Download - Prospekt Us

Transcript

Tanggal EfektifTanggal Mulai Penawaran

: 2 April 2013: 8 Mei 2013

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

PENTINGReksa Dana AmObligasi JIBOR 1 Year (selanjutnya disebut “AmObligasi JIBOR 1 Year ”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

AmObligasi JIBOR 1 Year bertujuan untuk memberikan potensi peningkatan modal dalam jangka menengah panjang melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang di Pasar Modal Indonesia.

AmObligasi JIBOR 1 Year akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia (“AmInvestasi”) sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

PLUS PL

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUSPLUS

PLUS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT AMCI Manajemen Investasi IndonesiaWisma GKBI 9th Floor, Suite 903Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210, IndonesiaTelepon : +6221 5795 0911Fax : +6221 5790 1396Email: [email protected]

Deutsche Bank AG,Cabang Jakarta Deutsche Bank BuildingJalan Imam Bonjol 80 Jakarta 10310, IndonesiaTelepon: +6221 3189 137 / 3189 141Fax: +6221 3189 130 /Website: www.db.com/indonesia/

3189 131

MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN

PLUS PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PEMBAHARUAN PROSPEKTUSREKSA DANA AMOBLIGASI JIBOR 1 YEARPLUS

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

AmObligasi JIBOR 1 Year bukan merupakan produk perbankan atau produk yang dijamin oleh bank serta Pemerintah dan tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year , calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam AmObligasi JIBOR 1 Year .

Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PLUSPLUS

PLUS

PLUS PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUSPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

1

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

BAB II. KETERANGAN MENGENAI AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB III. MANAJER INVESTASI

BAB IV. BANK KUSTODIAN

BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI,PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIANHASIL INVESTASI

BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKDALAM PORTOFOLIO AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB VII. PERPAJAKAN

BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANGUTAMA

BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

BAB XI. LAPORAN KEUANGAN

BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPENYERTAAN

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

BAB XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNITPENYERTAAN

DAFTAR ISI

HAL

2

8

11

13

14

18

21

22

24

27

29

56

60

63

66

68

2

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB IISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat

kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris

dari pihak tersebut;c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih

anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaantersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsungmaupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuanBAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian,yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efekyang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakilioleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain,termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksiEfek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN(“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan,dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugasdan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modalberalih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana denganmenerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingansetiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan PemegangUnit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

3

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing PemegangUnit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ReksaDana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang PedomanPengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”),Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukanpembelian dan penjualan atas:a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan

di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper)

yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, SuratUtang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembagainternasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudahmendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat BerhargaPasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalamRupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3(tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan PernyataanPendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KontrakInvestasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal danPeraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan PendaftaranDalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak InvestasiKolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK NomorKep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LKNomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran DalamRangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektifakan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yangdipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang UnitPenyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dandiajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang UnitPenyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

4

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakaioleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yangdimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang UnitPenyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untukdiisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan olehPeraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profilrisiko calon Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS sebelummelakukan pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yangpertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BursaEfek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebutmerupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BursaEfek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari liburnasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE (JIBOR)

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) adalah suku bunga indikasi penawarandalam transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di Indonesia. Suku bungaindikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi tanpa jaminan(unsecured loan) antar bank, yang mencerminkan:1. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada bank lain

sekaligus2. Suku bunga pinjaman yang bersedia diterima suatu bank dari bank lain

JIBOR terdiri atas 2 mata uang yakni IDR dan USD, dengan masing-masingterdiri dari 6 (enam) tenor yakni 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu)bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan.

JIBOR merupakan informasi publik yang atasnya tidak terdapat kepemilikanhak atas kekayaan intelektual.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan BankKustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

5

Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif danBank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan olehBank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya padahari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya(a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan,(b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah UnitPenyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai UnitPenyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiappembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan(g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualankembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaanpada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi(pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yangdimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuattambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki padaawal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaanyang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periodedan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang UnitPenyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategoripenghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam PeraturanBAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAMNomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana(“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola PortofolioEfek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuksekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dariReksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai denganPeraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari EfekDalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan KetuaBAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“PeraturanBAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakannilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.17. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihaklain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

6

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugasdan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modalberalih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memilikiUnit Penyertaan dalam AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual UnitPenyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalamUndang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan KontrakInvestasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan olehManajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa DanaBerbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undangPasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS.

1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yangdigunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calonPemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecualipernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakanbukan sebagai Prospektus.

1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana darimasyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efekoleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Danadapat berbentuk: (i) Perseroan atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentukhukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah KontrakInvestasi Kolektif.

