laporan bulanan / tahunan dana pensiun pemberi … · 2018-10-15 · data audit sk izin auditor...
TRANSCRIPT
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
K e p a d a
Yth.Direktorat Statistik dan Informasi IKNBOtoritas Jasa Keuangan
LAPORAN BULANAN / TAHUNAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Per Bulan Tahun 1900
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Data Umum
Tanggal Pelaporan
Kode Perusahaan
Nama Perusahaan
Periode Pelaporan
Bulan Pelaporan
Tahun Fiskal
Jenis Periode Pelaporan Laporan Tahunan/Laporan Bulanan
Nama Direksi
Jabatan Direksi
Data AuditSK Izin Auditor
Jenis Audit
Kode Auditor
Nama Auditor
Opini
Pelaksana Audit
Tanggal Audit
Penyusun LaporanNama Petugas
Divisi
Telepon
Fax
Penanggung Jawab DireksiNama Penanggung Jawab
Jabatan
Telepon
Fax
Alamat Perusahaan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
UraianRincian
Kode
Persentase
InvestasiProgram Pensiun Manfaat Lain Gabungan
ASET
INVESTASI
Tabungan pada Bank 1101 - - -
Deposito on call pada Bank 1102 - - -
Deposito Berjangka pada Bank 1103 - - -
Sertifikat Deposito pada Bank 1104 - - -
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 1105 - - -
Surat Berharga Negara 1106 - - -
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 1107 - - -
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia 1108 - - -
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia 1109 - - -
Obligasi/Sukuk Daerah 1110
Reksa Dana 1111 - - -
MTN 1112 - - -
Efek Beragun Aset 1113 - - -
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif 1114 - - -
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif 1115
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di
Indonesia 1116
- - -
REPO 1117 - - -
Penyertaan langsung 1118 - -
Tanah di Indonesia 1119 - - -
Bangunan di Indonesia 1120 - - -
Tanah dan Bangunan di Indonesia 1121 - - -
TOTAL INVESTASI - - -
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas dan Bank 1201 - - -
Piutang Iuran 1202
- Iuran Normal Pemberi Kerja - -
- Iuran Normal Peserta - -
- Iuran Sukarela Peserta - -
- Iuran Tambahan - -
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 1203 - - -
Beban Dibayar Di Muka 1204
Piutang Investasi 1205 - - -
Piutang Hasil Investasi 1206 - - -
Piutang Lain-lain 1207 - - -
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI - - -
ASET OPERASIONAL
Tanah dan Bangunan 1301 - - -
Kendaraan 1302 - - -
Peralatan Komputer 1303 - - -
Peralatan Kantor 1304 - - -
Aset Operasional Lain 1305 - - -
TOTAL ASET OPERASIONAL - - -
ASET LAIN-LAIN 1401 - - -
ASET TERSEDIA - - -
LIABILITAS
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun
Liabilitas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain 1501 - - -
Liabilitas Manfaat Sukarela 1502
Liabilitas Investasi 1503 - - -
Liabilitas Lain 1504 - - -
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun - - -
TOTAL LIABILITAS - - -
ASET NETO - - -
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETTOPer 31-Des-2018
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan - - -
401 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
402 - - -
403 - - -
- - -
- - -
- - -
404 - - -
405 - - - - - -
- - -
406 - - -
407 - - -
408 - - -
409 - - -
410 - - -
411 - - - - - -
- - -
- - - - - -
Rincian Kode
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETOPer 31-Des-2018
Uraian
PENAMBAHAN
Pendapatan Investasi
Bunga/Bagi Hasil
Dividen
Sewa
Akumulasi s.d Jan 1900
Beban Investasi
Pendapatan Investasi Lain
Total Pendapatan Investasi
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
Iuran Jatuh Tempo:
- Iuran Normal Pemberi Kerja
- Iuran Normal Peserta
- Iuran Tambahan
Pendapatan di Luar Investasi
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain
Jumlah Penambahan
PENGURANGAN
- Iuran Sukarela Peserta
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO
ASET NETO AWAL PERIODE
ASET NETO AKHIR PERIODE
Beban Operasional
Beban di Luar Investasi dan Operasional
Manfaat Pensiun & Manfaat Lain
Pajak Penghasilan
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
Jumlah Pengurangan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Program
PensiunManfaat Lain Gabungan
ASET - - -
INVESTASI (Nilai Historis) - - -
Tabungan pada Bank - - -
Deposito on call pada Bank - - -
Deposito Berjangka pada Bank - - -
Sertifikat Deposito pada Bank - - -
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - -
Surat Berharga Negara - - -
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - -
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia - - -
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - -
Obligasi/Sukuk Daerah
Reksa Dana - - -
MTN - - -
Efek Beragun Aset - - -
