· - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa...

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

LAIT{PIRAN I

OUTGOING ARAJVSFER

A" TRANSAKSI BARANG

1 . Ekspor/impor barang- Fotokopi Pemberitahuan tmpor Barang (plB)

- Letter of Credit (UC) dan perubahan UC- lnvoice / commercial invoice- List of invoices- Bill of Lading

- Purchase agreement- Sales agreement I sales contract- Faktur transaksi jual beli barang- Nota debet (debit note)- Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan

i nte rnasi onal (e kspor-impor)- Purchase order atau dokumen pembelian rain yang telah

dikonfirmasi oleh penjual- Wesel

2. Bunkers & Stores- lnvoice / commercial invoice- List of invoices

- Faktur transaksi jual beli barang- Purchase order atau dokumen pembelian lain yang terah

dikonfirmasi oleh penjual

3. Transaksi barang lainnya- lnvoice / commercial invoice- List of invoices- Purchase agreement- 5a/es agreement / sales contract- Faktur transaksi jual beli barang- Nota debet (debit nore)- Purchase order atau dokumen pemberian rain yang telah


- SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

B. TRANSAKSI JASA

1. jasa pemrosesan barang- lnvoice I commercial invoice- List of invoices

- Surat perjanjian kerja- Faktur transaksi jual beli jasa

2. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang- lnvoice / commercial invoice- fisf of invoices

- Surat perlanjian kerja- Faktur transaksi jual beli jasa

3. Jasa transportasi- Fotokopi Pemberitahuan lmpor Barang (plB)

- Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (pEB)

- lnvoice I commercial invoice- List of invoices

- Bill of Lading- Purchase agreement- Sa/es agreement / sales contract- Faktur transaksi jual beli barang- Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan

i nte rnasiona I (e kspor-impor)' Purchase order atau dokumen pembelian rain yang terah


- Faktur transaksi jual beli jasa

- Surat perjanjian kerja

l::::+uffi::ltnfifisil

14. Perjalanan

I lnvoice / commercial invoice

I - List of invoices

I Faktur transaksi jual beli jasa

I Surat perjanjian kerla

| - Dokumen biaya perjalanan luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan

I biaya perjalanan dan akomodasi

I Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan usaha jasa

I travel agent

I

I s. Kesehatan

I hvoice I commercial invoice

I List of invoices

I - Faktur transaksi jual beli jasa

I Dokumen pembayaran biaya berobat ke luar negeri,

I a.l. perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasiI

! O. Pendidikan/pelatihan

I lnvoice I commercial invoice

I - List of invoices

I - Faktur transaksi jual beli jasa

I - Dokumen pembayaran biaya sekolah di luar negeri, i

I a.l. perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup I

I di luar neseri I

I -r,niLr.i I

17 . Jasa telekomunikasi

I

I lnvoice / commercial invoice I

I List of invoices I

I Faktur transaksi jual beli jasa I

I Surat perJanjian kerla

I

I a. Jasa komputer I

I hvoice / commercial invoice I

I List of invoices I

| - Faktur transaksi jual belijasa I- Surat perjanjian kerja I- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan I

luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan I- Faktur transaksi jual beli barang I- Purchase agreement I- Sa/es agreement I sales contract I

- Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah I

dikonfirmasi oleh penjua I9 Jasa informasi I- lnvoice I commercial invoice I- List of invoices !- Faktur transaksi jual beli jas,a ;r I- Surat perjanjian kerja I- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan I

luar negeri, a.l, fotokopi kontrak jasa konsultan I- Purchase agreement I- Sa/es agreement / saleE contract, I

10. Jasa konstruksi di Indonesia I- lnvoice / commercial invoice I- Lrst of invoices . I


- Surat perJanjian kerjai. r Dokumen.pembayaran atas pienggunaan jasa*onsultan

luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan- Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu

proyek tertentu

haleman 1 clari 4

I anjrrtan Bah \ll

uk

1.,....Li*"'rl....:.i...1i.L.,.liu.',i..i..

19. Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi

- lnvoice I commercial invoice

- List of invoices



- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan

luar negert, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

20. Operational leasing- lnvoice I commercial invoice

| - List of invoices


I

I

lZt . Jasa terkait perdaganganI lnvoice I commercial invoice

I List of invoices


| - Surat perjanjian kerjaI

I

|.22. )asa bisnis lainnya


I List of invoices


| - Surat perjanjian kerja

I Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan

I Iuar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

I

lz:. Seni, budaya, dan rekreasi


I List of invoices '

ll - Faktur transaksi lual beli jasa

ll - Suratperjanjiankerja

ll - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan

ll luar negeri, a.l. fotokopi kontrak iasa konsultan

llr^ rasa oemerintahll - lnroire I commercial invaice

ll - List of invoices

ll - Faktur transaksi iual beli jasa

ll - Faktur transaksi jual beli barang

I I - Surat perja njia n kerja

ll - Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah

ll dikonfirmasi oleh penjual

llzs rransaksi jasa lainnya

ll - lnvoice I commercial invoice

ll - ttst of invoices

ll - Faktur transaksi jual beli jasa

ll - Surat perjanjian kerja

ll - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan

ll luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

llru. Penyelesaian saldo rekening (netting)

ll - SWIFT message i

ll ' RMDS deal cinversation / b:loomberg ticket ;:

ll - Sett/e ment agreement

ll . Bunsa, dividen dan seienisnya

ll r Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus

ll - lnvoice / commercial invoice

ll - List of invoices

ll - Fotoko pi loan agreement atau dokumen utang lainnyp

ll (termasuk promissory note)

ll - Bukti pembayaran kupon

ll - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produ

ll reksadana dan Kontrak lnves[asi Kolektif (KlK)

ll - Bukti pembelian / peniualan surat berharga lainnya

ll - Bukti pembagian hasil investasi lainnya

1 1. Jasa konstruksi di luar negeri

- lnvoice / commercial invoice

- List of invoices




luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

- Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu

proyek tertentu

12. )asa asuransi dan dana Pensiun- lnvoice I commercial invoice

- List of invoices


- Surat perianjian kerja

- Fotokopi Pemberitahuan lmpor Barang (PlB)

- Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

- Purchase agreement- Sa/es agreement I sales contract

- Faktur transaksi iual beli barang

- Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah

dikonfirmasi oleh Penjual

13. Jasa keuangan- lnvoice / commercial invoice

- List of invoices



- Dokumen pembayaran atas penggunaan iasa konsultan

luar negeri, a.l. fotokopi kontrak iasa konsultan

14. Penggunaan hak kekayaan intelektual- lnvoice I commercial invoice

- List of invoices


- Surat Perjanjian kerja

- Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement)

15. Penelitian dan pengembangan- lnvoice / commercial invoice

- List of invoices





16. Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan


- List of invoices

- Faktur transaksi jual beli iasa- Surat perjanjian kerja



17. Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik


- List of invoices

- Faktur transaksi iual beli jasa

- Surat perJanjian kerla



18. Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya

- lnvoice / commercial invoice

- List of invoices

- Faktur transaksi iual beli jasa

- Surat perjanjian kerla '



halaman 2 dari 4

I anit rtan Rah Xll

2. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasukkeuntungan yang berasal dari reksadana- lnvoice / commercial invoice- List of invoices

- Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk

reksadana dan Kontrak lnvestasi Kolektif (KlK)

- Bukti pembelian / penjualan saham

- Bukti pembagian dividen- Bukti pembagian hasil investasi lainnya

3. Fee transaksi securitiestending, gold loans,dan gotd swaps- Bukti pembelian / penjualan SBN

- Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya

- Bukti pembagian hasil investasi lainnya

4. Transfer Penghasilan (wor ker's remmitances)- Dokumen pernbayaran jasa tenaga kerja asing di lndonesia,

a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung

lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan denganbadan usaha

- 5urat perjanjian kerja- Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing

untuk tujuan remitansi dari lndonesia

5. Penghasilan tenaga kerjaDokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di lndonesia,

d.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung

lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan denganbadan usaha.

- Surat perjanjian kerja- Dokumen yang memberikan informaSi kebutuhan valuta asing


6. Sewa tanah dan gedung- lnvoice / commercial invoice- List of invoices

7. Hibah dan sejenisnyaDokumen waris

8. Sanksi/denda, dan sejenisnya- Nota kredit (credit note)

9. Pajak dan sejenisnyalnvoice I commercial invoice

- List of invoices

- Bukti tagihan pajak.

