upk : menuju sejahtera upk 1 kelurahan : … · tabungan ksm sakura 09/um/06/2010 rp 225.000 rp...
Post on 22-Mar-2019
230 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
1-May-10 Saldo 2.373.850Rp 2.373.850Rp
4-Jun-10 Pinjaman Pihak Ke 3 ( Jahidin) 01/uk/06/2010 200.000Rp 2.173.850Rp
Pembelian Pengharum Ruangan 02/uk/06/2010 20.000Rp 2.153.850Rp
7-Jun-10 Setoran KSM Kenanga 01/um/06/2010 408.000Rp 2.561.850Rp
Setoran Eman S 02/um/06/2010 50.000Rp 2.611.850Rp
Setoran Bpk Herlan 03/um/06/2010 100.000Rp 2.711.850Rp
Transport 03/uk/06/2010 60.000Rp 2.651.850Rp
Rakyat Membangun 04/um/06/2010 438.800Rp 3.090.650Rp
Mawar Janah 05/um/06/2010 486.000Rp 3.576.650Rp
Tupai 06/um/06/2010 492.000Rp 4.068.650Rp
Pembelian Pengharum Ruangan 04/uk/06/2010 25.000Rp 4.043.650Rp
Setoran KSM Flamboyan 07/um/06/2010 458.800Rp 4.502.450Rp
8-Jun-10 Mengambil Uang Ke Bank 08/um/06/2010 5.000.000Rp 9.502.450Rp
Pinjaman KSM Sakura 05/uk/06/2010 4.500.000Rp 5.002.450Rp
Tabungan KSM Sakura 09/um/06/2010 225.000Rp 5.227.450Rp
Setoran KSM Mawar 2 10/um/06/2010 400.000Rp 5.627.450Rp
Setoran KSM Mawar 1 11/um/06/2010 486.000Rp 6.113.450Rp
26-Jun-10 Setoran KSM Flamboyan 5 12/um/06/2010 300.000Rp 6.413.450Rp
Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 13/um/06/2010 1.000.000Rp 7.413.450Rp
Setoran KSM Warga Kita 14/um/06/2010 300.000Rp 7.713.450Rp
Setoran KSM Warga Mandiri 15/um/06/2010 300.000Rp 8.013.450Rp
Setoran KSM Buah Apel 16/um/06/2010 300.000Rp 8.313.450Rp
Setoran KSM Fortuna 17/um/06/2010 474.000Rp 8.787.450Rp
29-Jun-10 Pinjaman Pihak Ke-3 (Dayat) 06/uk/06/2010 500.000Rp 8.287.450Rp
Setoran KSM Bina Warga Sentosa 18/um/06/2010 502.000Rp 8.789.450Rp
Setoran KSM Leo 19/um/06/2010 300.000Rp 9.089.450Rp
Setoran KSM Sepatu 20/um/06/2010 240.000Rp 9.329.450Rp
Pinjaman Pihak Ke-3 07/uk/06/2010 400.000Rp 8.929.450Rp
Setoran KSM Warga Jaya 21/um/06/2010 300.000Rp 9.229.450Rp
Setoran KSM Gurame 22/um/06/2010 517.500Rp 9.746.950Rp
Setoran KSM Kemuning 23/um/06/2010 449.000Rp 10.195.950Rp
Setoran KSM Jamur 24/um/06/2010 505.000Rp 10.700.950Rp
Transport 08/uk/06/2010 10.000Rp 10.690.950Rp
Membuat Stempel 09/uk/06/2010 160.000Rp 10.530.950Rp
Menabung Ke Bank 10/uk/06/2010 9.850.000Rp 680.950Rp
Transport 11/uk/06/2010 16.500Rp 664.450Rp
Insentif UPK 12/uk/06/2010 150.000Rp 514.450Rp
30-Jun-10 Setoran KSM Mangga Anggrek 25/um/06/2010 505.000Rp 1.019.450Rp
Setoran KSM Harapan Maju 26/um/06/2010 505.000Rp 1.524.450Rp
Fotocopy Laporan 13/uk/06/2010 15.000Rp 1.509.450Rp
Transport 14/uk/06/2010 15.000Rp 1.494.450Rp
30-Jun-10 Saldo Akhir Rp17.415.950 15.921.500Rp Rp1.494.450
Sukabumi, 30 Juni 2010
BUKU KAS HARIANBulan: Juni 2010
UPK 1
Menejer UPK Menuju Sejahtera
TAOPIK FIRMANIE
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
Transaksi Tanggal 07/06/2010 1
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Kenanga 408.000Rp 350.500Rp 20000 37.500Rp
Setoran Eman S 50.000Rp 50.000Rp
Setoran Bpk Herlan 100.000Rp 100.000Rp
Rakyat Membangun 04/um/06/2010 438.800Rp 384.000Rp 22500 32.300Rp
Mawar Janah 05/um/06/2010 486.000Rp 417.500Rp 25000 43.500Rp
Tupai 06/um/06/2010 492.000Rp 417.500Rp 25000 49.500Rp
Setoran KSM Flamboyan 07/um/06/2010 458.800Rp 384.000Rp 22500 52.300Rp
2.433.600Rp -Rp 2.103.500Rp 115.000Rp 215.100Rp
Transaksi Tanggal 08/06/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Mengambil Uang Ke Bank 08/um/06/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp
Tabungan KSM Sakura 09/um/06/2010 225.000Rp 225.000Rp
Setoran KSM Mawar 2 10/um/06/2010 400.000Rp 334.000Rp 26.000Rp 40.000Rp
Setoran KSM Mawar 1 11/um/06/2010 486.000Rp 403.800Rp 30.000Rp 52.200Rp
