september 2014
Post on 12-Jul-2016
240 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
No Account Nama Account
100.000 Aset Lancar
100.001 Kas Kecil (Operasional)
100.002 Bank
100.003 Kas Arif
100.004 Kas Irson
100.005 Kas Krisna100.006 Kas Pimpro110.001 Piutang Usaha110.002 Piutang Pajak110.003 Piutang Lain-lain110.004 Sewa dibayar dimuka120.000 Titip Pajak120.001 Uang Muka pembelian asset tetap120.002 Pajak di bayar di muka121.000 PPN Keluaran121.001 PPN Masukan200.000 Aset Tidak Lancar200.001 Tanah200.002 Gedung200.003 Akumulasi Penyusutan Gedung
210.001 Kendaraan Mobil
210.002 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Mobil
210.003 Kendaraan Motor
210.004 Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor
210.005 Kendaraan Mobil
210.006 Akum Penyusutan kendaraan mobil
210.007 Kendaraan Motor210.008 Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor210.009 Peralatan Proyek210.010 Akum penyusutan peralatan Proyek220.000 Aktiva Tetap Kantor220.001 Inventaris Peralatan Kantor220.002 Akumulasi penyusutan inventaris kantor300.000 Aset Lain-lain400.000 Kewajiban Lancar400.001 Utang Dagang400.002 Utang Pajak400.003 Utang Pemegang Saham400.004 Utang Gaji400.005 Utang Fee Marketing400.006 Utang Bank ( Modal kerja )400.007 Gaji yang masih harus di bayar
400.008 Utang Usaha
410.001 Utang lain-Lain
420.001 Beban Telp420.002 Beban Listrik420.003 Beban PDAM500.000 Kewajiban Tidak Lancar600.000 Ekuitas600.001 Modal600.002 Laba/Rugi tahun lalu600.003 Laba/Rugi Tahun Berjalan
600.004 Laba/Rugi Bulan Berjalan
800.000 Pendapatan800.001 Penjualan Kavling800.002 Penjualan Rumah
800.003 Retur Penjualan
800.004 Potongan Penjualan
810.000 Pendapatan Lain-lain
810.001 Pendapatan Bunga Bank BRI
810.002 Pendapatan atas Penjualan Lain2
900.000 Harga Pokok Penjualan900.001 Biaya Gaji Tukang900.002 Biaya Borongan900.003 Biaya Fee Marketing900.004 Biaya Legalitas900.005 Biaya BPHTB900.006 PPH900.007 Biaya IMB900.008 Biaya Sosialisasi900.009 Biaya Fee Mediator900.010 Biaya Overhead Proyek900.011 Biaya Operasional900.012 Biaya Pagar Proyek900.013 Biaya Pondasi Proyek900.014 Biaya Pengurugan900.015 Biaya Taman Proyek
900.016 Biaya Sanitasi
900.017 Biaya Pecah Sertifikat
900.018 Biaya Pengeringan
900.019 Biaya Pemasangan Listrik
900.020 Biaya Pembelian Material
900.021 Biaya Lain-lain
900.022 Biaya Pengiriman Barang900.023 Biaya Land Clearing900.024 Biaya Angkut Barang900.025 Biaya Suplier900.026 Biaya Pengerukan Tanah900.027 Biaya Gaji Aspro
900.028 Biaya Instalasi Listrik900.029 Bea Materai900.030 Tanah Kavling900.031 Biaya Deperesiasi Peralatan Proyek900.032 Biaya Gambar900.033 Biaya Gaji Pimpro900.034 Biaya Sewa Peralatan Proyek900.035 Fee Kantor930.000 Biaya Admin & Umum930.001 Biaya Gaji Staff Kantor930.002 Biaya BPJS Kesehatan
930.003 Biaya Listrik Kantor
930.004 Biaya Telepon, Speedy
930.005 Biaya PDAM
930.006 Biaya Fotocopy
930.007 Biaya Bensin
930.008 Biaya alat tulis kantor930.009 Biaya Kebutuhan rumah tangga kantor930.010 Biaya Intertain930.011 Biaya pajak Kendaraan motor930.012 Biaya pajak kendaraan mobil930.013 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor930.014 Biaya Sewa Kantor930.015 Biaya Renovasi Kantor / pemeliharaan 930.016 Biaya Sumbangan930.017 Biaya P3k930.018 Biaya Servis Kendaraan Mobil930.019 Biaya Parkir930.020 Biaya Bunga930.021 Biaya Administrasi Bank930.022 Pajak Penghasilan Pph 21930.023 Pajak Penghasilan Badan (Pph Badan)
930.024 Biaya Penyusutan Kendaraan Motor
930.025 Biaya Penyusutan Kendaraan Mobil
930.026 Biaya Penyusutan Perlengkapan kantor
930.027 Biaya Jasa Lain-lain
930.028 Biaya Penyusutan Sarana dan Prasarana
930.029 Biaya Lain-lain
Kini PropertyJurnal UmumPeriode Februari 2016
Tanggal No Bukti Nama Akun Nomor Akun Debet 31-Oct-13 BKK/001/10/2013 Bea Materai 900.029 Rp 31,000 31-Oct-13 BKK/001/10/2013 Kas Pimpro 100.00631-Oct-13 BKK/001/10/2013 Biaya Overhead Proyek 900.010 Rp 961,000 31-Oct-13 BKK/001/10/2013 Kas Pimpro 100.006
Kredit
###
###
Kini PropertyJurnal UmumPeriode Februari 2016
