laporan bulanan/tahunan dana pensiun lembaga … · laporan bulanan/tahunan dana pensiun lembaga...

K e p a d a

Yth.Direktorat Statistik dan Informasi IKNBOtoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN/TAHUNAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Per Bulan Tahun 1900

Data Umum

Tanggal Pelaporan

Kode Perusahaan

Nama Perusahaan

Periode Pelaporan

Bulan Pelaporan

Tahun Fiskal

Jenis Periode Pelaporan Laporan Tahunan/Laporan Bulanan

Nama Direksi

Jabatan Direksi

Data AuditSK Izin Auditor

Jenis Audit

Kode Auditor

Nama Auditor

Opini

Pelaksana Audit

Tanggal Audit

Penyusun LaporanNama Petugas

Divisi

Telepon

Fax

Email

Penanggung Jawab DireksiNama Penanggung Jawab

Jabatan

Telepon

Fax

E-mail

Alamat Perusahaan

UraianRincian

Kode

Persentase

InvestasiProgram Pensiun Manfaat Lain Gabungan

ASET

INVESTASI

Tabungan pada Bank 1101 - - -

Deposito on call pada Bank 1102 - - -

Deposito Berjangka pada Bank 1103 - - -

Sertifikat Deposito pada Bank 1104 - - -

Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 1105 - - -

Surat Berharga Negara 1106 - - -

Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 1107 - - -

Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia 1108 - - -

Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia 1109 - - -

Obligasi/Sukuk Daerah 1110

Reksa Dana 1111 - - -

MTN 1112 - - -

Efek Beragun Aset 1113 - - -

Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif 1114 - - -

Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif 1115

Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek

di Indonesia 1116

- - -

REPO 1117 - - -

Penyertaan langsung 1118 - -

Tanah di Indonesia - - -

Bangunan di Indonesia - - -

Tanah dan Bangunan di Indonesia - - -

TOTAL INVESTASI - - -

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas dan Bank 1201 - - -

Piutang Iuran 1202

- Iuran Normal Pemberi Kerja

- Iuran Normal Peserta

- Iuran Sukarela Peserta

Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 1203 - - -

Beban Dibayar Di Muka 1204

Piutang Investasi 1205 - - -

Piutang Hasil Investasi 1206 - - -

Piutang Lain-lain 1207 - - -

TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI - - -

ASET OPERASIONAL

Tanah dan Bangunan 1301 - - -

Kendaraan 1302 - - -

Peralatan Komputer 1303 - - -

Peralatan Kantor 1304 - - -

Aset Operasional Lain 1305 - - -

TOTAL ASET OPERASIONAL - - -

ASET LAIN-LAIN 1401 - - -

ASET TERSEDIA - - -

LIABILITAS

Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun

Liabilitas Manfaat Pensiun & Manfaat Lain Jatuh Tempo 1501 - - -

Liabilitas Manfaat Sukarela

Liabilitas Investasi 1502 - - -

Liabilitas Lain 1503 - - -

Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun - - -

TOTAL LIABILITAS - - -

ASET NETO - - -

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

LAPORAN ASET NETTOPer 31-Des-2018

1119

Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan

PENAMBAHAN - - -

Pendapatan Investasi 401 - - -

Bunga/Bagi Hasil - - -

Dividen - - -

Sewa - - -

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi - - -

Pendapatan Investasi Lain - - -

Total Pendapatan Investasi - - -

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 402 - - -

Iuran Jatuh Tempo: 403 - - -

- Iuran Normal Pemberi Kerja - - -

- Iuran Normal Peserta - - -


Pendapatan di Luar Investasi 404 - - -

Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain 405 - - -

Jumlah Penambahan - - -

PENGURANGAN - - -

Beban Investasi 406 - - -

Beban Operasional 407 - - -

Beban di Luar Investasi dan Operasional 408 - - -

Manfaat Pensiun 409 - - -

Pajak Penghasilan 410 - - -

Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 411 - - -

Jumlah Pengurangan - - -

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO - - -

ASET NETO AWAL PERIODE - - -

ASET NETO AKHIR PERIODE - - -


LAPORAN PERUBAHAN ASET NETOPer 31-Des-2018

UraianRincian Kode

Akumulasi s.d Jan 1900


ASET - - -

INVESTASI (Nilai Historis) - - -

Tabungan pada Bank - - -

Deposito on call pada Bank - - -

Deposito Berjangka pada Bank - - -

Sertifikat Deposito pada Bank - - -

Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - -

Surat Berharga Negara - - -

Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - -

Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia - - - Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - -

Obligasi/Sukuk Daerah

Reksa Dana - - -

MTN - - -

Efek Beragun Aset - - -

Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif - - -

Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif - - - Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di - - -

REPO - - -

Penyertaan langsung - - -

Tanah di Indonesia - - -

Bangunan di Indonesia - - - Tanah dan Bangunan di Indonesia - - -

TOTAL INVESTASI - - -

SELISIH PENILAIAN INVESTASI - - -

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI - - -

Kas dan Bank - - -

Piutang Iuran - - -

- Iuran Normal Pemberi Kerja - - -

- Iuran Normal Peserta - - -

- Iuran Sukarela PesertaPiutang Bunga Keterlambatan Iuran - - -

Beban Dibayar Di Muka - - -

Piutang Investasi - - - Piutang Hasil Investasi - - -

Piutang Lain-lain - - -

TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI - - -

ASET OPERASIONAL - - -

Tanah dan Bangunan - - - Kendaraan - - -

Peralatan Komputer - - -

Peralatan Kantor - - - Aset Operasional Lain - - -

Akumulasi Penyusutan - - -

TOTAL ASET OPERASIONAL - - -

ASET LAIN-LAIN - - -

TOTAL ASET - - -

LIABILITAS - - -

LIABILITAS MANFAAT PENSIUN - - -

LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN - - -

Liabilitas Manfaat Pensiun & Manfaat Lain - - - Liabilitas Manfaat Sukarela - - -

Liabilitas Investasi - - -

Pendapatan Diterima di Muka - - - Beban yang Masih Harus Dibayar - - -

Liabilitas lain - - - TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN -

TOTAL LIABILITAS - - -


NERACAPer 31-Des-2018

Uraian Jan-00

PPMP_LPHU


PENDAPATAN INVESTASI - - -

Bunga/Bagi Hasil - - -

Dividen - - -

Sewa - - -

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi - - -

Pendapatan Investasi Lain - - -

Total Pendapatan Investasi - - -

BEBAN INVESTASI - - -

Beban Transaksi - - -

Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan - - -

Beban Penyusutan Bangunan - - -

Beban Manajer Investasi - - -

Beban Kustodi - - -

Beban Investasi Lain - - -

Total Beban Investasi - - -

HASIL USAHA INVESTASI - - -

BEBAN OPERASIONAL - - -

Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas - - -

Beban Kantor - - -

Beban Pemeliharaan - - -

Beban Penyusutan - - -

Beban Jasa Pihak Ketiga - - -

Beban Operasional Lain - - -

Total Beban Operasional - - -

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN - - -

Bunga Keterlambatan Iuran - - -

Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional - - -

Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain - - -

Pendapatan Lain di Luar Investasi - - -

Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional - - -

Total Pendapatan dan Beban Lain-lain - - -

HASIL USAHA SEBELUM PAJAK - - -

PAJAK PENGHASILAN - - -

HASIL USAHA SETELAH PAJAK - - -


LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHAPer 31-Des-2018

Uraian Akumulasi s.d Jan 1900

Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - -

- - - - - - KAS PADA AKHIR PERIODE

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja

Penerimaan Iuran Normal Peserta

Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran

Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain

Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain

Pembayaran Manfaat Pensiun & Manfaat Lain

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH

KAS PADA AWAL PERIODE

Pajak Penghasilan

Penanaman Investasi

Pembayaran Beban Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Pembayaran Beban Operasional