6.111.000Rp 5.000.000Rp 737.800Rp -Rp -Rp -Rp 281.000Rp -Rp -Rp 92.200Rp -Rp
Kredit
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
SUB Jumlah
Keterangan
Nomor Bukti
Transaksi
Nomor
SUB Jumlah
Nomor Bukti
Transaksi
Keterangan
Nomor
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 26/06/2010 2
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Flamboyan 5 12/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 13/um/06/2010 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp
Setoran KSM Warga Kita 14/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Warga Mandiri 15/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Buah Apel 16/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Fortuna 17/um/06/2010 474.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 67.500Rp
2.674.000Rp -Rp 2.384.000Rp -Rp -Rp -Rp 72.500Rp -Rp -Rp 217.500Rp -Rp
Transaksi Tanggal 29/06/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Bina Warga Sentosa 18/um/06/2010 502.000Rp 417.500Rp 22.500Rp 62.000Rp
Setoran KSM Leo 19/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Sepatu 20/um/06/2010 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp
Setoran KSM Warga Jaya 21/um/06/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Gurame 22/um/06/2010 517.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 75.000Rp
Setoran KSM Kemuning 23/um/06/2010 449.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 42.500Rp
Setoran KSM Jamur 24/um/06/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp
2.813.500Rp -Rp 2.336.500Rp 130.000Rp 347.000Rp
KeteranganNomor
3
Kredit
SUB Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
Kredit
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 30/06/2010 3
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Mangga Anggrek 25/um/06/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp
Setoran KSM Harapan Maju 26/um/06/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp
1.010.000Rp -Rp 835.000Rp 50.000Rp 125.000Rp
Transaksi Tanggal
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
-Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Kredit
SUB Jumlah
Nomor
Nomor
SUB Jumlah
Kredit
Keterangan
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Nomor Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 4
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
-Rp -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
-Rp -Rp
15.042.100Rp 5.000.000Rp 8.396.800Rp 648.500Rp 996.800Rp
15.042.100Rp
Kredit
Pembanding
Jumlah
NomorKeterangan
Nomor Bukti
Transaksi
NomorKeterangan
Nomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Transaksi Tanggal 04/06/2010 1
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman Pihak Ke 3 ( Jahidin)01/uk/06/2010 200.000Rp 200.000Rp
Pembelian Pengharum Ruangan02/uk/06/2010 20.000Rp 20.000Rp
-Rp -Rp 200.000Rp -Rp 20.000Rp -Rp -Rp 220.000Rp
Transaksi Tanggal 07/06/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Transport 03/uk/06/2010 60.000Rp 60.000Rp
Pembelian Pengharum Ruangan04/uk/06/2010 25000 25.000Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 25.000Rp 60.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 85.000Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Sub Jumlah
Debet
Sub Jumlah
Debet
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Transaksi Tanggal 08/06/2010 2
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman KSM Sakura 05/uk/06/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp
-Rp 4.500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4500000
