,000,000.00 0.00 79,602,495.12

150,000.00 0.00 79,752,495.12

4,500,000.00 0.00 84,252,495.1225,000.00 0.00 84,277,495.12

37,064,900.00 690,000.00Mutasi 36,374,900.00

46,666,666.6811,666,666.67 0.00 58,333,333.35

Halaman : 11 dari 17Debit Kredit Saldo

11,666,666.67 0.00Mutasi 11,666,666.67

165,527,466.00312,000.00 0.00 165,839,466.00

32,006,500.00 0.00 197,845,966.0032,318,500.00 0.00

Mutasi 32,318,500.00

15,190,225.00200,000.00 0.00 15,390,225.00

Page 29: laporan  transaksi psikotes

200,000.00 0.00Mutasi 200,000.00

8,143,300.001,000.00 0.00 8,144,300.001,000.00 0.00 8,145,300.00

10,000.00 0.00 8,155,300.00

10,000.00 0.00 8,165,300.003,000.00 0.00 8,168,300.00

1,600,000.00 0.00 9,768,300.001,000.00 0.00 9,769,300.002,000.00 0.00 9,771,300.00

12,000.00 0.00 9,783,300.00

652,000.00 0.00 10,435,300.0011,500.00 0.00 10,446,800.001,335.00 0.00 10,448,135.001,000.00 0.00 10,449,135.00

212,000.00 0.00 10,661,135.00

768,500.00 0.00 11,429,635.00250,000.00 0.00 11,679,635.00

426,000.00 0.00 12,105,635.0010,000.00 0.00 12,115,635.00

100,000.00 0.00 12,215,635.00

50,000.00 0.00 12,265,635.0011,000.00 0.00 12,276,635.00

70,000.00 0.00 12,346,635.00136,500.00 0.00 12,483,135.00110,000.00 0.00 12,593,135.00

1,500.00 0.00 12,594,635.001,000.00 0.00 12,595,635.00

1,094,500.00 0.00 13,690,135.005,000.00 0.00 13,695,135.005,000.00 0.00 13,700,135.004,000.00 0.00 13,704,135.00

13,000.00 0.00 13,717,135.00146,000.00 0.00 13,863,135.0010,000.00 0.00 13,873,135.001,000.00 0.00 13,874,135.00

5,730,835.00 0.00Mutasi 5,730,835.00

10,581,700.0014,000.00 0.00 10,595,700.005,000.00 0.00 10,600,700.00

Halaman : 12 dari 17Debit Kredit Saldo

18,000.00 0.00 10,618,700.0085,600.00 0.00 10,704,300.00

70,500.00 0.00 10,774,800.00

140,000.00 0.00 10,914,800.00

8,000.00 0.00 10,922,800.00245,500.00 0.00 11,168,300.00

Page 30: laporan  transaksi psikotes

7,500,000.00 0.00 18,668,300.00100,000.00 0.00 18,768,300.0080,000.00 0.00 18,848,300.0014,000.00 0.00 18,862,300.00

300,000.00 0.00 19,162,300.007,000.00 0.00 19,169,300.00

20,000.00 0.00 19,189,300.008,607,600.00 0.00

Mutasi 8,607,600.00

6,444,227.002,276,765.00 0.00 8,720,992.002,276,765.00 0.00

Mutasi 2,276,765.00

8,713,019.004,400,000.00 0.00 13,113,019.004,400,000.00 0.00

Mutasi 4,400,000.00

889,558.00237,400.00 0.00 1,126,958.00237,400.00 0.00

Mutasi 237,400.00

0.00250,000.00 0.00 250,000.00100,000.00 0.00 350,000.00350,000.00 0.00

Mutasi 350,000.00

5,518,850.009,000.00 0.00 5,527,850.003,500.00 0.00 5,531,350.00

7,500.00 0.00 5,538,850.00

4,000.00 0.00 5,542,850.00

175,000.00 0.00 5,717,850.00

7,000.00 0.00 5,724,850.00

7,000.00 0.00 5,731,850.0025,500.00 0.00 5,757,350.00

370,500.00 0.00 6,127,850.00

500,000.00 0.00 6,627,850.00

391,200.00 0.00 7,019,050.0071,500.00 0.00 7,090,550.00

1,571,700.00 0.00Mutasi 1,571,700.00

Halaman : 13 dari 17Debit Kredit Saldo

5,517,700.0030,000.00 0.00 5,547,700.0045,000.00 0.00 5,592,700.0015,000.00 0.00 5,607,700.00

67,500.00 0.00 5,675,200.00

Page 31: laporan  transaksi psikotes

19,700.00 0.00 5,694,900.00

24,700.00 0.00 5,719,600.0024,000.00 0.00 5,743,600.0080,500.00 0.00 5,824,100.00

124,900.00 0.00 5,949,000.0073,000.00 0.00 6,022,000.00

60,700.00 0.00 6,082,700.00

20,000.00 0.00 6,102,700.0037,400.00 0.00 6,140,100.0020,000.00 0.00 6,160,100.00

124,300.00 0.00 6,284,400.0021,000.00 0.00 6,305,400.0040,300.00 0.00 6,345,700.0098,500.00 0.00 6,444,200.0010,000.00 0.00 6,454,200.00

