fact sheet - desember 2018 reksa dana saham aurora smc … aurora smc equity desember 2018.pdf ·...

1
AURORA SMC EQUITY www.aurora-am.co.id Fact Sheet - Desember 2018 Reksa Dana Saham Profil Risiko Tujuan & Strategi Investasi Kebijakan Investasi Saham 80% - 100% Surat Utang 0 - 20% Pasar Uang 0 - 20% Komposisi Sektor Reksa Dana Aurora SMC Equity bertujuan memberikan hasil yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora SMC Equity akan berinvestasi pada ekuitas tertutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil pada IHSG yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal. Pasar Uang Obligasi Campuran Saham Konserva�f Moderat Agresif Informasi Produk Total Unit Penyertaan Tanggal Perdana 17 Juli 2018 Nilai Aktiva Bersih Nilai Aktiva Bersih / Unit Faktor Risiko yang Utama Manfaat Investasi 354,049,889,363.37 317,231,015.85 Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi 1,116.06 Maks 5% Maks 0.25% Maks 4% Maks 5% Maks 2% Imbal Jasa Manajer Investasi Imbal Jasa Bank Kustodian Biaya Pembelian Biaya Penjualan Biaya Pengalihan Bank Kustodian Bank Account PT Bank Central Asia, KC Thamrin RD AURORA SMC EQUITY 2063218405 PT Bank Central Asia Tbk Manajer Investasi PT AURORA ASSET MANAGEMENT [email protected] Market View Ungkapan & Sanggahan INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. Grafik Kinerja Sharpe Ratio Ann. Std Deviation Information Ratio Beta Reksa Dana Aurora PT Aurora Asset Management reksadana.aurora Seleksi Efek No Kode Emiten Diurutkan berdasarkan abjad kode 1 2 3 4 5 BJBR Bank Jabar Banten INAF Indofarma Persero Tbk PT MAYA Bank Mayapada International Tbk PT PPRO PP Properti Tbk PT Tabel Kinerja RETURN 1 Mo 3 Mo 6 Mo YTD 1Y 3Y SMC IRDSH SMC Comp Sejak Perdana - - - - - - - - - - - - Sentral Senayan I lantai 6 Jalan Asia Afrika 8 Senayan Jakarta Pusat 10270, Indonesia Keterangan: SMC (Aurora SMC Equity), IRDSH(Indeks Reksa Dana Saham), SMC Comp (Indeks SMC Composite) T +6221 572 5727 F +6221 572 5728 Meski perlambatan ekonomi semakin terlihat, IHSG menutup akhir tahun 2018 di teritori positif dengan kenaikan 2,28% MoM ke 6.194 (-2,53% YoY). Aksi windows dressing menopang kinerja saham di sektor perkebunan (+6,47% MoM), industri dasar (+6,19% MoM), & konsumsi (+4,50% MoM). Asing tercatat net sell Rp5,78 triliun dalam sebulan terakhir, sehingga YTD outflow asing mencapai Rp53,10 triliun. Potensi resesi AS yang tercermin dengan terbentuknya inverted yield curve turut menyeret bursa global hingga terperosok 3-9% MoM. Disisi lain, BI mempertahankan suku bunga tetap berada di level 6% meski The Fed kembali menaikkan suku bunga 25 bps ke 2,5%. Rupiah terdepresiasi 0,62% MoM ke Rp14.390/Dolar; inflasi Desember tercatat 3,13% YoY. 0.61 0.97 24.49% 0.66 SMBR Semen Baturaja Persero TBK PT 2.17% 2.79% -1.09% -1.94% 23.76% 2.64% 2.04% 32.00% 23.91% CONSUMER, 29.53% MINE, 19.58% PROPERTY, 11.62% TRADE, 11.11% FINANCE, 18.05% BASIC INDUSTRY, 5.18% INFRASTRUCURE 4.92% 850 950 1,050 1,150 1,250 1,350 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 SMC SMC Comp IRDSH* -11.00% -6.00% -1.00% 4.00% 9.00% Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 SMC SMC Comp IRDSH*

