fs- bank mutiara 31 desember 2011 dan 31 desember 2010
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010
1/6
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini
dy/ Jan 2012 1paraf:February 13, 2012 (7:02AM)
PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN POSISI KEUANGANPer 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
A S E T Catatan 31 Desember 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Kas 2.b, 2.d, 4, 44 140,997 173,192
Giro pada Bank Indonesia 2.b, 2.e, 5, 44 984,119 610,956
Giro pada bank lain 2.b, 2.e, 6, 44 502,236 327,085
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain 2.b, 2.f, 7, 44 1,245,654 2,074,343
Efek-efek 2.b, 2.g, 8, 44 602,280 1,570,228
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 2.h, 9 - 334,120
Tagihan derivatif 2.b, 2.i, 10 6,930 -
Kredit 9,142,392 5,012,936
Tagihan Akseptasi 2.b, 2.k, 12, 44 78,165 40,606
Pendapatan bunga yang masih akan diterima 2.b, 2.s, 13, 44 84,235 107,206
Biaya dibayar dimuka 2.o, 14 43,837 64,253
Aset Tidak Berwujud 2.m 15 20,980 24,687
Aset Tetap 2.m 16 108,428 94,597
Aset pajak tangguhan 2v,40 96,762 94,114
Agunan yang Diambil Alih 2n,17 11,278 207,122
Aktiva Lain-lain 63,682 48,441
JUMLAH ASET 13,131,975 10,783,886
(Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Aktiva Lain-lain sebesar Rp. 238.145
pada Desember tahun 2011 dan Rp. 674.272 pada Desember tahun 2010 )
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 102.968 pada Desember
tahun 2011 dan Rp. 110.422 pada Desember tahun 2010)
2.b, 2.c, 18, 44
(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar
Rp. 6.132 pada Desember tahun 2011 dan Rp. 4.393 pada Desember tahun
2010)
(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar
Rp. 1.501 pada Desember tahun 2011 dan Rp.1.581 pada Desember tahun
(Setelah dikurangi diskonto yang belum direalisasi, kenaikan/penurunan nilai
wajar dan cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar Rp.662.559 pada Desember tahun 2011 dan Rp. 1.656.811 pada Desember tahun
2010
(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar
Rp. 6 pada Desember tahun 2011 dan nihil pada Desember tahun 2010)
(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar
Rp. 260.919 pada Desember tahun 2011 dan Rp.1.289.328 pada Desember
ahun 2010
(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesarRp. 448.911 pada Desember tahun 2011 dan Rp. 908.197 pada Desember tahun
2010)
(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva non produktif
sebesar Rp. 486.983 pada Desember tahun 2011 dan Rp. 318.469 pada
Desember tahun 2010)
2.b, 2.c, 2j, 2.s, 2.t,
11, 44
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 58.652 pada Desember
tahun 2011 dan Rp.51.253 pada Deseember tahun 2010)
-
7/24/2019 FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010
2/6
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini
dy/Jan 2012 2paraf:February 13, 2012 (7:02AM)
PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
LIABILITAS DAN EKUITAS Catatan 2011 2010
Rp Rp
LIABILITAS
Liabilitas Segera 2,b,19 8,934 6,411
Simpanan
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2b,2c,2p,20,43,44 36,575 29,055
Pihak Ketiga 2b,2p,20,44 11,163,399 8,871,745
Simpanan dari Bank lain 2b,2p,21 425,695 363,091
Efek yang dijual dengan Janji dibeli Kembali 2h,22 - 300,106
Liabilitas derivatif 2i,10 9 -
Liabilitas akseptasi 2b,2k,12,43 37,670 3,793
Pinjaman yang diterima - -
Hutang pajak 2v,38 17,239 12,766
Estimasi penghapusan komitmen dan kontinjensi 2b,2l,43 0 1,402
Biaya yang masih harus dibayar 2b,23 45,761 35,188
Liabilitas Imbalan Kerja 2x,39 - 14,243
Liabilitas lain-lain 2b,24 258,807 236,742
Obligasi Konversi 25 136,013 135,150
Jumlah Liabilitas 12,130,102 10,009,692
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 78 per saham
Modal Dasar- 900.038.461.542 ribu saham pada tahun 2011 dan 2010 terdiri atas:
- Saham Seri A : 900.000.000.004 ribu saham
- Saham Seri B : 38.461.538 ribu saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh :
- 676.264.450.177 ribu saham pada tahun 2011 dan 2010 terdiri atas: 1b,26,27 8,973,675 8,973,675
- Saham Seri A : 676.236.100.000 ribu saham
- Saham Seri B : 28.350.177 ribu saham
Tambahan modal disetor 27 178,759 178,759
Penyertaan Modal Sementara - -
Cadangan umum 28 1,002 1,002
Laba/(rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan/(penurunan)
nilai wajar efek 2g,8 340 33,081
Selisih penilaian kembali aktiva tetap 2m,16 - -
Defisit (8,151,904) (8,412,323)
Jumlah Ekuitas 1,001,873 774,194
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 13,131,975 10,783,886
-
7/24/2019 FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010
3/6
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini
dy/Jan 2012 3paraf:February 13, 2012 (7:02AM)
PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIFUntuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI Catatan 31 Desember 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Pendapatan Bunga
