DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai "JI. Lapangan Banleng Timur No. 2-4Jakarta 10710Kolak Pos 1139

Telepon

FaksirmliWebsite

344-9230 (20 sa!uran) Psw 5200384-2234.386-5130.344-0107345-4640

WNW. perbendaharaanQo. id

-

Yth. 1_ Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2_ Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARANNomor SE- 29 /PB/2007

TENTANG

TAT A CARA PER BAlKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.

Dalam rangka mendukung implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN) sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul PenerimaanNegara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, dan untuk memperbaiki LaporcJn Kas

Posisi (LKP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tidak dapatdisajikan secara lengkap dan benar terutama pad a bulan Januari dan Februari 2007, perlu

diatur hal-hal s~bagai berikut:

A. Perekaman dan Pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Transaksi penerimaan negara yang tidak mendapatkan NTPN adalah:

1. Transaksi yang pemrosesannya menggunakan sistem lama (SISPEN);

2. Transaksi yang pemrosesannya melalui MPN namun tidak mencJapatkan NTPN;dan/atau

3. Transaksi yang belum pernah diproses melalui MPN.

Perekaman dan pemberian NTPN untuk transaksi tersebut di atas, diatur sebagai berikut:

1. Transaksi penerimaan negara tersebut sudah dilimpahkan ke Bank Indonesia/BankOperasional (BO) I atau BO III yang dibuktikan dengan Nota DebeUbukti Real Time

Gross Settlement (RTGS) dan rekening koran;

2. KPPN memberikan NTPN Sementara melalui Aplikasi Back Office MPN dengan

langkah-Iangkah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Surat Edaran ini;

3. Perekaman transaksi PBB dilakukan per pelimpahan dengan menjadikan BO III sebagai

Bank Persepsi PBB dan mengelompokkan transaksi berdasarkan Bank Persepsi, MAP,

dan Kabupaten/Kota, sebagaimana ditetapkan pad a Lampiran 11.1_Surat Edaran ini;

4. Perekaman transaksi BPHTB dilakukan per tanggal buku penerimaan dengan

menjadikan BO "' sebagai Bank Persepsi BPHTB dan mengelompokkan transaksiberdasarkan Bank Persepsi, MAP, dan Kabupaten/Kota, 5ebagaimana Jitetapkan pad a

Lampiran 11.2_Sural Edaran ini; 11J

-

5. Perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, berlaku hanya untuk

penyelesaian transaksi penerimaan yang tidak mendapatkan NTPN periode Januarisampai dengan Juni 2007;

6. Data transaksi penerimaan yang sudah mendapatkan NTPN Sementara sebagaimana

dimaksud pad a angka 2 di atas, dikirim ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk mendapatkan NTPNDefinitif;

7. Data transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah mendapatkan NTPN

Definitif dikirimkan kembali ke KPPN untuk di upload ke Aplikasi Bendahara Umum(Bendum).

B. Pembatalan/Penghapusan Transaksi

Transaksi yang dibatalkan adalah transaksi yang disebabkan double input, Bank/PosPersepsi gagal dalam melakukan reversallpembatalan atau karena kesalahan dalam.

melakukan input data sehingga dilakukan perekaman ulang. Pembatalan/penghapusantransaksi tersebut diatur sebagai berikut:

1. Transaksi tersebut harus dilengkapi Nota Perbaikan untuk pembatalan dari Bank/Pos

Persepsi yang menguraikan dasar pembatalan dan dilampiri dengan Bukti Penerimaan

Negara atau Surat Setoran yang dibatalkan serta tidak mengakibatkan keluarnya uangdari Kas Negara;

2. Berdasarkan Nota Perbaikan tersebut, KPPN membatalkan/menghapus transaksidimaksud;

3. Jika transaksi penerimaan belum dibukukan pada ApJikasi Bendum maka transaksi

terse but agar dihilangkan/dihapus dengan menggunakan Aplikasi Rekon KPPN;

