PROYEKSI CASHFLOW

A. Modal

Pribadi Rp 4.500.000.000

Investor Rp 5.468.580.000

Rp 9.968.580.000

B. Rincian Penggunaan Modal

Perizinan pendirian SMK Seni Nusantara Rp 15.000.000

Pengadaan sarana prasarana (terlampir dalam daftar

sarana dan prasarana) Rp 1.173.240.000

Ruang kantor guru & TU (12 m x 10 m) Rp 480.000.000

Ruang kelas (6 m x 5 m) = 24 ruang Rp 2.880.000.000

Sanggar (tari, musik, rupa, peran)

Sanggar seni tari (8 m x 7 m) Rp 224.000.000

Sanggar seni musik (8 m x 7 m) Rp 224.000.000

Sanggar seni rupa (8 m x 7 m) Rp 224.000.000

Sanggar seni peran (8 m x 7 m) Rp 224.000.000

Aula (20 m x 15 m) Rp 1.200.000.000

Lapangan olahraga (15 m x 10 m) Rp 300.000.000

Laboratorium komputer (7 m x 7 m) Rp 196.000.000

Ruang intra dan ekstrakurikuler (15 m x 7 m) Rp 420.000.000

Perpustakaan (13 m x 15 m) Rp 780.000.000

Ruang Konseling (3 m x 4 m) Rp 48.000.000

Ruang UKS (3 m x 4 m) Rp 48.000.000

Gudang (3 m x 3 m) Rp 18.000.000

Tempat parkir (10 m x 7 m) Rp 70.000.000

Kamar Mandi/WC (1,5 m x 2 m) = 6 ruang Rp 72.000.000

Mushola (10 m x 10 m) Rp 400.000.000

Kafetaria (15 m x 10 m) Rp 600.000.000

Koperasi Siswa (7 m x 5 m) Rp 140.000.000

5

Biaya operasional 3 bulan

Tagihan listrik (1.100.000 x 3 bln) Rp 3.300.000

Tagihan PDAM (850.000 x 3 bln) Rp 2.550.000

ATK (500.000 x 3 bln) Rp 1.500.000

Pemasaran

Banner+pasang (2 buah, 60cmx160cm @ 120.000) Rp 240.000

Brosur (200 lmbr x 3.000) Rp 600.000

Desain media sosial (web, blog, dll) Rp 500.000

Sosialisasi ke 5 SMP x 300.000 Rp 1.500.000

Gaji pegawai 3 bulan

Pendidik (30 orang x 3 bln x 2.000.000) Rp 180.000.000

Tenaga Kependidikan (5 orang x 3 bln x 1.500.000) Rp 22.500.000

Kebersihan dan Keamanan (5 orang x 3 bln x

750.000) Rp 11.250.000

Instruktur Seni Tambahan (4 orang x 3 bln x 700.000) Rp 8.400.000

Rp 9.968.580.000

C. Pendapatan

a. Biaya Pendaftaran (7.700.000 x 120 siswa) Rp 924.000.000

b. Biaya Pendaftaran (7.900.000 x 40 siswa berjilbab) Rp 316.000.000

c. Biaya Operasional Pendidikan ( 450.000 x 10 bln x

160 siswa) Rp 720.000.000

d. Penyewaan Aula Serbaguna (15.000.000/hari, target

disewa 10x dalam setahun Rp 150.000.000

e. Kopsis dengan target laba bersih (350.000 x 12 bln) Rp 4.200.000

f. Penyewaan Stand Kafetaria (450.000 x 12 bln x 20

stand) Rp 108.000.000

g. Pelatihan Seni di Sanggar Seni Nusantara

1) Seni Rupa (350.000 x 12 bln x 15 orang) Rp 63.000.000

2) Seni Tari (220.000 x 12 bln x 15 orang) Rp 39.600.000

3) Seni Musik (280.000 x 12 bln x 15 orang) Rp 50.400.000

4) Seni Peran (230.000 x 12 bln x 15 orang) Rp 41.400.000

6

h. Penjualan Produk Siswa Seni Kriya/Seni Pahat/Seni

Lukis (pilihan) dengan target 100 buah/tahun Rp 30.000.000

i. Pagelaran Seni Tari/Musik/Peran 2xsetahun @200

tiket x 15.000 Rp 6.000.000

Rp 2.452.600.000

D. Pengeluaran

Seragam

Pa dan Pi (tidak berjilbab), 2.650.000 x 120 siswa Rp 318.000.000

Pi (berjilbab), 2.850.000 x 40 siswa Rp 114.000.000

MOS Rp 180.000

LDK Rp 245.000

Honor Pegawai

Pendidik (30 orang x 9 bln x 2.000.000) Rp 540.000.000

Tenaga Kependidikan (5 orang x 9 bln x 1.500.000) Rp 67.500.000

Kebersihan dan Keamanan (5 orang x 9 bln x 750.000) Rp 33.750.000

Instruktur Seni Tambahan (4 orang x 9 bln x 700.000) Rp 25.200.000

Biaya operasional

Tagihan listrik (1.100.000 x 9 bln) Rp 9.900.000

Tagihan PDAM (850.000 x 9 bln) Rp 7.650.000

ATK (500.000 x 9 bln) Rp 4.500.000

Hotspot (7.500.000/tahun) Rp 7.500.000

Rp 1.128.425.000

E. Rincian Biaya Pendaftaran

7

Jenis Biaya Biaya (Rp)

Formulir Pendaftaran 175.000

Tes Kesehatan 100.000

Jumlah 275.000

Biaya Bangunan 2.500.000

Biaya Operasional Pendidikan dibayarkan per bulan @

Rp 450.000 (Juli--Agustus) 900.000

Biaya Pengadaan Alat Keperluan Praktik Lab&Sanggar 650.000

Biaya MOS 180.000

Biaya LDK 245.000

Seragam Sekolah 5 stel

Pa (termasuk dasi+topi) 2.650.000

Pi (tidak berjilbab, termasuk dasi+topi) 2.650.000

Pi (berjilbab) 2.850.000

Iuran OSIS @ Rp 10.000 x 12 bln dibayar awal tahun 120.000

Asuransi Jiwa @ Rp 10.000 x 12 bln dibayar awal tahun 120.000

Hotspot @ Rp 5.000 x 12 bulan dibayarkan awal tahun 60.000

Total Biaya Pendaftaran

Pa 7.700.000

Pi (tidak berjilbab) 7.700.000

Pi (berjilbab) 7.900.000

Biaya (selain formulir+tes kesehatan) bisa diangsur selama 3x

Angsuran I (sewaktu pengumuman diterbitkan) 3.725.000

Angsuran II (bulan November) 2.500.000

Angsuran III (bulan Mei) 1.200.000

Angsuran III Pi berjilbab (bulan Mei) 1.400.000

F. Sisa Dana Operasional

- Pendapatan Rp 2.452.600.000,00

8

- Total pengeluaran Rp 1. 128.425 . 0 00,00

SDO Rp 1.324.175.000,00

G. ROIModal Awal

Sisa DanaOperasional

9.968 .580 .0001.324 .175.000

¿=7 tahun5bulan¿

9