buku pembantu bank
TRANSCRIPT
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : OKTOBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota ProvinsiTanggal 1 01 Oktober 2011
: SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No. 013
Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5
Pengeluaran (Kredit) 6 Rp 60,000
Saldo 7
01 Oktober 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
03 Oktober 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
900,000
04 Oktober 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
147,000
05 Oktober 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production
Rp
1,180,000
06 Oktober 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
280,000
07 Oktober 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
08 Oktober 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
08 Oktober 2011
Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se- Kota Depok
Rp
2,700,000
10 Oktober 2011
Rp
150,000
11 Oktober 2011
Dibayar Nota Kontan Habis Pakai
Rp
935,500
12 Oktober 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan
Rp
25,000
13 Oktober 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkon Bulan Oktober 2011
Rp
966,000
14 Oktober 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan Oktober 2011
Rp
1,098,061
15 Oktober 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
17 Oktober 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
18 Oktober 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan oktober 2011
Rp
498,000
19 Oktober 2011
Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies
Rp
2,222,500
20 Oktober 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
285,000
21 Oktober 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
22 Oktober 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production
Rp
1,180,000
22 Oktober 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
24 Oktober 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
25 Oktober 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
26 Oktober 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
27 Oktober 2011
Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies
Rp
2,222,500
28 Oktober 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
210,000
29 Oktober 2011
Rp
330,000
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd.
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : NOVEMBER Nama Sekolah Kecamatan : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru
Kab/Kota ProvinsiTanggal 1
: DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Oktober 2011 (dibayar bulan November 2011) Penerimaan (Debet) 5
Disimpan di Sekolah
Pengeluaran (Kredit) 6
Saldo 7
02 Nopember 2011
Rp
7,620,000
03 Nopember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
863,500
04 Nopember 2011
Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAP-S/M Provinsi Jawa Barat
Rp
500,000
05 Nopember 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Oktober 2011
Rp
909,048
05 Nopember 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2011
Rp
499,500
07 Nopember 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production
Rp
285,000
08 Nopember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
09 Nopember 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
687,000
10 Nopember 2011
Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok
Rp
125,000
11 Nopember 2011
Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler
Rp
1,950,000
12 Nopember 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production
Rp
1,250,000
12 Nopember 2011
Dibayar Nota Penjualan Faktur No. 5604/0810 MEDIA PRINT
Rp
30,000
14 Nopember 2011
Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy
Rp
19,400
15 Nopember 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan
Rp
25,000
16 Nopember 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
17 Nopember 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production
Rp
1,180,000
18 Nopember 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
19 Nopember 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
19 Nopember 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
21 Nopember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
22 Nopember 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2011
Rp
499,500
23 Nopember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
24 Nopember 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Oktober 2010
Rp
498,000
25 Nopember 2011
Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies
Rp
2,222,500
26 Nopember 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
75,000
26 Nopember 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
210,000
28 Nopember 2011
Rp
330,000
29 Nopember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
963,900
29 Nopember 2011
Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok
Rp
125,000
29 Nopember 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
940,789
30 Nopember 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
30 Nopember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
23,300
30 Nopember 2011
Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
330,000
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 30 November 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd.
