fsi money market

45

Upload: vuonghuong

Post on 12-Jan-2017

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: fsi money market
Page 2: fsi money market

UNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKAN

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasiFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasiFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasiFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasiFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasiyang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahuluSebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahuluSebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahuluSebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahuluSebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulumempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangdipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalampajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalampajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalampajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalampajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalamFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilinvestasi dariinvestasi dariinvestasi dariinvestasi dariinvestasi dari FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, bila ada, hanyalahFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, bila ada, hanyalahFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, bila ada, hanyalahFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, bila ada, hanyalahFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, bila ada, hanyalahperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unitperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unitperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unitperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unitperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang UnitPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akanPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akanPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akanPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akanPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akandatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajerdatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajerdatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajerdatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajerdatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari ManajerInvestasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraanyang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraanyang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraanyang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraanyang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraantersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuktersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuktersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuktersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuktersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasukantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaiantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaiantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaiantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaiantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaifaktor-faktor risiko utama.faktor-faktor risiko utama.faktor-faktor risiko utama.faktor-faktor risiko utama.faktor-faktor risiko utama.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011TENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorfungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorfungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorfungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorfungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukkepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasakepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasakepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasakepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasakepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas JasaKeuangan.Keuangan.Keuangan.Keuangan.Keuangan.

Page 3: fsi money market

UNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKAN

PT First State Investments Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari ColonialFirst State Global Asset Management (“Grup First State”), suatu divisi dalam grup CommonwealthBank of Australia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan merupakansalah satu perusahaan pengelolaan aset terbesar di Australia yang memiliki kantor diSydney, Melbourne, Auckland, London, Edinburgh, Paris, Frankfurt, New York, Hong Kong,Singapura, Jakarta dan Tokyo. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor GrupFirst State akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masingyurisdiksi di mana kantor-kantor tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yangberlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baikdikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (asasresiprokal) antar yurisdiksi yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada peraturanperundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan anti terorisme serta perpajakan,yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Grup First State untukmemberikan data nasabahnya kepada otoritas pajak setempat atau memberikan informasidata nasabah tersebut untuk kepentingan otoritas pajak negara lain yang mempunyai kerjasama atau menerapkan asas resiprokal dengan negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi akan selalu menjagakerahasiaan data nasabah dan tunduk pada ketentuan kerahasiaan data nasabah yangberlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atauinformasi mengenai Pemegang Unit Penyertaannya kepada pihak lain, apabila PemegangUnit Penyertaan tersebut telah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan olehperaturan perundangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Inevstasi diwajibkan untukmemberikan data nasabahnya, data yang akan diberikan hanyalah terbatas pada data yangdiminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCAKewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCAKewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCAKewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCAKewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 telah diundangkan padatanggal 18 March 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act(“FATCA”). Peraturan ini mengatur ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai LembagaKeuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untukmelaporkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service(“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh nasabah AmerikaSerikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCAdan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembagakeuangan yang tidak mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan pemotongan pajaksebesar 30% atas penghasilan yang diterima dari Amerika Serikat serta atas penghasilan daripenjualan bruto Efek yang bersumber dari Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi ketentuan FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat dimintauntuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan untukmenentukan status pajak Amerika Serikat dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal Unit Penyertaan dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat atau FFI yang tidakberpartisipasi dalam FATCA atau tidak dapat menyampaikan informasi yang diminta, makaManajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pajak yangberwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama ManajerInvestasi telah bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka terhadapnya tidakakan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa Manajer Investasi adalah tidakmenawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada nasabah Amerika Serikatberdasarkan ketentuan yang berlaku ataupun kepada pihak-pihak yang bertindak untukkepentingan nasabah Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlumengetahui bahwa berdasarkan ketentuan FATCA, definisi nasabah Amerika Serikat jugamencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan dengan definisi nasabahAmerika Serikat saat ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Page 4: fsi money market

1

BAB IBAB IBAB IBAB IBAB I ISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISI

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. AFILIASIAFILIASIAFILIASIAFILIASIAFILIASI

Afiliasi adalah:a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,

baik secara horisontal maupun vertikal;b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari

pihak tersebut;c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih

anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauf. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM &LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitumemberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yangdimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili olehKustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasukmenerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, danmewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. BAPEPAM & LKBAPEPAM & LKBAPEPAM & LKBAPEPAM & LKBAPEPAM & LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari- hari kegiatan PasarModal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. SesuaiUndang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas danwewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dariBAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4.1.4.1.4.1.4.1.4. BUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5.1.5.1.5.1.5.1.5. EFEKEFEKEFEKEFEKEFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran KeputusanKetua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif(“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukanpembelian dan penjualan atas:a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di

Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang

sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI --------------------------------------------------------------- 1

BAB II. INFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND ---------------------------------------------------------------------------------------- 6

BAB III. MANAJER INVESTASI ----------------------------------------------------------------- 10

BAB IV. BANK KUSTODIAN -------------------------------------------------------------------- 14

BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKANPEMBAGIAN HASIL INVESTASI --------------------------------------------------- 15

BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR -------------------------- 18

BAB VII. PERPAJAKAN ---------------------------------------------------------------------------- 21

BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANGUTAMA ------------------------------------------------------------------------------------ 23

BAB IX. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ---------------------------------- 26

BAB X. ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA ------------------------------------------ 28

BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -------------------------------------------------- 31

BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN -------------- 35

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPENYERTAAN --------------------------------------------------------------------------- 72

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNITPENYERTAAN --------------------------------------------------------------------------- 76

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNITPENYERTAAN --------------------------------------------------------------------------- 79

BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNITPENYERTAAN FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND --------------- 81

BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ------------------------------------------------- 83

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

Page 5: fsi money market

2

Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembagainternasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudahmendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga PasarUang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiahmaupun dalam mata uang asing; dan/atau

e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3(tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6.1.6.1.6.1.6.1.6. EFEKTIFEFEKTIFEFEKTIFEFEKTIFEFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan PernyataanPendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KontrakInvestasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal danPeraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran KeputusanKetua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa DanaBerbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5”).Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka PenawaranUmum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan olehBAPEPAM & LK.

1.7.1.7.1.7.1.7.1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakaioleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli UnitPenyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukanoleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yangberlaku dalam Prospektus ini.