10. Hak untuk penggunaan sumber daya alarn

- lnvoice I commercial invoice- Lisl of invoices

- Fotokopi perjanjian royalti (.royalA agreement\

D. TRANSAKSI MODAUKEUANGAN1. Jual beli aset nonfinansial

- lnvoice / commercial invoice- tist oi invoices

- Purchase agreement- Sa/es agreement I sales contract- Faktur transaksi jual beli barang

Z- Jual beli-tanah, dan gedung- lnvoice / commercial invoice- List of invoices

- Purchase agreement

- Sa/es agreement / sales contract

- Faktur transaksi jual beli barang )

Penyertaan Modal- Bukti pembelian / penjualan saham


- Memorandum of lJnderstanding dan/atau Agreementdalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri

melalui merger dan akuisisi

Divestasi Penyertaan Modal- Bukti pembelian / penjualan saham


- Bukti divestasi penyertaan langsung

- Memorandum of t)nderstanding dan/atau Agreementdalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negerimelalui merger dan akuisisi

Transaksi surat-surat berharga dan reksadana- Bukti pembelian / penjualan saham



- Bukti pembelian / penjualan SBN


Transaksi Surat-Surat Berharga Secara Repurchase Agreement- Bukti pembelian / penjualan SBN


- Bukti pembelian / penjualan saham



Transaksi utan g/p injaman- Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya

(termasuk promissory notelPurchase agreement

- Sa/es agreement / sales contract

Gold swap- Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya

(termasuk promissory note)

9" Working capitaUcashcall- Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu

proyek tertentu- Dokumen proleksi cashflow untuk kegiatan perdagangan

i nte rnasiona I (ekspor-i mpor)

- Bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air

10. Advance paymentlpembayaran di muka- Purchase agreement- Sa/es agreement I sales contract

1 1- Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO

dan private placement)- Bukti pembelian / penjualan saham

Bukti pembelian / pery'ualan obligasi korporasi termasuk produk


- Bukti pembelian / penjualan SBN


12- Reimbursement atas dana talangan- Fotokopi loan agreemeni atau dokumen utang lainnya

(termasuk promissory note)- Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu'

proyek tertentu- Settle ment agreement

13. Simpanan di lndonesia

- Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito

(bilyet deposito) di bank dalam negeri

- Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk Negotiable

Certificate of Deposit (NCD) di bank dalam negeri

- Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk

tabungan dan rekening koran di bank dalam negeri

14. Simpanan di luar lndonesia

- Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito

(bilyet deposito) di bank luar negeri

- Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam'bentuk Negotiable

Certificate of Deposit (NCD) di bank luar negeri

- Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk

tabungan dan rekening koran di bank luar negeri

- Perkiraan kebutuhan biaya hidup di luar negeri

15. Perdagangan valuta asing

- Surat ijin KUPVA dari Bank lndonesia dan laporan historical

turnover yang menunjukkan net jual KUPVA kepada nasabah

- Seft/ernent agreement

l anjtrtan Rah Xll

halaman 4 r.tfri 4

I 6. Transaksi derivatif

- Setf/ement agreement

t 7. Setoran/pengembalian jaminan

- Bukti keikutsertaan dalam tender dan penyediaan jaminan/

bank garansi

- Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi

tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang benruenang

18- Pengembalian dana untuk transaksi selain eksporfimpor barang

dan transaksi barang lainnya

- Nota kredit {credit note)

- Nota debet (debit note)

- Purchase agreement

- Sa/es agreement I sales contract

1 9. Transaksi modal/keuangan lainnya

- Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing


LAMPIRAN IISURAT EDARAN BANK INDONESIANOMOR LBl23 lDStaTANGGAL 26 oKToBER 2016PBRIHALPEMANTAUAN KBGIIffAN I,ALU UNTAS DBVISABANKDAN NASABAF{

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN NASABAH

UNTUK TRANSAKSI OU?GOIAIG jrRAJVSTER

DALAM HAL TIDAK TERDAPAT DOKUMEN PENDUKUNG

SESUAI DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG

DALAM SURAT EDARAN NOMOR I8I 2g /DSta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NPWP I No. Identitas Lainnya n)

Alamat

Jabatan *)

dalam hal ini sebagai pemilik rekening/bertindak untuk dan atas nama: *)

Nama Perusahaan :

NPWP Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

dengan ini menyatakan bahwa transaksi berupa transfer dana keluar

(outgoing transfer) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas

USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Sorikat) tidak ,pnemilikidokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat

Edaran Nomor 18/23lDsta tanggal Z6 OKToBER .2016. Dalam hal ini,

transaksitersebutbertujuanuntuk....:.........fielaskan secara rinci)

Sebagai bukti ata,s pernyataan kar,ni, bersama ini: kami gar,npaikan

dokumen pendukung atas pernyataan kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,

[Kota] , [tanggal, bulan, tahun]

ttd

[Nama Lengkap]

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY V/ARJIYO

u

" bi i;

LAII{PIRAN III

DAFTAR SANDI INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG

· - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa...

Documents