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : DESEMBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota ProvinsiTanggal 1
: SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4
Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5
Pengeluaran (Kredit) 6
Saldo 7
1 Desember 2011
Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan November 2011 (dibayar bulan Desember 2011)
Rp
6,212,000
2 Desember 2011
Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
330,000
3 Desember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
963,900
03 Desember 2011
Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok
Rp
125,000
5 Desember 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Desember 2011
Rp
498,000
6 Desember 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
940,789
7 Desember 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
9 Desember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
23,300
10 Desember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
60,000
10 Desember 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan
Rp
25,000
12 Desember 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan
Rp
25,000
13 Desember 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Desember 2011
Rp
522,000
14 Desember 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2011
Rp
985,940
15 Desember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
16 Desember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
17 Desember 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Oktober 2011
Rp
498,000
17 Desember 2011
Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies
Rp
2,722,500
19 Desember 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
75,000
20 Desember 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
21 Desember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
22 Desember 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
22 Desember 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
947,000
22 Desember 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
23 Desember 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
1,935,646
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 23 Desember 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd
BOS PUSAT Bulan : JANUARI Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota ProvinsiTanggal 1 10 Januari 2011
: SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No. 0115
Format BOS-K4 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5 Rp
Pengeluaran (Kredit) 6 60,000
Saldo 7
10 Januari 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
11 Januari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
900,000
11 Januari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
147,000
12 Januari 2011
Dibayar Faktur Rama - Printing Production
Rp
1,180,000
12 Januari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
280,000
13 Januari 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
13 Januari 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
14 Januari 2011
Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se- Kota Depok
Rp
2,700,000
14 Januari 2011
Rp
150,000
15 Januari 2011
Dibayar Nota Kontan Habis Pakai
Rp
935,500
15 Januari 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Januari 2012 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan Januari 2012
Rp
25,000
17 Januari 2011
Rp
966,000
17 Januari 2011
Rp
1,098,061
18 Januari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
19 Januari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Januari 2012
Rp
152,000
20 Januari 2011
Rp
498,000
20 Januari 2011
Dibayar Nota : 02461 DARA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0292 Armi Jaya Isi Ulang
Rp
2,222,500
20 Januari 2011
Rp
285,000
21 Januari 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
21 Januari 2011
Dibayar Faktur Surya Cipta Karya Printing Production
Rp
1,180,000
22 Januari 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
23 Januari 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
24 Januari 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
29 Januari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota : 0012 Rama Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0232 Tama Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : FG0005420 CV. Surya Jaya Computer
Rp
776,000
31 Januari 2011
Rp
2,222,500
31 Januari 2011
Rp
210,000
31 Januari 2011
Rp
330,000
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 31 Januari 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd.
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : FEBRUARI Nama Sekolah : SMP FAJAR PLUS Kecamatan : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru
Kab/Kota ProvinsiTanggal 1
: DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Januari 2011 (dibayar bulan Februari 2011)
Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5
Pengeluaran (Kredit) 6
Saldo 7
01 Februari 2011
Rp
7,620,000
02 Februari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
863,500
03 Februari 2011
Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAPS/M Provinsi Jawa Barat Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2012 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2012 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
500,000
04 Februari 2011
Rp
909,048
05 Februari 2011
Rp
499,500
05 Februari 2011
Rp
285,000
07 Februari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
08 Februari 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
687,000
09 Februari 2011
Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
125,000
10 Februari 2011
Rp
1,950,000
11 Februari 2011
Rp
1,250,000
12 Februari 2011
Dibayar Nota Penjualan Faktur No. 5604/0810 MEDIA PRINT
Rp
30,000
12 Februari 2011
Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy
Rp
19,400
14 Februari 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
15 Februari 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
16 Februari 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
1,180,000
17 Februari 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
18 Februari 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
19 Februari 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
20 Februari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Februari 2012 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Februari 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
776,000
20 Februari 2011
Rp
499,500
22 Februari 2011
Rp
152,000
23 Februari 2011
Rp
498,000
23 Februari 2011
Rp
2,222,500
24 Februari 2011
Rp
75,000
24 Februari 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
210,000
25 Februari 2011
Rp
330,000
25 Februari 2011
Rp
963,900
26 Februari 2011
Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok
Rp
125,000
26 Februari 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
940,789
28 Februari 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
28 Februari 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
23,300
28 Februari 2011
Rp
330,000
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 30 November 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd.
