Download - Rahasia Trading Saham
RHW Copyright : ogalugi.com / 2013
Panduan Rahasia Trading Saham Cara Mendapatkan Keuntungan yang Jarang Diketahui
Pre-Opening
Bisnis saham adalah suatu dunia yang sangat luas, mencakup dan dibentuk oleh nilai uang yang begitu
besar, serta melibatkan begitu banyak manusia di dalamnya, karena itu seberapa banyaknya pun Anda
belajar tidak akan pernah cukup. Selalu ada pengetahuan yang baru setiap harinya.
Presentasi ini sebetulnya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menggeluti usaha perdagangan saham
ini. Tetapi kami tetap memberikan informasi dasar sedikit agar Anda yang benar – benar awam pun
bisa mendapatkan manfaat edukasinya. Sehingga bila Anda tertarik dengan bisnis Saham ini, paling
tidak Anda sudah memiliki bekal sedikit atau banyak tergantung pemahaman masing – masing.
Yang tertulis di buku ini adalah dasar dan pengembangan dari pengalaman pribadi Penulis dalam
menggeluti dunia bursa saham selama lebih kurang 5 tahun, dengan teknik yang diambil dari berbagai
sumber, dan disempurnakan terus menerus. Jadi membaca buku ini, sama saja dengan belajar saham
selama kurang lebih 5 tahun, tetapi bedanya adalah Anda tidak perlu menderita kerugian seperti yang
Penulis alami di awal – awal masa belajar.
Anda tinggal membaca, memahami, dan memperdalam dengan melakukan riset sendiri, lalu
memperkaya pengetahuan dengan melakukan cross reference dari berbagai sumber agar teknik Anda
semakin disempurnakan seiring berjalannya waktu.
Pengalaman adalah GURU yang paling berharga.
Tetapi sekolah yang paling MAHAL...
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Opening
Semua pengetahuan, informasi, teknik dan semua yang dituliskan disini adalah berdasarkan
realita sesungguhnya, yang berasal dari pengalaman dan kenyataan hidup Penulis.
Didedikasikan untuk semua investor dan trader yang seringkali menderita kerugian dalam
perdagangan saham.
Agar di masa yang akan datang dapat mulai mendapatkan keuntungan secara konsisten.
Hasil dan keuntungan dari setiap investor dan trader tidak pernah sama, tergantung gaya,
kesabaran, modal, dan kecermatan, serta ketekunan masing – masing.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
RHW
From The Basic
Yuk mari kita
mulai...
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Definisi Saham
Saham adalah satuan nilai atau pembukuan
dalam berbagai instrumen finansial yang
mengacu pada bagian kepemilikan
sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham,
memungkinkan perusahaan-perusahaan yang
membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk
'menjual' kepentingan dalam bisnis - saham
(efek ekuitas) - dengan imbalan uang tunai. Ini
adalah metode utama untuk meningkatkan
modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham
dijual melalui pasar primer (primary market)
atau pasar sekunder (secondary market).
Sumber : Wikipedia Contoh Surat Saham
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Mekanisme Perdagangan Saham di Indonesia
Pertama yang perlu dilakukan adalah investor harus menjadi
nasabah pada perusahaan efek dahulu. Investor membuka
rekening dengan membayarkan deposit sejumlah Rp 25 juta,
sementara yang lain mewajibkan sebesar Rp 15 juta dan
seterusnya. Jumlah yang disetorkan bervariasi. Pada
dasarnya,batasan minimal atau jumlah nominal membeli saham
tidak ada tapi di Bursa Efek Indonesia pembelian minimal 500
lembar atau 1 lot, misalnya harga saham perusahaan XYZ
senilai Rp 100,00 maka dana minimal yang dibutuhkan untuk
membeli satu lot sama dengan Rp 50.000,00 ( 500 lembar
dikali Rp 100,00 ). Transaksi penjualan atau pembelian dapat
dilakukan pada Hari bursa. Yaitu setiap hari Senin – Jumat
pukul 09,00 – 16,30 kecuali pada hari libur atau cuti bersama
sesuai peraturan pemerintah.
Sumber : Wikipedia
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Karakteristik Saham
Saham Preferen Saham Preferen memiliki karakteristik sebagai berikut:
• Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda
• Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham
biasa dalam hal pembagian dividen
• Deviden kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat
dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa
• Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara
pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk
Saham Biasa Memiliki karakteristik:
• Hak suara pemegang saham, dapat memillih dewan komisaris
• Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru
• Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja
Sumber : Wikipedia
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Kategori Saham
Bila ditinjau dari kinerja perdagangan, saham dapat dikelompokkan menjadi :
• Blue chip stocks, saham biasa yang memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin
dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam
membayar dividen
• Income stocks, saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan dividen
lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya
• Growth stocks, terdiri dari well-known dan lesser-known
• Speculative stocks, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke
tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang,
namun belum pasti
• Counter cyclical stocks, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi
makro maupun situasi bisnis secara umum
Sumber : Wikipedia
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Kategori Saham - 2
Jaman sekarang banyak trader punya istilah saham lapis pertama, kedua dan ketiga.
Lapis pertama biasanya adalah merupakan saham unggulan yang memimpin di kategori industri-
nya masing – masing, bisa dari kapitalisasi pasar, ataupun dari besarnya volume transaksi.