4. Jika transaksi penerimaan yang akan dibatalkan/dihapus teJah dibukukan di Aplikasi

Bendum, maka dilakukan hal-hal sebagai beriku!:

a. Menghapus data Nota Kredit Bank/Pos Persepsi untuk 1 (satu) tanggal Nota Kredityang terdapat data transaksi penerimaan terse but pada Aplikasi Bendum;

b. Menghapus data transaksi penerimaan tersebut melalui Aplikasi Rekon KPPN;

c. Memasukkan ADK Perbaikan dari Bank/Pos Persepsi atau backup ADK yang telah

dilakukan penghapusan data transaksi dimaksud ke Aplikasi Rekon KPPN;

d. Melakukan upload data ke Aplikasi Bendum.

C. Perbaikan Data Penerimaan pada Sistem Bendahara Umum (Bendum)

1. Data setoran penerimaan yang belum terisi secara lengkap (contoh: kode BagianAnggaran, Eselon I, dan Satker kosong) agar diisi lengkap sesuai dengan format pada

dokumen sumbernya melalui fasilitas Rekam/Ubah/Hapus (R/U/H) pada AplikasiBendum;

2. Langkah-Iangkah perbaikan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1,

tercantum dalam Prosedur Perbaikan Data Penerimaan Negara dan LKP pada Lampiran, Surat Edaran ini.

D. Pencetakan Laporan Kas Posisi (LKP)

1. Setelah dilakukan proses update data secara keseluruhan baik penghapusan,

perekaman, dan/atau perbaikan data serta pemberian NTPN Sementara, maka harus

dilakukan pencetakan ulang LKP; ~

-

2. LKP perbaikan agar dikirim ulang (softcopy dan hardcopy) sesuai dengan periodepencetakan LKP.

E. Penyampaian Data ke Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi

1. KPPN mengirimkan data penerimaan negara berupa data softcopy dan hardcopy daftarsetoran yang telah mendapatkan NTPN Definitif dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan kepada Kantor Cabang Bank/Pas Persepsi yang bersangkutan;

2. Langkah-Iangkah penyiapan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1,

tercantum dalam Prosedur Perbaikan Data Penerimaan Negara dan LKP pada LampiranI Surat Edaran ini;

3. Tata cara penyampaian data ke Kantor Cabang Bank/Pas Persepsi mitra kerja KPPN

sebagaimana dimaksud pad a angka 1, diatur oleh masing-masing KPPN.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasipelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 A9~US 2007I,!f

Tembusan:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPI RAN ISURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEROENDAHARAANNOMOR sE.29 IPB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

PROSEDUR PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

A Dokumen yang dibutuhkan:

1. Daftar Bank/Pos Persepsi dan Devisa Persepsi, BO III PBB/BPHTB mitra kerja KPPN;

2. Dokumen LHP, Nota Kredit, Nota Debet, DNP, dan/atau BI RTGS serta Rekening Koranper Cabang Bank/Pos Persepsi;

3. Buku Pengawasan LHP;

4. ADK dari Bank/Pos Persepsi;

5. Nota Perbaikan/Formulir Perekaman Ulang dari Bank/Pos Persepsi.

'"£!!J~~ B. Instalasi Program Taskforce

1. Backup seluruh data pad a Aplikasi Bendum sebelum memulai kegiatan;

2. /nstall Program Taskforce pada komputer tempat kerja penyelesaian masalah data;

3. Program Taskforce dapat di-down/oad di \ftp1.perbendaharaan.~o.id;

4. Copy file D_SISPEN.DBF, D_SISPEN.CDX, D_PENKIR.DBF, D_PENKIR.CDX,T_BANPOS.DBF, T_BANPOS.CDX, RBANK.DBF, dan RBANK.CDX dari folder db07 ke

~olderTASKFORCE\db pada komputer.