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : MARET Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota ProvinsiTanggal 1
: SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4
Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5
Pengeluaran (Kredit) 6
Saldo 7
01 Maret 2011
Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Februari 2011 (dibayar bulan Maret 2011)
Rp
6,212,000
01 Maret 2011
Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
330,000
03 Maret 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
963,900
04 Maret 2011
Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok
Rp
125,000
04 Maret 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012
Rp
498,000
06 Maret 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
940,789
06 Maret 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
08 Maret 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
23,300
09 Maret 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
60,000
10 Maret 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
10 Maret 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
12 Maret 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan maret 2012
Rp
522,000
13 Maret 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2012
Rp
985,940
14 Maret 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
15 Maret 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
16 Maret 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012
Rp
498,000
17 Maret 2011
Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies
Rp
2,722,500
18 Maret 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
75,000
19 Maret 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
20 Maret 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
21 Maret 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
22 Maret 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
947,000
23 Maret 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
24 Maret 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
1,935,646
25 Maret 2011
Diambil Dana Bos Provinsi
Rp
65,406,250
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 23 Desember 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : APRIL Nama Sekolah SMP FAJAR PLUS : Kecamatan : CIPAYUNG Kab/Kota : DEPOK Provinsi : JAWA BARATTanggal 1 02 April 2011 No. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No. 0115
Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5 Rp
Pengeluaran (Kredit) 6 60,000
Saldo 7
02 April 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
04 April 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
900,000
04 April 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
147,000
05 April 2011
Dibayar Faktur Rama - Printing Production
Rp
1,180,000
06 April 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
280,000
07 April 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
08 April 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
09 April 2011
Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se- Kota Depok
Rp
2,700,000
09 April 2011
Rp
150,000
11 April 2011
Dibayar Nota Kontan Habis Pakai
Rp
935,500
12 April 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
13 April 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan april 2012
Rp
966,000
14 April 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan April 2012
Rp
1,098,061
15 April 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
16 April 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan April 2012
Rp
152,000
16 April 2011
Rp
498,000
20 April 2011
Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
2,222,500
21 April 2011
Rp
285,000
22 April 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
22 April 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
1,180,000
23 April 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
25 April 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
27 April 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
28 April 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota : 0012 Bulan Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0232 Tama Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL000008240 CV. Surya Jaya Computer
Rp
776,000
29 April 2011
Rp
2,222,500
30 April 2011
Rp
210,000
30 April 2011
Rp
330,000
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd.
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : MEI Nama Sekolah SMP FAJAR PLUS : Kecamatan : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru
Kab/Kota ProvinsiTanggal 1
: DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan April 2011 (dibayar bulan Mei 2011)
Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5
Pengeluaran (Kredit) 6
Saldo 7
02 Mei 2011
Rp
7,620,000
02 Mei 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
863,500
03 Mei 2011
Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAPS/M Provinsi Jawa Barat
Rp
500,000
04 Mei 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Mei 2011
Rp
909,048
05 Mei 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2011
Rp
499,500
06 Mei 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
285,000
07 Mei 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
07 Mei 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
687,000
09 Mei 2011
Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
125,000
10 Mei 2011
Rp
1,950,000
11 Mei 2011
Rp
1,250,000
12 Mei 2011
Dibayar Nota Penjualan Faktur No. 5604/0810 MEDIA PRINT
Rp
30,000
13 Mei 2011
Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy
Rp
19,400
14 Mei 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
14 Mei 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
16 Mei 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
1,180,000
17 Mei 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
18 Mei 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
19 Mei 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
20 Mei 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
21 Mei 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2011
Rp
499,500
21 Mei 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Mei 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
152,000
23 Mei 2011
Rp
498,000
24 Mei 2011
Rp
2,222,500
25 Mei 2011
Rp
75,000
26 Mei 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
210,000
27 Mei 2011
Rp
330,000
28 Mei 2011
Rp
963,900
28 Mei 2011
Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok
Rp
125,000
30 Mei 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
940,789
30 Mei 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
31 Mei 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
23,300
31 Mei 2011
Rp
330,000
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 30 November 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd.
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : JUNI Nama Sekolah SMP FAJAR PLUS : Kecamatan : PANCORAN MAS Kab/Kota : DEPOK Provinsi : JAWA BARATTanggal 1 No. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4
Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5
Pengeluaran (Kredit) 6
Saldo 7
03 Juni 2011
Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Februari 2011 (dibayar bulan Maret 2011)
Rp
6,212,000
03 Juni 2011
Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
330,000
04 Juni 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
963,900
04 Juni 2011
Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok
Rp
125,000
06 Juni 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012
Rp
498,000
06 Juni 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
940,789
07 Juni 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
08 Juni 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
23,300
09 Juni 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
60,000
10 Juni 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
11 Juni 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
11 Juni 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan maret 2012
Rp
522,000
13 Juni 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2012
Rp
985,940
14 Juni 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
15 Juni 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
16 Juni 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012
Rp
498,000
17 Juni 2011
Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies
Rp
2,722,500
18 Juni 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
75,000
18 Juni 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
20 Juni 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
21 Juni 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
22 Juni 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
947,000
23 Juni 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
24 Juni 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
1,935,646
28 Juni 2011
Diambil Dana Bos Provinsi
Rp
65,406,250
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 23 Desember 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd
BOS PUSAT Bulan : JULI Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota ProvinsiTanggal 1 01 Juli 2011
: SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No. 0115
Format BOS-K4 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5
Pengeluaran (Kredit) 6 Rp
Saldo 7 60,000
02 Juli 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
04 Juli 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
900,000
04 Juli 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
147,000
05 Juli 2011
Dibayar Faktur Rama - Printing Production
Rp
1,180,000
06 Juli 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
280,000
07 Juli 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
08 Juli 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
09 Juli 2011
Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se- Kota Depok
Rp
2,700,000
11 Juli 2011
Rp
150,000
11 Juli 2011
Dibayar Nota Kontan Habis Pakai
Rp
935,500
12 Juli 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan april 2012 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan April 2012
Rp
25,000
13 Juli 2011
Rp
966,000
14 Juli 2011
Rp
1,098,061
15 Juli 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
16 Juli 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan April 2012
Rp
152,000
18 Juli 2011
Rp
498,000
18 Juli 2011
Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
2,222,500
19 Juli 2011
Rp
285,000
20 Juli 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
21 Juli 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
1,180,000
22 Juli 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
23 Juli 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
26 Juli 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
27 Juli 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota : 0012 Bulan Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0232 Tama Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL000008240 CV. Surya Jaya Computer
Rp
776,000
28 Juli 2011
Rp
2,222,500
29 Juli 2011
Rp
210,000
30 Juli 2011
Rp
330,000
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd.