Penjualan Aset Operasional

Pembelian Aset Operasional

Penjualan Aset Lain-Lain

Pembelian Aset Lain-Lain

Pendapatan Lain di Luar Investasi

Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional

Pelepasan Investasi


LAPORAN ARUS KASPer 31-Des-2018

Uraian Akumulasi s.d Des 2018

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan Bunga/Bagi Hasil

Penerimaan Dividen

Penerimaan Sewa

Pendapatan Investasi Lain

Dana Pendidikan Dana PerumahanDana Ibadah

KeagamaanSantunan Cacat

Santunan

Kematian

Santunan

KesehatanDana Pesangon

Dana Manfaat

Tambahan


Liabilitas Lain

Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun

TOTAL LIABILITAS

ASET NETO

Liabilitas Investasi

Kendaraan

Peralatan Komputer

Peralatan Kantor

Aset Operasional Lain

TOTAL ASET OPERASIONAL

ASET LAIN-LAIN

ASET TERSEDIA

LIABILITAS

Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun

Liabilitas Manfaat Jatuh Tempo

Liabilitas Manfaat Sukarela

Tanah dan Bangunan

Piutang Iuran

- Iuran Normal Pemberi Kerja

- Iuran Normal Peserta


Piutang Bunga Keterlambatan Iuran

Beban Dibayar Di Muka

Piutang Investasi

Piutang Hasil Investasi

Piutang Lain-lain

TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

ASET OPERASIONAL

Kas dan Bank

Efek Beragun Aset

Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif

Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif

Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di

REPO

Penyertaan langsung

Tanah di Indonesia

Bangunan di Indonesia

Tanah dan Bangunan di Indonesia

TOTAL INVESTASI

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

MTN

INVESTASI

Tabungan pada Bank

Deposito on call pada Bank

Deposito Berjangka pada Bank

Sertifikat Deposito pada Bank

Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

Surat Berharga Negara

Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia

Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Reksa Dana

ASET


LAPORAN ASET NETTOPer 31-Des-2018

URAIAN

MANFAAT LAIN

PPMP_LPAN

Dana Pendidikan Dana PerumahanDana Ibadah

KeagamaanSantunan Cacat

Santunan

Kematian

Santunan

KesehatanDana Pesangon

Dana Manfaat

Tambahan

PENAMBAHAN - - - - - -

Pendapatan Investasi - - - - - -

Bunga/Bagi Hasil - - - - - -

Dividen - - - - - -

Sewa - - - - - -

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi - - - - - -

Pendapatan Investasi Lain - - - - - -

Total Pendapatan Investasi - - - - - -

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi - - - - - -

Iuran Jatuh Tempo: - - - - - -

- Iuran Normal Pemberi Kerja - - - - - -

- Iuran Normal Peserta - - - - - -


Pendapatan di Luar Investasi - - - - - -

Pengalihan Dana Dari Pihak Lain - - - - - -

Jumlah Penambahan - - - - - -

PENGURANGAN - - - - - -

Beban Investasi - - - - - -

Beban di Luar Investasi dan Operasional - - - - - -

Manfaat Lain Jatuh Tempo Belum Dibayar - - - - - -

Pajak Penghasilan - - - - - -

Pengalihan Dana ke Pihak Lain - - - - - -

Jumlah Pengurangan - - - - - -

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO - - - - - -

ASET NETO AWAL PERIODE - - - - - -

ASET NETO AKHIR PERIODE - - - - - -


LAPORAN PERUBAHAN ASET NETOPer 31-Des-2018

Uraian MANFAAT LAIN

(1) Peserta Aktif - - -

a. Perorangan - - -

b. Kelompok - - -

(2) Peserta Pasif (Yang Berhak Atas Manfaat

Pensiun)