Demikian pula lapis kedua dan ketiga.
Contoh Kategori Banking :
Lapis Pertama Lapis Kedua Lapis Ketiga
BBCA, BMRI, BBRI BNLI, BNII, BNGA, BDMN BJBR, BJTM, BAEK
Contoh Kategori Rokok :
Lapis Pertama Lapis Kedua Lapis Ketiga
GGRM WIIM RMBA
Dan lain sebagainya...
Anda harus banyak – banyak mengenali saham yang Anda pilih, baik dari sisi fundamental,
persaingan industri, dan sebagainya. Lakukan pekerjaan rumah Anda dengan sebaik – baiknya,
karena ini merupakan masa depan bisnis Anda sendiri.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Stock Pumping - 1
Saham lapis ketiga, biasanya berharga nominal cukup murah, jarang ditransaksikan.
Sehingga seringkali saham – saham ini sering menjadi target buat para spekulan dengan melakukan
“Pumping & Dumping” yang seringkali banyak memakan banyak sekali korban karena membeli ketika
harga sangat tinggi. Banyak dari kita yang lebih mengenalnya dengan istilah “meng-goreng saham”. Tujuannya
antara lain :
a. Mencari keuntungan sesaat dari hasil jual dan beli.
Ini yang paling jahat, karena korbannya seringkali adalah trader – trader baru yang masih
sangat mudah terpengaruh pergerakan harga di layar.
b. Membuat sebuah saham menjadi lebih sering di transaksikan.
Seringkali ini merupakan permainan dari oknum tertentu, tetapi ini kadangkala justru malah
positif dampaknya, karena memang dilakukan berdasarkan fundamental yang membaik dari
sebuah perusahaan.
c. Mengurangi kerugian
Banyak investor dan pemain besar yang terkadang juga nyangkut dengan harga di atas.
Biasanya karena salah valuasi atau termakan bujuk rayu dari pihak lain. Karena itu, price
pumping kadang menjadi pilihan yang cukup potensial untuk mengurangi kerugian.
c. Akumulasi secara cepat
Biasanya dilakukan terhadap sebuah saham yang volume-nya kurang likuid, supaya seorang
investor yang memiliki modal sangat besar bisa mendapatkan saham dengan jumlah yang
besar, maka price pumping menjadi salah satu alternatif upaya. Dengan demikian, dia bisa
mendapat harga rata – rata yang relatif masih rasional.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Stock Pumping - 2
Dari kegiatan seperti inilah kemudian munculah istilah “Bandar”. Karena kebanyakan peserta dari program
price pumping ini rata – rata memang mengambil keputusan untuk entry selayaknya judi. Disinilah
pengetahuan trader dan investor mengenai sebuah kerangka perhitungan fundamental yang paripurna menjadi
sangat penting.
Para spekulan saat ini, sepertinya memang sudah sangat mengenal psikologis investor dan trader generasi baru.
Oleh karena itu, target saham yang dibidik juga sudah meluas.
Untuk masa sekarang seringkali saham lapis kedua dengan harga yang tidak terlalu mahal, juga sudah mulai
dipermainkan. Bahkan lapis pertama...
Tindakan seperti ini memang menggiurkan, karena dalam sekali kegiatan atau periode price pumping, tidak
jarang seseorang bisa mendapatkan margin antara 20 – 50% tergantung kepiawaian masing – masing spekulan
dalam mempermainkan bid dan offer.
Dan pola permainan ini menjadi semakin banyak pula peminatnya, dan tak jarang mereka bekerja secara
berkelompok agar hasilnya bisa menjadi lebih baik dengan modal awal yang tidak terlalu besar.
Korban – korban dari permainan ini seringkali merasa kecewa, lalu berhenti dan keluar dari pasar modal
dengan menelan pil pahit berupa kerugian yang nilainya cukup besar.
Karena itu... Apabila Anda menemukan suatu saham sedang mengalami stock pumping yang hebat, segeralah
periksa secara fundamental, atau ada anomali lain. Bila ternyata tidak ada sesuatu hal yang membenarkan,
sebaiknya hindari. Atau bila hati kecil Anda memaksa, boleh entry, tetapi langsung gunakan stop loss agar
aset Anda tetap terjaga.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Kriteria saham stock pumping...
Biasanya saham yang dipilih untuk dilakukan stock pumping adalah saham – saham sebagai
berikut :
1. Saham berfundamental bagus, tetapi jarang disukai dan ditransaksikan, sehingga apabila bandarnya
nyangkut, dibiarkan saja pasti suatu saat akan kejemput.
2. Saham yang akan mendapatkan suatu kontrak besar tertentu, mengalami kenaikan penjualan super
signifikan, deviden besar, atau alasan positif lainnya jauh sebelum keputusan resmi dikeluarkan
(insider trading).
3. Saham yang dalam keadaan menurun (bearish), pas kebetulan si Spekulan nyangkut dengan posisi
di atas dengan volume yang cukup besar. Supaya cut loss nya tidak terlalu besar, atau malah bisa
profit, maka pilihan nya adalah price pumping.
4. Warrant yang hampir habis masa berlakunya.
5. Saham murah yang jarang ditransaksikan, sehingga modal untuk melakukan price pumping ini
tidak terlalu besar dengan hasil yang cukup menjanjikan.