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : AGUSTUS Nama Sekolah : SMP FAJAR PLUS Format BOS-K5
Kecamatan Kab/Kota ProvinsiTanggal 1
: PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan April 2011 (dibayar bulan Mei 2011)
Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5
Pengeluaran (Kredit) 6
Saldo 7
01 Agustus 2011
Rp
7,620,000
02 Agustus 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
863,500
03 Agustus 2011
Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAP-S/M Provinsi Jawa Barat
Rp
500,000
04 Agustus 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Mei 2012
Rp
909,048
05 Agustus 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2012
Rp
499,500
06 Agustus 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
285,000
07 Agustus 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
07 Agustus 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
687,000
09 Agustus 2011
Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
125,000
10 Agustus 2011
Rp
1,950,000
11 Agustus 2011
Rp
1,250,000
12 Agustus 2011
Dibayar Nota Penjualan Faktur No. 5604/0810 MEDIA PRINT
Rp
30,000
13 Agustus 2011
Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy
Rp
19,400
13 Agustus 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
15 Agustus 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
1,010,000
16 Agustus 2011
Dibayar Faktur Widya Cipta Karya - Printing Production
Rp
1,180,000
17 Agustus 2011
Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya
Rp
461,000
18 Agustus 2011
Dibayar Faktur ATK
Rp
707,000
19 Agustus 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
20 Agustus 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
20 Agustus 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2012
Rp
499,500
22 Agustus 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Mei 2012 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
152,000
23 Agustus 2011
Rp
498,000
24 Agustus 2011
Rp
2,222,500
25 Agustus 2011
Rp
75,000
26 Agustus 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
210,000
26 Agustus 2011
Rp
330,000
27 Agustus 2011
Rp
963,900
27 Agustus 2011
Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok
Rp
125,000
28 Agustus 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
940,789
28 Agustus 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
29 Agustus 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
23,300
29 Agustus 2011
Rp
330,000
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 30 November 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd.
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : SEPTEMBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota ProvinsiTanggal 1
: SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARATNo. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4
Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debet) 5
Pengeluaran (Kredit) 6
Saldo 7
01 September 2011
Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Februari 2011 (dibayar bulan Maret 2011)
Rp
6,212,000
01 September 2011
Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer
Rp
330,000
03 September 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
963,900
03 September 2011
Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok
Rp
125,000
05 September 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012
Rp
498,000
06 September 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
940,789
07 September 2011
Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
08 September 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
23,300
09 September 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
60,000
10 September 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
10 September 2011
Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan
Rp
25,000
12 September 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan maret 2012
Rp
522,000
13 September 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2012
Rp
985,940
14 September 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
15 September 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
16 September 2011
Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012
Rp
498,000
17 September 2011
Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies
Rp
2,722,500
19 September 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
75,000
24 September 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
25 September 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
776,000
25 September 2011
Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai
Rp
152,000
27 September 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
947,000
28 September 2011
Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang
Rp
210,000
29 September 2011
Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies
Rp
1,935,646
Mengetahui Kepala Sekolah
Depok, 23 Desember 2011 Bendahara/Guru,
Jabal Thoriq, M.Pd.
Retno Lestari, S.Pd