contoh buku sekretariat.xls

PNPM P2KP, -ZM- Soal Sekretariat Kab. Pasuruan of 41

Masukkan dulu saldo-saldo Neraca Kesekretariatan per 30 September 2007sebagai saldo awal konversi di Buku-buku Kesekretariatan, dimanayang terisi sementara adalah saldo di buku Kas dan Buku BOP.

a. Tanggal 1 Oktober terima transfer dari UPK Rp. 3.000.000, ke Bank BKM berupaalokasi Dana BOP dari hasil laba UPK s.d tahun lalu yang diserahkan ke Sekretariat/BKM - BM atau BPB 001Buku yang diisi: Buku Bank dan Buku BOP

b Tangal 2 Oktober 2007, Tarik Bank Rp. 2.800.000,- - BKM atau UM 001Buku yang diisi: Buku Bank dan Buku Kas

c Tanggal 2 Oktober 2007, Sekretariat mengeluarkan Kas dari alokasi BOP BKM sebesar Rp. 200.000,- untuk Musyawarah/Rapat BKM dengantokoh masyarakat. - BKK atau UK 001Buku yang diisi: Buku BOP dan Buku Kas

d Tanggal 3 Oktober 2007, BKM membuka rekening bank BRI dengan tandatangan Specimen 3 orang PK (Pimpinan Kolektif) BKM. Setoran dana awalsebesar Rp. 2.200.000, sekaligus mengisi tabungan dari kelebihan dana.

- BKK atau UK 002Buku yang diisi: Buku Bank dan Buku Kas

e Tanggal 5 Oktober 2007, terima dari UPK alokasi dana DPL (Dana Prasarana-Lingkungan) dari alokasi laba UPK Rp. 1.000.000,-. - BKM atau UM 002Buku yang diisi: Buku DPL dan Buku Kas

f Tanggal 6 Oktober 2007, terima dari UPK alokasi dana DS (Dana Sosial)dari alokasi laba UPK sebesar Rp. 1.000.000,-. - BKM atau UM 003Buku yang diisi: Buku DS dan Buku Kas

g Tanggal 7 Oktober 2007, atas perintah dan kebijakan BKM, mengeluarkan dana untuk kegiatan sosial pemberian santunan rutin kepada 7 orang jandatua miskin dan 1 orang yatim Rp 800.000,- RW 5-8 - BKK atau UK 003Buku yang diisi: Buku DS dan Buku Kas

h Tanggal 8 Oktober 2007, atas perintah dan kebijakan BKM, mengeluarkan dana sumbangan partisipatif untuk kegiatan lingkungan berupa perbaikan saluran penyebab banjir RW 1, 2 dan 3 Rp 900.000,-. - BKK atau UK 004Buku yang diisi: Buku DPL dan Buku Kas

i Tanggal 9 oktober 2007, keluar BOP BKM untuk transportasi dan akomodasipelatihan BKM, UPK, Sekretariat sebesar Rp. 300.000,- - BKK atau UK 005Buku yang diisi: Buku BOP dan Buku Kas

j Tanggal 10 Oktober, Keluar BOP BKM untuk konsumsi musyawarah wargauntuk penyepakatan PJM pronangkis Rp. 250.000,- - BKK atau UK 006Buku yang diisi: Buku BOP dan Buku Kas

k Tanggal 11 Oktober, Keluar BOP BKM untuk beli ATK: Buku, Pensil, kertasdan Tinta Printer sebesar Rp. 100.000. - BKK atau UK 007Buku yang diisi: Buku BOP dan Buku Kas

Contoh Soal Kesekretariatan/Sekretariat

PNPM P2KP, -ZM- Soal Sekretariat Kab. Pasuruan of 41

l Tanggal 12 Oktober 2007, 3 orang BKM penanda tangan specimen menarik Bank untuk Sekretariat Rp. 500.000,- - BKM atau UM 004Buku yang diisi: Buku Bank dan Buku Kas

m Tanggal 28 Oktober 2007, Dicatat transfer BLM P2KP KPPN ke BRI sebesarRp. 80.000.000, dengan rincian alokasi sesuai BAPPUK sebagai berikut:

Alokasi BOP 3,000,000 Alokasi DPL 56,000,000 Alokasi Sosial 8,000,000 Alokasi Ekonomi/Guliran 13,000,000 -BM atau BPB 002

