Transcript
Page 1: Rahasia Trading Saham

RHW Copyright : ogalugi.com / 2013

Panduan Rahasia Trading Saham Cara Mendapatkan Keuntungan yang Jarang Diketahui

Page 2: Rahasia Trading Saham

Pre-Opening

Bisnis saham adalah suatu dunia yang sangat luas, mencakup dan dibentuk oleh nilai uang yang begitu

besar, serta melibatkan begitu banyak manusia di dalamnya, karena itu seberapa banyaknya pun Anda

belajar tidak akan pernah cukup. Selalu ada pengetahuan yang baru setiap harinya.

Presentasi ini sebetulnya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menggeluti usaha perdagangan saham

ini. Tetapi kami tetap memberikan informasi dasar sedikit agar Anda yang benar – benar awam pun

bisa mendapatkan manfaat edukasinya. Sehingga bila Anda tertarik dengan bisnis Saham ini, paling

tidak Anda sudah memiliki bekal sedikit atau banyak tergantung pemahaman masing – masing.

Yang tertulis di buku ini adalah dasar dan pengembangan dari pengalaman pribadi Penulis dalam

menggeluti dunia bursa saham selama lebih kurang 5 tahun, dengan teknik yang diambil dari berbagai

sumber, dan disempurnakan terus menerus. Jadi membaca buku ini, sama saja dengan belajar saham

selama kurang lebih 5 tahun, tetapi bedanya adalah Anda tidak perlu menderita kerugian seperti yang

Penulis alami di awal – awal masa belajar.

Anda tinggal membaca, memahami, dan memperdalam dengan melakukan riset sendiri, lalu

memperkaya pengetahuan dengan melakukan cross reference dari berbagai sumber agar teknik Anda

semakin disempurnakan seiring berjalannya waktu.

Pengalaman adalah GURU yang paling berharga.

Tetapi sekolah yang paling MAHAL...

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 3: Rahasia Trading Saham

Opening

Semua pengetahuan, informasi, teknik dan semua yang dituliskan disini adalah berdasarkan

realita sesungguhnya, yang berasal dari pengalaman dan kenyataan hidup Penulis.

Didedikasikan untuk semua investor dan trader yang seringkali menderita kerugian dalam

perdagangan saham.

Agar di masa yang akan datang dapat mulai mendapatkan keuntungan secara konsisten.

Hasil dan keuntungan dari setiap investor dan trader tidak pernah sama, tergantung gaya,

kesabaran, modal, dan kecermatan, serta ketekunan masing – masing.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 4: Rahasia Trading Saham

RHW

From The Basic

Yuk mari kita

mulai...

Page 5: Rahasia Trading Saham

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 6: Rahasia Trading Saham

Definisi Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan

dalam berbagai instrumen finansial yang

mengacu pada bagian kepemilikan

sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham,

memungkinkan perusahaan-perusahaan yang

membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk

'menjual' kepentingan dalam bisnis - saham

(efek ekuitas) - dengan imbalan uang tunai. Ini

adalah metode utama untuk meningkatkan

modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham

dijual melalui pasar primer (primary market)

atau pasar sekunder (secondary market).

Sumber : Wikipedia Contoh Surat Saham

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 7: Rahasia Trading Saham

Mekanisme Perdagangan Saham di Indonesia

Pertama yang perlu dilakukan adalah investor harus menjadi

nasabah pada perusahaan efek dahulu. Investor membuka

rekening dengan membayarkan deposit sejumlah Rp 25 juta,

sementara yang lain mewajibkan sebesar Rp 15 juta dan

seterusnya. Jumlah yang disetorkan bervariasi. Pada

dasarnya,batasan minimal atau jumlah nominal membeli saham

tidak ada tapi di Bursa Efek Indonesia pembelian minimal 500

lembar atau 1 lot, misalnya harga saham perusahaan XYZ

senilai Rp 100,00 maka dana minimal yang dibutuhkan untuk

membeli satu lot sama dengan Rp 50.000,00 ( 500 lembar

dikali Rp 100,00 ). Transaksi penjualan atau pembelian dapat

dilakukan pada Hari bursa. Yaitu setiap hari Senin – Jumat

pukul 09,00 – 16,30 kecuali pada hari libur atau cuti bersama

sesuai peraturan pemerintah.

Sumber : Wikipedia

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 8: Rahasia Trading Saham

Karakteristik Saham

Saham Preferen Saham Preferen memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda

• Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham

biasa dalam hal pembagian dividen

• Deviden kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat

dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa

• Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara

pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk

Saham Biasa Memiliki karakteristik:

• Hak suara pemegang saham, dapat memillih dewan komisaris

• Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru

• Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja

Sumber : Wikipedia

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 9: Rahasia Trading Saham

Kategori Saham

Bila ditinjau dari kinerja perdagangan, saham dapat dikelompokkan menjadi :

• Blue chip stocks, saham biasa yang memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin

dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam

membayar dividen

• Income stocks, saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan dividen

lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya

• Growth stocks, terdiri dari well-known dan lesser-known

• Speculative stocks, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke

tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang,

namun belum pasti

• Counter cyclical stocks, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi

makro maupun situasi bisnis secara umum

Sumber : Wikipedia

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 10: Rahasia Trading Saham

Kategori Saham - 2

Jaman sekarang banyak trader punya istilah saham lapis pertama, kedua dan ketiga.

Lapis pertama biasanya adalah merupakan saham unggulan yang memimpin di kategori industri-

nya masing – masing, bisa dari kapitalisasi pasar, ataupun dari besarnya volume transaksi.