1.8.1.8.1.8.1.8.1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakaioleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yangdimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukanoleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuaitata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.9.1.9.1.9.1.9.1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah suatu formulir asli yang harus diisidan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA FIRST STATEINDONESIAN MONEY MARKET FUND untuk mengalihkan investasi yangdimilikinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEYMARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas

3

pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecualiReksa Dana berdenominasi USD) dan diserahkan secara langsung kepada ManajerInvestasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yangberlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir PengalihanUnit Penyertaan.

1.10.1.10.1.10.1.10.1.10. FORMULIR PROFIL PEMODALFORMULIR PROFIL PEMODALFORMULIR PROFIL PEMODALFORMULIR PROFIL PEMODALFORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi olehpemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan datadan informasi mengenai profil risiko pemodal FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11.1.11.1.11.1.11.1.11. HARI BURSAHARI BURSAHARI BURSAHARI BURSAHARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaituSenin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasionalatau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12.1.12.1.12.1.12.1.12. HARI KERJAHARI KERJAHARI KERJAHARI KERJAHARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13.1.13.1.13.1.13.1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan BankKustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasidiberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan BankKustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14.1.14.1.14.1.14.1.14. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangOJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugasdan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralihdari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.15.1.15.1.15.1.15.1.15. LAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dandisampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada harike-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama,alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) NilaiAktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan

Page 6: fsi money market

4

yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yangdimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uangtunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwatidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas UnitPenyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulansebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki olehPemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahaninformasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode,(b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijualkembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian statuspajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selamaperiode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban(jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. X.D.1”).

1.16.1.16.1.16.1.16.1.16. MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efekuntuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuksekelompok nasabah.

1.17.1.17.1.17.1.17.1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari ReksaDana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan PeraturanBAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM &LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efekdalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2”), dimanaperhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh ManajerInvestasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18.1.18.1.18.1.18.1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAANPEMEGANG UNIT PENYERTAANPEMEGANG UNIT PENYERTAANPEMEGANG UNIT PENYERTAANPEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki UnitPenyertaan dalam FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

1.19.1.19.1.19.1.19.1.19. PENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FS INDONESIANMONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual UnitPenyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak InvestasiKolektif.

1.20.1.20.1.20.1.20.1.20. PERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh ManajerInvestasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana

5

Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-UndangPasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. : IX.C.5.

1.21.1.21.1.21.1.21.1.21. PORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FS INDONESIANMONEY MARKET FUND.

1.22.1.22.1.22.1.22.1.22. PROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yangdigunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodalmembeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yangberdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23.1.23.1.23.1.23.1.23. REKSA DANAREKSA DANAREKSA DANAREKSA DANAREKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana darimasyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek olehManajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapatberbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah KontrakInvestasi Kolektif.

1.24.1.24.1.24.1.24.1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yangmengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembaliUnit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaandan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang UnitPenyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIANMONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkanoleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND daricalon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (ingood fund and in complete application); (ii) aplikasi penjualan kembali UnitPenyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang UnitPenyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang UnitPenyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada).

1.25.1.25.1.25.1.25.1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Page 7: fsi money market

6

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. PEMBENTUKAN FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUNDPEMBENTUKAN FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUNDPEMBENTUKAN FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUNDPEMBENTUKAN FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUNDPEMBENTUKAN FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk KontrakInvestasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang PasarModal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimanatermaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana FS INDONESIANMONEY MARKET FUND No. 15 tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat di hadapanNy. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT First StateInvestments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong andShanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND telah mendapat surat pernyataan efektifdari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-10624/BL/2010 tanggal25 November 2010.

KIK FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mengalami beberapa kali perubahanyang dituangkan dalam:- Akta No. 56 tanggal 28 Maret 2013,- Akta No. 14 tanggal 3 April 2014,

yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antaraPT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai BankKustodian.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. PENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi akan melakukanPenawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDsecara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) UnitPenyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mempunyai NilaiAktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertamapenawaran.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasidapat menambah jumlah Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDdengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. PENGELOLA FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDPENGELOLA FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDPENGELOLA FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDPENGELOLA FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDPENGELOLA FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung olehtenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a.a.a.a.a. Komite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasidalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengantujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:Ketua Komite : R. Hario SoeproboAnggota : Handityo

BAB IIBAB IIBAB IIBAB IIBAB II INFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MONEYINFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MONEYINFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MONEYINFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MONEYINFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MONEYMARKET FUNDMARKET FUNDMARKET FUNDMARKET FUNDMARKET FUND

7

R. Hario SoeproboR. Hario SoeproboR. Hario SoeproboR. Hario SoeproboR. Hario SoeproboBertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yangdilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Memiliki izin Wakil Manajer Investasidari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-115/PM/WMI/2004 tanggal 28 Oktober 2004. Sebelum bergabung dengan PTFirst State Investments Indonesia, beliau menjabat sebagai Komisaris PTBahana TCW Investment Management dan Direktur PT Bahana PembinaanUsaha Indonesia. Beliau telah berpengalaman sejak tahun 1983 di bidangindustri keuangan dan perbankan, yaitu Corporate Banking, MerchantBanking, Investment Banking, dan penasehat investasi. Beliau pernahmenjadi General Manager di Bank Niaga - Los Angeles Agency dan Direktur diPT Niaga Securities.

HandityoHandityoHandityoHandityoHandityoMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkankeputusan ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April2007. Mengawali karir di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagaiClient Services Officer, sebelum menjabat sebagai Director of Finance andOperation PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutanmenangani bidang kepatuhan dan manajemen resiko. Memperoleh gelarMBA dengan konsentrasi bidang finance dari San Diego State University, SanDiego, Amerika Serikat pada tahun 1999.

b.b.b.b.b. Tim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian ataskebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikanbersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiridari:Ketua Tim : Hazrina Ratna Dewi (Equity), dan

Eli Djurfanto (Fixed Income)Anggota : - Ni Made Muliartini

- Laurentia Amica Darmawan- Rezza Zulkasi- Guntur Prasetyo- Clarissa Soputro- Andrew Lazaro

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalahsebagai berikut:

Hazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tanggal 12 Agustus1997. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Head of Equity.Mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan investasi yang dilaksanakan olehanggota tim pengelola investasi.