Jumlah BLM 80,000,000 Buku yang diisi: Buku Bank dan Buku BOP, DPL, DS, Modal Perguliran/Ek.

n Tanggal 29 Oktober 2007, Ditransfer Alokasi BLM Ekonomi/Guliran ke Rek.Bank UPK oleh 3 orang BKM penandatangan Specimen Bank BKM sebesarRp. 13.000.000,- -BM atau BPB 003Buku yang diisi: Buku Bank dan Buku Modal

o Tanggal 31 Oktober 2007, Dicatat Pendapatan Bunga Tabungan Bank BKMsebesar Rp. 7.500,- dan Biaya Administrasi/Pajak Bunga Tabungan BankBKM sebesar Rp. 3.000,- -BM atau BPB 004Buku yang diisi: Buku Bank dan Buku BOP

p Tanggal 31 Oktober, Terima Dana Paket Dari Pakem, Untuk kegiatan PlengsenganRW.09, Termin I Rp. 37.000.000,- - BKM atau UM 005Buku yang diisi: Buku Kas dan Buku DPL

q Tanggal 31 Oktober, Keluar Dana Paket Dari Pakem, Untuk kegiatan PlengsenganRW.09, Ke Panitia/Bendahara Pakem Rp. 20.000.000,- berdasarkan instruksi BKMsetelah ada surat Permohonan/Pengajuan dari Pakem.

- BKK atau UK 008Buku yang diisi: Buku Kas dan Buku DPL

r Tangal 31 Oktober, Keluar Setor Bank Rp. 17.000.000,-- BKK atau UK 009

Buku yang diisi: Buku Kas dan Buku Bank

Instruksi:

Catat transaksi-transaksi diatas di Bukti Kas Keluar (BKK), Bukti Kas Masuk (BKM)dan Bukti Memorial atau Bukti Pemindahbukuan atau Bukti Non Kas (BPB), serta diBuku masing-masing transaksi, kemudian susun Neraca Kesekretariatan.

LKM Model IADESA Sekretariat

BUKTI KAS MASUKNo. Transaksi : /BKM/ /

Terima dari :Nama :Keterangan :Untuk Penerimaan :

Rp. - KreditJumlah Rp. Kas - Debet

Terbilang :

SitubondoMengetahui Pembuku Penerima Pembayar

……………… …………………. ……………….. …………*) Coret salah satu (Bukti Kwitansi/F. Copy Bank Terlampir)





Terbilang :

SitubondoMengetahui Pembuku Penerima Pembayar






Terbilang :

Situbondo,Mengetahui Pembuku Penerima Pembayar


LKM Model IBDESA Sekretariat

BUKTI KAS KELUARNo. Transaksi : /BKL/ /

Dibayarkan Kepada :Nama/Toko/Suplier :Keterangan :Untuk realisasi Pembayaran *) :Rincian Pengeluaran :

Rp. - DebetJumlah Pengeluaran Kas Rp. Kas - Kredit

Terbilang :Bondowoso,

Mengetahui Pembuku Penerima Pembayar
















LKM Model ICDESA Sekretariat

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi : /BPB/ /

Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp)

JumlahKeterangan :

SitubondoMengetahui/Menyetujui Pembuku / Kesekretariatan

……………… ………………..




JumlahKeterangan :


……………… ………………..




JumlahKeterangan :


……………… ………………..

Nama LKM BANK BUKU S-1AlamatKabupaten

BUKU TABUNGAN LKM DI BANK (BANK LKM)(Dalam Rupiah)

No. Tanggal Keterangan Masuk (D) Keluar (K) Saldo (D)

Situbondo……………….Mengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

Nomor Bukti

Nama LKM : KEMBANG KAS - SEKRETARIAT BUKU S-2Alamat : Jl. Putri Rengganis No. 02Kabupaten : Bondowoso

BUKU KAS SEKRETARIAT(Dalam Rupiah)

Oktober 2009

Tanggal Keterangan Nomor Bukti Masuk (D) Keluar (K) Saldo (D)

14 Okt 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 01/BKM/X/09 600,000 - 600,000 15 Okt 2009 Keluar : Buka Rek 01/BKK/X/09 - 50,000 550,000 15 Okt 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Transport 02/BKK/X/09 - 33,000 517,000 27 Okt 2009 Keluar : BOP ATK, Fc 03/BKK/X/09 - 74,700 442,300 28 Okt 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Rapat 04/BKK/X/09 - 90,000 352,300