Tanggal No Bukti Nama Akun Nomor Akun Debet 10-Feb-05 Biaya Gaji Pimpro 900.033 Rp 2,000,000
Biaya Gaji Pimpro Total Rp 2,000,000 2/24/2015 Biaya Lain-lain 900.021 Rp 405,300
Biaya Lain-lain Total Rp 405,300 Biaya Legalitas 900.004 Rp 3,000,000 Biaya Legalitas Total Rp 3,000,000
04-Feb-15 Biaya Operasional 900.011 Rp 600,000 Biaya Operasional Total Rp 600,000 Kas Arif 100.003Kas Arif 100.003Kas Arif 100.003Kas Arif 100.003Kas Arif 100.003Kas Arif Total Rp -
2-29-2015 Kas Krisna 100.005 Rp 10,000,000 Kas Krisna Total Rp 10,000,000 Grand Total Rp 16,005,300
Kredit
Rp -
Rp -
0
0 Rp 600,000 Rp 3,000,000 Rp 2,000,000 Rp 405,300 Rp 10,000,000 Rp 16,005,300
Rp - Rp 16,005,300
0
BKK/01/01/2014 Biaya Pemasangan Listrik 0BKK/01/01/2014 Biaya Marketing 0BKK/02/01/2014 Biaya Marketing 80000BKK/02/01/2014 Biaya Pembelian Material 1920000BKK/02/01/2014 Biaya Pemasangan Listrik 1170000BKK/03/01/2014 Peralatan Proyek 23000BKK/03/01/2014 Biaya Operasional 65000
BKK/03/01/2014 Biaya Pembelian Material 3522000BKK/03/01/2014 Biaya Pemborong 6600000BKK/04/01/2014 Biaya Operasional 174000BKK/04/01/2014 Biaya Pembelian Material 4333000BKK/04/01/2014 Biaya Marketing 115000
18002000
KINI PROPERTYNeraca SaldoPeriode Agustus 2015
Nama AkunTransaksi Saldo
Debet Kredit Debet100.001 Kas Kecil (Operasional) Rp - Rp - Rp - 100.002 Bank Rp - Rp - Rp - 100.003 Kas Arif Rp - Rp 16,005,300 Rp - 100.004 Kas Irson Rp - Rp - Rp - 100.005 Kas Krisna Rp 10,000,000 Rp - Rp 10,000,000 110.001 Piutang Usaha Rp - Rp - Rp - 110.002 Piutang Pajak Rp - Rp - Rp -
110.003 Piutang Lain-lain Rp - Rp - Rp -
110.004 Sewa dibayar dimuka Rp - Rp - Rp -
120.000 Titip Pajak Rp - Rp - Rp -
120.001 Uang Muka pembelian asset tetap Rp - Rp - Rp -
120.002 Pajak di bayar di muka Rp - Rp - Rp -
121.000 PPN Keluaran Rp - Rp - Rp - 121.001 PPN Masukan Rp - Rp - Rp - 200.001 Tanah Rp - Rp - Rp - 200.002 Gedung Rp - Rp - Rp - 200.003 Akumulasi Penyusutan Gedung Rp - Rp - Rp - 210.001 Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp - 210.002 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp - 210.003 Kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - 210.004 Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - 210.005 Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp - 210.006 Akum Penyusutan kendaraan mobil Rp - Rp - Rp - 210.007 Kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - 210.008 Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - 210.009 Peralatan Proyek Rp - Rp - Rp - 210.010 Akum penyusutan peralatan Proyek Rp - Rp - Rp -
Nomor Akun
220.001 Inventaris Peralatan Kantor Rp - Rp - Rp - 220.002 Akumulasi penyusutan inventaris kantor Rp - Rp - Rp - 220.001 Inventaris Peralatan Kantor Rp - Rp - Rp - 220.002 Akumulasi penyusutan inventaris kantor Rp - Rp - Rp - 400.001 Utang Dagang Rp - Rp - Rp - 400.002 Utang Pajak Rp - Rp - Rp - 400.003 Utang Pemegang Saham Rp - Rp - Rp - 400.004 Utang Gaji Rp - Rp - Rp - 400.005 Utang Fee Marketing Rp - Rp - Rp - 400.006 Utang Bank ( Modal kerja ) Rp - Rp - Rp - 400.007 Gaji yang masih harus di bayar Rp - Rp - Rp - 400.008 Utang Usaha Rp - Rp - Rp - 410.001 Utang lain-Lain Rp - Rp - Rp -
420.001 Beban Telp Rp - Rp - Rp -
420.002 Beban Listrik Rp - Rp - Rp -
420.003 Beban PDAM Rp - Rp - Rp -
600.001 Modal Rp - Rp - Rp - 600.002 Laba/Rugi tahun lalu Rp - Rp - Rp - 600.003 Laba/Rugi Tahun Berjalan Rp - Rp - Rp - 600.004 Laba/Rugi Bulan Berjalan Rp - Rp - Rp - 800.001 Penjualan Kavling Rp - Rp - Rp - 800.002 Penjualan Rumah Rp - Rp - Rp - 800.003 Retur Penjualan Rp - Rp - Rp - 800.004 Potongan Penjualan Rp - Rp - Rp - 810.001 Pendapatan Bunga Bank BRI Rp - Rp - Rp - 810.002 Pendapatan atas Penjualan Lain2 Rp - Rp - Rp - 900.001 Biaya Gaji Tukang Rp - Rp - Rp - 900.002 Biaya Borongan Rp - Rp - Rp - 900.003 Biaya Fee Marketing Rp - Rp - Rp - 900.004 Biaya Legalitas Rp 3,000,000 Rp - Rp 3,000,000 900.005 Biaya BPHTB Rp - Rp - Rp - 900.006 PPH Rp - Rp - Rp - 900.007 Biaya IMB Rp - Rp - Rp -
