aspek keuangan analisisanalisis kelayakan kelayakan ... file1 aspek keuangan tahaptahap ii vol....

1

ASPEK ASPEK KEUANGANKEUANGAN

TahapTahap ii

Vol. Harga satuan Jumlah Harga(2) (3) (4) (5) (6)

Pembuatan Master Plan Air Minum Ls 1 250.000.000,00 250.000.000,00 Kecamatan Kota Sumenep

250.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Ls 1 150.000.000,00 150.000.000,00

150.000.000,00 Menjamin Ketersediaan Sumber Air BakuKonservasi Hutan dan Perlindungan Sumber Air BakuReboisasi dan penghijauan pada daerah Desa Kebunagung Is 1 20.000.000,00 20.000.000,00Monitoring Kualitas Air Ls 1 50.000.000,00 50.000.000,00

70.000.000,00Peningkatan Cakupan PelayananPeningkatan Jumlah Pelanggan Unit 1689 850.000,00 1.435.650.000

1.435.650.000 Penurunan Tingkat Kehilangan AirPemasangan Meter Induk Distribusi UtamaMeter Induk Diameter 200 mm Unit 3 2.700.000,00 2.700.000 Meter Induk Diameter 150mm Unit 1 2.500.000,00 2.500.000 M I d k Di 100 U i 1 2 000 000 00 2 000 000

Uraian Sat.Investasi Tahap I (2010-2011)

Jumlah 2

Jumlah 1

Jumlah 4

Jumlah 3

Meter Induk Diameter 100mm Unit 1 2.000.000,00 2.000.000 Meter Induk Diameter 75 mm Unit 1 1.750.000,00 1.750.000 Meter Induk Diameter 50 mm Unit 1 1.500.000,00 1.500.000 Peneraan Meter Air Pelanggan (20% yang belum) Unit 1285 115.000,00 147.798.000 Pencucian Pipa Ls 1 40.145.000,00 40.145.000

198.393.000

Pembangunan Reservoar Pamolokan (Kap. 1950 m3) Ls

- Optimalisasi dan Peningkatan Jaringan Pipa DistribusiPengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 250 mm meterPengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 200 mm meterPengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 150 mm meter 1.125 398.200,00 447.975.000 Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 100 mm meterPengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 200 mm meterPengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 150 mm meterPengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 100 mm meterPengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 50 mm meterPengadaan dan Pemasangan Accessories Pipa Ls 1 193.680.707,28 193.680.707

641.655.707,28 Total (1+2+3+4+5+6+7) 2.745.698.707,28 Jumlah 7

Jumlah 6

Jumlah 5


Pembuatan Master Plan Air Minum LsKecamatan Kota Sumenep

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Ls 1,00 100.000.000 100.000.000,00 100.000.000,00

Menjamin Ketersediaan Sumber Air BakuKonservasi Hutan dan Perlindungan Sumber Air BakuReboisasi dan penghijauan pada daerah Desa Kebunagung Is 1,00 20.000.000 20.000.000,00 Monitoring Kualitas Air Ls 1,00 50.000.000 50.000.000,00

70.000.000,00 Peningkatan Cakupan PelayananPeningkatan Jumlah Pelanggan Unit 1685 1.000.000,0 1.685.000.000,00

1.685.000.000 Penurunan Tingkat Kehilangan AirPemasangan Meter Induk Distribusi UtamaMeter Induk Diameter 200 mm UnitMeter Induk Diameter 150mm UnitMeter Induk Diameter 100mm Unit 1 2.000.000 2.000.000,00

Jumlah 1

Jumlah 2

Jumlah 3

Jumlah 4

Uraian Sat. Investasi Tahap II (2012-2016)

TahapTahap 22Meter Induk Diameter 75 mm Unit 5 1.750.000 8.750.000,00 Meter Induk Diameter 50 mm UnitPeneraan Meter Air Pelanggan (20% yang belum) UnitPencucian Pipa Ls 1 40.145.000,00 40.145.000,00