Bunga 2.r, 30 1,037,177 695,301
Provisi dan Komisi 2.s, 31 24,420 20,122
Jumlah Pendapatan Bunga 1,061,597 715,423
Beban Bunga
Bunga 2.r, 32 828,832 573,757
Provisi dan Komisi 2.s, 33 -- 492
Jumlah Beban Bunga 828,832 574,249
Pendapatan Bunga - Bersih 232,765 141,174
Pendapatan Operasional Lainnya
Keuntungan Penjualan Efek - Bersih 34 44,561 79,210Keuntungan Transaksi Valas Bersih 2.b 10,410 2,381
Provisi dari Transaksi Ekspor Impor 2.s 4,661 2,757
Provisi Lain-Lain 2.s 2,731 1,732
Lainnya - Bersih 8,370 6,540
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 70,733 92,620
JUMLAH PENDAPATAN OPERASI 303,498 233,794
BEBAN OPERASI
Kerugian Penjualan Efek-Efek-Bersih 34 -- --
Kerugian Transaksi Valas Bersih 2.b -- --
Provisi Lain-lain 15 --
Penyisihan (Pemulihan) Kerugian Aset Produktif, 2.l, 7,8,10,11, (332,816) (297,435)
Agunan yang Diambil Alih dan Aset Lain-lain - Bersih 12,17,18,35
Beban Operasional Lainnya:
Umum dan Administrasi 36 177,037 143,701
Gaji dan Tunjangan 37 154,293 150,121
Lainnya - Bersih 21,577 14,748
Jumlah Beban Operasional Lainnya 352,907 308,570
JUMLAH BEBAN OPERASI 20,107 11,135
LABA (RUGI) RUGI OPERASI 283,391 222,659
Pendapatan dan Beban Bukan Operasi
Pendapatan 38 9,083 3,939
Beban 39 1,508 8,357
Pendapatan (Beban) Non Operasional Bersih 7,575 (4,418)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 290,966 218,241
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kini -- --
Tangguhan 2.v, 40 -- (278)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih -- (278)
LABA (RUGI) BERSIH 290,966 217,963
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh) 2.w, 42
Dasar Saham Seri B (Saham Biasa) 0.000411 0.000200
Dasar Saham Seri A (Saham Preferen) 0.000430 0.322300
Dilusian Saham Seri B (Saham Biasa) 0.000327 0.000200
Dilusian Saham Seri A (Saham Preferen) 0.000430 0.032230
-
7/24/2019 FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010
4/6
-
7/24/2019 FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010
5/6
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini
dy/Jan 2012 5paraf:February 13, 2012 (7:02AM)
PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN ARUS KASUntuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Desember 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari bunga serta provisi dan komisi 1,068,989 719,422Pembayaran bunga dan provisi (828,832) (573,757)
Pembayaran beban tenaga kerja (154,293) (150,121)
Pembayaran beban umum, administrasi, pemeliharaan dan perbaikan (177,037) (129,608)
Penerimaan dari pendapatan non-operasional - bersih 7,575 (4,419)
Pendapatan (beban) operasional lainnya (2,361,117) (118,940)
Rugi operasi sebelum perubahan aktivitas operasi (2,444,715) (257,423)
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :
Penempatan pada bank lain 827,030 (1,285,472)
Efek-efek 1,450,186 361,616
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan 415,614 211,479
Kredit yang diberikan (3,101,047) (1,438,167)Aset lain-lain 495,402 (35,828)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban Operasi :
Simpanan dan simpanan dari Bank lain 2,361,779 2,999,097
Kewajiban segera lainnya 2,523 (10,183)
Kewajiban lain-lain (309,260) 72,050
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (302,489) 617,169
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penjualan aktiva tetap 4,487 33
Perolehan aktiva tetap (23,320) (2,881)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (18,833) (2,848)ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari penerbitan saham - bersih - -
Penyertaan Modal Sementara - -
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan - -
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS (321,323) 614,321
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 3,191,550 2,574,850
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 10,410 2,379
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 2,880,638 3,191,550
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN
Kas dan Setara Kas terdiri dari :
Kas 140,997 173,192
Giro pada Bank Indonesia 984,119 610,956
Giro pada Bank Lain 508,368 331,478
Penempatan pada Bank Lain - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau
kurang sejak tanggal perolehan 1,247,154 2,075,924
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau
kurang sejak tanggal perolehan - -
2,880,638 3,191,550
-
7/24/2019 FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010
6/6
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini
dy/Jan 2012 6paraf:February 13, 2012 (7:02AM)
PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
INFORMASI TAMBAHAN
Aktivitas operasi dan investasi yang tidak mempengaruhi
kas dan setara kas :
Laba/(rugi) yang belum direalisasi dari
efek yang tersedia untuk dijual (32,741) 20,822
Konversi Penyertaan Modal Sementara Menjadi Modal Saham - -