Demikian pula lapis kedua dan ketiga.

Contoh Kategori Banking :

Lapis Pertama Lapis Kedua Lapis Ketiga

BBCA, BMRI, BBRI BNLI, BNII, BNGA, BDMN BJBR, BJTM, BAEK

Contoh Kategori Rokok :

Lapis Pertama Lapis Kedua Lapis Ketiga

GGRM WIIM RMBA

Dan lain sebagainya...

Anda harus banyak – banyak mengenali saham yang Anda pilih, baik dari sisi fundamental,

persaingan industri, dan sebagainya. Lakukan pekerjaan rumah Anda dengan sebaik – baiknya,

karena ini merupakan masa depan bisnis Anda sendiri.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 11: Rahasia Trading Saham

Stock Pumping - 1

Saham lapis ketiga, biasanya berharga nominal cukup murah, jarang ditransaksikan.

Sehingga seringkali saham – saham ini sering menjadi target buat para spekulan dengan melakukan

“Pumping & Dumping” yang seringkali banyak memakan banyak sekali korban karena membeli ketika

harga sangat tinggi. Banyak dari kita yang lebih mengenalnya dengan istilah “meng-goreng saham”. Tujuannya

antara lain :

a. Mencari keuntungan sesaat dari hasil jual dan beli.

Ini yang paling jahat, karena korbannya seringkali adalah trader – trader baru yang masih

sangat mudah terpengaruh pergerakan harga di layar.

b. Membuat sebuah saham menjadi lebih sering di transaksikan.

Seringkali ini merupakan permainan dari oknum tertentu, tetapi ini kadangkala justru malah

positif dampaknya, karena memang dilakukan berdasarkan fundamental yang membaik dari

sebuah perusahaan.

c. Mengurangi kerugian

Banyak investor dan pemain besar yang terkadang juga nyangkut dengan harga di atas.

Biasanya karena salah valuasi atau termakan bujuk rayu dari pihak lain. Karena itu, price

pumping kadang menjadi pilihan yang cukup potensial untuk mengurangi kerugian.

c. Akumulasi secara cepat

Biasanya dilakukan terhadap sebuah saham yang volume-nya kurang likuid, supaya seorang

investor yang memiliki modal sangat besar bisa mendapatkan saham dengan jumlah yang

besar, maka price pumping menjadi salah satu alternatif upaya. Dengan demikian, dia bisa

mendapat harga rata – rata yang relatif masih rasional.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 12: Rahasia Trading Saham

Stock Pumping - 2

Dari kegiatan seperti inilah kemudian munculah istilah “Bandar”. Karena kebanyakan peserta dari program

price pumping ini rata – rata memang mengambil keputusan untuk entry selayaknya judi. Disinilah

pengetahuan trader dan investor mengenai sebuah kerangka perhitungan fundamental yang paripurna menjadi

sangat penting.

Para spekulan saat ini, sepertinya memang sudah sangat mengenal psikologis investor dan trader generasi baru.

Oleh karena itu, target saham yang dibidik juga sudah meluas.

Untuk masa sekarang seringkali saham lapis kedua dengan harga yang tidak terlalu mahal, juga sudah mulai

dipermainkan. Bahkan lapis pertama...

Tindakan seperti ini memang menggiurkan, karena dalam sekali kegiatan atau periode price pumping, tidak

jarang seseorang bisa mendapatkan margin antara 20 – 50% tergantung kepiawaian masing – masing spekulan

dalam mempermainkan bid dan offer.

Dan pola permainan ini menjadi semakin banyak pula peminatnya, dan tak jarang mereka bekerja secara

berkelompok agar hasilnya bisa menjadi lebih baik dengan modal awal yang tidak terlalu besar.

Korban – korban dari permainan ini seringkali merasa kecewa, lalu berhenti dan keluar dari pasar modal

dengan menelan pil pahit berupa kerugian yang nilainya cukup besar.

Karena itu... Apabila Anda menemukan suatu saham sedang mengalami stock pumping yang hebat, segeralah

periksa secara fundamental, atau ada anomali lain. Bila ternyata tidak ada sesuatu hal yang membenarkan,

sebaiknya hindari. Atau bila hati kecil Anda memaksa, boleh entry, tetapi langsung gunakan stop loss agar

aset Anda tetap terjaga.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 13: Rahasia Trading Saham

Kriteria saham stock pumping...

Biasanya saham yang dipilih untuk dilakukan stock pumping adalah saham – saham sebagai

berikut :

1. Saham berfundamental bagus, tetapi jarang disukai dan ditransaksikan, sehingga apabila bandarnya

nyangkut, dibiarkan saja pasti suatu saat akan kejemput.

2. Saham yang akan mendapatkan suatu kontrak besar tertentu, mengalami kenaikan penjualan super

signifikan, deviden besar, atau alasan positif lainnya jauh sebelum keputusan resmi dikeluarkan

(insider trading).

3. Saham yang dalam keadaan menurun (bearish), pas kebetulan si Spekulan nyangkut dengan posisi

di atas dengan volume yang cukup besar. Supaya cut loss nya tidak terlalu besar, atau malah bisa

profit, maka pilihan nya adalah price pumping.

4. Warrant yang hampir habis masa berlakunya.

5. Saham murah yang jarang ditransaksikan, sehingga modal untuk melakukan price pumping ini

tidak terlalu besar dengan hasil yang cukup menjanjikan.

