bab 4 proyeksi lk ok

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER PERTAMA TAHUN 2011

Anggaran Lebih / NO. Urut U R A I A N Tahun 2011 Realisasi Kurang

1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah

4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 41,106,544,000 16,105,590,736 (25,000,953,264)

Jumlah 41,106,544,000 16,105,590,736 (25,000,953,264) 5 BELANJA

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19,041,251,000 9,043,001,806 9,998,249,194 5.1.1 Belanja Pegawai 19,041,251,000 9,043,001,806 9,998,249,194

5.2 BELANJA LANGSUNG 42,608,644,000 11,980,712,153 30,627,931,847 5.2.1 Belanja Pegawai 1,374,184,000 297,327,100 1,076,856,900 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32,590,385,000 11,624,804,553 20,965,580,447 5.2.3 Belanja Modal 8,644,075,000 58,580,500 8,585,494,500

Jumlah 61,649,895,000 21,023,713,959 40,626,181,041

Surplus / (Defisit) (20,543,351,000) (4,918,123,223)

Anggaran Tahun 2011

(L0) 3

tanpa pendptn utk invest 41,106,544,000 Retribusi 41,106,544,000 19,041,251,000 gaji PNS 19,041,251,000 8,644,075,000 belanja modal 68,791,870,000 60,147,795,000

19,041,251,000 19,041,251,000 19,041,251,000 19,041,251,000

42,608,644,000 42,608,644,000 1,374,184,000 1,374,184,000 32,590,385,000 32,590,385,000 8,644,075,000 8,644,075,000

61,649,895,000 61,649,895,000

7,141,975,000 (1,502,100,000)

TW I/2010

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib KesehatanOrganisasi : 1.02.02 Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus

Kode Rekening Uraian

1 2

1.02 1.02.02 00 00 4 PENDAPATAN

1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan IGD

Pelayanan ICU

Pelayanan Ruangan Pemeriksaan, Tindakan

Operasi dan Recovery

Bersalin

LaboratRadiologi

Rehabilitasi Medik

Farmasi

Pelayanan MakananPemakaian Ambulance

Diklat dan Surat Keterangan

Visite dan konsul

Rekam Medik dan Lain-lain

1.02 1.02.02 5 BELANJA1.02 1.02.02 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG1.02 1.02.02 5 1 1 Belanja Pegawai1.02 1.02.02 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS /1.02 1.02.02 5 1 1 01 Uang Representasi1.02 1.02.02 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga1.02 1.02.02 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan1.02 1.02.02 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional1.02 1.02.02 5 1 1 01 05 Tunj.Fungsional Umum1.02 1.02.02 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras1.02 1.02.02 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh1.02 1.02.02 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji1.02 1.02.02 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan

1.02 1.02.02 BELANJA LANGSUNG1.02 1.02.02 01 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN.

TW I/2010

1.02 1.02.02 01 01 1. Kegiatan .Penyediaan Jasa Surat .

Menyurat :

01 01 5 2 1 - Belanja Pegawai

01 01 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa

01 01 5 2 2 "01 "04 - Belanja Perangko,meterai,dan benda pos

01 01 5 2 2 03 07 - Belanja Paket/pengiriman

01 01 5 2 3 - Belanja Modal

1.02 1.02.02 01 02 2. Kegiatan .Penyediaan Jasa . . .

Komunikasi,Sumber Daya Air

Dan Listrik :

1.02 1.02.02 01 02 5 2 2 Belanja Telphon :



01 02 5 2 2 03 01 - Belanja Telphon


1.02 1.02.02 01 02 5 2 2 03 02 Belanja Air :



01 02 5 2 2 03 02 - Belanja Air


1.02 1.02.02 01 02 5 2 2 03 03 Belanja Listrik :



01 02 5 2 2 03 03 - Belanja Listrik


1.02 1.02.02 01 03 3. Kegiatan . Penyediaan Jasa:Peralatan. . . Dan Perlengkapan Kantor.



01 03 5 2 2 10 01 - Belanja sewa meja kursi, peralatan

01 03 5 2 2 10 04 - Belanja sewa Generator


1.02 1.02.02 01 06 4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Dan Perijinan Kendaran Dinas/Ope-

rasional.



01 06 5 2 2 05 05 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan


1.02 1.02.02 01 07 5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi

TW I/2010

Keuangan.


01 07 5 2 1 01 01 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

01 07 5 2 1 02 01 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

01 07 5 2 1 02 02 - Honorarium Pegawai Tidak Tetap

01 07 5 2 1 03 01 - Uang Lembur PNS

01 07 5 2 1 03 02 - Uang Lembur Non PNS


01 07 5 2 2 04 01 - Belanja Premi Asuransi Kesehatan

1.02 1.02.02 01 08 6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor.


01 08 5 2 1 01 02 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


01 08 5 2 2 03 04 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang

01 08 5 2 2 20 06 - Belanja Pemeliharaan bangunan


1.02 1.02.02 01 10 7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor



01 10 5 2 2 01 01 - Belanja Alat Tulis Kantor


1.02 1.02.02 01 11 8. Kegiatan .Pemyediaan Barang Cetakan :. . . Dan Penggandaan.



01 11 5 2 2 06 01 - Belanja Cetak

01 11 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan


1.02 1.02.02 01 12 9 Kegiatan . :Penyediaan Komponen Insta . .

lasi Listrik/Penerangan.Bangunan Kantor



01 12 5 2 2 01 03 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik


1.02 1.02.02 01 15 10 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-undangan.



01 15 5 2 2 03 05 - Belanja Surat Kabar Dan Majalah


TW I/2010

01 15 5 2 3 27 13 - Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan

01 15 5 2 3 27 15 - Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik

1.02 1.02.02 01 17 11 Kegiatan . Penyediaan Makanan Dan

Minuman.



01 17 5 2 2 11 01 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Peg.

01 17 5 2 2 11 02 - Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat


1.02 1.02.02 01 18 12 Kegiatan . :. .Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah.

1.02 1.02.02 01 18 5 2 1 - Belanja Pegawai 01 18 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa

01 18 5 2 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

01 18 5 2 2 15 02 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


1.02 1.02.02 02 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR.

