jurnal , lkbb, kas hrn (autosaved)

90
" BANGUN JAYA MAKMUR" JURNAL PENERIMAAN KAS CABANG : DAU / KAB MALANG BULAN : JULI 2014 TGL U R A I A N PENERIMAAN UANG TUNAI Jumlah Tabungan / simpanan Simpanan ditarik Modal Cad. PENDAPATAN NO seluruh Angsuran Angsuran Tabkop Tabkop Sijangka Sukarela Modal Pokok Wajib Modal tetap Bunga Jasa Bunga pendpt. pendpt. Bukti penerimaan Pinj.yg Pinj.yg Comersial Produktif disetor Tambh Res cm pelayanan Prod. Adm Adm kas diberikan diberikan 5% 2,5% Penyertaan 60% 40% Com Prod. 1,5% (comersial) (produktif) 5% 1 JULI 9,220,000 3,450,000 3,840,000 210,000 125,000 180,000 120,000 960,000 210,000 75,000 2 JULI 8,530,000 2,110,000 4,000,000 265,000 125,000 384,000 256,000 1,000,000 265,000 75,000 3 JULI 7,115,000 1,795,000 3,840,000 75,000 125,000 72,000 48,000 960,000 75,000 75,000 4 JULI 7,615,000 2,315,000 3,840,000 125,000 125,000 - - 960,000 125,000 75,000 5 JULI 7,830,000 2,330,000 4,000,000 125,000 125,000 - - 1,000,000 125,000 75,000 8 JULI 8,250,500 2,680,500 3,840,000 110,000 125,000 180,000 120,000 960,000 110,000 75,000 10 JULI 6,382,000 1,220,000 3,840,000 20,000 125,000 48,000 24,000 960,000 20,000 75,000 11 JULI 6,710,000 1,460,000 4,000,000 - 125,000 - - 1,000,000 - 75,000 12 JULI 6,015,000 1,165,000 3,680,000 - 125,000 - - 920,000 - 75,000 15 JULI 7,200,000 2,150,000 3,840,000 - 125,000 - - 960,000 - 75,000 16 JULI 5,950,000 700,000 4,000,000 - 125,000 - - 1,000,000 - 75,000 17 JULI 5,855,000 755,000 3,840,000 25,000 125,000 - - 960,000 25,000 75,000 18 JULI 6,210,500 960,500 4,000,000 - 125,000 - - 1,000,000 - 75,000 19 JULI 5,650,000 600,000 3,840,000 - 125,000 - - 960,000 - 75,000 22 JULI 5,660,500 610,500 3,840,000 - 125,000 - - 960,000 - 75,000 23 JULI 5,075,000 200,000 3,760,000 - 125,000 - - 940,000 - 109,268,500 24,501,500 62,000,000 955,000 2,000,000 864,000 568,000 15,500,000 955,000 1,125,000 JML 726,607,000 179,827,000 263,000,000 10,170,000 7,750,000 140,000,000 15,950,000 - - 5,120,000 - - - 19,602,000 13,068,000 54,200,000 10,170,000 4,650,000 835,875,500 204,328,500 325,000,000 11,125,000 9,750,000 140,000,000 15,950,000 - - 5,120,000 - - - 20,466,000 13,636,000 69,700,000 11,125,000 5,775,000 Mengetahui 31-Jul-14 (Feri Setiawan ) Pim. Cabang ( Sulistyorini )

Upload: arief-septianur

Post on 17-Jan-2016

146 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

jurnal

TRANSCRIPT

Page 1: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

" BANGUN JAYA MAKMU JURNAL PENERIMAAN KAS

CABANG : DAU / KAB MALANG BULAN : JULI 2014

TGLU R A I A N

PENERIMAAN UANG TUNAI

Jumlah Tabungan / simpanan Simpanan ditarik Modal Cad. PENDAPATAN

NO seluruh Angsuran Angsuran Tabkop Tabkop

Sijangka Sukarela

Modal

Pokok Wajib

Modal tetap Bunga Jasa Bunga pendpt. pendpt. Provisi

Bukti penerimaan Pinj.yg Pinj.yg Comersial Produktif disetor Tambh Res cm pelayanan Prod. Adm Adm 1%

kas diberikan diberikan 5% 2,5% Penyertaan 60% 40% Com Prod. 1,5%

(comersial) (produktif) 5%

1 JULI 9,220,000 3,450,000 3,840,000 210,000 125,000 180,000 120,000 960,000 210,000 75,000 50,000

2 JULI 8,530,000 2,110,000 4,000,000 265,000 125,000 384,000 256,000 1,000,000 265,000 75,000 50,000

3 JULI 7,115,000 1,795,000 3,840,000 75,000 125,000 72,000 48,000 960,000 75,000 75,000 50,000

4 JULI 7,615,000 2,315,000 3,840,000 125,000 125,000 - - 960,000 125,000 75,000 50,000

5 JULI 7,830,000 2,330,000 4,000,000 125,000 125,000 - - 1,000,000 125,000 75,000 50,000

8 JULI 8,250,500 2,680,500 3,840,000 110,000 125,000 180,000 120,000 960,000 110,000 75,000 50,000

10 JULI 6,382,000 1,220,000 3,840,000 20,000 125,000 48,000 24,000 960,000 20,000 75,000 50,000

11 JULI 6,710,000 1,460,000 4,000,000 - 125,000 - - 1,000,000 - 75,000 50,000

12 JULI 6,015,000 1,165,000 3,680,000 - 125,000 - - 920,000 - 75,000 50,000

15 JULI 7,200,000 2,150,000 3,840,000 - 125,000 - - 960,000 - 75,000 50,000

16 JULI 5,950,000 700,000 4,000,000 - 125,000 - - 1,000,000 - 75,000 50,000

17 JULI 5,855,000 755,000 3,840,000 25,000 125,000 - - 960,000 25,000 75,000 50,000

18 JULI 6,210,500 960,500 4,000,000 - 125,000 - - 1,000,000 - 75,000 50,000

19 JULI 5,650,000 600,000 3,840,000 - 125,000 - - 960,000 - 75,000 50,000

22 JULI 5,660,500 610,500 3,840,000 - 125,000 - - 960,000 - 75,000 50,000

23 JULI 5,075,000 200,000 3,760,000 - 125,000 - - 940,000 - 50,000

### ### ### 955,000 ### 864,000 568,000 ### 955,000 ### 800,000

JML ### ### ### ### ### ### ### - - ### - - - ### ### ### ### ### 3,100,000

### ### ### ### ### ### ### - - ### - - - ### ### ### ### ### 3,900,000

Mengetahui

31-Jul-14

(Feri Setiawan )

Pim. Cabang ( Sulistyorini )

Page 2: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

Juru Buku

Page 3: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

KSP " BANGUN JAYA MAKMUR" JURNAL PENGELUARAN KAS

CABANG : DAU / CAB MALANG BULAN : JULI 2014

TGLU R A I A N

Bayar hutang Tabungan / Simpanan ditarik S I M P A N A N

S H U

BEBAN -BIAYAPinjm Pinjm MODALCADANGAN Jumlah

NO yang yang Beli B bg di pd AGTSIJANGKATabkop Tabkop

Sijangka Sukarela

Modal

POKOKWAJIB

MODALTETAP RESIKO Gaji / Insentif B.Bunga Bunga B.BungaB.Bunga Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Pengeluaran

Buktidiberikan diberikan Inventarisbyr dimukaB.Bg Mdl ComersialProduktif tidak tetap DISETORTAMBH Upah Tabkop Tabkop Simp. SijangkaTranspot Oprsnl Umum Rapat PembiPengawasaPRA RAT RAT Penataran Kas

prod Com Disetor (BHT Com) ProduktifComersialSukarela pusat pusat KTR PST daerag

1 JULI 5,000,000 4,200,000 170,000 ###

2 JULI 5,000,000 5,300,000 140,000 ###

3 JULI 5,000,000 1,500,000 - ###

4 JULI 5,000,000 2,500,000 - ###

5 JULI 5,000,000 2,500,000 - ###

8 JULI 5,000,000 2,200,000 182,500 ###

10 JULI 5,000,000 400,000 - ###

11 JULI 5,000,000 - 375,000 ###

12 JULI 5,000,000 - 65,000 ###

15 JULI 5,000,000 - 355,000 ###

16 JULI 5,000,000 - - ###

17 JULI 5,000,000 500,000 - ###

18 JULI 5,000,000 - - ###

19 JULI 5,000,000 - - ###

22 JULI 5,000,000 - - ###

23 JULI 5,000,000 - - ###

### ### - - - - ### - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### - ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### - ###

Mengetahui Dau, 31 Juli 2014

( Feri Setiwan ) ( Sulistyorini )

Page 4: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

Pim.Cabang Juru Buku

Page 5: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

KAS HARIAN

BULAN : JUNI 2014

TGL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO3 JUNI 2014 Saldo kas per awal 31 Mei 2014 ###

Terima Adm Comercial 290,000 Terima Simp Comercial 290,000 Terima Pokok Angsuran Comercial 4,205,000 Pendapatan Bunga Comercial 420,000 Pend. Bunga Jasa Pelayanan Comercial 280,000 Terima Pokok Angsuran Produktif 3,080,000 Pendapatan Bunga Produktif 770,000 Pend. Provisi Pinjaman ProduktifPendapatan Adm ProduktifTabkop ProduktifTerima Sijangka

Pinjaman yg diberikan Comercial 5,800,000 Pinjaman yg di berikan produktif - Pengeluaran Tabkop Comercial 240,000 Pengeluaran Tabkop ProduktifPengeluaran Sijangka Jatuh TempoSaldo Kas per tgl 3 Juni 2014 ###

### ###

4 JUNI 2014 Saldo Kas per tgl 3 juni 2014 ###Terima Adm Comercial 110,000 Terima Simp Comercial 110,000 Terima Pokok Angsuran Comercial 2,317,000 Pendapatan Bunga Comercial 48,000 Pend. Bunga Jasa Pelayanan Comercial 32,000 Terima Pokok Angsuran Produktif 2,800,000 Pendapatan Bunga Produktif 700,000 Pend. Provisi Pinjaman Produktif 50,000 Pendapatan Adm Produktif 75,000 Tabkop Produktif 125,000 Terima Sijangka -

Pinjaman yg diberikan Comercial 2,200,000 Pinjaman yg di berikan produktif 5,000,000 Pengeluaran Tabkop Comercial 125,000 Pengeluaran Tabkop ProduktifPengeluaran Sijangka Jatuh TempoSaldo Kas per tgl 4 juni 2014 ###

### ###

5 JUNI 2014 Saldo Kas per tgl 4 juni 2014 ###Terima Adm Comercial 180,000 Terima Simp Comercial 180,000 Terima Pokok Angsuran Comercial 2,945,000 Pendapatan Bunga Comercial 96,000 Pend. Bunga Jasa Pelayanan Comercial 64,000 Terima Pokok Angsuran Produktif 2,880,000 Pendapatan Bunga Produktif 720,000 Pend. Provisi Pinjaman Produktif 50,000 Pendapatan Adm Produktif 75,000 Tabkop Produktif 125,000 Terima Sijangka

Pinjaman yg diberikan Comercial 3,600,000 Pinjaman yg di berikan produktif 5,000,000 Pengeluaran Tabkop Comercial - Pengeluaran Tabkop ProduktifPengeluaran Sijangka Jatuh TempoSaldo Kas per tgl 5 Juni 2014 ###