Jumlah / dipindahkan 600,000 247,700 352,300

Bondowoso, 31 Oktober 2009Mengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

PAITO A. FAUZI



Nopember 2009


01 Nop 2009 Pindahan 352,300 - 352,300 11 Nop 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Transport 05/BKK/XI/09 - 61,500 290,800 13 Nop 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Transport 06/BKK/XI/09 - 59,500 231,300 18 Nop 2009 Keluar : BOP Komunikasi Agt-Nop 07/BKK/XI/09 - 120,000 111,300 18 Nop 2009 Keluar : BOP ATK, Fc 08/BKK/XI/09 - 110,250 1,050 19 Nop 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 02/BKM/XI/09 110,000 - 111,050 19 Nop 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Transport 09/BKK/XI/09 - 30,000 81,050 25 Nop 2009 Keluar : BOP ATK, Fc, Materai 10/BKK/XI/09 - 79,000 2,050 25 Nop 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 03/BKM/XI/09 100,000 - 102,050 25 Nop 2009 Keluar : BOP Konsumsi Rakor 11/BKK/XI/09 - 55,000 47,050


Bondowoso, 30 Nopember 2009Mengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

PAITO A. FAUZI



Desember 2009


01 Des 2009 Pindahan 47,050 - 47,050 01 Des 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 04/BKM/XII/09 500,000 - 547,050 03 Des 2009 Keluar : BOP ATK, Jilid UPK 12/BKK/XII/09 - 96,500 450,550 03 Des 2009 Keluar : BOP Komunikasi (Ko+Skrt) 13/BKK/XII/09 - 56,000 394,550 06 Des 2009 Keluar : BOP Akomodasi Ke Malang 14/BKK/XII/09 - 320,000 74,550 14 Des 2009 Keluar : BOP ATK Jilid UPS 15/BKK/XII/09 - 40,000 34,550 14 Des 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 05/BKM/XII/09 400,000 - 434,550 23 Des 2009 Keluar : Buka Rek KSM UPL 16/BKK/XII/09 - 50,000 384,550 23 Des 2009 Keluar : Buka Rek KSM UPK 17/BKK/XII/09 - 50,000 334,550 24 Des 2009 Keluar : BOP Komunikasi LKM 18/BKK/XII/09 - 40,000 294,550 24 Des 2009 Keluar : BOP Konsumsi Rakor 19/BKK/XII/09 - 64,000 230,550 24 Des 2009 Keluar : ATK (UPS) 20/BKK/XII/09 - 106,000 124,550 24 Des 2009 Keluar : BOP Komunikasi (Skrt) 21/BKK/XII/09 - 21,000 103,550 24 Des 2009 Keluar : BOP ATK, KK-PS2 22/BKK/XII/09 - 100,000 3,550


Bondowoso, 31 Desember 2009Mengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

PAITO A. FAUZI



Januari 2010Tanggal Keterangan Nomor Bukti Masuk (D) Keluar (K) Saldo (D)

01 Jan 2010 Pindahan 3,550 - 3,550 01 Jan 2010 Pinjam Pihak ke 3 01/UM/I/10 500,000 - 503,550 04 Jan 2010 Keluar : BOP Konsumsi Rakor 01/UK/I/10 - 350,000 153,550 06 Jan 2010 Keluar : BOP Konsumsi Rakor Ke DBS 02/UK/I/10 - 75,000 78,550 25 Jan 2010 Masuk : BOP tahap 1 dari LKM 02/UM/I/10 2,250,000 - 2,328,550 25 Jan 2010 Masuk : DPL tahap 1 termin 1 03/UM/I/10 15,592,500 - 17,921,050 25 Jan 2010 Masuk : DS tahap 1 termin 1 04/UM/I/10 5,775,000 - 23,696,050 25 Jan 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 2 05/UK/I/10 - 3,937,200 19,758,850 25 Jan 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 3 06/UK/I/10 - 7,996,260 11,762,590 25 Jan 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 4 07/UK/I/10 3,659,040 8,103,550 25 Jan 2010 Keluar : KSM Sosial Sekar 1 08/UK/I/10 - 2,917,200 5,186,350 25 Jan 2010 Keluar : KSM Sosial Sekar 2 09/UK/I/10 - 2,857,800 2,328,550 25 Jan 2010 Keluar : Bayar Pihak ke 3 10/UK/I/10 - 2,210,000 118,550 26 Jan 2010 Keluar : BOP Atk Fc 11/UK/I10 - 24,400 94,150