6. Sekarang bahkan beberapa saham, sengaja dilakukan price pumping, namun dalam jangka waktu

yang lama, sehingga tidak terasa seperti sedang di pumping. Begitu tersadar, ternyata valuasi harga-

nya sudah terlalu tinggi.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 14: Rahasia Trading Saham

Contoh saham stock pumping...

PUMP

PUMP

PUMP

Dengan begini, sebuah saham menjadi

lebih diperhatikan, dan membuatnya jadi

lebih sering ditransaksikan.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 15: Rahasia Trading Saham

Contoh saham stock pumping...

PUMP

PUMP

PUMP

Tipe seperti ini biasanya merupakan

spekulasi dari pihak tertentu yang

memanfaatkan momentum berdasarkan

rumor, insider trading, dan lain –

lainnya.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 16: Rahasia Trading Saham

Contoh saham stock pumping...

PUMP

PUMP

PUMP

PUMP

Saham yang sedang di pumping biasanya

memiliki canddle putih yang amat panjang.

Kadang berlangsung selama 2 – 3 hari.

Tetapi adakalanya pula spekulan yang kejam

langsung membantingnya turun di sesi kedua

esok harinya.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 17: Rahasia Trading Saham

Strategi Stock Pumping...

Apabila keadaan sedang bearish (menurun) akut, maka strategi Price Pumping oleh beberapa

kalangan spekulan disebut :

“Fold & Cut”

Dilipat dulu... Terus baru digunting biar dapetnya lebih banyak. Mantep kaaannn..?

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 18: Rahasia Trading Saham

Filosofi

Bursa

Saham

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 19: Rahasia Trading Saham

Filosofi harga saham

Pergerakan harga saham yang terutama dan pada hakekatnya

dilandasi oleh 3 hal yaitu :

Probabilitas Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 20: Rahasia Trading Saham

Relativitas

Teori ini lebih banyak mengatur mengenai harga. Karena harga selalu bersifat relatif.

Kadang sebuah harga kelihatannya murah, tetapi karena kinerja perusahaan buruk, maka relatif

malah jauh lebih mahal dibanding perusahaan lain dari industri yang sama.

Pada prinsip relativitas ini lah maka kita akan berhadapan secara langsung dengan penilaian

suatu perusahaan yang didasarkan pada 2 hal, yaitu Kuantitatif dan Kualitatif.

Penilaian kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan dan tolok ukur lain sebuah perusahaan secara

finansial, seperti PER, EPS, PBV, dsb.

Sedangkan kualitatif adalah berdasarkan dari penilaian intangible asset (misal : kepemilikan

merek ), kondisi persaingan usaha, peraturan pemerintah, penilaian pribadi setiap investor

berdasarkan pengamatan langsung, dsb.

Hal ini diperlukan, karena seringkali laporan keuangan dibuat dengan polesan disana – sini agar

terlihat sepertinya dan seolah – olah indah luar biasa.

Teori relativitas ini untuk beberapa orang kadang dianggap berkaitan juga dengan teknikal, yaitu

apabila sebuah harga saham berada di bawah 50% fibonacci pada suatu range tertentu, maka

kemungkinan turun terkena gaya tarik gravitasi lebih besar daripada naik. Vice Versa...

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 21: Rahasia Trading Saham

Probabilitas

Pemahaman mengenai probabilitas intinya adalah untuk memprediksi pergerakan harga di masa

depan.

Mencakup keadaan makro dan mikro.

• Makro : misalnya pergerakan index dunia, adanya perang / bencana di luar negri yang bisa

berimbas ke index perdagangan saham kita, krisis global, peraturan pemerintah, suku bunga

perbankan, nilai tukar rupiah, dsb.

• Mikro : misalnya kinerja perusahaan yang meningkat, adanya kontrak baru, perubahan

struktur manajemen, dsb.

Memahami tentang probabilitas ini membutuhkan jam terbang, sehingga perlu fokus dalam

menjalankan sebuah sistem perdagangan pribadi.

Secara garis besar, dapat kita sederhanakan bahwa probabilitas ini berbicara mengenai Risk VS

Reward yang menjadi penentu untuk entry dan exit.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 22: Rahasia Trading Saham

Psikologi

Pergerakan harga secara hakekatnya adalah berdasarkan nilai dari sebuah barang / jasa, yang

terwakili oleh perusahaan yang menjadi induknya.

Naik atau turunnya harga berdasarkan pada prinsip ekonomi Demand vs Supply.

Apabila demand lebih besar dari supply, maka harga akan naik, dan sebaliknya.

Jadi disitu ada faktor psikologi seperti needs, ego pribadi, like or dislike, bahkan keserakahan

dan ketakutan.

Sehingga apabila kita bisa memprediksi psikologi pasar berkaitan dengan perusahaan yang kita

miliki, maka kita bisa menentukan kapan untuk membeli, dan kapan untuk menjual.

Dengan kata lain : TIMING...!

Sehingga seringkali kita bisa memprediksi bahwa musim liburan sekolah adalah waktu yang baik

untuk trading saham sepatu sekolah, atau pada saat musim hujan obat – obat flu akan sangat

dibutuhkan, dan seterusnya.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 23: Rahasia Trading Saham

Psikologi

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Bursa saham adalah peperangan antara “Greed VS Fear” yang terus menerus

Page 24: Rahasia Trading Saham

Jadi...

Relativitas : Nilai Harga yang Tepat (masa lalu dan masa kini)

Probabilitas : Langkah yang Tepat / (Perkiraan masa depan)

Psikologi : Saat yang tepat

Bila Anda mengerti betul prinsip ini, maka keuntungan Anda menjadi

MAKSIMAL.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 25: Rahasia Trading Saham

The Investor’s Mind

Bid Offer

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Pernah punya

pengalaman seperti ini...?