1.02 1.02.02 02 09 5 2 3 03 02 13 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


02 09 5 2 2 01 - Belanja Barang & Jasa

02 09 5 2 2 01 05 - Belanj.Peralatan Kebersihan dan bhn.pembersih

02 09 5 2 3 10 - Belanja Modal

02 09 5 2 3 10 02 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

02 09 5 2 3 10 12 - Belanja Modal Pengadaan alat pendingin

02 09 5 2 3 10 14 - Belanja Modal Pengadaan Televisi/tape sound system

02 09 5 2 3 12

02 09 5 2 3 12 02 - Belanja Modal Pengadaan komputer/PC

02 09 5 2 3 12 03 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

02 09 5 2 3 12 04 - Belanja Modal Pengadaan Printer

02 09 5 2 3 12 06 - Belanja Modal Pengadaan Monitor

02 09 5 2 3 12 09 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

02 09 5 2 3 17

02 09 5 2 3 17

02 09 5 2 3 17 04 - Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM

1.02 1.02.02 02 24 14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

1.02 1.02.02 02 24 5 2 1 - Belanja Pegawai


02 24 5 2 2 05 01 - Belanja Jasa Service

02 24 5 2 2 05 02 - Belanja Penggantian Suku Cadang

02 24 5 2 2 05 03 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

TW I/2010


1.02 1.02.02 03 PROGRAM ; PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.02 1.02.02 03 02 15 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya



03 02 5 2 2 12 - Belanja Barang & Jasa

03 02 5 2 2 12 04 - Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH )


1.02 1.02.02 05 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR1.02 1.02.02 05 01 16 Kegiatan .Pendidikan Dan Pelatihan

Formal.



05 01 5 2 2 17 01 - Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan


1.02 1.02.02 16 PROGRAM : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 1.02.02 16 12 17 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan


16 12 5 2 1 02 02 - Honorarium Pegawai Tidak Tetap

16 12 5 2 2 - Belanja Barang dan Jasa

16 12 5 2 2 02 06 - Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan

16 12 5 2 2 03 09 - Belanja Jasa Transaksi Keuangan

16 12 5 2 2 03 14 - Belanja Jasa Perawatan/ Pengobatan

16 12 5 2 2 11 02 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat


1.02 1.02.02 16 13 18 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan



16 13 5 2 2 03 14 - Belanja Jasa Perawatan/ Pengobatan


1.02 1.02.02 26 PROGRAM : PENGADAAN,PENINGKA

TAN SARANA DAN PRASARANA RS.

1.02 1.02.02 26 01 19 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit ( APBD)

26 01 5 2 1 01 - Belanja Pegawai

TW I/2010




26 01 5 2 3 26 01 - Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

1.02 1.02.02 26 01 20 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit ( DAK)




26 01 5 2 3 26 01 - Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

1.02 1.02.02 26 18 21 Kegiatan Pengadaan Alat-alat KesehatanRumah Sakit




26 18 5 2 3 19 01 - Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.02 1.02.02 26 19 22 Kegiatan Pengadaan Obat-obatan.




26 19 5 2 2 02 04 - Belanja Bahan Obat-obatan


1.02 1.02.02 26 21 23 Pengadaan Mebelair Rumah Sakit




26 21 5 2 3 11 02 - Belanja Pengadaan Almari

26 21 5 2 3 11 04 - Belanja Pengadaan Filling Kabinet

26 21 5 2 3 13 01 - Belanja Pengadaan Meja Kerja

26 21 5 2 3 13 03 - Belanja Pengadaan Meja Makan

26 21 5 2 3 13 04 - Belanja Pengadaan Kursi Kerja

1.02 1.02.02 26 22 24 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit



26 22 5 2 2 - Belanja Barang Dan Jasa 26 22 5 2 2 01 05 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bhn.Pembersih

26 22 5 2 2 01 06 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

26 22 5 2 2 03 12 - Belanja Dekorasi,Dokumentasi dan Publikasi

26 22 5 2 2 06 01 - Belanja Cetak dan Penggandaan

26 22 5 2 2 13 01 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan


TW I/2010

26 22 5 2 3 14 07 - Belanja Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/cangkir

26 22 5 2 3 15 03 - Belanja Pengadaan Korden/tralis/sprei

1.02 1.02.02 26 23 25 Kegiatan : Pengadaan Bahan Logistik RS




26 23 5 2 2 02 06 - Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan26 23 5 2 2 11 05 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien1.02 1.02.02 26 25 26 Kegiatan : Pengembangan Type Rumah

Sakit.


26 25 5 2 1 01 01 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan



26 25 5 2 2 03 08 - Belanja Sertifikasi


26 25 5 2 2 17 01 - Belanja Kursus-kursus Singkat/pelatihan


1.02 1.02.02 27 PROGRAM : PEMELIHARAAN SARANADAN PRASARANA RUMAH SAKIT.

1.02 1.02.02 27 01 27 Kegiatan .Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Sakit.




27 01 5 2 2 03 04 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang

27 01 5 2 2 03 06 - Belanja Kawat, Fax,Internet

27 01 5 2 2 03 12 - Belanja Dekorasi, dokumentasi dan Publikasi

27 01 5 2 2 20 06 - Belanja Pemeliharaan Bangunan

27 01 5 2 2 20 07 - Belanja Pemeliharaan penerangan jalan,taman 27 01 5 2 2 21 01 - Belanja Jasa Konsultasi Penelitian


1.02 1.02.02 27 17 28 Kegiatan . Pemeliharaan Rutin/Berkala

Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.



27 17 5 2 2 03 08 - Belanja Sertifikasi

27 17 5 2 2 03 13 - Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan


1.02 1.02.02 27 19 29 Kegiatan . Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebelair.



27 19 5 2 2 03 13 - Belanja Jasa Servis Peralat.dan Perlengkapan

TW I/2010


1.02 1.02.02 27 20 30 Kegiatan . Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Rumah Sakit.


