kertas kerja penyusunan laporan keuangan skpd...

DEBET KREDIT DEBET KREDIT 2017 2018 2017 2018

1 ASET 1.1 ASET LANCAR 1.1.01 Kas dan Setara Kas 8.582,00 - - - 8.582,00 -

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah - - - - - - 1.1.01.01.01 Kas di Kas Daerah - 1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan - - - - - - 1.1.01.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan - 1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran 8.582,00 - - - 8.582,00 - 1.1.01.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 8.582,00 8.582,00 - 1.1.01.04 Kas di Bendahara BLUD - - - - - - 1.1.01.04.01 Kas di Bendahara BLUD - 1.1.01.05 Kas di Bendahara Sekolah - - - - - - 1.1.01.05.01 Kas di Bendahara Sekolah - 1.1.01.06 Setara Kas - - - - - - 1.1.01.06.01 Setara Kas di rekening kas umum daerah - 1.1.01.06.02 Setara Kas BLUD - 1.1.02 Investasi Jangka Pendek - - - - - -

1.1.02.07 Investasi Jangka Pendek Lainnya - - - - - - 1.1.02.07.01 Investasi Jangka Pendek Lainnya - 1.1.03 Piutang Pendapatan - - - - - -

1.1.03.01 Piutang Pajak - - - - - - 1.1.03.01.01 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor - 1.1.03.01.02 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - 1.1.03.01.03 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - 1.1.03.01.04 Piutang Pajak Air Permukaan - 1.1.03.01.05 Piutang Pajak Rokok -

0,04 Penyisihan Piutang - - - - - - 1.1.05.01 Penyisihan Piutang Pendapatan - - - - - - 1.1.05.01.01 Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak -

Piutang Pajak Netto - - - - - - 1.1.03.02 Piutang Retribusi - - - - - - 1.1.03.02.01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - 1.1.03.02.07 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 1.1.03.02.09 Piutang Retribusi Terminal 1.1.03.02.11 Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa -

0,04 Penyisihan Piutang - - - - - - 1.1.05.01 Penyisihan Piutang Pendapatan - - - - - - 1.1.05.01.02 Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi -

Piutang Retribusi Netto - - - - - - 1.1.03.04 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - - - - - - 1.1.03.04.02 Piutang Bunga Deposito - 1.1.03.04.03 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 1.1.03.04.07 Piutang Denda Retribusi - 1.1.03.04.14 Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - 1.1.03.04.16 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan -

0,04 Penyisihan Piutang - - - - - - 1.1.05.01 Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan - - - - - - 1.1.05.01.04 Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah -

Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Netto - - - - - - 1.1.03.07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - -

1.1.03.07.02 Piutang Transfer Bagi Hasil Retribusi dari Pemerintah Daerah

Lainnya (Ketep Pass) -

0,04 Penyisihan Piutang - - - - - - 1.1.05.01 Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan - - - - - - 1.1.05.01.07 Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Lainnya -

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto - - - - - - 1.1.03.08 Piutang Pendapatan Lainnya - - - - - - 1.1.03.08.01 Piutang Pasien Rumah Sakit - 1.1.03.08.02 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit - 1.1.03.08.03 Piutang Dana Talangan - 1.1.03.08.04 Piutang Tempat Pelelangan Ikan -

0,04 Penyisihan Piutang - - - - - - 1.1.05.01 Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan - - - - - - 1.1.05.01.08 Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan Lainnya -

Piutang Pendapatan Lainnya Netto - - - - - - 1.1.06 Belanja Dibayar Dimuka 318.089.250,00 - - 364.801.719,53 318.089.250,00 364.801.719,53

1.1.06.03 Belanja Jasa Dibayar Dimuka (Asuransi) 318.089.250,00 - - 364.801.719,53 318.089.250,00 364.801.719,53 1.1.06.03.01 Belanja Jasa Dibayar Dimuka (Asuransi) 318.089.250,00 364.801.719,53 318.089.250,00 364.801.719,53 1.1.07 Persediaan 62.358.353,00 - - 45.833.597,00 62.358.353,00 45.833.597,00

Persediaan Bahan Habis Pakai - Persediaan Bahan/Material - Persediaan Cetak - Persediaan Pakaian Dinas/Kerja - Persediaan Makanan dan Minuman - Persediaan Hibah -

1.1.07.01 Barang Habis Pakai 62.358.353,00 - - 45.833.597,00 62.358.353,00 45.833.597,00 1.1.07.01.01 Bahan - - - - - - 9.1.02.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja - 9.1.02.01.07 Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - 9.1.02.01.08 Beban Persediaan Pengisian Gas - 9.1.02.01.11 Beban Persediaan Bahan Dan Alat Sanitasi - 9.1.02.02.01 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan - 9.1.02.02.02 Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman - 9.1.02.02.03 Beban Persediaan Bibit Ternak - 9.1.02.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia - 9.1.02.02.12 Beban Persediaan Bahan Laboratorium - 9.1.02.02.13 Beban Persediaan Bahan Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan - 9.1.02.02.14 Beban Persediaan Benih/Induk Ikan - 9.1.02.02.17 Beban Bahan Penelitian - 1.1.07.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 49.825.915,00 - - 40.088.100,00 49.825.915,00 40.088.100,00 9.1.02.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 49.825.915,00 40.088.100,00 49.825.915,00 40.088.100,00 9.1.02.01.02 Beban Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender -

9.1.02.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery

Kering) -

9.1.02.01.04 Beban Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya - 9.1.02.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih - 9.1.02.01.09 Beban Persediaan Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology - 9.1.02.01.10 Beban Persediaan Pantry - 9.1.02.01.12 Beban Persediaan Linen/Perlengkapan Ruang Pasien - 9.1.02.01.14 Beban Persediaan Laundry -

9.1.02.01.15 Beban Persediaan Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat

Bantu -

9.1.02.01.16 Beban Persediaan Dekorasi/Dokumentasi - 9.1.02.01.17 Beban Persediaan Peralatan Pendukung Kendaraan Di Atas Air - 9.1.02.01.18 Beban Persediaan Alat/Perlengkapan Pertukangan - 9.1.02.01.19 Beban Persediaan Souvenir/Cendera Mata - 9.1.02.01.20 Beban Persediaan Perlengkapan Jalan -

9.1.02.01.21 Beban Persediaan Perlengkapan

Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya -

9.1.02.01.22 Beban Persediaan Penunjang Pameran - 9.1.02.02.08 Beban Persediaan Bahan Peralatan Kerja -

9.1.02.02.09 Beban Persediaan Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor -

9.1.02.02.10 Beban Persediaan Bahan Perlengkapan/Peralatan

Kesehatan/Kedokteran -

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KERTAS KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2018

KODE

REKENING URAIAN

MUTASI/PENYESUAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN OPERASIONAL KOREKSI


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


9.1.02.12.01 Beban Pakaian Dinas KDH Dan WKDH - 9.1.02.12.02 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) - 9.1.02.12.03 Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) - 9.1.02.12.04 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) - 9.1.02.12.05 Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) - 9.1.02.13.01 Beban Pakaian Kerja Lapangan - 9.1.02.14.02 Beban Pakaian Adat Daerah - 9.1.02.14.03 Beban Pakaian Batik Tradisional - 9.1.02.14.04 Beban Pakaian Olahraga - 9.1.02.14.05 Beban Pakaian Pasien/Pelayan Panti Sosial - 1.1.07.01.04 Obat-Obatan 12.532.438,00 - - 5.745.497,00 12.532.438,00 5.745.497,00 9.1.02.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan 12.532.438,00 5.745.497,00 12.532.438,00 5.745.497,00 1.1.07.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan - - - - - - 9.1.02.20.01 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - 9.1.02.20.02 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - 9.1.02.29.01 Beban Hadiah Barang Atas Prestasi - 9.1.02.29.02 Beban Hadiah Barang Atas Penghargaan - 1.1.07.01.06 Persediaan Untuk Tujuan Stratrgis/Berjaga-Jaga - - - - - - 9.1.02.02.07 Beban Persediaan Kantong Mayat - 9.1.02.02.16 Beban Persediaan Air Bersih - 1.1.07.01.07 Natura dan Pakan - - - - - - 9.1.02.02.06 Beban Persediaan Bahan Pangan/Makanan Pokok - 9.1.02.11.04 Beban makanan Dan minuman Pasien - 9.1.02.11.05 Beban Makanan Dan Minuman Panti Sosial - 9.1.02.11.06 Beban Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH - 9.1.02.01.13 Beban Persediaan Pakan -

JUMLAH ASET LANCAR 380.456.185,00 - - 410.635.316,53 380.456.185,00 410.635.316,53

1.1.08 Aset Dikonsolidasikan - - - - - -

1.1.08.01 R/K SKPD …………. - - - - - -

1.1.08.01.01 R/K SKPD ………….

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 1.2.01 Investasi Non Permanen - - - - - -

1.2.01.01 Dana Bergulir - - - - - - 1.2.01.01.01 Dana Bergulir -

0,04 Penyisihan Piutang - - - - - - 1.1.05.01 Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan - - - - - - 1.1.05.01.04 Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah -

Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Netto - - - - - - 1.2.02 Investasi Permanen - - - - - -

1.2.02.01 Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah - - - - - - 1.2.02.01.01 Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Negara - 1.2.02.01.02 Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah -

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG - - - - - -

1.3 ASET TETAP 1.3.01 Tanah 167.604.640.000,00 - - - 993.000.000,00 166.611.640.000,00

1.3.01.01 Tanah 167.604.640.000,00 - - - 993.000.000,00 166.611.640.000,00

1.3.01.01.01 Tanah Persil -

1.3.01.01.02 Tanah Non Persil 167.604.640.000,00 - 993.000.000,00 166.611.640.000,00

1.3.01.01.03 Lapangan -

1.3.02 Peralatan dan Mesin 131.937.575.287,00 - - 33.915.694.448,00 18.434.987.427,00 147.418.282.308,00

1.3.02.01 Alat Besar 7.047.009.623,00 - - 5.876.610.595,00 - 12.923.620.218,00 1.3.02.01.01 Alat Besar Darat 7.047.009.623,00 5.876.610.595,00 - 12.923.620.218,00 1.3.02.01.02 Alat Besar Apung - 1.3.02.01.03 Alat Bantu - 1.3.02.02 Alat Angkutan 49.785.316.086,00 - - 12.689.491.608,00 4.079.768.444,00 58.395.039.250,00 1.3.02.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor 49.785.316.086,00 12.689.491.608,00 4.079.768.444,00 58.395.039.250,00 1.3.02.02.02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - 1.3.02.02.03 Alat Angkutan Apung Bermotor - 1.3.02.02.04 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor - 1.3.02.02.05 Alat Angkutan Bermotor Udara - 1.3.02.03 Alat Bengkel dan Alat Ukur 98.898.000,00 - - - - 98.898.000,00 1.3.02.03.01 Alat Bengkel Bermesin - 1.3.02.03.02 Alat Bengkel Tak Bermesin 98.898.000,00 98.898.000,00 1.3.02.03.03 Alat Ukur - 1.3.02.04 Alat Pertanian - - - - - - 1.3.02.04.01 Alat Pengolahan - 1.3.02.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga 41.304.548.389,00 - - 11.489.874.645,00 8.729.745.284,00 44.064.677.750,00 1.3.02.05.01 Alat Kantor 41.304.548.389,00 11.489.874.645,00 8.729.745.284,00 44.064.677.750,00 1.3.02.05.02 Alat Rumah Tangga - 1.3.02.05.03 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - 1.3.02.06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 19.394.731.778,00 - - 2.345.167.600,00 2.341.224.315,00 19.398.675.063,00 1.3.02.06.01 Alat Studio 19.394.731.778,00 2.345.167.600,00 2.341.224.315,00 19.398.675.063,00 1.3.02.06.02 Alat Komunikasi - 1.3.02.06.03 Peralatan Pemancar - 1.3.02.06.04 Peralatan Komunikasi Navigasi - 1.3.02.07 Alat Kedokteran dan Kesehatan 257.615.000,00 - - - 153.925.000,00 103.690.000,00 1.3.02.07.01 Alat Kedokteran 257.615.000,00 153.925.000,00 103.690.000,00 1.3.02.07.02 Alat Kesehatan Umum - 1.3.02.08 Alat Laboratorium - - - - - - 1.3.02.08.01 Unit Alat Loboratorium - 1.3.02.08.02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - 1.3.02.08.03 Alat Peraga Praktek Sekolah - 1.3.02.08.04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika - 1.3.02.08.05 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan - 1.3.02.08.06 Radiation Aplication And Non Destructive Testing Laboratory - 1.3.02.08.07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup - 1.3.02.08.08 Peralatan Laboratorium Hydrodinamika - 1.3.02.08.09 Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi Dan Instrumentasi - 1.3.02.09 Alat Persenjataan 1.265.031.550,00 - - - - 1.265.031.550,00 1.3.02.09.01 Senjata Api - 1.3.02.09.02 Senjata Non Senjata Api - 1.3.02.09.03 Senjata Sinar - 1.3.02.09.04 Alat Khusus Kepolisian 1.265.031.550,00 1.265.031.550,00 1.3.02.10 Komputer 12.784.424.861,00 - - 1.514.550.000,00 3.130.324.384,00 11.168.650.477,00 1.3.02.10.01 Komputer Unit 12.784.424.861,00 1.514.550.000,00 3.130.324.384,00 11.168.650.477,00 1.3.02.10.02 Peralatan Komputer - 1.3.02.11 Alat Eksplorasi - - - - - - 1.3.02.11.01 Alat Eksplorasi Topografi - 1.3.02.11.02 Alat Eksplorasi Geofisika - 1.3.02.12 Alat Pengeboran - - - - - - 1.3.02.12.01 Alat Pengeboran Mesin - 1.3.02.12.02 Alat Pengeboran Non Mesin - 1.3.02.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - - - - - 1.3.02.13.01 Sumur - 1.3.02.13.02 Produksi - 1.3.02.13.03 Pengolahan dan Pemurnian - 1.3.02.14 Alat Bantu Eksplorasi - - - - - - 1.3.02.14.01 Alat Bantu Eksplorasi - 1.3.02.14.02 Alat Bantu Produksi - 1.3.02.15 Alat Keselamatan Kerja - - - - - - 1.3.02.15.01 Alat Deteksi - 1.3.02.15.02 Alat Pelindung - 1.3.02.15.03 Alat SAR -