Page 26: Rahasia Trading Saham

Sumber Profit...

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki

saham, yaitu :

1. Dividen Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan

yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham

dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus

memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham

tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan

dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap

pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap

saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham

diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan

bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

2. Capital Gain Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan

adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC

dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang

berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang

dijualnya.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 27: Rahasia Trading Saham

Tips...

Apabila Anda bukan pemilik jangka panjang, tetapi ingin mendapatkan dividen sebuah

perusahaan, maka Anda cukup mengkoleksi atau memiliki saham perusahaan tersebut sampai

dengan CUM DATE nya saja. Biasanya, untuk saham yang akan melakukan pembagian dividen

bernilai besar, harga nominal-nya akan naik tinggi menjelang CUM DATE, karena banyak

pemodal ingin mendapatkan keuntungan pasti dari dividen tersebut. Namun setelah cum date,

Anda harap berhati – hati, apabila Pemodal kurang puas dengan pembagian dividen ini, maka

seringkali dijual untuk pindah portfolio sehingga nilai nominal saham tersebut turun cukup

banyak. Tetapi sebaliknya, bila Pemodal cukup puas, malah terkadang nilai nominal saham justru

menguat sesudah pembagian dividen, karena banyak pemodal lain yang ingin mengkoleksi

saham tersebut.

Good Deviden

=

Nice Profit Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 28: Rahasia Trading Saham

The Player

Kita lanjutken ya...

Berikutnya soal jenis pebisnis

saham...

RHW

Page 29: Rahasia Trading Saham

Para Penggerak Bursa

1. Long Term Investor

2. Mid Term Investor

3. Spekulan

4. Trader

5. Retail

6. Nyangkuters Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 30: Rahasia Trading Saham

Long Term Investor

Mereka adalah penggerak bursa yang porsinya cukup besar, dan dalam hal ini termasuk dana

asing dalam keadaan normal.

Sangat pemilih terhadap jenis saham yang dijadikan tempat investasinya, biasanya dinilai lebih

banyak berdasarkan fundamental.

Biasanya justru tipe ini yang menangguk untung paling banyak.

Kebanyakan sudah berumur dan sudah banyak makan asam garam dalam dunia keuangan,

khususnya bursa saham.

Entry sekali, lalu entry lagi biasanya untuk akumulasi, dan kemudian dibiarkan sampai bertahun

– tahun.

Tujuan mereka untuk berinvestasi lebih kepada manajemen aset, bukan sekedar hanya mencari

untung belaka, karena itu mereka jarang yang hanya berinvestasi di saham saja. Melainkan juga

di reksadana, bonds, pasar uang, dan lain – lain.

Kebanyakan trading di pasar non regular, dan hampir tidak ada yang menggunakan Online

Trading Sistem, karena rata – rata menggunakan modal yang sangat besar.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 31: Rahasia Trading Saham

Mid Term Investor

Mid term investor bermain di bursa saham, biasanya bertujuan untuk mencari potensi

keuntungan dibandingkan instrumen investasi yang lain.

Biasa berinvestasi dalam rentang waktu antara 1 – 5 tahun.

Peka terhadap berita dan rating, sehingga mereka ini cukup reaktif terhadap pasar untuk

melindungi nilai keuntungan yang didapatkan.

Dana asing juga banyak yang berada di kategori ini.

Sangat berpatokan kepada fundamental, tetapi untuk entry mereka juga seringkali

memperhatikan segi teknikal.

Berusia pertengahan, sedang giat – giatnya membangun landasan ekonomi yang kuat, bertipe

pemilih dan punya banyak sumber informasi.

Kebanyakan trading melalui sekuritas, dan sebagian trading menggunakan fasilitas Online

Trading, bahkan menggunakan beberapa account di beberapa sekuritas yang berbeda.

Modal awal mereka cukup besar, dengan pola entry yang teratur dan sistematis.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 32: Rahasia Trading Saham

Spekulan

Kadang kala disebut juga sebagai short term investor.

Mereka sangat rakus dengan potensi profit, sehingga sanggup bermain dengan pola agresif.

Seringkali melakukan “insider trading” yang bersumber dari rekan, atau jaringan yang sengaja

ditebar.

Punya networking yang luas, bahkan terkadang mereka bisa bekerja secara teamwork dengan

rekan lainnya sesama spekulan dengan menggunakan pola trading tertentu.

Bermain dengan sabar, tetapi mampu mengambil keputusan dalam tempo yang cepat, jangka

pendek dan siap untuk mengalami kerugian bila ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan.

Beberapa diantaranya memiliki modal yang sangat besar, hasil dari usaha selama bertahun –

tahun.

Berusia 30 tahunan, agresif dan punya intuisi bisnis yang sangat kuat, serta mahir dalam

perhitungan keuangan.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 33: Rahasia Trading Saham

Trader

Jumlahnya semakin hari semakin banyak, bahkan ada yang sampai menjadi sumber penghidupan

(trading for living). Usia dan pekerjaan bervariasi, dan dari berbagai kelompok masyarakat

dengan rentang modal yang sangat lebar, bahkan sampai dengan puluhan milyar.

Sekarang, justru kaum ibu rumah tangga yang semakin menggemari bisnis saham ini, karena

bisa dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat, jadi bisa membantu ekonomi keluarga sementara

Suami bekerja secara formal di kantor atau wiraswasta.