6. Sekarang bahkan beberapa saham, sengaja dilakukan price pumping, namun dalam jangka waktu
yang lama, sehingga tidak terasa seperti sedang di pumping. Begitu tersadar, ternyata valuasi harga-
nya sudah terlalu tinggi.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Contoh saham stock pumping...
PUMP
PUMP
PUMP
Dengan begini, sebuah saham menjadi
lebih diperhatikan, dan membuatnya jadi
lebih sering ditransaksikan.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Contoh saham stock pumping...
PUMP
PUMP
PUMP
Tipe seperti ini biasanya merupakan
spekulasi dari pihak tertentu yang
memanfaatkan momentum berdasarkan
rumor, insider trading, dan lain –
lainnya.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Contoh saham stock pumping...
PUMP
PUMP
PUMP
PUMP
Saham yang sedang di pumping biasanya
memiliki canddle putih yang amat panjang.
Kadang berlangsung selama 2 – 3 hari.
Tetapi adakalanya pula spekulan yang kejam
langsung membantingnya turun di sesi kedua
esok harinya.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Strategi Stock Pumping...
Apabila keadaan sedang bearish (menurun) akut, maka strategi Price Pumping oleh beberapa
kalangan spekulan disebut :
“Fold & Cut”
Dilipat dulu... Terus baru digunting biar dapetnya lebih banyak. Mantep kaaannn..?
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Filosofi
Bursa
Saham
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Filosofi harga saham
Pergerakan harga saham yang terutama dan pada hakekatnya
dilandasi oleh 3 hal yaitu :
Probabilitas Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Relativitas
Teori ini lebih banyak mengatur mengenai harga. Karena harga selalu bersifat relatif.
Kadang sebuah harga kelihatannya murah, tetapi karena kinerja perusahaan buruk, maka relatif
malah jauh lebih mahal dibanding perusahaan lain dari industri yang sama.
Pada prinsip relativitas ini lah maka kita akan berhadapan secara langsung dengan penilaian
suatu perusahaan yang didasarkan pada 2 hal, yaitu Kuantitatif dan Kualitatif.
Penilaian kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan dan tolok ukur lain sebuah perusahaan secara
finansial, seperti PER, EPS, PBV, dsb.
Sedangkan kualitatif adalah berdasarkan dari penilaian intangible asset (misal : kepemilikan
merek ), kondisi persaingan usaha, peraturan pemerintah, penilaian pribadi setiap investor
berdasarkan pengamatan langsung, dsb.
Hal ini diperlukan, karena seringkali laporan keuangan dibuat dengan polesan disana – sini agar
terlihat sepertinya dan seolah – olah indah luar biasa.
Teori relativitas ini untuk beberapa orang kadang dianggap berkaitan juga dengan teknikal, yaitu
apabila sebuah harga saham berada di bawah 50% fibonacci pada suatu range tertentu, maka
kemungkinan turun terkena gaya tarik gravitasi lebih besar daripada naik. Vice Versa...
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Probabilitas
Pemahaman mengenai probabilitas intinya adalah untuk memprediksi pergerakan harga di masa
depan.
Mencakup keadaan makro dan mikro.
• Makro : misalnya pergerakan index dunia, adanya perang / bencana di luar negri yang bisa
berimbas ke index perdagangan saham kita, krisis global, peraturan pemerintah, suku bunga
perbankan, nilai tukar rupiah, dsb.
• Mikro : misalnya kinerja perusahaan yang meningkat, adanya kontrak baru, perubahan
struktur manajemen, dsb.
Memahami tentang probabilitas ini membutuhkan jam terbang, sehingga perlu fokus dalam
menjalankan sebuah sistem perdagangan pribadi.
Secara garis besar, dapat kita sederhanakan bahwa probabilitas ini berbicara mengenai Risk VS
Reward yang menjadi penentu untuk entry dan exit.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Psikologi
Pergerakan harga secara hakekatnya adalah berdasarkan nilai dari sebuah barang / jasa, yang
terwakili oleh perusahaan yang menjadi induknya.
Naik atau turunnya harga berdasarkan pada prinsip ekonomi Demand vs Supply.
Apabila demand lebih besar dari supply, maka harga akan naik, dan sebaliknya.
Jadi disitu ada faktor psikologi seperti needs, ego pribadi, like or dislike, bahkan keserakahan
dan ketakutan.
Sehingga apabila kita bisa memprediksi psikologi pasar berkaitan dengan perusahaan yang kita
miliki, maka kita bisa menentukan kapan untuk membeli, dan kapan untuk menjual.
Dengan kata lain : TIMING...!
Sehingga seringkali kita bisa memprediksi bahwa musim liburan sekolah adalah waktu yang baik
untuk trading saham sepatu sekolah, atau pada saat musim hujan obat – obat flu akan sangat
dibutuhkan, dan seterusnya.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Psikologi
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Bursa saham adalah peperangan antara “Greed VS Fear” yang terus menerus
Jadi...
Relativitas : Nilai Harga yang Tepat (masa lalu dan masa kini)
Probabilitas : Langkah yang Tepat / (Perkiraan masa depan)
Psikologi : Saat yang tepat
Bila Anda mengerti betul prinsip ini, maka keuntungan Anda menjadi
MAKSIMAL.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
The Investor’s Mind
Bid Offer
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Pernah punya
pengalaman seperti ini...?