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


1.3.02.15.04 Alat kerja Penerbangan - 1.3.02.16 Alat Peraga - - - - - - 1.3.02.16.01 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan - 1.3.02.17 Peralatan Proses/Produksi - - - - - - 1.3.02.17.01 Unit Peralatan Proses/Produksi - 1.3.02.18 Rambu-Rambu - - - - - - 1.3.02.18.01 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - 1.3.02.18.02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara - 1.3.02.18.03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut - 1.3.02.19 Peralatan Olahraga - - - - - - 1.3.02.19.01 Peralatan Olahraga - 1.3.03 Gedung dan Bangunan 100.883.135.170,00 - - - 400.729.100,00 100.482.406.070,00

1.3.03.01 Bangunan Gedung 100.883.135.170,00 - - - 400.729.100,00 100.482.406.070,00 1.3.03.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.883.135.170,00 - 400.729.100,00 100.482.406.070,00 1.3.03.01.02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal - 1.3.03.02 Monumen - - - - - - 1.3.03.02.01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti - 1.3.03.03 Bangunan Menara - - - - - - 1.3.03.03.01 Bangunan Menara Perambuan - 1.3.03.04 Tugu/Titik Kontrol/Pasti - - - - - - 1.3.03.04.01 Tugu/Tanda batas - 1.3.04 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.669.450.925,00 - - 198.500.000,00 - 1.867.950.925,00

1.3.04.01 Jalan dan Jembatan - - - - - - 1.3.04.01.01 Jalan - 1.3.04.01.02 Jembatan - 1.3.04.02 Bangunan Air - - - - - - 1.3.04.02.01 Bangunan Air Irigasi - 1.3.04.02.02 Bangunan Pengairan Pasang Surut - 1.3.04.02.03 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder -

1.3.04.02.04 Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan

Bencana Alam -

1.3.04.02.05 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah - 1.3.04.02.06 Bangunan Air Bersih/Air Baku - 1.3.04.02.07 Bangunan Air Kotor - 1.3.04.03 Instalasi 1.669.450.925,00 - - 198.500.000,00 - 1.867.950.925,00 1.3.04.03.01 Inatalasi Air Bersih/Air Baku - 1.3.04.03.02 Instalasi Air Kotor - 1.3.04.03.03 Instalasi Pengolahan Sampah - 1.3.04.03.04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan - 1.3.04.03.05 Instalasi Pembangkit Listrik - 1.3.04.03.06 Instalasi Gardu Listrik 1.669.450.925,00 198.500.000,00 - 1.867.950.925,00 1.3.04.03.07 Instalsi Pertahanan - 1.3.04.03.08 Instalasi Gas - 1.3.04.03.09 Instalasi Pengaman - 1.3.04.03.10 Instalasi Lainnya - 1.3.04.04 Jaringan - - - - - - 1.3.04.04.01 Jaringan Air Minum - 1.3.04.04.02 Jaringan Listrik - 1.3.04.04.03 Jaringan Telepon - 1.3.04.04.04 Jaringan Gas - 1.3.05 Aset Tetap Lainnya 1.739.117.962,00 - - 18.136.000,00 10.500.000,00 1.746.753.962,00

1.3.05.01 Bahan Perpustakaan 1.321.958.620,00 - - 18.136.000,00 - 1.340.094.620,00 1.3.05.01.01 Bahan Perpustakaan Tercetak 1.321.958.620,00 18.136.000,00 - 1.340.094.620,00 1.3.05.01.02 Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro - 1.3.05.01.03 Kartografi, Naskah dan Lukisan - 1.3.05.01.04 Musik - 1.3.05.01.05 Karya Grafika (Graphic Material) - 1.3.05.01.06 Three Dimensional Artetacs And Realita - 1.3.05.01.07 Tarscalt - 1.3.05.02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 417.159.342,00 - - - 10.500.000,00 406.659.342,00 1.3.05.02.01 Barang Bercorak Kesenian 417.159.342,00 - 10.500.000,00 406.659.342,00 1.3.05.02.02 Alat Bercorak Kebudayaan - 1.3.05.02.03 Tanda Penghargaan - 1.3.05.03 Hewan - - - - - - 1.3.05.03.01 Hewan Piaraan - 1.3.05.03.02 Ternak - 1.3.05.03.03 Hewan Lainnya - 1.3.05.04 Biota Perariran - - - - - - 1.3.05.04.01 Ikan Bersirip - 1.3.05.04.02 Crustea (Udang., Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya) -

1.3.05.04.03 Mollusca (kerang, Tiram, Cumu-Cumi, Gurita, Siput dan

Sebangsanya) -

1.3.05.04.04 Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya) - 1.3.05.04.05 Echinodermata (Teripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) - 1.3.05.04.06 Amphibi (Kodok dan Sebangsanya) -

1.3.05.04.07 Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan

Sebangsanya) -

1.3.05.04.08 Mammalia (Paud, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya) -

1.3.05.04.09 Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan lain yang hidup di

dalam air) -

1.3.05.04.10 Biota Perairan Lainnya - 1.3.05.05 Tanaman - - - - - - 1.3.05.05.01 Tanaman - 1.3.05.06 Barang Koleksi Non Budaya - - - - - - 1.3.05.06.01 Barang Koleksi Non Budaya - 1.3.05.07 Aset Tetap Dalam Renovasi - - - - - - 1.3.05.07.01 Aset Tetap Dalam Renovasi - 1.3.06 Konstruksi dalam Pengerjaan - - - - - -

1.3.06.01 Konstruksi dalam Pengerjaan - - - - - - 1.3.06.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan - 1.3.07 Akumulasi Penyusutan ################ - - (16.845.235.016,96) (17.491.469.494,50) ################

1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ################ - - (14.777.792.336,14) (17.090.740.394,50) ################1.3.07.01.01 Akumulasi Penyusutan Alat Besar (5.167.880.435,50) - - (1.162.962.386,88) - (6.330.842.822,38) 1.3.07.01.02 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (37.283.471.990,50) - - (6.747.022.941,76) (2.769.119.631,50) (41.261.375.300,76) 1.3.07.01.03 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur (98.898.000,00) - - - - (98.898.000,00) 1.3.07.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian - - - - - 1.3.07.01.05 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (35.787.534.628,80) - - (4.744.576.418,00) (8.697.865.284,00) (31.834.245.762,80) 1.3.07.01.06 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (18.311.338.298,00) - - (1.046.868.940,00) (2.339.506.095,00) (17.018.701.143,00) 1.3.07.01.07 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan (247.529.000,00) - - (7.908.000,00) (153.925.000,00) (101.512.000,00) 1.3.07.01.08 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium - - - - - 1.3.07.01.09 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan (1.247.931.550,00) - - (5.700.000,00) - (1.253.631.550,00) 1.3.07.01.10 Akumulasi Penyusutan Alat Komputer (11.687.546.411,50) - - (1.062.753.649,50) (3.130.324.384,00) (9.619.975.677,00) 1.3.07.01.11 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi - - - - - 1.3.07.01.12 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran - - - - - 1.3.07.01.13 Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - - - - 1.3.07.01.14 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi - - - - - 1.3.07.01.15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja - - - - - 1.3.07.01.16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga - - - - - 1.3.07.01.17 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi - - - - - 1.3.07.01.18 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu - - - - - 1.3.07.01.19 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga - - - - - 1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (47.327.551.590,70) - - (2.021.658.907,71) (400.729.100,00) (48.948.481.398,41) 1.3.07.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (47.327.551.590,70) - - (2.021.658.907,71) (400.729.100,00) (48.948.481.398,41) 1.3.07.02.02 Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen - - - - - 1.3.07.02.03 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara - - - - - 1.3.07.02.04 Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti - - - - -


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


1.3.07.03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (455.010.704,39) - - (45.783.773,11) - (500.794.477,50) 1.3.07.03.01 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan - - - - - 1.3.07.03.02 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air - - - - - 1.3.07.03.03 Akumulasi Penyusutan Instalasi (455.010.704,39) - - (45.783.773,11) - (500.794.477,50) 1.3.07.03.04 Akumulasi Penyusutan Jaringan - - - - - 1.3.07.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - - - - - - 1.3.07.04.01 Aset Tetap Dalam Renovasi - - - - -

JUMLAH ASET TETAP 246.219.226.734,61 - - 17.287.095.431,04 2.347.747.032,50 261.158.575.133,15

1.4 DANA CADANGAN 1.4.01 Dana Cadangan - - - - - -

1.4.01.01 Dana Cadangan - - - - - - 1.4.01.01.01 Dana Cadangan (Pilkada) -

JUMLAH DANA CADANGAN - - - - - -

1.5 ASET LAINNYA 1.5.01 Tagihan Jangka Panjang - - - - - -

1.5.01.02 Tuntutan Ganti Rugi - - - - - -

1.5.01.02.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pegawai Negeri Bukan Bendahara -

1.5.02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - - -

1.5.02.01 Sewa - - - - - - 1.5.02.01.01 Sewa - 1.5.02.02 Kerjasama Pemanfaatan - - - - - - 1.5.02.02.01 Kerjasama Pemanfaatan - 1.5.03 Aset Tak Berwujud - - - - - -

1.5.03.05 Aset Tak Berwujud Lainnya - - - - - - 1.5.03.05.01 Sofware - - - - 1.5.03.06 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud - - - - - - 1.5.03.06.05 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya - - - - - -

Aset Tak Berwujud Netto - - - - - - 1.5.04 Aset Lain-Lain - - - 16.945.480,00 - 16.945.480,00

1.5.04.01 Aset Lain-Lain 3.079.493.356,00 - - 14.355.218.983,00 1.332.993.356,00 16.101.718.983,00 1.5.04.01.01 Aset Lain-Lain (Barang Rusak Berat) 3.079.493.356,00 - - 14.355.218.983,00 1.332.993.356,00 16.101.718.983,00 1.5.04.02 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (3.079.493.356,00) - - (14.338.273.503,00) (1.332.993.356,00) (16.084.773.503,00) 1.5.04.02.01 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (3.079.493.356,00) - - (14.338.273.503,00) (1.332.993.356,00) (16.084.773.503,00)

Aset Lain-Lain Netto - - - 16.945.480,00 - 16.945.480,00

JUMLAH ASET LAINNYA - - - 16.945.480,00 - 16.945.480,00

JUMLAH ASET 246.599.682.919,61 - - 17.714.676.227,57 2.728.203.217,50 261.586.155.929,68

2,00 KEWAJIBAN 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2.1.04 Pendapatan Dibayar Dimuka - - - - - -

2.1.04.01 Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya - - - - - - 2.1.04.01.01 Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya - 2.1.05 Utang Belanja 8.582,00 - - 8.582,00 - -

2.1.05.01 Utang Belanja Pegawai - - - - - -

2.1.05.01.01 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan -

2.1.05.02 Utang Belanja Barang dan jasa 8.582,00 - - 8.582,00 - - 2.1.05.02.01 Utang Belanja Jasa 8.582,00 8.582,00 - 2.1.06 Utang Jangka Pendek Lainnya - - - - - -

2.1.06.01 Utang Transfer - - - - - - 2.1.06.01.01 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - 2.1.06.01.02 Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 8.582,00 - - 8.582,00 - -

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 2.2.01 Utang Dalam Negeri -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN 8.582,00 - - 8.582,00 - -