Page 8: fsi money market

8

Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University ofDenver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996. Yang bersangkutantelah memiliki pengalaman di bidang capital market sejak tahun 1992.Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yangbersangkutan menjabat sebagai Direktur PT Mahanusa Investment Manage-ment.

Eli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan KeputusanKetua BAPEPAM No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal 28 Desember 1999.Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Head of Fixed Income.Bertanggung jawab atas analisa, strategi investasi serta pengelolaan efekpendapatan tetap.Memperoleh gelar Master of Business in Finance dari University of Technology,Sydney di tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik AtmaJaya, Jakarta di tahun 1992. Yang bersangkutan telah memiliki pengalamandi bidang investasi sejak tahun 1996. Sebelum bergabung dengan PT FirstState Investments Indonesia, yang bersangkutan menjabat sebagai Head ofFixed Income di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Head of PortfolioManagement di PT ABN AMRO Manajemen Investasi dan Head of Product andInvestment Advisory di ABN AMRO Private Clients.

Ni Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan KeputusanKetua BAPEPAM No. Kep-39/PM/WMI/2003. Saat ini yang bersangkutanmenjabat sebagai Senior Investment Manager, bertanggung jawab atasanalisa dan pengelolaan efek-efek saham.Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia tahun 2000. Telah bekerja di industri pasar modal sejak tahun2000. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia,selama 7 tahun bekerja di Schroder Investment Management Indonesiadengan posisi terakhir sebagai Investment Manager.

Laurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tanggal 19Februari 2009. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai InvestmentManager, bertanggung jawab atas analisa dan pengelolaan efek-efek saham.Juga menganalisa sektor perbankan dan konglomerat.Memperoleh gelar Bachellor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dariNational University of Singapore pada tahun 2002. Yang bersangkutanmemiliki pengalaman di bidang analisa data keuangan, dan mengawalikarirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapore. Sebelum bergabungdengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalahFinancial Data Analyst di PT Reuters Services Indonesia.

9

Rezza ZulkasiRezza ZulkasiRezza ZulkasiRezza ZulkasiRezza ZulkasiMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-46/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004.Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham dan pendapatan tetap,khususnya untuk sektor energi, pertambangan, agroindustry dantransportasi.Memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University padatahun 2002 dan Sarjana teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun1999. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yangbersangkutan adalah research analyst di PT Inti Binar Andalan Sejahtera.

Guntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13Maret 2009. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai InvestmentManager, bertanggung jawab atas pengelolaan dan analisa efek-efek saham,terutama sektor infrastruktur, telekomunikasi dan konsumer.Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari UniversitasPadjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT FirstState Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah Foreign ExchangeDealer di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Clarissa SoputroClarissa SoputroClarissa SoputroClarissa SoputroClarissa SoputroMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkanKeputusan Dewan Komisioner OJK No. 82/PM.211/WMI/2017 tanggal 21Maret 2017. Sebagai Investment Manager yang bertanggung jawab ataspengelolaan dan analisa efek-efek pendapatan tetap dan instrumen pasaruang.Clarissa bergabung dengan PT First State Investments Indonesia sejak Januari2016, yang bersangkutan memperoleh gelar Bachelor of Commerce(majoring in Accounting & Finance) dari Monash University, Melbourne,Australia padatahun 2015.

Andrew LazaroAndrew LazaroAndrew LazaroAndrew LazaroAndrew LazaroMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkanKeputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-12/PM.211/WMI/2017 danmemegang lisensi agen broker Nomor KEP-99/PM.212/WPPE/ 2015. Sebagaidealer investasi, bertanggung jawab untuk mengawasi penjualan danpembelian saham-saham Indonesia di semua sektor. Sebelum bergabungdengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan telahbekerja sebagai equity trader di PT UBS Indonesia. Memulai karirnya di pasarmodal pada Samuel Sekuritas sebagai institutional equity sales. Yangbersangkutan lulus dengan gelar Bachelor of Science di bidang Ekonomi dariSanta Clara University pada tahun 2011, dengan spesialisasi padaEkonometrika.

Page 9: fsi money market

10

3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia (“FSI Indonesia”) berkedudukan di Jakarta,didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75tanggal 24 September 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH.,pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telahmemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran PerusahaanKodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FSI Indonesia terakhir diubah dalam rangka penyesuaian denganUndang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimanadimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat di hadapanPoerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperolehpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. denganKeputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkandalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

FSI Indonesia telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untukmenjalankan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat KeputusanKetua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003.

PT First State Investments Indonesia (FSI Indonesia) merupakan bagian dariColonial First State Global Assets Management (CFS GAM), sebuah divisi dalamgrup Commonwealth Bank of Australia yang melakukan kegiatan usaha sebagaimanajer investasi. CFS GAM adalah manajer investasi di Australia dengan totaldana kelolaan lebih dari AUM US$155.7 milyar (per tanggal 30 September 2016)yang merupakan dana kelolaan yang dipercayakan oleh nasabah distribusimaupun institusi di seluruh dunia. CFS GAM berkantor di Sydney, Melbourne,Auckland, London, Edinburgh, Paris, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Jakarta,Tokyo, New York, Louisville dan Dubai.

Struktur kepemilikan PT First State Investments Indonesia:· 98.99% First State Investments (Hong Kong) Ltd.· 0.86% PT. Commonwealth Life, Indonesia· 0.15% PT Bank Commonwealth, Indonesia

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT First State InvestmentsIndonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DireksiDireksiDireksiDireksiDireksiPresiden Direktur : R. Hario SoeproboDirektur : HandityoDirektur : Hazrina Ratna DewiDirektur : Eli Djurfanto

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

11

KomisarisKomisarisKomisarisKomisarisKomisarisPresiden Komisaris : Michael David StapletonKomisaris : Jose Firmino Quintal Fernandes

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dananasabah sebesar Rp 10 Miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahapmulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemeninvestasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Desember 2016telah mengelola dana lebih dari Rp 4,5 Trilyun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan13 (tiga belas) Reksa Dana yaitu:- First State Indonesian Bond Fund; dan- First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004;- First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005; dan- First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005;- First State Indonesian Multistrategy Fund pada September 2005;- First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008;- First State IndoEquity Peka Fund pada Januari 2010;- First State Indonesian Money Market Fund pada Januari 2011;- First State IndoEquity High Conviction Fund pada Januari 2012; dan- First State Indonesian USD Balanced Plus Fund pada Agustus 2012;- First State IndoEquity Opportunities Fund – USD pada Januari 2014;- First State Indonesian Short Tenor Bond Fund pada Maret 2015,- First State Indonesian Long Tenor Bond Fund pada September 2016.

Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesiasejak Februari 2004.

FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan prosesinvestasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalammengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia.Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitas

Page 10: fsi money market

12

transparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, danpenerapan International best practice dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklahefisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajarsebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atauperilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkanadanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atauobligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkanketidakefisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaanharga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami jugapercaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (bottom-up)dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (top-down) yang digabung dengananalisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memilikipendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

SahamSahamSahamSahamSaham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaanberkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaantersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah-panjang. FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (bottom-up) dalammemilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu sahamberdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasarmaupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikansuatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikanwaktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber padaanalisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasiyang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan2. Kualitas perusahaan3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolioakan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengankebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secaradisiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahanpasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalamjangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Prosesinvestasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristikyang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut.Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasidalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dandisiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yangpada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagipara investor.

13

ObligasiObligasiObligasiObligasiObligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia jugamenggunakan analisa makro (top-down) dalam berinvestasi di obligasi. Prosespembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baikekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitianuntuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi.Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu carauntuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkatpengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan olehPemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor likuiditas, tingkatpengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yangditerbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisafundamental (bottom-up), metode yang sama dengan proses investasi padasaham. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investorkinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhanterhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukantidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saatpengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yangpatuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturankepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelola investasi tetapi juga olehbagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaansebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dantransparan bagi para investor.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak atau perusahaan yang terafiliasidengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Bank Commonwealth dan PTCommonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

Page 11: fsi money market

14

4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“ HSBC ”) telahberoperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari GrupHSBC. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuanganinternasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial,korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakartamenyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan PengawasPasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

4.2.4.2.4.2.4.2.4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIAN

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk parapemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Custody andClearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. HSS adalah salahsatu penyedia jasa sekuritas dan fund services terdepan di dunia. Kami beradapada posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan global, regional dan lokal andadengan tim kami yang berada di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.Sampai dengan tanggal 30 September 2012, HSS menyimpan USD 5.7 (lima komatujuh) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 2.7 (dua koma tujuh) triliununtuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat inimerupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 31 % (tigapuluh persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat diSentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh ) staff yang berdedikasi tinggi, standarpelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, HSBC cabangJakarta dinobatkan sebagai salah satu Bank Kustodian terbaik dengandiperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurunwaktu 17 (tujuh belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakanoleh Global Custodian’s Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaikdari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2009 dan 2012.

Selain itu, HSBC Cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam surveyyang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2009.

4.3.4.3.4.3.4.3.4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atauyang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC SecuritiesIndonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

BAB IVBAB IVBAB IVBAB IVBAB IV BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

15

BAB V.BAB V.BAB V.BAB V.BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1.5.1.5.1.5.1.5.1. TUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND bertujuan untuk mempertahankan nilaikapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uangdalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun yang berkualitas.

5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. KEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengankomposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva BersihFS INDONESIA MONEY MARKET FUND pada instrumen pasar uang dalam negeriyang mempunyai jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun dan Efek bersifat utangyang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang telahdijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesiayang mempunyai sisa jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun; sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atasdengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanoleh OJK.

5.3.5.3.5.3.5.3.5.3. PEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakanpengelolaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi dilarangmelakukan tindakan yang dapat menyebabkan FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND:(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang

informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa ataufasilitas internet;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukumIndonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efekluar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaandimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telahmencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (limapersen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluhpersen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND padasetiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan olehbank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

a. Sertifikat Bank Indonesia;b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atauc. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana

Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;(v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan

di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

Page 12: fsi money market

16

(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai AktivaBersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, dengan ketentuan bahwamasing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari NilaiAktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND;

(vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atautidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang

dari 1 (satu) tahun; danc. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga

keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadisalah satu anggotanya;

(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yangterafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dariNilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, kecuali hubunganAfiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atauPihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yangtelah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaandan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atauperdagangan Efek;

(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);(xii) terlibat dalam Transaksi Margin;(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek

yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidaklebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND pada saat pembelian;

(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu

kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; ataub. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak

terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebutterjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan ManajerInvestasi atau Afiliasinya; dan

(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam PenawaranUmum, jika:

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan KontrakInvestasi Kolektif FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dikelola olehManajer Investasi yang sama;

b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari ManajerInvestasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikanatau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

17

c. Manajer Investasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND terafiliasidengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasitersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlakusaat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuaiperubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yangditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuanOJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak InvestasiKolektif.

5.4.5.4.5.4.5.4.5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND daridana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam FS INDONESIANMONEY MARKET FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai AktivaBersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjualkembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Page 13: fsi money market

18

BAB VIBAB VIBAB VIBAB VIBAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKDALAM PORTOFOLIO FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDDALAM PORTOFOLIO FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDDALAM PORTOFOLIO FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDDALAM PORTOFOLIO FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDDALAM PORTOFOLIO FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan PeraturanBAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1,memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dandisampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, denganketentuan sebagai berikut:a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa

Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebutdi Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa DanaBerbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima LaporanTransaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadiPortofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besarakan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efektersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHEsebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidakmencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai PasarWajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkanoleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efeksebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, ManajerInvestasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asaskonservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkanantara lain:1) harga perdagangan sebelumnya;2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

19

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dariperusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, ataugagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimanadimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efekdengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yangmenggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten denganmempertimbangkan:1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;2) kecenderungan harga Efek tersebut;3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek

Bersifat Utang);4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak

perdagangan terakhir;5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan

dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan

peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas

Efek).f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang

ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalamportofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal; dan/atau2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh

lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secaraberturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efektersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkanmetode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secarakonsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yangdiperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengandenominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung denganmenggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai PasarWajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan NilaiAktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaianpembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkanpeningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonanpembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hariyang sama.

