Kode BA

Kode Satker

Nomor Rekening

Nama Rekening

Jenis Rekening

Nama Bank

2

REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAHDENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN

Satuan Kerja

Periode

Bulanan

Paling Lambat

Tanggal 20

Saldo Rekening

Nama Rekening

Nomor Rekening

3

REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAHDENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM

Cabang

Periode

Bulanan

Paling Lambat

Tanggal 20

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening

Perjanjian Kerjasama

Pengelolaan

Rekening

Data

RekeningTNP

Rekening Hanya Dapat Dibuka Pada Bank Yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama

Bank Yang Telah Bekerjasama

REKENING BERDASARKAN JENISNYA

1. BPG : 141 Rekening

2. BPP : 57 Rekening

3. BPN : 23 Rekening

4. RPL : 115 Rekening

336 Rekening

6

BERDASARKAN TEMPAT BANK DIBUKA

1. BRI : 117 Rekening di 7 Cabang BRI

4 Cabang BRI Semarang : 106 Rekening

3 Cabang BRI Luar Semarang : 11 Rekening

2. BNI : 104 Rekening di 12 Cabang BNI

3 Cabang BNI Semarang : 89 Rekening

9 Cabang BNI Luar Semarang : 15 Rekening

3. MANDIRI : 58 Rekening di 17 Cabang Mandiri

10 Cabang Mandiri Semarang : 45 Rekening

7 Cabang Mandiri Luar Semarang : 13 Rekening

7

BERDASARKAN TEMPAT BANK DIBUKA

4. BANK JATENG : 52 Rekening di 37 Cabang

2 Cabang di Semarang : 11 Rekening

35 Cabang di Luar Semarang : 41 Rekening

5. BTN : 2 Rekening di Cabang Semarang

6. BUKOPIN : 1 Rekening di Cabang Semarang

7. CIMB NIAGA : 1 Rekening di Cabang Semarang

8. BCA : 1 Rekening di Cabang Semarang

8

CARA REKONSILIASI REKENING PEMERINTAH

1. Rekonsiliasi dilaksanakan setiap tanggal 5 awal bulanberikutnya. Jika tanggal 5 libur menjadi hari kerjaberikutnya.

2. Untuk rekonsiliasi rekening bulan Mei 2018, KPPN Semarang I akan mengirimkan Berita AcaraRekonsiliasi (word) ke alamat email satker dan bank, untuk selanjutnya diteliti dan jika sudah sesuaidicetak 2 rangkap dan ditandatangani KPA/PimpinanBank serta stempel dinas.

3. BAR yang sudah ditandatangani KPA KPA/PimpinanBank dan stempel dinas, diajukan ke KPPN untukditandatangani Kepala Seksi Bank dan diberi nomorBAR.

9

TERIMA KASIH