27 20 5 2 1 01 02 - Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa


27 20 5 2 2 01 05 - Belanja Peralatan & Bahan Pembersih

27 20 5 2 2 01 07 - Belj. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

27 20 5 2 2 03 13 - Belanja Jasa Servis Peralatan & Perlengkapan


`

Mengetahui :DIREKTUR RSUD

drg. SYAKIB ARSALAN, M.KesPembina Utama Muda

NIP. 19570324 198311 1 001

TW I/2010

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang

Penjelasan Anggaran Rp. % TH.2011 Realisasi

3 4 5 6 7

41,106,544,000 16,105,590,736 (25,000,953,264) 39.18 41,106,544,000 16,105,590,736 (25,000,953,264) 39.18 1,595,447,000 639,648,618 (955,798,382) 40.09 876,768,000 369,278,850 (507,489,150) 42.12 5,074,283,000 1,686,339,493 (3,387,943,507) 33.23 4,980,203,000 1,967,537,850 (3,012,665,150) 39.51 4,416,406,000 1,706,417,235 (2,709,988,765) 38.64 593,752,000 239,555,500 (354,196,500) 40.35 3,083,767,000 1,285,211,300 (1,798,555,700) 41.68 2,302,106,000 1,019,103,150 (1,283,002,850) 44.27 1,021,134,000 376,950,050 (644,183,950) 36.91 10,698,900,000 4,553,347,851 (6,145,552,149) 42.56 1,754,715,000 679,095,589 (1,075,619,411) 38.70 116,651,000 41,054,400 (75,596,600) 35.19 87,214,000 47,408,800 (39,805,200) 54.36 3,157,080,000 1,268,651,800 (1,888,428,200) 40.18 1,348,118,000 225,990,250 (1,122,127,750) 16.76

61,649,895,000 21,023,692,959 40,626,202,041 34.10 19,041,251,000 9,043,001,806 9,998,249,194 47.49 19,041,251,000 9,043,001,806 9,998,249,194 47.49 14,043,328,000 6,513,023,900 7,530,304,100 46.38 - - - 1,316,419,000 620,120,986 696,298,014 47.11 264,563,000 95,550,000 169,013,000 36.12 1,171,573,000 602,290,000 569,283,000 51.41 730,795,000 285,820,000 444,975,000 39.11 874,200,000 620,076,320 254,123,680 70.93 332,806,000 163,193,772 169,612,228 49.04 372,000 263,998 108,002 70.97 307,195,000 142,662,830 164,532,170 46.44

42,608,644,000 11,980,691,153 30,627,952,847 28.12 4,166,939,000 1,344,944,074 2,821,994,926 32.28

TW I/2010

6,838,000 1,140,000 5,698,000 16.67

-

5,963,000 1,119,000 4,844,000 18.77 875,000 21,000 854,000 2.40 - - -

736,460,000 446,787,554 289,672,446 60.67

102,000,000 48,918,439 53,081,561 47.96 - - - - - - 102,000,000 48,918,439 53,081,561 47.96

- -

34,460,000 28,787,250 5,672,750 83.54 - - - - - - 34,460,000 28,787,250 5,672,750 83.54

- -

600,000,000 369,081,865 230,918,135 61.51 - - - - - 600,000,000 369,081,865 230,918,135 61.51

-

150,000,000 48,000,000 102,000,000 32.00 -

- - - - - - - 72,000,000 22,000,000 50,000,000 30.56 78,000,000 26,000,000 52,000,000 33.33

- - - -

2,420,000 - 2,420,000 - - -

- - -

- - - - - - - 2,420,000 - 2,420,000 -

-

1,378,539,000 300,651,120 1,077,887,880 21.81

TW I/2010

- - 298,777,000 100,479,000 198,298,000 33.63 12,000,000 1,000,000 11,000,000 8.33 875,988,000 187,816,100 688,171,900 21.44 84,310,000 5,967,000 78,343,000 7.08 43,500,000 90,000 43,410,000 0.21

- 63,964,000 5,299,020 58,664,980 8.28

981,800,000 391,500,000 590,300,000 39.88

- 2,525,000 - 2,525,000 -

- 900,000 - 900,000 - 978,375,000 391,500,000 586,875,000 40.02 - - -

130,000,000 32,414,950 97,585,050 24.93

- - -

130,000,000 32,414,950 97,585,050 24.93

300,000,000 48,861,200 251,138,800 16.29

- - - -

278,300,000 42,439,050 235,860,950 15.25 21,700,000 6,422,150 15,277,850 29.60 - - -

68,532,000 20,472,750 48,059,250 29.87

- - - -

68,532,000 20,472,750 48,059,250 29.87 - - -

12,350,000 1,503,250 10,846,750 12.17

- - - -

4,500,000 1,264,000 3,236,000 28.09 -

TW I/2010

5,350,000 - 5,350,000 - 2,500,000 239,250 2,260,750 9.57

200,000,000 49,387,250 150,612,750 24.69

184,425,000 48,177,250 136,247,750 26.12 15,575,000 1,210,000 14,365,000 7.77 - - -

- 200,000,000 4,226,000 195,774,000 2.11

-

780,000 - 780,000 - 199,220,000 4,226,000 194,994,000 2.12 - - -

12.39 392,547,000 48,643,000 343,904,000

260,000,000 15,336,000 244,664,000 5.90

51,300,000 15,336,000 35,964,000 29.89

500,000 - 500,000 - 72,200,000 - 72,200,000 40,000,000 - 40,000,000 -

32,000,000 - 32,000,000 5,000,000 - 5,000,000 2,400,000 - 2,400,000 - 46,000,000 - 46,000,000 - 3,200,000 - 3,200,000

7,400,000 - 7,400,000 -

132,547,000 33,307,000 99,240,000 25.13

- - -

7,500,000 1,130,000 6,370,000 15.07 27,397,000 2,969,000 24,428,000 10.84 97,650,000 29,208,000 68,442,000 29.91

TW I/2010

- - - -

147,500,000 - 147,500,000

147,500,000 - 147,500,000 - -

- 1,704,000 - 1,704,000 -

- 145,796,000 - 145,796,000 - - -

13.24 500,000,000 66,218,500 433,781,500

500,000,000 66,218,500 433,781,500 13.24

- - - -

500,000,000 66,218,500 433,781,500 13.24 - -

12,153,438,000 5,869,167,893

581,028,000 239,398,500 341,629,500 41.20

7,050,000 1,975,000 5,075,000 28.01 -

2,763,000 825,000 1,938,000 29.86 4,800,000 1,200,000 3,600,000 25.00 561,615,000 234,198,500 327,416,500 41.70 4,800,000 1,200,000 3,600,000 25.00

11,572,410,000 5,629,769,393 5,942,640,607 48.65

11,572,410,000 5,629,769,393 5,942,640,607 48.65 - - -

22,417,361,000 4,285,802,759 18,131,558,241 19.12

5,473,035,000 - 5,473,035,000 -

-

TW I/2010

- 691,000 - 691,000 -

- 5,472,344,000 - 5,472,344,000 -

1,502,100,000 - 1,502,100,000 -

- - -

1,502,100,000 - 1,502,100,000 -

1,064,000,000 - 1,064,000,000 -

-

- 1,064,000,000 - 1,064,000,000 -

12,068,841,000 3,909,650,309 8,159,190,691 32.39

- -

2,646,000 - 2,646,000 - 12,057,195,000 3,909,650,309 8,147,544,691 32.43 9,000,000 - 9,000,000 -

