Grafik ReksadanaTanggal Penawaran :

Jumlah Dana Kelolaan :

Mata Uang : Rupiah

Jenis Reksa Dana : Saham

Valuasi : Harian

Bank Kustodian : Deutsche Bank

Biaya Jasa Pengelolaan MI : s/d 2.50%

Nilai Aktiva Bersih / Unit :

Deferred Sales Charge : Tahun 1 : 1.25%

Tahun 2 : 0.00%

Standar Deviasi 3) : 14.003

Beta 4) : 1.0337

5 Besar Efek dalam PortofolioBANK CENTRAL ASIA TBK PT Financials 40.14%BANK MANDIRI PERSERO TBK PT Consum 18.28%BANK RAKYAT INDONESIA PERSER Consum 11.25%GUDANG GARAM TBK PT Other 30.33%TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER

Saham : 80-100% Saham : 94.10%

Obligasi : 0-20% Pasar Uang : 5.90%

Pasar Uang : 0-20%

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun Berjalan 1 Thn 3 Thn 1) 5 Thn 1)

Sejak Diluncurkan 1)

MDS -8.44% -5.10% -1.47% -4.68% 2.53% 5.44% 7.84% 23.13%

IHSG -7.83% -3.84% -0.06% -2.69% 5.09% 6.75% 11.35% 21.66%1 tahun = 365 hari

2015-Tahun Berjalan 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

MDS -4.68% 24.18% -4.56% 12.02% -2.12% 33.83% 101.76% -49.68%

IHSG -2.69% 22.29% -0.98% 12.94% 3.20% 46.13% 86.98% -50.64%

Portofolio disetahunkan 1) : 23.13%

: 19.73% Apr/09

: -30.67% Oct/08

Alokasi Sektoral 2)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM APRIL 2015

Tujuan Investasi Klasifikasi RisikoManulife Dana Saham bertujuan untuk mendapatkan peningkatan investasi yang tinggi dalamjangka panjang.

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.

Informasi produk1 Aug 03

Rp 2.474 trilliun

Rp 11,520.49

Keterangan

UNGKAPAN & SANGGAHAN

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKANKINERJA MASA DATANG.PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab ataskonsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, nasabah disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkandan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia. Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilaiunit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya dimasa mendatang MAMI adalah perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997. MAMI adalah bagian dari Manulife Asset Management. Informasi selengkapnyamengenai Manulife Asset Management dapat ditemukan di www.manulifeam.com. Manulife Asset Management, Manulife, dan desain logo Manulife adalah merek terdaftar dari The Manufacturers Life Insurance Company dan digunakan oleh Manulife dan afiliasinya.

2) Berdasarkan GICS(Global Industrials Classification Standard).

3) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis.

4) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi untuk merespon pergerakan pasar / indeks acuan.

Statistik Reksa Dana

Kinerja dalam Rupiah per (30/04/15)

Kinerja Tahunan

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Terbaik

1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telahberumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).

Manajer Investasi Alokasi Investasi Komposisi Portofolio (30/04/15)Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu anakperusahaan Manulife Financial yang menawarkan beragam jasa manajemen investasi dan ReksaDana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasilmempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar diindustri Reksa Dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp52,27 Triliun per akhirDesember 2014. MAMI memiliki 19 produk Reksa Dana yang terdiri dari produk Reksa DanaPendapatan Tetap, Saham (termasuk Reksa Dana Saham Syariah), Campuran, dan Pasar Uangdengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman.

Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yangberoperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah melihat Manulife sebagai penyediasolusi keuangan yang kuat, andal, terpercaya dan terdepan untuk keputusan-keputusan pentingkeuangan mereka. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kamimenawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaannasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia.Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai C$555milyar (US$547 milyar) per 31 Maret 2013. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial diKanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat. Manulife Financial Corporationdicatat dengan 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di SEHK. ManulifeFinancial dapat ditemukan di Internet di manulife.com.

Kinerja Terburuk

FUND FACT SHEET

40.14%

18.28% 11.25%

30.33% Financials

Consumer Staples

Consumer Discretionary

Other

500

2,750

5,000

7,250

9,500

11,750

Aug-03 Apr-05 Dec-06 Aug-08 Apr-10 Dec-11 Aug-13 Apr-15

MDS

JCI

Pasar Uang Pendapatan Tetap SahamCampuran

MDS