3,00 EKUITAS 3.1 EKUITAS 246.599.674.337,61 - - - ################ 26.306.008.786,68

3.1.01 Ekuitas 246.599.674.337,61 - - - ################ 26.306.008.786,68

3.1.01.01 Ekuitas 246.599.674.337,61 - - - (1.220.919.362,50) 245.378.754.975,11

3.1.01.01.01 Ekuitas 246.599.674.337,61 (1.220.919.362,50) 245.378.754.975,11 3.1.02.01 Surplus/Defisit LO - - - - ################ ################

3.1.01.02.01 Surplus/Defisit LO ################ ################

TOTAL EKUITAS 246.599.674.337,61 - - - ################ 26.306.008.786,68

RK-PPKD Konsolidasian ################ 235.280.147.143,00

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 246.599.682.919,61 - - ################ ################ 261.586.155.929,68

- - 4 PENDAPATAN 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.236.180.000,00 1.812.174.800,00

4.1.01 Pajak Daerah - -

4.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA - - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) B-2 Bus, Micro Bus (Umum) C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) C-2 Truck, Pick Up (Umum) D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) E. Sepeda Motor A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah) B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah) C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah) E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah) D-3 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pemerintah)

4.01.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA - - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) B-2 Bus, Micro Bus (Umum) C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) C-2 Truck, Pick Up (Umum) D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) E. Sepeda Motor A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah) B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah) C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah) E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah) D-3 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pemerintah)

4.01.03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA - - 8.1.01.03.01 Pajak Bahan Bakar Premium - LRA 8.1.01.03.02 Pajak Bahan Bakar Pertamax - LRA 8.1.01.03.03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA 8.1.01.03.04 Pajak Bahan Bakar Solar - LRA 8.1.01.03.05 Pajak Bahan Bakar Gas - LRA 8.1.01.03.06 Pajak Bahan Bakar Pertamina DEX - LRA 8.1.01.03.07 Pajak Bahan Bakar Pertalite - LRA


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


8.1.01.03.08 Pajak Bahan Bakar Dextile - LRA 4.01.04 Pajak Air Permukaan - LRA - - 8.1.01.04.01 Pajak Air Permukaan - LRA 4.01.05 Pajak Rokok - LRA - - 8.1.01.05.01 Pajak Rokok - LRA 4.1.02 Retribusi Daerah 2.236.180.000,00 1.812.174.800,00

4.1.02.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA - - 8.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 4.1.02.09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA - - 8.1.02.09.04 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Tematik - LRA 4.1.02.13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA - - 8.1.02.13.01 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA 4.1.02.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 2.133.480.000,00 1.698.624.800,00

8.1.02.15.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan

Bangunan - LRA 2.133.480.000,00 1.615.674.800,00

8.1.02.15.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium - LRA 8.1.02.15.03 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - LRA 82.950.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.1.02.17 Retribusi Tempat Pelelangan - LRA - - 8.1.02.17.04 Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan - LRA 4.1.02.18 Retribusi Terminal - LRA - -

8.1.02.18.01 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA

4.1.02.20 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA 102.700.000,00 113.550.000,00 8.1.02.20.01 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA 102.700.000,00 113.550.000,00 4.1.02.23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA - - 8.1.02.23.03 Retribusi Tempat Olah raga- LRA 4.1.02.25 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA - - 8.1.02.25.01 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA 4.1.02.29 Retribusi Izin Trayek - LRA - - 8.1.02.29.02 Retribusi Izin Trayek Kepada Badan - LRA 4.1.02.30 Retribusi Izin Perikanan - LRA - - 8.1.02.30.02 Retribusi Izin Perikanan Kepada Badan - LRA

4.1.02.32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) - LRA - -

8.1.02.32.01 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) - LRA 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - -

4.1.03.01 Bagian Laba atas penyertaan Modal Pengadaan pada Perusahaan

Milik Daerah/BUMD - LRA - -

8.1.03.01.01 Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah - LRA

8.1.03.01.02 Bagian Laba pada PT. Bank Jateng - LRA 8.1.03.01.03 Bagian Laba pada BPR - BKK - LRA 8.1.03.01.04 Bagian Laba PDAB Tirta Utama - LRA 8.1.03.01.05 Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW) - LRA 8.1.03.01.06 Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida - LRA 8.1.03.01.07 Bagian Laba PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah - LRA 8.1.03.01.08 Bagian Laba PT. Sarana Patra Hulu Cepu - LRA 8.1.03.01.09 Bagian Laba PT. Jamkrida - LRA 4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - -

4.1.04.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA - - Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Penjualan Drum Bekas Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Penjualan Hasil Peternakan Penjualan Hasil Perikanan

4.1.04.02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA - - 8.1.04.02.01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA 4.1.04.03 Penerimaan Jasa Giro - LRA - - 8.1.04.03.01 Jasa Giro Kas Daerah - LRA 4.1.04.04 Pendapatan Bunga - LRA - - 8.1.04.04.01 Rekening Deposito Pada Bank - LRA 4.1.04.05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA - - 8.1.04.05.01 Kerugian Uang - LRA 8.1.04.05.02 Kerugian Barang - LRA

4.1.04.07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -

LRA - -

8.1.04.07.01 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA 4.1.04.08 Pendapatan Denda Pajak - LRA - - 8.1.04.08.01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA

8.1.04.08.02 Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -

LRA 8.1.04.08.04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA 4.1.04.09 Pendapatan Denda Retribusi - LRA - - 8.1.04.09.01 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA

8.1.04.09.07 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

8.1.04.09.15 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA 4.1.04.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA - - 8.1.04.11.01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA 4.1.04.12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA - -

8.1.04.12.01 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan -

LRA 4.1.04.13 Pendapatan dari Pengembalian - LRA - -

8.1.04.13.03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan

Tunjangan - LRA 8.1.04.13.06 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Lalu - LRA 8.1.04.13.07 Pendapatan dari Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas - LRA 4.1.04.14 Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA - - 8.1.04.14.02 Fasilitas Umum - LRA 8.1.04.15 Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA - - 8.1.04.15.01 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA 8.1.04.15.02 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA 4.1.04.18 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA - - 8.1.04.18.01 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA 4.1.04.20 Pendapatan BLUD - LRA - - 8.1.04.20.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA 4.1.04.21 Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA - - 8.1.04.21.01 Penerimaan lain-lain SKPD - LRA

8.1.04.21.04 Penerimaan Dari Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok

Binaan - LRA Hasil penerimaan ganti rugi aset tidak bergerak

4.1.04.22 Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir - LRA - - 8.1.04.22.01 Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir - LRA 4.1.04.23 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA - - 8.1.04.23.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA

4.2 PENDAPATAN TRANSFER - -

4.2.01 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA - -

4.2.01.01 Bagi Hasil Pajak - LRA - - 8.2.01.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LRA 8.2.01.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi - LRA 8.2.01.01.06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA 4.2.01.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA - -


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


8.2.01.02.02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA 8.2.01.02.08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA 8.2.01.02.09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi - LRA 8.2.01.02.10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi - LRA 8.2.01.02.11 Bagi Hasil Dari Minerba - LRA 4.2.01.03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA - - 8.2.01.03.01 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 4.2.01.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA - - 8.2.01.04.18 DAK Bidang Pendidikan - LRA 8.2.01.04.08 DAK Bidang Kesehatan - LRA 8.2.01.04.01 DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA 8.2.01.04.02 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA 8.2.01.04.09 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA 8.2.01.04.15 DAK Bidang Pertanian - LRA 8.2.01.04.06 DAK Bidang Kehutanan - LRA 8.2.01.04.20 DAK Bidang Pariwisata - LRA 8.2.01.04.21 DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral - LRA

4.2.02 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA-

LRA - -

4.2.02.02 Dana Penyesuaian - LRA - - 8.2.02.02.02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA 8.2.02.02.03 Dana Insentif Daerah - LRA 8.2.02.02.05 Bantuan Operasional Sekolah - LRA 8.2.02.02.06 Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB) - LRA

8.2.02.02.07 Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan - LRA

8.2.02.02.08 Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil - LRA

4.2.03 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-

LRA - -

4.2.03.01 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA - - 8.2.03.03.02 Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten (Ketep Pass) - LRA

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA - -

4.3.01 Pendapatan Hibah - LRA - -

8.3.01.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - LRA - -

8.3.01.01.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - LRA 4.3.03 Pendapatan Lainnya - LRA - -

8.3.03.01 Pendapatan Lainnya - LRA - - 8.3.03.01.01 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA

Penerimaan Penghargaan Prestasi Kinerja Keuangan Daerah

Terbaik Nasional

JUMLAH PENDAPATAN 2.236.180.000,00 1.812.174.800,00

5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 181.346.314.797,00 206.717.935.940,00

5.1.01 Belanja Pegawai 100.407.404.174,00 98.808.534.150,00

5.1.01.01 Gaji dan Tunjangan 40.695.277.339,00 36.779.365.492,00 9.1.01.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 32.200.741.700,00 28.705.818.500,00 9.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga 2.781.976.860,00 2.666.359.612,00 9.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan 1.604.375.000,00 1.476.010.000,00 9.1.01.01.04 Tunjangan Fungsional 33.630.000,00 53.076.000,00 9.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.302.395.000,00 1.237.925.000,00 9.1.01.01.06 Tunjangan Beras 1.590.632.880,00 1.421.097.660,00 9.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 123.925.711,00 120.403.778,00 9.1.01.01.08 Pembulatan Gaji 416.174,00 393.251,00 9.1.01.01.10 Uang Paket 9.1.01.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah 9.1.01.01.12 Tunjangan Komisi 9.1.01.01.13 Tunjangan Badan Anggaran 9.1.01.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan 9.1.01.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 9.1.01.01.16 Tunjangan Perumahan 9.1.01.01.17 Uang Jasa Pengabdian 9.1.01.01.18 Dana Operasional Pimpinan DPRD 9.1.01.01.19 Iuran BPJS Kesehatan 907.691.212,00 806.766.296,00 9.1.01.01.20 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 149.492.802,00 253.215.236,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 9.575.040,00 Iuran Jaminan Kematian 28.725.119,00

9.1.01.01.21 Tunjangan Transportasi 9.1.01.01.22 Tunjangan Reses 5.1.01.02 Tambahan Penghasilan PNS 51.138.676.835,00 49.621.114.160,00 9.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Belanja Kerja 51.138.676.835,00 49.621.114.160,00 9.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 9.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5.1.01.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD - - 9.1.01.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 9.1.01.03.02 Penunjang Operasional KDH/WKDH 5.1.01.05 Belanja insentif Pemungut Pajak - - 9.1.01.05.01 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5.1.01.08 Honorarium PNS 5.468.150.000,00 6.514.850.000,00 9.1.01.08.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.863.400.000,00 5.750.600.000,00 9.1.01.08.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 38.650.000,00 130.300.000,00 9.1.01.08.03 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 566.100.000,00 552.950.000,00 9.1.01.08.04 Uang Piket 81.000.000,00 9.1.01.08.05 Honorarium Visite Dokter 5.1.01.09 Honorarium Non PNS 3.105.300.000,00 5.893.204.498,00 9.1.01.09.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.304.000.000,00 2.408.400.000,00 9.1.01.09.02 Honorarium Pelaksana Kegiatan 83.800.000,00 50.400.000,00 9.1.01.09.03 Upah Tenaga kerja 296.800.000,00 2.505.654.498,00 9.1.01.09.04 Uang Piket 9.1.01.09.05 Honorarium Visite Dokter 9.1.01.09.06 Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 9.1.01.09.07 Uang harian Peserta kegiatan 420.700.000,00 901.250.000,00 9.1.01.09.08 Uang Pekerja Seni 27.500.000,00 9.1.01.09.09 Honorarium Layar ABK 5.1.01.10 Belanja Pegawai BLUD - - 9.1.01.10.01 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.11 Belanja Pegawai BOS - - 9.1.01.11.01 Belanja Pegawai BOS 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.938.910.623,00 107.909.401.790,00

5.1.02.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.009.708.715,00 7.733.010.582,00 9.1.02.01.01 Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor 2.752.819.465,00 3.549.154.000,00 9.1.02.01.02 Belanja Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender

9.1.02.01.03 Belanja Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery

Kering) 330.953.000,00 441.980.300,00

9.1.02.01.04 Belanja Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 115.921.350,00 116.765.000,00 9.1.02.01.05 Belanja Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 17.230.000,00 428.628.000,00 9.1.02.01.06 Belanja Persediaan Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja 241.617.670,00 9.1.02.01.07 Belanja Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 9.1.02.01.08 Belanja Persediaan Pengisian Gas 38.968.430,00 38.054.000,00 9.1.02.01.09 Belanja Persediaan Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology 9.1.02.01.10 Belanja Persediaan Pantry 245.610.100,00 170.055.500,00 9.1.02.01.11 Belanja Persediaan Bahan Dan Alat Sanitasi 9.1.02.01.12 Belanja Persediaan Linen/Perlengkapan Ruang Pasien 9.1.02.01.13 Belanja Persediaan Pakan 9.1.02.01.14 Belanja Persediaan Laundry 121.946.532,00