Transaksi Tanggal 29/06/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman Pihak Ke-3 (Dayat)06/uk/06/2010 500000 500.000Rp
Pinjaman Pihak Ke-3 07/uk/06/2010 400.000Rp 400.000Rp
Transport 08/uk/06/2010 10.000Rp 10.000Rp
Membuat Stempel 09/uk/06/2010 160000 160.000Rp
Menabung Ke Bank 10/uk/06/2010 9.850.000Rp 9.850.000Rp
Transport 11/uk/06/2010 16.500Rp 16.500Rp
Insentif UPK 12/uk/06/2010 150000 150.000Rp
9.850.000Rp -Rp 900.000Rp 150000 160.000Rp 26.500Rp 0 11.086.500Rp
No. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Sub Jumlah
No. Bukti
Transaksi
Nomor Keterangan
Debet
Debet
Nomor Keterangan
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Transaksi Tanggal 30/06/2010 3
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Fotocopy Laporan 13/uk/06/2010 15000 15.000Rp
Transport 14/uk/06/2010 15.000Rp 15.000Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000Rp 15.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 30.000Rp
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Sub Jumlah
Debet
Debet
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Transaksi Tanggal 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
9.850.000Rp 4.500.000Rp -Rp 1.100.000Rp -Rp 150.000Rp 220.000Rp 101.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.921.500Rp
15.921.500Rp Pembanding
Jumlah Total Uang Keluar
Debet
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Debet
Sub Jumlah
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
01 Juni 2010 Saldo 6.574.969Rp 6.574.969Rp
08 Juni 2010 Penarikan 01/bb/06/2010 5.000.000Rp 1.574.969Rp
15 Juni 2010 Jasa 02/bb/06/2010 1.826Rp 1.576.795Rp
16 Juni 2010 Pajak 03/bb/06/2010 365Rp 1.576.430Rp
ADM 04/bb/06/2010 5.000Rp 1.571.430Rp
29 Juni 2010 Menabung 05/bb/06/2010 9.850.000Rp 11.421.430Rp
30 Juni 2010 Saldo Akhir 16.426.795Rp 5.005.365Rp 11.421.430Rp
UPK -0
BUKU BANKBulan: Juni 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
31 Mei 2010 04 Juni 2010 04 Juni 2010 07 Juni 2010 07 Juni 2010 08 Juni 2010 08 Juni 2010 15 Juni 2010 15 Juni 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 4.413.422Rp 4.413.422Rp 215.100Rp 4.628.522Rp 92.200Rp 4.720.722Rp 4.720.722Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 37.413Rp 37.413Rp 37.413Rp 37.413Rp 1.826Rp 39.239Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp
Jumlah 4.450.835Rp -Rp 4.450.835Rp 215.100Rp 4.665.935Rp 92.200Rp 4.758.135Rp 1.826Rp 4.759.961Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 730.000Rp 730.000Rp 730.000Rp 730.000Rp 730.000Rp
51030 Biaya Kantor 780.000Rp 20.000Rp 800.000Rp 25.000Rp 825.000Rp 825.000Rp 825.000Rp
51040 Biaya Transportasi 358.000Rp 358.000Rp 60.000Rp 418.000Rp 418.000Rp 418.000Rp
51050 Biaya Rapat 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp
52010 Biaya Non Operasional 101.611Rp 101.611Rp 101.611Rp 101.611Rp 101.611Rp
Jumlah 2.076.011Rp 20.000Rp 2.096.011Rp 85.000Rp 2.181.011Rp -Rp 2.181.011Rp -Rp 2.181.011Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 2.374.824Rp (20.000)Rp 2.354.824Rp 130.100Rp 2.484.924Rp 92.200Rp 2.577.124Rp 1.826Rp 2.578.950Rp
UPK 7
No. Rek Buku Besar
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Juni 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 7
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Juni 2010
2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
15 Juni 2010 16 Juni 2010 16 Juni 2010 26 Juni 2010 26 Juni 2010 29 Juni 2010 29 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 4.720.722Rp 4.720.722Rp 217.500Rp 4.938.222Rp 347.000Rp 5.285.222Rp 125.000Rp 5.410.222Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 4.759.961Rp -Rp 4.759.961Rp 217.500Rp 4.977.461Rp 347.000Rp 5.324.461Rp 125.000Rp 5.449.461Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 730.000Rp 730.000Rp 730.000Rp 150.000Rp 880.000Rp 880.000Rp