900.008 Biaya Sosialisasi Rp - Rp - Rp - 900.009 Biaya Fee Mediator Rp - Rp - Rp - 900.010 Biaya Overhead Proyek Rp - Rp - Rp - 900.011 Biaya Operasional Rp 600,000 Rp - Rp 600,000 900.012 Biaya Pagar Proyek Rp - Rp - Rp - 900.013 Biaya Pondasi Proyek Rp - Rp - Rp - 900.014 Biaya Pengurugan Rp - Rp - Rp - 900.015 Biaya Taman Proyek Rp - Rp - Rp - 900.016 Biaya Sanitasi Rp - Rp - Rp - 900.017 Biaya Pecah Sertifikat Rp - Rp - Rp - 900.018 Biaya Pengeringan Rp - Rp - Rp - 900.019 Biaya Pemasangan Listrik Rp - Rp - Rp - 900.020 Biaya Pembelian Material Rp - Rp - Rp -
900.021 Biaya Lain-lain Rp 405,300 Rp - Rp 405,300
900.022 Biaya Pengiriman Barang Rp - Rp - Rp -
900.023 Biaya Land Clearing Rp - Rp - Rp -
900.024 Biaya Angkut Barang Rp - Rp - Rp -
900.025 Biaya Suplier Rp - Rp - Rp -
900.026 Biaya Pengerukan Tanah Rp - Rp - Rp - 900.027 Biaya Gaji Aspro Rp - Rp - Rp - 900.028 Biaya Instalasi Listrik Rp - Rp - Rp - 900.029 Bea Materai Rp - Rp - Rp - 900.030 Tanah Kavling Rp - Rp - Rp - 900.031 Biaya Deperesiasi Peralatan Proyek Rp - Rp - Rp - 900.032 Biaya Gambar Rp - Rp - Rp - 900.033 Biaya Gaji Pimpro Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000 900.034 Biaya Sewa Peralatan Proyek Rp - Rp - Rp - 900.035 Fee Kantor Rp - Rp - Rp - 930.001 Biaya Gaji Staff Kantor Rp - Rp - Rp - 930.002 Biaya BPJS Kesehatan Rp - Rp - Rp - 930.003 Biaya Listrik Kantor Rp - Rp - Rp - 930.004 Biaya Telepon, Speedy Rp - Rp - Rp - 930.005 Biaya PDAM Rp - Rp - Rp -
930.006 Biaya Fotocopy Rp - Rp - Rp - 930.007 Biaya Bensin Rp - Rp - Rp - 930.008 Biaya alat tulis kantor Rp - Rp - Rp - 930.009 Biaya Kebutuhan rumah tangga kantor Rp - Rp - Rp - 930.010 Biaya Intertain Rp - Rp - Rp - 930.011 Biaya pajak Kendaraan motor Rp - Rp - Rp - 930.012 Biaya pajak kendaraan mobil Rp - Rp - Rp - 930.013 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Rp - Rp - Rp - 930.014 Biaya Sewa Kantor Rp - Rp - Rp - 930.015 Biaya Renovasi Kantor / pemeliharaan Rp - Rp - Rp - 930.016 Biaya Sumbangan Rp - Rp - Rp - 930.017 Biaya P3k Rp - Rp - Rp - 930.018 Biaya Servis Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp -
930.019 Biaya Parkir Rp - Rp - Rp -
930.020 Biaya Bunga Rp - Rp - Rp -
930.021 Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp -
930.022 Pajak Penghasilan Pph 21 Rp - Rp - Rp -
930.023 Pajak Penghasilan Badan (Pph Badan) Rp - Rp - Rp -
930.024 Biaya Penyusutan Kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - 930.025 Biaya Penyusutan Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp - 930.026 Biaya Penyusutan Perlengkapan kantor Rp - Rp - Rp - 930.027 Biaya Jasa Lain-lain Rp - Rp - Rp - 930.028 Biaya Penyusutan Sarana dan Prasarana Rp - Rp - Rp - 930.029 Biaya Lain-lain Rp 405,300 Rp - Rp 405,300
Rp 16,410,600 Rp 16,005,300 Rp 16,410,600
SaldoKredit
Rp - Rp - Rp 16,005,300 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 16,005,300
PT Panen Mas JogjaAyat PenyesuaianPeriode Agustus 2014
Tanggal Nomor Bukti Nama Akun Nomor Akun
8/30/2014 Biaya Taman Proyek 900.0158/30/2014 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Mobil 210.0028/30/2014 Biaya Gaji Aspro 900.0278/30/2014 #N/A 210.0168/30/2014 Biaya Sanitasi 900.0168/30/2014 #N/A 210.0208/30/2014 #N/A 920.0068/30/2014 Akum Penyusutan kendaraan mobil 210.0068/30/2014 #N/A 930.0448/30/2014 Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor 210.0088/30/2014 Biaya Pecah Sertifikat 900.0178/30/2014 Akum penyusutan peralatan Proyek 210.0108/30/2014 Biaya Pengeringan 900.0188/30/2014 #N/A 210.0128/30/2014 #N/A 930.0458/30/2014 #N/A 210.0148/30/2014 Pajak Penghasilan Pph 21 930.0228/30/2014 Akumulasi penyusutan inventaris kantor 220.0028/30/2014 Pajak Penghasilan Badan (Pph Badan) 930.0238/30/2014 Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor 210.0048/30/2014 Biaya Penyusutan Kendaraan Motor 930.0248/30/2014 #N/A 210.0188/30/2014 #N/A 930.0498/30/2014 #N/A 210.022
Debet Kredit
Rp 10,751,250 Rp 10,751,250
Rp 17,765,833 Rp - Rp - Rp 17,765,833 Rp 133,333
Rp 133,333 Rp -