### ###

Page 6: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

KAS HARIAN

BULAN : JUNI 2014

TGL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

6 JUNI 2014 Saldo kas per awal 5 JUNI 2014 ###

Terima Adm Comercial 160,000

Terima Simp Comercial 160,000

Terima Pokok Angsuran Comercial 2,715,000

Pendapatan Bunga Comercial 240,000

Pend. Bunga Jasa Pelayanan Comercial 160,000

Terima Pokok Angsuran Produktif 3,000,000

Pendapatan Bunga Produktif 750,000

Pend. Provisi Pinjaman Produktif -

Pendapatan Adm Produktif -

Tabkop Produktif -

Terima Sijangka

Pinjaman yg diberikan Comercial 3,200,000

Pinjaman yg di berikan produktif -

Pengeluaran Tabkop Comercial

Pengeluaran Tabkop Produktif

Pengeluaran Sijangka Jatuh Tempo

Saldo Kas per tgl 6 Juni 2014 ###

### ###

7 JUNI 2014 Saldo Kas per tgl 6 juni 2014 ###

Terima Adm Comercial 80,000

Terima Simp Comercial 80,000

Terima Pokok Angsuran Comercial 1,950,000

Pendapatan Bunga Comercial 72,000

Pend. Bunga Jasa Pelayanan Comercial 48,000

Terima Pokok Angsuran Produktif 2,880,000

Pendapatan Bunga Produktif 720,000

Pend. Provisi Pinjaman Produktif 50,000

Pendapatan Adm Produktif 75,000

Tabkop Produktif 125,000

Terima Sijangka

Pinjaman yg diberikan Comercial 1,600,000

Pinjaman yg di berikan produktif 5,000,000

Pengeluaran Tabkop Comercial 70,000

Pengeluaran Tabkop Produktif

Pengeluaran Sijangka Jatuh Tempo

Saldo Kas per tgl 7 juni 2014 ###

### ###

10 JUNI 2014 Saldo Kas per tgl 7 juni 2014 ###

Terima Adm Comercial 235,000

Terima Simp Comercial 235,000

Terima Pokok Angsuran Comercial 4,160,000

Pendapatan Bunga Comercial 180,000

Pend. Bunga Jasa Pelayanan Comercial 120,000

Terima Pokok Angsuran Produktif 2,800,000

Pendapatan Bunga Produktif 700,000

Pend. Provisi Pinjaman Produktif 50,000

Pendapatan Adm Produktif 75,000

Tabkop Produktif 125,000

Terima Sijangka

Pinjaman yg diberikan Comercial 4,700,000

Pinjaman yg di berikan produktif 5,000,000

Page 7: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

Pengeluaran Tabkop Comercial 330,000

Pengeluaran Tabkop Produktif

Pengeluaran Sijangka Jatuh Tempo

Saldo Kas per tgl 10 Juni 2014 ###

### ###

Page 8: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : AGUSTUS 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas 21,701,700 21,701,700 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704

1.1 Pinjaman Comersial 241,829,000 241,829,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF 423,500,000 423,500,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 2,500,000 2,500,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 11,975,000 11,975,000

1.5 Inventaris 34,454,000 34,454,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 18,372,444 18,372,444 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 31,698,600 31,698,600

4.1 Pendp. Adm. Comersial 16,492,500 16,492,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 98,800,000 98,800,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial - 44,550,100 - 44,550,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 8,175,000 8,175,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif 155,490,000 155,490,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 21,132,400 21,132,400

2.2 Simpanan Sukarela 3,800,000 3,800,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 5,450,000 5,450,000

2.3 Sijangka 253,000,000 253,000,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 67,500,000 67,500,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 5,500,139 5,500,139

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 18,599,490 18,599,490

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 18,675,000 18,675,000

- 5.5 Bunga Sukarela 3,665,700 3,665,700

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 17,056,100 17,056,100

3.0 Setoran Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 18,576,400 18,576,400

3.1 Sertifikat modal koperasi 142,775,000 1,280,000 144,055,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,400,000 1,400,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,400,000 1,400,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 8,750,000 8,750,000

5.13 B. Penyusutan 2,401,041 2,401,041

5.14 THR 6,500,000 6,500,000

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 1,075,000 1,075,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,250,000 1,250,000

5.17 Biaya pengawasan 1,050,000 1,050,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,250,000 1,250,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 1,500,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan ko - -

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,050,000 1,050,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

5.23 - -

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui SHU : - Dau, 30 AGUSTUS 2014

( Feri Setiawan ) ( Sulistyorini )

Pim.Cabang Juru Buku

Page 9: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : SEPTEMBER 2011

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 34,001,806 34,001,806 1.0 Kas ### ### ### 20,704,423 3.5 Cadangan Resiko 4,238,201 4,238,201 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 11,458,342 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### 225,000 ### 6,762,500 1.5 Inventaris ### ### 22,885,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### 287,661 9,494,788 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 35,689,200 2,530,200 38,219,400

4.1 Pendp. Adm. Comersial 15,522,500 1,185,000 16,707,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 95,560,000 ### 106,840,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### 32,505,350 4.3 Pendp.Adm.Produktif 6,750,000 750,000 7,500,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### 96,865,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 23,760,800 1,686,800 25,447,600 2.2 Simpanan Sukarela 800,000 - - 800,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 4,500,000 500,000 5,000,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### 199,714,500 2.4 Js. Simp.Anggota - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - 5.1 B. Gaji / Upah ### 7,672,500 81,791,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 4,573,038 583,476 5,156,514 2.7 Dana Sosial - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 1,721,070 14,600,880 2.8 Dana Pendidikan - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,562,500 17,987,500

5.5 Bunga Sukarela 3,082,500 14,400 3,096,900 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 1,306,000 27,536,200

3.0 Simpanan Pokok ### 27,500,000 5.7 Biaya Umum ### 1,174,200 26,755,200 3.1 Simpanan Wajib ### ### 99,435,000 5.8 B.Transport Karyawan 1,600,000 200,000 1,800,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,600,000 200,000 1,800,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa 8,333,328 1,041,666 9,374,994 5.13 B. Penyusutan 1,639,531 287,661 1,927,192 5.14 THR 5,612,500 5,612,500

SHU ###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui Dau, 30 September 2011

( Joko Erwanto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : OKTOBER 2011

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 34,001,806 34,001,806 1.0 Kas ### ### ### 24,543,707 3.5 Cadangan Resiko 4,238,201 4,238,201 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 97,094,000 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 10,416,676 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### - ### 3,912,500

Page 10: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

1.5 Inventaris ### - 22,885,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### 301,401 9,796,189 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 38,219,400 4,995,600 43,215,000

4.1 Pendp. Adm. Comersial 16,707,500 2,032,500 18,740,000 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif ### ### 117,620,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### 17,598,850 4.3 Pendp.Adm.Produktif 7,500,000 1,050,000 8,550,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - - 96,865,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 25,447,600 3,330,400 28,778,000 2.2 Simpanan Sukarela 800,000 - ### 5,450,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 5,000,000 700,000 5,700,000 2.3 Sijangka ### ### - ### 222,603,000 2.4 Js. Simp.Anggota - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - 5.1 B. Gaji / Upah ### 7,000,000 88,791,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 5,156,514 585,096 5,741,610 2.7 Dana Sosial - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 1,743,570 16,344,450 2.8 Dana Pendidikan - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,850,000 20,837,500

5.5 Bunga Sukarela 3,096,900 14,400 3,111,300 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 2,000,000 29,536,200

3.0 Simpanan Pokok ### 27,500,000 5.7 Biaya Umum ### 1,546,150 28,301,350 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan 1,800,000 200,000 2,000,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,800,000 200,000 2,000,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa 9,374,994 1,041,666 10,416,660 5.13 B. Penyusutan 1,927,192 301,401 2,228,593 5.14 THR 5,612,500 5,612,500 5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat5.16 Biaya rapat dg koordinator5.17 Biaya pengawasan5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang5.19 Bantuan Biaya RAT pusat5.20 Biaya penataran / pelatihan kop5.21 Biaya pembinaan daerah

###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SHU : 7 .681.837

Mengetahui Dau, 31 OKTOBER 2011

( Joko Erwanto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : OKTOBER 2011

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 34,001,806 34,001,806

1.0 Kas ### ### ### 24,018,707 3.5 Cadangan Resiko 4,238,201 4,238,201 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 97,094,000 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 10,416,676 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### 900,000 ### 4,812,500 1.5 Inventaris ### - 22,885,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### 301,401 9,796,189 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 38,219,400 4,995,600 43,215,000

Page 11: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

4.1 Pendp. Adm. Comersial 16,707,500 2,032,500 18,740,000 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif ### ### 117,620,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### 17,598,850 4.3 Pendp.Adm.Produktif 7,500,000 1,275,000 8,775,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### 98,990,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 25,447,600 3,330,400 28,778,000 2.2 Simpanan Sukarela 800,000 - ### 5,450,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 5,000,000 850,000 5,850,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### 222,978,000 2.4 Js. Simp.Anggota - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - 5.1 B. Gaji / Upah ### 7,000,000 88,791,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 5,156,514 585,096 5,741,610 2.7 Dana Sosial - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 1,743,570 16,344,450 2.8 Dana Pendidikan - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,850,000 20,837,500

5.5 Bunga Sukarela 3,096,900 14,400 3,111,300 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 1,500,000 29,036,200

3.0 Simpanan Pokok ### ### 29,000,000 5.7 Biaya Umum ### 1,111,250 23,322,300 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan 1,800,000 200,000 2,000,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,800,000 200,000 2,000,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa 9,374,994 1,041,666 10,416,660 5.13 B. Penyusutan 1,927,192 301,401 2,228,593 5.14 THR 5,612,500 - 5,612,500 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 900,000 100,000 1,000,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 3,044,150 534,900 3,579,050 5.17 Biaya pengawasan - 150,000 150,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 300,000 - 300,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 150,000 - 150,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha 150,000 - 150,000 5.21 Biaya pembinaan daerah 150,000 150,000

###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SHU : 8.056.837

Mengetahui Dau, 31 OKTOBER 2011

( Sudi Efendi ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : NOVEMBER 2011

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 34,001,806 34,001,806 1.0 Kas ### ### ### 23,841,208 3.5 Cadangan Resiko 4,238,201 4,238,201 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 9,375,010 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 11,037,500 1.5 Inventaris ### - 22,885,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### 301,371 10,097,560 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 43,215,000 3,879,000 47,094,000

4.1 Pendp. Adm. Comersial 18,740,000 2,120,000 20,860,000 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif ### ### 129,320,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### 18,696,350 4.3 Pendp.Adm.Produktif 8,775,000 1,275,000 10,050,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 28,778,000 2,586,000 31,364,000 2.2 Simpanan Sukarela ### 150,000 ### 9,600,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 5,850,000 850,000 6,700,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### 245,388,000 2.4 Js. Simp.Anggota - 5 BEBAN - BIAYA

Page 12: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - 5.1 B. Gaji / Upah ### 8,000,000 96,791,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 5,741,610 316,779 6,058,389 2.7 Dana Sosial - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 1,781,820 18,126,270 2.8 Dana Pendidikan - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,025,000 22,862,500

5.5 Bunga Sukarela 3,111,300 98,100 3,209,400 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 1,000,000 30,036,200

3.0 Simpanan Pokok ### ### 30,500,000 5.7 Biaya Umum ### 1,946,300 25,268,600 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan 2,000,000 200,000 2,200,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 2,000,000 200,000 2,200,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa ### 1,041,666 11,458,326 5.13 B. Penyusutan 2,228,593 301,371 2,529,964 5.14 THR 5,612,500 - 5,612,500 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 1,000,000 - 1,000,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 3,579,050 200,000 3,779,050 5.17 Biaya pengawasan 150,000 150,000 300,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 300,000 - 300,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 150,000 - 150,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha 150,000 - 150,000 5.21 Biaya pembinaan daerah 150,000 150,000 300,000 5.22 Biaya Rapsus 150,000 150,000

###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SHU : 12.905.801

Mengetahui Dau, 30 November 2011

( Bambang S ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : DESEMBER 2011

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 34,001,806 - 34,001,806 1.0 Kas ### ### ### 33,978,404 3.5 Cadangan Resiko 4,238,201 - 4,238,201 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 8,333,344 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### 8,762,500 1.5 Inventaris ### - - 22,885,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - 301,375 10,398,935 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 47,094,000 3,947,100 51,041,100

4.1 Pendp. Adm. Comersial 20,860,000 2,567,500 23,427,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif ### ### 141,820,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### 875,000 ### 20,388,850 4.3 Pendp.Adm.Produktif 10,050,000 825,000 10,875,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 31,364,000 2,631,400 33,995,400 2.2 Simpanan Sukarela ### ### ### 12,800,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 6,700,000 550,000 7,250,000 2.3 Sijangka ### ### ### 268,409,000 2.4 Js. Simp.Anggota 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - 5.1 B. Gaji / Upah ### 8,000,000 ###2.6 Insntf. Direksi & Krywn - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 6,058,389 336,534 6,394,923 2.7 Dana Sosial - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 1,820,070 19,946,340 2.8 Dana Pendidikan - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,275,000 25,137,500