Jumlah / dipindahkan 24,121,050 24,026,900 94,150

Bondowoso, 31 Januari 2010Mengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

PAITO A. FAUZI



Februari 2010Tanggal Keterangan Nomor Bukti Masuk (D) Keluar (K) Saldo (D)

01 Feb 2010 Pindahan 94,150 - 94,150 01 Feb 2010 Masuk : DPL tahap 1 termin 2 05/UM/II/10 31,185,000 - 31,279,150 01 Feb 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 2 12/UK/II/10 - 7,874,400 23,404,750 01 Feb 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 3 13/UK/II/10 - 15,992,520 7,412,230 01 Feb 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 4 14/UK/II/10 - 7,318,080 94,150 01 Feb 2010 Keluar : ATK beli buku kas 15/UK/II/10 - 5,000 89,150 07 Feb 2010 Keluar : ATK Fc Undangan UPS 16/UK/II/10 - 2,000 87,150 09 Feb 2010 Keluar : ATK Materai 17/UK/II/10 - 26,000 61,150 12 Feb 2010 Keluar : ATK ballpoint 3 biji 18/UK/II/10 - 7,500 53,650 15 Feb 2010 Keluar : ATK Jilid proposal 19/UK/II/10 - 5,000 48,650 17 Feb 2010 Masuk : DPL tahap 1 termin 3 06/UM/II/10 5,197,500 - 5,246,150 17 Feb 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 2 20/UK/II/10 - 1,312,400 3,933,750 17 Feb 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 3 21/UK/II/10 - 2,665,420 1,268,330 17 Feb 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 4 22/UK/II/10 - 1,219,680 48,650 25 Feb 2010 Masuk : BOP Tahap 2 dari LKM 07/UM/II/10 3,750,000 - 3,798,650 25 Feb 2010 Masuk : BLM 2 Termin 1 08/UM/II/10 42,562,500 - 46,361,150 25 Feb 2010 Keluar : KSM Lingk Angrek 23/UK/II/10 - 4,487,796 41,873,354 25 Feb 2010 Keluar : KSM Lingk Kenanga 24/UK/II/10 - 9,199,704 32,673,650 25 Feb 2010 Keluar : KSM Sosial Sekar 3 25/UK/II/10 - 5,875,000 26,798,650 25 Feb 2010 Keluar : KSM Sosial Sekar 4 26/UK/II/10 - 3,750,000 23,048,650 25 Feb 2010 Keluar : Modalir Tahap 2 27/UK/II/10 - 19,250,000 3,798,650 25 Feb 2010 Keluar : ATK, Suplies 28/UK/II/10 750,000 3,048,650 25 Feb 2010 Keluar : Komunikasi 29/UK/II/10 500,000 2,548,650 26 Feb 2010 Keluar : Musyawarah, Rapat 30/UK/II/10 400,000 2,148,650 26 Feb 2010 Keluar : Insentif Sek, UPL,UPS,UPK Jan-Feb 31/UK/II/10 2,000,000 148,650


Bondowoso, 28 Februari 2010Mengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

PAITO A. FAUZI

Nama LKM KAS - SEKRETARIAT BUKU S-2AlamatKabupaten



SitubondoMengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

Nama LKM : KEMBANG DPL BUKU S-3Alamat : Jl. Putri Rengganis No. 02Kabupaten : Bondowoso

BUKU DANA PRASARANA / LINGKUNGAN (DPL)(Dalam Rupiah)

Nopember 2009

Tanggal Uraian Nomor BuktiTransaksi Saldo

K D K18 Nop 2009 Terima BLM APBN Tahap I Bukti dari Bank 51,975,000 - 51,975,000

Jumlah / dipindahkan 51,975,000 - 51,975,000


PAITO A. FAUZI



Desember 2009


K D K01 Des 2009 Pindahan 51,975,000 - 51,975,000 11 Des 2009 Terima BLM APBN Tahap II Bukti dari Bank 27,375,000 - 79,350,000 11 Des 2009 Terima BLM APBD Bukti dari Bank 40,000,000 - 119,350,000 17 Des 2009 Terima BLM APBN Tahap III Bukti dari Bank 26,950,000 - 146,300,000 24 Des 2009 Keluar : KSM Lingk Kamboja 1 Bukti dari Bank - 12,000,000 134,300,000 29 Des 2009 Keluar : KSM Lingk Kamboja 1 Bukti dari Bank - 24,000,000 110,300,000