Rp - ###
Rp - Rp 13,334,052
Rp 13,334,052 Rp 2,218,779
Rp 2,218,779 Rp -
Rp - Rp 707,479
Rp 707,479 Rp 1,650,833
Rp 1,650,833 Rp 282,917
Rp 282,917 Rp 2,034,558
Rp 2,034,558
KINI PROPERTYNeraca LajurPeriode Februari 2016
No Akun Nama AkunNeraca Per 31 Janurai 2016 Mutasi Bln Februari 2016 Neraca Saldo Bln Februari 2016
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit100.001 Kas Kecil (Operasional) Rp 53,607,500 Rp - Rp - Rp - Rp 53,607,500 Rp -
100.002 Bank Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
100.003 Kas Arif Rp 174,561,800 Rp - Rp - Rp 16,005,300 Rp 158,556,500 Rp -
100.004 Kas Irson Rp - Rp 5,800,000 Rp - Rp - Rp - Rp 5,800,000
100.005 Kas Krisna Rp 6,935,500 Rp - Rp 10,000,000 Rp - Rp 16,935,500 Rp -
110.001 Piutang Usaha Rp 633,748,400 Rp - Rp - Rp - Rp 633,748,400 Rp -
110.002 Piutang Pajak Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
110.003 Piutang Lain-lain Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
110.004 Sewa dibayar dimuka Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
120.000 Titip Pajak Rp 1,855,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,855,000 Rp -
120.001 Uang Muka pembelian asset tetap Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
120.002 Pajak di bayar di muka Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
121.000 PPN Keluaran Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
121.001 PPN Masukan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
200.001 Tanah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
200.002 Gedung Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
200.003 Akumulasi Penyusutan Gedung Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
210.001 Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
210.002 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
210.003 Kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
210.004 Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
210.005 Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
210.006 Akum Penyusutan kendaraan mobil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
210.007 Kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
210.008 Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
210.009 Peralatan Proyek Rp 8,505,000 Rp - Rp - Rp - Rp 8,505,000 Rp -
210.010 Akum penyusutan peralatan Proyek Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
220.001 Inventaris Peralatan Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
220.002 Akumulasi penyusutan inventaris kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
220.001 Inventaris Peralatan Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
220.002 Akumulasi penyusutan inventaris kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
400.001 Utang Dagang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
400.002 Utang Pajak Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
400.003 Utang Pemegang Saham Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
400.004 Utang Gaji Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
400.005 Utang Fee Marketing Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
400.006 Utang Bank ( Modal kerja ) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
400.007 Gaji yang masih harus di bayar Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
400.008 Utang Usaha Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
410.001 Utang lain-Lain Rp - Rp 41,600 Rp - Rp - Rp - Rp 41,600
420.001 Beban Telp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
420.002 Beban Listrik Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 420.003 Beban PDAM Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 600.001 Modal Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 600.002 Laba/Rugi tahun lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
600.003 Laba/Rugi Tahun Berjalan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
600.004 Laba/Rugi Bulan Berjalan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