Sumber Profit...
Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki
saham, yaitu :
1. Dividen Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan
yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham
dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus
memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham
tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan
dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap
pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap
saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham
diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan
bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.
2. Capital Gain Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan
adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC
dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang
berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang
dijualnya.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Tips...
Apabila Anda bukan pemilik jangka panjang, tetapi ingin mendapatkan dividen sebuah
perusahaan, maka Anda cukup mengkoleksi atau memiliki saham perusahaan tersebut sampai
dengan CUM DATE nya saja. Biasanya, untuk saham yang akan melakukan pembagian dividen
bernilai besar, harga nominal-nya akan naik tinggi menjelang CUM DATE, karena banyak
pemodal ingin mendapatkan keuntungan pasti dari dividen tersebut. Namun setelah cum date,
Anda harap berhati – hati, apabila Pemodal kurang puas dengan pembagian dividen ini, maka
seringkali dijual untuk pindah portfolio sehingga nilai nominal saham tersebut turun cukup
banyak. Tetapi sebaliknya, bila Pemodal cukup puas, malah terkadang nilai nominal saham justru
menguat sesudah pembagian dividen, karena banyak pemodal lain yang ingin mengkoleksi
saham tersebut.
Good Deviden
=
Nice Profit Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
The Player
Kita lanjutken ya...
Berikutnya soal jenis pebisnis
saham...
RHW
Para Penggerak Bursa
1. Long Term Investor
2. Mid Term Investor
3. Spekulan
4. Trader
5. Retail
6. Nyangkuters Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Long Term Investor
Mereka adalah penggerak bursa yang porsinya cukup besar, dan dalam hal ini termasuk dana
asing dalam keadaan normal.
Sangat pemilih terhadap jenis saham yang dijadikan tempat investasinya, biasanya dinilai lebih
banyak berdasarkan fundamental.
Biasanya justru tipe ini yang menangguk untung paling banyak.
Kebanyakan sudah berumur dan sudah banyak makan asam garam dalam dunia keuangan,
khususnya bursa saham.
Entry sekali, lalu entry lagi biasanya untuk akumulasi, dan kemudian dibiarkan sampai bertahun
– tahun.
Tujuan mereka untuk berinvestasi lebih kepada manajemen aset, bukan sekedar hanya mencari
untung belaka, karena itu mereka jarang yang hanya berinvestasi di saham saja. Melainkan juga
di reksadana, bonds, pasar uang, dan lain – lain.
Kebanyakan trading di pasar non regular, dan hampir tidak ada yang menggunakan Online
Trading Sistem, karena rata – rata menggunakan modal yang sangat besar.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Mid Term Investor
Mid term investor bermain di bursa saham, biasanya bertujuan untuk mencari potensi
keuntungan dibandingkan instrumen investasi yang lain.
Biasa berinvestasi dalam rentang waktu antara 1 – 5 tahun.
Peka terhadap berita dan rating, sehingga mereka ini cukup reaktif terhadap pasar untuk
melindungi nilai keuntungan yang didapatkan.
Dana asing juga banyak yang berada di kategori ini.
Sangat berpatokan kepada fundamental, tetapi untuk entry mereka juga seringkali
memperhatikan segi teknikal.
Berusia pertengahan, sedang giat – giatnya membangun landasan ekonomi yang kuat, bertipe
pemilih dan punya banyak sumber informasi.
Kebanyakan trading melalui sekuritas, dan sebagian trading menggunakan fasilitas Online
Trading, bahkan menggunakan beberapa account di beberapa sekuritas yang berbeda.
Modal awal mereka cukup besar, dengan pola entry yang teratur dan sistematis.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Spekulan
Kadang kala disebut juga sebagai short term investor.
Mereka sangat rakus dengan potensi profit, sehingga sanggup bermain dengan pola agresif.
Seringkali melakukan “insider trading” yang bersumber dari rekan, atau jaringan yang sengaja
ditebar.
Punya networking yang luas, bahkan terkadang mereka bisa bekerja secara teamwork dengan
rekan lainnya sesama spekulan dengan menggunakan pola trading tertentu.
Bermain dengan sabar, tetapi mampu mengambil keputusan dalam tempo yang cepat, jangka
pendek dan siap untuk mengalami kerugian bila ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan.
Beberapa diantaranya memiliki modal yang sangat besar, hasil dari usaha selama bertahun –
tahun.
Berusia 30 tahunan, agresif dan punya intuisi bisnis yang sangat kuat, serta mahir dalam
perhitungan keuangan.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Trader
Jumlahnya semakin hari semakin banyak, bahkan ada yang sampai menjadi sumber penghidupan
(trading for living). Usia dan pekerjaan bervariasi, dan dari berbagai kelompok masyarakat
dengan rentang modal yang sangat lebar, bahkan sampai dengan puluhan milyar.
Sekarang, justru kaum ibu rumah tangga yang semakin menggemari bisnis saham ini, karena
bisa dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat, jadi bisa membantu ekonomi keluarga sementara
Suami bekerja secara formal di kantor atau wiraswasta.
Mengerti fundamental, sedikit mengerti teknikal, tetapi banyak di antara mereka yang rela
membayar biaya training atau seminar. Terkadang beberapa diantaranya memiliki jiwa yang
labil, mudah diombang ambingkan oleh analis atau para seniornya.