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif - - -
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di - - -
REPO - - -
Penyertaan langsung - - -
Tanah di Indonesia - - -
Bangunan di Indonesia - - -
Tanah dan Bangunan di Indonesia - - -
TOTAL INVESTASI - - -
SELISIH PENILAIAN INVESTASI - - -
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI - - -
Kas dan Bank - - -
Piutang Iuran - - -
- Iuran Normal Pemberi Kerja - - -
- Iuran Normal Peserta - - -
- Iuran Sukarela Peserta
- Iuran Tambahan - - -
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran - - -
Beban Dibayar Di Muka - - -
Piutang Investasi - - -
Piutang Hasil Investasi - - -
Piutang Lain-lain - - -
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI - - -
ASET OPERASIONAL - - -
Tanah dan Bangunan - - -
Kendaraan - - -
Peralatan Komputer - - -
Peralatan Kantor - - -
Aset Operasional Lain - - -
Akumulasi Penyusutan - - -
TOTAL ASET OPERASIONAL - - -
ASET LAIN-LAIN - - -
TOTAL ASET - - -
LIABILITAS - - -
NILAI KINI AKTUARIAL - - -
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL - - -
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL - - -
Liabilitas Manfaat Pensiun & Manfaat Lain - - -
Liabilitas Manfaat Sukarela - - -
Liabilitas Investasi - - -
Pendapatan Diterima di Muka - - -
Beban yang Masih Harus Dibayar - - -
Liabilitas lain - - -
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL - - -
TOTAL LIABILITAS - - -
Uraian
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACAPer 31-Des-2018
Jan-00
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
PPMP_LPHU
Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan
PENDAPATAN INVESTASI - - -
Bunga/Bagi Hasil - - -
Dividen - - -
Sewa - - -
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi - - -
Pendapatan Investasi Lain - - -
Total Pendapatan Investasi - - -
BEBAN INVESTASI - - -
Beban Transaksi - - -
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan - - -
Beban Penyusutan Bangunan - - -
Beban Manajer Investasi - - -
Beban Kustodi - - -
Beban Investasi Lain - - -
Total Beban Investasi - - -
HASIL USAHA INVESTASI - - -
BEBAN OPERASIONAL - - -
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan - - -
Beban Kantor - - -
Beban Pemeliharaan - - -
Beban Penyusutan - - -
Beban Jasa Pihak Ketiga - - -
Beban Operasional Lain - - -
Total Beban Operasional - - -
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN - - -
Bunga Keterlambatan Iuran - - -
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional - - -
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain - - -
Pendapatan Lain di Luar Investasi - - -
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional - - -
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain - - -
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK - - -
PAJAK PENGHASILAN - - -
HASIL USAHA SETELAH PAJAK - - -
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHAPer 31-Des-2018
Akumulasi s.d Jan 1900Uraian
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
Uraian
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KASPer 31-Des-2018
Akumulasi s.d Des 2018
Penjualan Aset Operasional
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil
Penerimaan Dividen
Penerimaan Sewa
Pendapatan Investasi Lain
Pelepasan Investasi
Penanaman Investasi
Pembayaran Beban Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Pembayaran Beban Operasional
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran
Pembelian Aset Operasional
Penjualan Aset Lain-Lain
Pembelian Aset Lain-Lain
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional
Pajak Penghasilan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja
Penerimaan Iuran Normal Peserta
Penerimaan Iuran Tambahan
Penerimaan Iuran Sukarela Peserta
KAS PADA AKHIR PERIODE
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
Pembayaran Manfaat Pensiun & Manfaat Lain
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH
KAS PADA AWAL PERIODE
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Dana Pendidikan Dana PerumahanDana Ibadah
KeagamaanSantunan Cacat
Santunan
Kematian
Santunan
KesehatanDana Pesangon
Dana Manfaat
TambahanTotal
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
TOTAL LIABILITAS
ASET NETO
Kendaraan
Peralatan Komputer
Peralatan Kantor
Aset Operasional Lain
TOTAL ASET
TOTAL ASET OPERASIONAL
ASET LAIN-LAIN
Liabilitas Manfaat Pensiun & Manfaat Lain
Liabilitas Manfaat Sukarela
Liabilitas Investasi
Liabilitas Lain
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun
LIABILITAS
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun
Tanah di Indonesia
Bangunan di Indonesia
Tanah dan Bangunan di Indonesia
Piutang Investasi
TOTAL INVESTASI