- 150,000,000 - 150,000,000 -

31,600,000 - 31,600,000 - 5,000,000 - 5,000,000 - 29,460,000 - 29,460,000 - 27,097,000 - 27,097,000 - 56,843,000 - 56,843,000 -

437,200,000 91,523,050 345,676,950 20.93 -

- 1,900,000 - 1,900,000 -

- 146,470,000 13,092,800 133,377,200 8.94 36,874,000 19,944,000 16,930,000 54.09 4,500,000 - 4,500,000 - 1,500,000 145,000 1,355,000 9.67 6,875,000 - 6,875,000 -

TW I/2010

29,300,000 - 29,300,000 - 209,781,000 58,341,250 151,439,750 27.81

1,494,735,000 284,629,400 1,210,105,600 19.04

2,975,000 2,975,000 -

22,050,000 16,917,750 5,132,250 76.72 1,469,710,000 267,711,650 1,201,998,350 227,450,000 - 227,450,000 -

- - - 38,980,000 - 38,980,000 -

2,000,000 - 2,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 - 3,130,000 - 3,130,000 - 158,340,000 - 158,340,000 - - -

12.93 2,830,859,000 365,914,927 2,464,944,073

1,989,421,000 259,094,517 1,730,326,483 13.02

2,975,000 - 2,975,000 -

900,000 900,000 - 21,400,000 3,384,000 18,016,000 15.81 50,000,000 700,000 49,300,000 1.40 1,768,006,000 247,344,517 1,520,661,483 13.99 49,000,000 - 49,000,000 - 97,140,000 7,666,000 89,474,000 7.89 - - -

675,000,000 50,355,000 624,645,000 7.46

- - -

9,000,000 3,375,000 5,625,000 37.50 666,000,000 46,980,000 619,020,000 7.05 - - -

- 15,000,000 4,800,000 10,200,000 32.00

- -

15,000,000 4,800,000 10,200,000 32.00

TW I/2010

- - -

151,438,000 51,665,410 99,772,590 34.12

1,500,000 - 1,500,000 - -

43,750,000 13,096,600 30,653,400 29.94 840,000 - 840,000 - 105,348,000 38,568,810 66,779,190 36.61

-

Kudus, J u l i 2011

BENDAHARA PENGELUARAN

M A R I Y A T I Penata Muda Tk.I

NIP.19651117 198603 2 018

19

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN

1 2

4 PENDAPATAN DAERAH

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 1 2 RETRIBUSI DAERAH

4 1 2 01 RETRIBUSI JASA UMUM

4 1 2 01 01 RETRIBUSI PELY. KESEHATAN

Pelayanan IGD Rawat Jalan

Pelayanan IGD Rawat Inap

Pelayanan ICU Rawat Inap

Pelayanan Ruangan Rawat Jalan Pelayanan Ruangan Rawat Inap Pemeriksaan dan tindakan Rawat Jalan Pemeriksaan dan tindakan Rawat Inap Pelayanan Operasi dan RR Rawat Jalan Pelayanan Operasi dan RR Rawat Inap Pelayanan Persalinan Rawat Jalan Pelayanan Persalinan Rawat Inap Pelayanan Laboratorium Rawat Jalan Pelayanan Laboratorium Rawat Inap Pelayanan Radiologi Rawat Jalan Pelayanan Radiologi Rawat Inap Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap Pelayanan Farmasi Rawat Jalan Pelayanan Farmasi Rawat Inap Pelayanan Makan Rawat Inap

Pelayanan Ambulan Rawat Jalan Pelayanan Ambulan Rawat Inap Pelayanan Diklat dan Surat Keterangan R J Pelayanan Diklat dan Surat Keterangan R I Pelayanan Visite dan Konsultasi Rawat Jalan Pelayanan Visite dan Konsultasi Rawat Inap Pelayanan Rekam Medik DLL Rawat Jalan Pelayanan Rekam Medik DLL Rawat Inap

20

KODE REKENING URAIAN

1 2

Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 3 4

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN

1 Drs. PRAMONO , MM 19530718 198003 1 012 Wakil

2 Ir. ADHY HARDJONO, MM 19620128 198901 1 002 Sekret

3 Dra. WHENY SULISTYOWATI, M.Si 19560707 198603 2 002 Anggo

Anggaran BLUD - RSUD KUDUSRekapitulasi Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Anggaran & Sumber Dana (Proyeksi 2012)

NO JENIS BIAYAproyeksi 2012 SUMBER DANA

APBD

1 2 proyeksi 2012 proyeksi 2012 proyeksi 2012 6

1 2 3 4 5 6 7

I. BIAYA OPERASIONAL ### ### - ### ###

A BIAYA PELAYANAN 854,466,000 ### - ### -

1 Biaya pegawai 854,466,000 - - 854,466,000 - 1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 810,966,000 810,966,000 1.2 Tambahan Penghasilan Non PNS - - 1.3 Lembur 43,500,000 43,500,000

2 Biaya Bahan - ### - ### - 2.1 Biaya Obat 7,546,144,000 ###2.2 Biaya Alat Kesehatan 3,003,580,000 ###2.3 Biaya Bahan dan alat laborat 2,305,737,000 ###2.4 Biaya Bahan dan Alat Radiologi 1,380,258,000 ###2.5 Biaya Bahan Makan (Logistik) Pasien 1,651,525,000 ###2.5 Biaya Gas Medis 1,018,268,000 ###

3 Biaya Jasa pelayanan - ### - ### - 3.1 Biaya Jasa Pelayanan Medis 583,203,000 583,203,000 3.2 Biaya Jasa Pelayanan paramedis/ Non Medis 14,450,000,000 ###3.3 Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan - 3.4 Biaya Jasa Insentif - 3.5 Biaya Jasa Pembinaan -

4 Biaya pemeliharaan - 396,000,000 - 396,000,000 - 4.1 Biaya Pemeliharaan dan Kalibrasi 70,000,000 70,000,000 4.2 Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran 326,000,000 326,000,000

5 Biaya barang dan jasa - 41,750,000 - 41,750,000 - 5.1 Biaya Perlengkapan Ruang pasien 28,000,000 28,000,000 5.2 Biaya Linen 13,750,000 13,750,000 5.3 Biaya Cetakan Rekam Medis -

