manual book siklus up (uang persediaan) kunci rekening

MANUAL BOOKSIKLUS UP (UANG PERSEDIAAN) KUNCI REKENING

PEMBUATAN SPP

PEMBUATAN SPJTM SPP

VERIFIKASI SPP

PEMBUATAN SPM

PEMBUATAN SPJTM SPM

VERIFIKASI SPM

PEMBUATAN SP2D

VERIFIKASI SP2D

PELIMPAHAN SP2D

PEMBUATAN TBP & STS

PEMBUATAN BKU

PEMBUATAN LPJ

VERIFIKASI LPJ

PENGESAHAN LPJ

PEMBUATAN SPJ

VERIFIKASI SPJ

PENGESAHAN SPJ

SIKLUS UP ( UANG PERSEDIAAN )

BP PPK

KUASA BUD KUASA BUD KUASA BUD BP

PAPPK

BPPA/KPAPPKBP BP/BPP

PA PPK PA

BP/BPP

MEMBUAT SPP UP KUNCI REKENING(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPP”

Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Uang Persediaan” kemudian pilih “+Buat SPP UP”

Isi Form SPP UP

Ceklis Kunci Rekening untuk UP kunci rekening

Ceklis untuk memilih semua kode rekening pada kegiatan dan sub kegiatan/ unceklis untuk memilih kode rekening kegiatan dan sub kegiatan secara manual

Tampilan Form SPP UP Kunci Rekening

Pilih kode rekening

SPP yang sudah disimpan akan muncul di sub tab “SPP UP yang sudah dikeluarkan”

cetak dokumen SPP

PEMBUATAN SPTJM SPP(Akun PA SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “PembuatanSPTJM SPP”

Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan

VERIFIKASI SPP UP KUNCI REKENING(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPP”

Pilih tab “SPP Belum Terverifikasi”, pilih SPP yang akan diverifikasi kemudian klik “Verifikasi Sekarang”

Isi Form Verifikasi SPP, kemudian klik tombol Verifikasi

SPP yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SPP Terverifikasi”

PEMBUATAN SPM UP KUNCI REKENING(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPM”

Pilih tab “Pembuatan SPM UP”, kemudian pilih sub tab “Kunci Rekening”.Kemudian pilih SPP UP yang akan dibuatkan SPM nya dan klik tombol Buat SPM UP

Isi Form Data SPM

Klik Detilkan apabila UP yang diajukan memiliki Potongan/Pajak.Lalu klik Kirim.

SPM yang sudah dibuat akan masuk ke tab “SPM yang telah dibuat”

cetak dokumen SPM

cetak dokumen pernyataan PPK

Dokumen SPM UP Kunci Rekening

PEMBUATAN SPTJM SPM(Akun PA SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “PembuatanSPTJM SPM”

Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan

VERIFIKASI SPM UP KUNCI REKENING(Akun KUASA BUD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPM”

Pilih tab “SPM Belum Terverifikasi”, pilih SPM yang akan diverifikasi kemudian klik “Verifikasi Sekarang”

Isi Form Verifikasi SPM, kemudian klik tombol Verifikasi

SPM yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SPM Terverifikasi”

PEMBUATAN SP2D UP KUNCI REKENING(Akun KUASA BUD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”

Pilih tab “Cari SPM”, kemudian pilih sub tab “Kunci Rekening”.Kemudian pilih SPM UP yang akan dibuatkan SP2D nya dan klik tombol “Buat SP2D”

Isi Form Surat Perintah Pencairan Dana, kemudian klik tombol Kirim

SP2D yang sudah dibuat akan masuk ke tab “SP2D yang sudah terbit”

cetak dokumen SP2D

VERIFIKASI SP2D UP KUNCI REKENING(Akun KUASA BUD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SP2D”

Pilih tab “SP2D Belum Terverifikasi”, pilih SP2D yang akan diverifikasi kemudian klik “Verifikasi”

Isi Form Verifikasi SP2D

Kemudian klik tombol Verifikasi

SP2D yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SP2D Diverifikasi”

PELIMPAHAN UP KUNCI REKENING(Akun BP SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”