800.001 Penjualan Kavling Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
800.002 Penjualan Rumah Rp - Rp 2,105,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 2,105,500,000
800.003 Retur Penjualan Rp 5,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 5,000,000 Rp -
800.004 Potongan Penjualan Rp 15,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 15,000,000 Rp -
810.001 Pendapatan Bunga Bank BRI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
810.002 Pendapatan atas Penjualan Lain2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.001 Biaya Gaji Tukang Rp 4,860,000 Rp - Rp - Rp - Rp 4,860,000 Rp -
900.002 Biaya Borongan Rp 439,954,000 Rp - Rp - Rp - Rp 439,954,000 Rp -
900.003 Biaya Fee Marketing Rp 50,887,500 Rp - Rp - Rp - Rp 50,887,500 Rp -
900.004 Biaya Legalitas Rp 10,600,000 Rp - Rp 3,000,000 Rp - Rp 13,600,000 Rp -
900.005 Biaya BPHTB Rp 20,370,000 Rp - Rp - Rp - Rp 20,370,000 Rp -
900.006 PPH Rp 11,370,000 Rp - Rp - Rp - Rp 11,370,000 Rp -
900.007 Biaya IMB Rp 3,282,900 Rp - Rp - Rp - Rp 3,282,900 Rp -
900.008 Biaya Sosialisasi Rp 10,010,000 Rp - Rp - Rp - Rp 10,010,000 Rp -
900.009 Biaya Fee Mediator Rp 8,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 8,000,000 Rp -
900.010 Biaya Overhead Proyek Rp 2,850,000 Rp - Rp - Rp - Rp 2,850,000 Rp -
900.011 Biaya Operasional Rp 1,914,000 Rp - Rp 600,000 Rp - Rp 2,514,000 Rp -
900.012 Biaya Pagar Proyek Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.013 Biaya Pondasi Proyek Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.014 Biaya Pengurugan Rp 1,850,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,850,000 Rp -
900.015 Biaya Taman Proyek Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.016 Biaya Sanitasi Rp 2,600,000 Rp - Rp - Rp - Rp 2,600,000 Rp -
900.017 Biaya Pecah Sertifikat Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.018 Biaya Pengeringan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.019 Biaya Pemasangan Listrik Rp 14,243,000 Rp - Rp - Rp - Rp 14,243,000 Rp -
900.020 Biaya Pembelian Material Rp 181,110,500 Rp - Rp - Rp - Rp 181,110,500 Rp -
900.021 Biaya Lain-lain Rp 200,000 Rp - Rp 405,300 Rp - Rp 605,300 Rp -
900.022 Biaya Pengiriman Barang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.023 Biaya Land Clearing Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.024 Biaya Angkut Barang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.025 Biaya Suplier Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.026 Biaya Pengerukan Tanah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.027 Biaya Gaji Aspro Rp 3,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 3,000,000 Rp -
900.028 Biaya Instalasi Listrik Rp 2,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000 Rp -
900.029 Bea Materai Rp 589,000 Rp - Rp - Rp - Rp 589,000 Rp -
900.030 Tanah Kavling Rp 437,100,000 Rp - Rp - Rp - Rp 437,100,000 Rp -
900.031 Biaya Deperesiasi Peralatan Proyek Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
900.032 Biaya Gambar Rp 2,330,000 Rp - Rp - Rp - Rp 2,330,000 Rp -
900.033 Biaya Gaji Pimpro Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000 Rp - Rp 4,000,000 Rp -
900.034 Biaya Sewa Peralatan Proyek Rp 856,000 Rp - Rp - Rp - Rp 856,000 Rp -
900.035 Fee Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.001 Biaya Gaji Staff Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.002 Biaya BPJS Kesehatan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.003 Biaya Listrik Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.004 Biaya Telepon, Speedy Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.005 Biaya PDAM Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.006 Biaya Fotocopy Rp 16,500 Rp - Rp - Rp - Rp 16,500 Rp -
930.007 Biaya Bensin Rp 35,000 Rp - Rp - Rp - Rp 35,000 Rp -