TOTAL PROYEKSI

2012BELANJA PEGAWAI

BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

6 Biaya Pelayanan Lainnya - 66,727,000 - 66,727,000 - 6.1 Biaya Pelayanan Lainnya (jenazah) 2,763,000 2,763,000 - 6.2 Biaya Asuransi Tenaga Medis & Paramedis 63,964,000 63,964,000 -

B BIAYA UMUM & ADMINISTRASI ### 6,402,067,000 - ### ###

1. Biaya Pegawai ### 712,000,000 - ### ###1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS 20,945,374,000 ### ###1.2 Biaya Pendidikan dan Pelatihan 712,000,000 712,000,000 1.3 Biaya Lembur Pegawai 121,200,000 121,200,000 1.4 Honor 363,995,000 363,995,000

2. Biaya administrasi kantor - 1,370,749,000 - ### - 2.1 Biaya Benda Pos dan Pengiriman 7,522,000 7,522,000 2.2 Biaya ATK 326,423,000 326,423,000 2.3 Biaya cetakan dan penggandaan/ copy 340,070,000 340,070,000 2.4 Biaya Pakaian Dinas/ Kerja 149,270,000 149,270,000 2.5 Biaya Makan Minum Rapat/Karyawan 278,619,000 278,619,000 2.6 Biaya Makan Minum Tamu - 2.7 Biaya Lelang 3,623,000 3,623,000 2.8 Biaya Langganan Media/ Surat Kabar/ Majalah 4,920,000 4,920,000 2.9 Biaya Dokumentasi - 2.10 Biaya Piket - 2.11 Biaya Perjalanan Dinas 255,502,000 255,502,000 2.12 Biaya Honorarium Kepanitiaan - 2.13 Biaya Keanggotaan 4,800,000 4,800,000

3. Biaya Pemeliharaan - 1,526,665,000 - ### - 3.1 Biaya Pemeliharaan Rumdin dan Gedung 1,237,255,000 ###3.2 Biaya Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan - 3.3 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi 137,000,000 137,000,000 3.4 Biaya Pemeliharaan Teknologi Informasi -

3.5 142,410,000 142,410,000

3.6 Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - 3.7 Biaya Pemeliharaan Fisik Lainnya (Taman) 10,000,000 10,000,000

4. Biaya Barang dan Jasa - 2,609,553,000 - ### - 4.1 Biaya Bahan dan Alat Sanitasi - 4.2 Biaya Bahan Pembersih dan alat Kebersihan 264,858,000 264,858,000 4.3 Biaya Bahan Bakar Solar & Minyak Pelumas 82,142,000 82,142,000

Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

4.4 Biaya Bahan Gas untuk Dapur - 4.5 Biaya Bahan dan Alat Dapur/ Pentry - 4.6 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 840,000 840,000 4.7 Biaya Bahan Persediaan Alat Listrik/ Elektronik 75,385,000 75,385,000 4.8 Biaya Bahan Peralatan dan Pustaka - 4.9 Biaya Bahan Peralatan Kerja - 4.10 Biaya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - 4.11 Biaya Jasa Komunikasi - 4.12 Biaya Jasa Konsultan 91,940,000 91,940,000 4.13 Biaya Jasa langganan listrik/air/telp/internet 921,363,000 921,363,000 4.14 Biaya Jasa Pengembangan SIM IT - 4.15 Biaya Jasa Kebersihan 995,375,000 995,375,000 4.16 Belanja Jasa Sewa 177,650,000 177,650,000 4.17 Biaya Jasa Representasi - 4.18 Biaya Jasa Komunikasi Cepat - 4.19 Biaya Jasa Sosial / Pasien Miskin -

4.20 -

4.21 Biaya Jasa Lainnya (General Chek Up) -

5. Biaya Promosi - 114,100,000 - 114,100,000 - 5.1 Biaya Dekorasi, Pemasaran dan Publikasi 114,100,000 114,100,000

6. Biaya Lain-lain - 69,000,000 - 69,000,000 - 6.1 Biaya Premi Asuransi - 6.2 Biaya Perijinan, legalisasi & Sertifikasi 69,000,000 69,000,000 6.3 Biaya Keamanan dan Ketertiban - 6.4 Biaya Jasa Sewa - 6.5 PBB - 6.6 Biaya Diklat - 6.7 Biaya Seminar dan Lokakarya - 6.8 Biaya Studi Banding -

II. BIAYA NON OPERASIONAL - - - - -

1. Biaya Bunga - - - - 1.1 Biaya Bunga Bank - - 1.2 Biaya Bunga Deposito - -

2. Biaya Administrasi Bank - - - - - 2.1 Biaya Administrasi Bank -

Biaya Jasa Sampah/ Jasa pemeriksaan air, udara, gas

3. Biaya kerugian penjualan aset tetap - - - - 3.1 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap - -

4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai - - - - 4.1 Biaya Kerugian Penurunan Nilai - -

5. Biaya Non operasional lainnya - - - - 5.1 Biaya Non operasional lainnya - -

III. PENGELUARAN INVESTASI - - ### ### -

1. Pengeluaran Pembelian Tanah - - - - 1.1 Pengeluaran… - -

2. Pengeluaran Untuk Sarana Fisik - - ### ### - 2.1 Pengeluaran Pembangunan Gedung 2,750,000,000 ###2.2 Pengeluaran Renovasi Gedung - -

3. Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin - - ### ### - 3.1 Alat Kedokteran/Kesehatan 8,630,540,000 ### -

3.2 Alat Kantor dan Rumah Tangga 2,216,500,000 ### - 3.3 Mesin dan Alat Bengkel - - 3.4 Lainnya (Bahan Bacaan & Peraturan UU) 7,580,000 7,580,000 -

4. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya - - - - - 4.1 Kendaraan Dinas, Ambulance, dan Lainnya - - -

JUMLAH ### ### ### ### ###

SUMBER DANA TOTAL BIAYA

APBN FUNGSIONAL HIBAH

8 9 10 11 12 13

- ### - - ###

- ### - - - ###

854,466,000 854,466,000 810,966,000 810,966,000 - - 43,500,000 43,500,000

- ### - - - ### 7,546,144,000 7,546,144,000 3,003,580,000 3,003,580,000 2,305,737,000 2,305,737,000 1,380,258,000 1,380,258,000 1,651,525,000 1,651,525,000 1,018,268,000 1,018,268,000

### ### 583,203,000 583,203,000

### ### - - - - - -

396,000,000 396,000,000 70,000,000 70,000,000 326,000,000 326,000,000

41,750,000 41,750,000 28,000,000 28,000,000 13,750,000 13,750,000 - -

KERJA SAMA

LAIN-LAIN (CUKAI)