51030 Biaya Kantor 825.000Rp 825.000Rp 825.000Rp 160.000Rp 985.000Rp 15.000Rp 1.000.000Rp
51040 Biaya Transportasi 418.000Rp 418.000Rp 418.000Rp 26.500Rp 444.500Rp 15.000Rp 459.500Rp
51050 Biaya Rapat 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp 32.900Rp 7.200Rp 40.100Rp
52010 Biaya Non Operasional 101.611Rp 5.365Rp 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp
Jumlah 2.181.011Rp 5.365Rp 2.186.376Rp -Rp 2.186.376Rp 336.500Rp 2.522.876Rp 37.200Rp 2.560.076Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 2.578.950Rp (5.365)Rp 2.573.585Rp 217.500Rp 2.791.085Rp 10.500Rp 2.801.585Rp 87.800Rp 2.889.385Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 7
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Juni 2010
3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 5.410.222Rp 5.410.222Rp 5.410.222Rp 5.410.222Rp 5.410.222Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 5.449.461Rp -Rp 5.449.461Rp -Rp 5.449.461Rp -Rp 5.449.461Rp -Rp 5.449.461Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp
51030 Biaya Kantor 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp
51040 Biaya Transportasi 459.500Rp 459.500Rp 459.500Rp 459.500Rp 459.500Rp
51050 Biaya Rapat 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp
52010 Biaya Non Operasional 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp
Jumlah 2.560.076Rp -Rp 2.560.076Rp -Rp 2.560.076Rp -Rp 2.560.076Rp -Rp 2.560.076Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 2.889.385Rp -Rp 2.889.385Rp -Rp 2.889.385Rp -Rp 2.889.385Rp -Rp 2.889.385Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 07 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 08 Juni 2010 Saldo Tgl
31/05/2010 Debet Kredit 03 Juni 2010 Debet Kredit 07 Juni 2010 Debet Kredit 08 Juni 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 2.373.850Rp 220.000Rp 2.153.850Rp 2.433.600Rp 85.000Rp 4.502.450Rp 6.111.000Rp 4.500.000Rp 6.113.450Rp
11021 Dana di Rekening UPK 6.574.969Rp 6.574.969Rp 6.574.969Rp 5.000.000Rp 1.574.969Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 78.524.000Rp 78.524.000Rp 1.953.500Rp 76.570.500Rp 4.500.000Rp 737.800Rp 80.332.700Rp
Pinjaman Lainnya 3.758.000Rp 200.000Rp 3.958.000Rp 150.000Rp 3.808.000Rp 3.808.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 90.192.069Rp 200.000Rp 220.000Rp 90.172.069Rp 2.433.600Rp 2.188.500Rp 90.417.169Rp 10.611.000Rp 10.237.800Rp 90.790.369Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (53.400)Rp (53.400)Rp (53.400)Rp (53.400)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 261.600Rp -Rp -Rp 261.600Rp -Rp -Rp 261.600Rp -Rp -Rp 261.600Rp
JUMLAH AKTIVA 90.453.669Rp 200.000Rp 220.000Rp 90.433.669Rp 2.433.600Rp 2.188.500Rp 90.678.769Rp 10.611.000Rp 10.237.800Rp 91.051.969Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 6.570.000Rp 6.570.000Rp 115.000Rp 6.685.000Rp 281.000Rp 6.966.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.204.108Rp -Rp -Rp 7.204.108Rp -Rp 115.000Rp 7.319.108Rp -Rp 281.000Rp 7.600.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 2.374.824Rp 20.000Rp 2.354.824Rp 130.100Rp 2.484.924Rp 92.200Rp 2.577.124Rp
Jumlah Modal 83.249.561Rp 20.000Rp -Rp 83.229.561Rp -Rp 130.100Rp 83.359.661Rp -Rp 92.200Rp 83.451.861Rp
JUMLAH PASSIVA 90.453.669Rp 20.000Rp -Rp 90.433.669Rp -Rp 245.100Rp 90.678.769Rp -Rp 373.200Rp 91.051.969Rp
UPK 6
No. Rek Buku Besar
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Juni 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Juni 2010