Mengerti fundamental, sedikit mengerti teknikal, tetapi banyak di antara mereka yang rela

membayar biaya training atau seminar. Terkadang beberapa diantaranya memiliki jiwa yang

labil, mudah diombang ambingkan oleh analis atau para seniornya.

Rajin membaca berita, serta mengumpulkan informasi, tetapi jarang mengerjakan pekerjaan

rumah seperti riset dan sebagainya.

Kebanyakan menggunakan fasilitas online trading karena dianggap lebih mudah, kecuali yang

benar – benar gagap teknologi.

Cukup pelit pada saat menjual, selalu berusaha untung sebesar – besarnya, karena mereka sudah

mengerti manisnya bisnis ini.

Biasanya memiliki modal (aset) minimal 1 Milyard, baru bisa disebut sebagai trader.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 34: Rahasia Trading Saham

Retail

Sebetulnya mereka ini adalah trader juga, tetapi baru – baru pada tahap awal memasuki dunia

bisnis saham, jumlahnya semakin banyak dari waktu ke waktu dengan adanya kemudahan

pembatasan setoran minimal dari sekuritas.

Hanya sedikit (kurang dari 20%) yang mampu bertahan dan akhirnya terus menggeluti usahanya,

dan naik pangkat menjadi seorang trader sungguhan.

Baik teknikal, dan fundamental masih dalam taraf belajar, hanya mereka yang rajin menggali

ilmu, memperbaiki strategi trading pribadi dan tekun lah yang akan terus bertahan sehingga

akhirnya beruntung dan melanjutkan bisnis ini.

Sangat mudah galau dan stress, angka bergerak balik arah sedikit saja langsung buru – buru cut

loss. Sering terlalu buru – buru, baik pada saat menjual maupun membeli.

Kebanyakan menggunakan fasilitas online trading karena dianggap lebih bisa dipercaya dan

memuaskan karena semua keputusan di tangan sendiri.

Biasanya memiliki modal (aset) di bawah 1 Milyard, sedang berangan – angan modalnya

berkembang 20 X lipat dalam waktu singkat.

Mereka inilah sebenarnya penggerak harga yang lebih dominan, karena secara volume,

jumlahnya semakin banyak.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 35: Rahasia Trading Saham

Nyangkuters

Anggota “gank” ini juga semakin bertumbuh setiap harinya.

Mereka biasanya anak muda, anak kuliahan, atau baru – baru masuk berbisnis saham dengan

pengetahuan minimal, bermodalkan nekat dan keingintahuan sebesar gunung.

Banyak yang akhirnya memutuskan berhenti, karena trauma nyangkut banyak, dan akhirnya

menderita sakit hati yang akut ketika harus cut loss.

Mudah dibujukrayu untuk membeli saham tertentu, tetapi malas dan keras kepala untuk belajar

lebih jauh, maunya begitu entry, sahamnya langsung terbang sampai auto reject.

Rajin mencari informasi disana – sini, rajin ikut forum, dan rajin juga mengunjungi berbagai

macam blog yang tersedia bebas.

Biasanya memiliki modal yang tidak terlalu besar, dan kebanyakan juga menggunakan fasilitas

online trading.

Psikologinya masih rapuh, mudah terpengaruh angka – angka di layar monitor.

Entry nekat, exit pun kadang lebih nekat lagi walaupun sambil meringis menahan perih.

Hanya sedikit di antara mereka yang akhirnya berkembang dan berhasil meraih keberhasilan.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 36: Rahasia Trading Saham

Oleh karena itu...

Tentukan lebih dahulu, tipe mana yang paling sesuai dengan karakteristik Anda.

Apabila Anda kurang mengerti teknikal dan malas untuk belajar tetapi sangat menguasai

perhitungan fundamental, kurang suka memantau harga saham menit demi menit, tidak terlalu

rewel dengan target profit, maka long term investment mungkin cocok dengan Anda.

Atau apabila Anda sedang mencari kesibukan dengan memantau harga saham di depan layar

monitor, rajin mencari berita dan rumor, suka dengan tantangan dan target, sepertinya cocok jadi

trader.

Apapun pilihan Anda, semua ada kelebihan dan kekurangannya.

Setelah menentukan pilihan, maka barulah Anda menentukan strategi yang pas dalam bisnis yang

sedang Anda geluti ini.

Tanpa mengetahui karakteristik yang sesuai, maka kemungkinan besar, hanya akan diombang

ambingkan oleh pasar, analis atau bahkan omongan teman – teman saja.

Akhirnya... Nyangkut... Lalu... Cut Loss...

Lagu lama aransemen baru.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 37: Rahasia Trading Saham

Rahasia Kecil Psikologi Investing...

Biasanya.. Seseorang yang baru masuk di pasar modal, memiliki banyak impian dan harapan

yang setinggi langit, dan bercita – cita menjadi investor seumur hidup yang bergelimang

kekayaan, dengan tingkat kepercayaan diri yang mengalahkan seorang Panglima Perang.

Namun di tengah jalan tergoda “untung besar” yang ditawarkan banyak analis, trader senior, dsb,

dan akhirnya mulai kemakan bujuk rayu untuk trading jangka pendek.

Kemudian karena nyangkut, akhirnya cut loss dan semakin penasaran untuk segera menutup

kerugian.

Lalu trading menjadi semakin liar, hampir sebagian besar keputusan adalah gambling semata.

Aset berkurang semakin tipis, kerugian membengkak.

Akhirnya putus asa, lalu meninggalkan dunia saham dengan kecewa.

Atau... Menambah modal, lalu berinvestasi dengan jangka panjang dan melupakan masa lalu.

