compr. del dia lunes 18

8/18/2019 Compr. Del Dia Lunes 18

1/13

MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y ASIGNACIONES A GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN LUIS DE LUCMA. SR. TAN TARRILLOSERGIO A LA CIUDAD DE CAJAMARCA POR 4 DIAS CONSECUTIVOS, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIEMIENTO DE METAS DEL PLAN DE

INCENTIVOS AÑO 2016. AUNTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN. SEGUN DOCUMENTACÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON

20160415130REGISTRO SIAF

CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA

CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINALRB SEC F

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR IMPORTE

PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

0000000130

2.3. 2 1. 2 2 1,200.00

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

FECHA HECHO POR CONFORME

AUTORIZACIONFORMA DE PAGO

FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME

JEFE DE LA OFICINACONTROL INTERNO

VISACION

JEFE DE LA OFICINA

BANCO DE LA NACION

07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

16100030

UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

1,200.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL RETENCIONES 0.00

1,200.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS

TIPO DE OPERACION

RUC

CCI

CARTA ORDEN ELECTRÓNICA

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

1 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:

:SIAF - Módulo Administrativo

Versión 16.01.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL


2/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y ASIGNACIONES A RESPONSABLE DE DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN LUIS DE LUCMA A LACIUDAD DE CAJAMRCA. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000131

2.3. 2 1. 2 2 618.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

GILBERTO HERMES FONSECA SANCHEZ

07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018565

SEISCIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES

618.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


618.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

2 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



3/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y ASIGNACIONES A RESPONSABLE DE LA OBRA AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALSAN LUIS DE LUCMA A LA CIUDAD DE CUTERVO. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000132

2.3. 2 1. 2 2 175.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

JOSE MAGNO ALTAMIRANO FERNANDEZ

07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018566

CIENTO SETENTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES

175.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


175.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

3 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



4/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RENDICIÓN DE CAJA CHICA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN LUIS DE LUCMA .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000133

2.3. 1 5. 1 1

2.3. 1 5. 1 2

2.3. 2 1. 2 2

1,000.00

3,000.00

1,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

VALLEJOS TAPIA GILBERTO

07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018567

CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

5,000.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


5,000.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD


GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)

TIPO DE OPERACION

RUC

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

4 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



5/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE GASTOS VARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN LUIS DE LUCMA .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000134

2.3. 1 5.99 99 7,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA


07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018568

SIETE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

7,000.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


7,000.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD


ENCARGO INTERNO

TIPO DE OPERACION

RUC

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

5 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



6/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN LUIS DE LUCMA .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000135

2.1. 1 1. 1 3 5,100.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA


07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018569

CINCO MIL CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES

5,100.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


5,100.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD


GASTO-PLANILLAS

TIPO DE OPERACION

RUC

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

6 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



7/13

IMPORTE QUE SE GRA PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN LUIS DE LUCMA. SEGUNO/S N°70 Y R/H N°E001-18. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE

ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000136

2.3. 2 7.11 99 1,400.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

FERNANDEZ LLATAS RONAL

07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018570

UN MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

1,400.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


1,400.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD


GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE OPERACION

RUC 10432120126

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

7 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



8/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A DIETAS DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN LUIS DE LUCMA .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL AÑO 2016. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000137

2.1. 1 10. 1 2 3,120.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA


07 0007 2 . 9001 . 3999999 . 5000002 . 03 . 006 0007 00001 0001109

91018571

TRES MIL CIENTO VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES

3,120.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


3,120.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD


GASTO-PLANILLAS

TIPO DE OPERACION

RUC

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

8 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



9/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR ADELANTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSON DE MINCOLISEO SEXE SHITA .GUN O/S N°71 Y R/HN°E001-7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL

PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000138

2.3. 2 7.11 99 8,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

AGUIRRE SANCHEZ JOSE CARLOS

07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018572

OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

8,000.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


8,000.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10180730597

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

9 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



10/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR ADELANTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONSTRUCCIÓN DE MINCOLISEO SEXE SHITA .GUN O/S N°72 Y R/HN°E001-8. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL

PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000139

2.3. 2 7.11 99 7,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

AGUIRRE SANCHEZ JOSE CARLOS

07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018573

SIETE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

7,000.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


7,000.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10180730597

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

10 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



11/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A COMICIONES DE DIFERENTES INSTIRUCIONES Y PERSONAL DE LAMUNISIPALIDAD DISTRITAL SNA LUIS DE LUCMA .SEGUN O/S N°73 Y R/H N°E0013. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. AUTORIZADO POR LA

ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000140

2.3. 2 1. 2 1 5,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

FERNANDEZ QUINTANA CESPEDES

07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018574

CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

5,000.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


5,000.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10272686888

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

11 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



12/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL SNA LUIS DE LUCMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. AUTORIZADO POR LA ADMINSTRACIÓN.SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000141

2.3. 2 7.11 99 5,300.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA


07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018576

CINCO MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

5,300.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


5,300.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD


GASTO-PLANILLAS

TIPO DE OPERACION

RUC

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

12 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00



13/13

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL ASSTENTE EN CABILDO ABIERTO . SEGUN O/S N°74 Y B/VN°0001-00135 . AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN .SEGUN DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE.

Nº DIA MES AÑO

NOMBRE

SON


CONCEPTO





PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

DEBE HABER


0000000143

2.3. 1 1. 1 1 1,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

TENORIO CORONEL ASTERIA

07 0008 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886

91018575

UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

1,000.00

BANCO

CTA CTE

BANCO DE LA NACION

0274-005475 (FONCOMUN)

COMPROBANTE DE PAGO


1,000.00

0.00

057

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10272682572

CCI

CHEQUE GIRADO

AÑO 2016

DE TESORERIA

18/04/2016

13 de 13

13:01:58

Fecha

Hora

Pag.

:

:


Versión 16.01.00


compr. del dia lunes 18

Documents