Jumlah / dipindahkan 146,300,000 36,000,000 110,300,000


PAITO A. FAUZI



Januari 2010


K D K01 Jan 2010 Pindahan 110,300,000 110,300,000 11 Jan 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 1 Bukti dari Bank - 4,000,000 106,300,000 25 Jan 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 2 05/UK/I/10 - 3,937,200 102,362,800 25 Jan 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 3 06/UK/I/10 - 7,996,260 94,366,540 25 Jan 2010 Keluar : KSM Lingk Kamboja 4 07/UK/I/10 3,659,040 90,707,500



PAITO A. FAUZI

Nama LKM DPL BUKU S-3AlamatKabupaten



D K D

SitubondoMengetahui,

Koordinator LKM Sekretaris

Nama LKM : KEMBANG DS BUKU S-4Alamat : Jl. Putri Rengganis No. 02Kabupaten : Bondowoso

BUKU DANA SOSIAL(Dalam Rupiah)

Desember 2009


K D K18 Nop 2009 Terima BLM APBN Tahap I Bukti dari Bank 5,775,000 - 5,775,000 11 Des 2009 Terima BLM APBN Tahap II Bukti dari Bank 9,625,000 - 15,400,000 17 Des 2009 Terima BLM APBN Tahap III Bukti dari Bank 3,850,000 - 19,250,000

Jumlah / dipindahkan 19,250,000 - 19,250,000


PAITO A. FAUZI

Nama LKM : KEMBANG DS BUKU S-4Alamat : Jl. Putri Rengganis No. 02Kabupaten : Bondowoso


Januari 2010


K D K01 Jan 2010 Pindahan 19,250,000 - 19,250,000 25 Jan 2010 Keluar : KSM Sosial Sekar 1 08/UK/I/10 - 2,917,200 16,332,800 25 Jan 2010 Keluar : KSM Sosial Sekar 2 09/UK/I/10 - 2,857,800 13,475,000



PAITO A. FAUZI

Nama LKM DS BUKU S-4AlamatKabupaten



D K D

Nama LKM Piutang Lain-lain Pihak III BUKU S-5AlamatKabupaten

BUKU PIUTANG LAIN-LAIN KE PIHAK KE III(Dalam Rupiah)

Tanggal Keterangan Nomor BuktiTransaksi Saldo

D K D

Jumlah / dipindahkan


……………………… ……………………….

Nama LKM : KEMBANG BOP BUKU S-6Alamat : Jl. Putri Rengganis No. 02Kabupaten : Bondowoso

BUKU BIAYA OPERASIONAL (BOP)(Dalam Rupiah)

Oktober 2009


14 Okt 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 01/BKM/X/09 600,000 - 600,000 15 Okt 2009 Keluar : Buka Rek 01/BKK/X/09 - 50,000 550,000 15 Okt 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Transport 02/BKK/X/09 - 33,000 517,000 27 Okt 2009 Keluar : BOP ATK, Fc 03/BKK/X/09 - 74,700 442,300 28 Okt 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Rapat 04/BKK/X/09 - 90,000 352,300


Bondowoso, 31 Oktober 2009Mengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

PAITO A. FAUZI



Nopember 2009Tanggal Keterangan Nomor Bukti Masuk (D) Keluar (K) Saldo (D)

01 Nop 2009 Pindahan 352,300 - 352,300 11 Nop 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Transport 05/BKK/XI/09 - 61,500 290,800 13 Nop 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Transport 06/BKK/XI/09 - 59,500 231,300 18 Nop 2009 Keluar : BOP Komunikasi Agt-Nop 07/BKK/XI/09 - 120,000 111,300 18 Nop 2009 Keluar : BOP ATK, Fc 08/BKK/XI/09 - 110,250 1,050 19 Nop 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 02/BKM/XI/09 110,000 - 111,050 19 Nop 2009 Keluar : BOP Konsumsi, Transport 09/BKK/XI/09 - 30,000 81,050 25 Nop 2009 Keluar : BOP ATK, Fc, Materai 10/BKK/XI/09 - 79,000 2,050 25 Nop 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 03/BKM/XI/09 100,000 - 102,050 25 Nop 2009 Keluar : BOP Konsumsi Rakor 11/BKK/XI/09 - 55,000 47,050