- - -

a. Perorangan - - -

b. Kelompok - - -

(3) Jumlah Peserta DPLK (1) + (2) - - -

KEPESERTAAN DANA PENSIUNPer 31-Jan-1900

Uraian Program Pensiun Manfaat lain Jumlah

Tabungan pada Bank - - - - - - - - - - - -

Deposito on call pada Bank - - - - - - - - - - - -

Deposito berjangka pada Bank - - - - - - - - - - - -

Sertifikat deposito pada Bank - - - - - - - - - - - -

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - - - - - - - - -

Surat Berharga Negara - - - - - - - - - - - -

Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -

Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -

Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -


Reksa Dana

MTN - - - - - - - - - - - -

Efek beragun aset - - - - - - - - - - - -

Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - - - -

Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - - - -

Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -

REPO - - - - - - - - - - - -

Penyertaan langsung - - - - - - - - - - - -

Tanah di Indonesia - - - - - - - - - - - -

Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - -

Tanah dan Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - -

TOTAL INVESTASI - - - - - - - - - - - -

Apr Nov DesSep Okt


REKAP INVESTASIPer 31-Des-2018

Mei Jun Jul AguUraian Jan Feb Mar

Tabungan Deposito Berjangka Sertifikat Deposito SBI SBN

e f g h i

Life Cycle Fund

Per 31-Des-2018

Jumlah

PesertaJumlah Dana

Aset Investasi

Bunga/Bagi Has i l Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Has i l Investas i yang Belum

Tereal isas i

Beban Investas i Has i l investas i bers ih Rata-rata Investas i ROI

1. Tabungan pada Bank - - - - - - - - - -

2. Depos i to on Cal l pada Bank - - - - - - - - - -

3. Depos i to berjangka pada Bank - - - - - - - - - -

4. Serti fikat depos i to pada Bank - - - - - - - - - -

5. Surat berharga yang di terbi tkan oleh Bank Indones ia - - - - - - - - - -

6. Surat Berharga Negara - - - - - - - - - -

7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indones ia - - - - - - - - - -

8. Obl igas i korporas i yang tercatat di Bursa Efek di Indones ia - - - - - - - - - -

9. Sukuk - - - - - - - - - -

10. Obl igas i/Sukuk Daerah

11. Reksa dana - - - - - - - - - -

12. MTN - - - - - - - - - -

13. Efek beragun aset - - - - - - - - - -

14. Dana investas i rea l estat berbentuk kontrak investas i kolekti f - - - - - - - - - -

15. Dana investas i infrastruktur berbetuk kontrak investas i kolekti f

16. Kontrak ops i dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di - - - - - - - - - -

17. REPO - - - - - - - - - -

18. Penyertaan langsung - - - - - - - - - -

19. Tanah di Indones ia - - - - - - - - - -

20. Bangunan di Indones ia - - - - - - - - - -

21. Tanah dan Bangunan di Indones ia - - - - - - - - - -

Total - - - - - - - - - -


LAPORAN HASIL INVESTASIPer 31-Des-2018

Jenis Investas i Has i l investas i yang tereal i sas i

Bunga/Bagi Has i l Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Has i l Investas i yang Belum

Tereal isas i

Beban Investas i Has i l investas i bers ih Rata-rata Investas i ROI

1. Tabungan pada Bank - - - - - - - - - -

2. Depos i to on Cal l pada Bank - - - - - - - - - -

3. Depos i to berjangka pada Bank - - - - - - - - - -

4. Serti fikat depos i to pada Bank - - - - - - - - - -

5. Surat berharga yang di terbi tkan oleh Bank Indones ia - - - - - - - - - -

6. Surat Berharga Negara - - - - - - - - - -

7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indones ia - - - - - - - - - -