Rajin membaca berita, serta mengumpulkan informasi, tetapi jarang mengerjakan pekerjaan
rumah seperti riset dan sebagainya.
Kebanyakan menggunakan fasilitas online trading karena dianggap lebih mudah, kecuali yang
benar – benar gagap teknologi.
Cukup pelit pada saat menjual, selalu berusaha untung sebesar – besarnya, karena mereka sudah
mengerti manisnya bisnis ini.
Biasanya memiliki modal (aset) minimal 1 Milyard, baru bisa disebut sebagai trader.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Retail
Sebetulnya mereka ini adalah trader juga, tetapi baru – baru pada tahap awal memasuki dunia
bisnis saham, jumlahnya semakin banyak dari waktu ke waktu dengan adanya kemudahan
pembatasan setoran minimal dari sekuritas.
Hanya sedikit (kurang dari 20%) yang mampu bertahan dan akhirnya terus menggeluti usahanya,
dan naik pangkat menjadi seorang trader sungguhan.
Baik teknikal, dan fundamental masih dalam taraf belajar, hanya mereka yang rajin menggali
ilmu, memperbaiki strategi trading pribadi dan tekun lah yang akan terus bertahan sehingga
akhirnya beruntung dan melanjutkan bisnis ini.
Sangat mudah galau dan stress, angka bergerak balik arah sedikit saja langsung buru – buru cut
loss. Sering terlalu buru – buru, baik pada saat menjual maupun membeli.
Kebanyakan menggunakan fasilitas online trading karena dianggap lebih bisa dipercaya dan
memuaskan karena semua keputusan di tangan sendiri.
Biasanya memiliki modal (aset) di bawah 1 Milyard, sedang berangan – angan modalnya
berkembang 20 X lipat dalam waktu singkat.
Mereka inilah sebenarnya penggerak harga yang lebih dominan, karena secara volume,
jumlahnya semakin banyak.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Nyangkuters
Anggota “gank” ini juga semakin bertumbuh setiap harinya.
Mereka biasanya anak muda, anak kuliahan, atau baru – baru masuk berbisnis saham dengan
pengetahuan minimal, bermodalkan nekat dan keingintahuan sebesar gunung.
Banyak yang akhirnya memutuskan berhenti, karena trauma nyangkut banyak, dan akhirnya
menderita sakit hati yang akut ketika harus cut loss.
Mudah dibujukrayu untuk membeli saham tertentu, tetapi malas dan keras kepala untuk belajar
lebih jauh, maunya begitu entry, sahamnya langsung terbang sampai auto reject.
Rajin mencari informasi disana – sini, rajin ikut forum, dan rajin juga mengunjungi berbagai
macam blog yang tersedia bebas.
Biasanya memiliki modal yang tidak terlalu besar, dan kebanyakan juga menggunakan fasilitas
online trading.
Psikologinya masih rapuh, mudah terpengaruh angka – angka di layar monitor.
Entry nekat, exit pun kadang lebih nekat lagi walaupun sambil meringis menahan perih.
Hanya sedikit di antara mereka yang akhirnya berkembang dan berhasil meraih keberhasilan.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Oleh karena itu...
Tentukan lebih dahulu, tipe mana yang paling sesuai dengan karakteristik Anda.
Apabila Anda kurang mengerti teknikal dan malas untuk belajar tetapi sangat menguasai
perhitungan fundamental, kurang suka memantau harga saham menit demi menit, tidak terlalu
rewel dengan target profit, maka long term investment mungkin cocok dengan Anda.
Atau apabila Anda sedang mencari kesibukan dengan memantau harga saham di depan layar
monitor, rajin mencari berita dan rumor, suka dengan tantangan dan target, sepertinya cocok jadi
trader.
Apapun pilihan Anda, semua ada kelebihan dan kekurangannya.
Setelah menentukan pilihan, maka barulah Anda menentukan strategi yang pas dalam bisnis yang
sedang Anda geluti ini.
Tanpa mengetahui karakteristik yang sesuai, maka kemungkinan besar, hanya akan diombang
ambingkan oleh pasar, analis atau bahkan omongan teman – teman saja.
Akhirnya... Nyangkut... Lalu... Cut Loss...
Lagu lama aransemen baru.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Rahasia Kecil Psikologi Investing...
Biasanya.. Seseorang yang baru masuk di pasar modal, memiliki banyak impian dan harapan
yang setinggi langit, dan bercita – cita menjadi investor seumur hidup yang bergelimang
kekayaan, dengan tingkat kepercayaan diri yang mengalahkan seorang Panglima Perang.
Namun di tengah jalan tergoda “untung besar” yang ditawarkan banyak analis, trader senior, dsb,
dan akhirnya mulai kemakan bujuk rayu untuk trading jangka pendek.
Kemudian karena nyangkut, akhirnya cut loss dan semakin penasaran untuk segera menutup
kerugian.
Lalu trading menjadi semakin liar, hampir sebagian besar keputusan adalah gambling semata.
Aset berkurang semakin tipis, kerugian membengkak.
Akhirnya putus asa, lalu meninggalkan dunia saham dengan kecewa.
Atau... Menambah modal, lalu berinvestasi dengan jangka panjang dan melupakan masa lalu.