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


9.1.02.01.15 Belanja Persediaan Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat

Bantu 542.212.700,00 366.723.000,00

9.1.02.01.16 Belanja Persediaan Dekorasi/Dokumentasi 737.594.000,00 694.203.750,00 9.1.02.01.17 Belanja Persediaan Peralatan Pendukung Kendaraan Di Atas Air 9.1.02.01.18 Belanja Persediaan Alat/Perlengkapan Pertukangan 9.1.02.01.19 Belanja Persediaan Souvenir/Cendera Mata 428.345.000,00 155.900.000,00 9.1.02.01.20 Belanja Persediaan Perlengkapan Jalan

9.1.02.01.21 Belanja Persediaan Perlengkapan

Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 483.437.000,00 1.574.600.500,00

9.1.02.01.22 Belanja Persediaan Penunjang Pameran 75.000.000,00 75.000.000,00 9.1.02.02 Belanja Bahan/Material 518.256.150,00 834.027.596,00 9.1.02.02.01 Belanja Persediaan Bahan Baku Bangunan 237.277.000,00 235.930.200,00 9.1.02.02.02 Belanja Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 9.1.02.02.03 Belanja Persediaan Bibit Ternak 9.1.02.02.04 Belanja Persediaan Bahan Obat-Obatan 86.159.150,00 96.376.700,00 9.1.02.02.05 Belanja Persediaan Bahan Kimia 9.1.02.02.06 Belanja Persediaan Bahan Pangan/Makanan Pokok 9.1.02.02.07 Belanja Persediaan Kantong Mayat 9.1.02.02.08 Belanja Persediaan Bahan Peralatan Kerja 72.300.000,00

9.1.02.02.09 Belanja Persediaan Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor 85.820.000,00 429.420.696,00

9.1.02.02.10 Belanja Persediaan Bahan Perlengkapan/Peralatan

Kesehatan/Kedokteran 9.1.02.02.12 Belanja Persediaan Bahan Laboratorium 9.1.02.02.13 Belanja Persediaan Bahan Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan 109.000.000,00 9.1.02.02.14 Belanja Persediaan Benih/Induk Ikan 9.1.02.02.16 Belanja Persediaan Air Bersih 9.1.02.02.17 Belanja Bahan Penelitian 5.1.02.03 Belanja Jasa Kantor 14.176.135.625,00 15.622.453.973,00 9.1.02.03.01 Belanja Telepon 930.063.769,00 882.397.359,00 9.1.02.03.02 Belanja Air 544.494.882,00 379.805.703,00 9.1.02.03.03 Belanja Listrik 4.409.967.414,00 4.050.713.965,00 9.1.02.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 9.1.02.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 80.417.500,00 91.475.000,00 9.1.02.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 127.330.615,00 258.112.730,00 9.1.02.03.07 Belanja Paket/Pengiriman - 392.000,00 9.1.02.03.08 Belanja Sertifikasi 70.000.000,00 160.000.000,00 9.1.02.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan

9.1.02.03.10 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor 9.1.02.03.11 Belanja Jasa Tol/Parkir 9.1.02.03.12 Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal 586.633.425,00 564.271.616,00

9.1.02.03.13 Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang

Terlantar, Penyandang Masalah Sosial 9.1.02.03.14 Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan 9.1.02.03.15 Belanja Jasa Publikasi 717.602.000,00 1.203.619.000,00 9.1.02.03.16 Belanja Jasa Pelayanan Film Badge 9.1.02.03.17 Belanja Pengelolaan Sampah 9.1.02.03.18 Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium 9.1.02.03.19 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 4.324.510.000,00 5.346.200.000,00 9.1.02.03.20 Belanja Jasa Pengawalan 204.500.000,00 334.950.000,00 9.1.02.03.21 Belanja Jasa Pelayanan Pasien 9.1.02.03.22 Belanja Jasa Keamanan 198.960.000,00 697.001.700,00 9.1.02.03.23 Belanja Langganan TV Berbayar 9.1.02.03.24 Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk 9.1.02.03.25 Belanja Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Formal 9.1.02.03.27 Belanja Jasa Medical Check Up KDH/WKDH dan DPRD 4.201.000,00 9.1.02.03.28 Belanja Jasa Kebersihan 1.583.142.020,00 9.1.02.03.30 Belanja Jasa Pengemudi 199.158.000,00 199.594.000,00 9.1.02.03.31 Belanja Jasa Tenaga Teknis 199.356.000,00 1.440.419.900,00 9.1.02.03.33 Belanja Jasa Pendidikan Non Formal 9.1.02.03.34 Belanja Perkara Hukum 9.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Premi Asuransi 541.961.500,00 708.386.873,00 9.1.02.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 489.808.000,00 651.835.247,00 9.1.02.04.04 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 52.153.500,00 56.551.626,00 9.1.02.04.05 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS 5.1.02.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.195.815.089,00 4.221.518.917,00 9.1.02.05.01 Belanja Jasa Service 3.011.565.089,00 2.402.243.233,00 9.1.02.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 184.250.000,00 - 9.1.02.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.583.781.784,00 9.1.02.05.04 Belanja Jasa KIR 1.368.000,00 9.1.02.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 9.1.02.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 234.125.900,00 5.1.02.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.362.276.315,00 2.703.679.270,00 9.1.02.06.01 Belanja Cetak 1.570.264.655,00 1.788.853.160,00 9.1.02.06.02 Belanja Penggandaan 792.011.660,00 914.826.110,00 5.1.02.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.584.285.000,00 4.775.353.841,00 9.1.02.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 381.300.000,00 271.871.600,00 9.1.02.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 219.265.000,00 209.470.000,00

9.1.02.07.04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana

Mobilitas 9.1.02.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 29.000.000,00 472.358.241,00 9.1.02.07.07 Belanja Sewa Hotel 1.954.720.000,00 3.821.654.000,00 5.1.02.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 393.420.000,00 328.966.000,00 9.1.02.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 393.420.000,00 328.966.000,00 9.1.02.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 5.1.02.09 Belanja Sewa Alat Berat - - 9.1.02.09.01 Belanja Sewa Eskavator 9.1.02.09.02 Belanja Sewa Buldoser 5.1.02.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.707.763.000,00 2.742.362.000,00 9.1.02.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 287.190.000,00 313.192.000,00 9.1.02.10.02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer 9.1.02.10.03 Belanja Sewa Proyektor 9.1.02.10.04 Belanja Sewa Generator 284.710.000,00 219.400.000,00 9.1.02.10.05 Belanja Sewa Tenda 1.119.641.000,00 1.254.580.000,00 9.1.02.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 66.425.000,00 59.250.000,00 9.1.02.10.07 Belanja Sewa Partisi 155.000.000,00 63.750.000,00 9.1.02.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 794.797.000,00 806.690.000,00 9.1.02.10.09 Belanja Sewa Peralatan Pecah Belah 9.1.02.10.10 Belanja Sewa Tanaman 9.1.02.10.11 Belanja Sewa Peralatan Praktek 9.1.02.10.12 Belanja Sewa Po Box 9.1.02.10.13 Belanja Sewa Alat-Alat Kesenian 25.500.000,00 5.1.02.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.911.856.950,00 13.501.876.745,00 9.1.02.11.01 Belanja makanan Dan minuman rapat 3.357.332.281,00 2.616.282.020,00 9.1.02.11.02 Belanja makanan Dan minuman tamu 2.410.462.672,00 3.245.223.070,00 9.1.02.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 7.544.428.319,00 7.100.516.970,00 9.1.02.11.04 Belanja makanan Dan minuman Pasien 9.1.02.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 9.1.02.11.06 Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH 599.633.678,00 539.854.685,00 5.1.02.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 19.950.000,00 378.030.000,00 9.1.02.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 19.950.000,00 61.850.000,00 9.1.02.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 9.1.02.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 98.980.000,00 9.1.02.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.1.02.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 217.200.000,00 5.1.02.13 Belanja Pakaian Kerja 248.160.000,00 103.800.000,00 9.1.02.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 248.160.000,00 103.800.000,00


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


5.1.02.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu 59.770.000,00 79.800.000,00 9.1.02.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 57.800.000,00 74.000.000,00 9.1.02.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.1.02.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 1.970.000,00 5.800.000,00 9.1.02.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Pelayan Panti Sosial 5.1.02.15 Belanja Perjalanan Dinas 27.755.343.078,00 36.269.848.426,00 9.1.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.954.249.376,00 22.041.692.366,00 9.1.02.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.986.270.502,00 12.944.087.580,00 9.1.02.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 814.823.200,00 1.284.068.480,00 5.1.02.18 Belanja Pemeliharaan 5.274.671.701,00 16.076.715.317,00 9.1.02.18.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 9.1.02.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan Dan Mesin 1.627.808.401,00 856.616.100,00 9.1.02.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung Dan Bangunan 3.295.538.800,00 13.591.143.857,00 9.1.02.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Jembatan, Irigasi, Dan Jaringan 351.324.500,00 1.419.335.360,00 9.1.02.18.05 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 209.620.000,00 5.1.02.19 Belanja Jasa Konsultasi 668.867.500,00 1.343.123.250,00 9.1.02.19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 254.100.000,00 285.197.000,00 9.1.02.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 181.217.500,00 72.128.500,00 9.1.02.19.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.1.02.19.04 Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi 47.575.000,00 - 9.1.02.19.05 Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi 185.975.000,00 985.797.750,00 9.1.02.19.09 Belanja Jasa Konsultasi Pengkajian Penelitian 5.1.02.20 Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga - - 9.1.02.20.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 9.1.02.20.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 5.1.02.22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - 9.1.02.22.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 9.1.02.22.04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 5.1.02.23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 85.500.000,00 100.450.000,00 9.1.02.23.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 100.450.000,00 9.1.02.23.02 Belanja Sosialisasi 9.1.02.23.03 Belanja Bimbingan Teknis 85.500.000,00 5.1.02.27 Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy 358.000.000,00 309.496.000,00 9.1.02.28.01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 315.500.000,00 298.496.000,00 9.1.02.28.02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 42.500.000,00 11.000.000,00 5.1.02.29 Belanja Hadiah Barang 67.170.000,00 76.503.000,00 9.1.02.29.01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 55.170.000,00 74.523.000,00 9.1.02.29.02 Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 12.000.000,00 1.980.000,00

5.1.02.30 Belanja Hibah Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat - -

9.1.02.30.01 Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

9.1.02.30.03

Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan

Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

9.1.02.30.04

Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan

Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

9.1.02.30.05 Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang

Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

9.1.02.30.07 Belanja Hibah Barang Bahan/Material Bangunan Yang Akan


9.1.02.30.08 Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

9.1.02.30.11 Belanja Hibah Barang Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan


5.1.02.31 Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak


9.1.02.31.01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat 5.1.02.32 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.33 Belanja Pengadaan Jasa Lainnya - - 9.1.02.33.01 Belanja Jasa Agen Perjalanan 5.1.02.34 Belanja Barang Dana BOS - - 9.1.02.33.01 Belanja Barang Dana BOS5.1.05 Belanja Hibah - -

5.1.05.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah - - 9.1.05.01.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah 5.1.05.04 Belanja Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat - - 9.1.05.04.01 Belanja Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat 5.1.05.05 Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah - - 9.1.05.07.01 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Semarang 9.1.05.07.02 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kendal 9.1.05.07.03 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Demak 9.1.05.07.04 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Grobogan 9.1.05.07.05 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pati 9.1.05.07.06 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kudus 9.1.05.07.07 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara 9.1.05.07.08 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang 9.1.05.07.09 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora 9.1.05.07.10 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan 9.1.05.07.11 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang 9.1.05.07.12 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemalang 9.1.05.07.13 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal 9.1.05.07.14 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes 9.1.05.07.15 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas 9.1.05.07.16 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap 9.1.05.07.17 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga 9.1.05.07.18 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara 9.1.05.07.19 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang 9.1.05.07.20 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung 9.1.05.07.21 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo 9.1.05.07.22 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo 9.1.05.07.23 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen 9.1.05.07.24 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten 9.1.05.07.25 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali 9.1.05.07.26 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen 9.1.05.07.27 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo 9.1.05.07.28 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar 9.1.05.07.29 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri 9.1.05.07.30 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang 9.1.05.07.31 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan 9.1.05.07.32 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta 9.1.05.07.33 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga 9.1.05.07.34 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal 9.1.05.07.35 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial - -

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan - -

9.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan Masyarakat

5.2 BELANJA MODAL 2.976.163.600,00 30.374.386.003,00

5.2.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah - -

5.2.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah - - 5.2.01.01.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Non Persil

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun

Ditanami


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


5.2.01.01.03 Belanja Modal Pengadaan Lapangan Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan

Jembatan Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air

5.2.02 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 2.939.316.000,00 30.157.750.003,00