930.008 Biaya alat tulis kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.009 Biaya Kebutuhan rumah tangga kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.010 Biaya Intertain Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.011 Biaya pajak Kendaraan motor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.012 Biaya pajak kendaraan mobil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.013 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.014 Biaya Sewa Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.015 Biaya Renovasi Kantor / pemeliharaan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.016 Biaya Sumbangan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.017 Biaya P3k Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.018 Biaya Servis Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.019 Biaya Parkir Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.020 Biaya Bunga Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.021 Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.022 Pajak Penghasilan Pph 21 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.023 Pajak Penghasilan Badan (Pph Badan) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.024 Biaya Penyusutan Kendaraan Motor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.025 Biaya Penyusutan Kendaraan Mobil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.026 Biaya Penyusutan Perlengkapan kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.027 Biaya Jasa Lain-lain Rp 100,000 Rp - Rp - Rp - Rp 100,000 Rp -
930.028 Biaya Penyusutan Sarana dan Prasarana Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
930.029 Biaya Lain-lain Rp 200,000 Rp - Rp 405,300 Rp - Rp 605,300 Rp - Rp 2,111,541,600 Rp 2,111,341,600 Rp 16,410,600 Rp 16,005,300 Rp 2,111,946,900 Rp 2,111,341,600
KINI PROPERTILaporan Laba Rugi
Periode Februari 2016Pendapatan800.001 Penjualan Kavling Rp -
800.002 Penjualan Rumah Rp -
800.003 Retur Penjualan Rp -
800.004 Potongan Penjualan Rp - Total Pendapatan Rp -
Pendapatan Lain-lain810.001 Pendapatan Bunga Bank BRI Rp -
810.002 Pendapatan atas Penjualan Lain2 Rp - Total Pendapatan Lain - lain -
Pendapatan Total Rp - Beban Usaha
900.000 Harga Pokok Penjualan900.001 Biaya Gaji Tukang Rp -
900.002 Biaya Borongan Rp -
900.003 Biaya Fee Marketing Rp -
900.004 Biaya Legalitas Rp -
900.005 Biaya BPHTB Rp -
900.006 PPH Rp -
900.007 Biaya IMB Rp -
900.008 Biaya Sosialisasi Rp -
900.009 Biaya Fee Mediator Rp -
900.010 Biaya Overhead Proyek Rp -
900.011 Biaya Operasional Rp -
900.012 Biaya Pagar Proyek Rp -
900.013 Biaya Pondasi Proyek Rp -
900.014 Biaya Pengurugan Rp -
900.015 Biaya Taman Proyek Rp -
900.016 Biaya Sanitasi Rp -
900.017 Biaya Pecah Sertifikat Rp -
900.018 Biaya Pengeringan Rp -
900.019 Biaya Pemasangan Listrik Rp -
900.020 Biaya Pembelian Material Rp -
900.021 Biaya Lain-lain Rp -
900.022 Biaya Pengiriman Barang Rp -
900.023 Biaya Land Clearing Rp -
900.024 Biaya Angkut Barang Rp -
900.025 Biaya Suplier Rp -
900.026 Biaya Pengerukan Tanah Rp -
900.027 Biaya Gaji Aspro Rp -
900.028 Biaya Instalasi Listrik Rp -
Total Biaya HPP Rp -
930.000 Biaya Admin & Umum
930.001 Biaya Gaji Staff Kantor Rp -
930.002 Biaya BPJS Kesehatan Rp -
930.003 Biaya Listrik Kantor Rp -
930.004 Biaya Telepon, Speedy Rp -
930.005 Biaya PDAM Rp -
930.006 Biaya Fotocopy Rp -
Total Biaya Adm & Umum Rp -
Total Beban Rp -
RUGI Rp -
KINI PROPERTY
Neraca
Per 31 Februari 2016
100.000 Aset Lancar
100.001 #REF! Rp -
100.002 #REF! Rp -
100.003 #REF! Rp -
100.004 #REF! Rp -
100.005 #REF! Rp -
110.001 #REF! Rp -
110.002 #REF! Rp -
110.003 #REF! Rp -
110.004 #REF! Rp -
120.000 #REF! Rp -
120.001 #REF! Rp -
120.002 #REF! Rp -
121.000 #REF! Rp -
121.001 #REF! Rp -
121.002 #REF! Rp -
121.003 #REF! Rp -
121.004 #REF! Rp -
121.005 #REF! Rp -
123.001 #REF! Rp -
123.002 #REF! Rp -
123.003 #REF! Rp -
Jumlah Aset Lancar Rp -
200.000 Aset Tidak Lancar
200.001 #REF! Rp -
200.002 #REF! Rp -
200.003 #REF! Rp -
210.001 #REF! Rp -
210.002 #REF! Rp -
Rp -
210.003 #REF! Rp -
210.004 #REF! Rp -
Rp -
210.005 #REF! Rp -
210.006 #REF! Rp -
Rp -
210.007 #REF! Rp -
210.008 #REF! Rp -
Rp -
210.009 #REF! Rp -
210.010 #REF! Rp -
Rp -
210.011 #REF! Rp -
210.012 #REF! Rp -