Pernah terjadi pada Anda...? Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Sedikit Saran...
Pada saat ini mungkin semangat Anda sedang meluap – luap luar biasa hebat.
Jadi jangan padamkan semangat Anda. Kita hanya sedikit saja harus menatanya.
Caranya adalah dengan menyesuaikan kembali jangka waktu investasi Anda.
Investasi berjangka panjang (seharusnya minimal 5 tahun ), dan itu akan membebani alam bawah
sadar Anda dan merasa bosan karenanya.
Sebab itu, gunakan time frame setahun sebagai “jangka panjang” versi Anda, sehingga pikiran
Anda masih bisa menerima. Sedangkan untuk jangka menengah, 6 bulan. Dan jangka pendek
harian – 3 bulan.
Ini akan tetap memacu Anda untuk tetap ber-investasi secara sehat, sekaligus mengekang nafsu
Anda sendiri secara tidak Anda sadari.
Karena semua orang suka dengan keuntungan, dan sebaiknya secepat kilat... Tapi itu adalah mau
Anda sendiri bukan...?
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Strategi bisnis saham
berdasarkan karakteristik
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Secara prinsip... Sebetulnya hanya ada 2 jenis pemain saja, Yaitu INVESTOR dan Trader.
Masing – masing memiliki pola dan karakteristik yang berbeda.
Bursa Saham
Investor
Long Term
Mid Term
Trader
Spekulan Day
Trader Swing Trader
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Perbedaan Investor dan Trader
Investor
• Berjangka panjang / bertahun - tahun
• Berpatokan fundamental analysis
• Kerja keras untuk riset yang melelahkan di awal
• Jarang memperhatikan pergerakan harga secara terus menerus
• Jarang diperjualbelikan, kecuali bila harga turun terus, atau mencapai harga tertentu.
• Lebih aman dan menguntungkan
• Jarang “cutloss” bila pemilihan saham dan entry-nya benar.
• Kebiasaan mereka yang memiliki modal awal besar / sangat besar.
• Secara emosional dan psikologi lebih sehat
• Cocok untuk yang sudah berumur, atau menyukai ketenangan dalam berinvestasi.
• Lower RISK – Lower GAIN
Trader
• Berjangka pendek ( harian – bulanan )
• Lebih banyak berpatokan Teknikal
• Kerja keras dan agresif dalam memantau harga
• Selalu memperhatikan pergerakan harga, mencari berita, dan bahkan rumor.
• Transaksi lebih sering, bahkan bisa dalam level harian.
• Return tergantung jam terbang dan ilmu pengetahuan.
• Lebih sering cut loss, karena bagian dari operasi.
• Bisa dimulai dengan modal berapa saja sesuai peraturan sekuritas yang berlaku.
• Lebih sering deg – deg an dan dituntut stabilitas psikologi-nya.
• Cocok untuk mereka yang muda, suka tantangan, dan potensi keuntungan lebih besar.
• Hgher RISK – Higher GAIN
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Investor
Anda harus menguasai fundamental analisis, minimal yang sederhana, misalnya menghitung
PER, PBV, dan lain – lain.
Sebelum menentukan saham mana yang dipilih, Anda harus melakukan riset yang melelahkan,
bersumber dari berbagai bahan bacaan, website, dan lain – lain untuk mencari perusahaan terbaik
yang layak untuk mendapatkan investasi Anda yang berharga.
Setelah itu, Anda juga sebaiknya rajin – rajin melihat produk / jasa yang dimiliki oleh perusahaan
tersebut agar mendapatkan intangible asset yang dimiliki, seperti merek, layanan, kekuatan
persaingan, dan sebaginya.
Patokan Anda adalah IHSG untuk menentukan entry, masuk pada saat IHSG sedang terkoreksi
dalam, dan keluar pada saat IHSG mengalami koreksi kembali, sehingga faktor resiko jangka
pendek dapat diminimalisasi.
Gunakan MA 200 sebagai bahan acuan untuk menentukan kelanjutan investasi Anda. Segera
Lepas bila terkoreksi menembus MA 200.
Anda juga harus menentukan sustainable operation dari saham Anda, dalam 5, 10 bahkan 20
tahun ke depan, sehingga suatu saat bisa menjadi aset, atau bahkan bisa pula diwariskan ke anak
cucu.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Long Term Investor - Tips
Gunakan chart MONTHLY
Chart seperti ini biasanya mengindikasikan Fundamental yang baik dari perusahaan.
Banyak Ahli yang sudah menghitungnya.
Anda tinggal mengikutinya saja.
Investasi Anda lebih aman, tanpa banyak waktu
yang terbuang percuma untuk mengikuti
pergerakan harga suatu saham.
Anda hanya tinggal mencari saham yang memiliki chart seperti ini...
Lalu menentukan harga dan saat yang tepat untuk ENTRY.
Lebih mudah bukan...?
Ini adalah cara yang paling sederhana. Boleh digunakan oleh Anda yang kelebihan uang, ingin berinvestasi jangka panjang di saham,
tetapi malas belajar dan mengerjakan pekerjaan memilih fundamental yang baik. Jangan dijadikan sebagai patokan utama dalam
pemilihan saham yang baik untuk di investasikan.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Long Term Investor - Tips
Gunakan chart MONTHLY
Chart seperti ini biasanya mengindikasikan Fundamental yang baik dari perusahaan.