-

C. Inventarisasi Data Selisih

1. Menjalankan Program Taskforce untuk mencetak Daftar Selisih Data MPN;

2. Membandingkan saldo akhir per periode pelimpahan antara Rekening Koran dengan print­out Daftar Selisih pad a angka 1;

3. Selain tersebut pada angka 2, juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan Nilai(nominal) Kumulatif Nota Kredit per periode pelimpahan der.;}an Nota Debet Pelimpahan;

4. Inventarisasi data selisih per Bank/Pas Persepsi dan tanggal buku.

D. Analisis Data Selisih

1. Penelitian data dilakukan per periode pelimpahan:

a. Penerimaan Persepsi dilimpahkan setiap hari Selasa, Jumat, dan tanggal 1 (satu) bulanberikutnya atau hari kerja berikutnya jika hari dimaksud adalah hari libur;

b. Penerimaan PBB/BPHTB dilimpahkan setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jikahari dimaksud adalah hari libur.

2. Selisih lebih dapat disebabkan:

a. Kekurangan data pelimpahan; dan/atau

b. Kelebihan data penerimaan. 9?1-

-

3. Selisih kurang dapat disebabkan:

a. Kelebihan data pelimpahan; dan/atau

b. Kekurangan data penerimaan.

E. Penyelesaian

1. Jika terjadi selisih lebih, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Terkait dengan pelimpahan

1) Cek kebenaran data pelimpahan pada Nota Debet untuk kemudian cek data padaAplikasi Bendum (Menu Laporan -7 Buku Bank DA0503) Kelompok Mata Anggaran824;

2) Jika belum ada data tersebut pada angka 1), dilakukan perekaman data pelimpahansesuai dengan Nota Debet (Menu Input Data -7 Penerimaan/Pengeluaran KirimanUang).

b. Terkait dengan penerimaan

1) Cek kebenaran data penerimaan pada LHP, DNP, Nota Kredit, termasuk data pada

Aplikasi Rekon KPPN, dan Aplikasi Bendum; .....,;

2) Jika terdapat data penerimaan yang masuk ke Aplikasi Bendum lebih besar @dibandingkan dengan LHP, kemungkinan terdapat data penerimaan yangdibatalkan/reversal (teliti Nota Perbaikan untuk Pembatalan dari Bank/PasPersepsi);

3) Pelaksanaan penghapusan/reversal data penerimaan dapat dilakukan dengan cara:

a) Menghapus data penerimaan pada Aplikasi Bendum (Menu Loading -7 BrowseData) untuk 1 (satu) data Nota Kredit Sank/Pos Persepsi;

b) Menghapus data penerimaan pada Aplikasi Rekon KPPN (Menu Loading 7­Browse Data);

c) Melakukan copy file ADK dari folder Backuptxt pada Aplikasi Rekon KPPN;

d) MeJakukan input ulang file ADK hasil copy pada angka 3) di atas ke AplikasiRekon KPPN;

e) Memilih record yang akan dihapus dengan cara meng-klik pada recorddimaksud;

f) Pada Aplikasi Rekon KPPN dilakukan penghapusan data saat input ulang ADK;

g) Menjalankan Aplikasi Rekon KPPN sesuai dengan prosedur aplikasi;

h) Melakukan upload data ke Aplikasi Bendum;

i) Cek kebenaran data dimaksud ke Laporan Buku Bank pad a (Menu Laporan -7Buku Bank DA0503).

2. Jika terjadi selisih kurang, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Terkait dengan pelimpahan

1) Cek kebenaran data pelimpahan pad a Nota Debet untuk kemudian cek data padaAplikasi Bendum (Menu Laporan -7 Buku Bank DA0503) Kelompok Mata Anggaran824;

2) Jika data pelimpahan pada Aplikasi Bendum lebih besar dibandingkan nominal padaNota Debet, dilakukan edit data pelimpahan dimaksud (Menu Input Data -7

Penerimaan/Pengeluaran Kiriman Uang). ~

b. Terkait dengan penerimaan

1) Cek kebenaran data penerimaan pad a LHP, DNP, Nata Kredit, termasuk data padaAplikasi Rekan KPPN dan Aplikasi Bendum;