8. Obl igas i korporas i yang tercatat di Bursa Efek di Indones ia

9. Sukuk

10. Obl igas i/Sukuk Daerah - - - - - - - - - -

11. Reksa dana - - - - - - - - - -

12. MTN - - - - - - - - - -

13. Efek beragun aset - - - - - - - - - -

14. Dana investas i rea l estat berbentuk kontrak investas i kolekti f - - - - - - - - - -

15. Dana investas i infrastruktur berbetuk kontrak investas i kolekti f - - - - - - - - - -

16. Kontrak ops i dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di - - - - - - - - - -

17. REPO - - - - - - - - - -

18. Penyertaan langsung - - - - - - - - - -

19. Tanah di Indones ia - - - - - - - - - -

20. Bangunan di Indones ia - - - - - - - - - -

21. Tanah dan Bangunan di Indones ia - - - - - - - - - -

Total - - - - - - - - - -


LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAINPer 31-Des-2018

Jenis Investas i Has i l investas i yang tereal i sas i

Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total

A. Aset Investasi - - - - - - - - - - - - - - -

Tabungan pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -

Deposito on call pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -

Deposito berjangka pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -

Sertifikat deposito pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -

Surat Berharga Negara - - - - - - - - - - - - - - -

Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -

Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -

Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -


Reksa Dana yang terdiri dari: - - - - - - - - - - - - - - -

MTN - - - - - - - - - - - - - - -

Efek beragun aset - - - - - - - - - - - - - - -

Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - - - - - - -

Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif

Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -

REPO - - - - - - - - - - - - - - -

Penyertaan Langsung - - - - - - - - - - - - - - -

Tanah di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -

Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -

Tanah dan Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -

Total Investasi - - - - - - - - - - - - - - -

B. Aset Lancar Diluar Investasi - - - - - - - - - - - - - - -

Kas & Bank - - - - - - - - - - - - - - -

Piutang Iuran - - - - - - - - - - - - - - -

Iuran Normal Pemberi Kerja - - - - - - - - - - - - - - -

Iuran Normal Peserta - - - - - - - - - - - - - - -

Iuran Sukarela Peserta

Piutang Bunga Keterlambatan Iuran - - - - - - - - - - - - - - -

Beban Dibayar Dimuka - - - - - - - - - - - - - - -

Piutang Investasi - - - - - - - - - - - - - - -

Piutang Hasil Investasi - - - - - - - - - - - - - - -

Piutang Lain-lain - - - - - - - - - - - - - - -

Total Aset Lancar Diluar Investasi - - - - - - - - - - - - - - -

C. Aset Operasional - - - - - - - - - - - - - - -

Tanah dan Bangunan - - - - - - - - - - - - - - -

Kendaraan - - - - - - - - - - - - - - -

Peralatan Komputer - - - - - - - - - - - - - - -

Peralatan Kantor - - - - - - - - - - - - - - -

Aset Operasional Lain - - - - - - - - - - - - - - -

Total Aset Operasional - - - - - - - - - - - - - - -

D. Aset Lain-Lain - - - - - - - - - - - - - - -

E. Total Aset (A+B+C+D) - - - - - - - - - - - - - - -

F. Liabilitas Manfaat Pensiun - - - - - - - - - - - - - - -

G. Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun - - - - - - - - - - - - - - -

Liabilitas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain - - - - - - - - - - - - - - -

Liabilitas Manfaat Sukarela - - - - - - - - - - - - - - -

Liabilitas Investasi - - - - - - - - - - - - - - -

Pendapatan diterima dimuka - - - - - - - - - - - - - - -

Beban yang masih harus dibayar - - - - - - - - - - - - - - -

Liabilitas lain - - - - - - - - - - - - - - -

Total Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun - - - - - - - - - - - - - - -

H. Total Liabilitas (F+G) - - - - - - - - - - - - - - -

I. Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (E-H) - - - - - - - - - - - - - - -

J. Persentase (%) Rasio Kecukupan Dana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REKAPITULASI ASET DAN LIABILITASPer Bulan Desember Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian jatuh tempo < 1 tahun 1 tahun <= jatuh tempo < 5 tahun 5 tahun <= jatuh tempo < 10 tahun Jatuh Tempo >= 10 Tahun Total ( jumlah (c) s.d. (n) )

Nama

Jenis

Investasi

Saldo Nama Jenis

Investasi

Seri Efek Jenis

Kepemilikan

Rating Saldo Nama Jenis

Investasi

Manajer

Investasi

Saldo Nama Jenis

Investasi

Manajer

Investasi

Emiten

penerima

Dana/Project

Saldo Nama Jenis

Investasi

Seri

Efek

Jenis

Kepemilikan

Rating Saldo Nama Jenis Investasi Saldo

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - - - -

19

20

…..