5.5 Bunga Sukarela 3,209,400 172,800 3,382,200

Page 13: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 1,500,000 31,536,200 3.0 Simpanan Pokok ### ### 32,000,000 5.7 Biaya Umum ### 3,926,400 29,195,000 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan 2,200,000 200,000 2,400,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 2,200,000 200,000 2,400,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa ### 1,041,666 12,499,992 5.13 B. Penyusutan 2,529,964 301,375 2,831,339 5.14 THR 5,612,500 - 5,612,500 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 1,000,000 - 1,000,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 3,779,050 200,000 3,979,050 5.17 Biaya pengawasan 300,000 150,000 450,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 300,000 - 300,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 150,000 - 150,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha 150,000 - 150,000 5.21 Biaya pembinaan daerah 300,000 150,000 450,000 5.22 Biaya Rapsus 150,000 - 150,000

###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SHU : 15.652.960

Mengetahui Dau, 31 Desember 2011

( Bambang S ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : JANUARI 2012

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692 1.0 Kas ### ### ### 14,330,263 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 7,291,678 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### 6,525,000 1.5 Inventaris ### - - 22,885,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - 262,860 10,661,795 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 4,810,500 4,810,500

4.1 Pendp. Adm. Comersial 2,432,500 2,432,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif ### 12,400,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### 410,000 ### 22,411,350 4.3 Pendp.Adm.Produktif 975,000 975,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 3,207,000 3,207,000 2.2 Simpanan Sukarela ### - ### 17,500,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 650,000 650,000 2.3 Sijangka ### ### ### 24,475,000 2.4 Js. Simp.Anggota ### ### - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws ### ### - 5.1 B. Gaji / Upah 10,000,000 10,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn 782,648 782,648 - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 366,999 366,999 2.7 Dana Sosial 782,648 782,648 - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 1,844,820 1,844,820 2.8 Dana Pendidikan 782,648 782,648 - 5.4 Bunga Si Jangka 2,237,500 2,237,500

5.5 Bunga Sukarela 230,400 230,400 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 1,500,000 1,500,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 4,579,000 4,579,000 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 200,000 200,000

Page 14: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 200,000 200,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa 1,041,666 1,041,666 5.13 B. Penyusutan 262,860 262,860 5.14 THR - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - - 5.16 Biaya rapat dg koordinator - - 5.17 Biaya pengawasan 150,000 150,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang - - 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat - - 5.20 Biaya penataran / pelatihan kop 75,000 75,000 5.21 Biaya pembinaan daerah 150,000 150,000 5.22 Biaya Rapsus -

22,838,245

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui Dau, 31 Januari 2012

( Bambang S ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : FEBRUARI 2012

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIRPERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas ### ### ### 9,790,589 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 6,250,012 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 6,187,500 1.5 Inventaris ### - - 22,885,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - 262,860 10,924,655 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 4,810,500 4,956,900 9,767,400

4.1 Pendp. Adm. Comersial 2,432,500 2,257,500 4,690,000 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 12,400,000 ### 24,900,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### 22,983,850 4.3 Pendp.Adm.Produktif 975,000 900,000 1,875,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 3,207,000 3,304,600 6,511,600 2.2 Simpanan Sukarela ### - ### 22,200,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 650,000 600,000 1,250,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### 48,994,000 2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 10,300,000 20,300,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 366,999 403,404 770,403 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 1,844,820 1,874,070 3,718,890 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 2,237,500 2,062,500 4,300,000

5.5 Bunga Sukarela 230,400 315,000 545,400 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 1,500,000 2,000,000 3,500,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 4,579,000 3,176,200 7,755,200 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 200,000 200,000 400,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 200,000 200,000 400,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa 1,041,666 1,041,666 2,083,332 5.13 B. Penyusutan 262,860 262,860 525,720 5.14 THR - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu - -

Page 15: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

5.16 Biaya rapat dg koordinator - 408,000 408,000 5.17 Biaya pengawasan 150,000 150,000 300,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab - 500,000 500,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat - 200,000 200,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha 75,000 75,000 5.21 Biaya pembinaan daerah 150,000 150,000 300,000 5.22 Biaya Rapsus -

46,081,945

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui Dau, 29 Februari 2012

( Bambang S ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : MARET 2012

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas 9,790,589 ### ### 15,037,560 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 80,858,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 352,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 6,250,012 1,041,666 5,208,346

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 6,187,500 2,250,000 3,525,000 4,912,500

1.5 Inventaris ### - - 22,885,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 10,924,655 - 262,860 11,187,515 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 9,767,400 2,762,700 12,530,100

4.1 Pendp. Adm. Comersial 4,690,000 1,610,000 6,300,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 24,900,000 12,600,000 37,500,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 22,983,850 8,068,250 1,610,000 16,525,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 1,875,000 900,000 2,775,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,500,000 107,115,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 6,511,600 1,841,800 8,353,400

2.2 Simpanan Sukarela 22,200,000 200,000 4,800,000 26,800,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 1,250,000 600,000 1,850,000

2.3 Sijangka ### ### ### 108,000,000 69,308,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 20,300,000 8,000,000 28,300,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 770,403 413,709 1,184,112

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 3,718,890 1,901,070 5,619,960

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 4,300,000 3,525,000 7,825,000

5.5 Bunga Sukarela 545,400 399,600 945,000

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 3,500,000 1,500,000 5,000,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 6,755,200 1,862,900 8,618,100

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 106,935,000 5.8 B.Pembinaan pusat 400,000 200,000 600,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 400,000 200,000 600,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka -

5.12 B.Sewa 2,083,332 1,041,666 3,124,998

5.13 B. Penyusutan 525,720 262,860 788,580

5.14 THR - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - -

5.16 Biaya rapat dg koordinator 408,000 - 408,000

5.17 Biaya pengawasan 300,000 150,000 450,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 75,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 300,000 150,000 450,000

5.22 Biaya Rapsus -

Page 16: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

65,688,750

JUMLAH ### ### ### ### ### 433,563,115 ### ### 380,238,029 ### ### 546,590,156

SHU : 3,619,750 Mengetahui Dau, 31 Maret 2012

( Bambang S ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : APRIL 2012

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas ### ### ### 8,262,029 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 92,481,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 359,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 5,208,346 ### 4,166,680

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 4,912,500 1,125,000 ### 4,687,500

1.5 Inventaris ### 775,000 - 23,660,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 11,187,515 - 262,860 11,450,375 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 12,530,100 2,802,600 15,332,700

4.1 Pendp. Adm. Comersial 6,300,000 1,940,000 8,240,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 37,500,000 12,600,000 50,100,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 16,525,600 777,500 1,940,000 17,688,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 2,775,000 1,050,000 3,825,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,750,000 108,865,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 8,353,400 1,868,400 10,221,800

2.2 Simpanan Sukarela 26,800,000 1,700,000 4,650,000 29,750,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 1,850,000 700,000 2,550,000

2.3 Sijangka ### ### ### 111,000,000 90,269,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 28,300,000 9,846,000 38,146,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 1,184,112 297,461 1,481,573

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 5,619,960 1,928,070 7,548,030

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 7,825,000 1,350,000 9,175,000

5.5 Bunga Sukarela 945,000 482,400 1,427,400

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 5,000,000 2,000,000 7,000,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 8,618,100 2,102,100 10,720,200

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 108,215,000 5.8 B.Pembinaan pusat 600,000 200,000 800,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 600,000 200,000 800,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka -

5.12 B.Sewa 3,124,998 1,041,666 4,166,664

5.13 B. Penyusutan 788,580 262,860 1,051,440

5.14 THR - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - -

5.16 Biaya rapat dg koordinator 408,000 - 408,000

5.17 Biaya pengawasan 450,000 150,000 600,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 0 75,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 450,000 150,000 600,000

5.22 Biaya Rapsus -

85,699,307

JUMLAH ### ### ### ### ### 443,968,475 ### ### 278,291,531 ### ### 577,956,516

SHU : 4,570,193 Mengetahui Dau, 30 April 2012

Page 17: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

( Bambang S ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : MEI 2012

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIRPERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas 8,262,029 ### ### 15,492,523 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 94,466,500 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 364,500,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 4,166,680 ### 3,125,014

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 4,687,500 3,675,000 ### 6,975,000

1.5 Inventaris ### - - 23,660,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 11,450,375 - 262,860 11,713,235 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 15,332,700 3,024,600 18,357,300

4.1 Pendp. Adm. Comersial 8,240,000 2,077,500 10,317,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 50,100,000 12,900,000 63,000,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 17,688,100 712,500 2,077,500 19,053,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 3,825,000 1,050,000 4,875,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,750,000 110,615,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 10,221,800 2,016,400 12,238,200

2.2 Simpanan Sukarela 29,750,000 700,000 4,550,000 33,600,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 2,550,000 700,000 3,250,000

2.3 Sijangka ### ### ### 117,000,000 112,038,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 38,146,000 9,238,800 47,384,800

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 1,481,573 318,386 1,799,959

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 7,548,030 1,959,570 9,507,600

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 9,175,000 1,387,500 10,562,500

5.5 Bunga Sukarela 1,427,400 535,500 1,962,900

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 7,000,000 2,000,000 9,000,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 10,720,200 2,647,750 13,367,950

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 109,495,000 5.8 B.Pembinaan pusat 800,000 200,000 1,000,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 800,000 200,000 1,000,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka -

5.12 B.Sewa 4,166,664 1,041,666 5,208,330

5.13 B. Penyusutan 1,051,440 262,860 1,314,300

5.14 THR - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - -

5.16 Biaya rapat dg koordinator 408,000 222,500 630,500

5.17 Biaya pengawasan 600,000 150,000 750,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 0 75,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 600,000 150,000 750,000

5.22 Biaya Rapsus -

106,013,839

JUMLAH ### ### ### ### ### 458,476,335 ### ### 361,750,506 ### ### 614,232,876

SHU : 6,024,161 Mengetahui Dau, 31 MEI 2012

( Bambang S ) ( Sistriningrum)

Pim.Cabang Juru Buku

Page 18: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : JUNI 2012

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas ### ### ### 23,137,597 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 94,241,500 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 366,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 3,125,014 ### 2,083,348

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 6,975,000 ### 5,512,500

1.5 Inventaris ### - - 23,660,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 11,713,235 - 259,235 11,972,470 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 18,357,300 3,505,500 21,862,800

4.1 Pendp. Adm. Comersial 10,317,500 1,900,000 12,217,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 63,000,000 11,700,000 74,700,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 19,053,100 1,472,500 1,900,000 19,480,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 4,875,000 900,000 5,775,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,500,000 112,115,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 12,238,200 2,337,000 14,575,200

2.2 Simpanan Sukarela 33,600,000 3,000,000 4,250,000 34,850,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 3,250,000 600,000 3,850,000

2.3 Sijangka ### - 117,000,000 132,980,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 47,384,800 9,000,000 56,384,800

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 1,799,959 342,956 2,142,915

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 9,507,600 1,991,070 11,498,670

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 1,462,500 12,025,000

5.5 Bunga Sukarela 1,962,900 604,800 2,567,700

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 9,000,000 2,000,000 11,000,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 13,367,950 1,500,000 14,867,950

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 110,775,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,000,000 200,000 1,200,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,000,000 200,000 1,200,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka -

5.12 B.Sewa 5,208,330 1,041,666 6,249,996

5.13 B. Penyusutan 1,314,300 259,235 1,573,535

5.14 THR - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - -

5.16 Biaya rapat dg koordinator 630,500 341,100 971,600

5.17 Biaya pengawasan 750,000 150,000 900,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 0 75,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 750,000 150,000 900,000

5.22 Biaya Rapsus -

125,257,166

JUMLAH ### ### ### ### ### 463,193,070 ### ### 245,549,926 ### ### 639,892,111

SHU : 7,723,334 Mengetahui Dau, 30 Juni 2012

( Bambang S ) ( Sistriningrum)

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

Page 19: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : JULI 2012

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas ### ### ### 17,794,671 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 100,558,500 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 370,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 2,083,348 ### 1,041,682

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 5,512,500 1,875,000 ### 5,925,000

1.5 Inventaris ### - - 23,660,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 11,972,470 - 259,212 12,231,682 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 21,862,800 4,098,600 25,961,400

4.1 Pendp. Adm. Comersial 12,217,500 2,132,500 14,350,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 74,700,000 13,200,000 87,900,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 19,480,600 1,985,000 2,132,500 19,628,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 5,775,000 1,050,000 6,825,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,750,000 113,865,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 14,575,200 2,732,400 17,307,600

2.2 Simpanan Sukarela 34,850,000 1,700,000 - 33,150,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 3,850,000 700,000 4,550,000