- 66,727,000 - - - 66,727,000 - 2,763,000 - - - 2,763,000 - 63,964,000 - - - 63,964,000

- ### - - - ###

### ### - ### 712,000,000 712,000,000 121,200,000 121,200,000 363,995,000 363,995,000

### ### 7,522,000 7,522,000 326,423,000 326,423,000 340,070,000 340,070,000 149,270,000 149,270,000 278,619,000 278,619,000 - - 3,623,000 3,623,000 4,920,000 4,920,000 - - - - 255,502,000 255,502,000 - - 4,800,000 4,800,000

### ### 1,237,255,000 1,237,255,000 - - 137,000,000 137,000,000 - -

142,410,000 142,410,000 - - 10,000,000 10,000,000

### ### - - 264,858,000 264,858,000 82,142,000 82,142,000

- - - - 840,000 840,000 75,385,000 75,385,000 - - - - - - - - 91,940,000 91,940,000 921,363,000 921,363,000 - - 995,375,000 995,375,000 177,650,000 177,650,000 - - - - - -

- - - -

114,100,000 114,100,000 114,100,000 114,100,000

69,000,000 69,000,000 - - 69,000,000 69,000,000 - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

### ### - - ### ###

- - -

### ### 2,750,000,000 2,750,000,000 - -

### ### - - ### ###### 568,000,000 ### 8,630,540,000

2,216,500,000 2,216,500,000 - - 7,580,000 7,580,000

- - - - - - - - - - -

### ### - - ### ###

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20121

AKUN IGD

A BEBAN OPERASIONALBeban Pelayanan

1 Beban Pegawai 854,466,000 1,816,090,626 2 Beban Bahan 16,905,512,000 3 Beban Jasa Pelayanan 15,033,203,000 1,816,090,626 4 Beban Pemeliharaan 396,000,000 1,816,090,626 5 Beban Barang dan Jasa 41,750,000 6 Beban Depresiasi dan Amortisasi - 7 Beban Lain-lain 66,727,000 1,816,090,626

Jumlah Beban Pelayanan ###

PROYEKSI 31 DES

2012 (RS)

Beban Administrasi dan Umum1 Beban Pegawai 22,142,569,000 2 Beban Administrasi Kantor 1,370,749,000 1,816,090,626 3 Beban Pemeliharaan 1,526,665,000 1,816,090,626 4 Beban Barang dan Jasa 2,609,553,000 1,816,090,626 5 Beban Promosi 114,100,000 6 Beban Depresiasi dan Amortisasi - 7 Beban Administrasi dan Umum Lainnya 69,000,000

Jumlah Beban Administrasi dan Umum ###JUMLAH BEBAN OPERASIONAL ###

B BEBAN NON OPERASIONALBeban Bunga Bank - Beban Administrasi Bank - Beban Kerugian Penjualan Aset - Beban Kerugian Penurunan Nilai - Beban Non Operasional Lainnya -

Jumlah Beban Non Operasional - CBEBAN PENGELUARAN INVESTASI

Pengeluaran Pembelian Tanah - Pengeluaran Sarana Fisik 2,750,000,000 Pengeluaran Peralatan dan Mesin 10,854,620,000 Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya -

Jumlah Beban Pengeluaran Investasi ###TOTAL ###

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20122 3 4 5 6 7

RAWAT JALAN RAWAT INAP ICU BEDAH PERSALINAN

3,313,206,067 10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 3,648,972,464

3,313,206,067 10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 3,313,206,067 10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464

10,662,840,749

3,313,206,067 10,662,840,749

DASAR ALOKASI UNIT COST (Berdasarkan PENDAPATAN PER UNIT)

LABORATORIUM

3,313,206,067 10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 3,313,206,067 10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 3,313,206,067 10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464

3,313,206,067 10,662,840,749 3,313,206,067 10,662,840,749

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20128 9 10 11 12 13

RADIOLOGI FARMASI GIZI REKAM MEDIK AMBULANCE

2,893,438,093 12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670 2,893,438,093 12,927,867,136 1,928,088,482 2,893,438,093 12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670 2,893,438,093

641,631,613

(Berdasarkan PENDAPATAN PER UNIT)

REHABILITASI MEDIK

2,893,438,093 12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670 2,893,438,093 12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670 2,893,438,093 12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670

641,631,613

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 201214 #

TOTAL

134,603,085 45,727,000,000 21,398,366,175 45,592,396,915 28,908,011,273 10,662,840,749 - 16,433,769,054 -

ADMINISTRASI & UMUM

- 134,603,085 134,603,085 134,603,085 45,727,000,000 134,603,085 45,727,000,000 134,603,085 45,727,000,000 134,603,085 134,603,085

- 134,603,085 776,234,698

######

######

- - 13,976,046,816 13,976,046,816 -

######

BAB IV

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

A. PROYEKSI NERACA

NERACA

Per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

NO AKUN Cttn

1 2 3 4 5 6 = 5/4

I A S E T

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas 3 17,428,500 25,687,000 147%

Piutang Pelayanan 4 2,563,495,612 2,734,395,320 107%

Piutang Lainnya 5 - - -

Persediaan 6 1,484,209,792 1,513,893,988 102%

Biaya Dibayar Dimuka 7 - - -

Total Aset Lancar ### ### 105%

ASET TETAP 8

Tanah ### 40,120,000,000 100%

Peralatan dan Mesin ### 62,847,728,817 121%

Gedung dan Bangunan ### 89,766,107,269 103%

Jalan, Jaringan dan Irigasi 102,208,000 102,208,000 100%

Aset Tetap Lainnya 9,937,500 9,937,500 100%

Total Aset Tetap ### ### 108%

ASET LAINNYA 9

Aset Tidak Berwujud 247,000,000 247,000,000 100%

Total Aset Lainnya 247,000,000 247,000,000 100%

JUMLAH ASET ### ### 108%

II KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

- Utang Usaha 10 200,000,000 345,000,000 -

- Biaya yg Masih Harus Dibayar 11 - - -

- Utang Pajak 12 - - -

- Utang Lain-lain 13 2,729,246,733 2,472,656,381 91%

### ### 96%

Kewajiban Jangka Panjang 14 - - -

Total Kewajiban ### ### 96%

III EKUITAS

- Ekuitas Awal 15 ### ### 100%

- Surplus/(Defisit) Tahun Lalu 18 - 1,880,034,100 -

- Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan 19 1,880,034,100 13,604,620,000 -