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas dan Bank
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran
Beban Dibayar Di Muka
Piutang Iuran
- Iuran Normal Pemberi Kerja
- Iuran Normal Peserta
- Iuran Tambahan
- Iuran Sukarela Peserta
ASET OPERASIONAL
Tanah dan Bangunan
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-lain
Efek Beragun Aset
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di
REPO
Penyertaan langsung
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif
MTN
Surat Berharga Negara
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia
Reksa Dana
Obligasi/Sukuk Daerah
Tabungan pada Bank
Deposito on call pada Bank
Deposito Berjangka pada Bank
Sertifikat Deposito pada Bank
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETTOPer 31-Des-2018
ASET
INVESTASI
URAIAN
MANFAAT LAIN
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
PPMP_LPAN
Dana Pendidikan Dana PerumahanDana Ibadah
KeagamaanSantunan Cacat
Santunan
Kematian
Santunan
KesehatanDana Pesangon
Dana Manfaat
TambahanTotal
PENAMBAHAN - - - - - -
Pendapatan Investasi - - - - - -
Bunga/Bagi Hasil - - - - - - - - -
Dividen - - - - - - - - -
Sewa - - - - - - - - -
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi - - - - - - - - -
Pendapatan Investasi Lain - - - - - - - - -
Total Pendapatan Investasi - - - - - - - - -
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi - - - - - - - - -
Iuran Jatuh Tempo: - - - - - - - - -
- Iuran Normal Pemberi Kerja - - - - - - - - -
- Iuran Normal Peserta - - - - - - - - -
- Iuran Sukarela Peserta
- Iuran Tambahan - - - - - - - - -
Pendapatan di Luar Investasi - - - - - - - - -
Pengalihan Dana Dari Pihak Lain - - - - - - - - -
Jumlah Penambahan - - - - - - - - -
PENGURANGAN - - - - - - - - -
Beban Investasi - - - - - - - - -
Beban di Luar Investasi dan Operasional - - - - - - - - -
Manfaat Lain Jatuh Tempo Belum Dibayar - - - - - - - - -
Pajak Penghasilan - - - - - - - - -
Pengalihan Dana ke Pihak Lain - - - - - - - - -
Jumlah Pengurangan - - - - - - - - -
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO - - - - - - - - -
ASET NETO AWAL PERIODE - - - - - - - - -
ASET NETO AKHIR PERIODE - - - - - - - - -
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Uraian
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETOPer 31-Des-2018
MANFAAT LAIN
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- - - -
- Anak/Children
- Pensiun Ditunda
(3) Jumlah Peserta DPPK (1) + (2)
- Janda/Duda
- Anak / Children
- Pensiun Ditunda
b. Mitra Pendiri
- Pensiunan
- Janda/Duda
- Pensiunan
KEPESERTAAN DANA PENSIUNPer 31-Jan-1900
Uraian Program Pensiun Manfaat lain
(1) Peserta Aktif
a. Pendiri
b. Mitra Pendiri
(2) Peserta Pasif
a. Pendiri
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Nilai
Nilai Aset Neto berdasarkan laporan keuangan audited*
1
a. 0
b. 0
c. dst. 0
0
2
a. Iuran Peserta 0
b. Iuran Pemberi Kerja 0
c. Iuran Tambahan 0
0
3 Piutang Lain-lain
a. 0
b. 0
c. dst. 0
0
4 Aset lain-lain
a. 0
b. 0
c. dst. 0
0
0
0
*: laporan keuangan udited hanya untuk tahunan
Total
Total Pengurang
Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan
Kekayaan Untuk Pendanaan
Uraian
Pengurang
Total
Total
Kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai
atau disita oleh pihak yang berwenang
Iuran, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor lebih
dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya
Total
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Tabungan pada Bank - - - - - - - - - - - -
Deposito on call pada Bank - - - - - - - - - - - -
Deposito berjangka pada Bank - - - - - - - - - - - -
Sertifikat deposito pada Bank - - - - - - - - - - - -
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - - - - - - - - -
Surat Berharga Negara - - - - - - - - - - - -
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Obligasi/Sukuk Daerah
Reksa Dana - - - - - - - - - - - -
MTN - - - - - - - - - - - -
Efek beragun aset - - - - - - - - - - - -
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - - - -
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -
REPO - - - - - - - - - - - -
Penyertaan langsung - - - - - - - - - - - -
Tanah di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Tanah dan Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - -
TOTAL INVESTASI - - - - - - - - - - - -
DesSep Okt
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
REKAP INVESTASIPer 31-Des-2018
Mei Jun Jul AguUraian Jan Feb Mar Apr Nov
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Bunga/Bagi Hasil Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Hasil Investasi yang Belum Terealisasi
Beban Investasi Hasil investasi bersih Rata-rata Investasi ROI