2.3 Sijangka ### ### ### 119,000,000 156,894,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 56,384,800 12,000,000 68,384,800

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 2,142,915 342,956 2,485,871

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 11,498,670 2,018,070 13,516,740

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 1,462,500 13,487,500

5.5 Bunga Sukarela 2,567,700 627,300 3,195,000

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 11,000,000 2,000,000 13,000,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 14,867,950 2,528,800 17,396,750

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 112,055,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,200,000 200,000 1,400,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,200,000 200,000 1,400,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka -

5.12 B.Sewa 6,249,996 1,041,666 7,291,662

5.13 B. Penyusutan 1,573,535 259,212 1,832,747

5.14 THR - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - -

5.16 Biaya rapat dg koordinator 971,600 324,800 1,296,400

5.17 Biaya pengawasan 900,000 150,000 1,050,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 0 75,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 900,000 150,000 1,050,000

5.22 Biaya Rapsus -

148,562,470

JUMLAH ### ### ### ### ### 466,929,782 ### ### 318,160,926 ### ### 667,542,323

SHU : 8,331,530 Mengetahui Dau, 31 Juli 2012

( Bambang S ) ( Sistriningrum)

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : AGUSTUS 2012

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas ### ### ### 22,998,145 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849

Page 20: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 96,105,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 362,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 1,041,682 ### -

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 5,925,000 1,500,000 ### 5,650,000

1.5 Inventaris ### - - 23,660,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 12,231,682 - 259,212 12,490,894 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 25,961,400 1,740,900 27,702,300

4.1 Pendp. Adm. Comersial 14,350,000 620,000 14,970,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 87,900,000 13,600,000 101,500,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 19,628,100 435,000 620,000 19,813,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 6,825,000 900,000 7,725,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,500,000 115,365,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 17,307,600 1,160,600 18,468,200

2.2 Simpanan Sukarela 33,150,000 ### - 900,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 4,550,000 600,000 5,150,000

2.3 Sijangka ### - ### 139,000,000 175,515,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 68,384,800 6,000,000 74,384,800

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 2,485,871 353,306 2,839,177

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 13,516,740 2,049,570 15,566,310

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 1,775,000 15,262,500

5.5 Bunga Sukarela 3,195,000 596,700 3,791,700

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 13,000,000 1,000,000 14,000,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 17,396,750 1,386,950 18,783,700

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 113,335,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,400,000 200,000 1,600,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,400,000 200,000 1,600,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka -

5.12 B.Sewa 7,291,662 1,041,682 8,333,344

5.13 B. Penyusutan 1,832,747 259,212 2,091,959

5.14 THR - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - -

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,296,400 - 1,296,400

5.17 Biaya pengawasan 1,050,000 150,000 1,200,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 0 75,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,050,000 150,000 1,200,000

5.22 Biaya Rapsus -

5.23 Biaya THR 3,000,000 3,000,000 166,724,890

JUMLAH ### ### ### ### ### 457,903,994 ### ### 248,546,526 ### ### 677,138,035

SHU : 8,790,610 Mengetahui Dau, 31 AGUSTUS 2012

( Bambang S ) ( Sistriningrum)

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : SEPTEMBER 2012

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692 1.0 Kas ### ### ### 18,771,239 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 105,534,500 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 361,500,000 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka - - - 1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 5,650,000 2,250,000 ### 6,162,500 1.5 Inventaris ### - - 23,660,000 4 PENDAPATAN

Page 21: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 12,490,894 - 259,212 12,750,106 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 27,702,300 3,055,800 30,758,100 4.1 Pendp. Adm. Comersial 14,970,000 2,045,000 17,015,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 101,500,000 13,100,000 114,600,000 2.0 Tabungan Koperasi Comersial 19,813,100 845,000 2,045,000 21,013,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 7,725,000 975,000 8,700,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,625,000 116,990,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 18,468,200 2,037,200 20,505,400 2.2 Simpanan Sukarela 900,000 - - 900,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 5,150,000 650,000 5,800,000 2.3 Sijangka ### ### ### 139,000,000 197,378,500 2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 74,384,800 11,000,000 85,384,800 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 2,839,177 356,636 3,195,813 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 15,566,310 2,076,570 17,642,880 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 1,737,500 17,000,000

5.5 Bunga Sukarela 3,791,700 16,200 3,807,900

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 14,000,000 2,500,000 16,500,000 3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 18,783,700 2,366,000 21,149,700 3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 114,615,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,600,000 200,000 1,800,000 3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,600,000 200,000 1,800,000 3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa 8,333,344 - 8,333,344 5.13 B. Penyusutan 2,091,959 259,212 2,351,171 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - - 5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,296,400 - 1,296,400 5.17 Biaya pengawasan 1,200,000 150,000 1,350,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000 5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 0 75,000 5.21 Biaya pembinaan daerah 1,200,000 150,000 1,350,000 5.22 Biaya Rapsus - 5.23 Biaya THR 3,000,000 - 3,000,000 187,737,008

JUMLAH ### ### ### ### ### 462,268,206 ### ### 311,793,906 ### ### 703,365,247

SHU : 9,641,492 Mengetahui Dau, 30 September 2012

( Budi Santoso ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : OKTOBER 2012

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIRPERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas ### ### ### 18,450,383 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 109,450,000 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 368,000,000 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka - ### ### 28,750,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 6,162,500 3,750,000 ### 8,175,000 1.5 Inventaris ### 380,000 - 24,040,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris 12,750,106 - 243,082 12,993,188 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 30,758,100 3,495,600 34,253,700

4.1 Pendp. Adm. Comersial 17,015,000 1,972,500 18,987,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 114,600,000 12,700,000 127,300,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 21,013,100 1,005,000 1,972,500 21,980,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 8,700,000 1,050,000 9,750,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,750,000 118,740,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 20,505,400 2,330,400 22,835,800 2.2 Simpanan Sukarela 900,000 - 3,350,000 4,250,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 5,800,000 700,000 6,500,000 2.3 Sijangka ### ### ### 174,000,000 219,627,000 2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 85,384,800 10,000,000 95,384,800 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 3,195,813 378,236 3,574,049 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 17,642,880 2,105,820 19,748,700 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 1,737,500 18,737,500

5.5 Bunga Sukarela 3,807,900 16,200 3,824,100

Page 22: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 16,500,000 2,500,000 19,000,000 3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 21,049,700 4,571,100 25,620,800 3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 115,895,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,800,000 200,000 2,000,000 3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,800,000 200,000 2,000,000 3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa 8,333,344 1,250,000 9,583,344 5.13 B. Penyusutan 2,351,171 243,082 2,594,253 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 100,000 100,000 200,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,296,400 - 1,296,400 5.17 Biaya pengawasan 1,350,000 150,000 1,500,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000 5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 0 75,000 5.21 Biaya pembinaan daerah 1,350,000 150,000 1,500,000 5.22 Biaya Rapsus - 5.23 Biaya THR 3,000,000 - 3,000,000 211,338,946

JUMLAH ### ### ### ### ### 504,858,788 ### ### 359,591,856 ### ### 768,204,329

SHU : 8,288,054 Mengetahui Dau, 31 Oktober 2012

( Budi Santoso ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : NOVEMBER 2012

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas ### ### ### 9,405,212 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 133,721,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 373,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 27,500,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 8,175,000 4,125,000 ### 10,125,000

1.5 Inventaris ### - - 24,040,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 12,993,188 - 250,909 13,244,097 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 34,253,700 5,577,600 39,831,300

4.1 Pendp. Adm. Comersial 18,987,500 7,097,000 26,084,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 127,300,000 13,000,000 140,300,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 21,980,600 1,500,000 7,097,000 27,577,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 9,750,000 1,050,000 10,800,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,750,000 120,490,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 22,835,800 3,718,400 26,554,200

2.2 Simpanan Sukarela 4,250,000 - 3,850,000 8,100,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 6,500,000 700,000 7,200,000

2.3 Sijangka ### ### ### 180,000,000 250,770,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 95,384,800 13,000,000 108,384,800

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 3,574,049 395,651 3,969,700

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 19,748,700 2,137,320 21,886,020

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,175,000 20,912,500

5.5 Bunga Sukarela 3,824,100 76,500 3,900,600

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 19,000,000 2,500,000 21,500,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 25,620,800 5,129,200 30,750,000

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 117,175,000 5.8 B.Pembinaan pusat 2,000,000 200,000 2,200,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 2,000,000 200,000 2,200,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka -

5.12 B.Sewa 9,583,344 1,250,000 10,833,344

5.13 B. Penyusutan 2,594,253 250,909 2,845,162

5.14 THR - - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 200,000 - 200,000

Page 23: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,296,400 330,500 1,626,900

5.17 Biaya pengawasan 1,500,000 150,000 1,650,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 0 75,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,500,000 150,000 1,650,000

5.22 Biaya Rapsus 1,000,000 1,000,000

5.23 Biaya THR 3,000,000 - 3,000,000 240,284,026

JUMLAH ### ### ### ### ### 523,586,697 ### ### 436,361,171 ### ### 818,075,238

SHU : 10,485,974 Mengetahui Dau, 30 November 2012

( Budi Santoso ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : DESEMBER 2012

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 38,697,692 - 38,697,692

1.0 Kas 9,405,212 ### ### 31,815,795 3.5 Cadangan Resiko 5,020,849 - 5,020,849

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 135,020,500 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 382,500,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 26,250,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka ### 1,500,000 ### 9,375,000

1.5 Inventaris ### - - 24,040,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 13,244,097 - 250,909 13,495,006 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 39,831,300 4,111,500 43,942,800

4.1 Pendp. Adm. Comersial 26,084,500 2,187,500 28,272,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 140,300,000 13,100,000 153,400,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 27,577,600 3,166,000 2,187,500 26,599,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 10,800,000 1,125,000 11,925,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,875,000 122,365,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 26,554,200 2,741,000 29,295,200

2.2 Simpanan Sukarela 8,100,000 200,000 3,800,000 11,700,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 7,200,000 750,000 7,950,000

2.3 Sijangka ### - ### 200,000,000 274,785,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 8,000,000 116,384,800

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 3,969,700 496,397 4,466,097

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 21,886,020 2,168,820 24,054,840

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,250,000 23,162,500

5.5 Bunga Sukarela 3,900,600 145,800 4,046,400

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 21,500,000 2,000,000 23,500,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 30,750,000 1,470,400 32,220,400

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 118,455,000 5.8 B.Pembinaan pusat 2,200,000 200,000 2,400,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 2,200,000 200,000 2,400,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka -

5.12 B.Sewa ### 1,250,000 12,083,344

5.13 B. Penyusutan 2,845,162 250,909 3,096,071

5.14 THR - - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 200,000 100,000 300,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,626,900 - 1,626,900

5.17 Biaya pengawasan 1,650,000 150,000 1,800,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 500,000 - 500,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,200,000 - 1,200,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k 75,000 0 75,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,650,000 150,000 1,800,000

5.22 Biaya Rapsus 1,000,000 - 1,000,000

5.23 Biaya THR 3,000,000 - 3,000,000 259,116,352

Page 24: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

JUMLAH ### ### ### ### ### 549,614,106 ### ### 299,805,417 ### ### 868,117,647

SHU : 15,668,648

Mengetahui Dau, 31 Desember 2012

( Budi Santoso ) ( Sistriningrum)

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : JANUARI 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 24,359,710 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 145,956,000 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 370,500,000 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 25,000,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 8,355,000 750,000 ### 6,695,000 1.5 Inventaris ### - - 24,040,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris 13,495,006 - 250,909 13,745,915 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % - 4,645,500 4,645,500

4.1 Pendp. Adm. Comersial - 4,569,500 4,569,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif - 13,400,000 13,400,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 26,599,100 1,308,500 4,569,500 29,860,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif - 825,000 825,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,375,000 123,740,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % - 3,097,000 3,097,000 2.2 Simpanan Sukarela 11,700,000 850,000 3,300,000 14,150,000 4.5 Pendapatan provisi produktif - 550,000 550,000 2.3 Sijangka ### ### ### 185,000,000 27,087,000 2.4 Js. Simp.Anggota 6,888,020 6,888,020 - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws 1,722,005 1,722,005 - 5.1 B. Gaji / Upah - 10,000,000 10,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn 861,002 861,002 - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. - 478,784 478,784 2.7 Dana Sosial 861,002 861,002 - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif - 2,202,570 2,202,570 2.8 Dana Pendidikan 861,002 861,002 - 5.4 Bunga Si Jangka - 2,410,000 2,410,000