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 856.002.500,00 5.876.610.595,00 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate &

Concrete Equipment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat 827.252.500,00 5.759.110.595,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses

5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating

Set 28.750.000,00 117.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor

5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 151.750.000,00 8.931.547.163,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas

Bermotor Perorangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Penumpang 6.888.799.405,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Angkutan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Khusus 1.633.379.100,00


Bermotor Beroda Dua 409.368.658,00


Bermotor Beroda Tiga 5.2.02.02.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak

Bermotor Angkutan Barang 151.750.000,00

5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 5.2.02.03.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas

Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel

Listrik Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel

Khusus Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las

5.2.02.03.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel

Listrik Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas

Pengangkat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar

(Standart Tool) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus

(Special Tool) 5.2.02.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test

Klinis Lain Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Ukur/Pembanding

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Timbangan/Blora 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian - - 5.2.02.04.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan

Tanah dan Tanaman Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Panen/Pengolahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat

Peternakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Pertanian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan

Produksi Perikanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.267.289.500,00 11.489.874.645,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin

Hitung/Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi

(Pengganda) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 654.425.000,00

5.2.02.05.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 119.190.000,00 1.360.398.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur

Waktu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 951.626.500,00 7.730.276.645,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga Lainnya (Home Use) 196.473.000,00 1.744.775.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam

Kebakaran 5.2.02.05.03 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat

Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat

Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di

Ruangan Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip

Pejabat 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 280.850.000,00 2.345.167.600,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio

Visual 254.850.000,00 1.940.457.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio

Video dan Film Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio

Video dan Film A Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak

5.2.02.06.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

Telephone 404.710.600,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

Radio HF/FM 26.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

Radio VHF Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

Radio UHF Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

Sosial 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Umum Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Gigi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Mata Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat

Kedokteran Bedah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

Kebidanan dan Penyakit Kandungan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Bagian penyakit Dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Neurologi (syaraf) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Jantung Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Radiologi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Jiwa 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

Perawatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

Rehabilitasi Medis Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

Olahraga 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium - - 5.2.02.08.01 Belanja Modal Pengadaan Unit Laboratorium

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Kimia Air Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Microbiologi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Bahan Bangunan Konstruksi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Umum Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Kedokteran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Elektronika dan Daya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Lingkungan Perairan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Tambang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Proses Industri Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Lainnya 5.2.02.08.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Nuklir 5.2.02.08.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Sekolah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang

Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain

5.2.02.08.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika

Nuklir/Elektronika

5.2.02.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi

Lingkungan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

Kerja

5.2.02.08.06 Belanja Modal Pengadaan Radiation Application and Non

Destructive Testing Laboratory 5.2.02.08.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium

Kualitas Air dan tanah 5.2.02.08.08 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum 5.2.02.09 Belanja Modal Alat Persenjataan - - 5.2.02.09.02 Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu

Kemanan 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 383.424.000,00 1.514.550.000,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit

Jaringan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer 301.800.000,00 1.063.850.000,00

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini

Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal

Komputer 81.624.000,00 450.700.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja - - 5.2.02.15.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Pelindung


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan

5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga - - 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan Alat Olah Raga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga

Lainnya 5.2.03 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan - - 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung - - 5.2.03.01.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gudang Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Instalasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Laboratorium Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Ibadah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Pendidikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Olah Raga Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Untuk Pos Jaga Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Garasi/Pool Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Kandang Hewan/Ternak Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Museum Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja Lainnya 5.2.03.01.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Rumah Negara Golongan I Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Asrama 5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu/Titik Kontrol/Pasti - -

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu

Pembangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu

Peringatan Lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Tugu/Tanda Batas 5.2.04 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - 198.500.000,00

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan - - 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

Propinsi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

Kabupaten/Kota

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus

5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan

Propinsi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air - - 5.2.04.02.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pengambilan Irigasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pembawa Irigasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pengaman Irigasi 5.2.04.02.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengairan Pasang Surut


Pengaman Pasang Surut

5.2.04.02.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan

Penanggulangan Bencana Alam Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pengaman Pengamanan Sungai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pelengkap Pengamanan Sungai

5.2.04.02.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air

dan Air Tanah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pengambilan Pengembangan Sumber Air Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pengamanan Pengembangan Sumber Air 5.2.04.02.06 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air

Bersih/Air Baku Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pengambilan Air Bersih/Baku Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pembawa Air Bersih Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pelengkap Air Bersih/Air Baku Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

Laut Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

Tawar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber

/Mata Air Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah

Dangkal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air

Baku Lainnya 5.2.04.02.07 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Bangunan Air Kotor


Pembawa Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Pembuangan Air Kotor


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi - 198.500.000,00 5.2.04.03.02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air

Kotor 5.2.04.03.03 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi

Pengolahan Sampah Non Organik 5.2.04.03.05 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit

Listrik Tenaga Diesel Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit

Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi

Gardu Listrik Distribusi 198.500.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi

Pusat Pengatur Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi

Pengaman Penangkal Petir 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan - - 5.2.04.04.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan

Distribusi 5.2.04.04.03 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan

Telepon Di atas Tanah 5.2.05 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 36.847.600,00 18.136.000,00

5.2.05.01 Bahan Perpustakaan 26.347.600,00 18.136.000,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpusatakaan Tercetak

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu

Pengetahuan Umum 19.460.000,00 14.055.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat 3.580.800,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 2.111.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial 1.816.100,00 1.970.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu

Pengetahuan Praktis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur,

Kesenian, Olah raga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi,

Biografi, Sejarah 1.490.700,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala 5.2.05.01.03 Belanja Modal Pengadaan Kartografi, Naskah dan Lukisan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan Naskah (Manuskrip) 5.2.05.02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 10.500.000,00 - 5.2.05.02.01 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan Alat Kesenian 10.500.000,00

5.2.05.03 Hewan - - 5.2.05.03.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas

5.2.05.03.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun

Binatang 5.2.05.04 Biota Perariran 5.2.05.05 Tanaman 5.2.05.06 Barang Koleksi Non Budaya 5.2.05.07 Aset Tetap Dalam Renovasi - -

5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap

Renovasi 5.2.06 Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud - -

5.2.06.01 Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Sofware

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA - -

5.3.01 Belanja Tidak Terduga - -

5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga - - 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga

6,00 BELANJA TRANSFER 6.1 BELANJA TRANSFER PENDAPATAN - -

6.1.01 Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - -

6.1.01.01 BelanjaTransfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Kabupaten/Kota - -

6.1.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Semarang 6.1.01.01.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kendal 6.1.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Demak 6.1.01.01.04 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Grobogan 6.1.01.01.05 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pati 6.1.01.01.06 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kudus 6.1.01.01.07 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jepara 6.1.01.01.08 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rembang 6.1.01.01.09 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Blora 6.1.01.01.10 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pekalongan 6.1.01.01.11 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Batang 6.1.01.01.12 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pemalang 6.1.01.01.13 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tegal 6.1.01.01.14 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Brebes 6.1.01.01.15 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banyumas 6.1.01.01.16 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Cilacap 6.1.01.01.17 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purbalingga

6.1.01.01.18 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banjarnegara

6.1.01.01.19 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Magelang

6.1.01.01.20 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Temanggung

6.1.01.01.21 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Wonosobo 6.1.01.01.22 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purworejo 6.1.01.01.23 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kebumen 6.1.01.01.24 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klaten 6.1.01.01.25 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Boyolali 6.1.01.01.26 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sragen 6.1.01.01.27 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sukoharjo

6.1.01.01.28 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Karanganyar

6.1.01.01.29 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Wonogiri 6.1.01.01.30 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Semarang 6.1.01.01.31 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekalongan 6.1.01.01.32 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Surakarta 6.1.01.01.33 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Salatiga 6.1.01.01.34 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Tegal 6.1.01.01.35 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Magelang 6.1.02 BelanjaTransfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -

6.1.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota - -

6.1.02.01.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab Jepara (Kapal

Cepat)


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


6.2 BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - -

6.2.01 Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah

Lainnya - -

6.2.01.02 Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota - - 6.2.01.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Semarang 6.2.01.02.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kendal 6.2.01.02.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Demak 6.2.01.02.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Grobogan 6.2.01.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pati 6.2.01.02.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kudus 6.2.01.02.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Jepara 6.2.01.02.08 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Rembang 6.2.01.02.09 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Blora 6.2.01.02.10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pekalongan 6.2.01.02.11 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Batang 6.2.01.02.12 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pemalang 6.2.01.02.13 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tegal 6.2.01.02.14 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Brebes 6.2.01.02.15 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banyumas 6.2.01.02.16 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Cilacap 6.2.01.02.17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purbalingga 6.2.01.02.18 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banjarnegara 6.2.01.02.19 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Magelang 6.2.01.02.20 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Temanggung 6.2.01.02.21 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonosobo 6.2.01.02.22 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purworejo 6.2.01.02.23 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kebumen 6.2.01.02.24 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Klaten 6.2.01.02.25 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Boyolali 6.2.01.02.26 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sragen 6.2.01.02.27 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sukoharjo 6.2.01.02.28 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Karanganyar 6.2.01.02.29 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonogiri 6.2.01.02.30 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Semarang 6.2.01.02.31 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Pekalongan 6.2.01.02.32 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Surakarta 6.2.01.02.33 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Salatiga 6.2.01.02.34 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Tegal 6.2.01.02.35 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Magelang

6.2.01.02.36 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Se Jawa

Tengah 6.2.02 Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - -

6.2.02.01 Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - -

6.2.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Semarang

6.2.02.01.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kendal 6.2.02.01.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Demak

6.2.02.01.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Grobogan

6.2.02.01.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pati 6.2.02.01.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kudus 6.2.02.01.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Jepara

6.2.02.01.08 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Rembang

6.2.02.01.09 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Blora

6.2.02.01.10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten

Pekalongan 6.2.02.01.11 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Batang

6.2.02.01.12 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pemalang

6.2.02.01.13 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Tegal 6.2.02.01.14 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Brebes

6.2.02.01.15 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banyumas

6.2.02.01.16 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Cilacap


Purbalingga


Banjarnegara

6.2.02.01.19 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Magelang


Temanggung

6.2.02.01.21 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonosobo

6.2.02.01.22 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purworejo

6.2.02.01.23 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kebumen

6.2.02.01.24 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Klaten 6.2.02.01.25 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Boyolali 6.2.02.01.26 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sragen

6.2.02.01.27 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sukoharjo


Karanganyar

6.2.02.01.29 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonogiri

6.2.03 Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - -

6.2.03.01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - - 6.2.03.01.01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

JUMLAH BELANJA 184.322.478.397,00 237.092.321.943,00

SURPLUS/DEFISIT ################ ################

7,00 PEMBIAYAAN 7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN - -

7.1.01 Penggunaan SiLPA - -

7.1.01.01 Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya - - 7.1.01.01.01 Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya 7.1.05 Penerimaan Kembali Piutang - -

7.1.05.05 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya - - 7.1.05.05.01 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya-Dana Talangan 7.1.06 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya - -

7.1.06.02 Penarikan Dana Bergulir - - 7.1.06.02.01 Penarikan Dana Bergulir

7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - -

7.2.01 Pembentukan Dana Cadangan - -

7.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan - - 7.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 7.2.02 Penyertaan Modal Pengadaan/Investasi Pemerintah Daerah - -

7.2.02.02 Penyertaan Modal Pengadaan Pada BUMD - - 7.2.02.02.01 Penyertaan Modal Pengadaan Pada BUMD

PEMBIAYAAN NETTO - -

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ################ ################


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


KEGIATAN OPERASIONAL

8,00 PENDAPATAN

8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

8.1.01 Pendapatan Pajak Daerah - LO - - - -

8.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO - - - - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) - - A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) - - B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) - - B-2 Bus, Micro Bus (Umum) - - C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) - - C-2 Truck, Pick Up (Umum) - - D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) - - E. Sepeda Motor - - A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah) - - B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah) - - C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah) - - E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah) - - D-3 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pemerintah) - -

8.1.01.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO - - - - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) - - A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) - - B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) - - B-2 Bus, Micro Bus (Umum) - - C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) - - C-2 Truck, Pick Up (Umum) - - D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) - - E. Sepeda Motor - - A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah) - - B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah) - - C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah) - - E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah) - - D-3 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pemerintah) - -

8.1.01.03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO - - - - 8.1.01.03.01 Pajak Bahan Bakar Premium - LO - - 8.1.01.03.02 Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO - - 8.1.01.03.03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO - - 8.1.01.03.04 Pajak Bahan Bakar Solar - LO - - 8.1.01.03.05 Pajak Bahan Bakar Gas - LO - - 8.1.01.03.06 Pajak Bahan Bakar Pertamina DEX - LO - - 8.1.01.03.07 Pajak Bahan Bakar Pertalite - LO - - 8.1.01.03.08 Pajak Bahan Bakar Dextile - LO - - 8.1.01.04 Pajak Air Permukaan - LO - - - - 8.1.01.04.01 Pajak Air Permukaan - LO - - 8.1.01.05 Pajak Rokok - LO - - - - 8.1.01.05.01 Pajak Rokok - LO - - 8.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 2.236.180.000,00 1.812.174.800,00