1. Tabungan pada Bank - - - - - - - - - -
2. Deposito on Call pada Bank - - - - - - - - - -
3. Deposito berjangka pada Bank - - - - - - - - - -
4. Sertifikat deposito pada Bank - - - - - - - - - -
5. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - - - - - - -
6. Surat Berharga Negara - - - - - - - - - -
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - -
8. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - -
9. Sukuk - - - - - - - - - -
10. Obligasi/Sukuk Daerah11. Reksa dana - - - - - - - - - -
12. MTN - - - - - - - - - -
13. Efek beragun aset - - - - - - - - - -
14. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - -
15. Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif16. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di - - - - - - - - - -
17. REPO - - - - - - - - - -
18. Penyertaan langsung - - - - - - - - - -
19. Tanah di Indonesia - - - - - - - - - -
20. Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - -
21. Tanah dan Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - -
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTILAPORAN HASIL INVESTASI
Per 31-Des-2018
Jenis Investasi Hasil investasi yang terealisasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Bunga/Bagi Hasil Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Hasil Investasi yang Belum Terealisasi
Beban Investasi Hasil investasi bersih Rata-rata Investasi ROI
1. Tabungan pada Bank - - - - - - - - - -
2. Deposito on Call pada Bank - - - - - - - - - -
3. Deposito berjangka pada Bank - - - - - - - - - -
4. Sertifikat deposito pada Bank - - - - - - - - - -
5. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - - - - - - -
6. Surat Berharga Negara - - - - - - - - - -
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - -
8. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - -
9. Sukuk - - - - - - - - - -
10. Obligasi/Sukuk Daerah11. Reksa dana12. MTN - - - - - - - - - -
13. Efek beragun aset - - - - - - - - - -
14. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - -
15. Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - -
16. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di - - - - - - - - - -
17. REPO - - - - - - - - - -
18. Penyertaan langsung - - - - - - - - - -
19. Tanah di Indonesia - - - - - - - - - -
20. Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - -
21. Tanah dan Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - -
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTILAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN
Per 31-Des-2018
Jenis Investasi Hasil investasi yang terealisasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total
A.Aset Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Tabungan pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Deposito on call pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Deposito berjangka pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Sertifikat deposito pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Surat Berharga Negara - - - - - - - - - - - - - - -
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Obligasi/Sukuk Daerah
Reksa Dana - - - - - - - - - - - - - - -
MTN - - - - - - - - - - - - - - -
Efek beragun aset - - - - - - - - - - - - - - -
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - - - - - - -
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
REPO - - - - - - - - - - - - - - -
Penyertaan Langsung - - - - - - - - - - - - - - -
Tanah di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Tanah dan Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Total Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
B.Aset Lancar Diluar Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Kas & Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Piutang Iuran - - - - - - - - - - - - - - -
Iuran Normal Pemberi Kerja - - - - - - - - - - - - - - -
Iuran Normal Peserta - - - - - - - - - - - - - - -
Iuran Sukarela Peserta
Iuran Tambahan - - - - - - - - - - - - - - -
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran - - - - - - - - - - - - - - -
Beban Dibayar Dimuka - - - - - - - - - - - - - - -
Piutang Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Piutang Hasil Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Piutang Lain-lain - - - - - - - - - - - - - - -
Total Aset Lancar Diluar Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
C.Aset Operasional - - - - - - - - - - - - - - -
Tanah dan Bangunan - - - - - - - - - - - - - - -
Kendaraan - - - - - - - - - - - - - - -
Peralatan Komputer - - - - - - - - - - - - - - -
Peralatan Kantor - - - - - - - - - - - - - - -
Aset Operasional Lain - - - - - - - - - - - - - - -