2Saldo Tgl Mutasi Tgl 16 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 26 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 29 Juni 2010 Saldo Tgl
08/06/2010 Debet Kredit 16 Juni 2010 Debet Kredit 26 Juni 2010 Debet Kredit 29 Juni 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 6.113.450Rp 6.113.450Rp 2.674.000Rp 8.787.450Rp 2.813.500Rp 11.086.500Rp 514.450Rp
11021 Dana di Rekening UPK 1.574.969Rp 1.826Rp 5.365Rp 1.571.430Rp 1.571.430Rp 9.850.000Rp 11.421.430Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 80.332.700Rp 80.332.700Rp 1.384.000Rp 78.948.700Rp 2.336.500Rp 76.612.200Rp
Pinjaman Lainnya 3.808.000Rp 3.808.000Rp 1.000.000Rp 2.808.000Rp 900.000Rp 3.708.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 90.790.369Rp 1.826Rp 5.365Rp 90.786.830Rp 2.674.000Rp 2.384.000Rp 91.076.830Rp 13.563.500Rp 13.423.000Rp 91.217.330Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (53.400)Rp (53.400)Rp (53.400)Rp (53.400)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 261.600Rp -Rp -Rp 261.600Rp -Rp -Rp 261.600Rp -Rp -Rp 261.600Rp
JUMLAH AKTIVA 91.051.969Rp 1.826Rp 5.365Rp 91.048.430Rp 2.674.000Rp 2.384.000Rp 91.338.430Rp 13.563.500Rp 13.423.000Rp 91.478.930Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 6.966.000Rp 6.966.000Rp 72.500Rp 7.038.500Rp 130.000Rp 7.168.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.600.108Rp -Rp -Rp 7.600.108Rp -Rp 72.500Rp 7.672.608Rp -Rp 130.000Rp 7.802.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 2.577.124Rp 3.539Rp 2.573.585Rp 217.500Rp 2.791.085Rp 10.500Rp 2.801.585Rp
Jumlah Modal 83.451.861Rp 3.539Rp -Rp 83.448.322Rp -Rp 217.500Rp 83.665.822Rp -Rp 10.500Rp 83.676.322Rp
JUMLAH PASSIVA 91.051.969Rp 3.539Rp -Rp 91.048.430Rp -Rp 290.000Rp 91.338.430Rp -Rp 140.500Rp 91.478.930Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Juni 2010
3Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Juni 2010 Saldo Tgl
29/06/2010 Debet Kredit 30 Juni 2010 Debet Kredit 30 Juni 2010 Debet Kredit 30 Juni 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 514.450Rp 1.010.000Rp 30.000Rp 1.494.450Rp 1.494.450Rp 1.494.450Rp
11021 Dana di Rekening UPK 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 76.612.200Rp 835.000Rp 75.777.200Rp 75.777.200Rp 75.777.200Rp
Pinjaman Lainnya 3.708.000Rp 3.708.000Rp 3.708.000Rp 3.708.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 91.217.330Rp 1.010.000Rp 865.000Rp 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (53.400)Rp 7.200Rp (60.600)Rp (60.600)Rp (60.600)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 261.600Rp -Rp 7.200Rp 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp
JUMLAH AKTIVA 91.478.930Rp 1.010.000Rp 872.200Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 7.168.500Rp 50.000Rp 7.218.500Rp 7.218.500Rp 7.218.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.802.608Rp -Rp 50.000Rp 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 2.801.585Rp 87.800Rp 2.889.385Rp 2.889.385Rp 2.889.385Rp
Jumlah Modal 83.676.322Rp -Rp 87.800Rp 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp
JUMLAH PASSIVA 91.478.930Rp -Rp 137.800Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Juni 2010
4Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Juni 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Juni 2010 Saldo Tgl
30/06/2010 Debet Kredit 30 Juni 2010 Debet Kredit 30 Juni 2010 Debet Kredit 30 Juni 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.494.450Rp 1.494.450Rp 1.494.450Rp 1.494.450Rp