2) Jika terdapat data penerimaan yang masuk ke Aplikasi Bendum lebih kedldibandingkan dengan LHP dan/atau Aplikasi Rekan KPPN, kemungkinan terdapatdata penerimaan yang tidak mendapatkan NTPN (teliti Farmulir Perekaman Ulangdata dari Bank/Pas Persepsi);

3) Menghapus data penerimaan pada Aplikasi Bendum (Menu Input Data -) BrowseData Penerimaan -) Hapus Nata Kredit);

4) Melakukan upload ADK SISPEN atau melakukan perekaman ke ProgramTaskforce, untuk mendapatkan NTPN Sementara;

5) Membentuk ADK Bank/Pas Persepsi dari Program Taskforce;

6) Input ulang ke Aplikasi Rekon KPPN dan selanjutnya transfer ulang ke AplikasiBendum;

7) Cek kebenaran data dimaksud pada Menu Input Data -) Browse Data Penerimaandan Laporan Buku Bank/Pos.

~ ~ F. Perbaikan Data pada Bendum

1. Perbaikan NTPN

a. Data transaksi yang sudah diberikan NTPN Sementara, dapat ditransfer ke AplikasiRekon KPPN dan Aplikasi Bendum;

b. Transfer data ke Sistem Bendum dikelompokkan per "Bank/Pos Persepsi atau DevisaPersepsi, Kelompok Setoran (Persepsi, Devisa, PBB, atau BPHTB), dan per tanggafbuku;

c. Proses t~ansfer data ke Aplikasi Bendum dilakukan seperti penanganan ADK dariCabang Bank/Pos Persepsi;

d. Transaksi yang sudah diberikan NTPN Sementara, harus segera ditransfer ke KantorPusat Direktarat Jenderal Perbendaharaan melalui e-mail datampn@depkeu.go.iduntuk mendapatkan NTPN Definitif.

2. Perbaikan elemen data penerimaan

a. Perbaikan elemen data penerimaan adalah untuk melengkapi data penerimaan yangbelum terisi;

b. Data penerimaan yang be/um terisi secara lengkap agar divalidasi terlebih dahuluberdasarkan tanggal pembukuan melalui Aplikasi Bendum pada Menu Input Data -)Validasi Data untuk menyesuaikan kode Mata Anggaran khusus dengan kode BagianAnggaran (BA) sesua; dengan tabel referensi sehingga kode BA yang kosong dapatterisi secara otomatis;

c. Setelah dilakukan validasi, data penerimaan yang masih belum terisi lengkap dapat diisisesuai dengan format dokumen sumbernya melafui Aplikasi Bendum pad a Menu InputData -) Browse Data Penerimaan -) edit Nota Kredit.

G. Update Data Penerimaan dan Distribusi untuk Bank/Pos Persepsi

1. Update data penerimaan adalah meng-update NTPN Sementara, dengan NTPN Definitifyang diterima dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Data transaksi penerimaan yang sudah diberikan NTPN Definitif dikirimkan oleh KantorPus at Direktarat Jenderal Perbendaharaan ke KPPN melalui http://10.0.48.222;

OJ;-

3. Download file NTPNxxx.exe dimana xxx adalah kode KPPN;

4. Install file terse but pad a komputer server KPPN dengan cara double click file tersebut padaangka 2;

5. Petunjuk operasional ada pad a folder c:\NTPN\readme.txt.

H. Langkah-Langkah dalam Penyusunan Laporan

1. Pengumpulan Nota Perbaikan Perekaman Ulang dan/atau Reversal Data Penerimaan dariBank/Pos Persepsi disertai copy surat setoran, BPN, dan copy DNP (sesuaiperuntukannya);

2. Pencatatan langkah-Iangkah kerja yang dilakukan tim Taskforce setiap hari per CabangBank/Pos;

3. Menginventarisasi data transaksi setoran PBB/BPHTB yang belum mendapatkan NTPNkemudian dicatat dalam forrnulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 11.1. dan 11.2.Surat Edaran ini;

