Per 31 Desember 2018
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q42018
(dalam jutaan rupiah)
Saldo SAK Saldo SAP13,717,694.46 479,300.15 10,513,922.59 #VALUE!
101 1101 2.160.679,51 2.160.679,51 102 1102 - - 103 1103 211.530,21 211.530,21 104 1104 487.228,25 487.228,25 105 1105 - - 106 1106 1.155.522,65 1.154.355,90 107 1107 - - 108 1108 - - 109 1109 - - 110 1110 6.345.417,82 6.339.989,46 111 1111 114.941,23 114.941,23 112 - - 113 1112 - - 114 750,00 750,00 115 - - 116 - - 117 1113 - - 118 - - 119 37.852,92 37.852,92 120 -
10.513.922,59 10.507.327,48 3,203,771.87 479,300.15
201 221.183,78 221.183,78 202 7.857,33 5.876,23 203 - - 204 102.678,53 102.678,53 205 - - 206 72.055,60 27.719,08 207 72.066,18 72.066,18 208 44.126,35 44.126,35 209 754,01 5.650,00 210 - - 211 51.107,11 - 212 2.631.942,98 -
3.203.771,87 479.300,15 13.717.694,46 10.986.627,63
#VALUE! #VALUE!8,411,901.08 8,411,901.08 2,143,113.23 2,143,113.23
301 26.214,99 26.214,99 302 - - 303 125.671,10 125.671,10 304 422.294,84 422.294,84
- - 305 845.633,96 845.633,96 306 723.298,34 723.298,34
2.143.113,23 2.143.113,23 6,268,787.85 6,268,787.85
401 1401 5.925.283,70 5.925.283,70 402 95.871,30 95.871,30 403 247.632,85 247.632,85 404 - -
6.268.787,85 6.268.787,85 8.411.901,08 8.411.901,08
- -
519.750,00 519.750,00 8.250,00 8.250,00 4.227.326,07 4.227.326,07 550.467,31 550.467,31
(1.166,75) (2.729.900,08)
5.305.793,38 2.574.726,55 13.717.694,46 10.986.627,63
Obligasi Korporasi
Uraian Rincian Tradisional
ASETInvestasi
Deposito Berjangka Sertifikat DepositoSaham
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)
MTNSurat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank IndonesiaSurat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga MultinasionalReksa DanaEfek Beragun AsetDana Investasi Real EstatREPOPenyertaan LangsungTanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi
Tagihan Klaim Reasuransi
Emas MurniPinjaman yang Dijamin dengan Hak TanggunganPinjaman PolisInvestasi Lain
Jumlah InvestasiBukan Investasi
Kas dan BankTagihan Premi Penutupan LangsungTagihan Premi ReasuransiAset ReasuransiTagihan Klaim Koasuransi
Utang Klaim
Tagihan InvestasiTagihan Hasil InvestasiBangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai SendiriBiaya Akuisisi yang DitangguhkanAset Tetap LainAset Lain
Jumlah Bukan InvestasiJUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITASLiabilitas
Utang
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)
Utang KoasuransiUtang ReasuransiUtang KomisiUtang PajakBiaya yang Masih Harus DibayarUtang Lain
Jumlah UtangCadangan Teknis
Cadangan PremiCadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan PendapatanCadangan Klaim
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
Jumlah Cadangan TeknisJumlah LiabilitasPinjaman Subordinasi
EkuitasModal DisetorAgio SahamSaldo LabaKomponen Ekuitas LainnyaSelisih Penilaian Berdasar SAK & SAPAset yang Tidak Termasuk AYD
Jumlah Ekuitas
Per 31 Desember 2018
LAPORAN LABA/RUGIKOMPREHENSIF
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q42018
(dalam jutaan rupiah)
Gabungan12,440,021.05
501, 1501 12.144.126,46 503 581.300,63
(5.176,74) 11.557.649,09
504, 1502 216.254,04 505 348.662,17 506 317.455,75
12.440.021,05 (13,445,814.72)
507 7,866,521.56
3.012.289,36 3.850.233,28
485.786,39 (381.457,27) 104.740,50
- 6.100.019,48
555.313,55 293.386,79 492.393,76 425.407,98
1.766.502,08 7.866.521,56
5,579,293.16 105.467,27
1.191.354,84 462.576,00 19.058,00
709.720,84 603.908,22
1.941.290,75 138.980,34
3.981.001,42 11.847.522,98
(93.194,35) 685.692,42 44.212,07
641.480,35 508 (627.766,53)
13.713,82
Uraian Rincian
a. Klaim dan Manfaat
PendapatanPendapatan premiPremi ReasuransiPenurunan (kenaikan) CAPYBMPJumlah Pendapatan Premi NetoHasil InvestasiImbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen LainnyaPendapatan LainJumlah Pendapatan
BebanBeban Asuransi
(4) Beban Lainnya
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar(2) Klaim Penebusan Unit(3) Klaim Reasuransi(4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi(5) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim(6) Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
b. Biaya Akuisisi(1) Beban Komisi - Tahun Pertama(2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan(3) Beban Komisi - Overriding
Jumlah Beban Usaha
Jumlah Biaya AkuisisiJumlah Beban Asuransi
Beban Usahaa. Beban Pemasaranb. Beban Umum dan Administrasi
- Beban Pegawai dan Pengurus- Beban Pendidikan dan Pelatihan- Beban Umum dan Administrasi Lainnya
c. Beban Manajemend. Beban Mortalitase. Beban Usaha Lainnya
Total Laba (Rugi) Komprehensif
Jumlah Beban Kenaikan (Penurunan) Nilai AsetLaba (Rugi) Sebelum PajakPajak PenghasilanLaba (Rugi) Setelah PajakPendapatan Komprehensif Lain
Per 31 Desember 2018
PENCAPAIAN TINGKATSOLVABILITAS
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q42018
(dalam jutaan rupiah)
1)Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR
Keterangan Tradisional PAYDI Total(1) (2) (3) (4)
Tingkat SolvabilitasAset Yang Diperkenankan 10.986.627,63 - 10.986.627,63 Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 8.411.901,08 - 8.411.901,08
Jumlah Tingkat Solvabilitas 2.574.726,55 - 2.574.726,55 Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)Risiko Kredit 66.230,00 - 66.230,00 Risiko Likuiditas 112.987,99 - 112.987,99 Risiko Pasar 298.880,14 - 298.880,14 Risiko Asuransi 276.451,56 276.451,56 Risiko Operasional 30.126,90 30.126,90
Jumlah MMBR 784.676,59 - 784.676,59 Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 1.790.049,96 Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) 1) 328,13%