PAITO A. FAUZI



Desember 2009Tanggal Keterangan Nomor Bukti Masuk (D) Keluar (K) Saldo (D)

01 Des 2009 Pindahan 47,050 - 47,050 01 Des 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 04/BKM/XII/09 500,000 - 547,050 03 Des 2009 Keluar : BOP ATK, Jilid UPK 12/BKK/XII/09 - 96,500 450,550 03 Des 2009 Keluar : BOP Komunikasi (Ko+Skrt) 13/BKK/XII/09 - 56,000 394,550 06 Des 2009 Keluar : BOP Akomodasi Ke Malang 14/BKK/XII/09 - 320,000 74,550 14 Des 2009 Keluar : BOP ATK Jilid UPS 15/BKK/XII/09 - 40,000 34,550 14 Des 2009 Masuk : Pinjam Pihak 3 05/BKM/XII/09 400,000 - 434,550 23 Des 2009 Keluar : Buka Rek KSM UPL 16/BKK/XII/09 - 50,000 384,550 23 Des 2009 Keluar : Buka Rek KSM UPK 17/BKK/XII/09 - 50,000 334,550 24 Des 2009 Keluar : BOP Komunikasi LKM 18/BKK/XII/09 - 40,000 294,550 24 Des 2009 Keluar : BOP Konsumsi Rakor 19/BKK/XII/09 - 64,000 230,550 24 Des 2009 Keluar : ATK (UPS) 20/BKK/XII/09 - 106,000 124,550 24 Des 2009 Keluar : BOP Komunikasi (Skrt) 21/BKK/XII/09 - 21,000 103,550 24 Des 2009 Keluar : BOP ATK, KK-PS2 22/BKK/XII/09 - 100,000 3,550



PAITO A. FAUZI



Januari 2010Tanggal Keterangan Nomor Bukti Masuk (D) Keluar (K) Saldo (D)

01 Jan 2010 Pindahan 3,550 - 3,550 01 Jan 2010 Pinjam Pihak ke 3 01/UM/I/10 500,000 - 503,550 04 Jan 2010 Keluar : BOP Konsumsi Rakor 01/UK/I/10 - 350,000 153,550 06 Jan 2010 Keluar : BOP Konsumsi Rakor Ke DBS 02/UK/I/10 - 75,000 78,550 25 Jan 2010 Masuk : BOP tahap 1 dari LKM 02/UM/I/10 2,250,000 - 2,328,550 25 Jan 2010 Keluar : Bayar Pihak ke 3 10/UK/I/10 - 2,210,000 118,550 26 Jan 2010 Keluar : BOP Atk Fc 11/UK/I10 - 24,400 94,150



PAITO A. FAUZI

Nama LKM BOP BUKU S-6AlamatKabupaten


Februari 2010Tanggal Keterangan Nomor Bukti Masuk (D) Keluar (K) Saldo (D)

situbondoMengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

Nama LKM Modal Pinjaman Bergulir BUKU S-7AlamatKabupaten

BUKU DANA PINJAMAN BERGULIR (MODAL PERGULIRAN)(Dalam Rupiah)


D K D


Nama LKM : KEMBANG Modal Pinjaman Bergulir BUKU S-7Alamat : Jl. Putri Rengganis No. 02Kabupaten : Bondowoso


Januari 2010


K D K01 Jan 2010 Pindahan - - -

Jumlah / dipindahkan - - -


PAITO A. FAUZI

Nama LKM : KEMBANG Modal Pinjaman Bergulir BUKU S-7Alamat : Jl. Putri Rengganis No. 02Kabupaten : Bondowoso


Februari 2010


K D K01 Feb 2010 Pindahan - - - 25 Feb 2010 Keluar : Modalir Tahap 2 27/UK/II/10 - 19,250,000 (19,250,000)

Jumlah / dipindahkan - 19,250,000 (19,250,000)

Bondowoso, 28 Februari 2010Mengetahui,Koordinator LKM Sekretaris

PAITO A. FAUZI

Nama LKM Uang Muka (belum dilengkapi Bukti/SPJ) BUKU S-8AlamatKabupaten

BUKU UANG MUKA(Dalam Rupiah)


D K D

Jumlah / dipindahkan

Bondowoso, ……………….Mengetahui,Koordinator LKM Sekretariat LKM

……………………… ……………………….