Pernah terjadi pada Anda...? Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 38: Rahasia Trading Saham

Sedikit Saran...

Pada saat ini mungkin semangat Anda sedang meluap – luap luar biasa hebat.

Jadi jangan padamkan semangat Anda. Kita hanya sedikit saja harus menatanya.

Caranya adalah dengan menyesuaikan kembali jangka waktu investasi Anda.

Investasi berjangka panjang (seharusnya minimal 5 tahun ), dan itu akan membebani alam bawah

sadar Anda dan merasa bosan karenanya.

Sebab itu, gunakan time frame setahun sebagai “jangka panjang” versi Anda, sehingga pikiran

Anda masih bisa menerima. Sedangkan untuk jangka menengah, 6 bulan. Dan jangka pendek

harian – 3 bulan.

Ini akan tetap memacu Anda untuk tetap ber-investasi secara sehat, sekaligus mengekang nafsu

Anda sendiri secara tidak Anda sadari.

Karena semua orang suka dengan keuntungan, dan sebaiknya secepat kilat... Tapi itu adalah mau

Anda sendiri bukan...?

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 39: Rahasia Trading Saham

Strategi bisnis saham

berdasarkan karakteristik

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 40: Rahasia Trading Saham

Secara prinsip... Sebetulnya hanya ada 2 jenis pemain saja, Yaitu INVESTOR dan Trader.

Masing – masing memiliki pola dan karakteristik yang berbeda.

Bursa Saham

Investor

Long Term

Mid Term

Trader

Spekulan Day

Trader Swing Trader

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 41: Rahasia Trading Saham

Perbedaan Investor dan Trader

Investor

• Berjangka panjang / bertahun - tahun

• Berpatokan fundamental analysis

• Kerja keras untuk riset yang melelahkan di awal

• Jarang memperhatikan pergerakan harga secara terus menerus

• Jarang diperjualbelikan, kecuali bila harga turun terus, atau mencapai harga tertentu.

• Lebih aman dan menguntungkan

• Jarang “cutloss” bila pemilihan saham dan entry-nya benar.

• Kebiasaan mereka yang memiliki modal awal besar / sangat besar.

• Secara emosional dan psikologi lebih sehat

• Cocok untuk yang sudah berumur, atau menyukai ketenangan dalam berinvestasi.

• Lower RISK – Lower GAIN

Trader

• Berjangka pendek ( harian – bulanan )

• Lebih banyak berpatokan Teknikal

• Kerja keras dan agresif dalam memantau harga

• Selalu memperhatikan pergerakan harga, mencari berita, dan bahkan rumor.

• Transaksi lebih sering, bahkan bisa dalam level harian.

• Return tergantung jam terbang dan ilmu pengetahuan.

• Lebih sering cut loss, karena bagian dari operasi.

• Bisa dimulai dengan modal berapa saja sesuai peraturan sekuritas yang berlaku.

• Lebih sering deg – deg an dan dituntut stabilitas psikologi-nya.

• Cocok untuk mereka yang muda, suka tantangan, dan potensi keuntungan lebih besar.

• Hgher RISK – Higher GAIN

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 42: Rahasia Trading Saham

Investor

Anda harus menguasai fundamental analisis, minimal yang sederhana, misalnya menghitung

PER, PBV, dan lain – lain.

Sebelum menentukan saham mana yang dipilih, Anda harus melakukan riset yang melelahkan,

bersumber dari berbagai bahan bacaan, website, dan lain – lain untuk mencari perusahaan terbaik

yang layak untuk mendapatkan investasi Anda yang berharga.

Setelah itu, Anda juga sebaiknya rajin – rajin melihat produk / jasa yang dimiliki oleh perusahaan

tersebut agar mendapatkan intangible asset yang dimiliki, seperti merek, layanan, kekuatan

persaingan, dan sebaginya.

Patokan Anda adalah IHSG untuk menentukan entry, masuk pada saat IHSG sedang terkoreksi

dalam, dan keluar pada saat IHSG mengalami koreksi kembali, sehingga faktor resiko jangka

pendek dapat diminimalisasi.

Gunakan MA 200 sebagai bahan acuan untuk menentukan kelanjutan investasi Anda. Segera

Lepas bila terkoreksi menembus MA 200.

Anda juga harus menentukan sustainable operation dari saham Anda, dalam 5, 10 bahkan 20

tahun ke depan, sehingga suatu saat bisa menjadi aset, atau bahkan bisa pula diwariskan ke anak

cucu.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 43: Rahasia Trading Saham

Long Term Investor - Tips

Gunakan chart MONTHLY

Chart seperti ini biasanya mengindikasikan Fundamental yang baik dari perusahaan.

Banyak Ahli yang sudah menghitungnya.

Anda tinggal mengikutinya saja.

Investasi Anda lebih aman, tanpa banyak waktu

yang terbuang percuma untuk mengikuti

pergerakan harga suatu saham.

Anda hanya tinggal mencari saham yang memiliki chart seperti ini...

Lalu menentukan harga dan saat yang tepat untuk ENTRY.

Lebih mudah bukan...?

Ini adalah cara yang paling sederhana. Boleh digunakan oleh Anda yang kelebihan uang, ingin berinvestasi jangka panjang di saham,

tetapi malas belajar dan mengerjakan pekerjaan memilih fundamental yang baik. Jangan dijadikan sebagai patokan utama dalam

pemilihan saham yang baik untuk di investasikan.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 44: Rahasia Trading Saham

Long Term Investor - Tips

Gunakan chart MONTHLY

Chart seperti ini biasanya mengindikasikan Fundamental yang baik dari perusahaan.