Rp -
210.013 #REF! Rp -
210.014 #REF! Rp -
Rp -
210.015 #REF! Rp -
210.016 #REF! Rp -
Rp -
210.017 #REF! Rp -
210.018 #REF! Rp -
Rp -
210.019 #REF! Rp -
210.020 #REF! Rp -
Rp -
210.021 #REF! Rp -
210.022 #REF! Rp -
Rp -
220.000 Aktiva Tetap Kantor
220.001 #REF! Rp -
220.002 #REF! Rp -
Rp -
Jumlah Aktiva Tetap Rp -
300.000 Aset Lain lain
300.001 #REF! Rp -
Total Aktiva Rp -
400.000 Kewajiban Lancar
400.001 #REF! Rp -
400.002 #REF! Rp -
400.003 #REF! Rp -
400.004 #REF! Rp -
400.005 #REF! Rp -
400.006 #REF! Rp -
400.007 #REF! Rp -
400.008 #REF! Rp -
410.001 #REF! Rp -
420.001 #REF! Rp -
420.002 #REF! Rp -
420.003 #REF! Rp -
Jumlah Kewajiban Lancar Rp -
500.000 Kewajiban Tidak Lancar
500.001 #REF! Rp -
500.002 #REF! Rp -
500.003 #REF! Rp -
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Rp -
600.000 Ekuitas
600.001 #REF! Rp -
600.002 #REF! Rp -
600.003 #REF! Rp -
600.004 #REF! Rp -
Jumlah Ekuitas Rp -
700.001 Deviden Rp -
Total Kewajiban & Equitas Rp -
Ayat Penyesuaian Bln Februari 2016 Ner Saldo Stlh Peny Bln Februari 2016 Rugi Laba Periode Agustus 2014 Neraca Per 31 Agustus 2014Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
BALE AYEM TRIHARJOBUKU KAS - BULAN SEPTEMBERS2014
3 KAVLING
BUKU KAS PAK ARIF
No Tgl Doc No Kategori Sub Kategori Keterangan Debet Kredit Saldo
Saldo Awal (128,500,000)1 9/2/2014 BKK/001/09/2014 P.Arif P.Irson kav A3 : Fee Kantor 525,000 (129,025,000)2 9/2/2014 BKM/003/09/2014 P.Arif Al-Mustain Dana Proyek BA Triharjo 893,750 (129,918,750)3 9/2/2014 BKK/002/09/2014 P.Arif Bundha kav A3 : Fee Marketing 393,750 (130,312,500)4 9/2/2014 BKK/002/09/2014 P.Arif Bundha kav A3 : Fee Marketing (bonus) 500,000 (130,812,500)5 9/11/2014 BKM/001/09/2014 P.Arif Al-Mustain Dana Proyek BA Triharjo 80,000,000 (210,812,500)6 9/11/2014 BKM/002/09/2014 P.Arif Nunung Fitri DP Beli Tanah Triharjo 80,000,000 (130,812,500)7 9/22/2014 BKM/004/09/2014 P.Arif Al-Mustain Dana Proyek BA Triharjo 186,000,000 (316,812,500)8 9/23/2014 BKK/004/09/2014 P.Arif P.Irson Dana Proyek BA Triharjo 10,000,000 (326,812,500)9 9/24/2014 BKK/005/09/2014 P.Arif P.Irson Biaya Akta Kuasa Menjual 1,000,000 (327,812,500)10 9/22/2014 BKM/005/09/2014 P.Arif Al-Mustain Dana Proyek BA Triharjo 1,000,000 (328,812,500)11 9/6/2014 BKK/006/09/2014 P.Arif P.Irson Pengembalian Dana Investasi Pak Agus 32,500,000 (361,312,500)12 9/22/2014 BKM/005/09/2014 P.Arif Muhamad Sadikin kav 3 : Pelunasan tanah 45,000,000 (316,312,500)
(3,500,000) 312,812,500 (316,312,500)
SALDO akhir bulan lalu (128,500,000)MASUKdari konsumen P.Sudikin kav 3 : Pelunasan tanah 45,000,000 P.Arif Nunung Fitri DP Beli Tanah Triharjo 80,000,000
KELUARP.Arif Al-Mustain 267,893,750 P.Arif Bundha 893,750 P.Arif P.Irson 44,025,000
TOTAL (3,500,000) 312,812,500 Saldo Akhir (316,312,500)
BUKU KAS PAK IRSON
No Tgl Doc No Kategori Sub Kategori Keterangan Debet Kredit Saldo
Saldo Awal 8,842,000
9/2/2014 BKK/001/09/2014 P.Arif P.Irson kav A3 : Fee Kantor 525,000 9,367,000 9/2/2014 BKK/001/09/2014 P.Irson Kas Kantor 525,000 8,842,000
9/23/2014 BKK/004/09/2014 Biaya Alat dan Perlengkapan Fasum Biaya Borongan Pembangunan Jalan Masuk BA Triharjo 5,000,000 3,842,000 9/23/2014 BKK/004/09/2014 Biaya Kavling A1 Biaya Borongan kav A1 : Pasang Atap 5,000,000 (1,158,000)9/23/2014 BKK/004/09/2014 P.Arif P.Irson Dana Proyek BA Triharjo 10,000,000 8,842,000
9/24/2014 BKK/005/09/2014 P.Arif P.Irson Biaya Akta Kuasa Menjual 1,000,000 9,842,000 9/24/2014 BKK/005/09/2014 P.Arif P.Irson Biaya Akta Kuasa Menjual 1,000,000 8,842,000 9/6/2014 BKK/008/09/2014 P.Arif P.Irson Pengembalian Dana Investasi Pak Agus 32,500,000 41,342,000 9/6/2014 BKK/009/09/2014 P.Arif P.Irson Pengembalian Dana Investasi Pak Agus 32,500,000 8,842,000
Err:522 11,525,000 Err:522
SALDO akhir bulan lalu 8,842,000 MASUKdari P'ARIF P.Irson 44,025,000
KELUAR
A.2.1 P.Irson Kas Kantor 525,000 Biaya Borongan 10,000,000 Legalitas 1,000,000 Pengembalian dana investasi 32,500,000 TOTAL 52,867,000 44,025,000 Saldo Akhir 8,842,000
BUKU KAS PAK ALL Mustain