5.5 Bunga Sukarela - 210,600 210,600 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif - 2,500,000 2,500,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum - 3,510,000 3,510,000 3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 119,735,000 5.8 B.Pembinaan pusat - 200,000 200,000 3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat - 200,000 200,000 3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka - 5.12 B.Sewa - 1,250,000 1,250,000 5.13 B. Penyusutan - 250,909 250,909 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - - - 5.16 Biaya rapat dg koordinator - - - 5.17 Biaya pengawasan - 150,000 150,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang - - 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat - - - 5.20 Biaya penataran / pelatihan k - 0 - 5.21 Biaya pembinaan daerah - 150,000 150,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR - - 23,512,863

JUMLAH ### ### ### ### ### 543,231,015 ### ### 321,279,485 ### ### 620,063,573

SHU : 3,574,137 Mengetahui Dau, 31 Januari 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)

Page 25: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : FEBRUARI 2013

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 20,234,058 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 154,161,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 354,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 23,750,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 6,695,000 - ### 4,472,500

1.5 Inventaris ### 300,000 - 24,340,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 13,745,915 - 201,140 13,947,055 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 4,645,500 3,731,100 8,376,600

4.1 Pendp. Adm. Comersial 4,569,500 2,352,500 6,922,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 13,400,000 13,300,000 26,700,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 29,860,100 615,000 2,352,500 31,597,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 825,000 750,000 1,575,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,250,000 124,990,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 3,097,000 2,487,400 5,584,400

2.2 Simpanan Sukarela 14,150,000 2,050,000 3,400,000 15,500,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 550,000 500,000 1,050,000

2.3 Sijangka ### ### - 165,000,000 50,208,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 10,000,000 10,000,000 20,000,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 478,784 537,482 1,016,266

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 2,202,570 2,227,320 4,429,890

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 2,410,000 2,222,500 4,632,500

- 5.5 Bunga Sukarela 210,600 254,700 465,300

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 2,500,000 2,000,000 4,500,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 3,510,000 2,580,550 6,090,550

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 121,015,000 5.8 B.Pembinaan pusat 200,000 200,000 400,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 200,000 200,000 400,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka -

5.12 B.Sewa 1,250,000 1,250,000 2,500,000

5.13 B. Penyusutan 250,909 201,140 452,049

5.14 THR - - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat - 100,000 100,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator - 1,259,100 1,259,100

5.17 Biaya pengawasan 150,000 150,000 300,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 200,000 200,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat - 1,000,000 1,000,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - 0 -

5.21 Biaya pembinaan daerah 150,000 150,000 300,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

5.23 Biaya THR - - 48,045,655

JUMLAH ### ### ### ### ### 529,049,655 ### ### 277,622,652 ### ### 629,003,213

SHU : 2,162,345 Mengetahui Dau, 28 Februari 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

Page 26: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : MARET 2013

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 12,587,381 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 153,920,500 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 349,500,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 22,500,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 4,472,500 2,250,000 ### 4,750,000

1.5 Inventaris ### - - 24,340,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 13,947,055 - 177,367 14,124,422 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 8,376,600 4,002,600 12,379,200

4.1 Pendp. Adm. Comersial 6,922,000 2,460,000 9,382,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 26,700,000 12,900,000 39,600,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 31,597,600 1,215,000 2,460,000 32,842,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 1,575,000 900,000 2,475,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,500,000 126,490,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 5,584,400 2,668,400 8,252,800

2.2 Simpanan Sukarela 15,500,000 1,400,000 2,700,000 16,800,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 1,050,000 600,000 1,650,000

2.3 Sijangka ### ### ### 145,000,000 73,739,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 20,000,000 9,000,000 29,000,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 1,016,266 568,757 1,585,023

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 4,429,890 2,249,820 6,679,710

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 4,632,500 1,972,500 6,605,000

- 5.5 Bunga Sukarela 465,300 279,000 744,300

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 4,500,000 2,000,000 6,500,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 6,090,550 2,965,600 9,056,150

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 122,295,000 5.8 B.Pembinaan pusat 400,000 200,000 600,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 400,000 200,000 600,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 2,500,000 1,250,000 3,750,000

5.13 B. Penyusutan 452,049 177,367 629,416

5.14 THR - - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 100,000 125,000 225,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,259,100 305,000 1,564,100

5.17 Biaya pengawasan 300,000 150,000 450,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 200,000 800,000 1,000,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - 0 -

5.21 Biaya pembinaan daerah 300,000 150,000 450,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

5.23 Biaya THR - - 70,438,699

JUMLAH ### ### ### ### ### 514,552,022 ### ### 358,369,677 ### ### 638,036,580

SHU : 3,300,301 Mengetahui Dau, 31 Maret 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN :APRIL 2013

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

Page 27: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 11,460,194 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 159,534,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 346,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 21,250,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 4,750,000 3,375,000 ### 6,312,500

1.5 Inventaris ### - - 24,340,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 14,124,422 - 163,203 14,287,625 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 12,379,200 5,796,000 18,175,200

4.1 Pendp. Adm. Comersial 9,382,000 2,747,500 12,129,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 39,600,000 12,700,000 52,300,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 32,842,600 1,300,000 2,747,500 34,290,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 2,475,000 900,000 3,375,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,500,000 127,990,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 8,252,800 3,864,000 12,116,800

2.2 Simpanan Sukarela 16,800,000 1,700,000 2,700,000 17,800,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 1,650,000 600,000 2,250,000

2.3 Sijangka ### ### ### 140,000,000 100,346,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 29,000,000 10,000,000 39,000,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 1,585,023 591,167 2,176,190

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 6,679,710 2,276,820 8,956,530

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 6,605,000 1,812,500 8,417,500

- 5.5 Bunga Sukarela 744,300 302,400 1,046,700

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 6,500,000 4,000,000 10,500,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 9,056,150 4,353,300 13,409,450

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 123,575,000 5.8 B.Pembinaan pusat 600,000 200,000 800,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 600,000 200,000 800,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 3,750,000 1,250,000 5,000,000

5.13 B. Penyusutan 629,416 163,203 792,619

5.14 THR - - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 225,000 150,000 375,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,564,100 100,000 1,664,100

5.17 Biaya pengawasan 450,000 150,000 600,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,000,000 - 1,000,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - 0 -

5.21 Biaya pembinaan daerah 450,000 150,000 600,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

5.23 Biaya THR - - 96,138,089

JUMLAH ### ### ### ### ### 514,942,725 ### ### 386,470,187 ### ### 665,034,783

SHU : 4,208,411 Mengetahui Dau, 30 April 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : MEI 2013

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 10,842,952 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 166,196,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 342,500,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 20,000,000

Page 28: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 6,312,500 3,750,000 ### 8,312,500

1.5 Inventaris ### - - 24,340,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 14,287,625 - 113,854 14,401,479 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 18,175,200 4,152,900 22,328,100

4.1 Pendp. Adm. Comersial 12,129,500 2,155,000 14,284,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 52,300,000 13,900,000 66,200,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 34,290,100 370,000 2,155,000 - 36,075,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 3,375,000 900,000 4,275,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 1,500,000 129,490,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 12,116,800 2,768,600 14,885,400

2.2 Simpanan Sukarela 17,800,000 200,000 2,750,000 20,350,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 2,250,000 600,000 2,850,000

2.3 Sijangka ### ### ### 135,000,000 124,823,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 39,000,000 10,000,000 49,000,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 2,176,190 617,222 2,793,412

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 8,956,530 2,303,820 11,260,350

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 8,417,500 1,750,000 10,167,500

- 5.5 Bunga Sukarela 1,046,700 320,400 1,367,100

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 10,500,000 2,000,000 12,500,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 13,409,450 4,255,300 17,664,750

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 124,855,000 5.8 B.Pembinaan pusat 800,000 200,000 1,000,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 800,000 200,000 1,000,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 5,000,000 1,250,000 6,250,000

5.13 B. Penyusutan 792,619 113,854 906,473

5.14 THR - - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 375,000 100,000 475,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,664,100 - 1,664,100

5.17 Biaya pengawasan 600,000 150,000 750,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,000,000 - 1,000,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - 0 -

5.21 Biaya pembinaan daerah 600,000 150,000 750,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

5.23 Biaya THR - - 119,548,685

JUMLAH ### ### ### ### ### 517,171,579 ### ### 364,852,242 ### ### 691,740,137

SHU : 5,274,315 Mengetahui Dau, 31 Mei 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : JUNI 2013

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707 1.0 Kas ### ### ### 15,411,280 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 18,750,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 7,750,000 1.5 Inventaris ### 600,000 - 24,940,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 14,548,671 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 22,328,100 5,162,700 27,490,800

4.1 Pendp. Adm. Comersial 14,284,500 2,400,000 16,684,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 66,200,000 ### 78,700,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### - 35,517,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 4,275,000 975,000 5,250,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 14,885,400 3,441,800 18,327,200 2.2 Simpanan Sukarela ### - ### 23,050,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 2,850,000 650,000 3,500,000

Page 29: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

2.3 Sijangka ### - ### ### ###2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 10,000,000 59,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 2,793,412 649,352 3,442,764 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 2,330,820 13,591,170 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 1,687,500 11,855,000

- 5.5 Bunga Sukarela 1,367,100 366,300 1,733,400 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 3,500,000 16,000,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum ### 2,593,200 20,257,950 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 1,000,000 200,000 1,200,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,000,000 200,000 1,200,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 7,500,000 5.13 B. Penyusutan 906,473 147,192 1,053,665 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 475,000 100,000 575,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,664,100 426,500 2,090,600 5.17 Biaya pengawasan 750,000 150,000 900,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,000,000 - 1,000,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - 0 - 5.21 Biaya pembinaan daerah 750,000 150,000 900,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR - - ###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SHU : 6,652,951 Mengetahui Dau, 29 Juni 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : JULI 2013

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707 1.0 Kas ### ### ### 15,734,293 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 17,500,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 7,375,000 1.5 Inventaris ### - - 24,940,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 14,710,793 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 27,490,800 3,052,200 30,543,000

4.1 Pendp. Adm. Comersial 16,684,500 1,405,000 18,089,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 78,700,000 ### 91,300,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### - 35,125,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 5,250,000 900,000 6,150,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 18,327,200 2,034,800 20,362,000 2.2 Simpanan Sukarela ### ### - 2,700,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 4,100,000 600,000 4,700,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### ###2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 6,000,000 65,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 3,442,764 639,317 4,082,081 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 2,360,070 15,951,240 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 1,875,000 13,730,000

- 5.5 Bunga Sukarela 1,733,400 414,900 2,148,300 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 1,000,000 17,000,000

Page 30: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum ### 1,459,200 21,717,150 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 1,200,000 200,000 1,400,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,200,000 200,000 1,400,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 8,750,000 5.13 B. Penyusutan ### 162,122 1,215,787 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 575,000 100,000 675,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 2,090,600 - 2,090,600 5.17 Biaya pengawasan 900,000 150,000 1,050,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,000,000 - 1,000,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - 0 - 5.21 Biaya pembinaan daerah 900,000 150,000 1,050,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR 3,787,000 3,787,000 ###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SHU : 8,097,342 Mengetahui Dau, 31 Juli 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : AGUSTUS 2013

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707 1.0 Kas ### ### ### 34,031,771 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 16,250,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### 150,000 ### 5,525,000 1.5 Inventaris ### - - 24,940,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 14,872,915 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 30,543,000 603,600 31,146,600

4.1 Pendp. Adm. Comersial 18,089,500 290,000 18,379,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 91,300,000 ### 103,800,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### 95,000 290,000 - 35,320,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 6,150,000 900,000 7,050,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 20,362,000 402,400 20,764,400 2.2 Simpanan Sukarela ### - 800,000 3,500,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 4,100,000 600,000 4,700,000 2.3 Sijangka ### - ### ### ###2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 6,000,000 71,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 4,082,081 632,252 4,714,333 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 2,387,070 18,338,310 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,000,000 15,730,000

- 5.5 Bunga Sukarela 2,148,300 48,600 2,196,900 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 900,000 17,900,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum ### 963,600 22,680,750 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 1,400,000 200,000 1,600,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,400,000 200,000 1,600,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 10,000,000 5.13 B. Penyusutan ### 162,122 1,377,909 5.14 THR - - -