Nama LKM : KEMBANG Hutang Lain-Lain Pihak III BUKU S-5Alamat : Jl. Putri Rengganis No. 02Kabupaten : Bondowoso

BUKU HUTANG LAIN-LAIN KE PIHAK III(Dalam Rupiah)

Oktober 2009


K D K14 Okt 2009 Masuk : Pinjaman Pihak 3 01/BKM/X/09 600,000 - 600,000

Jumlah / dipindahkan 600,000 - 600,000

Bondowoso, 31 Oktober 2009Mengetahui, ,Koordinator LKM Sekretariat LKM

PAITO A. FAUZI



Nopember 2009


K D K01 Nop 2009 Pindahan 600,000 - 600,000 19 Nop 2009 Masuk : Pinjaman Pihak 3 02/BKM/XI/09 110,000 - 710,000 25 Nop 2009 Masuk : Pinjaman Pihak 3 03/BKM/XI/09 100,000 - 810,000

Jumlah / dipindahkan 810,000 - 810,000

Bondowoso, 30 Nopember 2009Mengetahui, ,Koordinator LKM Sekretariat LKM

PAITO A. FAUZI

Nama LKM Hutang Lain-Lain Pihak III BUKU S-5AlamatKabupaten



D K D

SitubondoMengetahui, ,Koordinator LKM Sekretariat LKM



Januari 2010


K D K01 Jan 2010 Pindahan - - - 01 Jan 2010 Masuk : Pinjaman Pihak 3 01/UM/I/10 500,000 - 500,000 25 Jan 2010 Keluar : Bayar Pihak ke 3 10/UK/I/10 - 2,210,000 (1,710,000)

Jumlah / dipindahkan 500,000 2,210,000 (1,710,000)

Bondowoso, 31 Januari 2010Mengetahui, ,Koordinator LKM Sekretariat LKM

PAITO A. FAUZI

Nama LKM Arus Kas BUKU S-9AlamatKabupaten

LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG SEKRETARIAT / LKM…………….20..

(Dalam Rupiah)Saldo Awal :1 Kas2 Bank3 Bank PLPBK __________________+

Jml saldo awal - Pemasukan :1 dari UPK-alokasi laba-cadangan resiko2 dari UPK-aloksi laba-Perguliran3 dari Penerimaan BOP-Bunga Bank LKM4 dari UPK - Alokasi Laba - DPL5 dari UPK - Alokasi Laba - DS6 dari UPK - Alokasi Laba - BOP7 dari UPK-alokasi laba-LPJ +

Jumlah - +Jumlah Pemasukan Uang / Tersedia -

Pengeluaran :1 Untuk Kegiatan Lingkungan

a. Panitia TIPPb. Panitiac. Panitia d. Panitia e. Panitia +

Jumlah2 Untuk Kegiatan Sosial

a. b. c.

Jumlah3 Untuk Kegiatan Ekonomi Bergulir

a. Penyerahan dana LPJ ke UPKb. Penyerahan dana cadangan resikoc.Penyerahan dana bergulir ke UPK

Jumlah - 4 Untuk BOP

a. BOP - Transportasi - Komunikasib. BOP - ATK - Suplies (Ongkos)c. BOP - Musyawarah/Rapatd. BOP - Insentif Sekretariat, UPL, UPS,UPKe. BOP - Biaya Bank LKMf. BOP - pajak tabungan +

Jumlah5 Pelunasan Hutang +

Jumlah seluruh Pengeluaran - -Jumlah Saldo Kas dan Bank di Buku -

Saldo Akhir Sesungguhnya1 Kas2 Bank3 Bank PLPBK +

JUMLAH KAS DAN BANK - Situbondo

Mengetahui,Koordinator LKM Sekretariat

KESEKRETARIATAN LKM

N E R A C A

( Dalam Rupiah )

Periode s/d ………..……………………..20

AKTIVA PASSIVA

Kas Sekretariat - Hutang Lain-Lain ke Pihak III -

Bank / Giro LKM - Dana Alokasi : -

Jumlah Kas dan Bank - Dana P. Lingkungan (DPL) -

Dana Sosial (DS) -

Piutang Lain-Lain Pihak III - Dana BOP LKM - Lain-Lain -

Uang Muka -

Aktiva Lain-Lain -

Modal Awal : -

Modal BLM Perguliran -

Modal Lainnya -

Jumlah Aktiva - Jumlah Passiva -

Situbondo

Mengetahui,

Koordinator LKM Adm./ Kesekretariatan LKM

contoh buku sekretariat.xls

Documents