50.895.000,00

Pembangunan Reservoar Pamolokan (Kap. 1950 m3) Ls

Optimalisasi dan Peningkatan Jaringan Pipa DistribusiPengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 250 mm meter 960 453.418,00 435.281.280 Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 200 mm meter 350 420.100,00 147.035.000 Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 150 mm meterPengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 100 mm meterPengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 200 mm meter 1.723 287.600,00 495.534.800 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 150 mm meter 1.440 279.880,00 403.027.200 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 100 mm meter 2.250 265.877,00 598.223.250 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 50 mm meterPengadaan dan Pemasangan Accessories Pipa Ls 1 207.910.153,00 207.910.153

2.287.011.683,00 Total (1+2+3+4+5+6+7) 4.192.906.683,00 Jumlah 7

Jumlah 5

Jumlah 6

TahapTahap 33


Pembuatan Master Plan Air Minum LsKecamatan Kota Sumenep

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Ls

Menjamin Ketersediaan Sumber Air BakuKonservasi Hutan dan Perlindungan Sumber Air BakuReboisasi dan penghijauan pada daerah Desa Kebunagung Is 1 20.000.000,00 20.000.000,00 Monitoring Kualitas Air Ls 1 50.000.000,00 50.000.000,00

70.000.000,00 Peningkatan Cakupan PelayananPeningkatan Jumlah Pelanggan Unit 1685 1.150.000,0 1.937.750.000,00

1.937.750.000 Penurunan Tingkat Kehilangan AirPemasangan Meter Induk Distribusi UtamaMeter Induk Diameter 200 mm UnitMeter Induk Diameter 150mm UnitM I d k Di 100 U i

Jumlah 1

Jumlah 2

Jumlah 3

Jumlah 4

Uraian Sat.Investasi Tahap III (2017-2021)

Meter Induk Diameter 100mm UnitMeter Induk Diameter 75 mm UnitMeter Induk Diameter 50 mm UnitPeneraan Meter Air Pelanggan (20% yang belum) UnitPencucian Pipa Ls 1 40.145.000,00 40.145.000,00

40.145.000,00

Pembangunan Reservoar Pamolokan (Kap. 1950 m3) Ls 1 350.000.000,00 350.000.000

350.000.000 Optimalisasi dan Peningkatan Jaringan Pipa DistribusiPengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 250 mm meterPengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 200 mm meterPengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 150 mm meterPengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 100 mm meter 255 328.346,00 83.728.230 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 200 mm meterPengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 150 mm meter 1.977 279.880,00 553.322.760 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 100 mm meterPengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 50 mm meterPengadaan dan Pemasangan Accessories Pipa Ls 1 63.705.099,00 63.705.099

700.756.089,00 Total (1+2+3+4+5+6+7) 3.098.651.089,00 Jumlah 7

Jumlah 5

Jumlah 6

ASPEK KEUANGANASPEK KEUANGAN AnalisisAnalisis KelayakanKelayakan InvestasiInvestasi

Satuan Eksisting

Unit 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Investasi Rp./tahun 2.745.698.707,28 -

2 Pendapatan Rp./tahun 6.105.256.000,00 6.311.239.547,10 6.496.067.584,37 6.799.368.492,19 7.065.347.756,85 7.308.427.

3 Biaya Rp./tahun 7.269.792.000,00 7.354.218.652,50 7.440.445.991,49 7.455.421.282,73 7.802.038.324,06 7.183.483.

5 Net Operating Income before tax Rp./tahun (1.164.536.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (827.658.959,74) (908.296.736,42) (46.661.

7 Tax 10% Rp./tahun - - - - -

8 Net Operating Income After tax Rp./tahun (1.164.536.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (827.658.959,74) (908.296.736,42) (46.661.

4 Penyusutan Rp./tahun 907.338.000,00 - - 171.606.169,21 171.606.169,21 171.606.

9 PROCCEED Rp./tahun (257.198.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (656.052.790,54) (736.690.567,21) 124.944.

10 DF 16% 16% 1,000 1,000 1,000 0,862 0,743

PV (257.198.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (565.562.750,46) (547.481.099,29) 80.046.

Komulatif (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.810.118.262,98) (3.357.599.362,28) (3.277.552.