Pilih tab “Pelimpahan SP2D UP”, kemudian pilih sub tab “Pendistribusian Sub Kegiatan”. Kemudian pilih SP2D UP yang akan dilimpahkan dgn klik tombol “Buat Pendistribusian”

Isi Form Pendistribusian Pelimpahan SP2D, kemudian klik tombol Simpan

SP2D yang sudah dilimpahkan akan masuk ke tab “Sudah Pelimpahan SP2D”

PEMBUATAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) / Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan TBP & STS”

Pilih tab “Pelimpahan TBP & STS”, kemudian pilih sub tab “Kunci Rekening”. Kemudian klik tombol “Buat TBP & STS”

Form Data Tanda Bukti Pembayaran

1. Isi Nilai Pembelanjaan pada setiap Rekening

Form Data Tanda Bukti Pembayaran3. Upload file bukti pembayaran sesuai dengan jumlah transaksi pembayaran4. Kemudian isi nilai transaksi dengan total nilai sesuai dgn Nilai Pengajuan

3

4

Form Data Tanda Bukti Pembayaran5. Isi Data Tujuan Pembayaran, kemudian klik Transfer

TBP yang sudah dibuat akan masuk ke tab “TBP yang sudah dikeluarkan”, sub tab “Kunci Rekening”

Contoh dokumen Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

PEMBUATAN LPJ(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) / Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan LPJ”

Pilih tab “Pembuatan LPJ”, kemudian pilih TBP yang akan dibuatkan LPJ. Kemudian klik tombol “Buat LPJ”

Isi Form Laporan Pertanggungjawaban

LPJ yang sudah dibuat akan masuk ke tab “LPJ yang sudah dibuat”

cetak LPJ

Contoh dokumen LPJ

VERIFIKASI LPJ(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi LPJ”

Pilih tab “verifikasi LPJ”, kemudian pilih LPJ yang akan diverifikasi. Kemudian klik tombol “Verifikasi”

Isi Form Verifikasi LPJ, pilih Tanggal Verifikasi. Kemudian klik Simpan

LPJ yang sudah diverifikasi akan masuk ke tab “LPJ sudah terverifikasi”

PENGESAHAN LPJ(Akun PA/KPA SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengesahan LPJ”

Pilih tab “LPJ belum disahkan”. Pilih LPJ yang akan disahkan,kemudian klik tombol “Pengesahan LPJ”

Isi Form Pengesahan LPJ, pilih Tanggal Pengesahan. Kemudian klik Simpan

LPJ yang sudah disahkan akan masuk ke tab “LPJ yang sudah disahkan”

Contoh dokumen LPJ yang telah disahkan (di ttd oleh BP/BPP dan PA/KPA)

PEMBUATAN SPJ(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPJ”

Pada tab “Data SPJ”, klik tombol “Buat SPJ”

Form Pembuatan SPJ

Input Tanggal dan Pilih bulan

Akan muncul daftar SP2D yang sudah dibuat TBPnya, lalu klik “+ Kirim”

Pada tab “Data SPJ” akan muncul SPJ yang berhasil disimpan, klik logo printer untuk mencetak SPJ

Contoh dokumen SPJ (di ttd oleh Bendahara Pengeluaran)

VERIFIKASI SPJ UP TIDAK KUNCI REKENING(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPJ”

Dalam menu “Verifikasi SPJ” pilih “+ Verifikasi SPJ” untuk memverifikasi SPJ dari transaksi pada bulan tertentu

Form Verifikasi SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

UP

Pada tab “Data SPJ Sudah Terverifikasi” akan muncul SPJ yang berhasil diverifikasi

PENGESAHAN SPJ UP TIDAK KUNCI REKENING(Akun Pengguna Anggaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengesahan SPJ”

Dalam menu “Pengesahan SPJ” pilih “+ Pengesahan SPJ” untuk mengesahkan SPJ yang telah diverifikasi

Form Pengesahan SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

UP

Pada tab “Data SPJ Sudah Disahkan” akan muncul SPJ yang berhasil disahkan, klik logo printer untuk mencetak SPJ

Contoh dokumen SPJ administratif (di ttd oleh Bendahara Pengeluaran)

Contoh dokumen SPJ fungsional (di ttd oleh Bendahara Pengeluaran dan PA)