No Tgl Doc No Kategori Sub Kategori Keterangan Debet Kredit Saldo
Saldo Awal 71,293,900 9/2/2014 BKK/002/09/2014 P.Arif Al-Mustain Dana Proyek BA Triharjo 893,750 72,187,650 9/11/2014 BKM/001/09/2014 P.Arif Al-Mustain Dana Proyek BA Triharjo 80,000,000 152,187,650 9/22/2014 BKM/004/09/2014 P.Arif Al-Mustain Dana Proyek BA Triharjo 186,000,000 338,187,650 9/23/2014 BKK/003/09/2014 Biaya Kavling A2 Biaya Borongan Cor jalan 3,000,000 335,187,650 9/23/2014 BKK/003/09/2014 Biaya Kavling A2 Biaya Borongan plafon 6,000,000 329,187,650 9/24/2014 BKK/006/09/2014 Biaya Kavling A2 Biaya Borongan plafon 5,800,000 323,387,650 9/26/2014 BKK/007/09/2014 Material Semen 50 sak 2,475,000 320,912,650 9/26/2014 BKK/007/09/2014 Material kayu usuk 6 bh 114,000 320,798,650
266,893,750 17,389,000 320,798,650
SALDO akhir bulan lalu 71,293,900 MASUKP.Arif Al-Mustain 266,893,750
KELUARBiaya Borongan 14,800,000 Material 2,589,000
TOTAL 266,893,750 17,389,000 Saldo Akhir 320,798,650
Yogyakarta,
Dibuat oleh : Mengetahui :
NOVI DWIYANTI WAHYU SUTARTO DWI TITIS IRJASON ABDULLAH ARIFFINANCE MANAGER WAKIL DIREKTUR DIREKTUR
Maret AprilKas ArifBooking FeeA1 Rp 5,000,000 A2 Rp 5,000,000 A3 Rp 5,000,000 ###A4 Rp 5,000,000 DP IA1 Rp 100,000,000 A2A3A4DP IIA1A2A3A4DP IIIA1A2A3A4Termin KPRA1A2A3A4Titi Pajak BPHTBA1A2A3A4Kas KrisnaA1A2A3A4Harga Pokok PenjualanBiaya Gaji TukangA1 Rp 150,000 A2A3A4Fasum Rp 2,730,000 Biaya BoronganA1 Rp 150,000 A2A3
A4FasumBiaya Fee MarketingA1 Rp 150,000 A2A3A4Biaya LegalitasBea Balik NamaA1A2A3A4PPJB/WaarmekingA1 Rp 150,000 A2A3A4Akta PerjanjianA1 Rp 1,000,000 A2A3A4Biaya BPHTBA1A2A3 Rp 1,845,000 A4 Rp 2,015,000 Titip Pajak BPHTBA1 Rp 2,220,000 A2A3A4PPHA1A2A3 Rp 4,845,000 A4 Rp 5,015,000 Titip Pajak PPHA1 Rp 5,220,000 A2A3A4Biaya IMBA1A2A3A4
Biaya SosialisasiA1A2A3A4Biaya Fee MediatorA1 Rp 2,000,000 A2A3 Rp 2,000,000 A4Biaya Overhead ProyekBiaya OperasionalPulsa PIMPROA1A2A3A4Biaya Lain2/BBMA1A2A3A4Biaya Pagar ProyekBiaya Pondasi ProyekBiaya PenguruganA1A2A3A4FasumBiaya Taman ProyekBiaya SanitasiBiaya Pecah SertifikatBiaya PengeringanBiaya Pemasangan ListrikA1A2A3A4FasumBiaya Pembelian MaterialA1A2A3A4Fasum Rp 5,832,000 Biaya Lain-lainBiaya Pengiriman Barang
Biaya Land ClearingBiaya Angkut BarangBiaya SuplierBiaya Pengerukan TanahBiaya Penyusutan Bangunan Pabrik 2Biaya Instalasi ListrikA1 Rp 48,000 A2A3A4Bea MateraiA1 Rp 48,000 A2A3A4Tanah KavlingA1A2A3A4Biaya Deperesiasi Peralatan ProyekBiaya Fee GambarA1A2A3A4Biaya Gaji PimproBiaya Sewa Peralatan ProyekA1A2A3A4FasumFee KantorA1 Rp 3,175,100 A2A3A4Peralatan ProyekA1A2A3A4Fasum Rp 651,000 Biaya Jasa Lain2A1A2A3
A4Pengembalian Titip PajakA1A2A3A4
Mei Juni Juli Agustus September
Rp 177,000,000 Rp 151,500,000
Rp 245,000,000
150,000,000
Rp 5,000,000 Rp 5,555,000
Rp 2,130,000
4,000,000 6,000,000
5,600,000 8,900,000 Rp 1,100,000
Rp 9,600,000 Rp 10,000,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 150,000
Rp 4,410,000 Rp 2,755,000 Rp 2,535,000
Rp 7,410,000
Rp 2,755,000 Rp 2,535,000
Rp 306,300
Rp 814,900 Rp 1,686,700
Rp 10,000
3,000,000 3,000,000
96,750 96,750 96,750 96,750
96,750 96,750 96,750 96,750
Rp 2,250,000 300,000 Rp 1,000,000 300,000 Rp 1,000,000 300,000 Rp 2,250,000 300,000
16,564,000 4,449,000 12,987,500 4,401,200 15,965,500 4,443,400 15,099,500 12,256,400
Rp 848,000 Rp 19,404,500 274,000 360,000
60,250 60,250 60,250 60,250
75,000,000 125,600,000
675,000
1,500,000
270,000
288,000
3,500,000 2,275,000
Rp 2,500,000
Rp 3,688,000 195,000 489,000 346,000
Rp 50,000
Rp 50,000
590,000
Oktober November Desember Januari Februari
151,000,000
200,000,000
61,660,000 51,660,000 34,408,000 67,490,000 13,763,000 13,763,000 20,020,000 20,110,000 49,960,000
18,246,000 45,617,000
9,107,500 365,000 6,825,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000
61,000
2,000,000
2,000,000
67,250 225,000 166,888 67,250 225,000 166,888 67,250 225,000 166,888 67,250 225,000 166,888
250,000
4,083,600 10,476,400 3,500,000
3,500,000
100,000,000
250,000
1,000,000 1,000,000 2,000,000
top related