Page 14: fsi money market

20

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izinusaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkanharga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam PeraturanBAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan,kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudiansetelah dibuatnya Prospektus ini.

21

BAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VII PERPAJAKAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat,penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentukKontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 Tahun20132013201320132013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasiyang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkanpengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang adasampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasiatas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi FS INDONESIANMONEY MARKET FUND.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkaitketentuan tersebut di atas dengan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, ManajerInvestasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebutmelalui perubahan prospektus.

UraianUraianUraianUraianUraian

Penghasilan Reksa Dana yangberasal dari:

a. Pembagian uang tunai(dividen)

b. Bunga Obligasi

c. Capital gain/Diskonto Obligasi

d. Bunga Deposito dan tabunganserta Diskonto Sertifikat BankIndonesia

e. Capital gain Saham di Bursa

f. Commercial Paper dan SuratUtang lainnya

Perlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPh

PPh tarif umum

PPh Final*

PPh Final*

PPh Final (20%)

PPh Final (0,1%)

PPh tarif umum

Dasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar Hukum

Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf gdan Pasal 23 ayat (1)

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat(7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 PP No. 100 tahun2013

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UUPPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3PP No. 100 tahun 2013.

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo.Pasal 2 PP No.131 tahun 2000jo. Pasal 3 Keputusan MenteriKeuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PPNo.41 tahun 1994 jo. Pasal 1PP No. 14 tahun 1997

Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Page 15: fsi money market

22

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihatperpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saatProspektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) UnitPenyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek PajakPenghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakanyang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaanberkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang UnitPenyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan denganmenginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasimengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaanmerupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

23

BAB VIIIBAB VIIIBAB VIIIBAB VIIIBAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOYANG UTAMAYANG UTAMAYANG UTAMAYANG UTAMAYANG UTAMA

8.1.8.1.8.1.8.1.8.1. MANFAAT INVESTASIMANFAAT INVESTASIMANFAAT INVESTASIMANFAAT INVESTASIMANFAAT INVESTASI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND memberikan manfaat dan kemudahanbagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

PENGELOLAAN SECARA PROFESIONALPENGELOLAAN SECARA PROFESIONALPENGELOLAAN SECARA PROFESIONALPENGELOLAAN SECARA PROFESIONALPENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dikelola oleh PT First State InvestmentsIndonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar danberpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis danprofesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen,mitra kerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasiinvestasi serta administrasinya.

DIVERSIFIKASI INVESTASIDIVERSIFIKASI INVESTASIDIVERSIFIKASI INVESTASIDIVERSIFIKASI INVESTASIDIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yangmerupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga akan mendapatkanmanfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangirisiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasiyang menguntungkan.

LIKUIDITASLIKUIDITASLIKUIDITASLIKUIDITASLIKUIDITAS

Likuiditas FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND terjamin karena setiappemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dapatmencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan inimemberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengaturkebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND

KEMUDAHAN INVESTASIKEMUDAHAN INVESTASIKEMUDAHAN INVESTASIKEMUDAHAN INVESTASIKEMUDAHAN INVESTASI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND menawarkan banyak kemudahan, karenainvestor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, sertaditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional.Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolioinvestor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui saranatelekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND dan analisa emiten.

FLEKSIBILITAS INVESTASIFLEKSIBILITAS INVESTASIFLEKSIBILITAS INVESTASIFLEKSIBILITAS INVESTASIFLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnyake dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untukmenginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebihsesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapatdiperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang UnitPenyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian

Page 16: fsi money market

24

melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkintidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yangtidak likuid.

TRANSPARANSITRANSPARANSITRANSPARANSITRANSPARANSITRANSPARANSI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum(public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan olehOJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia.FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND memberikan informasi yang transparankepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risikoyang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu, untuk proses pembukuandilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi, yaitu Bank Kustodiandan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

8.2.8.2.8.2.8.2.8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMAFAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMAFAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMAFAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMAFAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

RISIKO BERKURANGNYA JUMLAH UNIT PENYERTAANRISIKO BERKURANGNYA JUMLAH UNIT PENYERTAANRISIKO BERKURANGNYA JUMLAH UNIT PENYERTAANRISIKO BERKURANGNYA JUMLAH UNIT PENYERTAANRISIKO BERKURANGNYA JUMLAH UNIT PENYERTAAN

Total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dapat berfluktuasiakibat hal-hal antara lain sebagai berikut:1. Perubahan harga Efek bersifat utang

Secara umum harga Efek bersifat utang akan naik pada saat tingkat bungacenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkatbunga cenderung naik.

2. Instrumen pasar uangInstrumen pasar uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyairisiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisiekonomi yang kurang kondusif.

3. Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit surat berharga dimanaFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND berinvestasi serta pihak-pihak yangterkait dengan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND sehingga tidak dapatmemenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.

Mengingat Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.3 yang merupakan LampiranKeputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentangPedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbukamensyaratkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA Pasar Uang adalah tetap sebesarRp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan, maka dalam hal total NilaiAktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mengalami penurunan,jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan akanberkurang karena metode penghitungan yang membagi total Nilai Aktiva BersihFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dengan Nilai Aktiva Bersih per UnitPenyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

25

RISIKO KREDITRISIKO KREDITRISIKO KREDITRISIKO KREDITRISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit efek bersifat utang dan instrumen pasar uangtidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Hal ini akan mempengaruhihasil investasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIKRISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIKRISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIKRISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIKRISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisiperekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomianterbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politikdalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia jugamempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursaefek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang padaakhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yangditerbitkan perusahaan tersebut.

RISIKO LIKUIDITASRISIKO LIKUIDITASRISIKO LIKUIDITASRISIKO LIKUIDITASRISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segeramenyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yangdimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbataspada kondisi:1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio FS INDONESIAN

MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio FS INDONESIAN MONEY MARKET

FUND di Bursa Efek dihentikan; dan3. Keadaan kahar (force majeur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

RISIKO NILAI TUKARRISIKO NILAI TUKARRISIKO NILAI TUKARRISIKO NILAI TUKARRISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uangasing terhadap Rupiah.

RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKANRISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKANRISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKANRISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKANRISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidakkondusif terhadap pengelolaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND,khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenaipembukuan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dalam mata uang Rupiah danperubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidakterbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelahpenerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidakoptimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka ManajerInvestasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangirisiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

Page 17: fsi money market

26

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak InvestasiKolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai denganketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hakPemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1.9.1.9.1.9.1.9.1. MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASIMEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASIMEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASIMEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASIMEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasilinvestasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

9.2.9.2.9.2.9.2.9.2. MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANMENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANMENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANMENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANMENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti penyertaan dalam FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND adalah SuratKonfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan(Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Kembali), pemegang Unit Penyertaan akanmenerima Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7(tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.(i) untuk Pembelian, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS

INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telahlengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi(jika ada) dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik(in good funds) oleh Bank Kustodian;

(ii) untuk Penjualan Kembali, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterimadengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaanakan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadibukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat KonfirmasiTransaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka Bukti Kepemilikan UnitPenyertaan yang berlaku adalah Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhirditerbitkan.

9.3.9.3.9.3.9.3.9.3. MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAANMENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAANMENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAANMENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAANMENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mempunyaihak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepadaManajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4.9.4.9.4.9.4.9.4. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIANMEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIANMEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIANMEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIANMEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIANPER UNIT PENYERTAANPER UNIT PENYERTAANPER UNIT PENYERTAANPER UNIT PENYERTAANPER UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasimengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB IXBAB IXBAB IXBAB IXBAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

27

9.5.9.5.9.5.9.5.9.5. MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAMEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAMEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAMEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAMEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAPROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAMPROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAMPROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAMPROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAMPROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAMHAL FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND DIBUBARKAN DANHAL FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND DIBUBARKAN DANHAL FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND DIBUBARKAN DANHAL FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND DIBUBARKAN DANHAL FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND DIBUBARKAN DANDILIKUIDASI.DILIKUIDASI.DILIKUIDASI.DILIKUIDASI.DILIKUIDASI.

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dibubarkan, maka hasillikuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi,harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaanyang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.6.9.6.9.6.9.6.9.6. MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAANMENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAANMENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAANMENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAANMENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FS INDONE-SIAN MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihanUnit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer — Investasi (terkecuali Reksa Danaberdenominasi USD).

Page 18: fsi money market

28

Dalam pengelolaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ada berbagai biaya yangharus dikeluarkan oleh FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, Manajer Investasimaupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1.10.1.10.1.10.1.10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDONESIAN MONEY MARKETBIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDONESIAN MONEY MARKETBIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDONESIAN MONEY MARKETBIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDONESIAN MONEY MARKETBIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDONESIAN MONEY MARKETFUNDFUNDFUNDFUNDFUND1. Imbalan jasa Manajer Investasi;2. Imbalan jasa Bank Kustodian;3. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi

pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporankeuangan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FS INDONESIANMONEY MARKET FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;

5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencanaperubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) danperubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND dinyatakan efektif oleh OJK;

6. Biaya distribusi bukti konfirmasi atas perintah Pembelian dan PenjualanKembali Unit Penyertaan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaansetelah FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan efektifdari OJK;

7. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FS INDONESIANMONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;

8. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;

9. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untukkepentingan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND; dan

10. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa danbiaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 10.4 tentang Alokasi Biaya.

10.2.10.2.10.2.10.2.10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI1. Biaya persiapan pembentukan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yaitu

biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan pendistribuanProspektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan,termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;

2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi, sertaiklan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND;

4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir PemesananPembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan danFormulir Pengalihan Unit Penyertaan.

5. Biaya pencetakan bukti konfirmasi atas perintah Pembelian, PenjualanKembali, Pengalihan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

BAB XBAB XBAB XBAB XBAB X ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYAALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYAALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYAALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYAALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

29

6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursasetelah Pernyataan Pendaftaran FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDmenjadi efektif; dan

7. Biaya pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDtermasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lainkepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3.10.3.10.3.10.3.10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN1. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer

sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uangpembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh UnitPenyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimumdan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekeningPemegang Unit Penyertaan (jika ada);

2. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian, biaya penjualankembali dan biaya pengalihan Unit Penyertaan.

10.4.10.4.10.4.10.4.10.4. ALOKASI BIAYAALOKASI BIAYAALOKASI BIAYAALOKASI BIAYAALOKASI BIAYA

JENIS BIAYAJENIS BIAYAJENIS BIAYAJENIS BIAYAJENIS BIAYA

Dibebankan kepada FS INDONESIANMONEY MARKET FUND:

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

Dibebankan kepada pemegang UnitPenyertaan:

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan

b. Biaya penjualan kembali UnitPenyertaan

c. Biaya pengalihan investasi

d. Biaya bank

e. Pengeluaran pajak

(%)(%)(%)(%)(%)

Maks. 1% p.a

Maks. 0,20% p.a

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Jika ada

Jika ada

KETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGAN

Per tahun dari NAB yang dihitungsecara harian berdasarkan 365(tiga ratus enam puluh lima) harikalender per tahun, yang akandibayarkan setiap bulan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasukPajak Pertambahan Nilai (PPN).

Page 19: fsi money market

30

10.5.10.5.10.5.10.5.10.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND menjadi efektif menjadi beban ManajerInvestasi, Bank Kustodian dan atau FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND sesuaidengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahansehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

31

11.111.111.111.111.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDONESIAN MONEY MARKETHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDONESIAN MONEY MARKETHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDONESIAN MONEY MARKETHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDONESIAN MONEY MARKETHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND WAJIB DIBUBARKANFUND WAJIB DIBUBARKANFUND WAJIB DIBUBARKANFUND WAJIB DIBUBARKANFUND WAJIB DIBUBARKAN

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataanefektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu darihal-hal sebagai berikut:1. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, FS INDONESIAN MONEY

MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektifmemiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh limamiliar Rupiah); dan atau

2. Diperintah oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan atau

3. Total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kurang dariRp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilanpuluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau

4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND.