8.1.02.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO - - - - 8.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO - - 8.1.02.09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO - - - - 8.1.02.09.04 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Tematik - LO - - 8.1.02.13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO - - - - 8.1.02.13.01 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO - - 8.1.02.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO - - 2.133.480.000,00 1.698.624.800,00

8.1.02.15.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan

Bangunan - LO 2.133.480.000,00 1.615.674.800,00

8.1.02.15.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium - LO - - 8.1.02.15.03 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan -LO - 82.950.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO - - 8.1.02.17 Retribusi Tempat Pelelangan - LO - - - - 8.1.02.17.04 Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan - LO - - 8.1.02.18 Retribusi Terminal - LO - - - - 8.1.02.18.01 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO - - 8.1.02.20 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO - - 102.700.000,00 113.550.000,00 8.1.02.20.01 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO 102.700.000,00 113.550.000,00 8.1.02.23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO - - - - 8.1.02.23.03 Retribusi Tempat Olah raga- LO - - 8.1.02.25 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO - - - - 8.1.02.25.01 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO - - 8.1.02.29 Retribusi Izin Trayek - LO - - - - 8.1.02.29.02 Retribusi Izin Trayek Kepada Badan - LO - - 8.1.02.30 Retribusi Izin Perikanan - LO - - - - 8.1.02.30.02 Retribusi Izin Perikanan Kepada Badan - LO - -

8.1.02.32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) - LO - - - -

8.1.02.32.01 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) - LO - -

8.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO - - - -

8.1.03.01 Bagian Laba atas penyertaan Modal Pengadaan pada Perusahaan

Milik Daerah/BUMD - LO - - - -

8.1.03.01.01 Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah - LO - - 8.1.03.01.02 Bagian Laba pada PT. Bank Jateng - LO - - 8.1.03.01.03 Bagian Laba pada BPR - BKK - LO - - 8.1.03.01.04 Bagian Laba PDAB Tirta Utama - LO - - 8.1.03.01.05 Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW) - LO - - 8.1.03.01.06 Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida - LO - - 8.1.03.01.07 Bagian Laba PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah - LO - - 8.1.03.01.08 Bagian Laba PT. Sarana Patra Hulu Cepu - LO - - 8.1.03.01.09 Bagian Laba PT. Jamkrida - LO - - 8.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO - - - -

8.1.04.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO - - - - Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai - - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua - - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat - - Penjualan Drum Bekas - - Penjualan Hasil Penebangan Pohon - - Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan - - Penjualan Hasil Peternakan - - Penjualan Hasil Perikanan - -

8.1.04.02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO - - - - 8.1.04.02.01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO - - 8.1.04.03 Penerimaan Jasa Giro - LO - - - - 8.1.04.03.01 Jasa Giro Kas Daerah - LO - - 8.1.04.04 Pendapatan Bunga - LO - - - - 8.1.04.04.01 Rekening Deposito Pada Bank - LO - - 8.1.04.05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO - - - - 8.1.04.05.01 Kerugian Uang - LO - - 8.1.04.05.02 Kerugian Barang - LO - -

8.1.04.07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -

LO - - - -

8.1.04.07.01 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO - - 8.1.04.08 Pendapatan Denda Pajak - LO - - - - 8.1.04.08.01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO - -

8.1.04.08.02 Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -

LO - -

8.1.04.08.04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO - - 8.1.04.09 Pendapatan Denda Retribusi - LO - - - -


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


8.1.04.09.01 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO - - 8.1.04.09.07 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO - - 8.1.04.09.15 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO - - 8.1.04.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO - - - - 8.1.04.11.01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO - - 8.1.04.12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO - - - -

8.1.04.12.01 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan -

LO - -

8.1.04.13 Pendapatan dari Pengembalian - LO - - - -

8.1.04.13.03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan

Tunjangan - LO - -

8.1.04.13.06 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Lalu - LO - - 8.1.04.13.07 Pendapatan dari Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas - LO - - 8.1.04.14 Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum - LO - - - - 8.1.04.14.02 Fasilitas Umum - LO - - 8.1.04.15 Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO - - - - 8.1.04.15.01 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO - - 8.1.04.15.02 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO - - 8.1.04.18 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO - - - - 8.1.04.18.01 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO - - 8.1.04.20 Pendapatan BLUD - LO - - - - 8.1.04.20.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO - - 8.1.04.21 Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO - - - - 8.1.04.21.01 Penerimaan lain-lain SKPD - LO - -

8.1.04.21.04 Penerimaan Dari Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok

Binaan - LO - -

Hasil penerimaan ganti rugi aset tidak bergerak - - 8.1.04.22 Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir - LO - - - - 8.1.04.22.01 Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir - LO - - 8.1.04.23 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO - - - - 8.1.04.23.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO - -

Jumlah Pendapatan Asli Daerah - - 2.236.180.000,00 1.812.174.800,00

8.2 PENDAPATAN TRANSFER

8.2.01 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO - - - -

8.2.01.01 Bagi Hasil Pajak - LO - - - - 8.2.01.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO - - 8.2.01.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi - LO - - 8.2.01.01.06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO - - 8.2.01.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO - - - - 8.2.01.02.02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO - - 8.2.01.02.08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi - LO - - 8.2.01.02.09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi - LO - - 8.2.01.02.10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi - LO - - 8.2.01.02.11 Bagi Hasil Dari Minerba - LO - - 8.2.01.03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO - - - - 8.2.01.03.01 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO - - 8.2.01.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO - - - - 8.2.01.04.18 DAK Bidang Pendidikan - LO - - 8.2.01.04.08 DAK Bidang Kesehatan - LO - - 8.2.01.04.01 DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO - - 8.2.01.04.02 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO - - 8.2.01.04.09 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO - - 8.2.01.04.15 DAK Bidang Pertanian - LO - - 8.2.01.04.06 DAK Bidang Kehutanan - LO - - 8.2.01.04.20 DAK Bidang Pariwisata - LO - - 8.2.01.04.21 DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral - LO - -

8.2.02 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA-LO - - - -

8.2.02.02 Dana Penyesuaian - LO - - - - 8.2.02.02.02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO - - 8.2.02.02.03 Dana Insentif Daerah - LO - - 8.2.02.02.05 Bantuan Operasional Sekolah - LO - - 8.2.02.02.06 Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB) - LO - -

8.2.02.02.07 Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan - LO - -

8.2.02.02.08 Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil - LO - -

8.2.03 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-

LO - - - -

8.2.03.02 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO - - 8.2.03.03.02 Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten (Ketep Pass) - LO - -

Jumlah Pendapatan Transfer - - - -

8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 8.3.01 Pendapatan Hibah - LO - - - -

8.3.01.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - LO - - - - 8.3.01.01.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - LO - - -

0,34 Pendapatan Lainnya - LO - - - -

8.3.03.01 Pendapatan Lainnya - LO - - - - 8.3.03.01.01 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LO - -

Penerimaan Penghargaan Prestasi Kinerja Keuangan Daerah

Terbaik Nasional - -

Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - - - -

JUMLAH PENDAPATAN - - 2.236.180.000,00 1.812.174.800,00

9,00 BEBAN

9.1 BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai - - ############### 98.808.534.150,00

9.1.01 Beban Pegawai - - ############### 98.808.534.150,00

9.1.01.01 Gaji dan Tunjangan - - 40.695.277.339,00 36.779.365.492,00

9.1.01.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 32.200.741.700,00 28.705.818.500,00

9.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga 2.781.976.860,00 2.666.359.612,00

9.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan 1.604.375.000,00 1.476.010.000,00

9.1.01.01.04 Tunjangan Fungsional 33.630.000,00 53.076.000,00

9.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.302.395.000,00 1.237.925.000,00

9.1.01.01.06 Tunjangan Beras 1.590.632.880,00 1.421.097.660,00

9.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 123.925.711,00 120.403.778,00

9.1.01.01.08 Pembulatan Gaji 416.174,00 393.251,00

9.1.01.01.10 Uang Paket - -

9.1.01.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah - -

9.1.01.01.12 Tunjangan Komisi - -

9.1.01.01.13 Tunjangan Badan Anggaran - -

9.1.01.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan - -

9.1.01.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - -

9.1.01.01.16 Tunjangan Perumahan - -

9.1.01.01.17 Uang Jasa Pengabdian - -

9.1.01.01.18 Dana Operasional Pimpinan DPRD - -

9.1.01.01.19 Iuran BPJS Kesehatan 907.691.212,00 806.766.296,00

9.1.01.01.20 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 149.492.802,00 253.215.236,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - 9.575.040,00

Iuran Jaminan Kematian - 28.725.119,00

9.1.01.01.21 Tunjangan Transportasi - -

9.1.01.01.22 Tunjangan Reses - -

9.1.01.02 Tambahan Penghasilan PNS - - 51.138.676.835,00 49.621.114.160,00


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


9.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 51.138.676.835,00 49.621.114.160,00

9.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - -

9.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - -

9.1.01.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD - - - -

9.1.01.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - -

9.1.01.03.02 Penunjang Operasional KDH/WKDH - -

9.1.01.05 Belanja insentif Pemungut Pajak - - - -

9.1.01.05.01 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - -

9.1.01.08 Honorarium PNS - - 5.468.150.000,00 6.514.850.000,00

9.1.01.08.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.863.400.000,00 5.750.600.000,00

9.1.01.08.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 38.650.000,00 130.300.000,00

9.1.01.08.03 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 566.100.000,00 552.950.000,00

9.1.01.08.04 Uang Piket - 81.000.000,00

9.1.01.08.05 Honorarium Visite Dokter - -

9.1.01.09 Honorarium Non PNS - - 3.105.300.000,00 5.893.204.498,00

9.1.01.09.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.304.000.000,00 2.408.400.000,00

9.1.01.09.02 Honorarium Pelaksana Kegiatan 83.800.000,00 50.400.000,00

9.1.01.09.03 Upah Tenaga kerja 296.800.000,00 2.505.654.498,00

9.1.01.09.04 Uang Piket - -

9.1.01.09.05 Honorarium Visite Dokter - -

9.1.01.09.06 Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis - -

9.1.01.09.07 Uang harian Peserta kegiatan 420.700.000,00 901.250.000,00

9.1.01.09.08 Uang Pekerja Seni - 27.500.000,00

9.1.01.09.09 Honorarium Layar ABK - -

9.1.01.11 Beban Pegawai BOS - - - -

9.1.01.11.01 Beban Pegawai BOS - -

Beban Persediaan 55.320.353,00 23.228.597,00 7.522.648.543,00 9.777.117.619,00

9.1.02.01 Beban Habis Pakai 42.787.915,00 17.483.100,00 6.009.708.715,00 7.758.315.397,00 9.1.02.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 42.787.915,00 17.483.100,00 2.752.819.465,00 3.574.458.815,00 9.1.02.01.02 Beban Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender - -

9.1.02.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery

Kering) 330.953.000,00 441.980.300,00

9.1.02.01.04 Beban Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 115.921.350,00 116.765.000,00 9.1.02.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 17.230.000,00 428.628.000,00 9.1.02.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja 241.617.670,00 - 9.1.02.01.07 Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - - 9.1.02.01.08 Beban Persediaan Pengisian Gas 38.968.430,00 38.054.000,00 9.1.02.01.09 Beban Persediaan Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology - - 9.1.02.01.10 Beban Persediaan Pantry 245.610.100,00 170.055.500,00 9.1.02.01.11 Beban Persediaan Bahan Dan Alat Sanitasi - - 9.1.02.01.12 Beban Persediaan Linen/Perlengkapan Ruang Pasien - - 9.1.02.01.13 Beban Persediaan Pakan - - 9.1.02.01.14 Beban Persediaan Laundry - 121.946.532,00

9.1.02.01.15 Beban Persediaan Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat

Bantu 542.212.700,00 366.723.000,00

9.1.02.01.16 Beban Persediaan Dekorasi/Dokumentasi 737.594.000,00 694.203.750,00 9.1.02.01.17 Beban Persediaan Peralatan Pendukung Kendaraan Di Atas Air - - 9.1.02.01.18 Beban Persediaan Alat/Perlengkapan Pertukangan - - 9.1.02.01.19 Beban Persediaan Souvenir/Cendera Mata 428.345.000,00 155.900.000,00 9.1.02.01.20 Beban Persediaan Perlengkapan Jalan - -

9.1.02.01.21 Beban Persediaan Perlengkapan

Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 483.437.000,00 1.574.600.500,00