Total

13

14

15

16

17

18

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN

Nomor

Baris

SBN OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR REKSADANA UNDERLYING SBN REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS EFEK BERAGUN ASET INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK

Program Pensiun Manfaat Lain TotalRasio Pendapatan investasi (ROI) - - -

A. Pendapatan investasi setelah dikurangi beban operasional investasi - - - B. Rata-rata investasi - - - C. Rasio (a:b) 0,00% 0,00% 0,00%

Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)A. Pendapatan investasi + pendapatan lain - beban investasi dan non - - - B. Total Aset tersedia - - - C. Rasio (a:b) 0,00% 0,00% 0,00%

Rasio beban operasional (BOPO)A. Beban Operasional - - - B. Total Aset - - - C. Rasio (a:b) 0,00% 0,00% 0,00%

RASIO KEUANGAN

Uraian

Sekaligus Bulanan1 a b c d e f

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Keterangan

Manfaat Pensiun Berkala

No. Nama PesertaTanggal Pensiun/Berhenti

BekerjaJangka Waktu Pembayaran

Manfaat Pensiun Cadangan awal Anuitas (20%

dari MP Sekaligus)

(dalam jutaan rupiah)

No. Nama Bank/Nomor Seri SBN Mata UangNomor Bilyet

(Deposito)Nominal

Nilai Perolehan

(SBN)Nilai Wajar (SBN) Kurs

1) Nominal Dalam

Rupiah

Tanggal Penerbitan/

Rollover Terakhir

Tanggal Jatuh

TempoKeterangan

1 …

2 …

3 …

4 …

5 …

Total Investasi -

Persentase dana cadangan=

Catatan:1) 1 USD = Rp ..... (Menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia per tanggal Laporan)

"Dana Pensiun"LAPORAN INVESTASI MANFAAT PENSIUN BERKALA

Jenis Program

(PP / ML)a b c d f g h

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN TABUNGAN

No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Tingkat

Bunga/Nisbah

Keterangan

Jenis Program

(PP / ML)a b c d e f g h

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat

Bunga/Nisbah

Keterangan

Jenis Program

(PP / ML)a b c d e f g h

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat

Bunga/Nisbah

Keterangan

Jenis Program

(PP / ML)a b c d e f e f g h

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Nilai Perolehan Nilai Tunai Jangka Waktu Tingkat

Bunga/Nisbah

Keterangan

Jenis Program

Nominal % Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Keterangan

RINCIAN SURAT BERHARGA INDONESIA

NoKode Surat

BerhargaTanggal Perolehan Nilai Nominal

Kupon Tanggal Jatuh

TempoNilai Perolehan Nilai Wajar

Selisih Penilaian Investasi

Jenis Program Metode Pencatatan

Nominal % Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j (i-h) k l m l

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Keterangan

RINCIAN SURAT BERHARGA NEGARA

NoKode Surat

BerhargaTanggal Perolehan Nilai Nominal

Kupon Tanggal Jatuh

TempoNilai Perolehan Nilai Wajar

Selisih Penilaian Investasi

Jenis Program

Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Keterangan

RINCIAN SAHAM

No Kode SahamNama Emiten

/PenerbitTanggal Perolehan Jumlah Saham Nilai Perolehan Nilai Pasar

Selisih Penilaian InvestasiSektor Ekonomi

Jenis Program

Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q

1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Keterangan

RINCIAN OBLIGASI

NoNama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon Jatuh Tempo Peringkat Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi

Sektor EkonomiMetode

Pencatatan

Jenis Program


1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN SUKUK

No Nama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon Jatuh Tempo Peringkat Metode