Page 31: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 675,000 300,000 975,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 2,090,600 - 2,090,600 5.17 Biaya pengawasan 1,050,000 150,000 1,200,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,000,000 - 1,000,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - 0 - 5.21 Biaya pembinaan daerah 1,050,000 150,000 1,200,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR 3,787,000 - 3,787,000 ###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SHU : 7,449,698 Mengetahui Dau, 31 Agustus 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : SEPTEMBER 2013

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 14,483,239 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851

1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### 181,198,500 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### 364,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 15,000,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 5,525,000 3,000,000 ### 6,500,000

1.5 Inventaris ### 6,000,000 - 30,940,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 14,872,915 - 162,122 15,035,037 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 31,146,600 4,421,600 35,568,200

4.1 Pendp. Adm. Comersial 18,379,500 2,185,000 20,564,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 103,800,000 12,300,000 116,100,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 35,320,100 1,080,000 2,185,000 - 36,425,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 7,050,000 1,200,000 8,250,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - 2,000,000 136,115,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 20,764,400 2,948,400 23,712,800

2.2 Simpanan Sukarela 3,500,000 300,000 4,200,000 7,400,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 4,700,000 800,000 5,500,000

2.3 Sijangka ### ### ### 172,000,000 209,695,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 71,000,000 9,000,000 80,000,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 4,714,333 635,762 5,350,095

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 18,338,310 2,414,070 20,752,380

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,025,000 17,755,000

- 5.5 Bunga Sukarela 2,196,900 63,000 2,259,900

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 17,900,000 2,000,000 19,900,000

3.0 Simpanan Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 22,680,750 3,978,700 26,659,450

3.1 Simpanan Wajib ### 1,280,000 129,975,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,600,000 200,000 1,800,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,600,000 200,000 1,800,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa ### 1,250,000 11,250,000

5.13 B. Penyusutan 1,377,909 162,122 1,540,031

5.14 THR - - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 975,000 250,000 1,225,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 2,090,600 400,000 2,490,600

5.17 Biaya pengawasan 1,200,000 150,000 1,350,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,000,000 - 1,000,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - 0 -

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,200,000 150,000 1,350,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

Page 32: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

5.23 Biaya THR 3,787,000 3,787,000 201,269,456

JUMLAH ### ### ### ### ### 553,950,137 ### ### 347,494,532 ### ### 813,391,195

SHU : 8,426,044 Mengetahui Dau, 30 September 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : OKTOBER 2013

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 13,317,317 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 13,750,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 8,850,000 1.5 Inventaris ### - - 30,940,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 15,347,159 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 35,568,200 3,727,200 39,295,400

4.1 Pendp. Adm. Comersial 20,564,500 2,345,000 22,909,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif ### ### 128,600,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### - 37,410,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 8,250,000 1,200,000 9,450,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 23,712,800 2,484,800 26,197,600 2.2 Simpanan Sukarela ### - ### 11,450,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 5,500,000 800,000 6,300,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### ###2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 10,000,000 90,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 5,350,095 655,652 6,005,747 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 2,450,070 23,202,450 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,150,000 19,905,000

- 5.5 Bunga Sukarela 2,259,900 133,200 2,393,100 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 1,500,000 21,400,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum ### 1,890,100 28,549,550 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 1,800,000 200,000 2,000,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,800,000 200,000 2,000,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 12,500,000 5.13 B. Penyusutan ### 312,122 1,852,153 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 1,225,000 300,000 1,525,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 2,490,600 853,900 3,344,500 5.17 Biaya pengawasan 1,350,000 150,000 1,500,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,000,000 - 1,000,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - 0 - 5.21 Biaya pembinaan daerah 1,350,000 150,000 1,500,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR 3,787,000 - 3,787,000 ###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SHU : 9,288,000 Mengetahui Dau, 31 OKTOBER 2013

Page 33: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : NOVEMBER 2013

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIRPERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 11,199,865 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 12,500,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 11,012,500 1.5 Inventaris ### - - 30,940,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 15,659,281 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 39,295,400 5,301,600 44,597,000

4.1 Pendp. Adm. Comersial 22,909,500 2,227,500 25,137,000 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif ### ### 141,200,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### - 37,760,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 9,450,000 1,200,000 10,650,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 26,197,600 3,534,400 29,732,000 2.2 Simpanan Sukarela ### - ### 15,050,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 6,300,000 800,000 7,100,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### ###2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 10,000,000 ###2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 6,005,747 673,382 6,679,129 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 2,486,070 25,688,520 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,337,500 22,242,500

- 5.5 Bunga Sukarela 2,393,100 206,100 2,599,200 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 2,000,000 23,400,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum ### 2,000,400 30,549,950 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 2,000,000 200,000 2,200,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 2,000,000 200,000 2,200,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 13,750,000 5.13 B. Penyusutan ### 312,122 2,164,275 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 1,525,000 250,000 1,775,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 3,344,500 300,000 3,644,500 5.17 Biaya pengawasan 1,500,000 150,000 1,650,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,000,000 - 1,000,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - 0 - 5.21 Biaya pembinaan daerah 1,500,000 150,000 1,650,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR 3,787,000 - 3,787,000 ###

JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SHU : ###Mengetahui Dau, 30 November 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

Page 34: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : DESEMBER 2013

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 33,419,113 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 11,250,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 10,175,000 1.5 Inventaris ### - - 30,940,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 15,971,403 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 44,597,000 4,207,200 48,804,200

4.1 Pendp. Adm. Comersial 25,137,000 2,502,500 27,639,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif ### ### 157,900,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### 585,000 ### - 39,697,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 10,650,000 1,050,000 11,700,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 29,732,000 2,804,800 32,536,800 2.2 Simpanan Sukarela ### 200,000 ### 18,400,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 7,100,000 700,000 7,800,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### ###2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 10,000,000 ###2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 6,679,129 679,682 7,358,811 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 2,522,070 28,210,590 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,337,500 24,580,000

- 5.5 Bunga Sukarela 2,599,200 270,900 2,870,100 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 1,000,000 24,400,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum ### 1,179,100 30,729,050 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 2,200,000 200,000 2,400,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 2,200,000 200,000 2,400,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 15,000,000 5.13 B. Penyusutan ### 312,122 2,476,397 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 1,775,000 100,000 1,875,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 3,644,500 492,000 4,136,500 5.17 Biaya pengawasan 1,650,000 150,000 1,800,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,000,000 - 1,000,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - 500,000 500,000 5.21 Biaya pembinaan daerah 1,650,000 150,000 1,800,000 5.22 Biaya Rapsus 1,000,000 - 1,000,000 5.23 Biaya THR 3,787,000 - 3,787,000 ###

JUMLAH### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui Dau, 31 Desember 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : DESEMBER 2013

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIRPERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

Page 35: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 43,863,707 - 43,863,707

1.0 Kas ### ### ### 33,419,113 3.5 Cadangan Resiko 5,881,851 - 5,881,851 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### ### 11,250,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 10,175,000 1.5 Inventaris ### - - 30,940,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 15,869,731 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 44,597,000 4,207,200 48,804,200

4.1 Pendp. Adm. Comersial 25,137,000 2,502,500 27,639,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif ### ### 157,900,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### 585,000 ### - 39,697,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 10,650,000 1,050,000 11,700,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 29,732,000 2,804,800 32,536,800 2.2 Simpanan Sukarela ### 200,000 ### 18,400,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 7,100,000 700,000 7,800,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### ###2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 10,000,000 ###2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 6,679,129 679,682 7,358,811 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif ### 2,522,070 28,210,590 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,337,500 24,580,000

- 5.5 Bunga Sukarela 2,599,200 270,900 2,870,100 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif ### 1,000,000 24,400,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum ### 1,179,100 30,729,050 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 2,200,000 200,000 2,400,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 2,200,000 200,000 2,400,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 15,000,000 5.13 B. Penyusutan ### 210,450 2,374,725 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 1,775,000 100,000 1,875,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 3,644,500 492,000 4,136,500 5.17 Biaya pengawasan 1,650,000 150,000 1,800,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,000,000 - 1,000,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,000,000 - 1,000,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - 500,000 500,000 5.21 Biaya pembinaan daerah 1,650,000 150,000 1,800,000 5.22 Biaya Rapsus 1,000,000 - 1,000,000 5.23 Biaya THR 3,787,000 - 3,787,000 ###

JUMLAH### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui SHU : ### Dau, 31 Desember 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : JANUARI 2014

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIRPERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas ### ### ### 13,364,702 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 10,000,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 9,150,000 1.5 Inventaris ### - - 30,940,000 4 PENDAPATAN

Page 36: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 16,265,192 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % - 3,809,400 3,809,400 4.1 Pendp. Adm. Comersial - 2,680,000 2,680,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif - ### 11,900,000 2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### 470,000 ### - 41,907,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif - 1,050,000 1,050,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % - 2,539,600 2,539,600 2.2 Simpanan Sukarela ### - ### 22,250,000 4.5 Pendapatan provisi produktif - 700,000 700,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### 22,679,000 2.4 Js. Simp.Anggota ### ### - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws ### ### - 5.1 B. Gaji / Upah - 7,000,000 7,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn 953,853 953,853 - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. - 714,557 714,557 2.7 Dana Sosial 953,853 953,853 - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif - 2,553,570 2,553,570 2.8 Dana Pendidikan 953,853 953,853 - 5.4 Bunga Si Jangka - 2,525,000 2,525,000

- 5.5 Bunga Sukarela - 331,200 331,200 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif - 1,000,000 1,000,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum - 2,400,000 2,400,000 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat - 200,000 200,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat - 200,000 200,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa - 1,250,000 1,250,000 5.13 B. Penyusutan - 293,789 293,789 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu - 125,000 125,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator - - - 5.17 Biaya pengawasan - 150,000 150,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab - 1,250,000 1,250,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat - - 5.20 Biaya penataran / pelatiha - - - 5.21 Biaya pembinaan daerah - 150,000 150,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR - - - 20,143,116

JUMLAH### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui SHU : ### Dau, 31 Januari 2013

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : FEBRUARI 2014

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIRPERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas ### ### ### 22,074,995 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 8,750,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### 750,000 ### 7,375,000 1.5 Inventaris ### ### - 34,380,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 16,558,433 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 3,809,400 5,371,200 9,180,600

4.1 Pendp. Adm. Comersial 2,680,000 2,220,000 4,900,000 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 11,900,000 ### 25,200,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### - 43,012,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 1,050,000 1,200,000 2,250,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 2,539,600 3,580,800 6,120,400

Page 37: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

2.2 Simpanan Sukarela ### - ### 26,150,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 700,000 800,000 1,500,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### 49,151,000 2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 7,000,000 10,000,000 17,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 714,557 754,337 1,468,894 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 2,553,570 2,585,070 5,138,640 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,525,000 5,050,000

- 5.5 Bunga Sukarela 331,200 400,500 731,700 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 1,000,000 1,500,000 2,500,000

3.0 Simpanan Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 2,400,000 2,385,800 4,785,800 3.1 Simpanan Wajib ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 200,000 200,000 400,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 200,000 200,000 400,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 2,500,000 5.13 B. Penyusutan 293,789 293,241 587,030 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 125,000 150,000 275,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator - 450,000 450,000 5.17 Biaya pengawasan 150,000 150,000 300,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,250,000 - 1,250,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat - 1,500,000 1,500,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - - - 5.21 Biaya pembinaan daerah 150,000 150,000 300,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR - - - 44,637,064

JUMLAH### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui SHU : ### Dau, 28 Februari 2014

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : MARET 2014

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIRPERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas ### ### ### 16,306,998 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 7,500,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 8,500,000 1.5 Inventaris ### - - 34,380,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 16,920,001 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 9,180,600 5,367,900 14,548,500

4.1 Pendp. Adm. Comersial 4,900,000 2,867,500 7,767,500 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 25,200,000 ### 38,900,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### - 44,530,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 2,250,000 1,200,000 3,450,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 6,120,400 3,578,600 9,699,000 2.2 Simpanan Sukarela ### 100,000 ### 30,100,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 1,500,000 800,000 2,300,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### 76,665,000 2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 10,000,000 27,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 1,468,894 774,227 2,243,121 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 5,138,640 2,621,070 7,759,710 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,625,000 7,675,000

Page 38: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

- 5.5 Bunga Sukarela 731,700 470,700 1,202,400 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 2,500,000 3,500,000 6,000,000