- Koreksi Ekuitas (1,559,601,345)

Total Ekuitas ### ### 107%

JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS ### ### 106%

PROGNOSA 31 DES

2015

PROYEKSI 31 DES

2016

Perkiraan Maju (%)

Total Kewajiban Jangka Pendek

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan

Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

Kenaikan/Penuruan

31 Desember 2012

8,258,500

170,899,707

-

29,684,196

-

208,842,403

-

-

10,854,620,000

2,750,000,000

-

-

13,604,620,000 (kenaikan Aset tetap)

-

-

-

- 13,813,462,403

-

-

145,000,000

-

-

(256,590,352)

(111,590,352)

-

(111,590,352)

-

-

1,880,034,100

11,724,585,900

12,045,018,655

11,933,428,303

B. PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONALUntuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

AKUN Cttn

1 2 3 4

I. PENDAPATAN 20a. Pendapatan Operasional

1 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1,632,584,889 1,816,090,626 2 Instalasi Rawat Jalan 2,978,425,241 3,313,206,067 3 Instalasi Rawat Inap 9,585,420,701 10,662,840,749 4 Instalasi Bedah Sentral 942,516,021 1,048,456,666 5 Laboratorium 4,355,314,642 4,844,860,532 6 Persalinan 611,421,143 680,146,076 7 Laboratorium 3,280,264,333 3,648,972,464 8 Radiologi 2,601,072,458 2,893,438,093 9 Farmasi 11,621,578,920 12,927,867,136

10 Rehabilitasi Medik 962,095,341 1,070,236,741 11 Instalasi Gizi 1,733,265,992 1,928,088,482 12 Rekam Medik 576,798,350 641,631,613 13 Ambulance 104,783,769 116,561,670 14 Administrasi & Umum 121,002,201 134,603,085

Jumlah Pendapatan Operasional 41,106,544,000 ###b. Hibahc. Pendapatan Hasil Kerjasamad. Pendapatan dari APBD 19,863,470,000 ###

- Investasi - - Operasional 19,863,470,000 20,945,374,000

e. Pendapatan dari APBN 1,502,100,000 8,062,540,000 f. Lain-Lain Pendapatan BLUD -

JUMLAH PENDAPATAN 62,472,114,000 ###II. BEBAN OPERASIONAL 21

Beban PelayananBeban Pegawai 938,538,000 854,466,000 Beban Bahan 16,658,955,000 16,905,512,000 Beban Jasa Pelayanan 15,368,425,000 15,033,203,000 Beban Pemeliharaan 666,000,000 396,000,000 Beban Barang dan Jasa - 41,750,000 Beban Depresiasi dan Amortisasi - Beban Lain-lain 66,727,000 66,727,000

Jumlah Beban Pelayanan 33,698,645,000 ###Beban Administrasi dan Umum

Beban Pegawai 20,606,120,000 22,142,569,000 Beban Administrasi Kantor 1,354,773,900 1,370,749,000 Beban Pemeliharaan 3,050,696,000 1,526,665,000 Beban Barang dan Jasa 1,637,945,000 2,609,553,000 Beban Promosi 54,500,000 114,100,000 Beban Depresiasi dan Amortisasi - Beban Administrasi dan Umum Lainnya 184,000,000 69,000,000

Jumlah Beban Administrasi dan Umum 26,888,034,900 ###JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 60,586,679,900 ###

PROGNOSA 31

DES 2015

PROYEKSI 31 DES

2016 (RS)

AKUN Cttn

1 2 3 4

PROGNOSA 31

DES 2015

PROYEKSI 31 DES

2016 (RS)

SURPLUS (DEFISIT) SETELAH BEBAN OPERASIONAL 1,885,434,100 ###

AKUN Cttn

1 2 3 4

PROGNOSA 31

DES 2015

PROYEKSI 31 DES

2016 (RS)

III. PENDAPATAN NON OPERASIONALHasil Pemanfaatan Kekayaan DaerahPendapatan Jasa BankPendapatan Lain-lain

Jumlah Pendapatan Non Operasional - - IV. BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Bunga BankBeban Administrasi Bank 5,400,000 Beban Kerugian Penjualan AsetBeban Kerugian Penurunan NilaiBeban Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban Non Operasional 5,400,000 -

SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA 1,880,034,100 ###V.POS LUAR BIASA

Keuntungan Luar Biasa - - Kerugian Luar Biasa - -

Jumlah Pos Luar Biasa - -

SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 1,880,034,100 ###

Lihat Catatan Atas Laporan KeuanganYang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONALUntuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

5 = 4/3

111%111%111%111%111%111%111%111%111%111%111%111%111%111%111%

105%-

105%--

120%

91%101%98%59% - - -

99%

107%101%50%

159%209%

-38%

104%101%

Perkiraan maju

5 = 4/3

Perkiraan maju

722%

5 = 4/3

Perkiraan maju

724%

- - -

724%

Lihat Catatan Atas Laporan KeuanganYang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

PENJELASAN ATAS NERACA Per 31 Desember 2016

No. K e t e r a n g a n 31 Desember 2016

3 KAS DAN SETARA KAS ……………………………………………………………… Rp.

- Kas

- Kas di Bendahara Penerimaan Rp

- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp

Jumlah Kas di Bendahara Rp

- Bank

- Rekening pada Bank Penerima :

Nomor Rekening Rp

- Rekening pada Bank Pengeluaran :

Nomor Rekening Rp

Jumlah Kas di Bank Rp

Jumlah Kas dan Setara Kas Rp

4 PIUTANG PELAYANAN ……………………………………………………………… Rp.

- Piutang Pelayanan Askes Rp

- Piutang Jaminan Perusahaan Rp

- Piutang Pasien dalam Perawatan Rp

- Piutang Perorangan Rp

- Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Rp

- Piutang Jaminan Perorangan Rp

Jumlah Piutang Pelayanan Rp

5 PIUTANG LAINNYA …………………………………………………………………… Rp.

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas pada pemegang kas per 31 Desember 2016. Kas dan setara kas RSUD Kabupaten Kudus, disimpan dalam rekening Bank Jateng Cabang Kudus, dan rinciannya pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Piutang Pelayanan merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD Kabupaten Kudus yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien yang pada tanggal neraca belum diterima secara kas.

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pelayanan per 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Piutang Lainnya tersebut merupakan Piutang Jasa Giro Per 31 Desember 2016

6 PERSEDIAAN ……………………………………………………………………………… Rp.

Persediaan ini merupakan barang berujud yang akan habis pakai atau terjual namun saat tanggal neraca disusun masih belum habis terpakai atau terjual.