Pencatatan

Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian InvestasiSektor Ekonomi

Keterangan

Jenis Program


1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain3

4

56

78

9

10…

Total

RINCIAN OBLIGASI/SUKUK DAERAH

No Nama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon Jatuh Tempo Peringkat Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian InvestasiSektor Ekonomi

Keterangan

Jenis Program

Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m

1 Reksa Dana Pasar Uang Program Pensiun

2 Reksa Dana Pendapatan Tetap Manfaat Lain

3 Reksa Dana Campuran

4 Reksa Dana Saham

5 Reksa Dana Terproteksi

6 Reksa Dana dengan Penjaminan

7 Reksa Dana Indeks

8 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

9 Reksa Dana yang Saham atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

10

…

Total

Selisih Penilaian Investasi Keterangan

RINCIAN REKSA DANA

No Kode Nama Produk Jenis Reksa Dana Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Wajar

Jenis Program


1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain3

4

56

78

9

10…

Total

RINCIAN MTN

No Kode Nama Produk Nama Penerbit Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jatuh Tempo PeringkatKupon Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian InvestasiSektor Ekonomi

Keterangan

Sektor Ekonomi Jenis Program


1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain3

4

56

78

9

10…

Total

Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Keterangan

RINCIAN EBA

No Kode Nama Produk Nama Penerbit Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon Jatuh Tempo Peringkat

Jenis Program


1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Keterangan

RINCIAN DIRE

No Kode Nama Produk Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi

Jenis Program


1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Keterangan

RINCIAN DINFRA

No Kode Nama Produk Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Aktiva Bersih Selisih Penilaian Investasi

Jenis Program

Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK

No Nama Emiten Nama Pembeli Tanggal Perolehan Jangka Waktu Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Keterangan

Jenis Program

Awal Akhir Nominal % Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q r

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Keterangan

RINCIAN REPO

No Counterparty Jenis Jaminan

(SBN/SBI/OBL)

Jenis Program Tanggal Perolehan Nilai Jaminan Peringkat Jangka Waktu Kategori

(KSEI/BIS4)

Nilai Perolehan Margin Amortized Cost Nilai Jual Selisih Penilaian Investasi

Sektor Ekonomi Jenis Program

Nama Jabatan Tanggal % Kepemilikan Total % Kepemilikan Total Tanggal % Kepemilikan Total Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q

1 LJK Dalam Negeri Program Pensiun

2 Non LJK Dalam Negeri Manfaat Lain

3 LJK Luar Negeri

4 Non LJK Luar Negeri

5

6

7

8

9

10

…

Total

Keterangan

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No Nama Perusahaan Perwakilan Dana Pensiun Kategori Penyertaan Tanggal Perolehan Penempatan Awal Nilai Perolehan Per tanggal laporan Nilai Apprasial/wajar Selisih Penilaian Investasi

Jenis Objek Tahun Nama Penilai Nama KJPP Jenis Program

(Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan) Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Nilai Buku Nilai Appraisal/Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Keterangan

RINCIAN PROPERTI

NoAlamat Lokasi Luas Jenis Bukti

Kepemilikan

Nomor Surat

Kepemilikan

Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi

Penyusutan

No Kas/Nama Bank No Rekening Nominal Jenis Program

(PP/ML)

Keterangan

(Tujuan penggunaan)a b c d e f

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN KAS DAN BANK

Usia Piutang <=3

Bulan

Usia Piutang >3

BulanTotal

Usia Piutang <=3

Bulan

Usia Piutang >3

BulanTotal

a b c d e f g h l m n

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN PIUTANG IURAN

No Nama Pemberi

Kerja

(Pendiri/Mitra

Pendiri)

Piutang Iuran Pemberi Kerja Piutang Iuran PesertaPiutang Iuran

Sukarela PesertaKeterangan

Jenis Program

(PP / ML)

a b c e i j

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN

NoNama Pemberi Kerja

(Pendiri/Mitra Pendiri)Piutang Bunga Iuran Peserta Piutang Bunga Iuran Pemberi Kerja

Jenis Program

(PP / ML)Keterangan

No Jenis Beban Jumlah Jenis Program

(PP / ML)