4. Meneliti data transaksi antara Nota Debet (pelimpahan)/rekening koran dengan Nota Kreditpenerimaan harian, kemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan padaLampiran 111.1. Surat Edaran ini;

5. Menginventarisasi data penerimaan yang tidak mendapatkan NTPN, kemudian dicatatdalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.2. surat edaran ini;

6. Menginventarisasi data penerimaan yang dilakukan reversal data/pembatalan NTPNkemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pad a Lampiran 111.3. SuratEdaran ini;

7. Menginventarisasi ADK Non-NTPN dengan dokumen penerimaan dari Bank/Pos, kemudiandicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran ilIA. Surat Edaran ini;

8. Menginventarisasi masalah dan hambatan disertai masukan/saran selama pel~ksanaanrekonsiliasi data;

9. Data kemudian dituangkan dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.5.

Surat Edaran ini;

10. Melakukan pencetakan ulang Laporan Kas Posisi (LKP) yang telah diperbaiki;

11. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Data sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV SuratEdaran ini, dilampiri seluruh dokumen hasil kegiatan rekonsiliasi (Lampiran 11.1. dan 11.2.,

Lampiran 111.1. s.d. 111.5., dan LKP);

12. Menyampaikan LKP perbaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jcnderal perbE.ndaharaan.~

-

LAMPIRAN 11.1SLJRAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR sE-29/pB/2007 TENTANG TATA CARA PER BAlKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSIStPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

DAFT AR PENERIMAAN PBB YANG BELUM MENDAP ATKAN NTPNYANG DILIMP AHKAN KE BO III .

Kode Bank asal peJimpahan: - .Nama Bank asal pelimpahan: .Nomor Rekening: .

MAPTanggal

TanggalPeriodeJumlahJumlahKPPBBSetoran PelimpahanPenerimaanTransaksiSetoran

I

.-1 --,

QA

LAMPIRAN 11.2SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR sE29/PB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

DAFTAR PENERIMAAN BPHTB YANG BELUM MENDAPATKAN NTPNYANG DILIMPAHKAN KE BO III .

Kode Bank asal pelimpahan: - .Nama Bank asal pelimpahan: .Nomor Rekening: .

Penerimaan PelimpahanI

No.TanggalJumlahJumlahTanggalJumlahJumlahKPPBB

TerimaTransaksiSetoranPelimpahanTransaksisetoran

1

02-01-2007

2

03-01-2007

3

04-01-2007-- 05-01-2007--405-01-2007

5

08-01-2007 ---.6 09-01-2007 --710-01-2007

8

11-01-2007

12-01-2007...

dsl... ............

Q/l

ILAMPIRAN 111.1.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAl PERBENDAHARAAN'

NOMOR sE29 IPBf2007 TENTAN G TATA CARA PERBAJKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI

PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

DAFTAR HASIL PENELITIAN ANTARA NOTA DEBET (PELIMPAHAN) DENGAN NOTA KREDIT PENERIMAAN HARlANPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA .

PERIODE BULAN .

No.BANK! pas TANGGALI BULAN

NOTA DEBET/REKENING KORANNOTA KREDITSELISIH

KETERANGANSEGIJUMLAHSEGIJUMlAHSEGIJUMLAH

~'z.J~",;?~,,:~t;;;;.~Ai~~:~l;).;-";2;...:';.~., ;.:'"\' ... ;. ~. - 3 _'.: 4.-.:t"" 5~!:..: :~r~.),/~":';0- ~ :.'i...,;i:6 7:~'~;.,: ';_"~,~·"··-;;1:"'~>'~it1;':'j~!.';'-'.,r:tl0:~t:~f~j;81~\,,:··;r.'t4$.\:!;t*.I)~~' ?'>"i* 9J~<fl~M~~~{~~J~~~~j:;;~.~~¥f~~·~lO,:~,~~~j~~

\

i

i

I

I

I

II

JUMLAH

1

.............. 2007

KEPALA SEKSI BANKIPERSEPSI.

