PERSYARATAN REKONSILIASI DATA BMN SEMESTER II DAN TAHUNAN 2011

A. ARSIP DATA KOMPUTER (SOFT COPY) YANG HARUS DIPERSIAPKAN 1. APLIKASI PERSEDIAAN2010 a. Backup Database Persediaan2010 setelah tanggal 31 Desember 2011 dengan login tahun anggaran 2011bentuk file : B000.BAL

b. Backup Referensi Persediaan2010 setelah tanggal 31 Desember 2011 dengan login tahun anggaran 2011bentuk file R000.RAL

2. APLIKASI SIMAK-BMN2010 a. Backup SIMAK-BMN2010 tanggal 31 Desember 2011 dengan login tahun anggaran 2011 b. Pembuatan File Pengiriman ke UAPPB-W/UAPPB-E-1/KPKNL: 1) Untuk Saldo Awal: Utility Pengiriman ke UAPPB-W/UAPPB-E-1/KPKNL Data Saldo TahunYang Lalu Contoh Saldo Awal Tahun 2011 akan terbentuk file: (SA.11)

2) Untuk Semester I : Utility Pengiriman ke UAPPB-W/UAPPB-E-1/KPKNL Data TahunBerjalanSemester I Contoh Semester I Tahun 2011 akan terbentuk file: (SMT1.11)

3) Untuk Semester II : Utility Pengiriman ke UAPPB-W/UAPPB-E-1/KPKNL Data TahunBerjalanSemester II Contoh Semester II Tahun 2011 akan terbentuk file: (SMT2.11)

3. APLIKASI SAKPA2011 a. Backup SAKPA 2011 setelah tanggal 31 Desember 2011 dengan login tahun anggaran 2011 b. File Pengiriman Hasil Rekon ke KPKNL dari SAKPA 2011 Peride 06-Semester I 2011Rekonsiliasi BMN Pengiriman Hasil Rekon ke KPKNL Yogyakarta (09106) ,dan akan terbentuk 3 File yaitu :

1. SA .0611 2. TB .0611 3. PN .0611 c. File Pengiriman Hasil Rekon ke KPKNL dari SAKPA 2011 Peride 12-Semester II 2011Rekonsiliasi BMN Pengiriman Hasil Rekon ke KPKNL Yogyakarta (09106) ,dan akan terbentuk 3 File yaitu :

1) SA .1211 2) TB .1211 3) PN .1211

B. HARDCOPY YANG HARUS DIPERSIAPKAN1. Data Pendukung a. Ceklist Kelengkapan Data

b. Surat Pengantar Rekonsiliasi dari Kepala / Kuasa Pengguna Barang c. Asli Berita Acara Rekonsiliasi Internal Semester II d. Asli Berita Acara Rekonsiliasi Internal Tahunan e. Fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Internal bulan Juli sampai Desember 2011f. Berita Acara Opname Fisik Persediaan Semester II Tahun 2011 g. Fotocopy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN

2. Bukti atau Dokumen yang berkaitan dengan Transaksi BMN a. Bukti Transaksi Saldo Awal (Kode Transaksi : 100)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

b. Bukti Transaksi Pembelian (Kode Transaksi : 101) 1) Fotocopy SPM dan SP2D 2) Berita Acara Serah Terima Barang 3) Surat Perjanjian Kontrak/Ringkasan Kontrak dan/ atau Faktur/Kwitansi c. Bukti Transaksi Transfer Masuk (Kode Transaksi : 102)Berita Acara Serah Terima Barang transfer masuk

d. Bukti Transaksi Hibah Masuk (Kode Transaksi : 103)Berita Acara Serah Terima Barang Hibah Masuk

e. Bukti Transaksi Rampasan (Kode Transaksi : 104)Surat Keputusan pengadilan

f. Bukti Transaksi Penyelesaian Pembangunan (Kode Transaksi : 105)Berita Acara Serah Terima dari Kontraktor atau Penyedia Barang

g. Bukti Transaksi Pembatalan Penghapusan (Kode Transaksi : 106)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

h. Bukti Transaksi Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi : 107)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

i. Bukti Transaksi Bangun Serah Guna (Kode Transaksi : 108)Surat Perjanjian Kontrak dan Persetujuan dari DJKN

j. Bukti Transaksi Bangun Guna Serah (Kode Transaksi : 109)Surat Perjanjian Kontrak dan Persetujuan dari DJKN

k. Bukti Transaksi Pertukaran (Kode Transaksi : 111)Surat persetujuan Tukar-Menukar

l. Bukti Transaksi Perolehan Lainnya (Kode Transaksi : 112)Dokumen-dokumen yang berkaitan

m. Bukti Transaksi Pengurangan (Kode Transaksi : 201)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

n. Bukti Transaksi Pengembangan Langsung (Kode Transaksi : 202)