9.1.02.01.22 Beban Persediaan Penunjang Pameran 75.000.000,00 75.000.000,00 9.1.02.02 Beban Bahan/Material 12.532.438,00 5.745.497,00 518.256.150,00 840.814.537,00 9.1.02.02.01 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan 237.277.000,00 235.930.200,00 9.1.02.02.02 Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman - - 9.1.02.02.03 Beban Persediaan Bibit Ternak - - 9.1.02.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan 12.532.438,00 5.745.497,00 86.159.150,00 103.163.641,00 9.1.02.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia - - 9.1.02.02.06 Beban Persediaan Bahan Pangan/Makanan Pokok - - 9.1.02.02.07 Beban Persediaan Kantong Mayat - - 9.1.02.02.08 Beban Persediaan Bahan Peralatan Kerja - 72.300.000,00

9.1.02.02.09 Beban Persediaan Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor 85.820.000,00 429.420.696,00

9.1.02.02.10 Beban Persediaan Bahan Perlengkapan/Peralatan

Kesehatan/Kedokteran - -

9.1.02.02.12 Beban Persediaan Bahan Laboratorium - - 9.1.02.02.13 Beban Persediaan Bahan Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan 109.000.000,00 - 9.1.02.02.14 Beban Persediaan Benih/Induk Ikan - - 9.1.02.02.16 Beban Persediaan Air Bersih - - 9.1.02.02.17 Beban Bahan Penelitian - - 9.1.02.12 Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya - - 19.950.000,00 378.030.000,00 9.1.02.12.01 Beban Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 19.950.000,00 61.850.000,00 9.1.02.12.02 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) - - 9.1.02.12.03 Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) - 98.980.000,00 9.1.02.12.04 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) - - 9.1.02.12.05 Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) - 217.200.000,00 9.1.02.13 Beban Pakaian Kerja - - 248.160.000,00 103.800.000,00 9.1.02.13.01 Beban Pakaian Kerja Lapangan 248.160.000,00 103.800.000,00 9.1.02.14 Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu - - 59.770.000,00 79.800.000,00 9.1.02.14.02 Beban Pakaian Adat Daerah 57.800.000,00 74.000.000,00 9.1.02.14.03 Beban Pakaian Batik Tradisional - - 9.1.02.14.04 Beban Pakaian Olahraga 1.970.000,00 5.800.000,00 9.1.02.14.05 Beban Pakaian Pasien/Pelayan Panti Sosial - - 9.1.02.11 Beban Makanan Dan Minuman - - 599.633.678,00 539.854.685,00 9.1.02.11.04 Beban makanan Dan minuman Pasien - - 9.1.02.11.05 Beban Makanan Dan Minuman Panti Sosial - - 9.1.02.11.06 Beban Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH 599.633.678,00 539.854.685,00

9.1.02.20 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - -

9.1.02.20.01 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - 9.1.02.20.02 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - - 9.1.02.29 Beban Hadiah Barang - - 67.170.000,00 76.503.000,00 9.1.02.29.01 Beban Hadiah Barang Atas Prestasi 55.170.000,00 74.523.000,00 9.1.02.29.02 Beban Hadiah Barang Atas Penghargaan 12.000.000,00 1.980.000,00

Beban Jasa 318.089.250,00 364.801.719,53 21.072.432.625,00 25.473.933.467,47

9.1.02.03 Beban Jasa Kantor - - 14.176.135.625,00 15.622.453.973,00 9.1.02.03.01 Beban Telepon 930.063.769,00 882.397.359,00 9.1.02.03.02 Beban Air 544.494.882,00 379.805.703,00 9.1.02.03.03 Beban Listrik 4.409.967.414,00 4.050.713.965,00 9.1.02.03.04 Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - - 9.1.02.03.05 Beban Surat Kabar/Majalah 80.417.500,00 91.475.000,00 9.1.02.03.06 Beban Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 127.330.615,00 258.112.730,00 9.1.02.03.07 Beban Paket/Pengiriman - 392.000,00 9.1.02.03.08 Beban Sertifikasi 70.000.000,00 160.000.000,00 9.1.02.03.09 Beban Jasa Transaksi Keuangan - -

9.1.02.03.10 Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor - -

9.1.02.03.11 Beban Jasa Tol/Parkir - - 9.1.02.03.12 Beban Iuran/PBB/Pasport/Fiskal 586.633.425,00 564.271.616,00

9.1.02.03.13 Beban Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang

Terlantar, Penyandang Masalah Sosial - -

9.1.02.03.14 Beban Jasa Perawatan/Pengobatan - - 9.1.02.03.15 Beban Jasa Publikasi 717.602.000,00 1.203.619.000,00 9.1.02.03.16 Beban Jasa Pelayanan Film Badge - - 9.1.02.03.17 Beban Pengelolaan Sampah - -


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


9.1.02.03.18 Beban Jasa Pemeriksaan Laboratorium - - 9.1.02.03.19 Beban Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 4.324.510.000,00 5.346.200.000,00 9.1.02.03.20 Beban Jasa Pengawalan 204.500.000,00 334.950.000,00 9.1.02.03.21 Beban Jasa Pelayanan Pasien - - 9.1.02.03.22 Beban Jasa Keamanan 198.960.000,00 697.001.700,00 9.1.02.03.23 Beban Langganan TV Berbayar - - 9.1.02.03.24 Beban Jasa Retribusi/Tiket Masuk - - 9.1.02.03.25 Beban Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Formal - - 9.1.02.03.27 Beban Jasa Medical Check Up KDH/WKDH dan DPRD - 4.201.000,00 9.1.02.03.28 Beban Jasa Kebersihan 1.583.142.020,00 - 9.1.02.03.30 Beban Jasa Pengemudi 199.158.000,00 199.594.000,00 9.1.02.03.31 Beban Jasa Tenaga Teknis 199.356.000,00 1.440.419.900,00 9.1.02.03.33 Beban Jasa Pendidikan Non Formal - - 9.1.02.03.34 Beban Perkara Hukum - 9.300.000,00 9.1.02.04 Beban Premi Asuransi 318.089.250,00 364.801.719,53 541.961.500,00 661.674.403,47 9.1.02.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 318.089.250,00 364.801.719,53 489.808.000,00 605.122.777,47 9.1.02.04.04 Beban Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 52.153.500,00 56.551.626,00 9.1.02.04.05 Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS - - 9.1.02.07 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - 2.584.285.000,00 4.775.353.841,00 9.1.02.07.02 Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 381.300.000,00 271.871.600,00 9.1.02.07.03 Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 219.265.000,00 209.470.000,00

9.1.02.07.04 Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas - -

9.1.02.07.06 Beban Sewa Kamar/Akomodasi 29.000.000,00 472.358.241,00 9.1.02.07.07 Beban Sewa Hotel 1.954.720.000,00 3.821.654.000,00 9.1.02.08 Beban Sewa Sarana Mobilitas - - 393.420.000,00 328.966.000,00 9.1.02.08.01 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 393.420.000,00 328.966.000,00 9.1.02.08.02 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air - - 9.1.02.09 Beban Sewa Alat Berat - - - - 9.1.02.09.01 Beban Sewa Eskavator - - 9.1.02.09.02 Beban Sewa Buldoser - - 9.1.02.10 Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor - - 2.707.763.000,00 2.742.362.000,00 9.1.02.10.01 Beban Sewa Meja Kursi 287.190.000,00 313.192.000,00 9.1.02.10.02 Beban Sewa Komputer Dan Printer - - 9.1.02.10.03 Beban Sewa Proyektor - - 9.1.02.10.04 Beban Sewa Generator 284.710.000,00 219.400.000,00 9.1.02.10.05 Beban Sewa Tenda 1.119.641.000,00 1.254.580.000,00 9.1.02.10.06 Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional 66.425.000,00 59.250.000,00 9.1.02.10.07 Beban Sewa Partisi 155.000.000,00 63.750.000,00 9.1.02.10.08 Beban Sewa Peralatan Elektronik 794.797.000,00 806.690.000,00 9.1.02.10.09 Beban Sewa Peralatan Pecah Belah - - 9.1.02.10.10 Beban Sewa Tanaman - - 9.1.02.10.11 Beban Sewa Peralatan Praktek - - 9.1.02.10.12 Beban Sewa Po Box - - 9.1.02.10.13 Beban Sewa Alat-Alat Kesenian - 25.500.000,00 9.1.02.19 Beban Jasa Konsultansi - - 668.867.500,00 1.343.123.250,00 9.1.02.19.01 Beban Jasa Konsultansi Penelitian 254.100.000,00 285.197.000,00 9.1.02.19.02 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 181.217.500,00 72.128.500,00 9.1.02.19.03 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - - 9.1.02.19.04 Beban Jasa Konsultasi Konstruksi 47.575.000,00 - 9.1.02.19.05 Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi 185.975.000,00 985.797.750,00 9.1.02.19.09 Beban Jasa Konsultasi Pengkajian Penelitian - - 9.1.02.33 Beban Pengadaan Jasa Lainnya - - - - 9.1.02.33.01 Belanja Jasa Agen Perjalanan - -

Beban Pemeliharaan - - 8.470.486.790,00 20.298.234.234,00

9.1.02.05 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor - - 3.195.815.089,00 4.221.518.917,00 9.1.02.05.01 Beban Jasa Service 3.011.565.089,00 2.402.243.233,00 9.1.02.05.02 Beban Penggantian Suku Cadang 184.250.000,00 - 9.1.02.05.03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - 1.583.781.784,00 9.1.02.05.04 Beban Jasa KIR - 1.368.000,00 9.1.02.05.05 Beban Pajak Kendaraan Bermotor - - 9.1.02.05.07 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan - 234.125.900,00 9.1.02.18 Beban Pemeliharaan - - 5.274.671.701,00 16.076.715.317,00 9.1.02.18.01 Beban Pemeliharaan Tanah - - 9.1.02.18.02 Beban Pemeliharan Peralatan Dan Mesin 1.627.808.401,00 856.616.100,00 9.1.02.18.03 Beban Pemeliharan Gedung Dan Bangunan 3.295.538.800,00 13.591.143.857,00 9.1.02.18.04 Beban Pemeliharan Jalan, Jembatan, Irigasi, Dan Jaringan 351.324.500,00 1.419.335.360,00 9.1.02.18.05 Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya - 209.620.000,00

Beban Perjalanan Dinas - - 27.755.343.078,00 36.269.848.426,00

9.1.02.15 Beban Perjalanan Dinas - - 27.755.343.078,00 36.269.848.426,00 9.1.02.15.01 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.954.249.376,00 22.041.692.366,00 9.1.02.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.986.270.502,00 12.944.087.580,00 9.1.02.15.03 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri 814.823.200,00 1.284.068.480,00

Beban Hibah - - - -

9.1.05 Beban Hibah - - - - 9.1.05.01 Beban Hibah Kepada Pemerintah - - - -

9.1.05.01.01 Beban Hibah Kepada Pemerintah - -

9.1.05.04 Beban Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat - - - -

9.1.05.04.01 Beban Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat - -

9.1.05.07 Beban Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah - - - -

9.1.05.07.01 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Semarang - -

9.1.05.07.02 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kendal - -

9.1.05.07.03 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Demak - -

9.1.05.07.04 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Grobogan - -

9.1.05.07.05 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pati - -

9.1.05.07.06 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kudus - -

9.1.05.07.07 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara - -

9.1.05.07.08 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang - -

9.1.05.07.09 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora - -

9.1.05.07.10 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan - -

9.1.05.07.11 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang - -

9.1.05.07.12 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemalang - -

9.1.05.07.13 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal - -

9.1.05.07.14 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes - -

9.1.05.07.15 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas - -

9.1.05.07.16 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap - -

9.1.05.07.17 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga - -

9.1.05.07.18 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara - -

9.1.05.07.19 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang - -

9.1.05.07.20 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung - -

9.1.05.07.21 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo - -

9.1.05.07.22 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo - -

9.1.05.07.23 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen - -

9.1.05.07.24 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten - -

9.1.05.07.25 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali - -

9.1.05.07.26 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen - -

9.1.05.07.27 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo - -

9.1.05.07.28 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar - -

9.1.05.07.29 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri - -

9.1.05.07.30 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang - -

9.1.05.07.31 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan - -

9.1.05.07.32 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta - -

9.1.05.07.33 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga - -

9.1.05.07.34 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal - -

9.1.05.07.35 Beban Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang - -


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


9.1.02 Beban Barang dan Jasa - - - -

9.1.02.30 Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga - - - -

9.1.02.30.01 Beban Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - -

9.1.02.30.03 Beban Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan

Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - -

9.1.02.30.04 Beban Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan

Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - -

9.1.02.30.05 Beban Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang

Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - -

9.1.02.30.07 Beban Hibah Barang Bahan/Material Bangunan Yang Akan


9.1.02.30.08 Beban Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat - -

9.1.02.30.11 Beban Hibah Barang Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan


Beban Bantuan Sosial - - - -

9.1.06 Beban Bantuan Sosial - - - -

9.1.06.01 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan - - - -

9.1.06.01.01 Beban Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan Masyarakat - - 9.1.02 Beban Barang dan Jasa - - - -