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

7

1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yangmengkonfirmasikan secara tertulis pelaksanaan perintah pembelian dan/ataupenjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan danmenunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang UnitPenyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit PenyertaanAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akanditerbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang UnitPenyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dari

Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebutditerima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and ingood fund); dan

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik(in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

8

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB IIKETERANGAN MENGENAI AMOBLIGASI JIBOR 1 YEARPLUS

2.1. PEMBENTUKAN AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak InvestasiKolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi KolektifAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS Nomor 24 tanggal 20 Desember 2012 jo. aktaAddendum Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS Nomor 48tanggal 22 Februari 2013, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS”), antara PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia sebagaiManajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai BankKustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia sebagai Manajer Investasimelakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1YearPLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratusjuta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS ditawarkan dengan hargasama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah)pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap UnitPenyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS ditetapkan berdasarkan Nilai AktivaBersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR1 YearPLUS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia sebagai Manajer Investasi didukungoleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim PengelolaInvestasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim PengelolaInvestasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-harisehingga sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi akan mengadakanrapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

- Maznah binti MahbobMaznah adalah Chief Executive Officer Funds Management DivisionAmInvestment Bank Group. Maznah juga menjabat sebagai Chief ExecutiveOfficer/Executive Director AmInvestment Management Sdn Bhd. Maznahbertanggung jawab untuk strategi bisnis dan manajemen Funds Management

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

9

Division. Maznah berkecimpung di industri pasar modal sejak tahun 1987.Sebelumnya bekerja di Corporate Finance Department, AmInvestment Bankselama 3 tahun.

Maznah adalah sarjana dari Institute of Chartered Secretaries andAdministrators (UK) dan memiliki ijin sebagai Capital Markets ServicesRepresentative di Malaysia. Maznah ditunjuk sebagai Dewan diAmInvestment Services Berhad pada 29 Desember 2005. Beliau juga duduksebagai Dewan di AMMB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd, AMMB Nominees(Asing) Sdn Bhd and AMMB (L) Ltd.

- Frery KojongianFrery adalah Presiden Direktur PT AmCapital Indonesia sejak 2014 yangtelah memiliki pengalaman di industri pasar modal sejak tahun 1997.Sebelumnya Frery bergabung dengan PT AMCI Manajemen InvestasiIndonesia (AmInvestasi) pada tahun 2011 sebagai Presiden Direktur, PTSucorinvest Cental Gani pada tahun 1997 dan kemudian pindah keSucorinvest Asset Management pada tahun 1999 sebagai Presiden Direkturdan telah berpengalaman mengelola investasi sejak tahun 2003 yang manaFrery sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi atas produk-produk yangdikeluarkan.

Frery memiliki gelar MBA dari Golden Gate University, San Francisco dantelah memperoleh Ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dariBAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomorKep-244/PM/IP/PPE/1997 tanggal 8 September, 1997 dan Ijin sebagai WakilManajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat KeputusanKetua BAPEPAM nomor Kep-183/PM/IP/WMI/1997 tanggal 23 November1997.

- Harinder Pal Singh a/l Joga SinghHarinder adalah Direktur Operasi dan Principal Officer AmInvestmentServices. Harinder bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan fungsi-fungsi operasi dari Funds Management Division. Harinder bergabung denganperusahaan sejak bulan Mei 2001. Harinder ditugaskan pada CorporateServices Department, AmInvestment Bank Berhad sebagai Manajer dari1998 sampai April 2001. Harinder adalah Sarjana Akuntansi dariUniversitas Malaya, Kuala Lumpur.

- Ling Toh WhyeLing Toh Whye adalah Financial Controller AmBank (M) Berhad sejakOktober 2010. Ling Toh Whye bertanggung jawab merumuskan arahanstrategi keuangan dari Investment Banking Division bersama denganManaging Director. Ling Toh Whye bergabung dengan perusahaan sejakbulan Juli 2006. Ling Toh Whye ditugaskan sebagai Direktur Finance danStrategic Management, Funds Management Division, AmInvestmentServices Berhad dari Juli 2006 sampai dengan September 2010. Ling TohWhye adalah Sarjana Akuntansi dari Universitas Teknologi Curtin, Perth,Australia.