Banyak Ahli yang sudah menghitungnya.

Anda tinggal mengikutinya saja.

Investasi Anda lebih aman, tanpa banyak waktu

yang terbuang percuma untuk mengikuti

pergerakan harga suatu saham.

Anda hanya tinggal mencari saham yang memiliki chart seperti ini...

Lalu menentukan harga dan saat yang tepat untuk ENTRY.

Lebih mudah bukan...?

Jangan pilih chart seperti ini.

Karena saham seperti ini pasti ada menyimpan masalah didalamnya.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 45: Rahasia Trading Saham

Long Term Investor - Tips

Jangan pilih chart seperti ini.

Karena saham seperti ini pasti ada menyimpan masalah didalamnya.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 46: Rahasia Trading Saham

Trader

Sebaiknya Anda menguasai betul teknikal analisis, seperti support resistance, charting, penggunaan

indikator, membaca canddlestick, dan sebagainya... Walaupun memang akan lebih lagi hasilnya bila

Anda pun memiliki pengetahuan fundamental, sehingga bisa menentukan harga beli dan jual dengan

lebih baik.

Untuk memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai analisa teknikal, Anda bisa mengikuti seminar,

membaca buku, ikut kursus, dan lain sebagainya karena apabila harus diterangkan juga dalam buku ini,

akan menjadi sangat panjang.

Sebagai trader, sebaiknya pilih perusahaan yang baik secara fundamental, cukup likuid, dan banyak

ditransaksikan, sehingga Anda lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan darinya. Seperti misalnya

saham – saham blue chips atau big capital yang sering diperdagangkan dan menjadi pemimpin di

industrinya.

Buatlah target bulanan, tetapi jangan terlalu tinggi, agar emosi Anda lebih mudah terkendalikan.

Lakukan rekapitulasi trading harian Anda menjadi sebuah trading diary, sehingga akan menjadi pemacu

semangat Anda untuk terus berusaha lebih baik. Dan jujurlah, walaupun menyakitkan...

Lakukan riset sebelum entry, carilah trading range yang biasa terjadi, lalu lakukan trading pada area

tersebut dengan cara membelinya di support, lalu menjualnya pada saat mencapai resistance.

Jangan ragu untuk melakukan cut loss, bila keputusan Anda salah. Karena cut loss adalah sahabat sejati

Anda agar aset tetap terlindungi. Tapi jangan juga terlalu sering...

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 47: Rahasia Trading Saham

Trader - 2

Berusahalah untuk membaca chart saham dalam waktu 5 detik, teruslah berlatih agar bisa mencapainya.

Sebagai trader, Anda harus bisa mengambil kesimpulan dan keputusan yang sangat cepat.

Banyaklah bergaul dengan sesama rekan trader, agar Anda dapat mengasah kemampuan dan

menyempurnakan teknik Anda seiring berjalannya waktu.

Boleh punya pendirian, tetapi tidak boleh keras kepala. “Karena di atas langit, masih ada langit...”

Gunakan MA 5 atau 10 serta stochastik, sebagai indikator utama Anda, apabila Anda menyukai day

trading. Dan gunakan MA 20 dan 60 serta MACD apabila Anda seorang swing trader.

Jangan terlalu percaya dengan rumor dan berita. Karena berita dan rumor selalu SENGAJA dibuat

ketinggalan beberapa hari.

Usahakan untuk tidak menggunakan margin, atau T-3 cash, karena sangat beresiko. Kecuali apabila

Anda yakin akan mendapat keuntungan darinya.

Buatlah selalu trading plan yang terdiri dari entry point, dengan support dan resistance, serta target price

yang ingin Anda capai untuk merealisasikan profit Anda. Serta Cut Loss point yang sangat penting dan

tidak boleh ketinggalan.

Trading point HARUS dibuat dengan titik yang rasional, dan jangan ngawur, karena bisa berakibat fatal.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 48: Rahasia Trading Saham

Trader - 3

Keberhasilan Anda sangat tergantung dari tipe usaha Anda.

Bila Anda seorang swing trader, maka margin adalah sahabat setia Anda yang sejati. Pilih saham yang

memiliki margin sekitar 20% atau lebih dari setiap Trading Plan Anda. Dengan time frame sekitar 1 – 3

bulan, kecuali bila Anda sangat beruntung, hari ini entry, satu jam kemudian langsung Offer Auto

Reject.

Tetapi bila Anda adalah seorang Day Trader, maka Volume yang harus Anda perhatikan. Banyak entry,

dan banyak exit, dengan profit margin sekitar 2 – 5% minimal setiap kali transaksi.

Untuk memaksimalkan keuntungan Anda dan sekaligus membatasi resiko, maka sebaiknya gunakan

trailing stop dan automatic cut loss. Saat ini banyak sekuritas yang menyertakan program untuk kedua

hal tersebut dalam software online trading-nya. Hubungi marketing agent atau broker Anda masing –

masing untuk lebih jelasnya.

Disamping itu, dengan adanya trailing stop dan stop loss, maka Anda masih bisa melakukan pekerjaan

lain, tanpa harus setiap saat berada di depan komputer Anda.

Trailing stop juga bisa di set untuk me-manage portofolio, dengan cara menjual sebagian pada saat

harga menyentuh suatu harga. Sehingga apabila terjadi koreksi, Anda bisa membeli lagi dengan harga di

bawahnya, atau apabila terjadi break out, maka resiko Anda juga tidak terlalu besar. Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 49: Rahasia Trading Saham

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 50: Rahasia Trading Saham

Untuk Investasi

1. Sebaiknya Saham yang sedang Uptrend

2. Likuiditasnya cukup, disesuaikan dengan modal aset Anda, sehingga mudah untuk suatu saat

dijual kembali.