11021 Dana di Rekening UPK 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 75.777.200Rp 75.777.200Rp 75.777.200Rp 75.777.200Rp
Pinjaman Lainnya 3.708.000Rp 3.708.000Rp 3.708.000Rp 3.708.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp -Rp -Rp 91.362.330Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (60.600)Rp (60.600)Rp (60.600)Rp (60.600)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp
JUMLAH AKTIVA 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 7.218.500Rp 7.218.500Rp 7.218.500Rp 7.218.500Rp
Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 2.889.385Rp 2.889.385Rp 2.889.385Rp 2.889.385Rp
Jumlah Modal 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp -Rp -Rp 83.764.122Rp
JUMLAH PASSIVA 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp -Rp -Rp 91.616.730Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH
11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek
11010 Kas UPK 1.494.450Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 7.218.500Rp
11021 Dana Di Rekening Bank UPK 11.421.430Rp Cadangan BOP -Rp
Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp
11030 Pinjaman/ Piutang KSM 75.777.200Rp Cadangan Dana Sosial 65.554Rp
Pinjalam Lain 3.708.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp
21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp
Jumlah Aktiva Lancar 91.362.330Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.852.608Rp
12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang
12020 Inventaris 315.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3
21050 Akumulasi Penyusutan (60.600)Rp Hutang Bank
Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp
3 Modal
31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp
31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp
31030 Donasi
Laba Rugi Tahun Lalu
Laba Rugi Tahun Berjalan 2.889.385Rp
Jumlah aktiva Tetap 254.400Rp Jumlah Modal 83.764.122Rp
Jumlah Aktiva 91.616.730Rp Jumlah Passiva 91.616.730Rp
UPK 8
NERACABulan: Juni 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
4 PENDAPATAN :
4.1 Pendapatan Operasional
41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 5.410.222Rp
41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp
41030 Jasa Pada simpanan Bank 39.239Rp
Pendapatan Non Operasional -Rp
Jumlah Pendapatan Operasional 5.449.461Rp
4.2 Pendapatan Non Opersioanal
42010 Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp
JUMLAH PENDAPATAN 5.449.461Rp
5 PENGELUARAN
5.1 Biaya Operasional
51010 Biaya Insentif Karyawan 880.000Rp
51030 Biaya ATK dan Poto Copy 1.000.000Rp
51040 Biaya Transport 459.500Rp
51050 Biaya Rapat 73.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp
51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 40.100Rp
Jumlaj Biaya Operasional 2.453.100Rp
5.2 Biaya Non Operasional
52010 Biaya Lain-lain 106.976Rp
Jumlah Biaya Non operasional 106.976Rp
JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 2.560.076Rp
LABA RUGI TAHUN BERJALAN 2.889.385Rp
LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-APRIL 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/
Angsuran
> 3 Bulan/
AngsuranLancar DPK KL
Diraguk
anMacet
1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 2.580.000Rp 6 384.000Rp 2.196.000Rp 2.196.000Rp -Rp 2.196.000Rp 2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 2.580.000Rp 6 384.000Rp 2.196.000Rp 2.196.000Rp -Rp 2.196.000Rp 3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 3.495.000Rp 6 403.800Rp 2.994.000Rp 3.091.200Rp 97.200Rp 3.091.200Rp
4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp
5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 2.247.500Rp 6 350.500Rp 1.897.000Rp 1.897.000Rp -Rp 1.897.000Rp 6 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 517.500Rp 572.500Rp
7 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp
8 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp
9 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp
10 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 27.500Rp 10 -Rp 27.500Rp 27.500Rp 27.500Rp
11 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp
12 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 2.912.500Rp 6 417.500Rp 2.495.000Rp 2.495.000Rp -Rp 2.495.000Rp 13 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.116.000Rp 3 3.348.000Rp 4.116.000Rp 768.000Rp 4.116.000Rp
14 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 -Rp 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 15 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 3.666.000Rp 3 417.500Rp 3.248.500Rp 3.248.500Rp -Rp 3.248.500Rp 16 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 17 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 18 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.785.000Rp 10 -Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp
19 SAKURA Balandongan RT 02/05 8-Jun-10 8-Jun-11 2.500.000Rp 4.500.000Rp 10 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 20 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 2.664.000Rp 5 334.000Rp 2.330.000Rp 2.330.000Rp -Rp 2.330.000Rp 21 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 3.330.000Rp 5 417.500Rp 2.912.500Rp 2.912.500Rp -Rp 2.912.500Rp 22 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 3.348.000Rp 4 384.000Rp 2.964.000Rp 2.964.000Rp -Rp 2.964.000Rp 23 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 24 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 25 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 26 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 27 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 1.750.000Rp 2.000.000Rp 250.000Rp 2.000.000Rp 28 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 3 250.000Rp 1.750.000Rp 1.750.000Rp -Rp 1.750.000Rp 29 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 30 Leo Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 31 Sepatu Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.000.000Rp 2.000.000Rp 1 200.000Rp 1.800.000Rp 1.800.000Rp -Rp 1.800.000Rp 32 Valentine Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 4.000.000Rp 4.000.000Rp 1 3.666.000Rp 4.000.000Rp 334.000Rp 4.000.000Rp 33 Fortuna Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 384.000Rp 4.116.000Rp 4.116.000Rp -Rp 4.116.000Rp 34 Gurame Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 5.000.000Rp 5.000.000Rp 1 417.500Rp 4.582.500Rp 4.582.500Rp -Rp 4.582.500Rp
79.000.000Rp 83.024.000Rp 7.246.800Rp 69.238.000Rp 75.777.200Rp 2.666.700Rp 3.817.500Rp 57.480.000Rp 16.512.200Rp 1.785.000Rp -Rp -Rp 0,00%1% 5% 15% 50% 100%
29.640Rp 825.610Rp 267.750Rp
Jumlah KSM 34 KSM 9 4
LAR 1 31,03%
LAR 2 13,79% SALDO-REALISASI REALISASI-SALDO PINJAMAN
RR 95,79% (7.246.800)Rp ######## (630.410)Rp
NPL 5,04%
Tingkat
Tunggak
an > 3
Bulan
Alamat KSM
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Juni2010
Kolektibilitas
Nomor Nama KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
Tingkat
Pengemb
alian
Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar
Pinjaman
Besar Saldo
Pinjaman
Angsuran
Ke
Angsuran
Perbulan
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Inventaris 7.200Rp
Akumulasi Penyusutan 7.200Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/06/2010
Taopik F
Sukabumi, 30 Juni 2010
Manajer UPK
top related