Upload: hacong

Post on 11-Mar-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

AURORA SMC EQUITY

www.aurora-am.co.id

Fact Sheet - Desember 2018 Reksa Dana Saham

Pro�l Risiko

Tujuan & Strategi Investasi

Kebijakan InvestasiSaham 80% - 100%

Surat Utang 0 - 20%

Pasar Uang 0 - 20%

Alokasi AsetSaham

Surat Utang

Pasar Uang

14.77%

0.00%

85.23%

Komposisi Sektor

Reksa Dana Aurora SMC Equity bertujuan memberikan hasil yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora SMC Equity akan berinvestasi pada ekuitas tertutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil pada IHSG yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

Pasar Uang Obligasi Campuran Saham

Konserva�f Moderat Agresif

Informasi Produk

Total Unit Penyertaan

Tanggal Perdana 17 Juli 2018

Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih / Unit

Faktor Risiko yang Utama

Manfaat Investasi

354,049,889,363.37

317,231,015.85

Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasidan diversifikasi investasi

1,116.06

Maks 5%

Maks 0.25%

Maks 4%

Maks 5%

Maks 2%

Imbal Jasa Manajer Investasi

Imbal Jasa Bank Kustodian

Biaya Pembelian

Biaya Penjualan

Biaya Pengalihan

Bank Kustodian

Bank Account PT Bank Central Asia,KC Thamrin

RD AURORA SMC EQUITY2063218405

PT Bank Central Asia Tbk

Manajer InvestasiPT AURORA ASSET MANAGEMENT

[email protected]

Market View

Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Gra�k Kinerja

Sharpe Ratio Ann. Std Deviation Information RatioBeta

Reksa Dana AuroraPT Aurora Asset Management reksadana.aurora

Seleksi EfekNo Kode Emiten

Diurutkan berdasarkan abjad kode

1

2

3

4

5

BJBR Bank Jabar Banten

INAF Indofarma Persero Tbk PT

MAYA Bank Mayapada International Tbk PT

PPRO PP Properti Tbk PT

Tabel KinerjaRETURN 1 Mo 3 Mo 6 Mo YTD 1Y 3YSMC

IRDSH

SMC Comp

Sejak Perdana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sentral Senayan I lantai 6Jalan Asia Afrika 8 SenayanJakarta Pusat 10270, Indonesia

Keterangan: SMC (Aurora SMC Equity), IRDSH(Indeks Reksa Dana Saham), SMC Comp (Indeks SMC Composite)

T +6221 572 5727 F +6221 572 5728

Meski perlambatan ekonomi semakin terlihat, IHSG menutup akhir tahun 2018 di teritori positif dengan kenaikan 2,28% MoM ke 6.194 (-2,53% YoY). Aksi windows dressing menopang kinerja saham di sektor perkebunan (+6,47% MoM), industri dasar (+6,19% MoM), & konsumsi (+4,50% MoM). Asing tercatat net sell Rp5,78 triliun dalam sebulan terakhir, sehingga YTD outflow asing mencapai Rp53,10 triliun. Potensi resesi AS yang tercermin dengan terbentuknya inverted yield curve turut menyeret bursa global hingga terperosok 3-9% MoM. Disisi lain, BI mempertahankan suku bunga tetap berada di level 6% meski The Fed kembali menaikkan suku bunga 25 bps ke 2,5%. Rupiah terdepresiasi 0,62% MoM ke Rp14.390/Dolar; inflasi Desember tercatat 3,13% YoY.

0.61 0.97 24.49% 0.66

SMBR Semen Baturaja Persero TBK PT

2.17%

2.79% -1.09% -1.94%

23.76%

2.64% 2.04%

32.00% 23.91%

CONSUMER, 29.53%

MINE, 19.58%

PROPERTY, 11.62%

TRADE, 11.11%

FINANCE, 18.05%

BASIC INDUSTRY,

5.18%

INFRASTRUCURE4.92%

850950

1,0501,1501,2501,350

Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

SMC SMC Comp IRDSH*

-11.00%

-6.00%

-1.00%

4.00%

9.00%

Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

SMC SMC Comp IRDSH*