Total Aset Operasional - - - - - - - - - - - - - - -
D.Aset Lain-Lain - - - - - - - - - - - - - - -
E.Total Aset (A+B+C+D) - - - - - - - - - - - - - - -
F.Nilai Kini Aktuarial - - - - - - - - - - - - - - -
G.Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial - - - - - - - - - - - - - - -
Liabilitas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain - - - - - - - - - - - - - - -
Liabilitas Manfaat Sukarela
Liabilitas Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Pendapatan diterima dimuka - - - - - - - - - - - - - - -
Beban yang masih harus dibayar - - - - - - - - - - - - - - -
Liabilitas lain - - - - - - - - - - - - - - -
Total Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial - - - - - - - - - - - - - - -
H. Total Liabilitas (F+G) - - - - - - - - - - - - - - -
I.Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (E-H) - - - - - - - - - - - - - - -
J.Persentase (%) Rasio Kecukupan Dana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total ( jumlah (c) s.d. (n) )
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
REKAPITULASI ASET DAN LIABILITASPer Bulan Desember Tahun 2018
(dalam rupiah)
Jatuh Tempo >= 10 TahunUraian jatuh tempo < 1 tahun 1 tahun <= jatuh tempo < 5 tahun 5 tahun <= jatuh tempo < 10 tahun
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Nama
Jenis
Investas
i
Saldo Nama Jenis
Investasi
Seri Efek Jenis
Kepemilikan
Rating Saldo Nama Jenis
Investasi
Manajer
Investasi
Saldo Nama Jenis
Investasi
Manajer
Investasi
Emiten penerima
Dana/Project
Saldo Nama Jenis
Investasi
Seri
Efek
Jenis
Kepemilikan
Rating Saldo Nama Jenis Investasi Saldo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN
Nomor
Baris
SBN OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR REKSADANA UNDERLYING SBN REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS EFEK BERAGUN ASET INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK
1
17181920
5678910
234
…..Total
111213141516
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Program Pensiun Manfaat Lain Total
- - -
- - -
- - -
0,00% 0,00% 0,00%
- - -
- - -
0,00% 0,00% 0,00%
- - -
- - -
0,00% 0,00% 0,00%
Rasio Pendapatan investasi (ROI)
A. Pendapatan investasi
B. Rata-rata investasi
Rasio beban operasional (BOPO)
C. Rasio (a:b)
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)
A. Pendapatan investasi
RASIO KEUANGAN
Uraian
B. Total Aset
C. Rasio (a:b)
A. Beban Operasional
B. Total Aset
C. Rasio (a:b)
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
a b c d e f g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN TABUNGAN
Jangka Waktu Tingkat
Bunga/Nisbah
KeteranganNama Bank Tanggal PerolehanNo Nilai Nominal
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
(PP / ML)a b c d e f g h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat
Bunga/Nisbah
RINCIAN DEPOSITO ON CALL
No Nama Bank Tanggal Perolehan Keterangan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
(PP / ML)a b c d e f g h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat
Bunga/Nisbah
RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA
No Nama Bank Tanggal Perolehan Keterangan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
(PP / ML)a b c d e f g h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat
Bunga/Nisbah
RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO
No Nama Bank Tanggal Perolehan Keterangan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
KeteranganNilai WajarNilai PerolehanSelisih Penilaian Investasi
RINCIAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA
NoKode Surat
BerhargaTanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon (%)
Tanggal Jatuh
Tempo
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program Metode Pencatatan
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
KeteranganSelisih Penilaian Investasi
RINCIAN SURAT BERHARGA NEGARA
NoKode Surat
BerhargaTanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon (%)
Tanggal Jatuh
TempoNilai Perolehan Nilai Wajar
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Selisih Penilaian Investasi
RINCIAN SAHAM
No Kode SahamNama Emiten
/PenerbitTanggal Perolehan Jumlah Saham Sektor Ekonomi KeteranganNilai Perolehan Nilai Pasar
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN OBLIGASI
KeteranganNo
Kode Obligasi Nama Obligasi Kupon (%) Tanggal Jatuh
Tempo
PeringkatNilai Nominal Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian InvestasiNama Penerbit Tanggal
Perolehan
Sektor Ekonomi Metode
pencatatan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Sektor Ekonomi Jenis Program
Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
KeteranganNilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi
RINCIAN SUKUK