936,500.00 0.00Mutasi 936,500.00

350,000.00100,000.00 0.00 450,000.00

100,000.00 0.00Mutasi 100,000.00

1,377,500.0022,500.00 0.00 1,400,000.00

34,000.00 0.00 1,434,000.00

100,000.00 0.00 1,534,000.00

100,000.00 0.00 1,634,000.00254,000.00 0.00 1,888,000.00

50,000.00 0.00 1,938,000.00

65,000.00 0.00 2,003,000.00

25,000.00 0.00 2,028,000.00

38,900.00 0.00 2,066,900.0050,000.00 0.00 2,116,900.006,000.00 0.00 2,122,900.00

745,400.00 0.00Mutasi 745,400.00

5,611,073.0048,000.00 0.00 5,659,073.0038,000.00 0.00 5,697,073.0019,000.00 0.00 5,716,073.00

Halaman : 14 dari 17Debit Kredit Saldo

Page 32: laporan  transaksi psikotes

8,000.00 0.00 5,724,073.0020,000.00 0.00 5,744,073.00

26,000.00 0.00 5,770,073.00

44,000.00 0.00 5,814,073.00

55,000.00 0.00 5,869,073.0033,000.00 0.00 5,902,073.0010,000.00 0.00 5,912,073.0013,500.00 0.00 5,925,573.0020,000.00 0.00 5,945,573.00

98,500.00 0.00 6,044,073.00

80,000.00 0.00 6,124,073.00

152,000.00 0.00 6,276,073.00

100,000.00 0.00 6,376,073.00

284,500.00 0.00 6,660,573.00

81,000.00 0.00 6,741,573.00

182,925.00 0.00 6,924,498.00

49,800.00 0.00 6,974,298.00

82,900.00 0.00 7,057,198.00169,000.00 0.00 7,226,198.00195,000.00 0.00 7,421,198.00

22,000.00 0.00 7,443,198.0033,000.00 0.00 7,476,198.0010,000.00 0.00 7,486,198.0030,000.00 0.00 7,516,198.0039,500.00 0.00 7,555,698.0024,500.00 0.00 7,580,198.0018,000.00 0.00 7,598,198.00

1,987,125.00 0.00Mutasi 1,987,125.00

0.0030,000.00 0.00 30,000.0030,000.00 0.00

Mutasi 30,000.00

0.0055,000.00 0.00 55,000.0055,000.00 0.00

Mutasi 55,000.00

6,229,395.84636,083.33 0.00 6,865,479.17

1,072,861.11 0.00 7,938,340.28138,888.89 0.00 8,077,229.1716,666.67 0.00 8,093,895.84

Page 33: laporan  transaksi psikotes

183,166.67 0.00 8,277,062.51

Halaman : 15 dari 17Debit Kredit Saldo

230,555.56 0.00 8,507,618.0751,229.17 0.00 8,558,847.2469,444.44 0.00 8,628,291.6873,888.89 0.00 8,702,180.57

2,472,784.73 0.00Mutasi 2,472,784.73

6,440,250.00452,777.78 0.00 6,893,027.78

1,693,972.22 0.00 8,587,000.002,146,750.00 0.00

Mutasi 2,146,750.00

1,062,291.66354,097.22 0.00 1,416,388.88354,097.22 0.00

Mutasi 354,097.22

28,999,663.535,233,053.38 0.00 34,232,716.911,652,225.00 0.00 35,884,941.911,280,179.17 0.00 37,165,121.08

550,416.67 0.00 37,715,537.758,715,874.22 0.00

Mutasi 8,715,874.22

29,528,663.452,298,833.33 0.00 31,827,496.782,488,533.33 0.00 34,316,030.11

13,888.89 0.00 34,329,919.001,108,055.56 0.00 35,437,974.561,143,055.56 0.00 36,581,030.121,300,055.56 0.00 37,881,085.68

273,254.44 0.00 38,154,340.12263,888.89 0.00 38,418,229.01736,111.11 0.00 39,154,340.12962,444.44 0.00 40,116,784.56

10,588,121.11 0.00Mutasi 10,588,121.11

300,000.00101,000.00 0.00 401,000.0010,000.00 0.00 411,000.00

0.00 5,265.37 405,734.639,000.00 0.00 414,734.631,000.00 0.00 415,734.63

15,000.00 0.00 430,734.63136,000.00 5,265.37

Mutasi 130,734.63

18,375,000.0030,000.00 0.00 18,405,000.00

30,000.00 0.00Mutasi 30,000.00

6,606,000.001,295,000.00 0.00 7,901,000.001,295,000.00 0.00

Mutasi 1,295,000.00

35,760.440.00 12,500.00 48,260.44

Halaman : 16 dari 17Debit Kredit Saldo

Page 34: laporan  transaksi psikotes

0.00 6,000.00 54,260.44

0.00 100,000.00 154,260.44

0.00 500,000.00 654,260.440.00 16,000.00 670,260.44

0.00 72,400.00 742,660.440.00 39,200.00 781,860.44

0.00 746,100.00Mutasi 746,100.00

0.000.00 8,969.99 8,969.99

0.00 2,896.00 11,865.990.00 11,865.99

Mutasi 11,865.99

Accounting DirekturSibarani A. Mirza

Halaman : 17 dari 17