10

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian ataskebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikanbersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- Andi NugrohoAndi Nugroho, Warga Negara Indonesia, adalah lulusan Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia jurusan Manajemen Keuangan. Sebelum bergabungdengan PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia telah memilikipengalaman di bidang keuangan sejak tahun 1996 di berbagai institusiseperti di PT Asuransi Astra Buana, PT Bank Indovest Tbk., PT ABN AMROManajemen Investasi dan PT Ciptadana Asset Management. Andi Nugrohotelah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yangdikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAMNo. Kep-95/PM/WMI/2004, tanggal 6 September 2004. Andi Nugrohobertanggung jawab terutama atas seluruh pengelolaan portofolio PT AMCIManajemen Investasi Indonesia.

- Genta Wira AnjaluGenta Wira Anjalu, Warga Negara Indonesia, Ia adalah lulusan FakultasEkonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi. Ia mengawali karirnyapada tahun 2011 di PT Insight Investment Management pada divisiResearch, kemudian melanjutkan karirnya di PT Trimegah Sekuritas padadivisi Debt Capital Management. Pada tahun 2013 Genta bergabung denganPT CIMB Principal Asset Management sebagai Investment Specialistkemudian melanjutkan karirnya di PT AMCI Manajemen Investasi Indonesiasebagai manajer investasi tahun 2014. Ia berhasil lulus CFA ExaminationLevel 1 pada tahun 2012, Genta telah memperoleh izin perorangan sebagaiWakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-97/BL/WMI/2012, tanggal 08 Mei 2012. Selain itu Genta juga memiliki izin sebagaiWakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek yangdikeluarkan oleh OJK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LKNomor KEP-491/BL/WPPE/2012 dan KEP-57/BL/WPEE/2012, pada tanggal22 Oktober 2012 dan 4 Desember 2012. Genta telah memperoleh gelarsebagai seorang CFP (Certified Financial Planner) charterholder denganNomor Registrasi 12000956 dan AEPP (Associate Estate PlanningPractitioner) charterholder dengan Nomor Registrasi EPPL (INA) 201300099.

Tim Pengelola Investasi PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia jugadiperkuat dan didukung oleh tenaga ahli dari Funds Management Division(FMD) yaitu AmInvestment Management Sdn. Bhd. (“AIM”) di bidang strategiinvestasi dan riset. AIM adalah manajer investasi yang memperoleh lisensidari Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia dan merupakan anak perusahaanAmInvestment Group Berhad. AIM memiliki pengalaman lebih dari 30 tahundalam mengelola Reksa Dana dan memberikan nasihat investasi. AIM jugaadalah pengelola dana klien institusi terbesar dan merupakan salah satu darimanajer investasi terkemuka di Malaysia dengan dana kelolaan mencapaiUSD 11,2 miliar (lebih dari IDR135 triliun) per tanggal 31 Desember 2014.

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

11

BAB IIIMANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikandengan Akta No. 2 tanggal 2 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti,SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-06691.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011.

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia adalah perusahaan manajer investasiyang 99,996% sahamnya dimiliki oleh PT AmCapital Indonesia dan 0,004%sahamnya dimiliki oleh AmInvestment Management Sdn. Bhd.

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia telah memperoleh ijin usaha dariBAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat KeputusanKetua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-01/BL/MI/2012 tanggal 14 Februari 2012.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT AMCI Manajemen InvestasiIndonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan DireksiPresiden Direktur : Herliyan DewabrataDirektur : Andi Nugroho

Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Maznah binti MahbobKomisaris : Mohd Fauzi bin Mohd Tahir

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia (selanjutnya disebut “AmInvestasi”)merupakan anak perusahaan PT AmCapital Indonesia dan perusahaan asosiasidari AmInvest, Funds Management Division (FMD) dibawah naunganAmInvestment Group Berhad, Malaysia. Per 31 Desember 2014 AmInvestasitelah berhasil mengelola dana kelolaan sebesar IDR39,4 miliar. FMD terdiriatas 3 (tiga) institusi besar yaitu AmInvestment Services Berhad, AmInvestmentManagement Sdn. Bhd. dan AmIslamic Funds Management Sdn Bhd. Per 31Desember 2014 FMD memiliki dana kelolaan sebesar USD 11,2 miliar (lebihdari IDR135 triliun). FMD merupakan salah satu Manajer Investasi terkemukayang memiliki dana kelolaan terbesar (peringkat 2 dalam industri) atau ManajerInvestasi swasta terbesar di Malaysia untuk pengelolaan investasi baikkonvensional maupun syariah. FMD telah mendapat berbagai penghargaan,yang terakhir diantaranya di tahun 2014: Best Mixed Assets Fund Group dariThe Edge-Lipper, tahun 2013: The Best Islamic Asset Management House,Malaysia selama 2 tahun berturut-turut dari The Asset Triple A Awards forIslamic Finance, The World Finance Investment Management Company of theYear, Malaysia dari World Finance Investment Management Awards; Islamic

12

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

Asset Management House, Malaysia dari The Asset Asian Awards for IslamicFinance; The Best Bond Fund Group over 3 Years selama 5 tahun berturut-turut dari The Edge-Lipper; The Most Outstanding Islamic Fund Product – Am-Namaa’ Asia Pacific Equity Growth dari KLIFF Islamic Finance. AmInvestasi diperkuat oleh pengalaman dan keahlian dari FMD, AmInvesmentGroup Berhad yang akan memberikan dukungan secara terus-menerus,termasuk alih teknologi dan keahlian apabila diperlukan.

Seiring dengan perkembangan industri pasar modal Indonesia, AmInvestasisebagai Manajer Investasi merupakan pendatang baru. Namun demikianAmInvestasi didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang telahberpengalaman rata-rata lebih dari 10 (sepuluh) tahun di perusahaanmanajemen investasi local maupun asing. AmInvestasi telah memenuhi semuapersyaratan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK saat mengajukan izinsebagai Manajer Investasi. AmInvestasi juga melakukan rekrutmen staffberpengalaman untuk memenuhi 10 (sepuluh) fungsi yang ditetapkan olehBAPEPAM dan LK termasuk melakukan implementasi sistem teknologi informasiyang terintegrasi untuk mengakomodasi seluruh kegiatan manajer investasidalam rangka memberikan layanan yang terbaik bagi pemodal. Dengandemikian, saat ini AmInvestasi telah siap menawarkan solusi pengelolaaninvestasi yang komprehensif bagi pemodal perorangan maupun pemodalinstitusi seperti korporasi, dana pensiun, perbankan, yayasan dan asuransi.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modalIndonesia atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalahPT AmCapital Indonesia.

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

13

BAB IVBANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusatdi Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870,dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusikeuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankankelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantorcabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawanyang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagaiKustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BadanPengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodiansejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodiandana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yangmemberikan jasa fund services untuk produk Reksa Dana pertama yangdiluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya,Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terusmemberikan layanan fund services untuk produk Reksa Dana dan produklainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund),dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepadanasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesiadan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaannasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secarakonsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia dilihatdari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baikdalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank,manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modalatau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT DeutscheSecurities Indonesia.

14

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB VTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN

INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, makaTujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan PembagianHasil Investasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS bertujuan untuk memberikan potensi peningkatanmodal dalam jangka menengah panjang melalui investasi terutama pada Efekbersifat utang di pasar modal Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS akan melakukan investasi dengan komposisiportofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratuspersen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkanoleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalamPenawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yangsudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yangterdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investmentgrade); dan

- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dariNilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yangmempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau depositoberdenominasi Rupiah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan AmObligasi JIBOR 1YearPLUS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhankewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biayaAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS berdasarkan Kontrak Investasi KolektifAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi olehManajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelahefektifnya pernyataan pendaftaran AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakanpengelolaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, Manajer Investasi dilarangmelakukan tindakan yang dapat menyebabkan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS:

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

15

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yanginformasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massaatau fasilitas internet;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukumIndonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di BursaEfek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetorperusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari NilaiAktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yangtelah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluhpersen) dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS padasetiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkanoleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:a. Sertifikat Bank Indonesia;b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/

atauc. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana

Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;(v) melakukan transaksi l indung nilai atas pembelian Efek yang

diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efekyang dibeli;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari NilaiAktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, dengan ketentuan bahwamasing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen)dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS;

(vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat

Efek;b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo

kurang dari 1 (satu) tahun; danc. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga

keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesiamenjadi salah satu anggotanya;

(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yangterafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen)dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, kecuali hubunganAfiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modalpemerintah;

(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkankomitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi denganPemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari PemegangUnit Penyertaan;

(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atauperdagangan Efek;

(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);(xii) terlibat dalam Transaksi Margin;(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

16

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangkapendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjamantersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolioAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS pada saat pembelian;

(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan

satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; ataub. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan

Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasitersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modalPemerintah;

(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil denganManajer Investasi atau Afiliasinya; dan

(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam PenawaranUmum, jika:a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak

Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dikelola oleh ManajerInvestasi yang sama;

b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dariManajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karenakepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

c. Manajer Investasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS terafiliasi denganKreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebutterjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlakusaat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuaiperubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yangditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuanOJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak InvestasiKolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dari danayang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam AmObligasi JIBOR 1YearPLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva BersihAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjangAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, Manajer Investasi memiliki kewenangan untukmembagikan atau tidak membagikan serta menentukan besarnya hasilinvestasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi,pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruhPemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikanmenjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkankepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentukpembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebutakan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

17

investasi, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepadaPemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikanmenjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai AktivaBersih Per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukanmelalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yangterdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasukbiaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagianhasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban PemegangUnit Penyertaan.

18

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB VIMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM

PORTOFOLIO AMOBLIGASI JIBOR 1 YEARPLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio AmObligasi JIBOR 1YearPLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan PeraturanBAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK NomorIV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dandisampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambatpukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, denganketentuan sebagai berikut:a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di

Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efektersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa DanaBerbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima LaporanTransaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadiPortofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besarakan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efektersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai hargaacuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidakmencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai PasarWajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkanoleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efeksebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai denganbutir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek denganitikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yangmenggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, denganmempertimbangkan antara lain:1) harga perdagangan sebelumnya;2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

19

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efekdari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akanpailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari PeraturanBAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung NilaiPasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabberdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkansecara konsisten dengan mempertimbangkan:1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;2) kecenderungan harga Efek tersebut;3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek

Bersifat Utang);4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak

perdagangan terakhir;5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan

dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan

peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif

atas Efek).f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang

ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalamportofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal; dan/atau2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh

lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secaraberturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efektersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkanmetode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secarakonsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yangdiperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengandenominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung denganmenggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai PasarWajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkanNilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelahpenyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpamemperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karenapermohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodianpada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperolehizin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangkamenetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam PeraturanBAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan KetuaBAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentangLembaga Penilaian Harga Efek.

20

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalamPeraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetapmemperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkindikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

21

BAB VIIPERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh)atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagaiberikut:R.I. Nomor 51/KMK.04/2001PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14tahun 1997Pasal 4 (1) UU PPh

a. Pembagian uang tunai (dividen)

b. Bunga Obligasi

c. Capital gain/Diskonto Obligasi

d. Bunga Deposito dan Diskonto SertifikatBank Indonesia

e. Capital gain Saham di Bursa

f. Commercial Paper dan Surat Utanglainnya

Perlakuan PPh Dasar HukumUraian

Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d, PP RI Nomor 100tahun 2013

Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d, PP RI Nomor 100tahun 2013

Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001

PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997

Pasal 4 (1) UU PPh

PPh tarif umum

PPh Final*

PPh Final*

PPh Final(20%)

PPh Final(0,1%)

PPh tarif umum

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2013 (“PP Nomor 100 Tahun2013”) tentang “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 TentangPajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi” bahwa besarnya PajakPenghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diperoleh WajibPajak reksa dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkanpengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yangada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahanatau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka ManajerInvestasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi denganpenasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli UnitPenyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaansesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku,pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harusdibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calonPemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajaktersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

22

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB VIIIMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dapat memperolehmanfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Investasi yang profesional

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajerinvestasi profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi diIndonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisapasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperolehtingkat hasil investasi yang relatif lebih tinggi, biaya investasi yang lebihrendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secaraindividual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruhPemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatifbaik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS PemegangUnit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh potensi hasilinvestasi yang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional.

Sedangkan risiko investasi dalam AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dapat disebabkan olehbeberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalammaupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi kinerjapendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit suratberharga, surat utang atau pihak dimana AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolioinvestasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepadaPemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (force majeure),penerbit surat berharga dimana AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS berinvestasi dapatwanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akanmempengaruhi hasil investasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

23

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali UnitPenyertaan yang dimiliki. Manajer Investasi harus menyediakan dana yangcukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabilaseluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentakmelakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka keadaan inidapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunaiseketika untuk melunasi Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (forcemajeure) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara waktu sesuaiketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Inflasi

Pengaruh ekspektasi inflasi terhadap harga dari obligasi-obligasi yangmerupakan asset yang mendasari portofolio yang dapat menyebabkanpenurunan nilai aktiva bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

e. Risiko Tingkat Suku Bunga

Secara umum harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga.Jika tingkat suku bunga naik maka harga obligasi akan cenderung turun (dansebaliknya) sehingga mempengaruhi nilai aktiva bersih AmObligasi JIBOR 1YearPLUS.

f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlakudan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintahterutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat UtangNegara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yangakan diterima oleh AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS. Perubahan peraturanperundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula berakibatpada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh Pemegang UnitPenyertaan.

g. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh limamiliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, makasesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf bdan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi KolektifAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, Manajer Investasi akan melakukan pembubarandan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS.

24

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB IXALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS terdapat biaya-biaya yang harusdikeluarkan oleh AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, Manajer Investasi maupun PemegangUnit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satupersen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva BersihAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima)hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalenderper tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15% (nol komalima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva BersihAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima)hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalenderper tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk

laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yangterdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang UnitPenyertaan setelah AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dinyatakan efektif olehOJK;

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencanaperubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) danperubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

dinyatakan efektif oleh OJK;f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

ke Pemegang Unit Penyertaan setelah AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

dinyatakan efektif oleh OJK;g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah AmObligasi

JIBOR 1 YearPLUS dinyatakan efektif oleh OJK;h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS;i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk

kepentingan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS; danj. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa

dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yaitu biayapembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusiProspektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukantermasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan

iklan dari AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS;

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

25

d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, FormulirProfil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian UnitPenyertaan (jika ada, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jikaada);

e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaanAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursasetelah Pernyataan Pendaftaran AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS menjadiefektif; dan

f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnyakepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran danlikuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yangdikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelianUnit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS. Biaya pembelian UnitPenyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada);

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesarmaksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali UnitPenyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu)tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaanlebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang UnitPenyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaantersebut akan dibukukan ke dalam AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS;

c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan denganpembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembaliansisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasilpenjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas namaPemegang Unit Penyertaan;

d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biayakonsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi,Bank Kustodian dan/atau AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS sesuai dengan pihakyang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehinggadiperlukan jasa profesi dimaksud.

26

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS (%) KETERANGAN

Dibebankan kepada AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

Dibebankan kepada Pemegang UnitPenyertaan

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan(subscription fee)

b. Biaya penjualan kembali UnitPenyertaan (redemption fee)

c . Semua biaya bank

d. Pajak-pajak yang berkenaandengan Pemegang Unit Penyertaandan biaya-biaya di atas

per tahun dihitung secara harian dari NilaiAktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1YearPLUS yang berdasarkan 365 (tiga ratusenam puluh lima) hari kalender per tahunatau 366 (tiga ratus enam puluh enam)hari kalender per tahun untuk tahunkabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Maks. 1%

Maks .0 ,15%

Maks. 1%

Maks. 1%

0 %

Jika ada

Jika ada

Dari nilai transaksi pembelian UnitPenyertaan. Biaya pembelian UnitPenyertaan tersebut merupakanpendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dari nilai transaksi penjualan kembali UnitPenyertaan, untuk kepemilikan UnitPenyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun.Biaya penjualan kembali Unit Penyertaantersebut akan dibukukan ke dalamAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebihdari 1 (satu) tahun

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

JENIS (%) KETERANGAN

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

27

BAB XHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi KolektifAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, setiap Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1YearPLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan PembagianHasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagianhasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagianatau seluruh Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yang dimilikinyakepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat danketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR1 YearPLUS Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi TransaksiUnit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursasetelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebutditerima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and ingood fund); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR1 YearPLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima denganbaik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lainjumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, dimiliki serta NilaiAktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibelidan dijual kembali.

d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapUnit Penyertaan Dan Kinerja AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkaninformasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30hari serta 1 tahun terakhir dari AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yangdipublikasikan di harian tertentu.

28

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

e. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akandimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

f. Memperoleh Laporan Bulanan

g. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional DenganKepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasillikuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah UnitPenyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

29

BAB XILAPORAN KEUANGAN

30

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

31

32

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

33

34

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

35

36

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

37

38

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

39

40

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

41

42

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

43

44

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

45

46

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

47

48

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

49

50

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

51

52

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

53

54

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

55

56

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

57

58

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB XIIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS WAJIBDIBUBARKAN

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektifoleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-halsebagai berikut:a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, AmObligasi JIBOR

1 YearPLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektifmemiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluhlima miliar Rupiah); dan/atau

b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang Pasar Modal; dan/atau

c. Total Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS kurang dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilanpuluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untukmembubarkan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

Dalam hal AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS wajib dibubarkan karena kondisisebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka ManajerInvestasi wajib:i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan

mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS kepada para Pemegang UnitPenyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasaIndonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) HariBursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud padabutir 12.1 huruf a di atas;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan danahasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan denganketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dariNilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebihkecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebutditerima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursasejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir12.1 huruf a di atas; dan

iii) membubarkan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dalam jangka waktu palinglambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktusebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, danmenyampaikan laporan hasil pembubaran AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS dibubarkan.

Dalam hal AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS wajib dibubarkan karena kondisisebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka ManajerInvestasi wajib:

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

59

i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasillikuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS paling kurang dalam 1 (satu)surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasionalpaling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan padahari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada BankKustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva BersihAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan danahasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan denganketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dariNilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterimaPemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejakdiperintahkan pembubaran AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS oleh OJK;dan

iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagianhasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS kepada OJK paling lambat2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran AmObligasi JIBOR 1YearPLUS oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukumdan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi AmObligasi JIBOR1 YearPLUS dari Notaris.

Dalam hal AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS wajib dibubarkan karena kondisisebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka ManajerInvestasi wajib:i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi

kondisi keuangan terakhir AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS danmengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencanapembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harianberbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktupaling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktusebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hariyang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodianuntuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR1 YearPLUS ;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan danahasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan denganketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dariNilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan danatersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh)Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagianhasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS kepada OJK paling lambat2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dariKonsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan LikuidasiAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dari Notaris.

Dalam hal AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS wajib dibubarkan karena kondisisebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka ManajerInvestasi wajib:

60

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Danaoleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;2) alasan pembubaran; dan3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran,likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satusurat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasionalserta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untukmenghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan danahasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan denganketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dariNilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan danatersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh)Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagianhasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS kepada OJK paling lambat2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dariKonsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan LikuidasiAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dari Notaris.

12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi danpembagian hasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, maka PemegangUnit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlahUnit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang UnitPenyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belumdiambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yangtersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang UnitPenyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada

Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggangwaktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannyadalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka danatersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selakuBank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan PemegangUnit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atauuntuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saatlikuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akandibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh PemegangUnit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

61

Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluanpengembangan industri Pasar Modal.

12.5. Dalam hal AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dibubarkan dan dilikuidasi, makabeban biaya pembubaran dan likuidasi AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihakketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepadapihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibacadalam Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yang tersediapada AmInvestasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

62

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB XIIIPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan harussudah membaca dan mengerti isi Prospektus AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS inibeserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan FormulirPemesanan Pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dapatdiperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit PenyertaanAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisidan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil PemodalReksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu TandaPenduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopianggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumenpendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacupada Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor PasarModal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal18 November 2014 ("Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014”).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebutwajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelummelakukan pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yang pertamakali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnyatersebut. Formulir pembukaan rekening, formulir profil pemodal reksa dana,formulir pemesanan pembelian diperoleh dari manajer investasi atau agen penjualyang ditunjuk manajer investasi (jika ada).

Pembelian unit penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yang selanjutnyadilakukan dengan cara:i. Mengisi formulir pemesanan pembelian unit penyertaan AmObligasi JIBOR 1

YearPLUS melalui manajer investasi atau agen penjualan yang ditunjukmanajer investasi (jika ada), yang disertai bukti pembayaran; atau

ii. Mengisi formulir pemesanan pembelian unit penyertaan AmObligasi JIBOR 1YearPLUS melalui dokumen elektronik secara online melalui situs manajerinvestasi dan/atau situs agen penjual yang ditunjuk manajer investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikankepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diaturdalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atauAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

63

wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang UnitPenyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atauPemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat danketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR1 YearPLUS , Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS .

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atauPemegang unit penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuandan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS untuksetiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu jutaRupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR1 YearPLUS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka denganpemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapatmenetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaanyang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS ditawarkan dengan hargasama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah)pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap UnitPenyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS ditetapkan berdasarkan Nilai AktivaBersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap danditerima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai denganpukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untukpembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodianpada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkanNilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS pada akhir Hari Bursa yangsama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap danditerima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Investasi (jika ada) setelah pukul13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembeliantersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambatpada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkanNilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

64

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dilakukandengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekeningAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang JakartaRekening : REKSA DANA AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

Nomor : 0087700-00-9 (Rupiah)

Bank : PT Bank CIMB Niaga, Tbk., Cabang Thamrin JakartaRekening : REKSA DANA AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

Nomor : 008.01.64693.004 (Rupiah)

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit PenyertaanAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodiandapat membuka rekening atas nama AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS pada bank lain.Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan olehBank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawabcalon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang UnitPenyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit PenyertaanAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS akan disampaikankepada Bank Kustodian paling lambatpada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR1 YearPLUS.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURATKONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesananpembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesananpembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelianatau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga denganpemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atasnama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yangakan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melaluiManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasipembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dari Pemegang UnitPenyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atauAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) danpembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian(in complete application and in good fund). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaantersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki sertaNilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaanakan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan UnitPenyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

65

BAB XIVPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruhUnit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yang dimilikinya dan ManajerInvestasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut padasetiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara:i. Mengisi formulir penjualan kembali unit penyertaan melalui manajer investasi

atau agen penjual yang ditunjuk manager investasi (jika ada); atauii. Mengisi formulir penjualan kembali unit penyertaan melalui dokumen

elektronik secara online melalui situs manajer investasi dan/atau situs agenpenjual yang ditunjuk manajer investasi.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisiFormulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secaralangsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syaratdan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali UnitPenyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syaratdan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesarRp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan UnitPenyertaan yang tersisa dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaanyang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka denganpemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapatmenetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebihtinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

66

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali UnitPenyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampaidengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AmObligasiJIBOR 1 YearPLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonanpenjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakantotal Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursaditerimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaiperkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaanpada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal ManajerInvestasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali UnitPenyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) daritotal Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS yang diterbitkan padaHari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan danManajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlahpenjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualankembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapatdiproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualankembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutanpermohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasiwajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaanmencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa pemrosesanpermohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnyaberdasarkan urutan permohonan (first come first served) tersebut di atasdapat dilaksanakan.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukandalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekeningyang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR1 YearPLUS dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursasejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuaidengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi KolektifAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali UnitPenyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, diterima dengan baik oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukanberdasarkan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS pada akhir HariBursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

67

Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, Prospektus danFormulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS danditerima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh BankKustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS padaakhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalamKontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS, Prospektus danFormulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS danditerima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodianberdasarkan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS pada akhir HariBursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembalidan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat UnitPenyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang UnitPenyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualankembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS dari Pemegang UnitPenyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application)oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang oleh ditunjukoleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepadaBank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali(pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakanpembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS,apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek AmObligasi JIBOR 1

YearPLUS diperdagangkan ditutup; atau(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek AmObligasi JIBOR

1 YearPLUS di Bursa Efek dihentikan; atau(iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-

Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di ataskepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelahtanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterimaoleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periodepenolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

68

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB XVSKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI

(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1 Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Skema Pembelian Reksa Dana

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

(Melalui Manajer Investasi)

Formulir Pembelian & Dokumen Pendukung

(Maksimum pukul 13.00 WIB)

Transfer Dana

(Maksimum pukul 13.00 WIB/good fund)

Surat Konfirmasi Pembelian

15.2 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Skema Penjualan Kembali Reksa Dana

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

(Melalui Manajer Investasi)

Formulir Penjualan Kembali & Dokumen Pendukung

(Maksimum pukul 13.00 WIB)

Transfer Dana (Maksimum T+7)

Surat Konfirmasi Penjualan (Maksimum T+7)

NASABAH

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Manajer Investasi

NASABAH

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Manajer Investasi

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

69

15.3 Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Skema Pembelian Reksa Dana

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

(Melalui APERD)

Formulir Pembelian & Dokumen Pendukung

(Maksimum pukul 13.00 WIB)

Transfer Dana

(Maksimum pukul 13.00 WIB/good fund)

Surat Konfirmasi Pembelian ( Maksimum T+7)

15.4 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Skema Penjualan Kembali Reksa Dana

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

(Melalui APERD)

Formulir Penjualan Kembali & Dokumen Pendukung

(Maksimum pukul 13.00 WIB)

Transfer Dana (Maksimum T+7)

Surat Konfirmasi Penjualan ( Maksimum T+7)

NASABAH

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Agen Penjual

Manajer Investasi

NASABAH

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Agen Penjual

Manajer Investasi

70

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

BAB XVIPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR

BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan FormulirPemesanan Pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS (jikaada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). HubungiManajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan BulananAmObligasi JIBOR 1 YearPLUS serta informasi lainnya mengenai investasi,Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnyamengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di manaPemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer InvestasiPT AMCI MANAJEMEN INVESTASI INDONESIA

Wisma GKBI, Lantai 9 Suite 903Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210

Telepon: 021-5795 0911Faksimili: 021-5790 1396

Email: [email protected]

Bank KustodianDEUTCHE BANK AG, CABANG JAKARTA

Deutsche Bank Building, lantai 4Jalan Imam Bonjol Nomor 80

Jakarta 10310Telepon : 021-318 9137 / 3189 141Faksimili : 021-3189 130 / 3189 131

Agen PenjualPT PHILLIP SECURTIES INDONESIA

(dan cabang-cabang di seluruh Indonesia)ANZ Tower, lantai 23B

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220Telepon: 021-57900 800Faksimili: 021-57900 809

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

71

Halaman ini sengaja dikosongkan

72

AmObligasi JIBOR 1 YearPLUS

Halaman ini sengaja dikosongkan


Top Related