NIP ~

-r

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR HASIL PENELITIAN ANTARA NOTA DEBET (PELIMPAHAN)DENGAN NOTA KREDIT PENERIMAAN HARlAN

Kolom Uraian Isian

1

Diisi nomor urut

2

Diisi nama Bank/Pas yang bermasalah

3

Diisi tanggal dan bulan

4

Diisi jumlah segi berdasarkan Nota DebeURekening Koran

5

Diisi jumlah nominal berdasarkan Nota DebeURekening Koran

6.

Diisi jumlah segi berdasarkan ADK/LHP yang diterima dari Bank/P'Js

7

Diisi jumlah nominal berdasarkan ADK/LHP yang diterima dari Bank/Pas

8

Diisi dengan selisih jumlah segi ."

9

Diisi dengan selisih jumlah nominal

10

Diisi keterangan terjadinya selisih

LAMPI RAN 111.2

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR sE-29 IPB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENOAHARAAN NEGARA

DAFT AR SETORAN YANG BELUM MENDAP ATKAN NTPNPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA .

PERIODE 2007

NOBANK/POSTANGGAUBULANJENIS SETORANNTPN SEMENTARANAMNNPWPMAPJUMLAH

SETORAN (Rp)1

2 3 4 5678

~~

t;:;'

JUMLAH

u

........................... , 2007

KEPALA SEKSI BANK PERSEPSI.

NIP 07

-

PETUNJUK PENGISIANDAFTAR SETORAN YANG BELUM MENDAPATKAN NTPN

KolomUraian (sian

1

Diisi nomor urut

2

Diisi nama Bank/Pos dimana terjadi transaksi

3

Diisi tanggal dan bulan transaksi dari setoran tersebut

4

Diisi jenis transaksi dari setoran terse but

5

Diisi nomor NTPN Sementara dari Aplikasi Back Office MPN

6

Diisi nama dan/atau NPWP dari Wajib Pajak

7

Diisi Mata Anggaran Penerimaan dari transaksi terse but

8

Oiisi jumlah setoran dari transaksi tersebut

-

LAMPIRAN 111.3

SURA T EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENOAHARMN

NOMOR SE- 29/PB/2007 TENTANG TATA CARA PER BAlKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

DAFTAR SETORAN YANG MENDAPATKAN PEMBATALAN NTPNPAD A KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA .

PERIODE 2007

NOBANK/POSTANGGAUBULANJENIS SETORANNAMNNPWPMAJUMLAH SETORAN (Rp)

1

2 3 4 567---

~...,:

~

JUMLAH

........................... , 2007

KEPALA SEKSI BANK PERSEPSI,

NIP 91'0

-

PETUNJUK PENGISIANDAFTAR SETORAN YANG MENDAPATKAN PEMBATALAN NTPN

KolomUraian Isian

1

Oiisi nomor urut

2

Oiisi nama Bank/Pos dimana terjadi transaksi

3

Oiisi tanggal dan bulan transaksi dari setoran tersebut

4

Oiisi jenis setoran dari transaksi tersebut

5

Oiisi nama dan/atau NPWP dari Wajib Pajak

6

Oiisi mata anggaran dari transaksi terse but

7

Oiisi jumlah setoran dari transaksi tersebut

ILAMPIRAN 111.4

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR sE.29/PB/2007 TENTANG TATACARA PERBAIKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

DAFTAR HASIL PENELITIAN ADK NON-NTPN DENGAN DOKUMEN BANK/POSPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA .

PERIODE 2007

No. BANKI pas

JUMLAH

TANGGAU BULAN AOK NON NTPN OOKUMEN BANK! pC5s SELISIHSEGI JUMLAH SETORAN (Rp) SEGI JUMLAH SETORAN (Rp) SEGI JUMLAH SETORAN (Rp)

~4. ',.~; 51~~~i~~,5~~r(Zif;r;;;t~!~~~i~i.:~s~~~-%t6~,*~~~~:~~~:~~~~il~({Z.~~~~j~~~;St~~{~'f~~~~~~~~·~.~~~~~~~~~~~i~1

.......... , 2007KEPALA SEKSI BANK PERSEPSI,

NIP ~

L

PETUNJUK PENGISIANDAFTAR HASIL PENELITIAN ADK NON-NTPN DENGAN DOKUMEN BANK/POS

KolomUraian Isian

1

Oiisi nomor urut

2

Oiisi nama Bank/Pos yang bermasalah

3.

Oiisi tanggal dan bulan dari AOK tersebut

4

Oiisi jumlah segi dari transaksi yang belum mendapatkan NTPN

5

Oiisi jumlah nominal dari transaksi tersebut

6

Oiisi jumlah segi dari transaksi yang belum rnendapatkan NTPN berdasarkan

AOKlLHP yang diterima dari Sank/Pos

7

Oiisi jumlahnominaldari transaksiyangbelurnmendapatkanNTPN

berdasarkan AOKlLHP yang diterima dari Sank/Pos-8

Oiisi dengan selisih jumlah segi antara AOK Non-NTPN dan dokumen

Sank/Pos

9

Oiisi dengan selisih jumlah nominal antara AOK Non-NTPN dan dokumen

Sank/Pos

ILAMPIRAN 111.5.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR sE29 IPBI2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

DAFT AR PERMASALAHAN PELAKSANAAN MPNPAOA KANTOR PELAYANAN PERBENOAHARAAN NEGARA .

NO.URAIAN MASALAH

I

TANGGAPAN/JAWABANTIN OAK LANJUTI ,I

1

I

I

II,

I2I

I

I I

I

;

....................... , 2007

KEPALA SEKSI BANK PERSEPSI,

NIP '41/Y............... ,tl

1.

2.3.4.5.6.

C'

-

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR SE- 29/PB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

BERIT A ACARA REKONSILIASI DATA

Pad a hari ini tang gal 2007 di KPPN telah dilakukan Rekonsiliasi Data

. Penerimaan antara data Perbankan dengan data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) untuk menyelesaikan permasalahan data penerimaan negara dalam pelaksanaan MPNterhitung tanggal 2007 dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Meneliti selisih antara Nota Debet (pelimpahan) dengan Nota Kredit;

2. Meneliti dokumen/daftar setoran yang belum mendapat NTPN;

3. Meneliti Berita Acara Pembatalan Setaran aleh Bank/Pas, atas transaksi yang dinyatakan double

input berdasarkan LHP dan BPN yang dilampirkan aleh Bank/Pas;

4. Mencacokkan antara jumlah data dan setaran Nan-NTPN yang diproses dengan dokumen yang\diterima dari Bank/Pas;

5. Merekam upload data yang belum mendapat NTPN untuk mendapatkan NTPN Sementara;

6. Mencetak Laporan Kas Posisi pada akhir bulan Januari dan Februari 2007.

Hasil kegiatan terse but di atas dituangkan dalam lampiran sebagai berikut:

Daftar Hasil Penelitian antara Nota Debet (Pelimpahan) dan Nota Kredit Penerimaan Harian(Lampiran 111.1);

Daftar Setoran yang Belum Mendapatkan NTPN (Lampiran 111.2.);

Daftar Setaran yang Mendapatkan Pembatalan NTPN dari Bank/Pos (Lampiran 111.3);

Daftar Hasil Penelitian ADK Nan-NTPN dengan Dakumen Bank/Pas (Lampiran iliA);

Permasalahan Hasil Rekonsiliasi data dan diskusi sebagaimana diuraikan pada Lampiran IVBerita Acara ini;

Laparan Kas Pasisi akhir bulan Januari dan Februari 2007.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sernestinya .

.................. , 2007

Kepala KPPN .

N·lp·······························~