3.0 Setoran Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 4,785,800 3,578,500 8,364,300 3.1 Sertifikat modal koperasi ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 400,000 200,000 600,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 400,000 200,000 600,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 3,750,000 5.13 B. Penyusutan 587,030 361,568 948,598 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 275,000 200,000 475,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 450,000 500,000 950,000 5.17 Biaya pengawasan 300,000 150,000 450,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,250,000 - 1,250,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 - 1,500,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - - - 5.21 Biaya pembinaan daerah 300,000 150,000 450,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR - - - 71,218,129

JUMLAH### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui SHU : ### Dau, 31 Maret 2014

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESARBANGUN JAYA MAKMURCABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : April 2014

NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL / BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DANS. AWAL/ BULAN LALUTRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas ### ### ### 12,843,286 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704 1.1 Pinjaman Comersial ### ### ### ### 3.5 SHU Tahun lalu1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### ### ### ### 3.5 SHU Berjalan1.3 Beban dibayar Dimuka ### - ### 6,250,000 1.4 Beban Bunga dibayar dimu ### ### ### 10,250,000 1.5 Inventaris ### 74,000 - 34,454,000 4 PENDAPATAN1.6 Ak. Penyus.Inventaris ### - ### 17,281,569 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 14,548,500 5,053,500 19,602,000

4.1 Pendp. Adm. Comersial 7,767,500 2,402,500 10,170,000 2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 38,900,000 ### 54,200,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial ### ### ### - 45,230,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 3,450,000 1,200,000 4,650,000 2.1 Tabungan Koperasi Produktif ### - ### ### 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 9,699,000 3,369,000 13,068,000 2.2 Simpanan Sukarela ### 100,000 ### 34,150,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 2,300,000 800,000 3,100,000 2.3 Sijangka ### ### ### ### ###2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah ### 11,000,000 38,000,000 2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 2,243,121 801,542 3,044,663 2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 7,759,710 2,657,070 10,416,780 2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka ### 2,750,000 10,425,000

- 5.5 Bunga Sukarela 1,202,400 541,800 1,744,200 3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 6,000,000 3,000,000 9,000,000

3.0 Setoran Pokok ### - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 8,364,300 2,806,300 11,170,600 3.1 Sertifikat modal koperasi ### ### ### 5.8 B.Pembinaan pusat 600,000 200,000 800,000 3.2 Modal Disetor ### 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 600,000 200,000 800,000 3.3 Modal Tetap Tambahan ### 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

Page 39: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

5.11 B.Bunga Sijangka5.12 B.Sewa ### 1,250,000 5,000,000 5.13 B. Penyusutan 948,598 361,568 1,310,166 5.14 THR - - - 5.15 Biaya rapat dengan ktr pu 475,000 200,000 675,000 5.16 Biaya rapat dg koordinator 950,000 - 950,000 5.17 Biaya pengawasan 450,000 150,000 600,000 5.18 Biaya PRA RAT kantor cab 1,250,000 - 1,250,000 5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 - 1,500,000 5.20 Biaya penataran / pelatiha - - - 5.21 Biaya pembinaan daerah 450,000 150,000 600,000 5.22 Biaya Rapsus - - - 5.23 Biaya THR - - - 97,286,409

JUMLAH### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mengetahui SHU : ### Dau, 30 April 2014

( Pujianto ) ( Sistriningrum)Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : mei 2014 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas 12,843,286 ### ### 14,443,874 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704

1.1 Pinjaman Comersial ### 49,850,000 41,084,000 235,106,500 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### 75,000,000 86,500,000 424,500,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 6,250,000 - 1,250,000 5,000,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 10,250,000 3,000,000 2,750,000 10,500,000

1.5 Inventaris 34,454,000 - - 34,454,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 17,281,569 - 363,625 17,645,194 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 19,602,000 4,641,300 24,243,300

4.1 Pendp. Adm. Comersial 10,170,000 2,492,500 12,662,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 54,200,000 13,900,000 68,100,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 45,230,100 1,420,000 2,492,500 - 46,302,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 4,650,000 1,125,000 5,775,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif 149,615,000 - 1,875,000 151,490,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 13,068,000 3,094,200 16,162,200

2.2 Simpanan Sukarela 34,150,000 1,600,000 3,400,000 35,950,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 3,100,000 750,000 3,850,000

2.3 Sijangka 220,000,000 50,000,000 40,000,000 210,000,000 130,793,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 38,000,000 10,000,000 48,000,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 3,044,663 814,142 3,858,805

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 10,416,780 2,693,070 13,109,850

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 10,425,000 2,750,000 13,175,000

- 5.5 Bunga Sukarela 1,744,200 614,700 2,358,900

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 9,000,000 2,500,000 11,500,000

3.0 Setoran Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 11,170,600 2,642,000 13,812,600

3.1 Sertifikat modal koperasi 138,935,000 1,280,000 140,215,000 5.8 B.Pembinaan pusat 800,000 200,000 1,000,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 800,000 200,000 1,000,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 5,000,000 1,250,000 6,250,000

5.13 B. Penyusutan 1,310,166 363,625 1,673,791

5.14 THR - - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 675,000 200,000 875,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 950,000 - 950,000

5.17 Biaya pengawasan 600,000 150,000 750,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,250,000 - 1,250,000

Page 40: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 - 1,500,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - - -

5.21 Biaya pembinaan daerah 600,000 150,000 750,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

5.23 Biaya THR - - - 121,813,946

JUMLAH

### ### ### ### 724,004,374 658,602,794 823,424,195 823,424,195 403,668,412 403,668,412 845,818,320 845,818,320

Mengetahui SHU : 8,979,054 Dau, 31 Mei 2014

( Feri Setiawan ) ( Sistriningrum)

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : JUNI 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas 14,443,874 ### ### 32,186,607 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704

1.1 Pinjaman Comersial ### 57,500,000 48,851,500 243,755,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### 80,000,000 79,500,000 425,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 5,000,000 1,250,000 3,750,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 10,500,000 3,750,000 2,625,000 11,625,000

1.5 Inventaris 34,454,000 - - 34,454,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 17,645,194 - 363,625 18,008,819 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 24,243,300 5,370,000 29,613,300

4.1 Pendp. Adm. Comersial 12,662,500 2,875,000 15,537,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 68,100,000 15,400,000 83,500,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 46,302,600 4,295,000 2,875,000 - 44,882,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 5,775,000 1,200,000 6,975,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif 151,490,000 - 2,000,000 153,490,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 16,162,200 3,580,000 19,742,200

2.2 Simpanan Sukarela 35,950,000 1,000,000 1,700,000 36,650,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 3,850,000 800,000 4,650,000

2.3 Sijangka 210,000,000 30,000,000 50,000,000 230,000,000 160,018,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 48,000,000 10,000,000 58,000,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 3,858,805 833,447 4,692,252

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 13,109,850 2,726,820 15,836,670

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 13,175,000 2,625,000 15,800,000

- 5.5 Bunga Sukarela 2,358,900 647,100 3,006,000

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 11,500,000 3,000,000 14,500,000

3.0 Setoran Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 13,812,600 2,736,400 16,549,000

3.1 Sertifikat modal koperasi 140,215,000 1,280,000 141,495,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,000,000 200,000 1,200,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,000,000 200,000 1,200,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 6,250,000 1,250,000 7,500,000

5.13 B. Penyusutan 1,673,791 363,625 2,037,416

5.14 THR - - -

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 875,000 200,000 1,075,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 950,000 300,000 1,250,000

5.17 Biaya pengawasan 750,000 150,000 900,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,250,000 - 1,250,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 - 1,500,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - - -

5.21 Biaya pembinaan daerah 750,000 150,000 900,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

Page 41: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

5.23 Biaya THR - - - 147,196,338

JUMLAH ### ### ### ### 750,770,607 681,526,419 845,818,320 845,818,320 411,620,267 411,620,267 897,966,945 897,966,945

Mengetahui SHU : ### Dau, 30 Juni 2014

( Feri Setiawan ) ( Sulistyorini )

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : JULI 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas 32,186,607 ### ### 21,701,700 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704

1.1 Pinjaman Comersial ### 19,100,000 21,026,000 241,829,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### 80,000,000 81,500,000 423,500,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 3,750,000 1,250,000 2,500,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 11,625,000 3,225,000 2,875,000 11,975,000

1.5 Inventaris 34,454,000 - - 34,454,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 18,008,819 - 363,625 18,372,444 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 29,613,300 2,085,300 31,698,600

4.1 Pendp. Adm. Comersial 15,537,500 955,000 16,492,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 83,500,000 15,300,000 98,800,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 44,882,600 1,287,500 955,000 - 44,550,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 6,975,000 1,200,000 8,175,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif 153,490,000 2,000,000 155,490,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 19,742,200 1,390,200 21,132,400

2.2 Simpanan Sukarela 36,650,000 32,850,000 3,800,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 4,650,000 800,000 5,450,000

2.3 Sijangka 230,000,000 20,000,000 43,000,000 253,000,000 181,748,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 58,000,000 9,500,000 67,500,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 4,692,252 807,887 5,500,139

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 15,836,670 2,762,820 18,599,490

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 15,800,000 2,875,000 18,675,000

- 5.5 Bunga Sukarela 3,006,000 659,700 3,665,700

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 14,500,000 2,556,100 17,056,100

3.0 Setoran Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 16,549,000 2,027,400 18,576,400

3.1 Sertifikat modal koperasi 141,495,000 1,280,000 142,775,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,200,000 200,000 1,400,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,200,000 200,000 1,400,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - - 4,549,630 5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 7,500,000 1,250,000 8,750,000

5.13 B. Penyusutan 2,037,416 363,625 2,401,041

5.14 THR - 6,500,000 6,500,000

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 1,075,000 1,075,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,250,000 1,250,000

5.17 Biaya pengawasan 900,000 150,000 1,050,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,250,000 - 1,250,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 - 1,500,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - - -

5.21 Biaya pembinaan daerah 900,000 150,000 1,050,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

5.23 - - 177,198,870

Page 42: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

JUMLAH ### ### ### ### 735,959,700 674,987,544 897,966,945 897,966,945 353,467,907 353,467,907 913,158,570 913,158,570

Mengetahui SHU : 4,549,630 Dau, 31 Juli 2014

( Feri Setiawan ) ( Sulistyorini )

Pim.Cabang Juru Buku

- -

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : AGUSTUS 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas 21,701,700 ### ### 23,708,078 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704

1.1 Pinjaman Comersial ### 36,300,000 65,556,000 212,573,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### 80,000,000 83,500,000 420,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 2,500,000 1,250,000 1,250,000

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 11,975,000 3,537,500 8,437,500

1.5 Inventaris 34,454,000 - - 34,454,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 18,372,444 - 362,983 18,735,427 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 31,698,600 3,852,600 35,551,200

4.1 Pendp. Adm. Comersial 16,492,500 1,815,000 18,307,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 98,800,000 15,600,000 114,400,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial 44,550,100 7,637,500 1,815,000 - 38,727,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 8,175,000 1,200,000 9,375,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif 155,490,000 2,000,000 157,490,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 21,132,400 2,568,400 23,700,800

2.2 Simpanan Sukarela 3,800,000 2,800,000 6,600,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 5,450,000 800,000 6,250,000

2.3 Sijangka 253,000,000 40,000,000 - 213,000,000 207,584,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 67,500,000 10,000,000 77,500,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 5,500,139 801,902 6,302,041

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 18,599,490 2,798,820 21,398,310

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 18,675,000 3,537,500 22,212,500

- 5.5 Bunga Sukarela 3,665,700 68,400 3,734,100

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 17,056,100 1,724,000 18,780,100

3.0 Setoran Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 18,576,400 750,000 19,326,400

3.1 Sertifikat modal koperasi 142,775,000 1,280,000 144,055,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,400,000 200,000 1,600,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,400,000 200,000 1,600,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 8,750,000 1,250,000 10,000,000

5.13 B. Penyusutan 2,401,041 362,983 2,764,024

5.14 THR 6,500,000 6,500,000

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 1,075,000 1,075,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,250,000 1,250,000

5.17 Biaya pengawasan 1,050,000 150,000 1,200,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,250,000 1,250,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 1,500,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - -

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,050,000 150,000 1,200,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

5.23 - - 199,192,475

Page 43: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

JUMLAH ### ### ### ### 700,422,578 635,608,027 913,158,570 913,158,570 363,567,622 363,567,622 899,615,053 899,615,053

Mengetahui SHU : 8,392,025 Dau, 30 Agustus 2014

( Feri Setiawan ) ( Sulistyorini )