9.1.02.31 Beban Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat - - - -

9.1.02.31.01 Beban Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak


Beban Penyusutan dan Amortisasi 14.197.172.761,96 - 10.929.927.643,07 14.197.172.761,96

9.1.07 Beban Penyusutan dan Amortisasi 14.197.172.761,96 - 10.929.927.643,07 14.197.172.761,96 9.1.07.01 Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin 12.113.077.341,14 - 8.866.569.962,20 12.113.077.341,14

9.1.07.01.01 Beban Penyusutan Alat Besar 1.162.962.386,88 459.003.562,50 1.162.962.386,88

9.1.07.01.02 Beban Penyusutan Alat Angkutan 4.082.307.946,76 3.396.011.485,75 4.082.307.946,76

9.1.07.01.03 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur - -

9.1.07.01.04 Beban Penyusutan Alat Pertanian - -

9.1.07.01.05 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.744.576.418,00 4.251.644.754,95 4.744.576.418,00

9.1.07.01.06 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1.046.868.940,00 746.302.159,00 1.046.868.940,00

9.1.07.01.07 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan 7.908.000,00 7.908.000,00 7.908.000,00

9.1.07.01.08 Beban Penyusutan Alat Laboratorium - -

9.1.07.01.09 Beban Penyusutan Alat Persenjataan 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00

9.1.07.01.10 Beban Penyusutan Alat Komputer 1.062.753.649,50 1.062.753.649,50

9.1.07.01.11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi - -

9.1.07.01.12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran - -

9.1.07.01.13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian - -

9.1.07.01.14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi - -

9.1.07.01.15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja - -

9.1.07.01.16 Beban Penyusutan Alat Peraga - -

9.1.07.01.17 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi - -

9.1.07.01.18 Beban Penyusutan Rambu-Rambu - -

9.1.07.01.19 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga - -

9.1.07.02 Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan 2.021.658.907,71 - 2.021.658.907,73 2.021.658.907,71

9.1.07.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung 2.021.658.907,71 2.021.658.907,73 2.021.658.907,71

9.1.07.02.02 Beban Penyusutan Bangunan Monumen - -

9.1.07.02.03 Beban Penyusutan Bangunan Menara - -

9.1.07.02.04 Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti - -

9.1.07.03 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 45.783.773,11 - 41.698.773,14 45.783.773,11

9.1.07.03.01 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan - -

9.1.07.03.02 Beban Penyusutan Bangunan Air - -

9.1.07.03.03 Beban Penyusutan Instalasi 45.783.773,11 41.698.773,14 45.783.773,11

9.1.07.03.04 Beban Penyusutan Jaringan - -

9.1.07.04 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - - - -

9.1.07.04.01 Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi - -

9.1.07.05 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - - - -

9.1.07.05.05 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya - -

9.1.07.06 Beban Penyusutan Aset Lain-Lain 16.652.740,00 - - 16.652.740,00

9.1.07.06.01 Beban Penyusutan Aset Lain-Lain 16.652.740,00 16.652.740,00

Beban Lain-Lain 7.038.000,00 22.605.000,00 16.117.999.587,00 16.060.080.330,00

9.1.02 Beban Barang dan Jasa 7.038.000,00 22.605.000,00 16.117.999.587,00 16.060.080.330,00 9.1.02.06 Beban Cetak Dan Penggandaan 7.038.000,00 22.605.000,00 2.362.276.315,00 2.688.112.270,00

9.1.02.06.01 Beban Cetak 7.038.000,00 22.605.000,00 1.570.264.655,00 1.773.286.160,00

9.1.02.06.02 Beban Penggandaan 792.011.660,00 914.826.110,00

9.1.02.11 Beban Makanan Dan Minuman - - 13.312.223.272,00 12.962.022.060,00

9.1.02.11.01 Beban makanan Dan minuman rapat 3.357.332.281,00 2.616.282.020,00

9.1.02.11.02 Beban makanan Dan minuman tamu 2.410.462.672,00 3.245.223.070,00

9.1.02.11.03 Beban Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 7.544.428.319,00 7.100.516.970,00

9.1.02.22 Beban Beasiswa Pendidikan PNS - - - -

9.1.02.22.03 Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 - -

9.1.02.22.04 Beban Beasiswa Tugas Belajar S3 - -

9.1.02.23 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns - - 85.500.000,00 100.450.000,00

9.1.02.23.01 Beban Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan - 100.450.000,00

9.1.02.23.02 Beban Sosialisasi - -

9.1.02.23.03 Beban Bimbingan Teknis 85.500.000,00 -

9.1.02.28 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - 358.000.000,00 309.496.000,00

9.1.02.28.01 Beban Hadiah Uang Atas Prestasi 315.500.000,00 298.496.000,00

9.1.02.28.02 Beban Hadiah Uang Atas Penghargaan 42.500.000,00 11.000.000,00

9.1.02.33 Beban Barang Dana BOS - - - -

9.1.02.33.01 Beban Barang Dana BOS - -

9.1.08 Beban Penyisihan Piutang - - - - 9.1.08.01 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan - - - -

9.1.08.01.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak -

9.1.08.01.02 Beban Penyisihan Piutang Retribusi -

9.1.08.01.03 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah -

9.1.09 Beban Lain-Lain - - - -

9.1.09.02 Beban Penyisihan Dana Bergulir (Investasi Non Permanen Lainnya) - - - -

9.1.09.02.01 Beban Penyisihan Dana Bergulir (Investasi Non Permanen Lainnya) -

9.1.09.03 Beban Lain-Lain - - - -

9.1.09.03.01 Beban Lain-Lain (Ekstrakontable, Penghapusan dan Pelepasan Aset) - -

Jumlah Beban Operaional ############### 220.884.920.988,44

9.2 BEBAN TRANSFER

9.1.01 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - - - -

9.1.01.01 BebanTransfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Kabupaten/Kota - - - -

9.1.01.01.01 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Semarang - - 9.1.01.01.02 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kendal - - 9.1.01.01.03 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Demak - - 9.1.01.01.04 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Grobogan - - 9.1.01.01.05 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pati - - 9.1.01.01.06 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kudus - - 9.1.01.01.07 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jepara - - 9.1.01.01.08 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rembang - - 9.1.01.01.09 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Blora - -


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


9.1.01.01.10 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pekalongan - - 9.1.01.01.11 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Batang - - 9.1.01.01.12 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pemalang - - 9.1.01.01.13 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tegal - - 9.1.01.01.14 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Brebes - - 9.1.01.01.15 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banyumas - - 9.1.01.01.16 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Cilacap - - 9.1.01.01.17 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purbalingga - -

9.1.01.01.18 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banjarnegara - -

9.1.01.01.19 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Magelang - - 9.1.01.01.20 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Temanggung - - 9.1.01.01.21 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Wonosobo - - 9.1.01.01.22 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purworejo - - 9.1.01.01.23 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kebumen - - 9.1.01.01.24 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klaten - - 9.1.01.01.25 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Boyolali - - 9.1.01.01.26 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sragen - - 9.1.01.01.27 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sukoharjo - - 9.1.01.01.28 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Karanganyar - - 9.1.01.01.29 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Wonogiri - - 9.1.01.01.30 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Semarang - - 9.1.01.01.31 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekalongan - - 9.1.01.01.32 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Surakarta - - 9.1.01.01.33 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Salatiga - - 9.1.01.01.34 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Tegal - - 9.1.01.01.35 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Magelang - - 9.1.02 BebanTransfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - -

9.1.02.01 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota - - - -

9.1.02.01.01 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Jepara

(Kapal Cepat Kartini) - -

9.1.03 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah

Lainnya - - - -

9.1.03.01 Beban Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota - - - - 9.1.03.01,01 Beban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Semarang - - 9.1.03.01,02 Beban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kendal - - 9.1.03.01,03 Beban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Demak - - 9.1.03.01,04 Beban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Grobogan - - 9.1.03.01,05 Beban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pati - - 9.1.03.01,06 Beban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kudus - - 9.1.03.01,07 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Jepara - - 9.1.03.01,08 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Rembang - - 9.1.03.01,09 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Blora - - 9.1.03.01,10 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pekalongan - - 9.1.03.01,11 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Batang - - 9.1.03.01,12 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pemalang - - 9.1.03.01,13 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tegal - - 9.1.03.01,14 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Brebes - - 9.1.03.01,15 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banyumas - - 9.1.03.01,16 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Cilacap - - 9.1.03.01,17 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purbalingga - - 9.1.03.01,18 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banjarnegara - - 9.1.03.01,19 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Magelang - - 9.1.03.01,20 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Temanggung - - 9.1.03.01,21 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonosobo - - 9.1.03.01,22 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purworejo - - 9.1.03.01,23 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kebumen - - 9.1.03.01,24 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Klaten - - 9.1.03.01,25 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Boyolali - - 9.1.03.01,26 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sragen - - 9.1.03.01,27 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sukoharjo - - 9.1.03.01,28 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Karanganyar - - 9.1.03.01,29 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonogiri - - 9.1.03.01,30 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kota Semarang - - 9.1.03.01,31 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kota Pekalongan - - 9.1.03.01,32 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kota Surakarta - - 9.1.03.01,33 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kota Salatiga - - 9.1.03.01,34 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kota Tegal - - 9.1.03.01,35 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kota Magelang - - 9.1.04 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - - - -

9.1.04.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - - - -

9.1.04.01,01 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Semarang - -

9.1.04.01,02 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kendal - - 9.1.04.01,03 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Demak - -

9.1.04.01,04 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Grobogan - -

9.1.04.01,05 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pati - - 9.1.04.01,06 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kudus - - 9.1.04.01,07 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Jepara - -

9.1.04.01,08 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Rembang - -

9.1.04.01,09 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Blora - -

9.1.04.01,10 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pekalongan - -

9.1.04.01,11 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Batang - -

9.1.04.01,12 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pemalang - -

9.1.04.01,13 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Tegal - - 9.1.04.01,14 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Brebes - -

9.1.04.01,15 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banyumas - -

9.1.04.01,16 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Cilacap - -

9.1.04.01,17 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purbalingga - -

9.1.04.01,18 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten

Banjarnegara - -

9.1.04.01,19 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Magelang - -


Temanggung - -

9.1.04.01,21 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonosobo - -

9.1.04.01,22 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purworejo - -

9.1.04.01,23 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kebumen - - 9.1.04.01,24 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Klaten - - 9.1.04.01,25 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Boyolali - - 9.1.04.01,26 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sragen - -

9.1.04.01,27 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sukoharjo - -


Karanganyar - -

9.1.04.01,29 Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonogiri - - 9.1.05 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - - - -

9.1.05.01 Beban Bantuan Kepada Partai Politik - - - - 9.1.05.01.01 Beban Bantuan Kepada Partai Politik - -

Jumlah Beban Transfer - -


NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2017

(AUDITED)

NERACA AKHIR 31

DESEMBER 2018

KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH BEBAN - - ############### 220.884.920.988,44

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL - - ############### ################

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 8.3 SURPLUS NON OPERASIONAL - - - -

8.3.01 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - - - -

8.3.01.01 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - - - - 8.3.01.01.01 Surplus Penjualan Aset Tanah - LO - 8.3.01.01.02 Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO - 8.3.01.01.03 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO - 8.3.01.01.04 Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO - 8.3.01.01.05 Surplus Penjualan Investasi jangka Panjang - LO - 8.3.01.01.06 Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO - 8.3.03 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - - - -

8.3.03.01 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - - - - 8.3.03.03.01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO - 8.3.03.03.02 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO - 9.3 DEFISIT NON OPERASIONAL - - - -

9.3.01 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - - - -

9.3.01.01 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - - - - 9.3.01.01.01 Defisit Penjualan Aset Tanah - LO - 9.3.01.01.02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO - 9.3.01.01.03 Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO - 9.3.01.01.04 Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO - 9.3.01.01.05 Defisit Penjualan Investasi jangka Panjang - LO - 9.3.01.01.06 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO - 9.3.03 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - - - -

9.3.03.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - - - - 9.3.03.03.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO - 9.3.03.03.02 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO -

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL - - - -

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA - - ############### ################

POS LUAR BIASA

8.4 PENDAPATAN LUAR BIASA - - - -

8.4.01 Pendapatan Luar Biasa - - - -

8.4.01.01 Pendapatan Luar Biasa - - - - 8.4.01.01.01 Pendapatan Luar Biasa - - 9.4 BEBAN LUAR BIASA - - - -

9.4.01 Beban Luar Biasa - - - -

9.4.01.01 Beban Luar Biasa - - - - 9.4.01.01.01 Beban Bencana Alam - -

JUMLAH POS LUAR BIASA - - - -

SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL - - ############### ################

kertas kerja penyusunan laporan keuangan skpd...

Documents