- Persediaan Alat Tulis Kantor Rp.

- Persediaan Blangko Cetakan Rp.

- Persediaan Alat Kebersihan Rp.

- Persediaan Alat Listrik Rp.

- Persediaan Obat Rp.

- Persediaan Bahan Makanan Rp.Jumlah Total Persediaan Rp.

7 BIAYA DIBAYAR DIMUKA …………………………………………………………… Rp.

8 ASET TETAP ……………………………………………………………………………… Rp.

- Tanah Rp.

- Peralatan & Mesin Rp.

- Gedung dan Bangunan Rp.

- Jalan, Irigasi dan jaringan: Rp.

- Aset Tetap Lainnya:

* Buku dan Perpustakaan Rp.Jumlah Aset Tetap Rp.

9 ASET TIDAK BERWUJUD ………………………………………………………………. Rp.

Jumlah tersebut merupakan saldo utang Usaha per 31 Desember 2016.

10 UTANG USAHA …………………………………………………………………………… Rp.

Jumlah tersebut merupakan saldo utang Usaha per 31 Desember 2016.

11 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR ………………………………… Rp.

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Barang per 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan merupakan aktiva lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai dalam mendukung kegiatan operasional rumah sakit dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Jumlah tersebut merupakan pembayaran dimuka RSUD Kabupaten Kudus per 30 Desember 2016.

Jumlah tersebut merupakan Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut : (lihat lampiran aset tetap)

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016.

Jumlah biaya yang masih harus dibayar tersebut merupakan beban RSUD Kabupaten Kudus untuk masa pemakaian Tahun 2016, yang akan dilakukan pembayaran/pelunasan pada Tahun 2017.

12 UTANG PAJAK …………………………………………………………………………… Rp.

- PPh Pasal 21 Rp.

- PPh Pasal 22 Rp.

- PPN Rp.

Jumlah Hutang Pajak Rp

13 UTANG LAINNYA ………………………………………………………………………… Rp.

14 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG…………………………………………………… Rp.

15 EKUITAS AWAL Rp.

Ekuitas Dana Lancar

- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.

- Cadangan Piutang Rp.

- Cadangan Persediaan Rp.

- Rp.

Jumlah Ekuitas Dana Lancar Rp.

Ekuitas Dana Investasi- Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp.

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya Rp.

Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp.

Ekuitas Dana Cadangan- Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Rp.

RK-PPKD Rp.

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan Rp.

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Pajak yang pada tanggal 31 Desember 2016 belum terbayar. Rincian hutang pajak pada tanggal neraca adalah sebagai berikut :

Jumlah tersebut merupakan saldo utang Lainnya, yaitu utang Dana dan Donasi Pemerintah per 31 Desember 2016.

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2016.

Jumlah tersebut merupakan selisih antara total aset dikurangi total kewajiban pada tanggal 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Sesuai Lampiran II tentang Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 24

tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005, paragraf ke 60 © disebutkan bahwa :

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset (aktiva) dan kewajiban pemerintah.

16 APBD/N ……………………………………………………………………………………… Rp.

Sesuai Lampiran II tentang Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 24

tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005, paragraf ke 60 © disebutkan bahwa :

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset (aktiva) dan kewajiban pemerintah.

Jumlah tersebut merupakan saldo dana yang berasal dari APBD dan APBN pada tanggal 31 Desember 2016.

17 HIBAH ………………………………………………………………………………………… Rp.

18 SURPLUS / (DEFISIT) TAHUN LALU …………………………………………… Rp.

19 SURPLUS / (DEFISIT) TAHUN BERJALAN …………………………………… Rp.

Jumlah tersebut merupakan saldo donasi pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah tersebut merupakan saldo surplus / (Defisit) pada tanggal 31 Desember 2016.

31 Desember 2016

25,687,000

-

25,687,000

25,687,000

-

-

-

25,687,000

2,734,395,320

-

-

2,734,395,320

-

2,734,395,320

-

1,513,893,988

75,694,699

105,972,579

121,111,519

227,084,098

832,641,693

151,389,399 1,513,893,988

-

###

40,120,000,000

62,847,728,817

89,766,107,269

102,208,000

9,937,500

192,845,981,586

247,000,000

345,000,000

-

-

-

-

-

-

2,745,256,505

-

###

25,687,000

2,734,395,320

1,513,893,988

(2,817,656,381)

1,456,319,926

192,845,981,586

247,000,000

193,092,981,586

-

-

-

Err:509

-

-

13,604,620,000

PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016


20 PENDAPATAN ……………………………………………………………………….

1.1 Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

- Instalasi Gawat Darurat

- Instalasi Rawat Jalan

- Instalasi Rawat Inap

- Instalasi Rawat Intensif

- Instalasi Bedah Sentral

- Persalinan

- Laboratorium

- Instalasi Radiologi

- Instalasi Farmasi

- Rehabilitasi Medik

- Instalasi Gizi

- Rekam Medik

- Ambulance

- Administrasi dan UmumJUMLAH PENDAPATAN

21 Biaya Operasional …………………………………………………………………………

a. Biaya Pelayanan

- Beban Pegawai

- Beban Bahan

- Beban Jasa Pelayanan

- Beban Pemeliharaan

- Beban Barang dan Jasa

- Beban Depresiasi dan Amortisasi

- Beban Lain-lain

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah tersebut merupakan Biaya Operasional periode 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut :


Jumlah Biaya Pelayanan


b. Biaya Administrasi dan Umum

- Beban Pegawai

- Beban Administrasi Kantor

- Beban Pemeliharaan

- Beban Barang dan Jasa

- Beban Promosi

- Beban Depresiasi dan Amortisasi

- Beban Administrasi dan Umum LainnyaJumlah Biaya Administrasi & Umum

JUMLAH BIAYA OPERASIONAL

Untuk Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

31 Desember 2016

###

1,816,090,626

3,313,206,067

10,662,840,749

1,048,456,666

4,844,860,532

680,146,076

3,648,972,464

2,893,438,093

12,927,867,136

1,070,236,741

1,928,088,482

641,631,613

116,561,670

134,603,085

###

###

854,466,000

16,905,512,000

15,033,203,000

396,000,000

41,750,000

-

66,727,000

31 Desember 2016

###

31 Desember 2016

22,142,569,000

1,370,749,000

1,526,665,000

2,609,553,000

114,100,000

-

69,000,000

###

###

bab 4 proyeksi lk ok

Documents