11.2.11.2.11.2.11.2.11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDONESIAN MONEYPROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDONESIAN MONEYPROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDONESIAN MONEYPROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDONESIAN MONEYPROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDONESIAN MONEYMARKET FUNDMARKET FUNDMARKET FUNDMARKET FUNDMARKET FUND

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.1 di atas, maka ManajerInvestasi wajib :1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan

rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONE-SIAN MONEY MARKET FUND kepada pemegang Unit Penyertaan palingkurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidakterpenuhinya kondisi dimaksud;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuanbahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersihpada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersihawal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaanpaling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud;dan

3. Membubarkan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dalam jangka waktupaling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisidimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran FS INDONESIANMONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursasejak FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dibubarkan.

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.2 di atas, maka ManajerInvestasi wajib :1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil

likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND paling kurang dalam 1 (satu)

BAB XIBAB XIBAB XIBAB XIBAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Page 20: fsi money market

32

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional palinglambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang samamemberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikanperhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuanbahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersihpada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang UnitPenyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkanpembubaran FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND oleh OJK; dan

3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2(dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukumdan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.3 di atas, maka ManajerInvestasi wajib :1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi

kondisi keuangan terakhir FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND danmengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencanapembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasaIndonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hariyang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untukmenghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuanbahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersihpada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegangUnit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesaidilakukan; dan

3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2(dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari KonsultanHukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIANMONEY MARKET FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.4 di atas, maka ManajerInvestasi wajib :1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari

Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FS INDONESIAN MONEY

33

MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian denganmelampirkan :a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET

FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;b. alasan pembubaran; danc. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi,dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepadapara Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabarharian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sertamemberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikanperhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuanbahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersihpada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegangUnit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesaidilakukan; dan

3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2(dua) bulan bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dariKonsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Notaris.

11.3.11.3.11.3.11.3.11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi danpembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, makaPemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali(pelunasan).

11.4.11.4.11.4.11.4.11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDONESIANMONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisijumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang UnitPenyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil olehpemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepadaPemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan mengenai pengambilan dana

tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggangwaktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalamsurat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajibdisimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentinganPemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankankepada rekening giro tersebut; dan

Page 21: fsi money market

34

3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil olehPemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh BankKustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembanganindustri Pasar Modal.

11.5.11.5.11.5.11.5.11.5. Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi,maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihakketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepadapihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalamKontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT First State Investments Indonesia.

35

BAB XIIBAB XIIBAB XIIBAB XIIBAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Page 22: fsi money market

36 37

Page 23: fsi money market

38 39

Page 24: fsi money market

40 41

Page 25: fsi money market

42 43

Page 26: fsi money market

44 45

Page 27: fsi money market

46 47

Page 28: fsi money market

48 49

Page 29: fsi money market

50 51

Page 30: fsi money market

52 53

Page 31: fsi money market

54 55

Page 32: fsi money market

56 57

Page 33: fsi money market

58 59

Page 34: fsi money market

60 61

Page 35: fsi money market

62 63

Page 36: fsi money market

64 65

Page 37: fsi money market

66 67

Page 38: fsi money market

68 69

Page 39: fsi money market

70 71

Page 40: fsi money market

72

13.1.13.1.13.1.13.1.13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon PemegangUnit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir PemesananPembelian Unit Penyertaan.

13.2.13.2.13.2.13.2.13.2. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND terlebih dahulu harus mengisi danmenandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dapatdiperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut harus disertai denganbukti pengiriman dana atas pesanan pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIANMONEY MARKET FUND dalam mata uang Rupiah kepada akun FS INDONESIANMONEY MARKET FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang dibukaoleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi.

Untuk pemesanan pembelian pertama kali (pembelian awal) para calonPemegang Unit Penyertaan dipersyaratkan untuk mengisi dan menandatanganiformulir profil pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM NomorIV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentangProfil Pemodal Reksa Dana dengan lengkap, jelas dan benar serta melampirkanbukti pembayaran, foto kopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal/paspor bagiwarga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Pasporpejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnyasesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di SektorPasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014(peraturan OJK Nomor 22), serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiahyang harus diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau kepadaAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnyadapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah prosespermohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memprosespermohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang UnitPenyertaan melalui media elektronik secara online pada website ManajerInvestasi dan/atau website AgenPenjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapidengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran-ketentuan sebagaimanadiatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 tersebut, Manajer Investasiatau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajibmenolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang UnitPenyertaan.

BAB XIIIBAB XIIIBAB XIIIBAB XIIIBAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAAN

73

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harusdilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantumdalam prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukanmenyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidakakan dilayani.

13.3.13.3.13.3.13.3.13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FS INDONESIANMONEY MARKET FUND oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalahsebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Apabila Pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui Agen Penjual EfekReksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka denganpemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek ReksaDana dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian awal dan selanjutnya UnitPenyertaan lebih rendah dari ketentuan minimum Pembelian di atas denganketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan tidak akan lebih rendah dariRp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jumlah minimum Pembelian awal danselanjutnya Unit Penyertaan lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian diatas.

13.4.13.4.13.4.13.4.13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ditawarkandengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,-(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembeliansetiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIANMONEY MARKET FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5.13.5.13.5.13.5.13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yangditerima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai denganpukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian telah diterimadengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama,akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per UnitPenyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yangsama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yangditerima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (ingood funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akandiproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit PenyertaanFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Page 41: fsi money market

74

13.6.13.6.13.6.13.6.13.6. SYARAT-SYARAT PEMBAYARANSYARAT-SYARAT PEMBAYARANSYARAT-SYARAT PEMBAYARANSYARAT-SYARAT PEMBAYARANSYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan atautransfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening FS INDONESIANMONEY MARKET FUND yang ada di Bank Kustodian di bawah ini :Bank : The HSBC Limited, JakartaAtas nama : Reksa Dana FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDRekening No. : 001-879881-069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi,Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikanoleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungandengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.7.13.7.13.7.13.7.13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASIBUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASIBUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASIBUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASIBUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASITRANSAKSI UNIT PENYERTAAN, DAN LAPORAN BULANANTRANSAKSI UNIT PENYERTAAN, DAN LAPORAN BULANANTRANSAKSI UNIT PENYERTAAN, DAN LAPORAN BULANANTRANSAKSI UNIT PENYERTAAN, DAN LAPORAN BULANANTRANSAKSI UNIT PENYERTAAN, DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolakpemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagipemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian,keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh ManajerInvestasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yangditunjuk pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintahPembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu palinglambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut denganketentuan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari pemegang UnitPenyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atauAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) danseluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian (in good funds and incomplete application).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimilikiserta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeliyang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah FormulirPemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUNDdari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

75

Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (ingood funds and in complete application).