Keterangan

a b c d e

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No Jenis Piutang

Investasi

Tanggal Perolehan Nominal Jenis Program

(PP / ML)

Keterangan

a b d e f

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

NoJenis Piutang Hasil

Investasi

Nominal Jenis Program

(PP / ML)

Keterangan

a b c d e

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

NoJenis Piutang Lain-

Lain

Nominal Jenis Program

(PP / ML)

Keterangan

a b c d e

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No Nama Tanah atau

Bangunan

Nomor Surat

Sertifikat tanah

Alamat Lokasi Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi

Penyusutan

Nilai Buku Nilai Perolehan pada

tanggal laporan

Keterangan

a b c c e f g h h j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN

No No Plat Kendaraan Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi

Penyusutan

Nilai Buku Keterangan

a c d e f g h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN KENDARAAN

NoJenis Peralatan

KomputerTanggal Perolehan Nilai Perolehan

Akumulasi

PenyusutanNilai Buku Keterangan

a b c d e f g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN PERALATAN KOMPUTER

No Jenis Peralatan

Kantor

Tanggal

Perolehan

Nilai Perolehan Akumulasi

Penyusutan


a b c d e f g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN PERALATAN KANTOR

NoJenis Aset

Operasional Lain

Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi

Penyusutan


a b c d e f g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN

No Jenis Aset Tanggal Perolehan Nilai Aset Keterangan

a b c d e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

Rincian Aset Lain

Jenis Program

<= 1 tahun >1 tahun Total (PP / ML)a d e f g h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN LIABILITAS MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO

NoJumlah Keterangan

No Jenis Investasi NilaiJenis Program

(PP / ML)Keterangan

a b d e f

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN LIABILITAS INVESTASI

No Jenis Liabilitas Lain Pihak NilaiJenis Program

(PP / ML)Keterangan

a b c d e f

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Total

RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

No. Jenis Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi LainJenis Program

(PP / ML)Keterangan

a b c d e f g h i

1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3

4

5

67

8

9

10...

Total

Rincian Pendapatan Investasi

No. Jenis Investasi SPIPeningkatan/Penuruna

n

Jenis Program

(PP / ML)Keterangan

a b d e f g

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Total

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlaha b c d e f g h i j k l m n o

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Total

Jenis Program

(PP / ML)KeteranganIuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi

Iuran Sukarela PesertaIuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi

Iuran Sukarela PesertaIuran

Normal

Iuran

Normal

Rincian Iuran Jatuh Temp

No.Nama Pendiri/Mitra

PendiriPhDP

Iuran Jatuh Tempo Penerimaan Iuran Kurang/Lebih bayar

No.Jenis Pendapatan

Investasi LainJumlah

Jenis Program

(PP / ML)Keterangan

a b c d e

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Total

Rincian Pendapatan Diluar Investasi

No.Nama Dana Pensiun yang

mengalihkanJumlah

Jenis Program

(PP / ML)

Program Manfaat LainKeterangan

a c d e f

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Total

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No. Jenis Beban JumlahJenis Program

(PP / ML)Keterangan

a b c d e

1 Program Pensiun2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Total

Rincian Beban Investasi


(PP / ML)Keterangan

a b c d e

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Total

Rincian Beban Operasional


(PP / ML)Keterangan

a b c d e

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

Total

Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional

No. Jenis Pajak Penghasilan JumlahJenis Program

(PP / ML)Keterangan

a b c d e

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10Total

Rincian Pajak Penghasilan

a d e f

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

…

Total

Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain

No Jumlah DibayarkanJenis Program

(PP / ML)Keterangan

No.Nama Dana Pensiun yang

dialihkanJumlah

Jenis Program

(PP / ML)Keterangan

a c d e f

1 Program Pensiun

2 Manfaat Lain

3

4

5

6

7

8

9

10

...Total

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

laporan bulanan/tahunan dana pensiun lembaga … · laporan bulanan/tahunan dana pensiun lembaga...

Documents