3. Secara fundamental baik, artinya pendapatan dan laba meningkat dari tahun – ke tahun.

4. Pasarnya sedang dalam keadaan stabil dan bertumbuh, tidak sedang dalam keadaan tertekan.

5. Entry di harga yang aman dan rasional, bisa dengan valuasi berdasarkan Fundamental,

maupun berdasarkan teknikal, yaitu dengan cara menentukan titik support.

6. Akan lebih baik bila kita mengenal perusahaan atau industrinya, sehingga lebih yakin untuk

jangka panjang, karenanya jangan memilih terlalu banyak, cukup yang Anda betul – betul

suka dan mengerti saja.

7. Pilih saham perusahaan yang bisa memberikan return yang bisa Anda terima, baik dari segi

kenaikan harga nominal, ataupun dari deviden-nya.

8. Perusahaan tersebut memiliki produk atau jasa yang dikenal baik, dan dibutuhkan

masyarakat luas.

9. Anda memiliki dana yang cukup, tidak terlalu dibutuhkan, dan bersedia ber-investasi dalam

jangka minimal 5 tahun.

10. Jangan terlalu sering melihat perkembangan harga, sehingga Anda tidak terlalu terpengaruh

secara psikologis dengan naik turunnya harga.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 51: Rahasia Trading Saham

Memilih Saham Untuk Trading

1. Sebaiknya Saham yang sedang Uptrend, atau bila sedang downtrend, Anda harus sangat

berhati – hati menentukan entry dan exit-nya.

2. Likuiditasnya cukup, disesuaikan dengan modal aset Anda, sehingga mudah untuk suatu saat

dijual kembali.

3. Secara fundamental baik, artinya pendapatan dan laba meningkat dari tahun – ke tahun.

4. Buatlah trading plan dengan detail dan teliti, dan gunakan stop loss serta trailing stop bila

memungkinkan.

5. Entry di harga yang aman dan rasional, bisa dengan valuasi berdasarkan Fundamental,

maupun berdasarkan teknikal, yaitu dengan cara menentukan titik support.

6. Lebih sering ditradingkan lebih baik, sehingga Anda bisa mendapatkan banyak pergerakan

volume, dan mendapatkan keuntungan dari setiap pergerakannya.

7. Pilih saham perusahaan yang memiliki trading range yang cukup lebar rentangnya.

8. Memiliki chart yang predictable, sehingga mudah untuk menentukan entry dan exit.

9. Jangan terlalu termakan isue dan rumor, kecuali bila Anda yakin dengan pasti, itupun

sebaiknya segera realisasikan profit setelah target Anda tercapai.

10. Sebisa mungkin tidak menggunakan dana margin / T-3, kecuali pada saat pasar sedang

mengalami sentimen positif yang besar, dan Anda yakin pasti akan untung. Bila tidak,

sebaiknya hindari agar tidur Anda lebih nyenyak.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 52: Rahasia Trading Saham

Entering The Market

Yuk mari kita

mulai...

RHW

Page 53: Rahasia Trading Saham

Mau melanjutkan...?

Anda bisa mendapatkan lanjutan dari materi ini hanya dengan nilai investasi sebesar

Rp 1,000,000 ( Satu Juta Rupiah Saja).

Ditransfer kepada team kami di bagian Education & Publishing :

Bank : BCA KCU Wisma Milenia

Nama : Pakih Rusmana

No Rek : 005 06 014 98

Swift : CENAIDJA

Setelah itu, bukti transfer harap di kirimkan via email ke : [email protected]

Team kami yang lain akan segera melakukan verifikasi dan mengirimkan file kepada Anda dengan

cara Reply email yang Anda kirimkan sebelumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah

email Anda kami terima.

Jadi pastikan email yang Anda gunakan untuk mengirimkan bukti pembayaran adalah Email

pribadi Anda, yang mampu menerima attachment sampai dengan 10 Mega Byte.

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 54: Rahasia Trading Saham

Mahal...?

Ini adalah investasi Anda untuk masa depan.

Khusus untuk Anda yang serius dan ingin menekuni lebih dalam dan sudah siap secara

mental serta berani bekerja keras nantinya.

Selain itu... berapa kerugian yang sudah Anda derita selama ini...?

Jauh lebih besar nilainya bukan?

Selain itu, materi ini berisi pengalaman pribadi selama bertahun – tahun, dan Anda

tinggal langsung menyerapnya saja.

Semua sudah diramu agar mudah untuk dimengerti.

Materi ini akan merubah paradigma Anda mengenai ber-investasi di bursa saham.

Jadi di masa depan, Anda memiliki kesempatan dan kemungkinan untuk mendapatkan

keuntungan yang lebih besar lagi.

Mahal....?

Jauh lebih murah daripada ikut seminar... Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

R

HW

Page 55: Rahasia Trading Saham

Terimakasih...

Bid Offer

Copy

right

: ogal

ugi.

com

/ 2

013

Terimakasih atas perhatiannya.

Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.

Akhir kata semoga berguna.

Happy profit dan salam Cuaaaaaaan..!!!

www.ogalugi.com

RH

W

Twitter : @ogalugi E-mail : [email protected]

Jangan lupa daftarkan email Anda di website ogalugi. Agar chart update dari kami langsung bisa Anda terima via email yang didaftarkan.


Top Related