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG :DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : SEPTEMBER 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas 23,708,078 ### ### 35,111,961 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704

1.1 Pinjaman Comersial ### 42,000,000 35,759,000 218,814,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### 80,000,000 85,500,000 414,500,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 1,250,000 1,250,000 -

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 8,437,500 1,500,000 2,662,500 7,275,000

1.5 Inventaris 34,454,000 - - 34,454,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 18,735,427 - 362,475 19,097,902 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 35,551,200 4,494,000 40,045,200

4.1 Pendp. Adm. Comersial 18,307,500 2,100,000 20,407,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 114,400,000 15,400,000 129,800,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial - 38,727,600 2,220,000 2,100,000 - 38,607,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 9,375,000 1,200,000 10,575,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif 157,490,000 2,000,000 159,490,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 23,700,800 2,996,000 26,696,800

2.2 Simpanan Sukarela 6,600,000 2,700,000 9,300,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 6,250,000 800,000 7,050,000

2.3 Sijangka 213,000,000 20,000,000 20,000,000 213,000,000 234,574,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 77,500,000 10,000,000 87,500,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 6,302,041 697,097 6,999,138

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 21,398,310 2,834,820 24,233,130

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 22,212,500 2,662,500 24,875,000

- 5.5 Bunga Sukarela 3,734,100 118,800 3,852,900

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 18,780,100 2,354,400 21,134,500

3.0 Setoran Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 19,326,400 2,500,000 21,826,400

3.1 Sertifikat modal koperasi 144,055,000 1,280,000 145,335,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,600,000 200,000 1,800,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,600,000 200,000 1,800,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 10,000,000 1,250,000 11,250,000

5.13 B. Penyusutan 2,764,024 362,475 3,126,499

5.14 THR 6,500,000 6,500,000

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 1,075,000 1,075,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,250,000 1,250,000

5.17 Biaya pengawasan 1,200,000 150,000 1,350,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,250,000 1,250,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 1,500,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - -

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,200,000 150,000 1,350,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

Page 44: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

5.23 - - 222,672,567

JUMLAH ### ### ### ### 710,154,961 641,830,502 899,615,053 899,615,053 341,254,117 341,254,117 932,827,528 932,827,528

Mengetahui SHU : ### Dau, 30 September 2014

( Feri Setiawan ) ( Sulistyorini )

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG : DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : OKTOBER 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas 35,111,961 ### ### 44,021,608 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704

1.1 Pinjaman Comersial ### 53,600,000 43,375,500 229,038,500 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### 70,000,000 84,500,000 400,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka - 4,749,996 791,666 3,958,330

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 7,275,000 4,500,000 2,662,500 9,112,500

1.5 Inventaris 34,454,000 - - 34,454,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 19,097,902 - 361,784 19,459,686 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 40,045,200 5,103,000 45,148,200

4.1 Pendp. Adm. Comersial 20,407,500 2,680,000 23,087,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 129,800,000 15,500,000 145,300,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial - 38,607,600 2,000,000 2,680,000 - 39,287,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 10,575,000 1,050,000 11,625,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif 159,490,000 1,750,000 161,240,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 26,696,800 3,402,000 30,098,800

2.2 Simpanan Sukarela 9,300,000 200,000 3,600,000 12,700,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 7,050,000 700,000 7,750,000

2.3 Sijangka 213,000,000 60,000,000 60,000,000 213,000,000 263,009,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 87,500,000 9,500,000 97,000,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 6,999,138 694,937 7,694,075

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 24,233,130 2,870,820 27,103,950

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 24,875,000 2,662,500 27,537,500

- 5.5 Bunga Sukarela 3,852,900 167,400 4,020,300

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 21,134,500 4,254,000 25,388,500

3.0 Setoran Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 21,826,400 3,473,700 25,300,100

3.1 Sertifikat modal koperasi 145,335,000 1,280,000 146,615,000 5.8 B.Pembinaan pusat 1,800,000 200,000 2,000,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 1,800,000 200,000 2,000,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 11,250,000 791,666 12,041,666

5.13 B. Penyusutan 3,126,499 361,784 3,488,283

5.14 THR 6,500,000 6,500,000

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 1,075,000 1,075,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,250,000 1,250,000

5.17 Biaya pengawasan 1,350,000 150,000 1,500,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,250,000 1,250,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 1,500,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - -

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,350,000 150,000 1,500,000

5.22 Biaya Rapsus - - -

Page 45: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

5.23 - - 248,149,374

JUMLAH ### ### ### ### 720,584,938 649,302,286 932,827,528 932,827,528 442,331,353 442,331,353 968,734,312 968,734,312

Mengetahui SHU : ### Dau, 31 Oktober 2014

( Pujianto ) ( Sulistyorini )

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG : DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : NOPEMBER 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas 44,021,608 ### ### 29,064,811 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704

1.1 Pinjaman Comersial ### 48,900,000 38,469,000 239,469,500 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### 70,000,000 83,500,000 386,500,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 3,958,330 791,666 3,166,664

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 9,112,500 750,000 2,662,500 7,200,000

1.5 Inventaris 34,454,000 - - 34,454,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 19,459,686 - 359,412 19,819,098 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 45,148,200 3,051,000 48,199,200

4.1 Pendp. Adm. Comersial 23,087,500 2,445,000 25,532,500

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 145,300,000 15,600,000 160,900,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial - 39,287,600 880,000 2,445,000 - 40,852,600 4.3 Pendp.Adm.Produktif 11,625,000 1,050,000 12,675,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif 161,240,000 1,750,000 162,990,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 30,098,800 2,034,000 32,132,800

2.2 Simpanan Sukarela 12,700,000 3,400,000 16,100,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 7,750,000 700,000 8,450,000

2.3 Sijangka 213,000,000 40,000,000 10,000,000 183,000,000 287,889,500

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 97,000,000 5,000,000 102,000,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 7,694,075 707,177 8,401,252

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 27,103,950 2,902,320 30,006,270

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 27,537,500 2,662,500 30,200,000

- 5.5 Bunga Sukarela 4,020,300 228,600 4,248,900

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 25,388,500 931,200 26,319,700

3.0 Setoran Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 25,300,100 6,681,500 31,981,600

3.1 Sertifikat modal koperasi 146,615,000 1,280,000 147,895,000 5.8 B.Pembinaan pusat 2,000,000 200,000 2,200,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 2,000,000 200,000 2,200,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 12,041,666 791,666 12,833,332

5.13 B. Penyusutan 3,488,283 359,412 3,847,695

5.14 THR 6,500,000 6,500,000

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 1,075,000 1,075,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 1,250,000 1,250,000 2,500,000

5.17 Biaya pengawasan 1,500,000 150,000 1,650,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,250,000 1,250,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 1,500,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k - 500,000 500,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,500,000 150,000 1,650,000

5.22 Biaya Rapsus - 1,250,000 1,250,000

5.23 - - 272,113,749

JUMLAH ### ### ### ### 699,854,975 627,656,698 968,734,312 968,734,312 346,404,797 346,404,797 971,968,724 971,968,724

Page 46: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

Mengetahui SHU : ### Dau, 29 Nopember 2014

( Pujianto ) ( Sulistyorini )

Pim.Cabang Juru Buku

KOPERASI SIMPAN PINJAM LEMBAR KERJA BUKU BESAR

BANGUN JAYA MAKMUR

CABANG : DAU - KAB MALANG PERIODE BULAN : DESEMBER 2014

NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL / BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR NO GOLONGAN NOMOR DAN S. AWAL/ BULAN LALU TRANSAKSI BULAN INI SALDO AKHIR

PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT PERK NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 HARTA / AKTIVA 3.5 Cadangan Umum 49,586,822 - 49,586,822

1.0 Kas 29,064,811 ### ### 21,097,876 3.5 Cadangan Resiko 6,835,704 - 6,835,704

1.1 Pinjaman Comersial ### 48,050,000 41,929,500 245,590,000 3.5 SHU Tahun lalu

1.2 Pinjaman PRODUKTIF ### 30,000,000 ### 315,000,000 3.5 SHU Berjalan

1.3 Beban dibayar Dimuka 3,166,664 791,666 2,374,998

1.4 Beban Bunga dibayar dimuka 7,200,000 375,000 2,825,000 4,750,000

1.5 Inventaris 34,454,000 - - 34,454,000 4 PENDAPATAN

1.6 Ak. Penyus.Inventaris 19,819,098 - 359,218 20,178,316 4.0 Pendp.Bunga Comersial 60 % 48,199,200 5,415,600 53,614,800

4.1 Pendp. Adm. Comersial 25,532,500 2,402,500 27,935,000

2 HUTANG /KEWAJIBAN 4.2 Pendp.Bunga produktif 160,900,000 20,800,000 181,700,000

2.0 Tabungan Koperasi Comersial - 40,852,600 1,635,000 2,402,500 - 41,620,100 4.3 Pendp.Adm.Produktif 12,675,000 450,000 13,125,000

2.1 Tabungan Koperasi Produktif 162,990,000 750,000 163,740,000 4.4 Pendp.Js.Pelayanan 40 % 32,132,800 3,610,400 35,743,200

2.2 Simpanan Sukarela 16,100,000 600,000 4,600,000 20,100,000 4.5 Pendapatan provisi produktif 8,450,000 300,000 8,750,000

2.3 Sijangka 183,000,000 93,000,000 5,000,000 95,000,000 320,868,000

2.4 Js. Simp.Anggota - - - 5 BEBAN - BIAYA

2.5 Insntf. Pengrs & Pengws - - - 5.1 B. Gaji / Upah 102,000,000 5,500,000 107,500,000

2.6 Insntf. Direksi & Krywn - - - 5.2 Bunga Tabkop.Hr. 8,401,252 735,347 9,136,599

2.7 Dana Sosial - - - 5.3 Bunga Tabkop. Produktif 30,006,270 2,933,820 32,940,090

2.8 Dana Pendidikan - - - 5.4 Bunga Si Jangka 30,200,000 2,287,500 32,487,500

- 5.5 Bunga Sukarela 4,248,900 289,800 4,538,700

3 MODAL / KEKASIH 5.6 Biaya Insentif 26,319,700 259,801 26,579,501

3.0 Setoran Pokok 32,000,000 - 32,000,000 5.7 Biaya Umum 31,981,600 941,167 32,922,767

3.1 Sertifikat modal koperasi 147,895,000 1,280,000 149,175,000 5.8 B.Pembinaan pusat 2,200,000 200,000 2,400,000

3.2 Modal Disetor 15,000,000 15,000,000 5.9 B.Operasional Pusat 2,200,000 200,000 2,400,000

3.3 Modal Tetap Tambahan 10,000,000 10,000,000 5.10 B.Pemeliharaan/Perawatan - - -

5.11 B.Bunga Sijangka

5.12 B.Sewa 12,833,332 791,666 13,624,998

5.13 B. Penyusutan 3,847,695 359,218 4,206,913

5.14 THR 6,500,000 6,500,000

5.15 Biaya rapat dengan ktr pusat 1,075,000 425,000 1,500,000

5.16 Biaya rapat dg koordinator 2,500,000 1,500,000 4,000,000

5.17 Biaya pengawasan 1,650,000 150,000 1,800,000

5.18 Biaya PRA RAT kantor cabang 1,250,000 1,250,000

5.19 Bantuan Biaya RAT pusat 1,500,000 1,500,000

5.20 Biaya penataran / pelatihan k 500,000 500,000 1,000,000

5.21 Biaya pembinaan daerah 1,650,000 150,000 1,800,000

5.22 Biaya Rapsus 1,250,000 1,250,000

5.23 Biaya Pakaian Seragam Kryw 3,000,000 3,000,000

5.24 Biaya Tunj. Ksjhtraan Kryw 3,500,000 3,500,000

5.25 Biaya Buku2 Adm 3,000,000 3,000,000

5.26 Biaya Prwtan Sarana Krj 2,000,000 2,000,000

- - 300,837,068

Err:522 Err:522JUMLAH ### ### ### ### 971,968,724 971,968,724 396,799,703 396,799,703 924,103,942 924,103,942

Mengetahui SHU : ### Dau, 31 Desember 2014

Page 47: Jurnal , Lkbb, Kas Hrn (Autosaved)

( Pujianto ) ( Sulistyorini )

Pim.Cabang Juru Buku

- -