UraianNo.Investasi Tahap IProyeksi

Komulatif - Investasi (5.555.816.970,26) (6.103.298.069,56) (6.023.251.

11 DF 12% 12% 1,000 1,000 1,000 0,893 0,797

PV (257.198.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (585.761.420,12) (587.285.209,83) 88.932.

Komulatif (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.830.316.932,64) (3.417.602.142,47) (3.328.669.


12 DF 7% 7% 1,000 1,000 1,000 0,935 0,873

PV (257.198.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (613.133.449,10) (643.454.072,16) 101.991.

Komulatif (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.857.688.961,62) (3.501.143.033,78) (3.399.151.


10 DF 16% (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.810.118.262,98) (3.357.599.362,28) (3.277.552.

11 DF 12% (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.830.316.932,64) (3.417.602.142,47) (3.328.669.

12 DF 7% (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.857.688.961,62) (3.501.143.033,78) (3.399.151.

13 Nilai Investasi Rp. 2.745.698.707,28

14 IRR(16%;16) % 29,20%

15 NPV(16;16%) Rp. 3.789.641.536,32

16 PI 1,64

17 Nilai Total Investasi Rp. 2.745.698.707,28

2

KESIMPULANKESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil survei kebutuhan nyata yang telahdilakukan bahwa cakupan pelayanan PDAM KecamatanKota Sumenep akan mencapai 67,67%, namun masihdibawah standar 80% (NSPM Bid Air Minum). Dan haltersebut terealisasi pada tahun 2021 dengan strategipenambahan jaringan perpipaan.

2 Berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum hingga tahun2. Berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum hingga tahun2021, pada tahun 2018 akan mulai terjadi defisitkebutuhan air minum untuk pelanggan PDAM, sehinggadiperlukan penambahan pompa pada Sumur BorKebunagung guna mengoptimalkan kapasitas sumberyang ada.

3. Pembentukan Blok/Zone pelayanan guna mempermudahdeteksi kebocoran pada jaringan perpipaan.

4. Membentuk tim penanggulangan kehilangan air.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman PenilaianKinerja Perusahaan Daerah Air Minum menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja yang dicapai oleh PDAM berada pada kelompok kinerja kategori cukup dengan total penilaiankinerja adalah 47,43 (berada pada range nilai >45-60). Tujuan dari penilaian kinerja iniadalah untuk menilai tingkat keberhasilan dalam mengelola perusahaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang BadanPendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menunjukkan tingkatkeberhasilan kinerja yang dicapai PDAM berada pada kategori >1,7 / Sakit dengan totalpenilaian kinerja adalah 1,51 (berada pada nilai >1,7). Tujuan penilaian kinerja ini dalam

5. Kinerja PDAM Kabupaten Sumenep Berdasarkan :... Lanjutan... Lanjutan

penilaian kinerja adalah 1,51 (berada pada nilai 1,7). Tujuan penilaian kinerja ini dalamrangka penyehatan PDAM.Olejh Karena itu perlu Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui program-programpeningkatan keahlian dan profesionalisme serta perekrutan SDM yang sesuai dengankeahliannya bekerjasama dengan pihak yang kompeten dan akan berdampak padaoperasional dan pemeliharaan yang baik

Dengan tahapan investasi seperti tersebut di atas maka hasil penilaiankelayakan terhadap investasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Nilai Internal Rate of Return (IRR) adalah sebesar 29,20% (>16%).Nilai Net Present Value (NPV) adalah sebesar Rp. 3.789.641.536,000 (+).Nilai Profitability Index (PI) sebesar 1,64.Nilai Payback Period Discounted Factor (PPDF) menunjukkan

5. Aspek Keuangan:... Lanjutan... Lanjutan

bahwa dana yang dinvestasikan akan kembali atau Break Event Point (BEP) pada tahun ke-12 (11 Tahun 8 Bulan)

Dari hasil penilaian kelayakan invesatasi di atas, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan dan akan memperoleh keuntungan.

aspek keuangan analisisanalisis kelayakan kelayakan ... file1 aspek keuangan tahaptahap ii vol....

Documents