No Nama Penerbit Kode Sukuk Nama Sukuk Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon (%) Tanggal Jatuh
Tempo
Peringkat
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN OBLIGASI/SUKUK DAERAH
No Nama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon (%) Jatuh Tempo Peringkat Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian InvestasiSektor Ekonomi
Keterangan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m
1 Reksa Dana Pasar Uang Program Pensiun
2 Reksa Dana Pendapatan Tetap Manfaat Lain
3 Reksa Dana Campuran
4 Reksa Dana Saham
5 Reksa Dana Terproteksi
6 Reksa Dana dengan Penjaminan
7 Reksa Dana Indeks
8 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
9 Reksa Dana yang Saham atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek
10
…
Total
Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi
RINCIAN REKSA DANA
No Kode Nama Produk Jenis Reksa Dana Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit KeteranganNilai Perolehan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Sektor Ekonomi Jenis Program
Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian InvestasiNama Penerbit
RINCIAN MTN
No Kode Nama Produk Tanggal Perolehan Tanggal Jatuh
Tempo
KeteranganNilai Nominal Kupon (%) Peringkat
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Sektor Ekonomi Jenis Program
Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN EBA
No Kode Nama Produk Nama Penerbit Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon (%) Tanggal Jatuh
Tempo
Peringkat KeteranganNilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN DIRE
No Kode Nama Produk Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Wajar KeteranganSelisih Penilaian Investasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Keterangan
RINCIAN DINFRA
No Kode Nama Produk Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Aktiva Bersih Selisih Penilaian Investasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi
RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK
No Nama Emiten Nama Pembeli Tanggal Perolehan Jangka Waktu KeteranganNilai Perolehan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c e f g h i j k l m n o p q r
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Peringkat
RINCIAN REPO
Kategori
(KSEI/BIS4)
Jenis Jaminan
(SBN/SBI/OBL)
CounterpartyNo Tanggal Perolehan Nilai Jaminan Jangka Waktu KeteranganNilai Perolehan Nilai JualMargin Amortized Cost Selisih Penilaian Investasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Sektor Ekonomi Jenis Program
Nama Jabatan Tanggal % Kepemilikan Total % Kepemilikan Total Tanggal % Kepemilikan Total Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 LJK Dalam Negeri Program Pensiun
2 Non LJK Dalam Negeri Manfaat Lain3 LJK Luar Negeri
4 Non LJK Luar Negeri 5
6
7
89
10…
Total
Nilai Apprasial/wajar
RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG
Selisih Penilaian Investasi KeteranganNo Nama Perusahaan Kategori Penyertaan Tanggal Perolehan Penempatan Awal Nilai Perolehan Per tanggal laporanPerwakilan Dana Pensiun
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Objek Tahun Nama Penilai Publik/Independen Nama Jenis Program(Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan) Nilai % (PP / ML)
a b c d e f g h i j k l
1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3456789
10…
Total
Nilai Perolehan Nilai Appraisal Selisih Penilaian Investasi Keterangan
RINCIAN PROPERTI
NoAlamat Lokasi
(Kota,Provinsi)Luas Tanggal PerolehanJenis Bukti
KepemilikanNomor Surat Kepemilikan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No Kas/Nama Bank No Rekening Nominal Jenis Program
(PP/ML)
Keterangan
(Tujuan penggunaan)a b c d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN KAS DAN BANK
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Usia Piutang <=3
Bulan
Usia Piutang >3
BulanTotal
Usia Piutang <=3
Bulan
Usia Piutang >3
BulanTotal
Usia Piutang <=3
Bulan
Usia Piutang >3
BulanTotal
a b c d e f g h i j k l m n
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG IURAN
Keterangan
No
Piutang Iuran
Sukarela Peserta
Nama Pemberi
Kerja
(Pendiri/Mitra
Pendiri)
Piutang Iuran Pemberi Kerja Piutang Iuran Peserta Piutang Iuran TambahanJenis Program
(PP / ML)
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
a b c e g i j
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN
KeteranganNoNama Pemberi
Kerja
Piutang Bunga
Iuran Peserta
Piutang Bunga Iuran
Pemberi Kerja
Piutang Bunga
Iuran Tambahan
Jenis Program
(PP / ML)
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No Jenis Beban Jumlah Jenis Program
(PP / ML)
Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No Jenis Piutang
Investasi