1) Fotocopy SPM dan SP2D 2) Berita Acara Serah Terima Barang 3) Surat Perjanjian Kontrak/Ringkasan Kontrak dan/ atau Faktur/Kwitansi o. Bukti Transaksi Pengembangan dengan KDP (Kode Transaksi : 208)Berita Acara Serah Terima dari Kontraktor atau Penyedia Barang

p. Bukti Transaksi Perubahan Kondisi (Kode Transaksi : 203)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

q. Bukti Transaksi Koreksi Perubahan Nilai/kuantitas (Kode Transaksi : 204)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

r. Bukti Transaksi Penghapusan (Kode Transaksi : 301/391)1) SK Penghapusan 2) Risalah Lelang atau Berita Acara Pemusnahan atau dokumen yang lain yang berkaitan dengan tindak lanjut penghapusan BMN

s. Bukti Transaksi Transfer Keluar (Kode Transaksi : 302/392)Berita Acara Serah Terima Barang

t. Bukti Transaksi Hibah Keluar (Kode Transaksi : 303/393)1) SK Persetujuan Hibah

2) Berita Acara Serah Terima Barang u. Bukti Transaksi Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi : 304/394)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

v. Bukti Transaksi Koreksi Pencatatan (Kode Transaksi : 305/395)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

3. Bukti atau Dokumen yang berkaitan dengan Transaksi KDP a. Bukti Transaksi Saldo Awal KDP (Kode Transaksi : 501)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

b. Bukti Transaksi Perolehan KDP (Kode Transaksi : 502) 1) Fotocopy SPM dan SP2D 2) Surat Perjanjian Kontrak/Ringkasan Kontrak dan/ atau Faktur/Kwitansi c. Bukti Transaksi Transfer Masuk KDP (Kode Transaksi : 506)Berita Acara Serah Terima transfer masuk KDP

d. Bukti Transaksi Hibah Masuk KDP(Kode Transaksi : 508)Berita Acara Serah Terima Hibah Masuk KDP

e. Bukti Transaksi Pengembangan KDP (Kode Transaksi : 503) 1) Fotocopy SPM dan SP2D 2) Surat Perjanjian Kontrak/Ringkasan Kontrak dan/ atau Faktur/Kwitansi f. Bukti Transaksi Koreksi Perubahan Nilai KDP (Kode Transaksi : 504)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

g. Bukti Transaksi Transfer Keluar KDP (Kode Transaksi : 507)Berita Acara Serah Terima transfer keluar KDP

h. Bukti Transaksi Hibah Keluar KDP (Kode Transaksi : 509)Berita Acara Serah Terima hibah keluar KDP

i. Bukti Transaksi Penghapusan/Penghentian KDP (Kode Transaksi : 505)Surat Keterangan dari Kepala/ Penanggung Jawab UAKPB

4. Dari Aplikasi Persediaan2010 , SIMAK BMN2010 dan SAKPA 2011 a. Pada Aplikasi Persediaan yang perlu dicetak yaitu :Laporan Persediaan di Neraca

b. Pada SIMAK-BMN 2010 yang perlu dicetak yaitu :1) Laporan Barang Kuasa Pengguna- Persediaan Semester II 2011

2) Neraca SIMAK - BMN 2010 Semester II 2011 3) Neraca SIMAK - BMN 2010 Tahunan 2011 4) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II 2011a) Intrakomptabel b) Ekstrakomptabel c) Barang Bersejarah d) Aset tak berwujud e) Konstruksi dalam Pengerjaan

5) Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2011a) Intrakomptabel b) Ekstrakomptabel c) Barang Bersejarah d) Aset tak berwujud e) Konstruksi dalam Pengerjaan

6) Point 1), 2), 3), 4) dan 5) ditandatangani Penanggung Jawab UAKPB (Kepala Satker) dan di CapKantor.

c. Pada SAKPA 2011 yang perlu dicetak yaitu : 1) Neraca SAKPA 2011 Semester II 2011 2) Neraca SAKPA 2011 Tahunan 2011 3) Rekonsiliasi Saldo Awal bulan Juli 2011Rekonsiliasi BMN Rekonsiliasi Saldo Awal Saldo Awal bulan Juli Proses Cetak

4) Rekonsiliasi Periode Berjalan dari bulan Juli s.d. bulan Desember 2011Rekonsiliasi BMN Rekonsiliasi Periode Berjalan dari bulan Juli s.d. bulan Desember Proses Cetak

5) Rekonsiliasi SPM terkait BMN dari bulan bulan Juli s.d. bulan Desember 2011Rekonsiliasi BMN Rekonsiliasi SPM terkait BMN dari bulan Juli s.d. bulan Desember Proses Cetak

6) Rekonsiliasi Pendapatan terkait BMN dari bulan bulan Juli s.d. bulan Desember 2011Rekonsiliasi BMN Rekonsiliasi Pendapatan terkait BMN Triwulan IV Cetak

7) Point 1) dan 2) ditandatangani Penanggung Jawab UAKPB (Kepala Satker) dan di Cap Kantor.