KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta

hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat

menyelesaikan paper mata kuliah Manajemen Keuangan Perbankan.

Paper ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan

Perbankan di program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Udayana. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada Ni Putu Santi Suryantini, S.E, MM selaku dosen pembimbing mata kuliah

Manajemen Keuangan Perbankan dan kepada segenap pihak yang telah

memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan paper ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan

dalam penulisan paper ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran

yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan paper ini.

Jimbaran, 28 Februari 2015

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................ i

DAFTAR ISI...................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN.............................................................. 1

1.1       Latar Belakang............................................................................. 1

1.2       Rumusan Masalah........................................................................ 2

1.3       Tujuan.......................................................................................... 2

BAB II. PEMBAHASAN.............................................................. 3

2.1      Mengkaji Laporan Arus Kas Bank................................................. 3

2.2      Mengevaluasi Pengertian Proyeksi Arus Kas............................... 4

2.3      Peranan Divisi Treasury............................................................... 6

2.4      Contoh Perhitungan Proyeksi Arus Kas........................................ 7

2.5       Laporan Harian Bank Umum (LHBU).............................................. 15

2.6       Contoh Laporan Arus Kas Beberapa Bank..................................... 18

BAB III. PENUTUP.................................................................... 20

3.1       Kesimpulan................................................................................. 20

            DAFTAR PUSTAKA................................................................. 21

ii