Banyak Ahli yang sudah menghitungnya.
Anda tinggal mengikutinya saja.
Investasi Anda lebih aman, tanpa banyak waktu
yang terbuang percuma untuk mengikuti
pergerakan harga suatu saham.
Anda hanya tinggal mencari saham yang memiliki chart seperti ini...
Lalu menentukan harga dan saat yang tepat untuk ENTRY.
Lebih mudah bukan...?
Jangan pilih chart seperti ini.
Karena saham seperti ini pasti ada menyimpan masalah didalamnya.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Long Term Investor - Tips
Jangan pilih chart seperti ini.
Karena saham seperti ini pasti ada menyimpan masalah didalamnya.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Trader
Sebaiknya Anda menguasai betul teknikal analisis, seperti support resistance, charting, penggunaan
indikator, membaca canddlestick, dan sebagainya... Walaupun memang akan lebih lagi hasilnya bila
Anda pun memiliki pengetahuan fundamental, sehingga bisa menentukan harga beli dan jual dengan
lebih baik.
Untuk memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai analisa teknikal, Anda bisa mengikuti seminar,
membaca buku, ikut kursus, dan lain sebagainya karena apabila harus diterangkan juga dalam buku ini,
akan menjadi sangat panjang.
Sebagai trader, sebaiknya pilih perusahaan yang baik secara fundamental, cukup likuid, dan banyak
ditransaksikan, sehingga Anda lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan darinya. Seperti misalnya
saham – saham blue chips atau big capital yang sering diperdagangkan dan menjadi pemimpin di
industrinya.
Buatlah target bulanan, tetapi jangan terlalu tinggi, agar emosi Anda lebih mudah terkendalikan.
Lakukan rekapitulasi trading harian Anda menjadi sebuah trading diary, sehingga akan menjadi pemacu
semangat Anda untuk terus berusaha lebih baik. Dan jujurlah, walaupun menyakitkan...
Lakukan riset sebelum entry, carilah trading range yang biasa terjadi, lalu lakukan trading pada area
tersebut dengan cara membelinya di support, lalu menjualnya pada saat mencapai resistance.
Jangan ragu untuk melakukan cut loss, bila keputusan Anda salah. Karena cut loss adalah sahabat sejati
Anda agar aset tetap terlindungi. Tapi jangan juga terlalu sering...
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Trader - 2
Berusahalah untuk membaca chart saham dalam waktu 5 detik, teruslah berlatih agar bisa mencapainya.
Sebagai trader, Anda harus bisa mengambil kesimpulan dan keputusan yang sangat cepat.
Banyaklah bergaul dengan sesama rekan trader, agar Anda dapat mengasah kemampuan dan
menyempurnakan teknik Anda seiring berjalannya waktu.
Boleh punya pendirian, tetapi tidak boleh keras kepala. “Karena di atas langit, masih ada langit...”
Gunakan MA 5 atau 10 serta stochastik, sebagai indikator utama Anda, apabila Anda menyukai day
trading. Dan gunakan MA 20 dan 60 serta MACD apabila Anda seorang swing trader.
Jangan terlalu percaya dengan rumor dan berita. Karena berita dan rumor selalu SENGAJA dibuat
ketinggalan beberapa hari.
Usahakan untuk tidak menggunakan margin, atau T-3 cash, karena sangat beresiko. Kecuali apabila
Anda yakin akan mendapat keuntungan darinya.
Buatlah selalu trading plan yang terdiri dari entry point, dengan support dan resistance, serta target price
yang ingin Anda capai untuk merealisasikan profit Anda. Serta Cut Loss point yang sangat penting dan
tidak boleh ketinggalan.
Trading point HARUS dibuat dengan titik yang rasional, dan jangan ngawur, karena bisa berakibat fatal.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Trader - 3
Keberhasilan Anda sangat tergantung dari tipe usaha Anda.
Bila Anda seorang swing trader, maka margin adalah sahabat setia Anda yang sejati. Pilih saham yang
memiliki margin sekitar 20% atau lebih dari setiap Trading Plan Anda. Dengan time frame sekitar 1 – 3
bulan, kecuali bila Anda sangat beruntung, hari ini entry, satu jam kemudian langsung Offer Auto
Reject.
Tetapi bila Anda adalah seorang Day Trader, maka Volume yang harus Anda perhatikan. Banyak entry,
dan banyak exit, dengan profit margin sekitar 2 – 5% minimal setiap kali transaksi.
Untuk memaksimalkan keuntungan Anda dan sekaligus membatasi resiko, maka sebaiknya gunakan
trailing stop dan automatic cut loss. Saat ini banyak sekuritas yang menyertakan program untuk kedua
hal tersebut dalam software online trading-nya. Hubungi marketing agent atau broker Anda masing –
masing untuk lebih jelasnya.
Disamping itu, dengan adanya trailing stop dan stop loss, maka Anda masih bisa melakukan pekerjaan
lain, tanpa harus setiap saat berada di depan komputer Anda.