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan di atas, Pemegang UnitPenyertaan akan menerima Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan merupakanbukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikanUnit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Page 42: fsi money market

76

14.1.14.1.14.1.14.1.14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh UnitPenyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan ManajerInvestasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut padasetiap Hari Bursa.

14.2.14.2.14.2.14.2.14.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisidan menyampaikan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIANMONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapatdisampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada).

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harusdilakukansesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yangtercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali UnitPenyertaan.

Permohonan pembelian kembali oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukanmenyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupadokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksielektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali UnitPenyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembaliUnit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaanmelaluipadawebsite Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14.3.14.3.14.3.14.3.14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DANBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DANBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DANBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DANBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DANKETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) UnitPenyertaan setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.Apabila setelah Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepemilikan Unit PenyertaanFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari 1.000 (seribu)Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi tanpa memerlukan persetujuan dariPemegang Unit Penyertaan berhak untuk menutup rekening Pemegang UnitPenyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik PemegangUnit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaanpada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut, dan mengembalikan danahasil pencairan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan denganpemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PemegangUnit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transferyang timbul akibat pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milikPemegang Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldominimum (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIVBAB XIVBAB XIVBAB XIVBAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAAN

77

14.4.14.4.14.4.14.4.14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit PenyertaanFS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerimaatau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu)Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND pada hari Penjualan Kembali, maka ManajerInvestasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihantersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan PenjualanKembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode first-in-first-served di Manajer Investasi.

Manajer Investasi berhak menolak pembelian kembali (pelunasan) UnitPenyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND atau menginstruksikan AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untukmelakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND tersebut, dengan kewajibanmemberitahukan secara tertulis tentang adanya keadaan tersebut kepadaBAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, dalam hal terjadikeadaan sebagai berikut: (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FS INDONESIAN MONEY

MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau(ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FS INDONESIAN

MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan; atau(iii) keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-

undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di ataskepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelahtanggal perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterimaoleh Manajer Investasi.

14.5.14.5.14.5.14.5.14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan denganpemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftaratas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada,merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebutdilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak FormulirPenjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telahlengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yangtercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, danditerima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau atauAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Page 43: fsi money market

78

14.6.14.6.14.6.14.6.14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukanberdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada akhirHari Bursa tersebut.

14.7.14.7.14.7.14.7.14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diprosesoleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasiatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodianberdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8.14.8.14.8.14.8.14.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DARIBUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DARIBUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DARIBUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DARIBUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DARIPEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASIPEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASIPEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASIPEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASIPEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASITRANSAKSI UNIT PENYERTAANTRANSAKSI UNIT PENYERTAANTRANSAKSI UNIT PENYERTAANTRANSAKSI UNIT PENYERTAANTRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintahPenjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktupaling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut denganketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEYMARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterimadengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dandimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaandijual kembali yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelahFormulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKETFUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (incomplete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

79

15.1.15.1.15.1.15.1.15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruhinvestasinya dalam Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND keReksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya (terkecuali Reksa Danaberdenominasi USD), yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yangdikelola oleh Manajer Investasi.

15.2.15.2.15.2.15.2.15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikanFormulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat danketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ReksaDana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang UnitPenyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan danpersyaratan-persyaratan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ReksaDana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3.15.3.15.3.15.3.15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukanpembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimilikioleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan ReksaDana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat),akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Danayang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akandiproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yangbersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangattergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batasminimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan UnitPenyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) - akandipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yangdituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejakFormulir Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang - ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada).

BAB XVBAB XVBAB XVBAB XVBAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNITPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAAN

Page 44: fsi money market

80

15.4.15.4.15.4.15.4.15.4. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama denganbesarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yangbersangkutan.

15.5.15.5.15.5.15.5.15.5. BATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan dari UnitPenyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan ReksaDana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) daritotal Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada Hari Bursaditerimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) HariBursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaansebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan Unit Penyertaanpada Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan. Batas maksimum pengalihan UnitPenyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif denganpermohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan(jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembaliUnit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonanpengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) HariBursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih (Nama ReksaDana) pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan danManajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasijumlahpengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihanUnit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasidapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihanUnit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutanpermohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaanyang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada HariBursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut danmemperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonanpengalihan Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonanpengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukanberdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.6.15.6.15.6.15.6.15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi TransaksiUnit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dandimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasidialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulirpengalihan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dariPemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in completeapplication) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

81

BAB XVIBAB XVIBAB XVIBAB XVIBAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)DAN PENGALIHAN FS MONEY MARKET FUNDDAN PENGALIHAN FS MONEY MARKET FUNDDAN PENGALIHAN FS MONEY MARKET FUNDDAN PENGALIHAN FS MONEY MARKET FUNDDAN PENGALIHAN FS MONEY MARKET FUND

16.1.16.1.16.1.16.1.16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.2.16.2.16.2.16.2.16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.3.16.3.16.3.16.3.16.3. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.4.16.4.16.4.16.4.16.4. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

Page 45: fsi money market

82

16.1.16.1.16.1.16.1.16.1. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.2.16.2.16.2.16.2.16.2. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

83

BAB XVIIBAB XVIIBAB XVIIBAB XVIIBAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIRPEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian UnitPenyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIANMONEY MARKET FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta paraAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FSINDONESIAN MONEY MARKET FUND serta informasi lainnya mengenai investasi,pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnyamengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimanaPemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

PT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaGedung Artha Graha, Lantai 29,

Sudirman Central Business District,Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190Telepon : +62 21 2935 3300Faksimili : +62 21 2935 3388

BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

The HSBC Limited, Cabang JakartaThe HSBC Limited, Cabang JakartaThe HSBC Limited, Cabang JakartaThe HSBC Limited, Cabang JakartaThe HSBC Limited, Cabang JakartaMenara Mulia, Lantai 19

Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.9-11,Jakarta 12930

Telepon : (62-21) 5291 4901Faksimili : (62-21) 521 1105

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI