PT BNI Sekuritas Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor Jl. Jend Sudirman kav. 76-78 Jakarta 12910
1
Panduan Transaksi
EBA Ritel Melalui eSmart
2
Rekening efek Reguler pada BNI Sekuritas merupakan rekening multi investasi yang dapat digunakan untuk bertransaksi saham, reksadana, serta EBA Ritel.
https://www.bnisekuritas.co.id/onlinetrading/registrasi/
PENGANTAR
Setelah rekening efek Anda aktif, download aplikasi eSmart pada website BNI Sekuritas https://www.bnisekuritas.co.id/download/ Gunakan user ID, password dan PIN yang dikirimkan ke email untuk mengakses eSmart
FIXED INCOME QUOTE (5019)
3
• ketik 5019 pada kolom shortcut eSmart untuk mengakses menu ini • menu ini berfungsi untuk menampilkan kuotasi harga (bid-offer) serta volumenya • transaksi pembelian EBA tidak dapat menggunakan fasilitas pembiayaan (cash basis)
FIELDS KETERANGAN
FI Code Ticker Code EBA
Bid Price Harga Jual EBA
Bid Size Nominal volume yang tersedia dimarket untuk transaksi Jual
Offer Price Harga Beli EBA
Offer Size Nominal volume yang tersedia dimarket untuk transaksi beli
Trans. Min Nilai Minimum Pembelian EBA
Trans. Max Nilai Maksimum Pembelian EBA
Update Waktu kuotasi harga di update
Klik disini untuk membeli EBA Klik disini untuk menjual EBA
FORM PEMBELIAN EBA
4
Tanggal transaksi Due Date transaksi
Kode EBA Nama EBA
Harga pembelian
Nominal EBA yang ingin dibeli
Jumlah hari bunga berjalan Bunga berjalan yang
harus dibayar pembeli ke penjual
Pernyataan Disclaimer
Jumlah akhir yang harus dibayar pembeli (Proceed + Accr. Interest)
Nominal x harga
FORM PENJUALAN EBA
5
Tanggal transaksi Due Date transaksi
Harga penjualan
Tanggal pembelian
Nominal EBA yang ingin dijual
Bunga berjalan yang harus diterima penjual dari pembeli
Jumlah akhir yang harus diterima penjual (Proceed + Accr. Interest – tax accr. holding interest – tax capital gain)
Nominal x harga jual
Harga pembelian
Jangka waktu kepemilikan EBA
Bunga berjalan selama kepemilikan EBA
Gain/Loss atas penjualan EBA
Pajak atas accrued holding interest
Pajak atas capital gain
Nasabah wajib memilih EBA mana yang ingin dijual terlebih dahulu (klik pada baris portfolio tersebut)
FIXED INCOME UNCONFIRMED LIST (2038)
6
• ketik 2038 pada kolom shortcut eSmart untuk mengakses menu ini • menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar transaksi EBA • klik tombol “confirm order” untuk melaksanakan deal transaksi • klik tombol “cancel request” untuk membatalkan instruksi transaksi
FIELDS KETERANGAN
OrderID Nomor order
FI Code Ticker Code EBA
TradingID Kode nasabah
B/S Jenis order (beli atau jual)
Price Harga pelaksanaan order
Nominal Nominal transaksi
Sett. Amount Jumlah akhir yang harus dibayar/akan diterima
ACQ. No Order ID pembelian (hanya terisi untuk order jual)
Status Confirm / Reject
FIXED INCOME CONFIRMED LIST (2039)
7
• ketik 2039 pada kolom shortcut eSmart untuk mengakses menu ini • menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar transaksi EBA yang berstatus “confirm”
FIELDS KETERANGAN
OrderID Nomor order
FI Code Ticker Code EBA
TradingID Kode nasabah
B/S Jenis order (beli atau jual)
Price Harga pelaksanaan order
Nominal Nominal transaksi
Sett. Amount Jumlah akhir yang harus dibayar/akan diterima
ACQ. No Order ID pembelian (hanya terisi untuk order jual)
Status Confirm
FIXED INCOME PORTFOLIO (2040)
8
• ketik 2040 pada kolom shortcut eSmart untuk mengakses menu ini • menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar EBA yang dimiliki
FIELDS KETERANGAN
FI Code Ticker Code EBA
TradingID Kode nasabah
ACQ. No Order ID pembelian (hanya terisi untuk order jual)
Trx. Date Tanggal transaksi
Acq. Date Tanggal efektif kepemilikan (T+1)
Acq. Price Harga perolehan
Avail. Nominal Nominal pokok kepemilikan
Avail. Proceed Nominal x Acq. Price
Last Price Harga terakhir EBA
Unreal. Gain/Loss Potensi keuntungan / kerugian