Nominal Jenis Program
(PP / ML)
Keterangan
a b d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG INVESTASI
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
NoJenis Piutang Hasil
Investasi
Nominal Jenis Program
(PP / ML)
Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
NoJenis Piutang Lain-
Lain
Nominal Jenis Program
(PP / ML)
Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No Nama Tanah atau
Bangunan
Alamat Lokasi Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan
Nilai Perolehan pada
tanggal laporan
Keterangan
a b c e f g h j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No No Plat Kendaraan Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku Keterangan
a b c d e f g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN KENDARAAN
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
NoJenis Peralatan
KomputerTanggal Perolehan Nilai Perolehan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Keterangan
a b c d e f g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PERALATAN KOMPUTER
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No Jenis Peralatan
Kantor
Tanggal
Perolehan
Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku Keterangan
a b c d e f g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PERALATAN KANTOR
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
NoJenis Aset
Operasional Lain
Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku Keterangan
a b c d e f g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No Jenis Aset Tanggal Perolehan Nilai Aset Keterangan
a b c d e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Rincian Aset Lain
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
Jenis Program
<= 1 tahun >1 tahun Total (PP / ML)a d e f g h
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN LIABILITAS MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO
KeteranganJumlahNo
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
<= 1 tahun >1 tahun Totala d e f g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
NoJumlah
RINCIAN LIABILITAS MANFAAT PENSIUN SUKARELA JATUH TEMPO
Keterangan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No Jenis Investasi NilaiJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN LIABILITAS INVESTASI
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No Jenis Liabilitas Lain Pihak NilaiJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No. Jenis Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi LainJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e f g h i
1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Pendapatan Investasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No. Jenis Investasi SPI Peningkatan/PenurunanJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b e f g
1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlaha b c d e f g h i j k l m n o p q r
1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Iuran Sukarela Peserta Iuran Tambahan Iuran Tambahan Iuran TambahanIuran Sukarela Peserta
Rincian Iuran Jatuh Temp
KeteranganJenis Program
(PP / ML)No. Nama Pendiri/Mitra Pendiri PhDP
Kurang/Lebih bayarPenerimaan IuranIuran Jatuh Tempo
Iuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Sukarela PesertaIuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi Kerja
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No.Jenis Pendapatan
Investasi LainJumlah
Jenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Pendapatan Diluar Investasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No.Nama Dana Pensiun yang
mengalihkanJumlah
Jenis Program
(PP / ML)
Program Manfaat LainKeterangan
a c d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No. Jenis Beban JumlahJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Beban Investasi
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No. Jenis Beban JumlahJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Beban Operasional
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No. Jenis Beban JumlahJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
Total
Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
a d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
…
Total
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain
Jenis Program
(PP / ML)KeteranganNo Jumlah Dibayarkan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No. Jenis Pajak Penghasilan JumlahJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10Total
Rincian Pajak Penghasilan
Lampiran IIA
SEOJK Nomor: XX/SEOJK.05/2017
Tanggal:
Halaman XX
No.Dana Pensiun yang
menerima PengalihanJumlah
Jenis Program
(PP / ML)
Program Manfaat LainKeterangan
a c d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain