PROYEKSI ARUS KAS

(dalam RP)

Formulir K-3

KETERANGAN PERIODE PRA

OPERASI

PERIODE OPERASITAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

Rencana Produksi (dalam unit)

A. ARUS KAS MASUK( PENERIMAAN KAS )

1. Saldo Kas Awal2. Hasil Penjualan3. Pelunasan Piutang4. Modal Sendiri5. Kredit Investasi6. Kredit Modal KerjaTOTAL ARUS KAS MASUK

B. ARUS KAS KELUAR( PENGELUARAN KAS )

1. Investasi2. Biaya Pokok Produksi3. Biaya Usaha sbg Peny. &

amortisasi4. Biaya Bunga5. PajakTOTAL ARUS KAS KELUAR

C. KAS NETTO ( A – B )Surplus ( Defisit )

D. KEWAJIBAN BANK1. Angsuran Kredit Investasi2. Angsuran Kredit Modal

KerjaTOTAL KEWAJIBAN BANK

SALDO AKHIR

PROYEKSI NERACA

Formulir K-4

KETERANGAN PERIODE PRA

OPERASI

PERIODE KOMERSIALTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3

I. KELOMPOK HARTAA. HARTA LANCAR

1. Kas2. Piutang3. PersediaanTOTAL HARTA LANCAR

B. HARTA TETAP1. Tanah2. Bangunan3. Mesin & Peralatan4. Investasi Kantor5. Kendaraan6. –TOTAL HARTA TETAP

Akum. PenyusutanNILAI BUKU HARTA TETAP

C. HARTA TAK BERWUJUD Akum. Amortisasi

NILAI BUKU HARTA TAK BERWUJUDTOTAL HARTA ( A + B + C )

II.KELOMPOK HUTANG & MODALA. HUTANG LANCAR

1. Hutang Dagang2. Kredit Modal KerjaTOTAL HUTANG LANCAR

B. HUTANG JK. PANJANGKredit InvestasiTOTAL HUTANG JK. PANJANG

C. MODAL1. Modal Sendiri2. Laba di Tahan(periode lalu)3. Laba Periode BerjalanTOTAL MODAL

TOTAL HUTANG & MODAL( A + B + C )