Trailing stop juga bisa di set untuk me-manage portofolio, dengan cara menjual sebagian pada saat
harga menyentuh suatu harga. Sehingga apabila terjadi koreksi, Anda bisa membeli lagi dengan harga di
bawahnya, atau apabila terjadi break out, maka resiko Anda juga tidak terlalu besar. Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Untuk Investasi
1. Sebaiknya Saham yang sedang Uptrend
2. Likuiditasnya cukup, disesuaikan dengan modal aset Anda, sehingga mudah untuk suatu saat
dijual kembali.
3. Secara fundamental baik, artinya pendapatan dan laba meningkat dari tahun – ke tahun.
4. Pasarnya sedang dalam keadaan stabil dan bertumbuh, tidak sedang dalam keadaan tertekan.
5. Entry di harga yang aman dan rasional, bisa dengan valuasi berdasarkan Fundamental,
maupun berdasarkan teknikal, yaitu dengan cara menentukan titik support.
6. Akan lebih baik bila kita mengenal perusahaan atau industrinya, sehingga lebih yakin untuk
jangka panjang, karenanya jangan memilih terlalu banyak, cukup yang Anda betul – betul
suka dan mengerti saja.
7. Pilih saham perusahaan yang bisa memberikan return yang bisa Anda terima, baik dari segi
kenaikan harga nominal, ataupun dari deviden-nya.
8. Perusahaan tersebut memiliki produk atau jasa yang dikenal baik, dan dibutuhkan
masyarakat luas.
9. Anda memiliki dana yang cukup, tidak terlalu dibutuhkan, dan bersedia ber-investasi dalam
jangka minimal 5 tahun.
10. Jangan terlalu sering melihat perkembangan harga, sehingga Anda tidak terlalu terpengaruh
secara psikologis dengan naik turunnya harga.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Memilih Saham Untuk Trading
1. Sebaiknya Saham yang sedang Uptrend, atau bila sedang downtrend, Anda harus sangat
berhati – hati menentukan entry dan exit-nya.
2. Likuiditasnya cukup, disesuaikan dengan modal aset Anda, sehingga mudah untuk suatu saat
dijual kembali.
3. Secara fundamental baik, artinya pendapatan dan laba meningkat dari tahun – ke tahun.
4. Buatlah trading plan dengan detail dan teliti, dan gunakan stop loss serta trailing stop bila
memungkinkan.
5. Entry di harga yang aman dan rasional, bisa dengan valuasi berdasarkan Fundamental,
maupun berdasarkan teknikal, yaitu dengan cara menentukan titik support.
6. Lebih sering ditradingkan lebih baik, sehingga Anda bisa mendapatkan banyak pergerakan
volume, dan mendapatkan keuntungan dari setiap pergerakannya.
7. Pilih saham perusahaan yang memiliki trading range yang cukup lebar rentangnya.
8. Memiliki chart yang predictable, sehingga mudah untuk menentukan entry dan exit.
9. Jangan terlalu termakan isue dan rumor, kecuali bila Anda yakin dengan pasti, itupun
sebaiknya segera realisasikan profit setelah target Anda tercapai.
10. Sebisa mungkin tidak menggunakan dana margin / T-3, kecuali pada saat pasar sedang
mengalami sentimen positif yang besar, dan Anda yakin pasti akan untung. Bila tidak,
sebaiknya hindari agar tidur Anda lebih nyenyak.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Entering The Market
Yuk mari kita
mulai...
RHW
Mau melanjutkan...?
Anda bisa mendapatkan lanjutan dari materi ini hanya dengan nilai investasi sebesar
Rp 1,000,000 ( Satu Juta Rupiah Saja).
Ditransfer kepada team kami di bagian Education & Publishing :
Bank : BCA KCU Wisma Milenia
Nama : Pakih Rusmana
No Rek : 005 06 014 98
Swift : CENAIDJA
Setelah itu, bukti transfer harap di kirimkan via email ke : [email protected]
Team kami yang lain akan segera melakukan verifikasi dan mengirimkan file kepada Anda dengan
cara Reply email yang Anda kirimkan sebelumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah
email Anda kami terima.
Jadi pastikan email yang Anda gunakan untuk mengirimkan bukti pembayaran adalah Email
pribadi Anda, yang mampu menerima attachment sampai dengan 10 Mega Byte.
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Mahal...?
Ini adalah investasi Anda untuk masa depan.
Khusus untuk Anda yang serius dan ingin menekuni lebih dalam dan sudah siap secara
mental serta berani bekerja keras nantinya.
Selain itu... berapa kerugian yang sudah Anda derita selama ini...?
Jauh lebih besar nilainya bukan?
Selain itu, materi ini berisi pengalaman pribadi selama bertahun – tahun, dan Anda
tinggal langsung menyerapnya saja.
Semua sudah diramu agar mudah untuk dimengerti.
Materi ini akan merubah paradigma Anda mengenai ber-investasi di bursa saham.
Jadi di masa depan, Anda memiliki kesempatan dan kemungkinan untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih besar lagi.
Mahal....?
Jauh lebih murah daripada ikut seminar... Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
R
HW
Terimakasih...
Bid Offer
Copy
right
: ogal
ugi.
com
/ 2
013
Terimakasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.
Akhir kata semoga berguna.
Happy profit dan salam Cuaaaaaaan..!!!
www.ogalugi.com
RH
W
Twitter : @ogalugi E-mail : [email protected]
Jangan lupa daftarkan email Anda di website ogalugi. Agar chart update dari kami langsung bisa Anda terima via email yang didaftarkan.